证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2023-014 浙江交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行结构性 存款产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 1 日召开 第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司使用暂 时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》,公司及子公司浙江交工集团股份 有限公司(以下简称“浙江交工”),拟使用额度不超过 140,000 万元(其中公 司 50,000 万元,浙江交工 90,000 万元)的闲置募集资金购买短期(不超过 1 年) 商业银行结构性存款产品,在上述额度范围内授权上述公司董事长审批。具体内 容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在《证券时报》《证券日报》和 巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于 2022 年度公司及子公司使用暂时 闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号:2022-029)。 一、购买银行结构性存款产品的基本情况 (一)子公司浙江交工利用暂时闲置募集资金向宁波银行网上银行购买结构 性存款产品,具体情况如下: 1. 产品名称:2023 年单位结构性存款 230518 2. 产品类型:保本浮动型 3.产品规模:人民币 10,000 万元 4.产品期限:183 天 5.预期年化收益率:1.5%-3.4% 6.挂钩标的:欧元兑美元汇率 7.产品成立日:2023 年 3 月 9 日 8.产品到期日:2023 年 9 月 8 日 9.资金来源:闲置募集资金 10.关联关系:子公司浙江交工与宁波银行网上银行无关联关系 - 1 - (二)公司利用暂时闲置自有资金向中国银行购买结构性存款产品,具体情 况如下: 1. 产品名称:挂钩型结构性存款 2. 产品类型:保本保最低收益型 3.产品规模:人民币 10,000 万元 4.产品期限:152 天 5.预期年化收益率:1.4%-3.42% 6.挂钩标的:欧元兑美元汇率 7.产品成立日:2023 年 3 月 9 日 8.产品到期日:2023 年 8 月 8 日 9.资金来源:自有资金 10.关联关系:公司与中国银行无关联关系 公司利用暂时闲置自有资金向杭州银行股份有限公司保俶支行购 买结构性 存款产品,具体情况如下: 1. 产品名称:“添利宝”单位结构性存款 2. 产品类型:保本浮动收益型 3. 产品规模:人民币 15,000 万元 4. 产品期限:183 天 5. 客户收益率:低于约定汇率区间下限:1.5%,在约定汇率区间内:3.3%, 高于约定汇率区间上限:3.5%。 6. 挂钩标的:欧元美元即期汇率 7. 产品成立日:2023 年 3 月 9 日 8. 产品到期日:2023 年 9 月 8 日 9. 资金来源:自有资金 10.关联关系:公司与杭州银行股份有限公司保俶支行无关联关系 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1.尽管商业银行等金融机构短期结构性存款产品属于低风险投资品种,但金 融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响; - 2 - 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期内实 际收益不可预期; 3.相关工作人员的操作和道德风险。 (二)风险控制措施 1.公司财务管理部设专人及时分析和跟踪银行结构性存款产品投向、项目进 展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 2.公司审计部门负责对公司购买结构性存款产品的资金使用与保 管情况进 行审计与监督,每个季度对所有结构性存款产品投资项目进行全面检查,并根据 谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委 员会报告; 3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买结构性存款产品情况进 行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 4.公司将依据深交所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内结构性存 款产品购买情况以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司及浙江交工使用部分闲置募集资金及自有资金购买结构性存 款产品是 根据公司及浙江交工经营发展和财务状况,在确保公司募集资金投资项目所需资 金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募 集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常 进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度购买结构性存款产品,可 以提高募集资金和自有资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取 较好的投资回报。 四、公告日前十二个月内公司购买结构性存款产品情况 序 金额 投资收益 是否 资金 交易对方 产品 起息日期 到期日期 号 (万元) (元) 赎回 来源 闲置 挂钩型结构性存款(机构客 1 中国银行 10,000 2021/09/30 2022/04/01 1,654,520.55 是 募集 户)CSDVY202107667 资金 闲置 “添利宝”结构性存款产品 2 杭州银行 10,000 2021/09/30 2022/01/01 980,958.90 是 募集 (TLBB20214255) 资金 - 3 - 序 金额 投资收益 是否 资金 交易对方 产品 起息日期 到期日期 号 (万元) (元) 赎回 来源 闲置 挂钩型结构性存款(机构客 3 中国银行 2,000 2021/09/30 2022/01/28 207,123.29 是 募集 户)CSDVY202107784 资金 闲置 蕴通财富定期型结构性存款 4 交通银行 10,000 2021/09/30 2022/03/31 1,620,547.95 是 募集 182 天 1699210116 资金 闲置 杭州银行“添利宝”结构性 5 杭州银行 8,000 2021/12/23 2022/5/22 1,070,281.89 是 募集 存款产品(TLBB20215809) 资金 闲置 挂钩型结构性存款(机构客 6 中国银行 10,000 2021/12/23 2022/7/25 2,052,054.80 是 募集 户)CSDVY20210368 资金 建行浙江分行定制型结构性 闲置 7 建设银行 存款 15,000 2021/12/23 2022/3/23 1,183,561.64 是 募集 (33010877620211223001) 资金 闲置 挂钩型结构性存款(机构客 8 中国银行 15,000 2021/12/24 2022/5/26 2,200,684.93 是 募集 户)CSDVY202110439 资金 闲置 挂钩型结构性存款(机构客 9 中国银行 10,000 2022/3/17 2022/9/19 1,809,041.10 是 募集 户)CSDVY202213712 资金 闲置 10 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 10,000 2022/4/11 2022/9/6 1,419,178.08 是 募集 资金 闲置 对公结构性存款 11 中国银行 30,000 2022/4/11 2022/10/20 2,682,739.73 是 募集 CSDVY202214699 资金 闲置 12 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 3,000 2022/4/18 2022/8/8 322,191.78 是 募集 资金 闲置 杭州银行“添利宝”结构性 13 杭州银行 10,000 2022/5/23 2022/8/26 806,849.32 是 募集 存款产品(TLBB20222294) 资金 中国建设银行浙江省分行单 闲置 14 建设银行 位人民币定制型结构性存款 10,000 2022/5/23 2022/9/23 1,179,452.05 是 募集 (33010877620220523001) 资金 闲置 宁波银行 2022 年单位结构 15 宁波银行 3,000 2022/5/23 2022/9/23 343,726.03 是 募集 性存款 220999 产品 资金 - 4 - 序 金额 投资收益 是否 资金 交易对方 产品 起息日期 到期日期 号 (万元) (元) 赎回 来源 挂钩型结构性存款(机构客 闲置 16 中国银行 户) 15,000 2022/6/2 2022/11/2 2,137,808.22 是 募集 CSDVY202216766 资金 利多多公司稳利 22JG7932 闲置 期(三层看涨)人民币对公 17 浦发银行 5,000 2022/10/18 2023/2/20 521,888.89 是 募集 结构性存款 资金 (产品代码:1201227932) 挂钩型结构性存款 闲置 18 中国银行 (产品代码: 10,000 2022/10/20 2023/4/21 - 否 募集 CSDVY202222519) 资金 平安银行对公结构性存款 闲置 (100%保本挂钩指数)2022 19 平安银行 15,000 2022/10/20 2023/2/17 1,484,383.56 是 募集 年 TGG22200341 期人民币产 资金 品 闲置 宁波银行单位结构性存款 20 宁波银行 10,000 2022/10/28 2023/4/10 - 否 募集 222211 产品 资金 闲置 2023 年单位结构性存款 21 宁波银行 10,000 2023/3/9 2023/9/8 - 否 募集 230518 资金 挂钩型结构性存款 自有 22 中国银行 (产品代码: 10,000 2023/3/9 2023/8/8 - 否 资金 CSDVY202329738) “添利宝”单位结构性存款 自有 23 杭州银行 15,000 2023/3/9 2023/9/8 - 否 TLBB20231759 资金 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 14 日 - 5 -