中材科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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中材科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)庄琴霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
2,922,449,184.51
2,596,977,480.43
12.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
841,113,816.68
804,383,706.42
4.57%
股本（股）
150,000,000.00
150,000,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
5.61
5.36
4.66%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
478,988,183.82
251,461,828.48
90.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）
36,730,110.26
3,119,276.75
1,077.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-231,931,059.06
-34,269,916.19
576.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-1.55
-0.23
573.91%
基本每股收益（元/股）
0.24
0.02
1,100.00%
稀释每股收益（元/股）
0.24
0.02
1,100.00%
加权平均净资产收益率（%）
4.46%
0.44%
4.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.16%
0.25%
3.91%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
121,300.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,769,300.00
债务重组损益
3,262.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
194,307.18
所得税影响额
-771,233.74
少数股东权益影响额
-1,838,610.56
合计
2,478,325.12
对重要非经常性损益项目的说明中材科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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计入当期损益的政府补助，主要是公司收到的政府扶植资金。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
7,160
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国中材股份有限公司
71,506,800
人民币普通股
南京彤天科技实业有限责任公司
19,095,600
人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金
6,679,150
人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金
3,569,266
人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
3,030,206
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
2,686,786
人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
2,098,415
人民币普通股
海通－中行－富通银行
1,638,099
人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金
1,595,870
人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金
1,570,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2010年1季度，营业收入、营业成本分别同比增长90.48%和81.99%，营业利润、利润总额、净利润分别同比增长640.18%、407.85%、462.75%；以上各指标增长主要是由于风电叶片产业销售规模同比增大所致。
2、报告期末，应收票据和应收账款分别较期初增长72.29%和34.84%，主要是公司风电叶片产品销售规模扩大增加了一定周期内的应收账款。
3、报告期末，在建工程较期初下降43.23%，主要是由于在建工程转固所致。
4、报告期末，开发支出较期初下降77.16%，主要是开发项目转入无形资产所致。
5、报告期末，短期借款较期初增长57.88%，主要新增的生产经营流动资金。
6、报告期末，专项应付款较期初增长159.48%，主要是报告期新增两个项目所致。
7、2010年1季度，经营活动产生的现金流量净额同比增长576.77%，主要是报告期内，由于风电叶片业务规模的扩大，导致了经营活动现金流出所致。
8、2010年1季度，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长57.40%，主要是由于贷款规模增大导致借款利息增大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司信息披露制度的议案》、《关于向光大银行、北京银行等四家银行申请免担保综合授信的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》、《关于为苏州有限提供工商银行、招商银行共3300万元综合授信担保的议案》、《关于为汽车复材提供农业银行1000中材科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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万元综合授信担保的议案》《关于投资研发“2.5MW复合材料叶片开发项目”的议案》、《关于公司向中国中材股份有限公司借款的议案》，并将《关于修订公司章程的议案》等议案提请公司2009年度股东大会审议批准。
3、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2009年度报告及摘要的议案》、《关于2009年度总裁工作报告的议案》、《关于2009年度董事会工作报告的议案》、《关于2009年度财务决算报告的议案》、《关于2009年利润分配预案的议案》、《关于2009年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于2009年度社会责任报告的议案》、《关于2010年日常关联交易预计的议案》、《关于2010年贷款预算及相关贷款授权的议案》、《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的议案》、《关于2009年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》、《关于<中材科技股份有限公司高管团队薪酬管理办法>的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于投资研发“1.5MW大型叶片开发项目”的议案》、《关于投资建设“北京八达岭3MW复合材料风电叶片产业化建设项目”的议案》、《关于提请召开2009年度股东大会的议案》。并将《关于2009年度报告及摘要的议案》等议案提交公司2009年度股东大会审议批准。
4、公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于投资建设“甘肃酒泉年产300套3MW复合材料风电叶片建设项目”的议案》、《关于投资建设“吉林白城复合材料风电叶片基地项目”的议案》、《关于设立“中材科技（白城）风电叶片有限公司”的议案》。
5、公司2009年度股东大会审议通过了《关于2009年度报告及摘要的议案》、《关于2009年度董事会工作报告的议案》、《关于2009年度监事会工作报告的议案》、《关于2009年度财务决算报告的议案》、《关于2009年度利润分配方案的议案》、《关于2010年日常关联交易预计的议案》、《关于2010年贷款预算及相关贷款授权的议案》、《关于2009年公司董事长、副董事长薪酬的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》、《关于为苏州有限提供工商银行、招商银行共3300万元综合授信担保的议案》、《关于公司向中国中材股份有限公司借款的议案》。
6、（1）2009年11月，公司的控股子公司中材叶片与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签订了有关风力发电机组叶片的供货合同，金风科技及其全资子公司向中材叶片购买叶片产品，合同总金额为14.56亿元人民币，截至报告期末，合同履行正常。
（2）2007年11月7日，公司的控股子公司中材叶片与华锐风电科技有限公司签订了风力发电机组叶片的供货合同，合同总金额为10.2亿元人民币，供货期为2007年至2011年。2009年8月25日，合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同，合同变更的主要内容为合同总金额由10.2亿元人民币调整到8.8亿元人民币，其他条款不变。截至报告期末，合同履行正常。
（3）2008年4月10日，公司的控股子公司中材叶片与金风科技签订了有关风力发电机组叶片的供货合同，合同总金额为6.3亿元人民币，供货期为2008年至2009年。2009年5月4日，合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同。合同变更的主要内容为合同金额由6.3亿元调整到5.9亿元，合同其他条款不变。2009年9月9日，合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同，合同变更的主要内容为合同金额由2009年5月变更后的5.9亿元再次下调至5.75亿元，合同其他条款不变。截至报告期末，合同履行正常。
7、公司2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票签订的<股份认购协议>和<以资产认购非公开发行股票协议>的议案》等议案。报告期内，公司非公开发行事项正在中国证监会的审核过程中。
8、公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于设立中材科技（白城）风电叶片有限公司的议案》，同意投资壹亿元在吉林白城设立“中材科技（白城）风电叶片有限公司”。“中材科技（白城）风电叶片有限公司”于2010年4月9日注册成立，为中材叶片之全资子公司。法定代表人：赵俊山，注册资本：人民币壹亿元，注册地址：白城工业园区，经营范围：风电叶片制造、销售、维修、保养；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电器设备销售；货物进出口。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
不适用
不适用
不适用
股份限售承诺
中国中材股份有限公司
中材股份（持有7,150.68万股）承诺本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由本公司收购该部分股份。
履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
不适用
发行时所作承诺
中国中材股份有限公司、南京彤天科技实业有限责任公司
公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和股东南京彤天作出避免同业竞争承诺
履行承诺中材科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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其他承诺（含追加承诺）
不适用
不适用
不适用
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
2010年1-6月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
预计业绩比上年同期增长幅度为150%-200%。
2009年1-6月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润：
24,070,324.24
业绩变动的原因说明
2010年1-6月业绩较上年度大幅增长主要是由于风电叶片销售规模扩大所致。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中材科技股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
309,677,591.41
154,536,606.62
323,096,496.18
189,647,696.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
141,105,340.12
33,155,090.12
81,899,789.93
34,784,109.93
应收账款
595,524,769.08
147,178,685.08
441,648,159.56
139,261,173.94
预付款项
86,992,082.25
13,875,219.52
75,766,670.36
8,649,469.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
5,672,569.31
141,754,342.50
6,398,633.84
61,166,608.38
买入返售金融资产
存货
626,303,529.03
87,199,048.32
485,789,725.17
74,938,417.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,765,275,881.20
577,698,992.16
1,414,599,475.04
508,447,475.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产中材科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
21,976,325.79
503,030,825.79
21,770,286.61
502,824,786.61
投资性房地产
固定资产
887,754,243.90
290,516,252.51
894,924,799.56
297,819,038.38
在建工程
21,055,801.55
1,822,437.32
37,087,776.06
986,176.42
工程物资
2,691,338.69
3,212,530.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
207,087,220.68
68,185,905.31
199,680,073.92
66,748,856.13
开发支出
2,861,604.32
12,526,076.74
2,056,410.50
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
13,746,768.38
4,187,581.21
13,176,462.03
3,729,813.32
其他非流动资产
非流动资产合计
1,157,173,303.31
867,743,002.14
1,182,378,005.39
874,165,081.36
资产总计
2,922,449,184.51
1,445,441,994.30
2,596,977,480.43
1,382,612,556.65
流动负债：
短期借款
641,000,000.00
596,000,000.00
406,000,000.00
371,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
172,177,599.62
45,063,163.72
135,905,622.82
37,762,215.95
应付账款
331,090,509.40
74,698,656.03
345,662,716.83
80,504,800.56
预收款项
60,201,763.95
19,227,484.70
70,474,622.69
10,784,207.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
18,587,333.01
1,598,039.13
23,505,794.72
689,839.46
应交税费
3,768,958.04
6,891,240.60
19,116,857.07
12,661,188.97
应付利息
322,300.00
389,720.00
应付股利
其他应付款
10,359,864.72
99,146,826.54
11,387,788.64
257,053,698.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,237,508,328.74
842,625,410.72
1,012,443,122.77
770,455,950.92
非流动负债：
长期借款
450,000,000.00
450,000,000.00中材科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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应付债券
长期应付款
专项应付款
35,030,000.00
7,090,000.00
13,500,000.00
5,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
51,429,051.27
3,305,333.71
50,754,504.29
4,509,164.80
非流动负债合计
536,459,051.27
10,395,333.71
514,254,504.29
9,509,164.80
负债合计
1,773,967,380.01
853,020,744.43
1,526,697,627.06
779,965,115.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
资本公积
371,540,257.72
360,551,401.90
371,540,257.72
360,551,401.90
减：库存股
专项储备
盈余公积
30,583,166.17
30,583,166.17
30,583,166.17
30,583,166.17
一般风险准备
未分配利润
288,990,392.79
51,286,681.80
252,260,282.53
61,512,872.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
841,113,816.68
592,421,249.87
804,383,706.42
602,647,440.93
少数股东权益
307,367,987.82
265,896,146.95
所有者权益合计
1,148,481,804.50
592,421,249.87
1,070,279,853.37
602,647,440.93
负债和所有者权益总计
2,922,449,184.51
1,445,441,994.30
2,596,977,480.43
1,382,612,556.65
4.2 利润表
编制单位：中材科技股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
478,988,183.82
96,483,636.09
251,461,828.48
96,374,536.76
其中：营业收入
478,988,183.82
96,483,636.09
251,461,828.48
96,374,536.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
397,546,821.30
108,120,606.76
240,617,120.11
109,683,104.92
其中：营业成本
320,519,820.96
75,023,267.24
176,119,320.56
75,248,851.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,934,804.29
415,458.75
1,351,774.88
583,444.38中材科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
7
销售费用
15,626,591.00
5,369,078.81
9,692,457.80
4,712,688.90
管理费用
45,430,475.83
19,771,503.12
44,173,817.39
23,181,800.67
财务费用
10,746,097.71
4,531,775.30
7,720,095.21
4,410,531.76
资产减值损失
3,289,031.51
3,009,523.54
1,559,654.27
1,545,788.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
206,039.18
206,039.18
185,987.59
185,987.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
206,039.18
206,039.18
185,987.59
185,987.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
81,647,401.70
-11,430,931.49
11,030,695.96
-13,122,580.57
加：营业外收入
11,124,839.16
779,746.73
7,355,405.64
2,975,049.20
减：营业外支出
9,320.16
588.27
120,337.58
115,039.37
其中：非流动资产处置损失
528.40
97,188.10
95,382.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
92,762,920.70
-10,651,773.03
18,265,764.02
-10,262,570.74
减：所得税费用
15,540,969.57
-425,581.97
4,543,634.89
-173,184.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
77,221,951.13
-10,226,191.06
13,722,129.13
-10,089,386.55
归属于母公司所有者的净利润
36,730,110.26
-10,226,191.06
3,119,276.75
-10,089,386.55
少数股东损益
40,491,840.87
10,602,852.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.24
0.02
（二）稀释每股收益
0.24
0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额
77,221,951.13
-10,226,191.06
13,722,129.13
-10,089,386.55
归属于母公司所有者的综合收益总额
36,730,110.26
-10,226,191.06
3,119,276.75
-10,089,386.55
归属于少数股东的综合收益总额
40,491,840.87
0.00
10,602,852.38
4.3 现金流量表
编制单位：中材科技股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
249,998,234.58
84,039,902.61
203,667,465.74
56,601,853.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额中材科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
8
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1,620,955.36
0.00
收到其他与经营活动有关的现金
13,285,344.79
3,209,529.70
13,713,343.78
2,366,185.40
经营活动现金流入小计
264,904,534.73
87,249,432.31
217,380,809.52
58,968,039.34
购买商品、接受劳务支付的现金
351,868,551.95
58,930,111.80
133,909,185.94
43,007,514.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
70,390,582.08
25,325,981.59
60,189,685.47
28,223,088.20
支付的各项税费
41,460,427.69
7,035,089.97
25,763,124.95
8,946,717.71
支付其他与经营活动有关的现金
33,116,032.07
15,138,665.12
31,788,729.35
9,729,552.04
经营活动现金流出小计
496,835,593.79
106,429,848.48
251,650,725.71
89,906,872.41
经营活动产生的现金流量净额
-231,931,059.06
-19,180,416.17
-34,269,916.19
-30,938,833.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
91,397.84
44,000.00
228,616.06
227,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
20,000,000.00
投资活动现金流入小计
91,397.84
44,000.00
20,228,616.06
227,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30,272,698.55
3,415,099.85
53,747,217.45
6,849,818.88中材科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
9
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
投资活动现金流出小计
30,272,698.55
3,415,099.85
53,747,217.45
6,849,818.88
投资活动产生的现金流量净额
-30,181,300.71
-3,371,099.85
-33,518,601.39
-6,622,338.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
980,000.00
0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
980,000.00
0.00
取得借款收到的现金
330,000,000.00
290,000,000.00
460,000,000.00
295,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
21,530,000.00
108,042,005.00
246,777,737.50
筹资活动现金流入小计
352,510,000.00
398,042,005.00
460,000,000.00
541,777,737.50
偿还债务支付的现金
95,000,000.00
65,000,000.00
265,000,000.00
215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,693,500.25
5,300,177.75
7,429,187.63
5,373,075.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
0.00
0.00
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
345,094,148.97
306,326,238.06
筹资活动现金流出小计
106,693,500.25
415,394,326.72
272,429,187.63
526,699,313.06
筹资活动产生的现金流量净额
245,816,499.75
-17,352,321.72
187,570,812.37
15,078,424.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-232,195.11
0.00
1,240.53
五、现金及现金等价物净增加额
-16,528,055.13
-39,903,837.74
119,783,535.32
-22,482,747.51
加：期初现金及现金等价物余额
315,053,487.01
189,647,696.98
202,930,386.08
84,926,703.70
六、期末现金及现金等价物余额
298,525,431.88
149,743,859.24
322,713,921.40
62,443,956.19
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
