瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
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瑞泰科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人陈荣建(会计主管
人员)声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,117,518,401.64 756,727,757.75 47.68%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
518,639,089.65 256,102,940.16 102.51%
股本（股） 115,500,000.00 90,000,000.00 28.33%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
4.49 2.85 57.54%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 140,692,060.43 7.38% 362,181,862.75 7.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,515,895.35 -2.25% 27,852,379.01 0.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -42,689,355.40 -259.30%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
- - -0.37 -184.62%
基本每股收益（元/股） 0.1170 -23.83% 0.2749 -10.43%
稀释每股收益（元/股） 0.1170 -23.83% 0.2749 -10.43%
净资产收益率（%） 2.61% -53.13% 5.37% -51.67%
扣除非经常性损益后的净资产收益率2.56% -53.57% 5.00% -56.29%瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
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（%）
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 184,352.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
2,344,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -271,936.79
所得税影响额 -333,689.99
合计 1,923,425.88 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,278
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
浙江省创业投资集团有限公司 4,050,000 人民币普通股
北京矿冶研究总院 769,719 人民币普通股
海通-中行-富通银行 1,999,851 人民币普通股
民生证券有限责任公司 1,512,000 人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司 1,350,000 人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司 1,350,000 人民币普通股
盛湘基 533,489 人民币普通股
刘奉德 475,500 人民币普通股
张兴华 450,000 人民币普通股
梁学芹 450,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目
注
释
期末或本期数
(万元)
年初或上年同
期数(万元)
增减额(万元) 增减幅度
货币资金 1 22,771.45 10,471.63 12,299.82 117.46%瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
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应收票据 2 4,480.18 1,088.54 3,391.64 311.58%
应收账款 3 20,017.11 10,992.19 9,024.92 82.10%
其他应收款 4 1,073.67 339.56 734.11 216.19%
预付账款 5 5,679.15 2,134.17 3,544.98 166.11%
在建工程 6 5,362.11 2,022.63 3,339.48 165.11%
应付票据 7 11,579.81 4,959.93 6,619.88 133.47%
预收账款 8 2,393.67 4,656.70 -2,263.03 -48.60%
应缴税费 9 600.05 -152.12 752.17 494.46%
股本 11,550.00 9,000.00 2,550.00 28.33%
资本公积
10
27,840.05 6,021.67 21,818.38 362.33%
少数股东权益 11 12,864.78 9,354.93 3,509.85 37.52%
总资产 12 111,751.84 75,672.78 36,079.06 47.68%
销售费用 13 1,844.49 1,284.66 559.83 43.58%
资产减值损失 14 384.06 107.78 276.28 256.34%
营业外收入 15 254.06 137.68 116.38 84.53%
少数股东损益 16 860.60 487.61 372.99 76.49%
说明：
1、货币资金本期增加12,299.82 万元，增长117.46%的原因是2009 年5 月公司非公开发行募集资金
24,064.50 万元，期末募集资金专项存款9,946.30 万元。
2、应收票据期末4,480.18 万元，较年初增加3,391.64 万元，增长311.58%，增加的原因是本期收款
中银行承兑汇票较多，同时为减少财务费用本期减少银行承兑汇票的贴现。
3、应收账款期末20,017.11 万元，较年初增加9,024.92 万元，增长82.10%，增加的原因是本期公司
重大客户的销售比例增加，且公司对重大客户的信用期限较长。
4、其他应收款期末1,073.67 万元，较年初增加734.11 万元，增长216.19%，增加的原因是本期设立
两家子公司，生产经营规模进一步扩大，职工周转金借款等增加较多。
5、预付账款期末5,679.15 万元，较年初增加3,544.98 万元，增长166.11%，增加的原因是本期设立
两家子公司，生产经营规模进一步扩大，预付的材料款增加。
6、在建工程期末5,362.11 万元，较年初增加3,339.48 万元，主要是募集资金项目建设工作，其中：
湘潭分公司发生1,991.27 万元，河南瑞泰碱性耐火材料生产线建设665.57 万元，另外安徽瑞泰不定形耐
火材料生产线建设发生2,260.25 万元。
7、应付票据期末11,579.81 万元，较年初增加6,619.88 万元，主要是本期增加以银行承兑汇票付款
方式支付材料款。
8、预收账款期末2,393.67 万元，较年初减少2,263.03 万元，主要是上年度推迟发货的项目本期交货
并相应结转收入。
9、应缴税费期末600.05 万元，较年初增加752.17 万元，主要原因是上年度末公司高新技术企业申瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
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报获得通过，前期按25%预缴的企业所得税在上年末进行调整，并出现应退所得税情况。
10、股本期末11,550 万元，较年初增加2,550 万元，增长28.33%，资本公积较年初增加21,818.38
万元，增长362.33%的原因是2009 年5 月非公开发行2,550 万股，募集资金24,064.50 万元，其中股本增
加2,550 万元，资本公积增加21,514.50 万元。
11、少数股东权益期末12,864.78 万元，较年初增加3,509.85 万元，增长37.52%，主要原因是本期
设立佛山仁通贸易有限公司和湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司，少数股东投入子公司的资产。
12、总资产期末为111,751.84 万元，较年初增加36,079.06 万元，主要原因是非公开发行募集资金
24,064.50 万元，同时设立两家子公司，少数股东投入的资产增加。
13、销售费用本期发生1,844.49 万元，较去年同期增加559.83 万元，增长43.58%，主要是本期水泥
窑用耐火材料和硅质耐火材料等产品销售收入增加较大，水泥窑用耐火材料的部分产品售价较低，运费
占销售收入的比重较高。
14、资产减值损失本期发生384.06 万元，较年去年同期增加276.28 万元，增长256.34%，增加的原
因是本期应收账款增加较多,相应计提的减值准备增多。
15、营业外收入本期发生254.06 万元，较去年同期增加116.38 万元，增长84.53%，增加的原因是
本期收到成都市经济委员会及成都市财政局拨付的财政贴息120 万元。
16、少数股东损益本期发生860.60 万元，较去年同期增加372.99 万元，增长76.49%的原因是本期
控股子公司收入和利润增长较快，同时又新设立了两家子公司，少数股东的收益增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经公司总经理办公会研究决定参与佛山市仁通贸易有限公司（简称“佛山仁通”）的增资事宜，2009
年7 月公司与佛山仁通及其原有股东签订了增资协议，公司对佛山仁通增资800 万元，占注册资本的80%。
佛山仁通已于7 月23 号在佛山市工商行政管理局完成营业执照变更手续。佛山仁通主要经营国内贸易、
货物进出口等。
公司2009 年8 月24 日与冷水江市中孚耐火材料有限责任公司签订《合作投资协议》，共同出资设立
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司（简称“湖南瑞泰”）。 湖南瑞泰注册资本8,000 万元，其中：公司以人
民币5,288 万元现金出资，占注册资本的66.1%；冷水江市中孚耐火材料有限责任公司以土地使用权、房
产、设备等出资，协议作价2712 万元，占注册资本的33.9%。湖南瑞泰经营范围为硅质耐火材料的研发、
生产与销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。
2009 年8 月26 日公司投入注册资金2000 万元，2009 年9 月1 日湖南瑞泰取得冷水江市工商行政管
理局核发的法人营业执照。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
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3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年度预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
绩 公司预计2009 年净利润比上年增长幅度为30%以下
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 34,605,332.93
业绩变动的原因说明 无
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 227,714,505.83 164,732,897.55 104,716,301.92 65,161,443.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 44,801,811.83 37,779,119.83 10,885,414.00 9,065,414.00
应收账款 200,171,088.95 142,324,367.43 109,921,889.94 95,865,871.11
预付款项 56,791,519.03 50,663,952.15 21,341,681.53 20,939,224.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,736,704.84 5,232,511.77 3,395,648.24 2,092,623.03
买入返售金融资产
存货 196,981,929.93 121,182,548.70 190,378,029.01 143,535,816.14
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 737,197,560.41 521,915,397.43 440,638,964.64 336,660,392.25瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,439,268.64 96,447,350.30
投资性房地产
固定资产 237,825,426.23 114,978,797.12 220,030,540.35 119,627,070.95
在建工程 53,621,115.80 19,912,721.90 20,226,309.54 2,719,078.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,332,059.94 26,805,443.73 73,728,474.49 27,252,798.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,542,239.26 2,114,010.75 2,103,468.73 1,887,278.36
其他非流动资产
非流动资产合计 380,320,841.23 320,250,242.14 316,088,793.11 247,933,576.57
资产总计 1,117,518,401.64 842,165,639.57 756,727,757.75 584,593,968.82
流动负债：
短期借款 193,000,000.00 150,000,000.00 168,800,000.00 158,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,798,132.39 105,637,732.39 49,599,295.60 49,599,295.60
应付账款 77,374,665.47 28,143,852.73 71,593,281.38 53,447,308.93
预收款项 23,936,670.04 20,306,049.04 46,567,037.68 42,909,249.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,428,169.98 1,344,861.90 2,235,153.66 1,193,541.71
应交税费 6,000,532.00 1,726,791.93 -1,521,151.88 -2,847,149.13
应付利息
应付股利
其他应付款 17,893,315.39 1,730,816.33 16,001,866.82 1,904,510.81
应付分保账款瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 439,431,485.27 311,890,104.32 356,275,483.26 308,006,757.31
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,800,000.00 30,800,000.00 50,800,000.00 30,800,000.00
负债合计 470,231,485.27 342,690,104.32 407,075,483.26 338,806,757.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,500,000.00 115,500,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 278,400,506.76 275,155,200.59 60,216,736.28 60,010,200.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,341,095.66 14,341,095.66 14,341,095.66 14,341,095.66
一般风险准备
未分配利润 110,397,487.23 94,479,239.00 91,545,108.22 81,435,915.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计
518,639,089.65 499,475,535.25 256,102,940.16 245,787,211.51
少数股东权益 128,647,826.72 93,549,334.33
所有者权益合计 647,286,916.37 499,475,535.25 349,652,274.49 245,787,211.51
负债和所有者权益总计 1,117,518,401.64 842,165,639.57 756,727,757.75 584,593,968.82
4.2 本报告期利润表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 140,692,060.43 93,096,146.95 131,019,075.33 126,780,166.62
其中：营业收入 140,692,060.43 93,096,146.95 131,019,075.33 126,780,166.62瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 118,929,977.31 82,994,498.92 110,655,364.49 114,577,857.52
其中：营业成本 97,884,640.09 71,955,752.38 88,155,719.60 97,749,222.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 752,598.02 282,313.92 823,125.81 669,587.62
销售费用 6,390,748.99 1,938,605.50 5,734,051.45 5,023,177.47
管理费用 11,835,561.09 7,221,722.63 11,939,207.75 8,187,905.96
财务费用 2,066,429.12 1,596,104.49 4,003,259.88 2,947,964.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
21,762,083.12 10,101,648.03 20,363,710.84 12,202,309.10
加：营业外收入 379,215.34 369,052.66 554,779.20 54,429.20
减：营业外支出 212,946.96 10,000.00 473,174.33 216,546.85
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
21,928,351.50 10,460,700.69 20,445,315.71 12,040,191.45
减：所得税费用 4,430,920.18 2,255,395.61 3,829,444.09 2,965,296.61
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
17,497,431.32 8,205,305.08 16,615,871.62 9,074,894.84
归属于母公司所有者
的净利润
13,515,895.35 8,205,305.08 13,826,518.23 9,074,894.84
少数股东损益 3,981,535.97 2,789,353.39瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1170 0.0710 0.1536 0.1008
（二）稀释每股收益 0.1170 0.0710 0.1536 0.1008
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,497,431.32 8,205,305.08 16,615,871.62 9,074,894.84
归属于母公司所有者
的综合收益总额
13,515,895.35 8,205,305.08 13,826,518.23 9,074,894.84
归属于少数股东的综
合收益总额
3,981,535.97 2,789,353.39
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 362,181,862.75 264,818,702.57 338,166,150.98 309,938,362.22
其中：营业收入 362,181,862.75 264,818,702.57 338,166,150.98 309,938,362.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 321,475,091.40 246,503,776.57 296,402,752.71 285,169,441.56
其中：营业成本 256,163,176.83 203,576,581.48 239,271,930.07 238,538,603.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,552,137.36 1,543,371.62 1,882,382.51 1,635,222.11
销售费用 18,444,858.78 10,933,375.75 12,846,594.81 11,207,163.26
管理费用 31,349,353.00 20,236,012.54 31,394,140.00 24,806,715.31
财务费用 9,124,976.48 7,462,501.61 9,929,926.43 8,235,724.49
资产减值损失 3,840,588.95 2,751,933.57 1,077,778.89 746,012.76
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
5,814,000.00 1,100,000.00
其中：对联营企业瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
10
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
40,706,771.35 24,128,926.00 41,763,398.27 25,868,920.66
加：营业外收入 2,540,595.34 1,329,052.66 1,376,786.62 876,436.62
减：营业外支出 283,479.47 10,000.00 3,766,303.82 498,359.49
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
42,963,887.22 25,447,978.66 39,373,881.07 26,246,997.79
减：所得税费用 6,505,477.54 3,404,654.92 6,874,194.91 4,794,481.36
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
36,458,409.68 22,043,323.74 32,499,686.16 21,452,516.43
归属于母公司所有者
的净利润
27,852,379.01 22,043,323.74 27,623,630.94 21,452,516.43
少数股东损益 8,606,030.67 4,876,055.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2749 0.2175 0.3069 0.2384
（二）稀释每股收益 0.2749 0.2175 0.3069 0.2384
七、其他综合收益
八、综合收益总额 36,458,409.68 22,043,323.74 32,499,686.16 21,452,516.43
归属于母公司所有者
的综合收益总额
27,852,379.01 22,043,323.74 27,623,630.94 21,452,516.43
归属于少数股东的综
合收益总额
8,606,030.67 4,876,055.22
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
256,354,149.40 188,132,385.73 280,479,947.09 247,414,717.25
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
11
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 296,460.71 296,460.71
收到其他与经营活动
有关的现金
6,807,277.92 1,919,261.37 2,482,841.82 482,497.94
经营活动现金流入
小计
263,161,427.32 190,051,647.10 283,259,249.62 248,193,675.90
购买商品、接受劳务支
付的现金
203,259,549.63 165,668,272.20 218,494,151.04 175,997,238.78
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
34,606,045.99 23,232,888.38 28,099,990.42 22,683,007.68
支付的各项税费 24,752,229.71 16,480,122.51 20,980,966.24 17,645,932.10
支付其他与经营活动
有关的现金
43,232,957.39 22,144,770.53 27,565,291.26 23,409,038.20
经营活动现金流出
小计
305,850,782.72 227,526,053.62 295,140,398.96 239,735,216.76
经营活动产生的
现金流量净额
-42,689,355.40 -37,474,406.52 -11,881,149.34 8,458,459.14
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 5,814,000.00 1,100,000.00瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
12
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
5,814,000.00 1,100,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的
现金
56,892,944.96 23,384,158.49 48,951,063.07 25,238,454.22
投资支付的现金 59,991,918.34 55,697,950.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
56,892,944.96 83,376,076.83 48,951,063.07 80,936,404.52
投资活动产生的
现金流量净额
-56,892,944.96 -77,562,076.83 -48,951,063.07 -79,836,404.52
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 240,645,000.00 240,645,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 295,300,000.00 262,300,000.00 164,500,000.00 154,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
535,945,000.00 502,945,000.00 164,500,000.00 154,500,000.00
偿还债务支付的现金 291,100,000.00 271,100,000.00 67,900,000.00 67,900,000.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
22,264,495.73 17,237,062.98 11,387,778.34 8,718,222.43
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
4,186,000.00 900,000.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
313,364,495.73 288,337,062.98 79,287,778.34 76,618,222.43瑞泰科技 2009 年第三季度季度报告全文
13
筹资活动产生的
现金流量净额
222,580,504.27 214,607,937.02 85,212,221.66 77,881,777.57
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
加额
122,998,203.91 99,571,453.67 24,380,009.25 6,503,832.19
加：期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金等价物
余额
122,998,203.91 99,571,453.67 24,380,009.25 6,503,832.19
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
瑞泰科技股份有限公司
法定代表人：曾大凡
二〇〇九年十月二十二日
