瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
姚燕 董事 工作原因 王益民
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）
陈荣建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,914,074,088.54 1,641,302,725.04 16.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 580,030,911.63 567,287,475.84 2.25%
股本（股） 115,500,000.00 115,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.02 4.91 2.24%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 318,767,357.13 150,245,750.97 112.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,743,435.79 7,780,337.28 63.79%
经营活动产生的现金流量净额（元） 156,340.90 -90,495,629.68 100.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.001 -0.78 100.13%
基本每股收益（元/股） 0.1103 0.0674 63.65%
稀释每股收益（元/股） 0.1103 0.0674 63.65%
1
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加权平均净资产收益率（%） 2.22% 1.44% 0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.86% 1.34% 0.52%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 182,579.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,194,593.34
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,370,754.83
少数股东权益影响额 -1,056,124.35
所得税影响额 -620,527.85
合计 2,071,275.24 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,177
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建筑材料科学研究总院 53,788,023 人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司 4,050,000 人民币普通股
北京矿冶研究总院 3,000,000 人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司 1,350,000 人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司 1,350,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－慧安 5 号 1,240,320 人民币普通股
平安信托有限责任公司－金盛凯石二期 1,083,366 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－创富 1 号信托
867,600 人民币普通股
计划
李川祥 854,619 人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 17 号集合资金
647,631 人民币普通股
信托计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2
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一季度，由于公司募投项目投产，同时公司设立了控股子公司郑州瑞泰耐火材料有限公司（简称“郑州
瑞泰”以及控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司（简称“安徽瑞泰”）收购宁国市开源电力耐磨材料有
限公司（简称“开源耐磨”），公司生产经营规模进一步扩大，一季度实现营业收入 31,876.74 万元，较去年
同期增长 112.16%，实现净利润 1,274.34 万元，较去年同期增长 63.79%，取得了较好的经营成绩。主要会
计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
期末或本期数 年初或上年同 增减额 增减幅度
项目 注释
(万元) 期数(万元) (万元) （%）
应收账款 1 38,429.01 29,419.27 9,009.74 30.63
预付款项 2 9,224.99 6,326.20 2,898.79 45.82
其他应收款 3 2,377.78 919.68 1,458.10 158.54
应付账款 4 21,992.82 16,168.37 5,824.45 36.02
预收款项 5 9,899.04 7,604.18 2,294.86 30.18
其他应付款 6 3,328.39 408.72 2,919.67 714.35
长期借款 7 9,500.00 5,500.00 4,000.00 72.73
应交税费 8 1,103.81 89.24 1,014.57 1136.95
营业总收入 9 31,876.74 15,024.58 16,852.16 112.16
营业总成本 30,112.15 13,763.52 16,348.63 118.78
10
营业税金及附加 146.09 58.07 88.02 151.58
销售费用 11 1,929.36 771.89 1,157.47 149.95
管理费用 12 2,992.47 1,798.73 1,193.74 66.37
财务费用 13 762.12 335.96 426.16 126.85
利润总额 14 2,139.38 1,360.81 778.57 57.21
注释及说明：
1、应收账款增长 30.63%的主要原因是销售收入增长 112.16%，营业收入增长使应收账款相应增长。
2、预付账款增长 45.82%的主要原因是生产经营规模扩大，公司增加原材料采购量，相应预付材料款增
加。
3、其他应收款增长 158.54%的主要原因是本期公司设立了郑州瑞泰以及安徽瑞泰收购开源耐磨，公司
生产经营规模扩大，员工周转金借款等增加。
4、应付账款增长 36.02%的主要原因是生产经营规模扩大，原材料采购增加，应付的材料款增加。
5、预收账款增长 30.18%的主要原因是一季度新签合同较多，客户支付的预付款增加。
6、其他应付款增加 2,919.67，增长 714.35%，主要是本期安徽瑞泰收购开源耐磨，收购完成后开源耐
磨应付宁国市供电公司的 1,052.77 万元款项转入公司合并范围。
7、长期借款增加 4000 万元，增长 72.73%的主要原因是湘潭分公司向湘潭建设银行申请 4000 万元流动
资金借款，期限为 2 年。
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8、应交税费增加 1,014.57 万元的主要原因是本期营业收入快速增长，应缴的增值税增加，同时本期利
润增长也较快，应缴的所得税增加。
9、营业总收入增长 112.16%的主要原因是：(1)募投项目投产，产能增加；（2）本期设立郑州瑞泰和安
徽瑞泰收购开源耐磨，新设公司增加营业收入 6102 万元。
11、营业总成本、营业税金及附加分别增长 118.78%、151.58%主要是营业收入增长，成本和税金相应
增长。
12、销售费用增长 149.95%主要原因是营业收入增长 112.16%，增加的主要业务是水泥窑用耐火材料。
由于水泥窑用耐火材料产品售价较低，运输费用等销售费用占收入的比重较高，因此销售费用增长超过收入
增长。
12、管理费用增长 66.37%的主要原因是：(1)生产经营规模扩大；（2）本期设立郑州瑞泰以及安徽瑞泰
收购开源耐磨，合并范围增加。
13、财务费用增长 126.85%的主要原因是：（1）公司生产经营规模扩大带来流动资金需求增加，公司相
应增加银行贷款总额；（2）由于央行实行稳健的货币政策，央行不断加息和商业银行贷款利率上升使财务成
本增加。
14、利润总额增长 57.21%的主要原因是募投项目投产，公司产能增加带来收入和利润的增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
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2011 年一季度募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 24,064.50
本季度投入募集资金总额 700.06
报告期内变更用途的募集资金总额 5,288.00
累计变更用途的募集资金总额 5,288.00
已累计投入募集资金总额 20,622.65
累计变更用途的募集资金总额比例 21.97%
是否已变更 截至期末 截至期末投资 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投资 项目达到预定可使 本季度实现 是否达到
项目(含部分 本季度投入金额 累计投入 进度(%)(3)＝ 否发生重大变
向 投资总额 总额(1) 用状态日期 的效益 预计效益
变更) 金额(2) (2)/(1) 化
承诺投资项目
湘潭分公司高档熔铸锆刚玉
是 18,263.00 12,975.00 700 12,531.07 96.58% 2010 年 9 月 28 日 233.36 是 否
耐火材料生产基地建设项目
河南瑞泰环境友好碱性耐火
否 4,800.00 4,800.00 0.046 4,797.11 99.94% 2010 年 10 月 21 日 110.14 是 否
材料生产基地建设项目
湖南瑞泰特优硅质耐火材料
是 0.00 5,288.00 0.013 3,294.47 62.30% 2011 年 05 月 01 日 70.40 是 否
产业化基地建设项目
承诺投资项目小计 - 23,063.00 23,063.00 700.06 20,622.65 - - 413.90 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - 23,063.00 23,063.00 700.06 20,622.65 - - 413.90 - -
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
1001.5 万元用于补充公司流动资金
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式 无
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调整情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余 公司在 2009 年 8 月份以自有资金先期投入 2,000 万元设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司，项目变更后，公司计划以募集资金置换前期投入的 2,000
的金额及原因 万元资金，但根据募集资金管理办法置换前期投入不得超过募集资金到账时间 6 个月，因此，该资金未能进行置换，导致募集资金出现结余。
尚未使用的募集资金用途及 2010 年年度股东大会已审议通过将结余的 2,000 万元募集资金用于补充公司流动资金。其余尚未使用的资金为各募集资金项目建设工程的尾款，将根
去向 据合同条款按期支付。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期
内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
中国建筑材料科学研究
发行时所作承诺 避免同业竞争的承诺 已履行
总院及实际控制人
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同
30.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 期增长幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 19,064,760.92
业绩变动的原因说明 由于募投项目投产，公司产能扩大，带来收入和利润的增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 245,949,031.31 164,038,065.93 267,095,722.97 150,271,294.73
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 76,026,785.75 63,986,185.75 75,237,117.47 62,001,439.37
应收账款 384,290,115.15 173,684,733.46 294,192,679.13 184,141,598.70
预付款项 92,249,912.95 110,528,203.15 63,262,027.20 62,601,567.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,777,826.55 6,220,941.19 9,196,812.03 3,004,246.67
买入返售金融资产
存货 335,819,390.73 127,729,890.37 279,470,756.94 131,163,005.89
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 226,005.36
流动资产合计 1,158,339,067.80 646,188,019.85 988,455,115.74 593,183,152.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 277,047,768.64 257,047,768.64
投资性房地产
固定资产 541,747,902.61 187,878,793.80 472,955,785.40 190,329,058.44
在建工程 96,548,696.17 10,644,159.49 75,945,173.15 7,101,902.43
工程物资 2,324.79 22,320.27
固定资产清理 1,666,374.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,961,579.51 25,920,936.75 100,669,363.38 26,075,965.77
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 3,808,142.77 2,065,817.31 3,254,967.10 2,065,817.31
其他非流动资产
非流动资产合计 755,735,020.74 503,557,475.99 652,847,609.30 482,620,512.59
资产总计 1,914,074,088.54 1,149,745,495.84 1,641,302,725.04 1,075,803,665.44
流动负债：
短期借款 502,827,619.27 308,000,000.00 437,128,473.17 298,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 137,031,711.01 110,125,049.25 140,213,314.11 118,221,251.85
应付账款 219,928,244.73 52,400,222.50 161,683,723.78 41,066,510.08
预收款项 98,990,370.19 60,897,618.72 76,041,777.29 55,890,049.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,158,794.68 1,124,834.40 1,787,996.49 902,810.17
应交税费 11,038,092.30 6,698,895.43 892,365.45 2,199,649.63
应付利息
应付股利
其他应付款 33,283,883.16 1,014,505.87 4,087,169.16 678,648.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,006,258,715.34 540,261,126.17 821,834,819.45 516,958,919.83
非流动负债：
长期借款 95,000,000.00 70,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,006,806.79 3,813,326.79 14,195,596.46 2,002,116.46
非流动负债合计 111,006,806.79 73,813,326.79 69,195,596.46 32,002,116.46
负债合计 1,117,265,522.13 614,074,452.96 891,030,415.91 548,961,036.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,500,000.00 115,500,000.00 115,500,000.00 115,500,000.00
资本公积 283,600,506.76 280,355,200.59 283,600,506.76 280,355,200.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,005,179.78 20,005,179.78 20,005,179.78 20,005,179.78
一般风险准备
未分配利润 160,925,225.09 119,810,662.51 148,181,789.30 110,982,248.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
580,030,911.63 535,671,042.88 567,287,475.84 526,842,629.15
合计
少数股东权益 216,777,654.78 182,984,833.29
所有者权益合计 796,808,566.41 535,671,042.88 750,272,309.13 526,842,629.15
负债和所有者权益总计 1,914,074,088.54 1,149,745,495.84 1,641,302,725.04 1,075,803,665.44
4.2 利润表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 318,767,357.13 149,536,607.00 150,245,750.97 108,202,878.63
其中：营业收入 318,767,357.13 149,536,607.00 150,245,750.97 108,202,878.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 301,121,514.99 145,452,240.66 137,635,229.84 105,228,160.60
其中：营业成本 243,729,614.47 121,244,295.13 107,988,760.30 84,821,602.38
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,460,863.38 832,483.80 580,686.88 288,658.47
销售费用 19,293,634.57 5,395,500.23 7,718,903.01 4,289,795.76
管理费用 29,924,748.64 13,289,879.94 17,987,316.15 11,712,555.88
财务费用 7,621,167.30 4,690,081.56 3,359,563.50 2,463,148.11
资产减值损失 -908,513.37
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
4,475,250.00 1,652,400.00
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
17,645,842.14 8,559,616.34 12,610,521.13 4,627,118.03
号填列）
加：营业外收入 3,925,259.32 1,147,375.31 1,067,394.32
减：营业外支出 177,331.88 110,372.55 69,843.06 1,000.00
其中：非流动资产处置
7,456.37
损失
四、利润总额（亏损总额以
21,393,769.58 9,596,619.10 13,608,072.39 4,626,118.03
“-”号填列）
减：所得税费用 3,600,387.30 768,205.37 2,955,642.62 1,334,795.62
五、净利润（净亏损以“-”
17,793,382.28 8,828,413.73 10,652,429.77 3,291,322.41
号填列）
归属于母公司所有者
12,743,435.79 8,828,413.73 7,780,337.28 3,291,322.41
的净利润
少数股东损益 5,049,946.49 2,872,092.49
六、每股收益：
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瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
（一）基本每股收益 0.1103 0.0764 0.0674 0.0285
（二）稀释每股收益 0.1103 0.0764 0.0674 0.0285
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,793,382.28 8,828,413.73 10,652,429.77 3,291,322.41
归属于母公司所有者
12,743,435.79 8,828,413.73 7,780,337.28 3,291,322.41
的综合收益总额
归属于少数股东的综
5,049,946.49 2,872,092.49
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 17,793,382.28 元。
4.3 现金流量表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
340,629,675.41 192,606,482.40 126,869,150.82 81,810,903.88
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
12
瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到的税费返还 189,020.75
收到其他与经营活动
7,164,720.66 1,438,372.78 2,961,138.45 475,323.79
有关的现金
经营活动现金流入
347,983,416.82 194,044,855.18 129,830,289.27 82,286,227.67
小计
购买商品、接受劳务支
238,927,738.78 163,816,008.52 168,612,908.11 134,593,922.38
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
34,531,133.42 15,204,325.20 17,353,808.41 10,228,809.98
工支付的现金
支付的各项税费 13,441,693.09 5,335,539.89 7,995,592.74 4,160,456.35
支付其他与经营活动
60,926,510.63 19,845,030.36 26,363,609.69 14,137,478.43
有关的现金
经营活动现金流出
347,827,075.92 204,200,903.97 220,325,918.95 163,120,667.14
小计
经营活动产生的
156,340.90 -10,156,048.79 -90,495,629.68 -80,834,439.47
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
4,475,250.00 1,652,400.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
4,475,250.00 1,652,400.00
小计
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瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 41,616,704.96 6,033,003.75 37,207,972.43 27,756,024.00
现金
投资支付的现金 24,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
65,616,704.96 26,033,003.75 37,207,972.43 27,756,024.00
小计
投资活动产生的
-65,616,704.96 -21,557,753.75 -37,207,972.43 -26,103,624.00
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 177,600,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
2,347.64
有关的现金
筹资活动现金流入
177,602,347.64 140,000,000.00 120,000,000.00 110,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 123,600,853.90 90,000,000.00 48,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付
9,666,022.27 4,519,426.26 3,778,374.56 2,551,842.06
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
2,757,125.00 747,600.00
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
21,799.07 386,629.84 386,629.84
有关的现金
筹资活动现金流出
133,288,675.24 94,519,426.26 52,165,004.40 42,938,471.90
小计
筹资活动产生的
44,313,672.40 45,480,573.74 67,834,995.60 67,061,528.10
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -21,146,691.66 13,766,771.20 -59,868,606.51 -39,876,535.37
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瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
加额
加：期初现金及现金等
228,887,860.50 150,271,294.73 253,623,957.20 150,647,609.94
价物余额
六、期末现金及现金等价物
207,741,168.84 164,038,065.93 193,755,350.69 110,771,074.57
余额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
瑞泰科技股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十日
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