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公司公告

江山化工:2012年第三季度报告全文2012-10-24  

						                                                                         浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文




                                          2012 年第三季度报告


一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员) 黄斌声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                                 本报告期末比上年度期末增减
                                     2012.9.30                            2011.12.31
                                                                                                             (%)
总资产(元)                               1,759,093,343.87                  1,925,342,751.55                          -8.63%
归属于上市公司股东的所有
                                            588,757,117.09                    531,720,751.20                           10.73%
者权益(元)
股本(股)                                  139,980,000.00                    139,980,000.00                              0%
归属于上市公司股东的每股
                                                         4.206                          3.7985                         10.73%
净资产(元/股)
                               2012 年 7-9 月          比上年同期增减(%)         2012 年 1-9 月         比上年同期增减(%)
营业总收入(元)                   438,910,226.79                         -9.1%        1,245,480,680.78                  -9%
归属于上市公司股东的净利
                                    11,997,979.93                       241.93%          58,028,024.29                119.54%
润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                     --                          --                       9,408,722.79                -96.14%
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                     --                          --                               0.067               -96.15%
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.09                      200%                    0.415               119.58%
稀释每股收益(元/股)                           0.09                      200%                    0.415               119.58%
加权平均净资产收益率(%)                   2.08%                       210.45%                  10.35%               109.94%
扣除非经常性损益后的加权
                                            1.57%                     1,327.27%                  1.27%                -68.72%
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                          年初至报告期期末金
                        项目                                                                              说明
                                                              额(元)
非流动资产处置损益                                                    46,467,364.36 主要为远兴江山股权处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免




                                                                                                                                1
                                                                 浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                               4,205,118.68
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            272,717.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                               -21,103.78
所得税影响额


合计                                                          50,924,096.71                    --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额(元)                                   说明




(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)                                                                                        20,363
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况

                             期末持有无限售条件股份的                         股份种类及数量
         股东名称
                                       数量                           种类                          数量
浙江省铁路投资集团有限公司                      47,475,082 人民币普通股                                    47,475,082




                                                                                                                        2
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全国社会保障基金理事会转持
                                                3,730,884 人民币普通股                                3,730,884
                      二户
    江山市经济建设发展公司                      2,774,034 人民币普通股                                2,774,034
景宁畲族自治县兴和商贸有限
                                                2,742,000 人民币普通股                                2,742,000
                      公司
广发证券股份有限公司客户信
                                                1,864,100 人民币普通股                                1,864,100
        用交易担保证券账户
华润深国投信托有限公司-赛
福 1 期结构式证券投资集合资                     1,413,404 人民币普通股                                1,413,404
                     金信托
                     钟海光                      788,022 人民币普通股                                   788,022
                     卢艳红                      700,007 人民币普通股                                   700,007
                       刘佳                      623,808 人民币普通股                                   623,808
兴业证券股份有限公司客户信
                                                 602,400 人民币普通股                                   602,400
        用交易担保证券账户
                              公司前十大股东中,浙江省铁路投资集团有限公司和景宁畲族自治县兴和商贸有限公司属于
股东情况的说明
                              一致行动人。


三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期有较大幅度的增长,主要原因是公司本期转让远兴江山公司51%股权后,合并
报表取得投资收益4,688万元。
2、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司营业收入减少,相应回笼货款减少以及与去年同期相比承兑汇票贴
现的减少。
3、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期减少的主要原因是公司主要产品销售价格较上年同期有所下降,
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润减少。


(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


4、其他

√ 适用 □ 不适用
1、经公司 2011 年第二次临时股东大会和 2012 年第二次临时股东大会审议批准,公司拟向不超过十名特定对象非公开发行
A 股股票不超过 10,252 万股。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 6.5 亿元,扣除发行费用后将全部用于年产 8 万吨顺
酐及衍生物一体化项目。2012 年 9 月 21 日,中国证监会发行审核委员会审核了本次非公开发行股票的申请,根据审核结果,




                                                                                                                  3
                                                              浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



本公司非公开发行股票申请获得有条件通过。2、为保障顺酐及衍生物一体化项目的原料供应量和质量,进一步降低成本,
公司全资子公司江宁化工拟自筹资金投资建设年产 9 万吨正丁烷项目。项目计划总投资 14,083.72 万元,投资利润率为
16.82%,财务内部收益率(税后)为 15.01%,投资回收期为 7.35 年,该项目实施之后,具有良好的经济效益,年均可为 8
万吨/年顺酐及衍生物一体化项目节约成本约 1600 万元,提高江宁化工的整体利润水平。本次投资已经公司第五届董事会第
二十会议审议,尚需经公司股东大会审议批准。3、为保障顺酐及衍生物一体化项目的主要生产原料之一氢气的供应,2012
年 9 月 27 日,公司全资子公司江宁化工与宁波四明化工有限公司签订《氢气供应合同》,四明化工保证优先向江宁化工供应
氢气,供应能力达到 7500Nm3/h,年 8000 小时以上,氢气价格部分与煤价联动。4、2011 年 1 月 24 日,江山市政府与浙江
江山化工股份有限公司就公司整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。目前,现公司整体搬迁的前期工作正在积极推进中,尚未
就搬迁事宜签定协议。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性,公司董事会将密切关注搬迁进展情况,并根据《深圳证券交易
所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。


(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
              承诺事项                   承诺人        承诺内容        承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
                                   浙江省铁路投     避免同业竞争
收购报告书或权益变动报告书中所作承                                  2009 年 07 月 03
                                   资集团有限公     与规范关联交                                  未违反
诺                                                                  日
                                   司               易
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                   √ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
                                     (一)浙铁集团关于避免同业竞争的承诺:1、浙铁集团及其关联方不存在与江山
                                     化工从事相同或相似业务的情形,与江山化工不构成同业竞争。2、浙铁集团保证
                                     现在及将来均不从事与江山化工可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、
                                     实际控制与江山化工业务相同的其他任何企业。3、凡是与江山化工可能产生同业
                                     竞争的机会,浙铁集团都将及时通知并建议江山化工参与。4、如果发生与江山化
解决方式                             工产生同业竞争的情形,则将产生同业竞争的业务转让给江山化工或其他独立第
                                     三方。(二)浙铁集团关于规范关联交易的承诺:承诺将尽量减少并规范与江山化
                                     工之间的关联交易;对于无法避免的关联交易,均将履行合法程序,及时进行信
                                     息披露,保护全体股东的利益。所涉及的关联交易将按照江山化工关联交易的决
                                     策程序,在关联股东回避的情况下提交股东大会审议。同时保证价格公允,不通
                                     过关联交易损害江山化工及其他股东的合法权益。
承诺的履行情况                       浙铁集团未发生违反承诺事项。


(四)对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      580%     至                          630%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                      5,186    至                          5,569
间(万元)
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)                                                           7,627,461.35
                                            公司第二季度已完成远兴江山 51%股权转让工作,取得合并利润 4688 万
业绩变动的原因说明
                                            元。




                                                                                                                   4
                                                            浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                         谈论的主要内容及
     接待时间              接待地点       接待方式     接待对象类型        接待对象
                                                                                             提供的资料
                                                                                        张胜勇询问了公司
                                                                                        子公司宁波江宁化
                                                                                        工有限公司在建项
                                                                                        目的一些问题,并对
                                                                                        公司发展战略等问
                                                                                        题表示关注。公司就
                                                                                        上述问题进行了介
                                                                                        绍:江宁化工顺酐及
                                                                                        衍生物一体化项目
                                                                                        目前已开工建设,主
                                                                                        要设备将于 10 月份
                                                                                        以后陆续到位安装,
                                                                                        建设进展顺利。目前
                                                                                        项目资金主要以自
                                                                                        有资金为主,后续通
                                                                                        过非公开发行股票
                                                                                        再融资 6.5 亿元、其
                                                                                        余部分拟通过银行
                                                                       华创证券有限责任 贷款解决。项目建成
2012 年 07 月 25 日 公司              实地调研       机构
                                                                       公司             后,生产所需关键原
                                                                                        材料正丁烷拟从镇
                                                                                        海炼化采购液化气
                                                                                        分离而得,镇海炼
                                                                                        化、宁波当地政府对
                                                                                        我们项目建设给予
                                                                                        了很大的支持与帮
                                                                                        助,液化气供应是有
                                                                                        保障的,同时宁波优
                                                                                        良的港口条件,如果
                                                                                        进口液化气也不成
                                                                                        问题,项目不会造成
                                                                                        对镇海炼化的依赖。
                                                                                        项目主要产品是
                                                                                        BDO、GBL 和 THF,
                                                                                        顺酐作为中间产品,
                                                                                        BDO、GBL 和 THF
                                                                                        的市场与公司现有
                                                                                        产品的市场有一定



                                                                                                            5
                                                              浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



                                                                                           重叠,可以充分发挥
                                                                                           公司的市场优势。公
                                                                                           司今后将形成煤化
                                                                                           工和石油化工两条
                                                                                           业务主线,本部仍以
                                                                                           DMF、DMAC 两个
                                                                                           龙头产品为主,本部
                                                                                           搬迁工作正在推进
                                                                                           当中。DMF 暂时没
                                                                                           有扩产准备。江宁化
                                                                                           工项目是公司石油
                                                                                           化工发展战略的起
                                                                                           步,目前公司的工作
                                                                                           重点是先扎实做好
                                                                                           江宁化工项目,其他
                                                                                           新的项目有待进一
                                                                                           步规划。受国内经济
                                                                                           不振和欧债危机的
                                                                                           影响,今年公司主要
                                                                                           产品价格较去年有
                                                                                           所下滑,下半年形势
                                                                                           有待进一步观察。


5、发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否


四、附录

(一)财务报表

是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位: 浙江江山化工股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                 项目                            期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                                219,178,029.60                        171,101,558.65
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                                     32,206.67
    应收票据                                                227,551,380.79                        179,725,686.98
    应收账款                                                108,356,459.73                         59,476,328.87
    预付款项                                                 54,582,797.66                         21,152,670.85
    应收保费
    应收分保账款




                                                                                                                   6
                                浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 49,153,553.81                        6,790,921.15
    买入返售金融资产
    存货                       89,719,845.45                      186,375,161.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  748,542,067.04                      624,654,534.55
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                 4,311,176.49                       4,605,414.75
    固定资产                  235,123,862.91                      972,497,615.90
    在建工程                  471,597,095.08                       51,077,796.33
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  296,285,945.56                      269,060,969.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              3,233,196.79                        3,446,420.44
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,010,551,276.83                   1,300,688,217.00
资产总计                     1,759,093,343.87                   1,925,342,751.55
流动负债:
    短期借款                  507,922,908.41                      436,980,791.03
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   46,106,000.00                       52,880,000.00
    应付账款                  137,019,340.11                      284,686,755.31
    预收款项                   16,411,670.17                       11,875,282.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                4,959,791.97                       17,998,128.00
    应交税费                    3,870,026.40                      -19,378,403.36



                                                                                   7
                                                             浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



    应付利息                                                 3,648,837.76                          3,301,903.86
    应付股利
    其他应付款                                              14,094,942.25                         28,588,999.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                   4,000,000.00                        143,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                               738,033,517.07                        959,933,457.21
非流动负债:
    长期借款                                               431,280,000.00                        382,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                                                     4,831.00
    其他非流动负债                                           1,875,000.00                          2,100,000.00
非流动负债合计                                             433,155,000.00                        384,104,831.00
负债合计                                               1,171,188,517.07                      1,344,038,288.21
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     139,980,000.00                        139,980,000.00
    资本公积                                               230,904,250.22                        230,904,250.22
    减:库存股
    专项储备                                                                                        991,658.40
    盈余公积                                               115,834,374.02                        115,834,374.02
    一般风险准备
    未分配利润                                             102,038,492.85                         44,010,468.56
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                 588,757,117.09                        531,720,751.20
    少数股东权益                                              -852,290.29                         49,583,712.14
所有者权益(或股东权益)合计                               587,904,826.80                        581,304,463.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计                     1,759,093,343.87                      1,925,342,751.55


法定代表人:帅长斌                    主管会计工作负责人:余惠民                       会计机构负责人:黄斌


2、母公司资产负债表

编制单位: 浙江江山化工股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
                 项目                           期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                               188,759,959.68                        160,072,279.03
    交易性金融资产                                                                                    32,206.67



                                                                                                                  8
                                浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



    应收票据                  225,567,015.43                      175,230,806.64
    应收账款                  121,223,460.06                       70,035,615.70
    预付款项                   33,454,913.18                        9,066,725.53
    应收利息                      861,328.00                         162,333.33
    应收股利
    其他应收款                 45,029,777.03                       32,183,313.86
    存货                       76,773,216.61                      148,175,886.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               39,000,000.00                       75,000,000.00
流动资产合计                  730,669,669.99                      669,959,167.57
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              178,000,000.00                      305,500,000.00
    投资性房地产                 4,311,176.49                       4,605,414.75
    固定资产                  209,591,124.33                      241,177,632.17
    在建工程                   22,234,921.70                       18,346,334.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   61,539,936.42                       64,538,462.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              3,452,541.38                        3,638,117.01
    其他非流动资产
非流动资产合计                479,129,700.32                      637,805,960.82
资产总计                     1,209,799,370.31                   1,307,765,128.39
流动负债:
    短期借款                  357,922,908.41                      401,980,791.03
    交易性金融负债
    应付票据                   24,410,000.00                       52,880,000.00
    应付账款                   74,437,499.84                       83,757,517.38
    预收款项                   16,408,852.17                       11,237,487.55
    应付职工薪酬                4,614,652.63                       10,922,678.79
    应交税费                    5,085,987.33                       12,269,163.56
    应付利息                    2,640,276.14                        2,195,498.31
    应付股利
    其他应付款                 12,987,242.18                        6,211,843.35
    一年内到期的非流动负债      4,000,000.00                        3,000,000.00
    其他流动负债



                                                                                   9
                                                             浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



流动负债合计                                               502,507,418.70                        584,454,979.97
非流动负债:
    长期借款                                                62,000,000.00                         67,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                                                     4,831.00
    其他非流动负债                                           1,875,000.00                          2,100,000.00
非流动负债合计                                              63,875,000.00                         69,104,831.00
负债合计                                                   566,382,418.70                        653,559,810.97
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     139,980,000.00                        139,980,000.00
    资本公积                                               230,904,250.22                        230,904,250.22
    减:库存股
    专项储备                                                                                        991,658.40
    盈余公积                                               115,834,374.02                        115,834,374.02
    一般风险准备
    未分配利润                                             156,698,327.37                        166,495,034.78
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                               643,416,951.61                        654,205,317.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计                     1,209,799,370.31                      1,307,765,128.39


法定代表人:帅长斌                    主管会计工作负责人:余惠民                       会计机构负责人:黄斌


3、合并本报告期利润表

编制单位: 浙江江山化工股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
                 项目                           本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                             438,910,226.79                        482,852,321.70
    其中:营业收入                                         438,910,226.79                        482,852,321.70
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             429,703,769.94                        488,298,061.31
    其中:营业成本                                         387,601,258.14                        427,281,595.69
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用



                                                                                                             10
                                                                浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



             营业税金及附加                                     2,399,755.78                          4,486,935.59
             销售费用                                           8,843,094.66                         17,617,717.77
             管理费用                                          20,152,463.55                         16,500,014.17
             财务费用                                           8,832,934.80                         17,135,883.33
             资产减值损失                                       1,874,263.01                          5,275,914.76
    加    :公允价值变动收益(损失以
                                                                                                        -51,309.40
“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号
填列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              9,206,456.85                         -5,497,049.01
       加   :营业外收入                                        3,349,818.68                          3,542,193.80
       减   :营业外支出                                         868,661.56                            512,692.35
             其中:非流动资产处置损失                            419,699.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               11,687,613.97                         -2,467,547.56
列)
       减:所得税费用                                            -210,572.49                          2,670,335.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             11,898,186.46                         -5,137,883.21
       其中:被合并方在合并前实现的净
                                                                        0.00
利润
       归属于母公司所有者的净利润                              11,997,979.93                          3,508,925.45
       少数股东损益                                               -99,793.47                         -8,646,808.66
六、每股收益:                                        --                                    --
       (一)基本每股收益                                               0.09                                  0.03
       (二)稀释每股收益                                               0.09                                  0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                               11,898,186.46                         -5,137,883.21
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                               11,997,979.93                          3,508,925.45
额
       归属于少数股东的综合收益总额                               -99,793.47                         -8,646,808.66
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:帅长斌                       主管会计工作负责人:余惠民                       会计机构负责人:黄斌


4、母公司本报告期利润表

编制单位: 浙江江山化工股份有限公司
                                                                                                         单位: 元
                   项目                            本期金额                              上期金额
一、营业收入                                                  432,466,265.81                        470,503,871.56
       减:营业成本                                           382,465,974.13                        419,293,983.12
            营业税金及附加                                      2,379,839.46                          4,368,842.42
            销售费用                                            8,489,163.40                          9,796,746.19



                                                                                                                 11
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           管理费用                                           19,282,888.50                        11,692,783.28
           财务费用                                            8,166,787.98                         6,638,555.15
           资产减值损失                                        1,804,938.72                        -1,260,194.80
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                                       0.00                           -51,309.40
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                879,142.67                                  0.00
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            10,755,816.29                        19,921,846.80
       加:营业外收入                                          3,344,118.68                         3,540,593.80
       减:营业外支出                                           857,165.42                           491,503.87
           其中:非流动资产处置损失                             419,699.16                                  0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              13,242,769.55                        22,970,936.73
列)
       减:所得税费用                                           -236,078.25                         3,626,973.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            13,478,847.80                        19,343,963.41
五、每股收益:                                        --                                   --
       (一)基本每股收益                                              0.01                                 0.14
       (二)稀释每股收益                                              0.01                                 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                              13,478,847.80                        19,343,963.41


法定代表人:帅长斌                       主管会计工作负责人:余惠民                      会计机构负责人:黄斌


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 浙江江山化工股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                  项目                             本期金额                             上期金额
一、营业总收入                                             1,245,480,680.78                     1,368,533,326.67
       其中:营业收入                                      1,245,480,680.78                     1,368,533,326.67
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             1,248,460,795.62                     1,368,937,259.69
       其中:营业成本                                      1,113,483,318.81                     1,186,108,345.76
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                     6,177,983.93                         8,507,534.59



                                                                                                              12
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             销售费用                                         26,603,363.74                        47,376,930.40
             管理费用                                         57,620,707.29                        67,828,415.70
             财务费用                                         37,650,109.96                        51,210,886.71
             资产减值损失                                      6,925,311.89                         7,905,146.53
    加    :公允价值变动收益(损失以
                                                                                                      206,641.93
“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号
                                                              46,887,063.52
填列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            43,906,948.68                          -197,291.09
       加   :营业外收入                                       4,539,345.48                         5,423,107.56
       减   :营业外支出                                       1,885,787.75                         1,511,747.63
             其中:非流动资产处置损失                            419,699.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              46,560,506.41                         3,714,068.84
列)
       减:所得税费用                                            208,392.65                        13,621,096.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            46,352,113.76                         -9,907,027.56
       其中:被合并方在合并前实现的净
                                                                       0.00
利润
       归属于母公司所有者的净利润                             58,028,024.29                        26,431,672.96
       少数股东损益                                           -11,675,910.53                       -36,338,700.52
六、每股收益:                                        --                                   --
       (一)基本每股收益                                             0.415                                0.189
       (二)稀释每股收益                                             0.415                                0.189
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                              46,352,113.76                         -9,907,027.56
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                              58,028,024.29                        26,431,672.96
额
       归属于少数股东的综合收益总额                           -11,675,910.53                       -36,338,700.52
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:帅长斌                       主管会计工作负责人:余惠民                      会计机构负责人:黄斌


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 浙江江山化工股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                   项目                            本期金额                             上期金额
一、营业收入                                               1,222,288,722.20                     1,336,709,047.94
       减:营业成本                                        1,094,676,382.79                     1,157,392,062.84
            营业税金及附加                                     6,021,780.02                         8,332,030.75
            销售费用                                          23,809,522.78                        25,334,436.73
            管理费用                                          41,059,135.58                        41,008,872.58



                                                                                                               13
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           财务费用                                            26,954,255.65                         16,378,808.88
           资产减值损失                                         4,945,692.43                          7,370,743.98
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                                                                       206,641.93
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                              -36,869,322.67
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -12,047,369.72                         81,098,734.11
       加:营业外收入                                           4,272,518.68                          5,367,507.56
       减:营业外支出                                           1,841,111.74                          1,466,474.38
           其中:非流动资产处置损失                              419,699.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               -9,615,962.78                         84,999,767.29
列)
       减:所得税费用                                            180,744.63                          13,381,962.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -9,796,707.41                         71,617,805.07
五、每股收益:                                        --                                    --
       (一)基本每股收益                                              -0.07                                0.512
       (二)稀释每股收益                                              -0.07                                0.512
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                               -9,796,707.41                         71,617,805.07


法定代表人:帅长斌                       主管会计工作负责人:余惠民                       会计机构负责人:黄斌


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 浙江江山化工股份有限公司
                                                                                                         单位: 元
                  项目                             本期金额                              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                           416,783,776.78                        657,507,738.21
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置交易性金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                            860,718.68                           1,792,907.56
       收到其他与经营活动有关的现金                            35,911,504.80                         15,973,680.24
经营活动现金流入小计                                          453,556,000.26                        675,274,326.01
       购买商品、接受劳务支付的现金                           286,294,817.92                        252,264,267.83



                                                                                                                14
                                           浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金     41,274,416.94                       45,689,354.06
       支付的各项税费                     60,151,042.13                       64,367,649.30
       支付其他与经营活动有关的现金       56,427,000.48                       69,202,162.54
经营活动现金流出小计                     444,147,277.47                      431,523,433.73
经营活动产生的现金流量净额                 9,408,722.79                      243,750,892.28
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                 43,614,600.00
       取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                               1,450.00
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                      43,616,050.00                                0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                         390,331,524.49                      177,886,372.50
期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                     390,331,524.49                      177,886,372.50
投资活动产生的现金流量净额              -346,715,474.49                     -177,886,372.50
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
       取得借款收到的现金               1,066,443,308.15                     554,739,182.23
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金       11,300,000.00                       29,955,000.00
筹资活动现金流入小计                    1,077,743,308.15                     584,694,182.23
       偿还债务支付的现金                632,221,190.77                      408,981,436.33
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                          33,928,050.68                       45,734,402.76
现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金       31,119,800.00                       10,890,000.00
筹资活动现金流出小计                     697,269,041.45                      465,605,839.09
筹资活动产生的现金流量净额               380,474,266.70                      119,088,343.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影           -118,080.85                        -655,625.50



                                                                                         15
                                                             浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



响
五、现金及现金等价物净增加额                                43,049,434.15                        184,297,237.42
     加:期初现金及现金等价物余额                          148,358,795.45                         89,182,984.92
六、期末现金及现金等价物余额                               191,408,229.60                        273,480,222.34


法定代表人:帅长斌                    主管会计工作负责人:余惠民                       会计机构负责人:黄斌


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 浙江江山化工股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
                项目                            本期金额                              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          398,526,510.56                        572,020,921.82
     收到的税费返还                                           860,718.68                           1,792,907.56
     收到其他与经营活动有关的现金                           30,099,839.21                         15,246,244.46
经营活动现金流入小计                                       429,487,068.45                        589,060,073.84
     购买商品、接受劳务支付的现金                          282,219,945.87                        243,098,271.73
     支付给职工以及为职工支付的现金                         35,241,807.16                         34,018,865.28
     支付的各项税费                                         56,299,147.80                         59,576,039.09
     支付其他与经营活动有关的现金                           50,421,794.91                         62,590,159.50
经营活动现金流出小计                                       424,182,695.74                        399,283,335.60
经营活动产生的现金流量净额                                   5,304,372.71                        189,776,738.24
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                     43,614,600.00
     取得投资收益所收到的现金                                2,702,482.66
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                 1,450.00
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                           67,400,000.00                          5,908,596.74
投资活动现金流入小计                                       113,718,532.66                          5,908,596.74
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                             2,089,773.79                          9,181,341.16
期资产支付的现金
     投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                    0.00                         36,000,000.00
投资活动现金流出小计                                         2,089,773.79                         45,181,341.16
投资活动产生的现金流量净额                                 111,628,758.87                        -39,272,744.42
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                    557,163,308.15                        374,739,182.23
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                           11,300,000.00                         29,955,000.00



                                                                                                             16
                                                             浙江江山化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



筹资活动现金流入小计                                       568,463,308.15                      404,694,182.23
       偿还债务支付的现金                                  607,221,190.77                      318,981,436.33
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                            23,276,724.26                       13,926,378.18
现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                         13,000,000.00                       10,890,000.00
筹资活动现金流出小计                                       643,497,915.03                      343,797,814.51
筹资活动产生的现金流量净额                                 -75,034,606.88                       60,896,367.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                              -118,080.85                         -657,918.96
响
五、现金及现金等价物净增加额                                41,780,443.85                      210,742,442.58
       加:期初现金及现金等价物余额                        139,979,515.83                       48,633,414.05
六、期末现金及现金等价物余额                               181,759,959.68                      259,375,856.63


法定代表人:帅长斌                      主管会计工作负责人:余惠民                     会计机构负责人:黄斌


(二)审计报告

审计意见
审计报告正文
未经审计



                                                                                浙江江山化工股份有限公司


                                                                                董事长:


                                                                                            2012年10月25日




                                                                                                           17