东华软件股份公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,641,356,505.64 2,378,803,457.51 11.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,960,685,072.48 1,570,695,403.17 24.83%
股本（股） 442,286,667.00 425,985,090.00 3.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.43 3.69 20.05%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 444,766,197.44 356,592,448.65 24.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 69,989,669.31 52,061,515.56 34.44%
经营活动产生的现金流量净额（元） -213,533,687.99 -157,905,539.41 -35.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.48 -0.37 -30.49%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 4.09% 3.94% 0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.52% 3.91% -0.39%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
11,002,550.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -1,250,255.00
合计 9,752,295.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,797
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京东华诚信电脑科技发展有限公司 101,918,282 人民币普通股
北京东华诚信工业设备有限公司 56,786,385 人民币普通股
北京合创电商投资顾问有限公司 23,583,654 人民币普通股
薛向东 15,322,651 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
14,357,348 人民币普通股
资基金
柏红 9,715,611 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
9,331,013 人民币普通股
红-005L-FH002 深
秦劳 8,134,400 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
6,499,130 人民币普通股
红-018L-FH002 深
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投
5,274,543 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、_货币资金比上年度末减少 31616.74 万元，减少比例为 73.15%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程
中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致；
2、_应收票据比上年度末增加 2071.4 万元，增加比例为 68.19%，主要原因系由于公司承接的合同增加以及客户以银行承兑汇
票支付项目款增加所致；
3、_预付款项比上年度末增加 5650.02 万元，增加比例为 53.32%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程
中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的预付的货款增加所致；
4、_商誉比上年度末增加 21904.34 万元，增加比例为 88.46%，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限公司所致；
5、_非流动性资产合计比上年度末增加 21846.33 万元，增加比例为 46.50%，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限
公司导致商誉增加所致；
6、_短期借款比上年度末减少 11000 万元，减少比例为 78.57%，主要原因系公司归还银行借款所致；
7、_应付票据比上年度末减少 5318.51 万元，减少比例为 35.40%，主要原因系由于一季度票据到期结清金额较多所致；
8、_应付职工薪酬比上年度末增加 27.67 万元，增加比例为 136.78%，主要原因系由于公司员工分期奖金部分尚未发放所致；
9、_应交税费比上年度末减少 3194.31 万元，减少比例为 195.73%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件
设备的进项税额增大所致。
10、_应付股利比上年度末减少 657.51 万元，减少比例为 34.38%，主要原因系由于发放 09 年薛向东股利所致；
11、_其他应付款比上年度末减少 486.52 万元，减少比例为 60.69%，主要原因系本季度结清年底尚未结清的款项；
12、_其他流动负债比上年度末减少 898.14 万元，减少比例为 50.58%，主要原因系收到的政府专项拨款经过项目验收后转入
营业外收入所致；
13、_资本公积比上年度末增加 30369.84 万元，增加比例为 106.85%，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限公司所
致；
14、_营业税金及附加较上年同期增加 119.34 万元，增加比例为 66.62%，主要原因系公司的技术服务收入增加导致所交的营
业税、城建税、教育费附加增加。
15、_销售费用较上年同期增加 1600.83 万元，增加比例为 118.68%，主要原因系公司承接的合同增加导致费用增加以及收购
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神州新桥合并报表所致。
16、_管理费用较上年同期增加 1262.91 万元，增加比例为 36.64%，主要原因系公司研发费用的增加以及收购神州新桥合并报
表所致；
17、_财务费用较上年同期增加 68.03 万元，增加比例为 1256.15%，主要原因系去年同期流动资金贷款截止 1 月份已还清，而
本年度季末仍有未还清的 3000 万元贷款产生利息费用所致。
18、_营业外收入较上年同期增加 1242.78 万元，增加比例为 188.38%，主要原因系本季度增值税软件退税及验收的政府专项
补贴增加所致。
19、_本季度不存在营业外支出。
20、_利润总额较上年同期增加 1911.33 万元，增加比例为 34.37%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及
利润均相应增加所致。
21、_所得税费用较去年同期增加 118.45 万元，增加比例为 33.04%，主要原因系子公司北京东华合创科技有限公司从本年度
起实行 7.5%税率所致。
22、_净利润较上年同期增加 1792.88 万元，增加比例为 34.46%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利
润均相应增加所致。
23、_基本每股收益较上年同期增加 0.12 元，增加比例为 37.42%，主要原因系净利润增加所致。
24、_稀释每股收益较上年同期增加 0.12 元，增加比例为 37.42%，主要原因系净利润增加所致。
25、_综合收益总额较上年同期增加 179.88 元，增加比例为 34.46%，主要原因系净利润增加所致。
26、_销售商品提供劳务所收到的现金较上年同期增加 15837.38 万元，增加比例为 62.04%，主要原因系由于公司承接的合同
增加，收到的项目相关的款项增多所致。
27、_收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1655.24 万元，增加比例为 118.37%，主要原因系收到退回的投标保
证金、履约保证金等。
28、_经营活动现金流入较上年同期增加 17343.93 万元，增加比例为 62.94%，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的
项目相关的款项增多所致。
29、_购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 19262.98 万元，增加比例为 54.95%，主要原因由于公司承接的合同增加，
在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等支付的资金增加所致。
30、_支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2277.36 万元，增加比例为 71.09%，主要原因系本年职工人员增加、
工资增加以及发放职工奖金、缴纳五险一金增加所致。
31、_支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 865.99 万元，增加比例为 31.03%，主要原因系公司承接的合同增加，
支付的投标保证金、履约保证金及备用金增加所致。
32、_经营活动现金流出较上年同期增加 22906.74 万元，增加比例为 52.84%，主要原因由于公司承接的合同增加，在合同实
施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等支付的资金增加所致。
33、_购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 243.87 万元，减少比例为 49.42，主要原因由于本
年构建固定资产减少所致；
34、_投资活动现金流出较上年同期减少 243.88 万元，减少比例为 49.42%，主要原因系本年购建固定资产减少所致；
35、_收到的其他与投资活动有关的现金来源于收购北京神舟新桥科技有限公司所带来货币资金；
36、_筹资活动现金流入较上年同期减少 1337.69 万元，减少比例为 43.86%，主要原因系本年未进行新的银行贷款所致；
37、_分配股利利润和偿还利息所支付的现金较上年同期增加 706.21 万元，主要原因系发放薛向东 09 年股利所致；
38、_期末现金及现金等价物期末余额较上年同期减少了 6288.50 万元，减少比例为 35.14%，主要原因系于公司承接的合同增
加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年 8 月 3 日，公司与北京银行股份有限公司北京中关村科技园区支行签订编号为：“0074404 号” 《综合授信合同》，
该合同约定的最高授信额度为人民币 15,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 3 日至 2011 年 8 月 3 日。包括 2009
年 7 月 16 日公司与该行签订的编号为“0052970 号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。该合同约定公司的全
资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向北京银行股份有限公司中关村科技园区支
行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币 10,000 万元。
截至 2011 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 520 万元，北京联银通科技有限公司借款余额为 92 万
元。
2、2010 年 8 月 9 日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订的编号为“2010 年万授字第 014 号” 《授信协议》
该协议约定的最高授信额度为人民币 10,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 9 日至 2011 年 8 月 8 日止。该综
合授信合同的额度人民币 10,000 万元,包括 2009 年 5 月 6 日公司与该行签订的编号为“2009 年万授字第 003 号”《授信合同》
项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司
可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务，使用的额度为人民币 10,000 万元。
截至 2011 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 1,315 万元，北京东华合创科技有限公司的借款余额为
9 万元。
3、2010 年 8 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第 99012010289112 号”《综
合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币 15,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 26 日至 2011 年 8
月 25 日止。该综合授信合同的额度人民币 15,000 万元,包括 2009 年 8 月 28 日公司与该行签订的编号为“公授信字第
99012009289838 号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司的全资子公司北京东华合创科
技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理融资业务，使
用的额度不超过人民币 6,000 万元。
截至 2011 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 4,592 万元。
4、2010 年 12 月 17 日，公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订编号为“SX171110000384”《综合授信合同》该合同约定
的最高授信额度为人民币 7,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 16 日止。同时，公司全
资子公司北京东华合创科技有限公司与该行编号为“SX171110000360”《综合授信合同》该合同约定的最高授信额度为人民币
3,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 16 日止。
截至 2011 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为 0，北京东华合创科技有限公司借款余额为人民币 1,865 万元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
秦劳、翟曙春、柏红、
胡明炜、谢坤承诺获得
的公司定向发行股份，
自 2008 年 2 月 28 日起
报告期内，承诺人履行了承诺。北京神州新
秦劳、翟曙春、 至 2011 年 3 月 1 日止限
桥科技有限公司实现了业绩承诺，详细内容
柏红、胡明炜、 售三十六个月。张秀珍、
收购报告书或权益变动报告书中所作承 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
谢坤；张秀珍、 张建华、江海标、王佺、
诺 《北京兴华会计师事务所关于北京神州新
张建华、江海标、吕兴海承诺：本次认购
桥科技有限公司盈利预测实现情况专项审
王佺、吕兴海 的股份自所认购股份上
核报告》。
市之日（2011 年 2 月 24
日）起 36 个月内不上市
交易或者转让；北京神
州新桥科技有限公司
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2009 年实现的经审计扣
除非经常性损益后的净
利润不低于 3,200 万元，
2010、 2011、 2012 年
实现的经审计扣除非经
常性损益后的净利润分
别不低于 3,840 万元、
4,608 万元、4,608 万元。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
薛向东、北京东
华诚信电脑科技
发展有限公司、
2005 年 10 月 28 日向本
北京东华诚信工
发行时所作承诺 公司出具了《不竞争承 报告期内，承诺人履行了承诺。
业设备有限公
诺函》
司、北京合创电
商投资顾问有限
公司
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 130,188,137.73
董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性
业绩变动的原因说明
的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东华软件股份公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 116,063,117.29 40,563,566.67 432,230,533.86 301,583,113.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 51,090,574.80 49,820,574.80 30,376,567.48 30,016,567.48
应收账款 566,748,059.69 325,336,644.78 437,889,551.17 310,495,132.01
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预付款项 162,457,555.50 83,619,902.61 105,957,319.01 63,855,804.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 93,294,623.41 117,422,498.70 113,765,086.45 128,706,043.38
买入返售金融资产
存货 963,098,409.95 680,123,664.54 788,786,006.02 636,716,851.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 342,473.94
流动资产合计 1,953,094,814.58 1,296,886,852.10 1,909,005,063.99 1,471,373,512.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,717,000.00 862,429,849.04 40,717,000.00 483,029,849.04
投资性房地产 16,472,731.26 16,456,468.29 16,700,605.56 16,690,860.30
固定资产 139,049,646.86 101,131,863.24 140,726,700.36 106,446,002.24
在建工程 14,970,968.07 13,777,846.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,557,000.93 5,576,901.93
开发支出
商誉 466,662,054.78 247,618,632.50
长期待摊费用 2,051,682.42 2,105,619.48
递延所得税资产 2,780,606.74 2,403,602.97 2,575,087.41 2,403,602.97
其他非流动资产
非流动资产合计 688,261,691.06 982,421,783.54 469,798,393.52 608,570,314.55
资产总计 2,641,356,505.64 2,279,308,635.64 2,378,803,457.51 2,079,943,826.74
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 97,068,342.00 44,271,176.00 150,253,462.00 94,139,796.00
应付账款 130,994,398.93 62,649,564.97 119,053,649.38 68,334,193.37
预收款项 410,760,680.86 285,302,618.49 334,831,743.17 297,945,913.24
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 478,947.09 202,275.58
应交税费 -15,623,246.90 -1,899,645.39 16,319,894.02 15,292,202.97
应付利息
应付股利 12,550,193.60 12,550,193.60 19,125,290.10 19,125,290.10
其他应付款 3,151,928.70 146,658,922.15 8,017,171.92 108,685,071.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,774,439.66 7,300,000.00 17,755,839.66 17,300,000.00
流动负债合计 678,155,683.94 586,832,829.82 805,559,325.83 760,822,467.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 135.81 135.81
其他非流动负债
非流动负债合计 135.81 0.00 135.81 0.00
负债合计 678,155,819.75 586,832,829.82 805,559,461.64 760,822,467.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 442,286,667.00 442,286,667.00 425,985,090.00 425,985,090.00
资本公积 587,926,428.41 587,925,206.09 284,228,005.41 284,226,783.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,267,429.11 88,889,486.60 90,267,429.11 88,889,486.60
一般风险准备
未分配利润 840,213,023.69 573,374,446.13 770,223,354.38 520,019,999.43
外币报表折算差额 -8,475.73 -8,475.73
归属于母公司所有者权益合计 1,960,685,072.48 1,692,475,805.82 1,570,695,403.17 1,319,121,359.12
少数股东权益 2,515,613.41 2,548,592.70
所有者权益合计 1,963,200,685.89 1,692,475,805.82 1,573,243,995.87 1,319,121,359.12
负债和所有者权益总计 2,641,356,505.64 2,279,308,635.64 2,378,803,457.51 2,079,943,826.74
4.2 利润表
编制单位：东华软件股份公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 444,766,197.44 293,911,426.87 356,592,448.65 271,608,460.04
7
东华软件股份公司 2011 年第一季度季度报告全文
其中：营业收入 444,766,197.44 293,911,426.87 356,592,448.65 271,608,460.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 389,065,345.33 254,612,352.83 307,497,508.31 245,131,974.98
其中：营业成本 307,795,802.06 195,273,090.47 256,505,170.74 202,285,040.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,944,100.78 2,100,201.89 2,984,538.11 1,086,948.58
销售费用 29,497,282.55 20,823,553.47 13,488,987.96 11,031,429.36
管理费用 47,093,710.62 35,634,440.76 34,464,654.53 30,605,762.36
财务费用 734,449.32 781,066.24 54,156.97 122,794.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
55,700,852.11 39,299,074.04 49,094,940.34 26,476,485.06
列）
加：营业外收入 19,024,869.43 17,268,948.34 6,597,079.03 5,476,947.29
减：营业外支出 0.00 79,560.00 79,560.00
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
74,725,721.54 56,568,022.38 55,612,459.37 31,873,872.35
号填列）
减：所得税费用 4,769,031.52 3,213,575.68 3,584,569.03 875,589.54
五、净利润（净亏损以“-”号填
69,956,690.02 53,354,446.70 52,027,890.34 30,998,282.81
列）
归属于母公司所有者的净
69,989,669.31 53,354,446.70 52,061,515.56 30,998,282.81
利润
少数股东损益 -32,979.29 -33,625.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.12
（二）稀释每股收益 0.16 0.12
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 69,956,690.02 53,354,446.70 52,027,890.34 30,998,282.81
8
东华软件股份公司 2011 年第一季度季度报告全文
归属于母公司所有者的综
69,989,669.31 53,354,446.70 52,061,515.56 30,998,282.81
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-32,979.29 -33,625.22
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：东华软件股份公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
413,662,821.89 288,595,153.43 255,289,023.21 185,230,151.12
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,821,819.43 4,066,398.34 6,308,697.51 5,353,347.29
收到其他与经营活动有关
30,535,911.74 60,179,104.46 13,983,534.31 29,112,461.19
的现金
经营活动现金流入小计 449,020,553.06 352,840,656.23 275,581,255.03 219,695,959.60
购买商品、接受劳务支付的
543,174,704.85 356,085,168.78 350,544,938.77 293,815,786.66
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
54,810,778.30 35,313,820.25 32,037,139.14 23,669,751.12
付的现金
支付的各项税费 27,978,243.25 17,083,792.95 22,974,151.62 18,016,340.72
9
东华软件股份公司 2011 年第一季度季度报告全文
支付其他与经营活动有关
36,590,514.65 28,708,995.48 27,930,564.91 22,337,923.80
的现金
经营活动现金流出小计 662,554,241.05 437,191,777.46 433,486,794.44 357,839,802.30
经营活动产生的现金
-213,533,687.99 -84,351,121.23 -157,905,539.41 -138,143,842.70
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
17,123,118.42 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 17,123,118.42 0.00
购建固定资产、无形资产和
2,495,531.30 7,110.00 4,934,305.69 3,014,646.04
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,400,000.00 9,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,495,531.30 59,407,110.00 4,934,305.69 12,914,646.04
投资活动产生的现金
14,627,587.12 -59,407,110.00 -4,934,305.69 -12,914,646.04
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 30,500,000.00 30,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 30,500,000.00 30,500,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 100,500,000.00 99,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
7,261,315.70 7,261,315.70 199,183.50 199,183.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 117,261,315.70 117,261,315.70 100,699,183.50 99,699,183.50
筹资活动产生的现金
-117,261,315.70 -117,261,315.70 -70,199,183.50 -69,199,183.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 0.00 0.00
10
东华软件股份公司 2011 年第一季度季度报告全文
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -316,167,416.57 -261,019,546.93 -233,039,028.60 -220,257,672.24
加：期初现金及现金等价物
432,230,533.86 301,583,113.60 411,987,150.28 300,428,540.53
余额
六、期末现金及现金等价物余额 116,063,117.29 40,563,566.67 178,948,121.68 80,170,868.29
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：薛向东
东华软件股份公司
2011 年 4 月 27 日
11
