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公司公告

太阳纸业:2008年第一季度季度报告2008-04-24  

						山东太阳纸业股份有限公司2008年第一季度季度报告
    

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)王宗良声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)

    总资产	7,258,360,343.23	7,187,709,684.54	0.98%

    所有者权益(或股东权益)	2,515,557,624.21	2,408,059,715.49	4.46%

    股本	358,860,855.60	358,860,855.60	0.00%

    每股净资产	7.01	6.71	4.47%

    	本报告期	上年同期	增减变动(%)

    营业总收入	1,619,545,773.86	1,341,196,888.35	20.75%

    净利润	107,497,908.72	59,214,544.36	81.54%

    经营活动产生的现金流量净额	110,410,546.60	93,733,221.80	17.79%

    每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	0.34	-8.82%

    基本每股收益	0.30	0.21	42.86%

    稀释每股收益	0.30	0.21	42.86%

    净资产收益率	4.27%	2.83%	1.44%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.24%	1.61%	2.63%

    非经常性损益项目	年初至报告期期末金额

    非流动资产处置损益	47,226.14

    计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	306,000.00

    除上述各项之外的其他非经常性损益项目	870,970.34

    减:所得税影响数	-154,690.13

    归属于少数股东的非经常性损益净额	-151,358.99

    合计	918,147.36

    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	7,171

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    兖州市新兖镇集体资产经营管理有限公司	9,931,713	人民币普通股

    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	7,450,000	人民币普通股

    兖州市旭东浆纸销售有限公司	6,011,299	人民币普通股

    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,010,804	人民币普通股

    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,700,000	人民币普通股

    全国社保基金一零六组合	3,800,000	人民币普通股

    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,191,416	人民币普通股

    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股

    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,979,411	人民币普通股

    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	2,921,748	人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明	兖州市旭东浆纸销售有限公司出资人为白懋林和张文,白懋林、张文分别在公司担任董事;白懋林为金太阳公司自然人股东。

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、在建工程增长53.14%,主要系新上扩建热电项目所致。2、长期待摊费用降低41.70%,主要系费用摊销所致。3、应付票据降低69.33%,主要系票据到期偿付所致。4、预收款项增长127.71%,主要系收到的预收款项增加较大所致。5、应交税费降低167.60%。主要系本期取得的进项税额较大留抵所致。6、管理费用增长33.18%,主要系公司规模扩大管理费用增加及土地使用税税率比去年同期调增较大所致。7、财务费用增长90.79%,主要系去年同期以募集资金临时补充流动资金,利息费用降低,而本期利息费用支付正常,导致利息增长相对较大所致。8、投资收益增长57.85%,主要系合营及联营公司本期利润高于去年同期所致。9、所得税费用降低30.80%,主要系所得税税率调减及母公司利润总额比去年同期减少所致。10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金降低47.70%,主要系本期投资项目支出少于去年同期所致。11、筹资活动产生的现金流量净额增长116.68%,主要系本期新上自筹资金投资项目,自筹资金增加所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    本公司2007年年报第九节重要事项中披露的公司与福建省莆田市泰盛纸业有限公司的重大诉讼正在进一步的审理中。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    1、根据经批准的山东国际纸业太阳纸板有限公司合同、章程的规定,控股子公司兖州天章纸业有限公司应出资11,702.00万元,截至2008年3月31日已付10,088.00万元,其余1,614.00万元,应于山东国际公司董事会一致确定的日期内完成。2、根据经批准的兖州朝阳纸业有限公司合同、章程的规定,公司对兖州朝阳纸业有限公司应出资936.75万美元,截至2008年3月31日已付140.5125万美元,其余796.2375万美元应于2009年4月8日前缴足。3、根据经批准的兖州永悦纸业有限公司合同、章程的规定,公司对兖州永悦纸业有限公司应出资1365万美元,截至2008年3月31日已付204.75万美元,其余1160.25万美元应于2009年8月7日前缴足。

    3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%

    	增长30%-50%

    2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	153,694,530.42

    业绩变动的原因说明	1、 公司生产的铜板纸、文化纸受供求关系因素的影响,市场销售价格同比大幅提高。2、年产30万吨包装纸板项目配套热电工程投产及制浆漂白工艺改造、碱回收项目投产,将增加部分公司的利润。3、公司控股子公司兖州中天纸业有限公司9.8万吨激光打印纸项目于2007年7月份投产经营,本期比去年同期将增加部分利润。4、公司控股子公司兖州合利纸业有限公司10万吨APMP木浆项目于2008年1月份开始投产经营,本期比去年同期将增加部分利润。5、根据2008年1月1日开始实施的《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,公司执行的企业所得税税率由去年同期执行33%改为本期执行25%,由于税率的变化将增加部分利润。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:山东太阳纸业股份有限公司                    2008年03月31日                    单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	214,348,091.68	30,824,180.95	254,993,215.56	85,761,578.45

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产				

    应收票据	665,105,066.18	95,580,696.88	710,738,812.16	105,746,217.25

    应收账款	372,334,249.66	26,167,797.76	299,468,297.46	17,604,523.23

    预付款项	632,295,085.06	268,823,151.76	498,269,468.45	220,399,221.56

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息				

    其他应收款	75,274,010.71	616,915,052.54	61,801,625.72	552,962,440.48

    买入返售金融资产				

    存货	604,683,879.63	118,983,828.44	675,566,497.82	123,401,203.81

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产				

    流动资产合计	2,564,040,382.92	1,157,294,708.33	2,500,837,917.17	1,105,875,184.78

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产				

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资	608,475,494.35	1,629,957,370.47	592,210,749.75	1,599,270,915.66

    投资性房地产	743,532.08	743,532.08	753,145.60	753,145.60

    固定资产	3,779,124,564.91	1,134,234,513.74	3,841,174,595.92	1,215,295,397.72

    在建工程	158,594,566.64	34,863,705.57	103,559,283.67	2,100,000.00

    工程物资				

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产	136,682,300.53	18,359,709.58	137,587,850.98	21,133,266.42

    开发支出				

    商誉				

    长期待摊费用	1,239,449.21	166,549.45	2,126,088.86	191,531.83

    递延所得税资产	9,460,052.59	7,353,339.07	9,460,052.59	7,353,339.07

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	4,694,319,960.31	2,825,678,719.96	4,686,871,767.37	2,846,097,596.30

    资产总计	7,258,360,343.23	3,982,973,428.29	7,187,709,684.54	3,951,972,781.08

    流动负债:				

    短期借款	1,743,162,196.77	517,000,000.00	1,596,377,059.31	337,000,000.00

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据	23,000,000.00	3,000,000.00	74,983,246.59	72,983,246.59

    应付账款	501,044,052.04	216,563,203.18	671,598,045.04	308,097,038.08

    预收款项	157,089,697.71	17,323,783.03	68,987,187.98	17,132,499.10

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬	47,877,390.91	9,579,139.10	59,173,863.68	5,641,049.29

    应交税费	-5,158,238.32	2,036,972.80	7,630,063.50	10,470,064.29

    应付利息				

    其他应付款	87,727,518.96	57,439,774.95	114,053,654.47	50,708,020.48

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债	1,031,837,500.00	1,031,837,500.00	1,101,000,000.00	1,051,000,000.00

    其他流动负债	3,777,582.86	2,850,000.00	3,777,582.86	2,850,000.00

    流动负债合计	3,590,357,700.93	1,857,630,373.06	3,697,580,703.43	1,855,881,917.83

    非流动负债:				

    长期借款	543,000,000.00		503,000,000.00	

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款				

    预计负债	12,043,390.71	12,043,390.71	12,043,390.71	12,043,390.71

    递延所得税负债				

    其他非流动负债				

    非流动负债合计	555,043,390.71	12,043,390.71	515,043,390.71	12,043,390.71

    负债合计	4,145,401,091.64	1,869,673,763.77	4,212,624,094.14	1,867,925,308.54

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	358,860,855.60	358,860,855.60	358,860,855.60	358,860,855.60

    资本公积	1,197,066,228.83	1,128,885,337.46	1,197,066,228.83	1,128,885,337.46

    减:库存股				

    盈余公积	183,699,502.89	183,699,502.89	183,699,502.89	183,699,502.89

    一般风险准备				

    未分配利润	775,931,036.89	441,853,968.57	668,433,128.17	412,601,776.59

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	2,515,557,624.21	2,113,299,664.52	2,408,059,715.49	2,084,047,472.54

    少数股东权益	597,401,627.38		567,025,874.91	

    所有者权益合计	3,112,959,251.59	2,113,299,664.52	2,975,085,590.40	2,084,047,472.54

    负债和所有者权益总计	7,258,360,343.23	3,982,973,428.29	7,187,709,684.54	3,951,972,781.08

    4.2 利润表

    编制单位:山东太阳纸业股份有限公司                     2008年1-3月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	1,619,545,773.86	362,392,190.35	1,341,196,888.35	357,133,026.06

    其中:营业收入	1,619,545,773.86	362,392,190.35	1,341,196,888.35	357,133,026.06

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	1,487,788,300.46	345,305,431.73	1,294,078,598.65	323,518,926.54

    其中:营业成本	1,345,373,565.71	308,681,389.92	1,197,721,763.69	305,364,277.86

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	2,723,808.70	2,340,333.61	1,636,524.98	1,606,219.75

    销售费用	50,327,995.90	4,387,786.76	41,522,661.02	6,154,392.71

    管理费用	28,048,244.56	10,922,982.56	21,059,933.28	8,204,464.07

    财务费用	61,314,685.59	18,972,938.85	32,137,715.68	2,189,572.15

    资产减值损失				

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)	16,264,744.60	16,264,744.60	10,303,680.36	34,642,830.28

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,264,744.60	16,264,744.60	10,303,680.36	10,303,680.36

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	148,022,218.00	33,351,503.22	57,421,970.06	68,256,929.80

    加:营业外收入	1,224,614.47	230,328.55	27,908,483.22	3,091,045.00

    减:营业外支出	417.99	367.99	13,916.00	0.00

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	149,246,414.48	33,581,463.78	85,316,537.28	71,347,974.80

    减:所得税费用	11,372,753.29	4,329,271.80	16,435,514.25	12,133,430.44

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	137,873,661.19	29,252,191.98	68,881,023.03	59,214,544.36

    归属于母公司所有者的净利润	107,497,908.72	29,252,191.98	59,214,544.36	59,214,544.36

    少数股东损益	30,375,752.47		9,666,478.67	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.30		0.21	

    (二)稀释每股收益	0.30		0.21	

    4.3 现金流量表

    编制单位:山东太阳纸业股份有限公司                     2008年1-3月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	2,076,910,821.37	402,323,337.93	1,874,557,346.10	371,842,391.79

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还				

    收到其他与经营活动有关的现金	1,224,614.47	230,328.55	4,244,361.62	3,091,045.00

    经营活动现金流入小计	2,078,135,435.84	402,553,666.48	1,878,801,707.72	374,933,436.79

    购买商品、接受劳务支付的现金	1,797,520,211.64	418,701,680.54	1,666,728,144.09	450,944,022.82

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	62,440,937.95	24,033,626.09	39,002,320.72	13,676,177.07

    支付的各项税费	94,762,469.09	37,746,050.09	57,799,679.63	35,266,166.01

    支付其他与经营活动有关的现金	13,001,270.56	5,867,674.33	21,538,341.48	14,358,856.78

    经营活动现金流出小计	1,967,724,889.24	486,349,031.05	1,785,068,485.92	514,245,222.68

    经营活动产生的现金流量净额	110,410,546.60	-83,795,364.57	93,733,221.80	-139,311,785.89

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金				

    取得投资收益收到的现金				

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,622,820.00	

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流入小计	0.00	0.00	2,622,820.00	0.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,397,754.20	102,169,094.08	302,887,818.97	299,477,086.44

    投资支付的现金			97,380,000.00	

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流出小计	158,397,754.20	102,169,094.08	400,267,818.97	299,477,086.44

    投资活动产生的现金流量净额	-158,397,754.20	-102,169,094.08	-397,644,998.97	-299,477,086.44

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金				

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

    取得借款收到的现金	530,115,265.49	200,000,000.00	1,100,111,651.07	130,000,000.00

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金			21,344,121.60	10,405,108.00

    筹资活动现金流入小计	530,115,265.49	200,000,000.00	1,121,455,772.67	140,405,108.00

    偿还债务支付的现金	439,585,855.23	50,000,000.00	1,135,647,441.85	15,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,187,326.54	18,972,938.85	26,648,623.93	20,810,216.00

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,872,640.95			

    支付其他与筹资活动有关的现金			3,169,091.75	369,193.40

    筹资活动现金流出小计	522,773,181.77	68,972,938.85	1,165,465,157.53	36,179,409.40

    筹资活动产生的现金流量净额	7,342,083.72	131,027,061.15	-44,009,384.86	104,225,698.60

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

    五、现金及现金等价物净增加额	-40,645,123.88	-54,937,397.50	-347,921,162.03	-334,563,173.73

    加:期初现金及现金等价物余额	254,993,215.56	85,761,578.45	754,602,235.95	533,109,087.54

    六、期末现金及现金等价物余额	214,348,091.68	30,824,180.95	406,681,073.92	198,545,913.81

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计

    

    山东太阳纸业股份有限公司

    二〇〇八年四月二十五日