东华软件股份公司
2020 年度财务决算报告
2020年，公司在保持主营业务优势下，不断加强在细分领域的竞争力，通过
加强内外合作，提升公司资源聚集能力，促进公司持续稳定发展。现将2020年度
财务决算的有关情况汇报如下：
一、2020 年度财务决算情况
1、经营情况
公司实现营业收入 9,167,186,699.62 元，比上年同期增长 3.60%；归属于
上市公司股东的净利润为 550,377,093.90 元，比上年同期下降 5.71%,主要财务
数据如下：
本年比上年
2020 年 2019 年 2018 年
增减
营业收入（元） 9,167,186,699.62 8,849,012,664.06 3.60% 8,470,591,084.10
归属于上市公司股东的
550,377,093.90 583,701,772.02 -5.71% 806,409,576.38
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 420,579,484.91 487,336,020.71 -13.70% 474,453,656.89
利润（元）
经营活动产生的现金流
326,030,825.70 302,404,355.69 7.81% 351,460,807.64
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1767 0.1874 -5.71% 0.2575
稀释每股收益（元/股） 0.1767 0.1874 -5.71% 0.2575
加权平均净资产收益率 5.65% 6.20% -0.55% 8.86%
本年末比上
2020 年末 2019 年末 2018 年末
年末增减
总资产（元） 18,883,320,717.95 16,835,002,423.20 12.17% 16,005,650,937.10
归属于上市公司股东的
9,914,498,620.25 9,523,851,201.80 4.10% 9,175,030,210.24
净资产（元）
2、财务状况
（1）资产构成情况 单位：元
2020 年末 2020 年初
比重增减
资产项目 占总资产 占总资产
金额 金额 （%）
比例（%） 比例（%）
货币资金 2,566,739,665.74 13.59% 1,980,680,688.09 11.77% 1.83%
应收账款 5,371,255,740.82 28.44% 5,275,409,645.13 31.34% -2.89%
存货 6,157,900,821.28 32.61% 5,434,941,595.23 32.28% 0.33%
投资性房地产 24,272,606.99 0.13% 25,557,826.31 0.15% -0.02%
长期股权投资 204,123,718.13 1.08% 150,117,383.43 0.89% 0.19%
固定资产 256,826,821.46 1.36% 233,127,521.55 1.38% -0.02%
在建工程 114,213,558.65 0.60% 59,109,719.70 0.35% 0.25%
短期借款 3,333,049,730.79 17.65% 2,072,520,701.00 12.31% 5.34%
(2)主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 股权资产较上年度末增加 20.05%，主要原因系公司对外投资增加所致。
固定资产 固定资产较上年度末增加 10.17%，无重大变化。
无形资产 无形资产较上年度末增加 63.98%，主要原因系本期购买土地使用权及外购无形资产增加所致。
在建工程较上年度末增加 93.22%，主要原因系子公司建造泰安软件园及马鞍山金云产业园支
在建工程
出增加所致。
(3）费用
单位：元
2020 年 2019 年 同比增减
销售费用 368,234,000.23 343,855,697.89 7.09%
管理费用 507,448,695.08 520,270,526.23 -2.46%
财务费用 92,333,590.77 75,998,224.65 21.49%
研发费用 635,121,949.39 596,502,193.18 6.47%
（4）研发投入
单位：元
2020 年 2019 年 变动比例
研发人员数量（人） 5,280 5,449 -3.10%
研发人员数量占比 51.75% 60.61% -8.86%
研发投入金额（元） 1,166,906,651.47 1,225,070,157.70 -4.75%
研发投入占营业收入比例 12.73% 13.84% -1.11%
研发投入资本化的金额（元） 16,010,694.08 0.00 100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例 1.37% 0.00% 1.37%
报告期内，公司积极进行研发投入，将研发作为公司的重大战略布局的一部
分，对公司金融、医疗、智慧城市、工业互联等核心产品持续完善、升级，开发
新的产品，在产品技术、架构、业务模式等方面不断创新，给客户带来更好的体
验并提高客户的满意度，提升公司的核心竞争力。目前，公司拥有软件著作权
1,800 余项，研发投入金额 1,166,906,651.47 元，占营业收入的 12.73%，同比
下降 1.11%。
（5）现金流
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 10,946,549,736.40 9,954,899,024.73 9.96%
经营活动现金流出小计 10,620,518,910.70 9,652,494,669.04 10.03%
经营活动产生的现金流量净额 326,030,825.70 302,404,355.69 7.81%
投资活动现金流入小计 7,827,118.36 503,677.39 1,453.99%
投资活动现金流出小计 352,759,972.27 125,930,161.02 180.12%
投资活动产生的现金流量净额 -344,932,853.91 -125,426,483.63 175.01%
筹资活动现金流入小计 3,846,809,840.54 2,689,342,320.78 43.04%
筹资活动现金流出小计 3,318,833,947.26 2,708,590,408.42 22.53%
筹资活动产生的现金流量净额 527,975,893.28 -19,248,087.64 2,843.00%
现金及现金等价物净增加额 504,817,860.35 158,573,593.53 218.35%
说明：1、投资支付的现金较上年同期增加 413.95%，主要原因系公司对外
投资增加所致。同时导致投资活动现金流出小计较上年同期增加 180.12%，导致
投资活动现金流入小计较上年同期增加 1453.99%。投资活动产生的现金流量净
额较上年同期减少 175.01%。
2、取得借款收到的现金较上年同期增加 90.88%，主要原因系公司向银行短
期借款较上年同期增加所致；从而导致筹资活动现金流入小计较上年同期增加
43.04%。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2843.00%。
二、审计情况
公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核验证，
并出具了审计报告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年四月二十八日