瑞泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
瑞泰科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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瑞泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人（会计
主管人员）陈荣建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,481,085,518.67 3,388,411,475.07 2.74%
归属于上市公司股东的净资
402,497,584.97 395,002,536.92 1.90%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 530,345,693.51 29.07% 1,457,026,194.87 11.53%
归属于上市公司股东的净利
2,030,925.94 -90.89% 7,495,048.05 -72.65%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
1,687,861.46 116.23% 5,727,669.04 136.05%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
19,524,038.64 -80.66% 42,635,611.43 -49.49%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0088 -90.88% 0.0324 -72.68%
稀释每股收益（元/股） 0.0088 -90.88% 0.0324 -72.68%
加权平均净资产收益率 1.72% -4.09% 5.24% -1.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-603,542.74
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,640,220.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -177,318.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,727.85
减：所得税影响额 402,610.98
少数股东权益影响额（税后） 762,096.60
合计 1,767,379.01 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 33,474 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国建筑材料
国有法人 40.13% 92,697,465
科学研究总院
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 2.72% 6,278,900
公司
莱州祥云防火
境内非国有法
隔热材料有限 1.17% 2,700,000
人
公司
王玉 境内自然人 0.45% 1,035,678
彭蔓莉 境内自然人 0.40% 935,000
韩红菊 境内自然人 0.35% 800,619
幸福人寿保险
股份有限公司 其他 0.32% 729,300
－万能险
洪卫民 境内自然人 0.30% 700,000
蒋聪伟 境内自然人 0.29% 680,000
郑韵缜 境内自然人 0.22% 506,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建筑材料科学研究总院 92,697,465 人民币普通股 92,697,465
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中央汇金资产管理有限责任
6,278,900 人民币普通股 6,278,900
公司
莱州祥云防火隔热材料有限
2,700,000 人民币普通股 2,700,000
公司
王玉 1,035,678 人民币普通股 1,035,678
彭蔓莉 935,000 人民币普通股 935,000
韩红菊 800,619 人民币普通股 800,619
幸福人寿保险股份有限公司
729,300 人民币普通股 729,300
－万能险
洪卫民 700,000 人民币普通股 700,000
蒋聪伟 680,000 人民币普通股 680,000
郑韵缜 506,900 人民币普通股 506,900
上述股东关联关系或一致行
上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。
动的说明
前 10 名普通股股东参与融资
蒋聪伟通过投资者信用账户持股数量为 680000 股。
融券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动的情况及原因说明：
注释 项目 期末余额(万元) 年初金额(万元) 增减额(万元) 增减幅度（%）
1 应收票据 15,677.89 32,643.77 -16,965.88 -51.97%
2 预付款项 20,077.63 10,816.01 9,261.62 85.63%
3 其他应收款 6,182.79 2,245.02 3,937.77 175.40%
4 在建工程 14,652.28 4,348.71 10,303.57 236.93%
5 商誉 261.65 455.79 -194.14 -42.59%
6 应付票据 25,045.00 10,400.84 14,644.16 140.80%
7 预收款项 10,915.66 7,879.71 3,035.95 38.53%
8 应交税费 1,403.71 662.09 741.62 112.01%
9 应付利息 0 365.25 -365.25 -100.00%
一年内到期的非流
10 1,965.22 24,560.77 -22,595.55 -92.00%
动负债
1、应收票据本期减少16,965.88万元，下降51.97%，主要原因是票据贴现、采购材料及付
款较多，造成库存的票据额减少。
2、预付款项增长85.63%的主要原因是业务量增加，材料采购及付款增多。
3、其他应收款增长175.40%的主要原因是施工费、投标保证金及差旅费等借款增加。
4、在建工程增长236.93%的主要原因是公司启动建设湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉
及α -β 氧化铝耐火材料生产基地项目和瑞泰马钢投资建设节能环保型高温材料智能化制造
基地项目。
5、商誉本期减少42.59%的主要原因是本期子公司华东瑞泰科技有限公司收购无锡双木机
械科技有限公司少数股东持有的40%股权，收购完成后，无锡双木已成为华东瑞泰的全资子
公司，相应商誉冲减华东瑞泰净资产。
6、应付票据增长140.80%的主要原因是采购材料和在建工程项目建设付款较多，材料款
及在建工程项目主要通过票据方式支付。
7、预收款项增长38.53%的主要原因是水泥窑用耐火材料、耐磨耐热材料、钢铁行业用耐
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火材料销售量增长，销售商品所收到的预收款增加。
8、应交税费增长112.01%主要原因是本期应交的增值税及所得税增加。
9、应付利息减少100.00%主要原因是本期已归还1.5亿中国建材集团委贷及贷款利息。
10、一年内到期的非流动负债减少92.00%主要原因是本期已归还1.5亿中国建材集团委
贷。
（二）利润表、现金流量表项目变动情况及原因说明：
年初至报告期末发
注释 项目 上期发生额(万元) 增减额(万元) 增减幅度（%）
生额(万元)
11 营业利润 4,084.47 -1,274.05 5,358.53 420.59%
12 归属于上市公司股
749.50 2,740.26 -1,990.76 -72.65%
东的净利润
13 经营活动产生的现
4,263.56 8,440.96 -4,177.40 -49.49%
金流量净额
14 投资活动产生的现
-6,199.93 1,542.42 -7,742.35 -501.96%
金流量净额
15 筹资活动产生的现
-9,288.77 -16,686.33 7,397.56 44.33%
金流量净额
11、营业利润同比增长420.59%的主要原因是本期水泥窑用耐火材料、耐磨耐热材料、钢
铁行业用耐火材料通过加大市场开拓和成本控制等措施，经营业绩均有较大提升。
12、归属于上市公司股东的净利润同比减少1,990.76万元，下降72.65%，主要原因是2016
年9月湘潭分公司确认了资产处置收益。
13、经营活动产生的现金流量净额同比减少4,177.40万元，下降49.49%，主要原因是本期
业务量增加，应收账款和存货资金占用增加。
14、投资活动产生的现金流量净额同比减少7,742.35万元，下降501.96%，主要原因是公
司启动建设湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及α —β 氧化铝耐火材料生产基地项目和瑞泰
马钢投资建设节能环保型高温材料智能化制造基地项目，投资增加；同时，去年同期湘潭分
公司收到资产处置收益。
15、筹资活动产生的现金流量净额同比增加7,397.56万元，增长44.33%，主要是因经营活
动和投资活动产生的现金流量净额减少，公司相应增加银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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（一）公司吸收合并湘潭瑞泰高级硅砖有限公司
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司湘潭瑞泰高级
硅砖有限公司的议案》，同意公司对全资子公司湘潭瑞泰高级硅砖有限公司（简称“湘潭瑞泰”）
进行吸收合并，详见公司于 2017 年 3 月 25 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《瑞
泰科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司湘潭瑞泰高级硅砖有限公司的公告》（公告编号
2017-013）。2017 年 9 月 29 日，湘潭市工商行政管理局下发《准予注销登记通知书》，准予湘
潭瑞泰关于注销独立法人资格的申请，公司吸收合并湘潭瑞泰事项完毕。
（二）公司委托贷款展期
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中国建筑材料科学研究总院向公
《中国证券报》、巨潮资讯网：《瑞
司提供的 15000 万元委托贷款进行
泰科技股份有限公司关于委托贷
展期 3 个月， 借款利率为 4.35%/ 2017 年 09 月 15 日
款展期的关联交易公告》（公告编
年，贷款采用到期一次还本付息的
号 2017-039）
方式归还，担保方式为质押担保。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润
-72.26% 至 -52.45%
变动幅度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润
700 至 1,200
变动区间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润
2,523.84
（万元）
2017 年，尽管公司水泥耐材和钢铁耐材等业务经营业绩提升，
但由于公司在这两个业务板块公司股权比例相对较低，同时母公
业绩变动的原因说明
司所属湘潭分公司 2016 年有大额资产处置收益，以上因素造成
归属于上市公司股东的净利润同比减少。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易
（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00
2017 年 07 月 24 日 实地调研 机构
2066)2017 年 7 月 24 日投资者关系活
动记录表
深交所互动易
（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00
2017 年 07 月 26 日 实地调研 机构、个人
2066)2017 年 7 月 26 日投资者关系活
动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,167,065.69 230,135,915.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 156,778,863.28 326,437,675.56
应收账款 984,066,895.20 861,684,184.98
预付款项 200,776,263.99 108,160,141.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,827,885.12 22,450,164.79
买入返售金融资产
存货 743,345,178.69 710,719,032.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,181,625.52 3,702,789.97
流动资产合计 2,348,143,777.49 2,263,289,905.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
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项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 730,215,953.22 819,182,032.03
在建工程 146,522,836.16 43,487,102.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,082,730.85 236,748,168.66
开发支出
商誉 2,616,529.92 4,557,910.65
长期待摊费用 2,474,354.03 2,541,506.82
递延所得税资产 20,029,337.00 18,604,849.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,132,941,741.18 1,125,121,569.84
资产总计 3,481,085,518.67 3,388,411,475.07
流动负债：
短期借款 1,334,660,000.00 1,332,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 250,450,000.00 104,008,424.47
应付账款 515,992,970.60 453,615,863.30
预收款项 109,156,640.29 78,797,081.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,882,767.19 2,716,276.95
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项目 期末余额 期初余额
应交税费 14,037,131.54 6,620,920.80
应付利息 3,652,500.00
应付股利 33,713,497.77 33,478,433.33
其他应付款 40,308,355.72 34,983,436.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,652,167.06 245,607,691.84
其他流动负债
流动负债合计 2,321,853,530.17 2,296,280,628.66
非流动负债：
长期借款 44,000,000.00 44,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 159,723,459.50 127,509,778.92
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,544,820.74 49,973,540.74
递延所得税负债 5,725,275.68 5,725,275.68
其他非流动负债
非流动负债合计 255,993,555.92 227,208,595.34
负债合计 2,577,847,086.09 2,523,489,224.00
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 164,527,075.35 164,527,075.35
减：库存股
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项目 期末余额 期初余额
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
一般风险准备
未分配利润 -15,340,776.62 -22,835,824.67
归属于母公司所有者权益合计 402,497,584.97 395,002,536.92
少数股东权益 500,740,847.61 469,919,714.15
所有者权益合计 903,238,432.58 864,922,251.07
负债和所有者权益总计 3,481,085,518.67 3,388,411,475.07
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,808,562.15 128,881,932.38
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,393,410.67 150,999,844.01
应收账款 235,545,626.00 162,156,140.42
预付款项 71,291,042.92 78,920,135.49
应收利息
应收股利 67,235,900.00 48,304,900.00
其他应收款 296,445,546.36 267,344,234.67
存货 214,660,949.79 226,306,769.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,111.62 753,426.98
流动资产合计 1,047,419,149.51 1,063,667,383.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 584,715,735.28 554,715,735.28
投资性房地产
固定资产 118,101,393.80 124,874,772.92
在建工程 31,109,925.94 28,436,193.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,464,306.27 15,907,661.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 749,391,361.29 723,934,362.76
资产总计 1,796,810,510.80 1,787,601,745.99
流动负债：
短期借款 1,024,160,000.00 1,088,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 204,060,000.00 65,888,164.47
应付账款 107,820,487.42 45,228,350.61
预收款项 68,511,457.15 38,834,442.89
应付职工薪酬 290,955.06 121,177.57
应交税费 2,694,692.50 119,170.12
应付利息 3,652,500.00
应付股利
其他应付款 30,320,294.61 15,767,993.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,729,952.02 175,321,739.13
其他流动负债
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项目 期末余额 期初余额
流动负债合计 1,441,587,838.76 1,432,933,538.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 49,813,732.58 49,558,260.87
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 91,380.74 91,380.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,905,113.32 49,649,641.61
负债合计 1,491,492,952.08 1,482,583,179.99
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 164,154,956.80 164,154,956.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
未分配利润 -112,148,684.32 -112,447,677.04
所有者权益合计 305,317,558.72 305,018,566.00
负债和所有者权益总计 1,796,810,510.80 1,787,601,745.99
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3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 530,345,693.51 410,905,420.32
其中：营业收入 530,345,693.51 410,905,420.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 517,541,774.39 425,977,400.68
其中：营业成本 403,637,964.78 313,597,507.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,169,638.51 2,322,755.71
销售费用 32,658,109.38 26,840,672.31
管理费用 46,783,087.27 58,112,108.03
财务费用 28,359,625.12 24,724,466.54
资产减值损失 -66,650.67 379,890.56
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,879,302.00
三、营业利润（亏损以“－”号填
14,683,221.12 -15,071,980.36
列）
加：营业外收入 1,191,102.01 40,088,102.46
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瑞泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 741,989.11 4,991.81
其中：非流动资产处置
587,692.08 904,421.06
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
15,132,334.02 25,011,130.29
号填列）
减：所得税费用 3,745,202.25 2,418,928.92
五、净利润（净亏损以“－”号填
11,387,131.77 22,592,201.37
列）
归属于母公司所有者的净利
2,030,925.94 22,289,557.91
润
少数股东损益 9,356,205.83 302,643.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
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瑞泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 11,387,131.77 22,592,201.37
归属于母公司所有者的综合
2,030,925.94 22,289,557.91
收益总额
归属于少数股东的综合收益
9,356,205.83 302,643.46
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0088 0.0965
（二）稀释每股收益 0.0088 0.0965
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 111,466,281.25 113,304,194.46
减：营业成本 91,577,691.82 94,277,097.79
税金及附加 1,107,397.99 327,740.88
销售费用 3,460,861.02 4,229,062.73
管理费用 7,683,745.46 12,302,275.63
财务费用 16,006,205.64 15,029,253.19
资产减值损失 -128,309.44
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
4,131,000.00 1,020,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-4,238,620.68 -11,712,926.32
列）
加：营业外收入 20,409.54 36,434,261.07
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 228,309.44
其中：非流动资产处置
630,382.78
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-4,218,211.14 24,493,025.31
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-4,218,211.14 24,493,025.31
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,218,211.14 24,493,025.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0183 0.1060
（二）稀释每股收益 -0.0183 0.1060
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,457,026,194.87 1,306,416,497.51
其中：营业收入 1,457,026,194.87 1,306,416,497.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,424,107,591.70 1,319,157,036.78
其中：营业成本 1,087,818,095.07 995,629,921.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,632,516.06 9,604,868.26
销售费用 95,384,004.37 79,073,367.72
管理费用 138,385,579.73 150,492,687.91
财务费用 71,182,236.30 68,919,015.60
资产减值损失 14,705,160.17 15,437,175.67
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
130,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 7,796,124.51
三、营业利润（亏损以“－”号填
40,844,727.68 -12,740,539.27
列）
加：营业外收入 3,867,656.21 56,702,804.36
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 935,569.62 1,727,626.11
其中：非流动资产处置
599,502.27 953,148.91
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
43,776,814.27 42,234,638.98
号填列）
减：所得税费用 9,069,828.62 9,406,926.85
五、净利润（净亏损以“－”号填
34,706,985.65 32,827,712.13
列）
归属于母公司所有者的净利
7,495,048.05 27,402,642.25
润
少数股东损益 27,211,937.60 5,425,069.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
21
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项目 本期发生额 上期发生额
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 34,706,985.65 32,827,712.13
归属于母公司所有者的综合
7,495,048.05 27,402,642.25
收益总额
归属于少数股东的综合收益
27,211,937.60 5,425,069.88
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0324 0.1186
（二）稀释每股收益 0.0324 0.1186
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 287,935,233.07 331,781,701.62
减：营业成本 226,115,048.71 269,042,840.64
税金及附加 3,694,386.65 1,723,112.97
销售费用 11,281,385.90 11,710,111.20
管理费用 27,471,365.72 30,806,232.75
财务费用 41,249,094.49 42,613,204.82
资产减值损失 926,043.42 1,291,234.38
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
22,715,150.00 11,918,150.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益 396,189.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
309,247.18 -13,486,885.14
列）
加：营业外收入 20,409.54 45,671,784.15
其中：非流动资产处置
利得
22
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项目 本期发生额 上期发生额
减：营业外支出 30,664.00 1,114,606.76
其中：非流动资产处置
636,245.18
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
298,992.72 31,070,292.25
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
298,992.72 31,070,292.25
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 298,992.72 31,070,292.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0013 0.1345
（二）稀释每股收益 0.0013 0.1345
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,672,564,033.57 1,438,362,541.89
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,948,465.81 3,668,033.95
收到其他与经营活动有关的
122,113,103.88 80,934,747.18
现金
经营活动现金流入小计 1,800,625,603.26 1,522,965,323.02
购买商品、接受劳务支付的
1,183,616,023.69 877,789,345.75
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
支付给职工以及为职工支付
152,968,730.06 147,215,056.15
的现金
支付的各项税费 123,421,870.88 117,201,119.29
支付其他与经营活动有关的
297,983,367.20 296,350,215.72
现金
经营活动现金流出小计 1,757,989,991.83 1,438,555,736.91
经营活动产生的现金流量净额 42,635,611.43 84,409,586.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 130,000.00
处置固定资产、无形资产和
6,500.00 41,300,200.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 136,500.00 41,300,200.00
购建固定资产、无形资产和
62,135,828.41 25,876,013.57
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 62,135,828.41 25,876,013.57
投资活动产生的现金流量净额 -61,999,328.41 15,424,186.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,239,680,000.00 1,429,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
36,000,000.00 139,593,600.00
现金
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项目 本期发生额 上期发生额
筹资活动现金流入小计 1,295,680,000.00 1,569,493,600.00
偿还债务支付的现金 1,269,509,648.60 1,620,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息
81,031,717.29 72,174,649.64
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
4,037,746.84 13,205,850.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
38,026,381.35 43,882,295.26
现金
筹资活动现金流出小计 1,388,567,747.24 1,736,356,944.90
筹资活动产生的现金流量净额 -92,887,747.24 -166,863,344.90
四、汇率变动对现金及现金等价
-70,629.86 24,912.66
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,322,094.08 -67,004,659.70
加：期初现金及现金等价物
146,614,385.52 129,270,325.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额 34,292,291.44 62,265,666.07
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
368,954,020.63 358,073,013.21
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
13,501,108.70 22,893,308.19
现金
经营活动现金流入小计 382,455,129.33 380,966,321.40
购买商品、接受劳务支付的
166,854,124.50 188,963,379.11
现金
支付给职工以及为职工支付
39,346,068.84 37,150,374.26
的现金
支付的各项税费 18,513,230.83 19,031,530.43
支付其他与经营活动有关的
39,941,081.17 40,735,810.23
现金
经营活动现金流出小计 264,654,505.34 285,881,094.03
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项目 本期发生额 上期发生额
经营活动产生的现金流量净额 117,800,623.99 95,085,227.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,784,150.00 3,654,150.00
处置固定资产、无形资产和
41,050,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 3,784,150.00 44,704,150.00
购建固定资产、无形资产和
1,936,924.29 278,576.63
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 31,936,924.29 278,576.63
投资活动产生的现金流量净额 -28,152,774.29 44,425,573.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 999,180,000.00 1,195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
35,000,000.00 145,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 1,034,180,000.00 1,340,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,063,020,000.00 1,312,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息
37,032,109.09 42,027,381.86
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
76,703,296.61 185,000,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 1,176,755,405.70 1,539,727,381.86
筹资活动产生的现金流量净额 -142,575,405.70 -199,727,381.86
四、汇率变动对现金及现金等价 -70,629.86 24,912.66
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瑞泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,998,185.86 -60,191,668.46
加：期初现金及现金等价物
63,909,793.83 70,421,908.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额 10,911,607.97 10,230,239.99
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二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
瑞泰科技股份有限公司
董事长：曾大凡
2017 年 10 月 25 日
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