证券代码：002065           证券简称：东华软件        公告编号：2022-048


                         东华软件股份公司

     关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日召开第七届董
事会第四十五次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保
的议案》，同意公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博
泰”）向广发银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，其中
敞口额度不超过人民币 5,000 万元，额度期限一年。东华博泰在使用敞口额度时
由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构
成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：北京东华博泰科技有限公司

    2、成立日期：2014 年 11 月 2 日

    3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1105

    4、法定代表人：徐德力

    5、注册资本：人民币 16,718.75 万元

    6、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经
济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会
议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；合同能源管理；
物联网应用服务；工程管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    7、东华博泰系公司控股子公司，公司持有其 40.29309%的股份，具体股权
关系如下：




    8、主要财务指标如下表：

                                                                               单位：人民币元
        项目                           2021 年 12 月 31 日                   2022 年 3 月 31 日
     资产总额                             257,935,919.41                       212,848,234.80
     负债总额                             134,163,953.05                        76,680,335.98
       净资产                             123,771,966.36                       136,167,898.82
    资产负债率                                      52.01%                              36.03%
        项目                               2021 年 1-12 月                       2022 年 1-3 月
     营业收入                             278,694,171.47                        24,819,742.98
     利润总额                            -117,022,363.64                       -17,604,067.54
       净利润                            -117,022,363.64                       -17,604,067.54

   注：东华博泰 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。


    9、经核查，东华博泰不属于失信被执行人，信用状况良好。

    三、担保协议的主要内容
    本次担保事项尚未签署协议，经公司第七届董事会第四十五次会议审议批准
后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期
限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

    四、董事会意见

    董事会认为：被担保人东华博泰系公司控股子公司，为满足其业务发展对资
金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质
量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人
经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华博泰
为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证
上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华博泰其他股东不提供同比例担保
或反担保。

    公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 21.43 亿元，皆
为公司对子公司提供担保，占 2021 年末公司经审计净资产的 19.29%。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    第七届董事会第四十五次会议决议。

    特此公告。




                                                东华软件股份公司董事会

                                                二零二二年七月二十三日