瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2011-019
瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
姚燕 董事 工作原因 王益民
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,914,074,088.54 1,641,302,725.04 16.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 580,030,911.63 567,287,475.84 2.25%
股本（股） 115,500,000.00 115,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
5.02 4.91 2.24%
（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 318,767,357.13 150,245,750.97 112.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,743,435.79 7,780,337.28 63.79%
经营活动产生的现金流量净额（元） 156,340.90 -90,495,629.68 100.17%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.001 -0.78 100.13%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1103 0.0674 63.65%
稀释每股收益（元/股） 0.1103 0.0674 63.65%
加权平均净资产收益率（%） 2.22% 1.44% 0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.86% 1.34% 0.52%
率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 182,579.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,194,593.34
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,370,754.83
少数股东权益影响额 -1,056,124.35
所得税影响额 -620,527.85
合计 2,071,275.24 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,177
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建筑材料科学研究总院 53,788,023 人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司 4,050,000 人民币普通股
北京矿冶研究总院 3,000,000 人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司 1,350,000 人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司 1,350,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－慧安 5 号 1,240,320 人民币普通股
平安信托有限责任公司－金盛凯石二期 1,083,366 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－创富 1 号信
867,600 人民币普通股
托计划
李川祥 854,619 人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 17 号集合资
647,631 人民币普通股
金信托计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一季度，由于公司募投项目投产，同时公司设立了控股子公司郑州瑞泰耐火材料有限公司（简称“郑州
瑞泰”以及控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司（简称“安徽瑞泰”）收购宁国市开源电力耐磨材料有
限公司（简称“开源耐磨”），公司生产经营规模进一步扩大，一季度实现营业收入 31,876.74 万元，较去年
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同期增长 112.16%，实现净利润 1,274.34 万元，较去年同期增长 63.79%，取得了较好的经营成绩。主要会
计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
期末或本期数 年初或上年同 增减额 增减幅度
项目 注释
(万元) 期数(万元) (万元) （%）
应收账款 1 38,429.01 29,419.27 9,009.74 30.63
预付款项 2 9,224.99 6,326.20 2,898.79 45.82
其他应收款 3 2,377.78 919.68 1,458.10 158.54
应付账款 4 21,992.82 16,168.37 5,824.45 36.02
预收款项 5 9,899.04 7,604.18 2,294.86 30.18
其他应付款 6 3,328.39 408.72 2,919.67 714.35
长期借款 7 9,500.00 5,500.00 4,000.00 72.73
应交税费 8 1,103.81 89.24 1,014.57 1136.95
营业总收入 9 31,876.74 15,024.58 16,852.16 112.16
营业总成本 30,112.15 13,763.52 16,348.63 118.78
10
营业税金及附加 146.09 58.07 88.02 151.58
销售费用 11 1,929.36 771.89 1,157.47 149.95
管理费用 12 2,992.47 1,798.73 1,193.74 66.37
财务费用 13 762.12 335.96 426.16 126.85
利润总额 14 2,139.38 1,360.81 778.57 57.21
注释及说明：
1、应收账款增长 30.63%的主要原因是销售收入增长 112.16%，营业收入增长使应收账款相应增长。
2、预付账款增长 45.82%的主要原因是生产经营规模扩大，公司增加原材料采购量，相应预付材料款增
加。
3、其他应收款增长 158.54%的主要原因是本期公司设立了郑州瑞泰以及安徽瑞泰收购开源耐磨，公司
生产经营规模扩大，员工周转金借款等增加。
4、应付账款增长 36.02%的主要原因是生产经营规模扩大，原材料采购增加，应付的材料款增加。
5、预收账款增长 30.18%的主要原因是一季度新签合同较多，客户支付的预付款增加。
6、其他应付款增加 2,919.67，增长 714.35%，主要是本期安徽瑞泰收购开源耐磨，收购完成后开源耐
磨应付宁国市供电公司的 1,052.77 万元款项转入公司合并范围。
7、长期借款增加 4000 万元，增长 72.73%的主要原因是湘潭分公司向湘潭建设银行申请 4000 万元流动
资金借款，期限为 2 年。
8、应交税费增加 1,014.57 万元的主要原因是本期营业收入快速增长，应缴的增值税增加，同时本期利
润增长也较快，应缴的所得税增加。
9、营业总收入增长 112.16%的主要原因是：(1)募投项目投产，产能增加；（2）本期设立郑州瑞泰和安
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徽瑞泰收购开源耐磨，新设公司增加营业收入 6102 万元。
11、营业总成本、营业税金及附加分别增长 118.78%、151.58%主要是营业收入增长，成本和税金相应
增长。
12、销售费用增长 149.95%主要原因是营业收入增长 112.16%，增加的主要业务是水泥窑用耐火材料。
由于水泥窑用耐火材料产品售价较低，运输费用等销售费用占收入的比重较高，因此销售费用增长超过收入
增长。
12、管理费用增长 66.37%的主要原因是：(1)生产经营规模扩大；（2）本期设立郑州瑞泰以及安徽瑞泰
收购开源耐磨，合并范围增加。
13、财务费用增长 126.85%的主要原因是：（1）公司生产经营规模扩大带来流动资金需求增加，公司相
应增加银行贷款总额；（2）由于央行实行稳健的货币政策，央行不断加息和商业银行贷款利率上升使财务成
本增加。
14、利润总额增长 57.21%的主要原因是募投项目投产，公司产能增加带来收入和利润的增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
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2011 年一季度募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 24,064.50
本季度投入募集资金总额 700.06
报告期内变更用途的募集资金总额 5,288.00
累计变更用途的募集资金总额 5,288.00
已累计投入募集资金总额 20,622.65
累计变更用途的募集资金总额比例 21.97%
是否已变更 截至期末 截至期末投资 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投资 项目达到预定可使 本季度实现 是否达到
项目(含部分 本季度投入金额 累计投入 进度(%)(3)＝ 否发生重大变
向 投资总额 总额(1) 用状态日期 的效益 预计效益
变更) 金额(2) (2)/(1) 化
承诺投资项目
湘潭分公司高档熔铸锆刚玉
是 18,263.00 12,975.00 700 12,531.07 96.58% 2010 年 9 月 28 日 233.36 是 否
耐火材料生产基地建设项目
河南瑞泰环境友好碱性耐火
否 4,800.00 4,800.00 0.046 4,797.11 99.94% 2010 年 10 月 21 日 110.14 是 否
材料生产基地建设项目
湖南瑞泰特优硅质耐火材料
是 0.00 5,288.00 0.013 3,294.47 62.30% 2011 年 05 月 01 日 70.40 是 否
产业化基地建设项目
承诺投资项目小计 - 23,063.00 23,063.00 700.06 20,622.65 - - 413.90 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - 23,063.00 23,063.00 700.06 20,622.65 - - 413.90 - -
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
1001.5 万元用于补充公司流动资金
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
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募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余 公司在 2009 年 8 月份以自有资金先期投入 2,000 万元设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司，项目变更后，公司计划以募集资金置换前期投入的 2,000
的金额及原因 万元资金，但根据募集资金管理办法置换前期投入不得超过募集资金到账时间 6 个月，因此，该资金未能进行置换，导致募集资金出现结余。
尚未使用的募集资金用途及 2010 年年度股东大会已审议通过将结余的 2,000 万元募集资金用于补充公司流动资金。其余尚未使用的资金为各募集资金项目建设工程的尾款，将根
去向 据合同条款按期支付。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
无 无 无
所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
中国建筑材料科学研
发行时所作承诺 避免同业竞争的承诺 已履行
究总院及实际控制人
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
业绩
2011 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增
30.00% ～～ 50.00%
变动幅度的预计范围 长幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 19,064,760.92
业绩变动的原因说明 由于募投项目投产，公司产能扩大，带来收入和利润的增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
瑞泰科技股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十日
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