意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

长城影视:2015年第一季度报告全文2015-04-28  

						                    长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




长城影视股份有限公司

 2015 年第一季度报告




    2015 年 04 月




                                                              1
                                         长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人赵锐勇、主管会计工作负责人周满华及会计机构负责人(会计主

管人员)周满华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
                                                                   长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                   55,855,184.07           48,744,508.93                         14.59%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 19,341,954.00           15,780,344.99                         22.57%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 19,290,373.78           13,916,471.53                         38.62%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -73,803,752.09           -16,743,543.46                       -340.79%

基本每股收益(元/股)                                    0.039                       0.03                      30.00%

稀释每股收益(元/股)                                    0.039                       0.03                      30.00%

加权平均净资产收益率                                     2.27%                    1.75%                         0.52%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  1,434,594,158.89         1,379,210,793.60                         4.02%

归属于上市公司股东的净资产(元)                870,470,500.55          851,128,546.55                          2.27%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -6,400,420.57

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      8,210,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

减:所得税影响额                                                        452,394.86

     少数股东权益影响额(税后)                                       1,305,604.35

合计                                                                     51,580.22                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                         3
                                                                   长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                           31,918

                                         前 10 名普通股股东持股情况

                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量

长城影视文化企
                 境内非国有法人        34.40%     180,731,553       180,731,553 质押                      77,300,000
业集团有限公司

江苏宏宝集团有
                 境内非国有法人        10.05%      52,792,196                  0 质押                     34,770,000
限公司

浙江如山成长创
                 境内非国有法人         3.02%      15,877,684        15,877,684
业投资有限公司

王培火           境内自然人             2.96%      15,560,130        15,560,130 质押                      15,560,000

黄国江           境内自然人             2.72%      14,289,916        14,289,916

郑培敏           境内自然人             2.42%      12,702,147        12,702,147 质押                      10,000,000

祝亚南           境内自然人             2.12%      11,114,379         11,114,379

宓强             境内自然人             1.53%       8,020,135         8,020,135

吴歌军           境内自然人             1.51%       7,938,842         7,938,842

横店集团控股有
                 境内非国有法人         1.51%       7,938,842         7,938,842
限公司

杭州士兰创业投
                 境内非国有法人         1.51%       7,938,842         7,938,842
资有限公司

                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量

江苏宏宝集团有限公司                                                 52,792,196 人民币普通股              52,792,196

红塔创新投资股份有限公司                                              6,339,680 人民币普通股               6,339,680

潘雪琼                                                                2,041,158 人民币普通股               2,041,158

中国建设银行股份有限公司-鹏
华中证传媒指数分级证券投资基                                            569,100 人民币普通股                 569,100
金

王惠雁                                                                  492,245 人民币普通股                 492,245

天安财产保险股份有限公司-保
                                                                        423,300 人民币普通股                 423,300
赢1号



                                                                                                                          4
                                                                   长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


钟晓倩                                                                 415,010 人民币普通股             415,010

陈佳                                                                   390,100 人民币普通股             390,100

冯望星                                                                 385,977 人民币普通股             385,977

陈菲                                                                   345,403 人民币普通股             345,403

                                 公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与前 10 名普通股股东之间、前 10 名无限
上述股东关联关系或一致行动的
                                 售条件普通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间
说明
                                 是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
                                                                         长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)公司主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表
                                                                                                             单位:元

     报表项目        期末数          期初数         变动金额         变动幅度(%)              原因说明

应收票据               270,000.00    1,500,000.00    -1,230,000.00        -82.00% 主要系报告期内应收票据兑现所致。

预付款项             7,149,303.61    2,443,117.18    4,706,186.43         192.63% 主要系本期投拍电视剧规模扩大,预付款
                                                                                 项增加所致。

     其他应收款     11,862,042.61    3,058,749.45    8,803,293.16         287.81% 主要系本期增加应收政府补贴所致。

其他流动资产         1,736,690.09    1,315,485.81      421,204.28          32.02% 主要系报告期内递延资产增加所致。

长期待摊费用           368,400.68     136,393.80       232,006.88         170.10% 主要系报告期内公司办公场所装修所致。

应交税费            54,487,450.33   77,519,129.47   -23,031,679.14        -29.71% 主要系报告期内公司上缴税费增加所致。

2、合并利润表
                                                                                                             单位:元

     报表项目        本期数          上期数         变动金额        变动幅度(%)               原因说明

营业成本            28,128,154.03   20,179,796.75    7,948,357.28         39.39% 主要系本期投拍电视剧较去年同期增加,
                                                                                 相应营业成本增加所致。

营业税金及附          414,340.09       272,089.80     142,250.29          52.28% 主要系本期销售收入增加所致。
加

销售费用             5,034,788.60    3,244,699.77    1,790,088.83         55.17% 主要系本期销售收入增加所致。

财务费用             2,576,209.51      119,399.76    2,456,809.75       2057.63% 主要系本期新增短期借款增加所致。

资产减值损失        -6,400,420.57      435,098.58   -6,835,519.15       -1571.03% 主要系本期应收账款收回较多所致。

营业外收入           8,210,000.00    4,661,069.00    3,548,931.00         76.14% 主要系本期增加应收政府补贴所致。

营业外支出               6,522.04       86,618.62      -80,096.58         -92.47% 主要系本期营业外支出项目发生较少所
                                                                                 致

利润总额            28,764,215.57   22,191,578.25    6,572,637.32         29.62% 主要系本期主营业务收入增加所致。

所得税费用           8,116,657.22    6,250,110.10    1,866,547.12         29.86% 主要系本期利润总额增加,相应所得税费
                                                                                 用增加所致。

净利润              20,647,558.35   15,941,468.15    4,706,090.20         29.52% 主要系本期利润总额增加所致。

少数股东损益         1,305,604.35      161,123.16    1,144,481.19        710.31% 主要系合并范围增加,少数股东权益增加
                                                                                 所致。


                                                                                                                     6
                                                                           长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


归属于少数股        1,305,604.35         161,123.16      1,144,481.19     710.31% 主要系合并范围增加,少数股东权益增加
东的综合收益                                                                         所致。
总额

3、合并现金流量表
                                                                                                                   单位:元

        报表项目              本期数            上期数             变动金额         变动幅度(%)       原因说明

经营活动产生的现金          -73,803,752.09     -16,743,543.46      -57,060,208.63       -340.79% 因公司上市后经营范围和经
流量净额                                                                                        营规模较上年同期增加所
                                                                                                致。

投资活动产生的现金            -1,609,798.39       -308,176.00       -1,301,622.39        422.36% 主要系本期固定资产增加所
流量净额                                                                                        致。

筹资活动产生的现金            59,000,000.00               0.00      59,000,000.00             — 主要系本期银行借款增加所
流量净额                                                                                        致。

期末现金及现金等价            75,522,649.99     26,948,088.76       48,574,561.23        180.25% 主要系本期应收账款收回较
物余额                                                                                          上年同期增加,以及新增银
                                                                                                行借款所致。



(二)母公司及合并报表口径说明
       公司重大资产重组于 2014 年 3月 24 日取得中国证监会的核准。在取得有关部门的核准文件后,公司积极推进重大资
产重组实施工作,于 2014年 4月 11 日完成重组标的资产股权过户手续,于 2014 年 4 月 14 日完成新增股份的登记手续,
2014 年 4 月 23日,公司按照相关规定披露了重组实施情况报告书和股份变动公告。 2014 年 6月 5日,公司完成相关工商
变更登记工作,并取得了江苏省苏州工商行政管理局颁发的《营业执照》,公司证券简称由“江苏宏宝”正式变更为"长城影
视"。
    根据《企业会计准则》及相关解释规定,本次重大资产重组交易为反向收购,据此,本次披露母公司(利润表、现金流
量表)本期数为长城影视股份有限公司(单体)1-3 月数据,上年同期数取自江苏宏宝2014年1-3月数。本期合并报表中的
本期数指的是长城影视股份有限公司(含下属子公司)1-3 月与长城影视股份有限公司(含下属子公司)3 月期间数据的合
并数,期末数是长城影视股份有限公司(含下属子公司)与长城影视股份有限公司(含下属子公司)截止 3 月 31 日的期
末合并数。合并报表上年同期数为东阳长城股份有限公司(含下属子公司)相应数据。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、投资新设全资子公司
    为满足公司战略发展的需要,公司以自有资金300万元投资设立全资子公司滁州新长城影视有限公司,滁州新长城影视
有限公司已于2015年1月14日取得由滁州市工商行政管理局颁发的注册号为341100000102927 的《营业执照》。
       2、非公开发行A股股票
    公司于2014年7月9日召开的第五届董事会第四次会议及2014年9月5日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关
于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于签署<附条件生效的非公开
发行股份认购协议>的议案》及《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等议案。
    2014年9月15日,公司向中国证监会申报了非公开发行股票的申请文件,并于2014年9月17日取得中国证监会第141171
号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141171号)的要求以
及预案披露后发生的与本次非公开发行相关的事实等,公司对预案进行了补充、修订和更新,并经公司于2014年11月19日召


                                                                                                                          7
                                                                   长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


开的第五届董事会第八次会议审议通过。
    经综合考虑各方面因素和审慎分析论证,经与保荐机构会商后,公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整,并于2015
年2月12日向中国证监会申请中止审查此次非公开发行股票事项;2015年2月27日,公司收到中国证监会第141171号《中国证
监会行政许可中止审查通知书》,中国证监会同意本公司中止审查申请。
    上述调整非公开发行股票方案事项已经公司于2015年2月8日召开的第五届董事会第十一次会议及2015年3月2日召开的
2015年第一次临时股东大会审议通过,公司将根据调整后的非公开发行股票方案修订非公开申报文件,并待前述调整事项经
内部审议通过后尽快向中国证监会申请恢复审查。公司将根据相关进展情况,及时履行信息披露义务。
    3、重大资产购买暨关联交易
    因拟筹划重大事项,经向深交所申请,公司股票(股票简称:长城影视,股票代码:002071)自2014年12月9日开市起
停牌。确认该事项为重大资产重组后,经向深交所申请,公司股票自2015年1月8日开市起重大资产重组停牌。
    2015年2月8日,公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了关于公司及下属子公司东阳长城拟通过支付现金的形
式购买西藏山南东方龙辉文化传播有限公司60%股权、诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权、上海微距广告有限公
司60%股权事项。
    2015年2月12日,公司收到深交所发送的《关于对长城影视股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行
政许可)【2015】第2号)。根据该函件的要求,公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作,对重组相关文件进行了补
充和完善,并于2015年2月16日对外披露,经向深交所申请,公司股票自2015年2月16日开市起复牌。
    本次收购还需经公司股东大会审议通过,公司将在相关的重大资产收购报告书、独立财务顾问报告、法律意见书及审计
报告、评估报告等文件齐备后另行召开董事会审议,并在审议通过后另行发出召开股东大会的通知。

            重要事项概述                                披露日期               临时报告披露网站查询索引

                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司以自有资金投资设立全资子公司滁
                                         2015 年 01 月 17 日             《关于全资子公司取得营业执照的公告》
州新长城影视有限公司。
                                                                         (公告编号:2015-005)

                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司于 2014 年 7 月 9 日召开的第五届董 2014 年 07 月 11 日               《第五届董事会第四次会议决议公告》
事会第四次会议和 2014 年 9 月 5 日召开                                   (公告编号:2014-049)
的 2014 年第四次临时股东大会审议通                                       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
过了非公开发行 A 股股票事项。            2014 年 09 月 06 日             《2014 年第四次临时股东大会决议公告》
                                                                         (公告编号:2014-065)

                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司于 2015 年 2 月 8 日召开的第五届董
                                         2015 年 02 月 10 日             《第五届董事会第十一次会议决议公告》
事会第十一次会议和 2015 年 3 月 2 日召
                                                                         (公告编号:2015-012)
开的 2015 年第一次临时股东大会审议
                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
通过了调整后的非公开发行 A 股股票事
                                         2015 年 03 月 03 日             《2015 年第一次临时股东大会决议公告》
项。
                                                                         (公告编号:2015-028)

                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司于 2015 年 2 月 12 日向中国证监会
                                                                         《关于暂中止非公开发行股票事项暨拟
申请中止审查此次非公开发行 A 股股票 2015 年 02 月 28 日
                                                                         申请恢复审查的提示性公告》(公告编号:
事项。
                                                                         2015-026)

公司于 2015 年 2 月 8 日召开的第五届董                                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
事会第十一次会议审议通过了重大资产 2015 年 02 月 10 日                   《第五届董事会第十一次会议决议公告》
购买暨关联交易事项。                                                     (公告编号:2015-012)




                                                                                                                  8
                                                                        长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺事由          承诺方                  承诺内容                承诺时间         承诺期限          履行情况

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

                                       因本次交易而获得股份自本次发
                                       行新增股份登记至其名下之日起,
                                       至 36 个月届满之日和利润补偿义                   自本次发行新
                                       务履行完毕之日中的较晚日不进                     增股份登记至
                    长城集团及其一 行转让,但按照其与上市公司签署                       其名下之日起,
                    致行动人赵锐均、的《利润补偿协议》由上市公司进 2013 年 08 月 07 至 36 个月届满
                                                                                                         严格履行
                    杨逸沙、冯建新、行回购或赠送的股份除外,之后按 日                   之日和利润补
                    陈志平             照中国证监会及深交所的有关规                     偿义务履行完
                                       定执行。本次发行结束后,由于公                   毕之日中的较
                                       司送红股、转增股本等原因增加的                   晚日。
                                       上述交易对方持有的公司股份,亦
                                       应遵守上述约定。

                    如山创投、横店控
                    股、士兰创投、赛
                    伯乐晨星、惠风投
                    资、蓝山投资、龙
                    马科技、菲林投
资产重组时所作承
                    资、王培火、黄国
诺                                     因本次交易而获得股份自本次发
                    江、郑培敏、祝亚
                                      行新增股份登记至其名下起,至
                    南、宓强、吴歌军、
                                      12 个月届满之日和利润补偿义务                     自本次发行新
                    汪运衡、韦戈文、
                                      履行完毕之日中的较晚日不进行                      增股份登记至
                    程菊琴、梁振华、
                                      转让,但按照其与上市公司签署的                    其名下之日起,
                    孙耀琦、袁力、何
                                      《利润补偿协议》由上市公司进行 2013 年 08 月 07   至 12 个月届满
                    黎鑫、申军谊、王                                                                     严格履行
                                      回购或赠送的股份除外,之后按照 日                 之日和利润补
                    彪、张霞、钟柯伟、
                                      中国证监会及深交所的有关规定                      偿义务履行完
                    周敏、俞婉玲、邓
                                      执行。本次发行结束后,由于公司                    毕之日中的较
                    燕燕、陆谷平、金
                                      送红股、转增股本等原因增加的上                    晚日。
                    琳、张菁菁、徐国
                                      述交易对方持有的公司股份,亦应
                    俊、徐海滨、陈海
                                      遵守上述约定。
                    飞、周云卿、陈建
                    根、马笑涛、葛含
                    芝、张勇、王响伟、
                    任峻、蒋玉龙、俞
                    波、刘财宝、孔子
                    文、曾艳、赵光模、


                                                                                                                       9
                                                        长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


韩锋、杜文和、王
红罗、章正丰、楼
桂红、蒋林静、周
丽君、郑延渝、张
东东

                   《利润补偿协议》:本次重大资产
                   重组完成后拟置入资产 2014 年、
                   2015 年及 2016 年三个年度合并报
                   表归属于母公司所有者的净利润
                   分别不低于 20,721.32 万元、
                   23,561.56 万元及 26,102.69 万元;
                   拟置入资产 2014 年、2015 年及
                   2016 年三个年度合并报表扣除非
                   经常性损益后归属于母公司所有
                   者的净利润分别不低于 19,281.36
                                                                       利润补偿期间
长城集团等 9 家 万元、21,920.36 万元及 24,330.44
                                                       2013 年 08 月 07 为 2014 年、
企业、王培火等 万元。若在利润补偿期限内的当期                                          严格履行
                                                       日              2015 年、2016
52 名自然人        累积实际净利润未达到当期累积
                                                                       年。
                   承诺净利润,或者当期累积实际扣
                   非净利润未达到当期累积承诺扣
                   非净利润,交易对方将对以上盈利
                   承诺未实现数进行股份补偿。补偿
                   期内,首个会计年度结束后,由所
                   有交易对方按各自持有的置入资
                   产股份的相对比例计算各自应补
                   偿的股份数进行补偿;后两个会计
                   年度结束后,由长城集团单独进行
                   补偿。

                   《利润补偿协议之补充协议》:利
                   润补偿期间,若按照《利润补偿协
                   议》确定的应由长城集团承担的股
                   份补偿数量超过长城集团通过本
                                                                       利润补偿期间
                   次重组获得的上市公司股份总数
                                                       2014 年 01 月 07 为 2014 年、
长城集团           的,则长城集团应当从证券交易市                                      严格履行
                                                       日              2015 年、2016
                   场购买相应数额的上市公司股份
                                                                       年。
                   予以补偿。长城集团承担的股份补
                   偿数量不超过所有交易对方通过
                   本次重组获得的上市公司股份总
                   数。

长城集团及其一 《关于规范关联交易的承诺函》,
致行动人赵锐均、承诺如下:"1、不利用自身作为上 2013 年 07 月 15
                                                                       长期有效。      严格履行
杨逸沙、冯建新、市公司控股股东(实际控制人)地 日
陈志平,赵锐勇、位及控制性影响谋求上市公司在



                                                                                                  10
                                                    长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


赵非凡           业务合作等方面给予优于市场第
                 三方的权利;2、不利用自身作为
                 上市公司控股股东(实际控制人)
                 及控制性影响谋求与上市公司达
                 成交易的优先权利;3、不以与市
                 场价格相比显失公允的条件与上
                 市公司进行交易,亦不利用该类交
                 易从事任何损害上市公司利益的
                 行为。同时,本公司(本人)将保
                 证上市公司在对待将来可能产生
                 的与本公司(本人)及本公司(本
                 人)控制的企业的关联交易方面,
                 上市公司将采取如下措施规范可
                 能发生的关联交易:1、严格遵守
                 《公司法》、 深圳证券交易所股票
                 上市规则》、上市公司章程、股东
                 大会议事规则及上市公司关联交
                 易决策制度等规定,履行关联交易
                 决策、回避表决等公允决策程序,
                 及时详细进行信息披露;2、依照
                 市场经济原则、采取市场定价确定
                 交易价格。"

                 《关于避免同业竞争的承诺函》,
                 承诺如下:"1、在本次重大资产重
                 组完成后,本公司(本人)及本公
                 司(本人)控制的企业将不会直接
                 或间接以任何方式(包括但不限于
                 独资、合资、合作和联营)参与或
                 进行任何与上市公司构成竞争或
                 可能构成竞争的业务或活动。2、
                 在本次重大资产重组完成后,本公
长城集团及其一
                司(本人)及将来成立之本公司(本
致行动人赵锐均、
                人)控制的企业将不会直接或间接 2013 年 07 月 15
杨逸沙、冯建新、                                                长期有效。     严格履行
                以任何方式(包括但不限于独资、日
陈志平,赵锐勇、
                合资、合作和联营)参与或进行与
赵非凡
                上市公司构成竞争或可能构成竞
                 争的业务或活动。3、在本次重大
                 资产重组完成后,若本公司(本人)
                 及本公司(本人)控制的公司从任
                 何第三者获得的任何商业机会与
                 上市公司之业务构成或可能构成
                 实质性竞争的,本公司(本人)将
                 立即通知上市公司,并尽力将该等
                 商业机会让与上市公司。4、在本


                                                                                              11
                                                       长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                 次重大资产重组完成后,若上市公
                 司认定本公司(本人)现在或将来
                 成立的本公司(本人)控制的企业
                 正在或将要从事的业务与上市公
                 司存在实质性竞争及潜在同业竞
                 争,则本公司(本人)将在上市公
                 司提出异议后及时转让或终止上
                 述业务;上市公司具有按照专业中
                 介机构(具有从事证券业务资格)
                 经审计或评估的公允价格受让上
                 述业务或资产的优先权。5、本公
                 司(本人)及本公司(本人)控制
                 的公司承诺将不向与上市公司之
                 业务构成竞争的其他公司、企业、
                 组织或个人提供商业秘密。6、如
                 上述承诺被证明为不真实或未被
                 遵守,本公司(本人)将向上市公
                 司赔偿一切直接和间接损失。"

长城集团及其一
                《关于保障上市公司独立性的承
致行动人赵锐均、
                诺函》,承诺在本次交易完成后, 2013 年 07 月 15
杨逸沙、冯建新、                                                长期有效。            严格履行
                保证上市公司在人员、财务、资产、日
陈志平,赵锐勇、
                业务和机构等方面的独立性。
赵非凡

                 承诺在资产交割审计基准日前与
                 置入资产有关的一切未决诉讼、仲
                                                      2013 年 08 月 07
长城集团         裁、各级相关政府主管部门的罚                            长期有效。   严格履行
                                                      日
                 款、各种税收罚款等,均由长城集
                 团予以承担。

                 《关于不发行<大明天子>、<大明
                 王朝惊变录>、<江山为重>、<红
                 楼梦>四部电视剧的承诺函》:2010
                 年 12 月,浙江纵横天下信息咨询
                 有限公司无偿转让给东阳长城影
                 视传媒有限公司的电视剧《大明天
                 子》、《大明王朝惊变录》、《江山为
                                               2013 年 11 月 08
长城影视         重》和《红楼梦》存在共有权人,                 长期有效。            严格履行
                                               日
                 但未取得全部共有权人同意转让
                 的确认函。为避免可能存在的法律
                 风险,本公司承诺:在《大明天子》、
                 《大明王朝惊变录》、《江山为重》
                 和《红楼梦》四部电视剧获得全部
                 共有权人同意转让之前,不发行上
                 述四部电视剧。



                                                                                                 12
                                                                       长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                  《关于最终承担法律责任的承诺
                                  函》:如果长城影视因《大明天子》、
首次公开发行或再                  《大明王朝惊变录》、《江山为重》2014 年 11 月 19
                    长城集团
融资时所作承诺                    和《红楼梦》四部剧著作权转让事 日
                                  宜被共有人追究法律责任的,所有
                                  损失均由长城集团承担。

其他对公司中小股
东所作承诺

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
(如有)


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       0.00%    至                         50.00%
动幅度

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   3,945.09     至                        5,917.64
动区间(万元)

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                          3,945.09
(万元)

业绩变动的原因说明                           主要是公司主营业务收入增加所致。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                                                                                13
                                                            长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:长城影视股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                  期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                        75,522,649.99                            91,936,200.47

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           270,000.00                              1,500,000.00

    应收账款                                       642,536,850.10                           641,097,064.71

    预付款项                                          7,149,303.61                             2,443,117.18

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                      11,862,042.61                              3,058,749.45

    买入返售金融资产

    存货                                           403,175,276.58                           343,233,939.28

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      1,736,690.09                             1,315,485.81

流动资产合计                                      1,142,252,812.98                         1,084,584,556.90

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                         14
                                             长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                           5,385,655.56                          5,370,353.02

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉                            272,720,780.74                         272,720,780.74

    长期待摊费用                        368,400.68                            136,393.80

    递延所得税资产                   13,866,508.93                          16,398,709.14

    其他非流动资产

非流动资产合计                      292,341,345.91                         294,626,236.70

资产总计                           1,434,594,158.89                      1,379,210,793.60

流动负债:

    短期借款                        254,000,000.00                         195,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         21,189,517.30                          22,677,960.70

    预收款项                           1,851,932.42                          1,624,996.31

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       1,810,642.84                          1,769,450.05

    应交税费                         54,487,450.33                          77,519,129.47




                                                                                       15
                                      长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    应付利息

    应付股利

    其他应付款               188,148,034.79                         188,160,234.21

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                 200,000.00                            200,000.00

流动负债合计                 521,687,577.68                         486,951,770.74

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债              1,646,632.45                          1,646,632.45

非流动负债合计                  1,646,632.45                          1,646,632.45

负债合计                     523,334,210.13                         488,598,403.19

所有者权益:

    股本                     525,429,878.00                         525,429,878.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 -284,333,959.53                       -284,333,959.53

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                                16
                                                                 长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    盈余公积                                             46,327,722.47                            46,327,722.47

    一般风险准备

    未分配利润                                          583,046,859.61                           563,704,905.61

归属于母公司所有者权益合计                              870,470,500.55                           851,128,546.55

    少数股东权益                                         40,789,448.21                            39,483,843.86

所有者权益合计                                          911,259,948.76                           890,612,390.41

负债和所有者权益总计                                   1,434,594,158.89                         1,379,210,793.60


法定代表人:赵锐勇                 主管会计工作负责人:周满华                        会计机构负责人:周满华


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                                246,580.17                               718,900.05

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                             1,042,000.00                             1,030,000.00

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                     319,811.41

流动资产合计                                               1,288,580.17                             2,068,711.46

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       2,290,517,600.00                         2,290,517,600.00

    投资性房地产


                                                                                                              17
                                             长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    固定资产                             23,019.56

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        368,400.68                            136,393.80

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                     2,290,909,020.24                      2,290,653,993.80

资产总计                           2,292,197,600.41                      2,292,722,705.26

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    应付职工薪酬                        227,071.40                            227,071.40

    应交税费                           -322,292.14

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       22,622,673.70                          21,626,226.55

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         22,527,452.96                          21,853,297.95

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                       18
                                                  长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                   22,527,452.96                           21,853,297.95

所有者权益:

    股本                               525,429,878.00                             525,429,878.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,620,053,939.96                        1,620,053,939.96

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               26,531,911.32                           26,531,911.32

    未分配利润                             97,654,418.17                           98,853,678.03

所有者权益合计                        2,269,670,147.45                        2,270,869,407.31

负债和所有者权益总计                  2,292,197,600.41                        2,292,722,705.26


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             55,855,184.07                           48,744,508.93

    其中:营业收入                         55,855,184.07                           48,744,508.93

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             35,294,446.46                           31,127,381.06



                                                                                              19
                                               长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                       28,128,154.03                        20,179,796.75

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                414,340.09                           272,089.80

             销售费用                     5,034,788.60                         3,244,699.77

             管理费用                     5,541,374.80                         6,876,296.40

             财务费用                     2,576,209.51                          119,399.76

             资产减值损失                -6,400,420.57                          435,098.58

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       20,560,737.61                        17,617,127.87

    加:营业外收入                        8,210,000.00                         4,661,069.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                            6,522.04                           86,618.62

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   28,764,215.57                        22,191,578.25

    减:所得税费用                        8,116,657.22                         6,250,110.10

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       20,647,558.35                        15,941,468.15

    归属于母公司所有者的净利润           19,341,954.00                        15,780,344.99

    少数股东损益                          1,305,604.35                          161,123.16

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                         20
                                                                     长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             20,647,558.35                           15,941,468.15

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             19,341,954.00                           15,780,344.99
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              1,305,604.35                             161,123.16

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.039                                   0.03

    (二)稀释每股收益                                                0.039                                   0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:赵锐勇                      主管会计工作负责人:周满华                       会计机构负责人:周满华


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                          0.00                           53,174,426.56

    减:营业成本                                                      0.00                           42,487,132.15

           营业税金及附加                                             0.00                             418,320.10



                                                                                                                21
                                            长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


         销售费用                             0.00                          2,186,077.41

         管理费用                     1,198,231.38                          3,984,245.95

         财务费用                         1,028.48                          2,223,095.46

         资产减值损失                                                        155,312.23

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                            4,583,646.94
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -1,199,259.86                         6,303,890.20

    加:营业外收入                                                           831,218.93

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                            70,564.79

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -1,199,259.86                         7,064,544.34
列)

    减:所得税费用                                                          1,823,243.67

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -1,199,259.86                         5,241,300.67

五、其他综合收益的税后净额                                                  -196,858.96

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                                            -196,858.96
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                      22
                                                          长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他                                                                            -196,858.96

六、综合收益总额                                   -1,199,259.86                            5,044,441.71

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

               项目                 本期发生额                            上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 70,411,132.32                            81,623,163.96

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                                                          155,000.00

     收到其他与经营活动有关的现
金

经营活动现金流入小计                              70,411,132.32                            81,778,163.96

     购买商品、接受劳务支付的现金                106,299,490.26                            91,782,760.42

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                      23
                                             长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金     2,936,444.43                             36,356.58

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      5,644,947.18                           1,094,065.06
现金

     支付的各项税费                  29,334,002.54                           5,608,525.36

     支付其他与经营活动有关的现
金

经营活动现金流出小计                144,214,884.41                          98,521,707.42

经营活动产生的现金流量净额          -73,803,752.09                         -16,743,543.46

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,609,798.39                            308,176.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                  1,609,798.39                            308,176.00

投资活动产生的现金流量净额           -1,609,798.39                            -308,176.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金              59,000,000.00




                                                                                       24
                                                          长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                             59,000,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额                       59,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -16,413,550.48                          -17,051,719.46

     加:期初现金及现金等价物余额                91,936,200.47                           43,999,808.22

六、期末现金及现金等价物余额                     75,522,649.99                           26,948,088.76


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                                                        61,658,185.33

     收到的税费返还                                                                           6,827.07

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   -108,072.22                              790,790.26
金

经营活动现金流入小计                               -108,072.22                           62,455,802.66

     购买商品、接受劳务支付的现金                                                        35,276,568.09

     支付给职工以及为职工支付的
                                                    108,915.99                           13,252,126.01
现金

     支付的各项税费                                                                       2,259,665.76

     支付其他与经营活动有关的现
                                                                                          5,443,231.58
金

经营活动现金流出小计                                108,915.99                           56,231,591.44

经营活动产生的现金流量净额                         -216,988.21                            6,224,211.22


                                                                                                     25
                                          长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                   5,773,646.94

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                                                      5,773,646.94

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    255,331.67                            1,653,794.96
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
                                                                          5,000,000.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                                          6,495,853.13
金

投资活动现金流出小计                255,331.67                           13,149,648.09

投资活动产生的现金流量净额          -255,331.67                          -7,376,001.15

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                 105,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                          2,886,449.64
金

筹资活动现金流入小计                                                    107,886,449.64

     偿还债务支付的现金                                                 129,500,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                          2,459,401.26
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                                    131,959,401.26

筹资活动产生的现金流量净额                                              -24,072,951.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -472,319.88                         -25,224,741.55




                                                                                    26
                                         长城影视股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额   718,900.05                          37,590,571.29

六、期末现金及现金等价物余额        246,580.17                          12,365,829.74


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                   27