中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中材科技股份有限公司
2018 年半年度报告
2018 年 07 月
1
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人薛忠民及会计机构负责人(会计主
管人员)冯淑文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
风险因素详见本报告第四节第十部分内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
目录
2018 年半年度报告 ............................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 43
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 44
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 158
3
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/中材科技 指 中材科技股份有限公司
中材股份 指 中国中材股份有限公司
中国建材 指 中国建材股份有限公司
中材叶片 指 中材科技风电叶片股份有限公司
泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司
中材锂膜 指 中材锂膜有限公司
成都有限 指 中材科技（成都）有限公司
北玻有限 指 北京玻钢院复合材料有限公司
南玻有限 指 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
苏非有限 指 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
财务公司 指 中材集团财务有限公司
国杰投资 指 石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）
宝瑞投资 指 西藏宝瑞投资有限公司
上海易创 指 上海易创投资中心（有限合伙）
君盛蓝湾 指 深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）
盈科汇通 指 平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙）
金风投资 指 金风投资控股有限公司
长江中材启航 1 号定向资产管理产品（中材科技首期管理层与核心
启航 1 号 指
骨干股权投资计划）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
重大资产重组 指 发行股份购买泰山玻纤 100%股权
4
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 中材科技 股票代码 002080
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中材科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中材科技
公司的外文名称（如有） Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.
公司的法定代表人 薛忠民
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈志斌 贺扬、曾灏锋
北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字 北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字
联系地址
楼 12Fa 楼 12Fa
电话 010-88437909 010-88437909
传真 010-88437712 010-88437712
电子信箱 sinoma@sinomatech.com sinoma@sinomatech.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
5
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,745,891,786.04 4,478,596,526.26 5.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 384,393,569.36 373,540,556.71 2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
354,401,704.97 353,992,509.10 0.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 361,462,873.51 360,732,128.14 0.20%
基本每股收益（元/股） 0.2978 0.4630 -35.68%
稀释每股收益（元/股） 0.2978 0.4630 -35.68%
加权平均净资产收益率 4.11% 4.57% -0.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 23,694,805,404.97 22,439,813,210.91 5.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,110,414,354.04 8,772,777,833.32 15.25%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -534,033.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
35,566,452.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益 8,884,665.18
6
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
债务重组损益 192,925.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -10,351,827.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,105,194.91
减：所得税影响额 6,584,979.56
少数股东权益影响额（税后） 286,532.70
合计 29,991,864.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
7
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及
制品两大支柱型产业，重点培育第三大主导产业锂电池隔膜产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研
发、制造及销售。
（一）风电叶片业务
1、主要业务概述
公司从事风电叶片的研发、制造及销售，产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。公司目前具备年
产4,000套兆瓦级风电叶片的生产能力，拥有北京延庆、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙锡林、江苏阜宁、江西萍乡、河北邯郸
等七个生产基地，从北到南、从东到西，覆盖了所有目标客户市场；拥有独立自主的设计研发能力，具备1MW-6MW的6大
产品系列，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。
2018年上半年，国内风电市场总体保持平稳，全年风电新增装机预计稳中有升，公司风电叶片产业继续推进产品结构和
产能布局调整，重点开发大型号、低风速叶片，紧跟市场需求变化，加快产品结构升级，报告期内合计销售风电叶片1,338MW
（2MW及以上产品接近90%）。
2、经营模式
（1）采购模式
风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。公司建立招标采购体系，对主要原材料进行年度招标采购，确保供应商在价格、
品质、服务等综合实力最优；搭建母子公司统一集中采购平台，对子公司的物资采购计划和资金计划进行集中管理控制，进
一步提高原材料采购的议价能力，确保公司物资采购工作的协调、统一；推行“寄售”采购模式，对主要原材料实行“零库存”
管理。
（2）销售模式
风电叶片下游客户为风电机组整机商，市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户，兼顾开拓新市场。
公司现已全面进入国内前十名整机商供应体系，并分别与国内市占率前两位的整机商金风科技、远景能源建立了紧密的战略
合作关系；同时积极开发国内外新客户，实现了与国际一流整机商的合作，为其批量供货。
3、行业情况
随着风电技术水平提升，风电产业空间布局加速优化，政策引导促进就近并网、当地消纳，中东部和南方等低风速地区
风电开发利用水平逐步提高；随着行业的调整和整合，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额
进一步扩大，行业集中度进一步提高；海上风电将迎来加速发展期，根据国家《风电发展“十三五”规划》，到 2020年底，
全国海上风电累计并网装机容量力争达到5GW以上，开工建设规模容量达到10GW；同时，随着中国风电设备企业技术逐渐
接近国际水平，加上政策鼓励与推进，海外市场将是中国风电设备企业寻求发展的重要市场。
中材叶片作为行业龙头，有望持续保持竞争优势，全面拓展海上、海外市场, 进一步提升市场份额。
（二）玻璃纤维业务
1、主要业务概述
公司从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能约80万吨，产品包括无捻粗纱、电子纱、经编织物、
短切纤维、耐碱纤维等类别，广泛应用于交通运输、电子电器、风力发电、建筑、管道、航空航天等国民经济各个领域。
2018年上半年，由于汽车轻量化、电子电器、节能环保、基础设施等行业的复合材料需求持续增长，全球玻璃纤维市场
需求稳定发展。公司紧抓市场机遇，加快设备、工艺先进的新产能建设，淘汰、置换落后产能，不断优化产品结构，高端产
品比例持续上升，生产规模、盈利能力不断提升，上半年销售玻璃纤维及其制品40万吨，实现营业收入28.2亿元，净利润3.95
8
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
亿元。各项经营指标均创历史同期新高。
2、经营模式
（1）采购模式
玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等，主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一
调剂的采购模式，并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源，通过技术支持、技术服
务等形式提高原料质量，构建了稳定的原材料战略保障体系，满足生产所需。
（2）销售模式
公司主要采用直销和代理两种销售方式，国内市场的产品约80%采用直销的方式，约20%采用经销商代理的方式。销往
海外的产品中约60%采用直销的方式，约40%采用代理的方式。公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处，加强
对海外市场的市场开发和直销力度。
3、行业情况
玻璃纤维具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能，是一种优良的功能材料和
结构材料。目前，玻璃纤维已成为工业发展不可缺少的新材料，广泛应用于建筑与基础设施建设、交通运输、风力发电、电
子电气、新能源等领域中。
近年，我国玻璃纤维产业处于高速发展的阶段。2010年至2017年，我国玻璃纤维产能年均复合增长率达到7%，高于全
球玻璃纤维产能年均复合增长率。特别是近两年随着玻璃纤维产品供求关系好转，下游应用领域不断扩展，市场景气度快速
回升，增长率达到6%。2017年，我国大陆地区玻纤产量达到408万吨，同比增长12.7%，占全球总产量的55%，中国已成为
世界规模最大的玻纤生产国。
全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金及政策壁垒。泰山玻纤为全国第二，
全球前五的玻璃纤维制造企业，产品结构优势明显，中高端产能（电子细纱、风电纱及热塑材料等）占比约为50%，未来有
望受益于电子、风电、热塑市场的升温，进一步提升市场竞争力。同时，泰山玻纤引领着国内玻璃纤维产业的技术创新，其
投资的年产50,000吨电子细纱生产线产品在生产装备、工艺技术及自动控制技术等方面均有创新，填补了国内高端细纱产品
的空白。
（三）锂电池隔膜业务
1、主要业务概述
近年，公司重点发展锂电池隔膜产业，锂电池隔膜是新能源电池生产的关键材料，是产业链的重要组成部分，其终端产
品广泛的应用于数码产品、动力能源、储能电站三大领域。
锂电池隔膜是一种高分子材料，生产工艺主要分干法工艺和湿法工艺。其中，随着电池对容量、安全性等各类性能要求
的提升，湿法隔膜具备的穿刺强度高、厚度更薄、孔径分布均匀等优势越发明显，逐渐成为市场的主流工艺产品。公司在原
有PTFE薄膜制造技术基础上，采用先进的湿法双向同步拉伸工艺制备高性能微孔隔膜。
公司投资9.9亿元在山东滕州建设“2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目”。2018年上半年，1#、2#年生产线产品质量、良品
率及产能稳步提升，获得战略客户的认证并交付部分量产订单；3#生产线全面贯通出膜，进入试生产调试阶段；4#生产线核
心设备到位，正在安装过程中。4条生产线的全部建成投产，产品的批量销售将为公司带来新的利润增长点。
2、行业情况
在低碳经济理念深入人心和新能源、新材料及新能源汽车产业化发展的大背景下，锂电池产业迎来良好的发展机遇，锂
电池隔膜在全球范围内的产量呈逐年递增的趋势。2012年起，国内锂电池隔膜产量增速远超全球产量增速。2014年以来，新
能源汽车政策利好刺激锂电池膈膜产业持续快速发展，成为高度竞争、高度市场化的行业，根据高工锂电的统计数据，2010
年至2017年，锂电池隔膜市场规模的复合增长率达到34.5%。
锂离子电池最终产品广泛应用于手机、笔记本电脑等消费类数码产品领域，及新能源汽车、储能电站等动力类应用终端
领域。近年来，消费类锂电池已进入稳定发展期，随着新能源汽车产业的迅猛发展，动力锂电池的市场占比不断提高，带动
国内锂电池隔膜整体市场需求快速增加，储能电池由于技术、经济性等原因尚处于市场导入阶段，但市场潜力巨大。2017
国内锂电池膈膜出货量14.35亿平米，同比增长13%。
锂电池膈膜的生产工艺技术壁垒高、研发难度大，高端锂电池隔膜市场一直未完全实现国产化，国内膈膜需求主要依赖
进口。随着技术进步，国内膈膜产量逐渐增长，供需缺口缩小，国产隔膜替代进口趋势明确。
9
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
长期股权投资较年初增长 70.56%，主要由于报告期内苏州有限以资产作价增资入股
股权资产
山东中材大力专用汽车制造有限公司。
固定资产 无重大变化。
无形资产 无重大变化。
在建工程较年初增长 67.84%，主要由于报告期内泰山玻纤 F06 线及中材锂膜 2.4 亿
在建工程
平米锂电池隔膜生产线投入增加。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、产业发展优势
公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，坚持集中优势资源发展主导产业。
“十三五”期间公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两大业务平台。2016年，公司完成与泰山玻纤的重大资产重组，
形成以中材叶片（全国第一）为代表的复合材料制品、以泰山玻纤（全国第二）为代表的玻璃纤维及制品两大支柱型产业，
实现玻璃纤维及复合材料领域价值链的整合；重点投资锂电池隔膜产业，快速做大做强；同时创新机制，培育、孵化科研院
所储备及开发的各项科研技术成果。未来在支柱产业持续保持行业领先地位，确保公司可持续发展的同时，锂电池隔膜等重
点培育产业将为公司创造新的利润增长点，提升公司的投资价值。
2、技术创新优势
公司是国家首批创新型企业、国家首批技术创新示范企业、国家高新技术企业，拥有一个国家重点实验室、两个国家级
企业技术中心、三个国家级工程技术研究中心、三个博士后工作站，形成了稳定高效的高层次研发平台，拥有一支国内优秀
的新材料研发人才队伍。同时公司还是玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑料、绝热材料四个国家标准化技术委员会的主任委员
单位，在行业中具有较为突出的技术创新优势。
中材科技是国内特种纤维复合材料领域应用基础研究－工程化－产业化技术链条最完善、创新实力最强的公司，与国内
多个高校及科研院所研发机构保持长期合作。2006年至今，公司先后获得省部级以上科技类奖励160项，其中国家技术发明
二等奖1项、国家科技进步二等奖1项，获得省部级以上工程设计和咨询类奖励105项。
截至报告期末，公司及所属全资子公司、控股公司共拥有有效专利573项，其中发明专利285项，实用新型288项。其中，
报告期内公司新增授权专利共59项，具体情况如下：
序号 专利名称 专利类型 专利权人 专利号
1 一种保温装饰板及其制备方法 发明 中材科技 ZL201510873585.2
2 一种生物活性磷酸盐基连续玻璃纤维纺织复合材料及其用途 发明 中材科技 ZL201610188723.8
10
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3 一种铂镍合金溅射靶材及其制备方法 发明 中材科技 ZL201610833269.7
4 一种耐辐照玻璃纤维空气滤纸的制备方法 发明 中材科技 ZL201610244357.3
5 一种多层三维预成型体非对称双向剑杆引纬装置及其引纬方法 发明 中材科技 ZL201611110367.4
6 一种大容量恒张力送经系统及其布纱方法 发明 中材科技 ZL201611140218.2
7 一种多适应性矿物纤维制管成型装置及其制管方法 发明 中材科技 ZL201510600028.3
8 一种锥形中空夹芯回转体织物及其应用 发明 中材科技 ZL201610892553.1
9 型材辅助站立及预埋一体成型 3D 中空复合地板及制造方法 发明 中材科技 ZL201510955677.5
10 一种玻璃块及球的清洗机 发明 中材科技 ZL201610092247.X
11 一种用于玻璃纤维拉丝工艺的插片式冷却器 发明 南玻有限 ZL201610204737.4
12 实心柱体的制造方法 发明 北玻有限 ZL201611141495.5
13 一种用低品质短纤维海泡石制备高性能吸附材料的方法 发明 苏非有限 ZL201610085398.2
14 鳞片石墨再磨机 发明 苏非有限 ZL201610564606.7
15 一种具有良好分散性能的硅酸镁铝无机凝胶及其制备方法 发明 苏非有限 ZL201511007653.3
16 单组份液态树脂的脱泡装置及脱泡方法 发明 中材叶片 ZL201410816634.4
17 一种安全高性能锂离子电池隔膜 发明 中材锂膜 ZL201510629851.7
18 一种玻璃纤维粉碎设备及废丝加工方法 发明 泰山玻纤 ZL201510651104.3
19 一种阳离子型聚氨酯大分子多子表面活性剂的制备方法 发明 泰山玻纤 ZL201510459348.1
20 一种石墨烯改性聚醋酸乙烯脂类成膜剂制备方法 发明 泰山玻纤 ZL201410202425.0
21 玻璃纤维耐碱网格布用可旋转式热熔机构 发明 泰山玻纤 ZL201610545609.6
22 衬帽挖孔压合机器人工作站及自动控制方法 发明 泰山玻纤 ZL201710459125.4
23 一种岩棉熔体体积流量在线测量装置及包含它的成纤装置 实用新型 中材科技 ZL201720652889.0
24 一种无水冷抗氧化钼电极 实用新型 中材科技 ZL201721019401.7
25 一种用于 SNCR 脱硝的金属换热器 实用新型 中材科技 ZL201721335901.1
26 一种玻璃纤维并捻纱装置 实用新型 中材科技 ZL201721368214.X
27 可调节腹板模具装置 实用新型 北玻有限 ZL201721182440.9
28 一种利用黑滑石生产高白度低硬度滑石的煅烧装置 实用新型 苏非有限 ZL201720759308.3
29 一种制备高纯石英砂的酸浸水洗装置 实用新型 苏非有限 ZL201720931808.0
30 一种端面密封结构 实用新型 苏非有限 ZL201721358148.8
31 一种真空回转煅烧窑 实用新型 苏非有限 ZL201721358342.6
32 叶根挡板与叶根的连接结构 实用新型 中材叶片 ZL201720279955.4
33 风电叶片 实用新型 中材叶片 ZL201721392352.1
34 叶根挡板以及风电叶片 实用新型 中材叶片 ZL201721393351.9
35 风电叶片的根部结构及风电叶片 实用新型 中材叶片 ZL201721391504.6
11
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
36 风电叶片叶根结构 实用新型 中材叶片 ZL201720999949.6
37 塑料内胆外径不大于20cm高压储气瓶的瓶口瓶尾结构 实用新型 成都有限 ZL201721788019.2
38 塑料内胆外径大于200mm高压储气瓶的瓶口瓶尾结构 实用新型 成都有限 ZL201721786654.7
39 一种车用全复合高压储气瓶 实用新型 成都有限 ZL201721785631.4
40 一种一体式高混机 实用新型 成都有限 ZL201721051036.8
41 一种新型减震料仓 实用新型 中材锂膜 ZL201721578864.7
42 新型玻璃纤维拉丝机 实用新型 泰山玻纤 ZL201720681231.2
43 链条拆解更换的专用工具 实用新型 泰山玻纤 ZL201720681233.1
44 可更换轴头的排线装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201720681258.1
45 一种新型纬纱储纱器 实用新型 泰山玻纤 ZL201720864633.6
46 一种防漏液漏板砖托板 实用新型 泰山玻纤 ZL201720864039.7
47 一种玻璃纤维裂流丝束的慢拉裂流器 实用新型 泰山玻纤 ZL201720864519.3
48 碳纤维带专用放置装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201720681240.1
49 可快速更换石墨棒的装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201720681256.2
50 一种便携式更换漏板隔离间 实用新型 泰山玻纤 ZL201720891237.2
51 一种手术刀式涂油盒清理套装工具 实用新型 泰山玻纤 ZL201721184967.5
52 新型排线钢丝 实用新型 泰山玻纤 ZL201720848547.6
53 一种辅助织机抵刀快速更换装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201721454176.X
54 拉丝作业不锈钢冷却水包自动焊接装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201721404181.X
55 短切纤维包装机纸袋排气装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201721365693.X
56 拉丝机机头涨块整形工具 实用新型 泰山玻纤 ZL201721334213.3
57 气动抱闸装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201721635447.1
58 方格布织机用最低限温开机控制电路 实用新型 泰山玻纤 ZL201721635313.X
59 衬帽挖孔自动压合机构的衬帽分料机构 实用新型 泰山玻纤 ZL201720704694.6
2018 年上半年，中材科技国家企业技术中心在发改委组织的 2017-2018 年评价中以 91.4 分获评优秀，名列全国 1345 家
企业技术中心的第 29 位。特种纤维复合材料国家重点实验室顺利通过科技部基础研究司开展的评估，获评为良好类实验室。
目前公司承担国家级科技项目 10 项、省部级科技项目 17 项，新获批工信部两机专项项目 1 项、江苏省科技计划 2 项，此外
公司还自主开展了玻璃纤维智能制造生产技术、叶片自动化打磨设备、叶片在线灌注系统技术等一系列研发项目。
3、战略合作优势
公司风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜、高压复合气瓶等产业均与市场战略大客户建立了战略合作关系，在产品、技术、
市场、人才等方面协同创新、优势互补，共同合作占领行业制高点。公司积极开展同高校、协会的产学研合作， 同时进一
步加强同地方政府和升级合作，以共建产业园区等方式协助地方政府开展招商引资、创新孵化、科研转化、管理咨询等服务，
同时为入园企业提供项目咨询、项目设计、产品质量检测、性能评价、标准论证、科技研发、成果转化、技术开发、人员培
训、情报信息等服务，实现了运营服务模式的创新升级。通过战略合作，公司具有更强的资源调配能力、技术转化能力和市
场开拓能力，促进公司产业、技术和品牌影响力在市场上的地位进一步提升。
12
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4、品牌形象优势
公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为指导思想大力发展主导产业，凭借雄厚的
技术实力、质优价廉的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。
近年来，公司的风电叶片、玻璃纤维制品、高压复合气瓶以及膜材料产业紧跟行业发展步伐，产业规模、产品质量和产
品产销量名列前茅，在我国风电装备制造、新能源汽车、节能减排等领域树立了具有重要影响力的品牌地位。公司推行以市
场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求；完善售后服务体系，建立客户满意度
评价机制；健全国际国内市场体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，
并形成了一定的国际知名度。
13
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入474,589.18万元，同比增长5.97%；实现归属于上市公司股东的净利
润38,439.36万元，同比增长2.91%。
（一）风电叶片
报告期内，风电市场处于复苏阶段，需求较上年同期相比稳中略升，公司风电叶片产业继续推进产品结构升级，重点开
发大型号、低风速叶片，销售风电叶片 1,338MW，中材叶片实现营业收入 8.47 亿元。
产品结构方面，报告期内销售 2MW 及以上功率叶片合计 1,196MW，占总销量的 89%；1.5MW 叶片合计 142MW，占
总销量的 11%；技术创新方面，进一步优化材料及工艺设计，部分叶型产品实现减重 15%，有效提升产品市场竞争力；两
海战略方面，持续加强相关技术储备，自主开发的 Sinoma72 海上大叶型叶片实现了产品试制到量产的转化，Sinoma81.8 叶
片设计覆盖海上 6.45MW 及 8.0MW 的需求，拓宽了海上风电市场应用范围；加大国际市场开发力度，与国际一流整机商的
合作进一步深化，为其全球首发的新产品供货。
（二）玻璃纤维
报告期内，玻璃纤维行业整体景气度持续向好，下游应用领域需求稳定增长，泰山玻纤持续扩大产能规模，降低生产成
本，销售玻璃纤维及制品 40 万吨，产品结构持续优化，实现营业收入 28.2 亿元，净利润 3.95 亿元，较上年同期均有较大增
长，经营指标再创新高。
新线建设方面，随着满莊新区基地的先进产能逐步投产，先进产能的占比达到 70%，综合成本进一步降低，目前，泰
山玻纤的玻纤实际生产能力已超过 80 万吨/年；国际化实施方面，深入调研东南亚投资建厂可行性及市场需求，稳步推进境
外建厂相关工作；新产品开发及技术创新方面，湿法毡生产技术改造完成进入调试阶段，耐碱网格布进入试生产阶段，D450、
D900 等超细纱实现批量化生产。
（三）锂电池隔膜
“2.4 亿平米锂电池隔膜生产线项目”建设持续推进，目前，1#、2#两条年产 6,000 万平米生产线产品良品率逐步提升，
产品性能及工厂通过了两家战略客户的测试、认证，并获得量产订单，为后期市场开发与产能释放奠定了良好基础；3#生产
线全面贯穿进入试生产调试阶段，4#生产线正在进行设备安装。4 条生产线全部建成投产，产品实现批量销售将为公司带来
新的利润增长点。
（四）AGM 隔板
报告期内，为进一步扩大 AGM 隔板产业规模，增强盈利能力，公司联合中国中材国际工程股份有限公司在越南同奈共
同投资 1,252.74 万美元建设“年产 4,800 吨隔板生产基地建设项目”，扩大 AGM 隔板海外市场份额，实施国际化战略。目前，
项目已履行发改委、商务部的审批程序，设立境外项目公司。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 4,745,891,786.04 4,478,596,526.26 5.97%
14
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
营业成本 3,401,392,312.68 3,182,945,005.50 6.86%
销售费用 179,675,544.12 193,642,691.93 -7.21%
管理费用 496,730,837.40 433,733,908.18 14.52%
财务费用 173,732,830.15 162,106,083.86 7.17%
所得税费用 87,793,010.74 78,726,831.39 11.52%
玻璃纤维及风电叶片研
研发投入 254,791,525.18 184,278,364.61 38.26%
发投入较上年同期增加
经营活动产生的现金流
361,462,873.51 360,732,128.14 0.20%
量净额
投资活动产生的现金流
-748,735,272.33 -582,931,053.21 28.44%
量净额
筹资活动产生的现金流
626,615,814.01 280,419,763.69 123.46% 本报告期发行永续债
量净额
现金及现金等价物净增
244,195,874.19 45,976,121.09 431.14% 本报告期发行永续债
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 4,745,891,786.04 100% 4,478,596,526.26 100% 5.97%
分行业
特种纤维复合材料 4,745,891,786.04 100.00% 4,478,596,526.26 100.00% 5.97%
分产品
风电叶片 836,255,111.71 17.09% 1,070,339,236.61 23.27% -21.87%
玻璃纤维及制品 2,758,280,639.38 56.37% 2,390,055,612.62 51.96% 15.41%
高压气瓶 207,480,921.51 4.24% 190,191,477.93 4.13% 9.09%
玻璃微纤维纸 167,233,683.82 3.42% 149,566,452.52 3.25% 11.81%
高温过滤材料 152,725,366.50 3.12% 153,569,175.44 3.34% -0.55%
先进复合材料 260,307,968.94 5.32% 257,693,915.81 5.60% 1.01%
技术与装备 250,149,226.14 5.11% 219,617,090.29 4.77% 13.90%
锂电池隔膜 11,064,663.40 0.23% 13,294,615.03 0.29% -16.77%
其他 249,417,677.21 5.10% 155,273,057.49 3.38% 60.63%
抵消 -147,023,472.57 -121,004,107.48
15
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
分地区
东北区 61,577,937.19 1.30% 87,015,255.11 1.94% -29.23%
华北区 2,096,356,729.02 44.17% 1,822,297,964.83 40.69% 15.04%
华东区 916,692,637.38 19.32% 765,398,487.64 17.09% 19.77%
华中区 106,812,289.97 2.25% 115,843,265.74 2.59% -7.80%
华南区 95,105,591.97 2.00% 61,503,399.15 1.37% 54.63%
西南区 67,633,292.69 1.43% 70,714,700.49 1.58% -4.36%
西北区 461,640,206.00 9.73% 612,871,064.24 13.68% -24.68%
国外 940,073,101.82 19.81% 942,952,389.06 21.05% -0.31%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
特种纤维复合材
4,745,891,786.04 3,401,392,312.68 28.33% 5.97% 6.86% -0.60%
料
分产品
风电叶片 836,255,111.71 742,873,420.84 11.17% -21.87% -14.03% -8.10%
玻璃纤维及制品 2,758,280,639.38 1,775,913,375.28 35.62% 15.41% 15.00% 0.23%
分地区
华北区 2,096,356,729.02 1,252,372,937.39 40.26% 15.04% 18.23% -1.61%
华东区 916,692,637.38 776,585,349.93 15.28% 19.77% 24.81% -3.43%
国外 940,073,101.82 707,919,253.96 24.70% -0.31% -0.54% 0.18%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
16
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本报告期末 上年同期末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 1,584,280,887.74 6.69% 2,093,581,696.92 9.64% -2.95%
应收账款 3,035,488,521.69 12.81% 2,556,978,026.67 11.77% 1.04%
存货 2,292,481,675.72 9.68% 2,049,052,390.39 9.44% 0.24%
投资性房地产 111,462,159.50 0.47% 88,670,807.69 0.41% 0.06%
长期股权投资 106,039,970.18 0.45% 41,846,113.20 0.19% 0.26%
固定资产 10,911,432,890.54 46.05% 10,230,799,536.88 47.11% -1.06%
在建工程 1,013,122,391.26 4.28% 699,358,124.39 3.22% 1.06%
短期借款 4,012,092,908.00 16.93% 3,064,892,970.58 14.11% 2.82%
长期借款 2,371,081,279.05 10.01% 2,383,821,441.12 10.98% -0.97%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 219,900,062.84 见本附注"七.1货币资金"
应收票据 756,837,884.55 见本附注"七.2应收票据"
固定资产 791,896,857.90 抵押借款
无形资产 236,119,606.24 抵押借款
合计 2,004,754,411.53 --
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
177,800,000 505,226,169.50 -64.81%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
17
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至报 截止报 未达到
是否为 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索
项目名 投资方 资金来 项目进 预计收
固定资 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如
称 式 源 度 益
产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有）
金额 益 的原因
《中材
泰安新 科技股
区年产 5 份有限
万吨无 公司投
碱玻璃 自有资 资项目
2016 年
纤维池 玻璃纤 806,910, 金 31%， 112,200, 43,930,0 （玻璃
自建 是 0.00 100.00% 不适用 07 月 07
窑拉丝 维 000.00 银行贷 000.00 00.00 纤维生
日
生产线 款 69% 产线）公
及配套 告》（公
工程项 告编号：
目（F05） 2016-05
9）
《中材
科技股
份有限
公司投
自有资
2016 年 资项目
粉料加 玻璃纤 86,670,0 172,770, 金 28%， 45,430,0
自建 是 88.00% 0.00 不适用 07 月 07 （粉料
工项目 维 00.00 000.00 银行贷 00.00
日 加工）公
款 72%
告》（公
告编号：
2016-06
0）
《中材
科技股
份有限
新区年
公司投
产 12 万 自有资
2018 年 资项目
吨池窑 玻璃纤 253,680, 341,200, 金 31%， 140,530,
自建 是 29.00% 0.00 不适用 02 月 13 （玻璃
拉丝生 维 000.00 000.00 银行贷 000.00
日 纤维生
产线项 款 69%
产线）公
目（F06）
告》（公
告编号：
2018-00
18
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4）
《中材
科技股
份有限
年产 2.4 公司投
亿平方 资项目
自有资
米锂电 2017 年 （锂电
锂电池 140,736, 321,131, 金 42%， 216,127,
池隔膜 自建 是 30.00% 0.00 不适用 01 月 25 池隔膜
隔膜 600.00 100.00 银行贷 600.00
生产线 日 生产线）
款 58%
建设项 变更公
目 告》（公
告编号：
2017-00
4）
《中材
科技股
年产 份有限
5,000 吨 公司投
超细电 自有资 资项目
2017 年
子纱玻 玻璃纤 2,700,00 2,700,00 金 30%， 103,850, （超细
自建 是 0.50% 0.00 不适用 12 月 29
璃纤维 维 0.00 0.00 银行贷 000.00 电子纱
日
生产线 款 70% 项目）公
建设项 告》（公
目 告编号：
2017-07
8）
《中材
科技股
份有限
公司投
年产
自有资 资项目
6,700 万 2017 年
玻璃纤 80,000.0 80,000.0 金 30%， 46,660,0 （电子
米电子 自建 是 0.00% 0.00 不适用 12 月 29
维 0 0 银行贷 00.00 布项目）
布生产 日
款 70% 公告》
线项目
（公告
编号：
2017-07
9）
《中材
泰玻 2 号 自有资
2017 年 科技股
经编车 玻璃纤 金 30%， 30,030,0
自建 是 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 12 月 29 份有限
间建设 维 银行贷 00.00
日 公司投
项目 款 70%
资项目
19
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2 号经
编车间
项目）公
告》（公
告编号：
2017-08
0）
《中材
科技股
份有限
越南同 公司投
奈年产 资项目
自有资
4,800 吨 铅酸蓄 3,022,20 2018 年 （越南
金 30%，
隔板生 自建 是 电池隔 0.00 0.00 0.00% 0.00 美 0.00 不适用 02 月 13 隔板）暨
银行贷
产基地 板 元 日 关联交
款 70%
建设项 易公告》
目 （公告
编号：
2018-00
5）
483,866, 1,644,79 715,378, 43,930,0
合计 -- -- -- -- -- -- -- --
600.00 1,100.00 560.00 00.00
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
20
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位：万元
募集资金总额 194,697.87
报告期投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 194,893.43
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司本次募集资金全部用于子公司泰山玻纤“年产 2×10 万吨无碱璃纤维池窑拉丝生产线项目”。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2*10 万吨无碱玻璃纤 2017 年
194,697.8 194,697.8 194,893.4
维池窑拉丝生产线项 否 0 100.10% 03 月 01 8,534 是 否
7 7 3
目 日
194,697.8 194,697.8 194,893.4
承诺投资项目小计 -- 0 -- -- 8,534 -- --
7 7 3
超募资金投向
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
21
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
经公司第五届董事会第十三次临时会议审议批准，泰山玻纤以募集资金置换先期投入该项目的自筹
期投入及置换情况
资金 74,625.11 万元。
适用
用闲置募集资金暂时 经公司第五届董事会第十三次临时会议审议批准，泰山玻纤公司使用 70,000.00 万元闲置募集资金
补充流动资金情况 暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。截至 2017 年 6 月 30 日，泰山玻纤公司补流资金已全部
归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
剩余 36.75 万元全部为利息收入，将做节余处理。
用途及去向
募集资金使用及披露
不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况；不存在募集资金管理违规
中存在的问题或其他
的情形。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《中材科技股份有限公司发行股份购
年产 2×10 万吨无碱璃纤维池窑拉丝生产
2016 年 03 月 09 日 买资产并募集配套资金暨关联交易报
线项目
告书》
8、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末
本报告期投 披露日期（如 披露索引（如
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 项目收益情况
入金额 有） 有）
金额
泰安新区年产 《中材科技股
5 万吨无碱玻 2016 年 07 月 份有限公司投
83,680 0 80,691 100.00% 4,393
璃纤维池窑拉 07 日 资项目（玻璃
丝生产线及配 纤维生产线）
22
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
套工程项目 公告》（公告编
（F05 线） 号：2016-059）
《中材科技股
份有限公司投
项目建设过程 2016 年 07 月 资项目（粉料
粉料加工项目 19,669.41 8,667 17,277 68.00%
中，尚无收益 07 日 加工）公告》
（公告编号：
2016-060）
《中材科技股
新区年产 12 万 份有限公司投
吨池窑拉丝生 项目建设过程 2018 年 02 月 资项目（玻璃
118,294 25,368 34,120 29.00%
产线项目 中，尚无收益 13 日 纤维生产线）
（F06） 公告》（公告编
号：2018-004）
《中材科技股
份有限公司投
年产 2.4 亿平
资项目（锂电
方米锂电池隔 项目建设过程 2017 年 01 月
107,543.47 14,073.66 32,113.11 30.00% 池隔膜生产
膜生产线建设 中，尚无收益 25 日
线）变更公告》
项目
（公告编号：
2017-004）
《中材科技股
年产 5,000 吨 份有限公司投
超细电子纱玻 项目建设过程 2017 年 12 月 资项目（超细
49,555 270 270 0.50%
璃纤维生产线 中，尚无收益 29 日 电子纱项目）
建设项目 公告》（公告编
号：2017-078）
《中材科技股
份有限公司投
年产 6,700 万
项目建设过程 2017 年 12 月 资项目（电子
米电子布生产 49,058 8 8 0.00%
中，尚无收益 29 日 布项目）公告》
线项目
（公告编号：
2017-079）
《中材科技股
份有限公司投
泰玻 2 号经编 2017 年 12 月 资项目（2 号经
28,438.56 0 0 0.00% 未开工
车间建设项目 29 日 编车间项目）
公告》（公告编
号：2017-080）
越南同奈年产 已完成境内审 《中材科技股
2018 年 02 月
4,800 吨隔板 1,252.74 万美元 0 0 0.00% 批及境外公司 份有限公司投
13 日
生产基地建设 注册，未开工。 资项目（越南
23
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项目 隔板）暨关联
交易公告》（公
告编号：
2018-005）
合计 464,631.76 48,386.66 164,479.11 -- -- -- --
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
中材科技风 风电叶片的
441,019,253. 5,162,940,12 1,873,176,94 847,339,755. -37,942,339. -28,541,356.
电叶片股份 子公司 研发、制造
00 1.08 1.35 34 11 61
有限公司 与销售
玻璃纤维的
泰山玻璃纤 3,214,745,87 14,308,094,8 6,068,700,76 2,819,396,82 469,766,708. 395,293,543.
子公司 研发、制造
维有限公司 3.07 06.53 0.86 1.08 00 38
与销售
PE 锂电池隔
中材锂膜有 30,000,000.0 780,427,575. 173,060,604. 11,064,663.4 -17,834,351. -17,112,789.
子公司 膜研发、制
限公司 0 22 26 0 02 33
造与销售
高温过滤材
中材科技膜 料及工程复
30,000,000.0 128,348,733. 80,030,094.0 103,081,289. 14,195,894.6 12,184,058.8
材料（山东）子公司 合材料的研
0 46 2 07 8 8
有限公司 发、制造与
销售
高压复合气
中材科技（成 300,000,000. 375,237,856. 123,802,374. 115,143,433.
子公司 瓶的研发、 2,999,480.31 3,275,374.31
都）有限公司 00 66 85 77
制造与销售
高压复合气
中材科技（苏 270,000,000. 401,850,919. 175,394,766. 107,568,523.
子公司 瓶的研发、 4,887,287.82 4,973,334.39
州）有限公司 00 88 73 76
制造与销售
24
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
先进复合材
北京玻钢院 料及工程复
110,000,000. 804,486,254. 420,345,881. 275,424,829. 46,085,202.2 39,458,675.0
复合材料有 子公司 合材料的研
00 50 30 53 3 8
限公司 发、制造与
销售
大型非矿工
苏州中材非
程的设计、
金属矿工业 110,000,000. 195,658,422. 61,564,658.9 29,771,215.9 -2,278,104.0 -2,965,146.3
子公司 关键装备制
设计研究院 00 44 0 8 1 7
造和技术服
有限公司
务
南京玻璃纤
房屋租赁及 117,680,000. 515,417,146. 189,933,369. 38,110,195.9 -4,461,703.0 -3,953,563.0
维研究设计 子公司
综合服务 00 36 82 3 0 8
院有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
报告期内，中材叶片实现营业收入 84,733.98 万元，较上年同期下降 21.26%，产品毛利率较上年同期下降 8.1 个百分点，
经营业绩亏损，是由于产业迭代加快，部分市场亟需新叶型产能尚处于爬坡期，产销量下降；产品结构调整、同型号产品价
格下降；大宗材料价格上涨等因素叠加影响。下半年中材叶片将加快新叶型产能释放，加大国内外市场开拓力度，进一步加
强协同，通过技术创新、工艺优化、材料替代等多种方式降本增效。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 10.00%
动幅度
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
53,997.87 至 65,997.39
动区间（万元）
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
59,997.63
元）
玻璃纤维产业持续向好，风电叶片产业有望环比改善，公司经营业绩预计
业绩变动的原因说明
总体保持平稳。
十、公司面临的风险和应对措施
（1）战略管理风险
公司已形成“十三五”发展规划，在落地执行环节会存在分解不到位，落地路径不明晰，执行出现偏差的风险。
25
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
针对上述风险，公司着力提升管控能力、优化创新孵化体系、搭建战略绩效管理体系，进一步明确十三五战略规划落地
举措。集团管控方面，基于“4+N”管控体系，构建战略导向的价值型总部。绩效考核方面，引入市场化绩效机制，将公司“十
三五”战略目标分解到各业务单元和各职能部门，形成年度考核体系和可量化的考核指标，确保战略规划有效落地执行。
（2）国际化实施风险
公司两大支柱型产业风电叶片及玻璃纤维其规模化、专业化水平在国内均位居领先位置。公司坚持做大做强支柱型产业，
力争进一步提高市场占有率，实施国际化战略、着手布局全球市场是必由之路。在实施国际化的进程中因境外投资及海外开
拓经验不足，缺乏相应人才，存在国际化成效不显著的风险。
针对上述风险，公司将深入调研海内外相关产业发展环境，利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐，合理搭
建境外产业架构，同时加强人力资源建设，大力培养国际化专业人才，确保国际化战略稳步实施。
（3）汇率损失风险
公司经营的海外业务主要以美元或当地货币作为结算货币，存在因汇率变动而使公司境外业务收入和货币结算的汇率损
失风险。
针对上述风险，公司将选择强势货币进行结算，减少汇率波动影响；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外
币持有量；并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。
26
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
《中材科技股份有
限公司 2017 年度股
东大会决议公告》
2017 年度股东大会 年度股东大会 62.42% 2018 年 04 月 13 日 2018 年 04 月 14 日 （2018-021）刊登于
2018 年 4 月 14 日的
《中国证券报》及巨
潮资讯网
《中材科技股份有
限公司 2018 年第一
次临时股东大会决
2018 年第一次临时
临时股东大会 62.47% 2018 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 16 日 议公告》（2018-035）
股东大会
刊登于 2018 年 5 月
16 日的《中国证券
报》及巨潮资讯网
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺 中国中材集 见注一 2015 年 10 长期 正常履行中
27
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
团有限公司 月 13 日
中国中材股 2015 年 10
见注二 长期 正常履行中
份有限公司 月 13 日
中国中材集
团有限公司、 2015 年 10
见注三 长期 正常履行中
中国中材股 月 13 日
份有限公司
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
中国中材股
份有限公司；
2005 年 10 正常履行
其他对公司中小股东所作承诺 南京彤天科 见注四 长期
月 08 日 中。
技实业股份
有限公司
承诺是否按时履行 是
注一：
承诺一：
一、关于中材科技在玻纤产业中的战略定位
本公司将中材股份之控股子公司中材科技作为整合及发展本公司下属玻纤业务的平台，同意将玻纤作为中材科技新业务，
并采取有效措施避免同业竞争。
二、本公司直接控制或子公司控制/共同控制的其他涉及玻纤业务的企业
（一）本公司直接控制或子公司控制/共同控制的其他涉及玻纤业务的企业如下：
序号 企业名称 股权情况
序号 企业名称 股权情况
1 中材金晶玻纤有限公司 中材股份持股 50.01%
2 庞贝捷中材金晶玻纤有限公司 中材金晶玻纤有限公司持股 50%
3 北京玻璃钢研究设计院有限公司 本公司持股 100%
（二）上述涉及玻纤业务的企业本次不注入中材科技的原因
1、中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）本部根据业务发展规划和定位，目前或将来主要从事玻璃纤维湿法
薄毡和高压玻璃钢管道的研发及生产和销售业务，其中：
（1）玻璃纤维湿法薄毡主要应用于屋面防水、管道包覆防腐、玻璃钢、蓄电池隔板等领域。
泰山玻纤主要产品包括玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝毡、电子级纺织纱、电子玻纤布、短切纤维、多轴向织物、方格布
等不同规格系列。无捻粗纱应用于化工、建筑、电器、体育器材等行业；短切原丝毡主要用于大型板材、卫生洁具、管道、
汽车部件等玻璃钢制品；电子级纺织纱主要应用在电子行业和工业织物上；电子玻纤布主要用于制造敷铜板，最终用途用于
制造印刷线路板；短切纤维用于增强 PA、PBT/PET、PP、PC、ABS、PPO 等热塑性塑料和聚酯、酚醛等热固性树脂,制成的
复合材料广泛应用在汽车、航天、电器、建材等行业中；多轴向织物主要用于风力发电机叶片、机舱罩、制造模具、造船等
用途；方格布用于造船、法兰缠绕等工艺。
泰山玻纤（含其控股子公司，下同）的上述产品与玻璃纤维湿法薄毡属于不同产品类别，具有不同的应用领域。
（2）中材科技（含其控股子公司，下同）、泰山玻纤均未生产、销售高压玻璃钢管道或其类似产品。因此，中材金晶与
中材科技、泰山玻纤不构成实质性同业竞争。
28
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、庞贝捷中材金晶玻纤有限公司（以下简称“庞贝捷”）为中材金晶持股 50%的合营公司，其产品与泰山玻纤产品重合。
鉴于中材金晶对庞贝捷不具有控制力，且由于庞贝捷生产设施的工艺水平较低及装备设施老化等原因导致庞贝捷目前处
于亏损状态；同时，中材金晶目前正在与庞贝捷的合营方 PPG 工业证券公司（PPG INDUSTRIES SECURITIES, INC.）（以
下简称“PPG 公司”）商谈庞贝捷股权的重组事宜。因此，庞贝捷未来经营状况尚存较大不确定性，目前不适合注入中材科技。
3、北京玻璃钢研究设计院有限公司工商登记的经营范围包括玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产，但是该公司
目前实际从事的业务仅为综合服务（包括物业管理和检测服务等），未实际从事上述玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、
生产活动，因此与中材科技、泰山玻纤不存在同业竞争。
（三）其他涉及玻纤业务的企业的后续安排
本公司承诺，本次重组完成后及中材金晶与 PPG 公司对庞贝捷的股权重组完成后的三年内，在符合国家行业政策及审
批要求的条件下，由中材科技对中材金晶（包括庞贝捷）实施收购或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放弃优
先收购权，则本公司承诺将其出售给与本公司无关联的第三方。
三、本公司的承诺
除本承诺函披露及承诺的情况外，本次重组完成后本公司及本公司控股或控制的企业不存在与中材科技或泰山玻纤经营
相似业务之情形，在本公司作为中材科技实际控制人期间，本公司将促使本公司及本公司控股或控制的企业，不在中国境内
或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同
中材科技及其控股或控制的企业从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持中材科技及其控股或控制的
企业以外的他人从事与中材科技及其控股或控制的企业目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
在本公司作为中材科技实际控制人期间，凡本公司及本公司控股或控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何
可能会与中材科技及其控股或控制的企业的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商
业机会让予中材科技及其控股或控制的企业。
如本公司及本公司控股或控制的企业违反本承诺函，本公司将赔偿中材科技及其控股或控制的企业因同业竞争行为而受
到的损失，并且本公司及本公司控股或控制的企业从事与中材科技及其控股或控制的企业竞争业务所产生的全部收益均归中
材科技所有。
本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承
诺的有效性。
承诺二：
鉴于中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）将通过发行股份的方式购买本公司控股子公司中国中材股份有限公
司（以下简称“中材股份”）持有的泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）全部股权，为充分保护中材科技的利益，
本公司已经于 2015 年 8 月 21 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，现本公司进一步就北京玻璃钢研究设计院有限公司
之营业范围事项声明及承诺如下：
北京玻璃钢研究设计院有限公司工商登记的经营范围包括玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产，但是该公司目前
实际从事的业务仅为综合服务（包括物业管理和检测服务等），未实际从事上述玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产
活动，因此与中材科技、泰山玻纤不存在同业竞争。
本公司承诺，在本公司为中材科技和北京玻璃钢研究设计院有限公司的实际控制人期间，北京玻璃钢研究设计院有限公
司不从事与中材科技、泰山玻纤存在同业竞争的生产经营活动。
承诺三：
一、人员独立
1、保证上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他公司、
企业。
2、保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并
在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司或企业中领薪。
3、保证本公司推荐的上市公司董事、监事的人选均通过合法提名程序提交上市公司董事会及股东大会审议，本公司不
29
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。
二、财务独立
1、保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。
2、保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司控制的其他公司、企业不干涉上市公司的资金使用、调度。
3、保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本公司及本公司控制的其他公司、企业共用一个银行账户。
4、保证上市公司依法独立纳税。
三、机构独立
1、保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司及本公司控制的其他公司、企业机构完全分开；
保证上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在
机构混同的情形。
2、保证上市公司及其子公司独立自主运作，本公司不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决
策和经营。
3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
四、资产独立、完整
1、保证上市公司及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于上市公司及其子公司的控制之下，并为上市公司及
其子公司独立拥有和运营；保证本次由本公司置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。
2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。
五、业务独立
1、保证上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有
独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他公司、企业。
2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业避免与上市公司发生同业竞争。
3、保证严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间的持续
性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本公司及本公司控制的其他公司、
企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一
致，并及时进行信息披露。
4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上
市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
六、本承诺在本公司作为上市公司实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给上市公司
造成经济损失，本公司将向上市公司进行赔偿。
七、本承诺函自签署之日起生效。
注二：
承诺一：
一、中材股份关于中材科技在玻纤产业中的战略定位
本公司将中材科技作为整合及发展本公司下属玻纤业务的平台，将玻纤作为中材科技新业务，并采取有效措施避免同业
竞争。
二、 中材股份控制及共同控制的其他涉及玻纤业务的企业
1、其他涉及玻纤业务的企业
除中材科技及泰山玻纤以外，本公司控制及共同控制的其他涉及玻纤业务的企业如下：
序号 企业名称 股权情况
30
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
序号 企业名称 股权情况
1 中材金晶玻纤有限公司 中材股份持股 50.01%
2 庞贝捷中材金晶玻纤有限公司 中材金晶玻纤有限公司持股 50%
2、其他涉及玻纤业务的企业本次不注入中材科技的原因
（1）中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）本部根据业务发展规划和定位，目前或将来主要从事玻璃纤维湿
法薄毡和高压玻璃钢管道的研发及生产和销售业务，其中：
a.玻璃纤维湿法薄毡主要应用于屋面防水、管道包覆防腐、玻璃钢、蓄电池隔板等领域。
泰山玻纤（含其控股子公司，下同）主要产品包括玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝毡、电子级纺织纱、电子玻纤布、短切
纤维、多轴向织物、方格布等不同规格系列。无捻粗纱应用于化工、建筑、电器、体育器材等行业；短切原丝毡主要用于大
型板材、卫生洁具、管道、汽车部件等玻璃钢制品；电子级纺织纱主要应用在电子行业和工业织物上；电子玻纤布主要用于
制造敷铜板，最终用途用于制造印刷线路板；短切纤维用于增强 PA、PBT/PET、PP、PC、ABS、PPO 等热塑性塑料和聚酯、
酚醛等热固性树脂,制成的复合材料广泛应用在汽车、航天、电器、建材等行业中；多轴向织物主要用于风力发电机叶片、
机舱罩、制造模具、造船等用途；方格布用于造船、法兰缠绕等工艺。
泰山玻纤的上述产品与玻璃纤维湿法薄毡属于不同产品类别，具有不同的应用领域。
b.中材科技（含其控股子公司，下同）、泰山玻纤均未生产、销售高压玻璃钢管道及其类似产品。因此，中材金晶与中
材科技、泰山玻纤不构成实质性同业竞争。
（2）庞贝捷为中材金晶持股 50%的合营公司，其产品与泰山玻纤产品重合。
鉴于中材金晶对庞贝捷不具有控制力，且由于庞贝捷生产设施的工艺水平较低及装备设施老化等原因导致庞贝捷目前处
于亏损状态；同时，中材金晶目前正在与庞贝捷的合营方 PPG 工业证券公司（PPG INDUSTRIES SECURITIES, INC.）（以
下简称“PPG 公司”）商谈庞贝捷股权的重组事宜。因此，庞贝捷未来经营状况尚存较大不确定性，目前不适合注入中材科技。
（3)其他涉及玻纤业务的企业的后续安排
本公司承诺，中材金晶与 PPG 公司对庞贝捷的股权重组完成后的三年内，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，
由中材科技对中材金晶（包括庞贝捷）实施收购或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放弃优先收购权，则本公
司承诺将其出售给与本公司无关联的第三方。
三、中材股份的承诺
1、除本承诺函披露及承诺的情况外，本公司及本公司控股或控制的企业不存在与中材科技或泰山玻纤经营相似业务之
情形，在本公司作为中材科技控股股东期间，本公司将促使本公司及本公司控股或控制的企业，不在中国境内或境外，以任
何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同中材科技及其
控股或控制的企业从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持中材科技及其控股或控制的企业以外的他
人从事与中材科技及其控股或控制的企业目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
2、在本公司作为中材科技控股股东期间，凡本公司及本公司控股或控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任
何可能会与中材科技及其控股或控制的企业的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等
商业机会让予中材科技及其控股或控制的企业。
3、如本公司及本公司控股或控制的企业违反本承诺函，本公司将赔偿中材科技及其控股或控制的企业因同业竞争行为
而受到的损失，并且本公司及本公司控股或控制的企业从事与中材科技及其控股或控制的企业竞争业务所产生的全部收益均
归中材科技所有。
4、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各
项承诺的有效性。
承诺二：
1、泰山玻纤系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业。
2、截至本承诺函出具之日，本公司拥有对所持泰山玻纤股权的完整所有权，该等股权权属清晰，不存在被质押、冻结、
查封、托管的情况，不涉及任何争议、仲裁或诉讼，不存在因任何判决、裁决或其他原因而限制权利行使之情形，其过户或
31
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
转移不存在法律障碍。
3、本公司系以合法自有资金或合法拥有的技术对泰山玻纤进行投资，本公司持有泰山玻纤的股权系本公司真实持有，
不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有泰山玻纤股权的情形，也不存在通过协议、信托或任何其他安排委托他人
代为持有泰山玻纤股权的情形或将本公司持有的泰山玻纤的股权所对应的表决权授予他人行使的情形。
4、本公司已经依法履行了对泰山玻纤的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为泰山
玻纤股东所应当承担的义务及责任的行为。泰山玻纤注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各
项承诺的有效性。
承诺三：
本公司承诺，本公司于本次交易中取得的中材科技的股份，自上市之日起 36 个月内不转让；如本次交易完成后 6 个月
内中材科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司于本
次交易中取得的中材科技的股份之锁定期自动延长 6 个月。
如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行
政法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，本公司基于本次交易而取得的以上股份由于中材
科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述锁定期的规定。
本公司将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果因本公司未履行上述承诺事项给中材科技或者其他投资者造
成损失的，本公司将向中材科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。
承诺四：
鉴于中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）将通过发行股份的方式购买本公司持有的泰山玻璃纤维有限公司（以
下简称“泰山玻纤”）的全部股权（以下简称“本次交易”），本公司特作出如下承诺：
本公司于本次交易前已经持有中材科技 217,298,286 股股份，本公司承诺，本公司持有的上述股份自本次交易完成后 12
个月内不以任何形式转让；该等股份因中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵守上述承诺。如上述锁定期与
监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述锁定期满后，本公司将按照中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
承诺五：
一、人员独立
1、保证上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他公司、
企业。
2、保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并
在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司或企业中领薪。
3、保证本公司推荐的上市公司董事、监事的人选均通过合法提名程序提交上市公司股东大会审议，本公司不干预上市
公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。
二、财务独立
1、保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。
2、保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司控制的其他公司、企业不干涉上市公司的资金使用、调度。
3、保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本公司及本公司控制的其他公司、企业共用一个银行账户。
4、保证上市公司依法独立纳税。
三、机构独立
1、保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司及本公司控制的其他公司、企业机构完全分开；
保证上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在
机构混同的情形。
32
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、保证上市公司及其子公司独立自主运作，本公司不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决
策和经营。
3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
四、资产独立、完整
1、保证上市公司及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于上市公司及其子公司的控制之下，并为上市公司及
其子公司独立拥有和运营；保证本次由本公司置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。
2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。
五、业务独立
1、保证上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有
独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他公司、企业。
2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业避免与上市公司发生同业竞争。
3、保证严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间的持续
性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并且不要求上市公司及其子公司为本公司及本公司控制的其他公司、
企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一
致，并及时进行信息披露。
4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上
市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
六、本承诺在本公司作为上市公司控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给上市公司造
成经济损失，本公司将向上市公司进行赔偿。
七、本承诺函自签署之日起生效。
承诺六：
一、关于土地、房产事项的承诺：
1、泰山玻纤位于泰玻大街 1 号生产厂区的房屋有部分未办理产权证，根据泰山玻纤的计划，泰山玻纤有将生产区搬迁
的计划，对位于上述地块的未办理产权证的房产，本公司承诺，在本次重组完成后，如因上述房屋未办理产权证导致泰山玻
纤受到任何损失，本公司将以现金全额补偿泰山玻纤因此实际遭受的全部经济损失。
2、泰山玻纤拥有位于长城小区三十四套住宅，上述住宅未取得房地合一的房产证，本公司承诺，如因上述房屋所在之
土地未能取得土地使用权证导致泰山玻纤受到任何损失，本公司将以现金全额补偿泰山玻纤因此实际遭受的全部经济损失。
3、泰山玻纤之全资子公司山东泰山复合材料有限公司（以下简称“复合材料”）位于泰玻大街 1 号生产厂区的房屋未办
理产权证，根据泰山玻纤的计划，泰山玻纤亦有将复合材料上述生产区搬迁的计划，对位于上述地块的未办理产权证的房产，
本公司承诺，在本次重组完成后，如因上述房屋未办理产权证导致复合材料受到任何损失，本公司将以现金全额补偿复合材
料因此实际遭受的全部经济损失。
4、泰山玻纤位于泰土国用（2012）第 D-0300 号、泰土国用（2012）第 D-0301 号、泰土国用（2013）第 D-0321 号的
土地上的房屋尚有部分房屋的产权证正在办理过程中，本公司承诺，在本次重组完成后，如上述房屋无法办理产权证或取得
产权证前，泰山玻纤不能正常使用上述房屋导致泰山玻纤受到任何损失，本公司将以现金全额补偿泰山玻纤因此实际遭受的
全部经济损失。
5、泰山玻纤之控股子公司泰安安泰燃气有限公司（以下简称“安泰燃气”）位于泰国土用（2011）第 D-0253 号、泰国土
用（2011）第 D-0254 号土地上的房屋未办理产权证，对位于上述地块的未办理产权证的房产，本公司承诺，在本次重组完
成后，如因上述房屋未办理产权证导致安泰燃气受到任何损失，本公司将以现金全额（安泰燃气实际受到的损失总额*51%）
对泰山玻纤作出补偿。
二、关于泰安华泰非金属微粉有限公司（以下简称“华泰非金属”）下属涉及矿业生产企业的承诺
1、兴安盟泰欣矿业有限公司（以下简称“泰欣矿业”之采矿权证已经到期，该公司在停止采矿的同时，积极谋取采矿权
证的延期，在未取得新的采矿权证前，该公司停止采矿业务；本次重组完成后，如因该公司的采矿权证到期未能及时取得新
33
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
采矿权证等事项该公司受到任何行政处罚并导致经济损失，本公司将以现金全额（泰欣矿业实际受到的损失总额*51%）向
华泰非金属做出补偿。
2、庐江县长山腊石矿有限公司（以下简称“长山蜡石矿”）已经停止生产，但因历史原因，该公司暂不能解散注销，本
公司承诺，在本次重组完成后，如因长山蜡石矿停止生产未解散注销导致该公司受到任何行政处罚并导致经济损失，本公司
将以现金全额（长山蜡石矿实际受到的损失总额*70%）向华泰非金属做出补偿。
3、安徽萧县金源矿业有限公司（以下简称“金源矿业”）被主管工商局吊销营业执照，本公司承诺，在本次重组完成后，
如因金源矿业未进行注销导致该公司受到任何行政处罚并产生经济损失，本公司将以现金全额（金源矿业实际受到的损失总
额*51.05%）向华泰非金属做出补偿。
三、泰山玻纤关联担保事项：
泰山玻纤存在以签署最高额保证协议等方式对本公司控股的其他公司提供关联方担保，在本次重组完成前，本公司将积
极促使泰山玻纤不再签署新的关联担保协议；上述担保到期后泰山玻纤不再继续提供担保；如泰山玻纤因上述担保涉及的合
同约定导致担保自然延期，本公司将积极协调相关方争取解除上述担保，本公司同时承诺，无论是否能够解除上述担保，如
泰山玻纤因重组完成前签署的协议发生的关联担保事项而实际履行担保责任，本公司或本公司指定的子公司将代泰山玻纤履
行该担保责任，或者在泰山玻纤已实际履行担保责任的范围内以现金向泰山玻纤足额补偿。
承诺七：
本公司拟以持有的泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）100%股权认购中材科技股份有限公司（下称“中材科
技”）增发的股份。上述交易完成后，本公司仍然是中材科技的控股股东，作为本次交易的一方，本公司对泰山玻纤及其合
并报表之泰安华泰非金属微粉有限公司（以下简称“华泰非金属”）下属安徽萧县金源矿业有限公司（以下简称“金源矿业”）
相关事项承诺如下：
金源矿业于 2011 年 12 月 2 日被主管工商局吊销营业执照，本公司承诺，在本次重组完成后，如因金源矿业未进行注销
导致该公司或华泰非金属受到任何经济损失，本公司将以现金全额（如为金源矿业损失，数额为实际受到的损失总额*51.05%）
向华泰非金属做出补偿。
注三：
1、本企业将尽量避免本企业以及本企业实际控制的其他企业与中材科技之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的
关联业务往来或交易，本企业及本企业实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进
行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
2、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及中材科技公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及
的关联交易均将按照中材科技关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。
3、本企业保证不会利用关联交易转移中材科技利润，不会通过影响中材科技的经营决策来损害中材科技及其他股东的
合法权益。
4、如本企业违反上述承诺与中材科技进行交易而对中材科技或其股东造成损失的，本企业将无条件赔偿中材科技或其
股东因此受到的相应损失。
5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各
项承诺的有效性。
注四：
（1）自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称“股份公司成立之日”）起，本公司不会直接
或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何
业务。（2）自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公
司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任
何业务及活动。（3）对本公司因违反本承诺（上述第一条及第二条所述承诺）而给股份公司造成的任何经济损失，本公司
34
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
35
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2016年，公司设立了中材科技首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划。股权投资计划以人
民币154,498,794.69元认购公司非公开发行的股票10,781,493股。该股票已于2016年5月10日上市，锁定期为股票上市之日起
36个月。
通过管理层与核心骨干股权投资计划的实施，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一
致，充分调动员工的积极性和创造性，从而更好地促进中材科技长期、持续、健康发展。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
中材矿山
控股股 按协议 2018 年
建设有限 采购商 采购商
东控制 市场价 市场价 1,409.8 0.42% 5,000 否 约定的 - 03 月 22
公司及其 品 品
的法人 方式 日
子公司 《中材
科技股
中国中材 控股股 按协议 2018 年
采购商 采购商 1,393.2 份有限
进出口有 东控制 市场价 市场价 0.42% 4,000 否 约定的 - 03 月 22
品 品 4 公司
限公司 的法人 方式 日
2018 年
中材金晶 控股股 按协议 2018 年
采购商 采购商 1,595.6 日常关
玻纤有限 东控制 市场价 市场价 0.48% 4,000 否 约定的 - 03 月 22
品 品 9 联交易
公司 的法人 方式 日
预计公
连云港中 告》
复连众复 （2018
控股股 按协议 2018 年
合材料集 销售商 销售商 1,523.1 -014）
东控制 市场价 市场价 0.33% 4,000 否 约定的 - 03 月 22
团有限公 品 品 2
的法人 方式 日
司及其子
公司
5,921.8
合计 -- -- -- 17,000 -- -- -- -- --
5
大额销货退回的详细情况 不适用。
按类别对本期将发生的日常关联交 公司 2018 年与实际控制人、控股股东及其子公司的日常关联交易预计总额为 32,300
易进行总金额预计的，在报告期内的 万元，报告期内实际执行 12,482.28 万元。详细情况请见本报告第十节第十部分关联
实际履行情况（如有） 方及关联交易相关内容。
交易价格与市场参考价格差异较大 不适用。
36
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
被投资企业 被投资企业
被投资企业的名 被投资企业的主 被投资企业的注 被投资企业的
共同投资方 关联关系 的净资产（万 的净利润（万
称 营业务 册资本 总资产（万元）
元） 元）
中国中材国
控股股东控 中材膜材料越南 铅酸蓄电池隔板
际工程股份 380 万美元 0 0 0
制的企业 有限公司 的制造、销售
有限公司
被投资企业的重大在建项 截至报告期末，项目所涉及的发改委、商务部审批程序已全部完成。目前，中材膜材料越南有
目的进展情况（如有） 限公司已获营业执照，但尚未出资。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
2016年6月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议
案》，同意财务公司为公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等。2016年至2018年，各年度公司与财
务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币95,000万元、115,000万元和135,000万元；2016年至2018年，
各年度财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币100,000万元、120,000万元和140,000万元。本
报告期末，公司与财务公司存款余额为573,970,962.70元，均为活期存款；综合授信余额为120,000万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《中材科技股份有限公司关于中材集团财
务有限公司为公司提供金融服务的关联交 2016 年 05 月 19 日 巨潮资讯网
易公告》
37
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
日期
中材科技（萍乡） 债务履行期
2014 年 10 2016 年 03 月 15 连带责任保
风电叶片有限公 6,500 4,400 限届满之日 否 否
月 23 日 日 证
司 起两年
中材科技（萍乡）
2014 年 10
风电叶片有限公 500
月 23 日
司
中材科技（邯郸） 债务履行期
2017 年 11 2018 年 01 月 08 连带责任保
风电叶片有限公 6,000 3,049 限届满之日 否 否
月 22 日 日 证
司 起两年
中材科技（邯郸）
2017 年 11
风电叶片有限公 1,900
月 22 日
司
38
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中材科技（阜宁）
2018 年 04
风电叶片有限公 5,000
月 27 日
司
债务履行期
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 2017 年 04 月 24 连带责任保
10,836.64 限届满之日 是 否
城有限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 2017 年 05 月 09 连带责任保
9,400 限届满之日 是 否
城有限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 2018 年 01 月 09 连带责任保
14,500 12,692.53 限届满之日 否 否
城有限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 2018 年 04 月 09 连带责任保
6,000 6,000 限届满之日 否 否
城有限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 2014 年 04 月 21 连带责任保
68,000 10,000 限届满之日 否 否
城有限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维有 2018 年 08 2017 年 05 月 08 连带责任保
49,000 45,200 限届满之日 否 否
限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维有 2016 年 08 2017 年 10 月 10 连带责任保
10,073.5 10,073.5 限届满之日 否 否
限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维有 2016 年 08 2018 年 01 月 16 连带责任保
5,000 5,000 限届满之日 否 否
限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维有 2016 年 08 2018 年 03 月 30 连带责任保
5,000 5,000 限届满之日 否 否
限公司 月 18 日 日 证
起两年
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08
133,426.5
城有限公司 月 18 日
泰山玻璃纤维邹 2018 年 04
37,073.5
城有限公司 月 27 日
泰山玻璃纤维有 2018 年 04
62,926.5
限公司 月 27 日
债务履行期
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 2017 年 01 月 17 连带责任保
8,000 限届满之日 是 否
城有限公司 月 18 日 日 证
起两年
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 5,000 2017 年 02 月 28 连带责任保 债务履行期 是 否
39
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
城有限公司 月 18 日 日 证 限届满之日
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 2017 年 04 月 12 连带责任保
10,000 限届满之日 是 否
城有限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 2017 年 05 月 04 连带责任保
10,000 限届满之日 是 否
城有限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 2017 年 04 月 05 连带责任保
6,000 限届满之日 是 否
城有限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维邹 2016 年 08 2017 年 08 月 04 连带责任保
9,000 9,000 限届满之日 是 否
城有限公司 月 18 日 日 证
起两年
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
105,000 31,741.53
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
419,900 110,415.03
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
债务履行期
山东中材默锐水 2013 年 04 2013 年 10 月 08 连带责任保
6,600 3,493.06 限届满之日 否 否
务有限公司 月 18 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维有 2016 年 07 2017 年 05 月 19 连带责任保
20,000 20,000 限届满之日 否 否
限公司 月 06 日 日 证
起两年
泰山玻璃纤维有 2018 年 04
102,497
限公司 月 27 日
泰山玻璃纤维有 2018 年 04
54,500
限公司 月 27 日
债务履行期
泰山玻璃纤维有 2016 年 07 2017 年 03 月 31 连带责任保
10,000 9,473.68 限届满之日 否 否
限公司 月 06 日 日 证
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维有 2016 年 07 2017 年 09 月 08 连带责任保
40,000 40,000 限届满之日 否 否
限公司 月 06 日 日 证
起两年
泰山玻璃纤维有 2016 年 07 2017 年 08 月 31 连带责任保 债务履行期
34,003 34,003 否 否
限公司 月 06 日 日 证 限届满之日
40
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
起两年
债务履行期
泰山玻璃纤维有 2016 年 07 2017 年 03 月 31 连带责任保
39,000 30,000 限届满之日 否 否
限公司 月 06 日 日 证
起两年
债务履行期
中材科技（苏州） 2017 年 11 2018 年 01 月 11 连带责任保
7,000 727.21 限届满之日 否 否
有限公司 月 22 日 日 证
起两年
债务履行期
中材科技（成都） 2016 年 11 2018 年 03 月 01 连带责任保
5,000 1,965.92 限届满之日 否 否
有限公司 月 30 日 日 证
起两年
苏州中材非金属
2018 年 04
矿工业设计研究 10,000
月 27 日
院有限公司
债务履行期
中材锂膜有限公 2017 年 03 2017 年 05 月 10 连带责任保
57,000 9,020 限届满之日 否 否
司 月 16 日 日 证
起两年
债务履行期
中材科技（成都） 2016 年 11 2017 年 08 月 02 连带责任保
2,000 限届满之日 是 否
有限公司 月 30 日 日 证
起两年
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
64,500 7,993.13
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
385,600 148,682.87
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
169,500 39,734.66
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
805,500 259,097.9
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 25.63%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
12,069
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 299,976.22
上述三项担保金额合计（D+E+F） 312,045.22
41
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
主要污染物
公司或子公 排放口数 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情
及特征污染 排放方式 排放浓度 排放总量
司名称 量 情况 物排放标准 总量 况
物的名称
二车间三个、 ＜ 北京市大气
苯 有组织排放 9 三车间 6 个排 3.0*10-3mg/ 污染综合排 环保无要求 未核定 无
放口 m 放标准
二车间三个、 北京市大气
＜4.5*10-3
二甲苯 有组织排放 9 三车间 6 个排 污染综合排 环保无要求 未核定 无
mg /m
放口 放标准
北京市《大
二车间三个、
中材科技风 气污染物综
三车间 6 个排 1.35mg /m
电叶片股份 非甲烷总烃 有组织排放 环保无要求 未核定 无
9
合排放标
放口
有限公司北 准》
京分公司
北京市大气
二车间三个、
＜3.0*10-3 污染综合排
甲苯 有组织排放 9 三车间 6 个排 环保无要求 未核定 无
㎎/m 放标准
放口
-2017
北京市大气
污染综合排
颗粒物 无组织排放 0 无排放口 1.6 mg /m 环保无要求 未核定 无
放标准-
2017
污水处理站
化学需氧量 连续排放 3 96 mg/m3 《污水排入 59.66t/a 240t/a 无
排口
城市下水道
泰山玻璃纤
水质标准》
维有限公司
（GB/T319
污水处理站
氨氮 连续排放 3 3.15mg/m3 62-2015） 1.36t/a 20t/a 无
排口
42
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
主要污染物
公司或子公 排放口数 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情
及特征污染 排放方式 排放浓度 排放总量
司名称 量 情况 物排放标准 总量 况
物的名称
《山东省建
生产车间排
二氧化硫 连续排放 6 96.8mg/m3 材行业大气 53.49t/a 299.97t/a 无
口 污染物排放
标准》
（DB37/23
生产车间排
氮氧化物 连续排放 6 96.2mg/m3 734-2013） 205.9t/a 284.66t/a 无
口
污水处理站 《污水排入
化学需氧量 连续排放 2 93.0mg/l 城市下水道 68.3t/a 无 无
排口
水质标准》
（GB/T319
污水处理站
泰山玻璃纤 氨氮 连续排放 2 0.77mg/m3 62-2015） 0.04t/a 无 无
排口
维邹城有限
公司 《山东省建
生产车间排
二氧化硫 连续排放 3 58.3mg/m 材行业大气
3
25.41t/a 18.57t/a 无
口 污染物排放
标准》
生产车间排 （DB37/23
氮氧化物 连续排放 3 194.3mg/m3 734-2013） 83.5t/a 1093.3t/a 无
口
防治污染设施的建设和运行情况
各排污单位均依法依规配套建设了污染物处理设施，包括污水处理站、脱硫、脱硝、收尘（除尘）、废弃物储存等设施，
定期对设施进行维护保养，各类设施运行良好。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
各排污单位均已依法办理环保“三同时”有关工作，均已通过环评验收，取得排污许可。
突发环境事件应急预案
各排污单位均已根据实际环保风险建立了应急预案，其中泰山玻纤重污染天气应急预案、北玻有限突发环境事件应急预
案已通过政府备案。
环境自行监测方案
各排污单位均依照国家及所在地环保法规要求，每年定期委托第三方环境监测机构进行各类污染物的监测，同时废水排
口装有在线监测系统，随时接受政府环保部门监控。
其他应当公开的环境信息
报告期内，公司未发生环境污染事故，未发生因环境违法被处罚、通报事件。
其他环保相关信息
无。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司结合实际情况，深入开展精准扶贫工作。持续在定点扶贫乡镇派驻工作人员参与精准扶贫工作的同时，拟规划在重
点产业归属地进行有针对性的定点帮扶，解决实际困难，履行企业社会责任。
43
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）半年度精准扶贫概要
报告期内，派出挂职扶贫干部到定点扶贫地云南省昭通市绥江县，驻地任职为当地扶贫增加力量；同时，实地深入调研，
制定帮扶项目方案，建立了板栗镇中坝村板桥沟家畜养殖项目。目前，该帮扶项目已达到预期效果，形成了肉牛养殖、有机
肥利用、蔬菜种植的生态循环农业模式，促进当地贫困群众稳定增收。
（3）后续精准扶贫计划
公司将统筹调配人力资源和帮扶资金，推进精准扶贫工作，践行社会责任，落实中央企业精准扶贫的部署，继续派出扶
贫干部到安徽石台县、江苏省灌云县同兴镇玉兴村挂职，为国家脱贫攻坚作贡献。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
2018年3月10日，公司披露《中材科技股份有限公司关于拟计提大额预计负债的公告》，具体情况请详见公告。目前，公
司与新疆金风科技股份有限公司正在进行友好协商，公司将根据进展及时履行信息披露义务。
44
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
406,790,1 244,074,1 244,074,1 650,864,2
一、有限售条件股份 50.42% 50.42%
85 11 11 96
268,699,1 161,219,4 161,219,4 429,918,5
2、国有法人持股 33.30% 33.30%
20 72 72 92
138,091,0 82,854,63 82,854,63 220,945,7
3、其他内资持股 17.12% 17.12%
65 9 9 04
138,091,0 82,854,63 82,854,63 220,945,7
其中：境内法人持股 17.12% 17.12%
65 9 9 04
400,000,0 240,000,0 240,000,0 640,000,0
二、无限售条件股份 49.58% 49.58%
00 00 00 00
400,000,0 240,000,0 240,000,0 640,000,0
1、人民币普通股 49.58% 49.58%
00 00 00 00
806,790,1 484,074,1 484,074,1 1,290,864
三、股份总数 100.00% 100.00%
85 11 11 ,296
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2018年4月13日，公司召开2017年度股东大会审议批准了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以总股本806,790,185
股为基数，每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），每10股转增6股，不送股。2018年5月15日，公司实施上述权益分派，
实施完成后，公司股份总数增至1,290,864,296股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2018年4月13日，公司召开2017年度股东大会审议批准了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以总股本806,790,185
股为基数，每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），每10股转增6股，不送股。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
2018年5月15日，公司实施2017年度权益分派。实施完成后，以调整后的股本1,290,864,296股为基础，计算各报告期间
45
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
的每股收益及每股净资产。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2019 年 4 月 20
中材股份 268,699,120 0 161,219,472 429,918,592
日
2019 年 5 月 10
国杰投资 29,313,000 0 17,587,800 46,900,800
日
2019 年 5 月 10
宝瑞投资 27,913,500 0 16,748,100 44,661,600
日
2018 年 5 月 15 2019 年 5 月 10
上海易创 24,169,688 0 14,501,813 38,671,501
日，实施了每 10 日
股转增 6 股的权 2019 年 5 月 10
君盛蓝湾 15,978,325 0 9,586,995 25,565,320
益分派。 日
2019 年 5 月 10
盈科汇通 15,978,325 0 9,586,995 25,565,320
日
2019 年 5 月 10
金风投资 13,956,734 0 8,374,040 22,330,774
日
2019 年 5 月 10
启航 1 号 10,781,493 0 6,468,896 17,250,389
日
合计 406,790,185 0 244,074,111 650,864,296 -- --
3、证券发行与上市情况
不适用。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 36,616 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例
持有的普 增减变动 售条件的 售条件的 股份状态 数量
46
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
通股数量 情况 普通股数 普通股数
量 量
中国中材股份 777,595,8 429,918,5 347,677,25
国有法人 60.24%
有限公司 49 92 7
石河子国杰股
46,900,80 46,900,80
权投资合伙企 其他 3.63% 0 冻结 30,781,616
0 0
业（有限合伙）
西藏宝瑞投资 44,661,60 44,661,60
境内非国有法人 3.46% 0 冻结 40,928,000
有限公司 0 0
上海易创投资
38,671,50 38,671,50
中心（有限合 其他 3.00% 0 冻结 20,320,960
1 1
伙）
南京彤天科技
28,035,20
实业股份有限 境内非国有法人 2.17% 0 28,035,200 冻结 11,200,000
0
公司
深圳君盛蓝湾
25,565,32 25,565,32
投资企业（有限 其他 1.98% 0 冻结 25,565,319
0 0
合伙）
平潭盈科汇通
创业投资合伙 25,565,32 25,565,32
其他 1.98% 0 冻结 25,565,320
企业（有限合 0 0
伙）
金风投资控股 22,330,77 22,330,77
境内非国有法人 1.73% 0
有限公司 4 4
长江养老保险
－浦发银行－ 17,250,38 17,250,38
其他 1.34% 0
中材科技股份 9 9
有限公司
香港中央结算
境外法人 0.53% 6,829,696 0 6,829,696
有限公司
战略投资者或一般法人因配售新 前 10 名普通股股东中，国杰投资、宝瑞投资、上海易创、君盛蓝湾、盈科汇通、金风
股成为前 10 名普通股股东的情况 投资、启航 1 号均因配售新股成为前 10 名普通股股东，所持股份自 2016 年 5 月 10 日
（如有）（参见注 3） 上市之日起三十六个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的
未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
说明
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国中材股份有限公司 347,677,257 人民币普通股 347,677,257
47
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
南京彤天科技实业股份有限公司 28,035,200 人民币普通股 28,035,200
香港中央结算有限公司 6,829,696 人民币普通股 6,829,696
中国三峡新能源有限公司 6,298,739 人民币普通股 6,298,739
何欣儒 1,821,100 人民币普通股 1,821,100
中节能资产经营有限公司 1,771,040 人民币普通股 1,771,040
何骆标 1,624,462 人民币普通股 1,624,462
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证 1,517,350 人民币普通股 1,517,350
券投资基金
兴业银行股份有限公司－工银瑞
信新材料新能源行业股票型证券 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
投资基金
李继书 1,414,120 人民币普通股 1,414,120
前 10 名无限售条件普通股股东之
间，以及前 10 名无限售条件普通
未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
股股东和前 10 名普通股股东之间
关联关系或一致行动的说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
2018 年 5 月 2 日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国
建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
48
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
49
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
50
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
债券余额（万
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式
元）
泰山玻璃纤维
有限公司公开 2016 年 09 月 2021 年 09 月 按年付息，到
16 泰玻债 136377 70,000 3.57%
发行 2016 年公 05 日 06 日 期一次还本
司债券
在发行人不行
中材科技股份
使递延支付利
有限公司 2018 2018 年 04 月
18 中材 Y1 112668 110,000 6.48% 息权的情况
年可续期公司 03 日
下，每年付息
债（第一期）
一次。
公司债券上市或转让的交易
“16 泰玻债”：上海证券交易所；“18 中材 Y1”：深圳证券交易所
场所
“16 泰玻债”均面向合格投资者公开发行，本次债券上市后被实施投资者适当性管理，仅限
投资者适当性安排
合格投资者参与交易；“18 中材 Y1”仅面向合格机构投资者。
报告期内公司债券的付息兑
报告期内，“16 泰玻债”、“18 中材 Y1”该债券尚未需要支付债券利息。
付情况
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
16 泰玻债-北
16 泰玻债-华 京市西城区金
融证券股份有 融大街 8 号； 16 泰玻债-王 16 泰玻债：
限公司； 18 中材 Y1-上 峻、张渤岩； 010-58315310；
名称 办公地址 联系人 联系人电话
18 中材 Y1-长 海市浦东新区 18 中材 Y1-李 18 中材 Y1：
江证券承销保 世纪大道 1198 振东、杜碧莹 010-57065262
荐有限公司 号世纪汇一座
28 楼
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
16 泰玻债：联合信用评级有限公司； 16 泰玻债：北京市朝阳区建国门外大街 2 号
名称 办公地址
18 中材 Y1：中诚信证券评估有限公司 PICC 大厦 ；
51
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
18 中材 Y1：上海市西藏南路 760 号安基大厦
8 楼、12 楼、21 楼、24 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、“16 泰玻债”：不适用；“18 中材 Y1”：报告期内，本期债券受托管理人及资信评
履行的程序、对投资者利益的影响等（如 级机构均未发生变更。
适用）
三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程 “16 泰玻债”募集资金已按照法定程序全部用于偿还银行贷款及补充流动资金；
序 “18 中材 Y1”募集资金按照募集说明书中约定用途使用。
期末余额（万元） 17,833
募集资金专项账户运作情况 运作规范、正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划等一致。
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
“16泰玻债”
2016年8月25日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《泰山玻璃纤维有限公司公开发行2016年公司
债券信用评级分析报告》，发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期公司债券的信用等级为AA。
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月
内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注发行人的相关状
况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联
合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。
2017年5月9日，联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2017年跟踪评级》，发行人的主体长期信用等级为AA，
评级展望为“稳定”，同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA”。
2018年5月19日，联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2018年跟踪评级》，发行人的主体长期信用等级为AA+，
评级展望为“稳定”，同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA+”。
联合评级对本期债券的跟踪评级报告在联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。
“18中材Y1”
2018年3月1日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评级”）出具了《中材科技股份有限公司2018年面向合格投
资者公开发行可续期公司债（第一期）跟踪评级报告（2018）》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，同时维持
“18中材Y1”的债券等级为AA+。
根据监管部门和中诚信评级对跟踪评级的有关要求，中诚信评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两
个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。中诚信评级将密切关注发行人的
相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件
时，中诚信评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。
2018年5月18日，中诚信评级出具了《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债（第一期）
信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，同时维持“18中材Y1”的债券等级为AA+。
中诚信评级对本期债券的跟踪评级报告在中诚信评级网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。
52
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
1、报告期内，“16泰玻债”公司债和“18中材Y1”可续期公司债的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，
正常执行。
2、报告期内，“16泰玻债”公司债和“18中材Y1”可续期公司债的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相
关承诺一致。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
“16泰玻债”
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人
执业行为准则》等相关法律法规，持续关注债券发行人经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人
的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与债券发行人利益冲突的情形。
“18中材Y1”
长江证券承销保荐有限公司作为本期债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《受托管理协议》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注债券发行人经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人
职责，维护债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与债券发行人利益冲突的情形。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
发行主体：泰山玻纤
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 90.24% 86.65% 3.59%
资产负债率 57.59% 58.82% -1.23%
速动比率 74.07% 66.83% 7.24%
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数 5.88 6.05 -2.81%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
发行主体：中材科技
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 103.18% 94.91% 8.27%
资产负债率 55.78% 59.34% -3.56%
速动比率 79.73% 71.43% 8.30%
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
53
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
EBITDA 利息保障倍数 6.12 6.81 -10.05%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 √ 不适用
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
中材科技发行的其他债券情况及兑付情况，请详见本报告第十节第七部分应付债券。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
截止2018年6月30日，公司共获得人民币授信额度2,571,903.70万元，剩余额度1,668,977.41万元；其中，泰山玻纤共获得
人民币授信额度975,726.68万元，剩余额度479,456.00万元。报告期内，中材科技及其子公司均按时偿还贷款，未有逾期情况。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，泰山玻纤、中材科技严格执行债券募集说明书相关约定或承诺。
十三、报告期内发生的重大事项
无。
十四、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
54
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：中材科技股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,584,280,887.74 1,373,391,662.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,257,140,128.98 2,406,465,856.30
应收账款 3,035,488,521.69 2,755,514,238.78
预付款项 458,097,325.75 416,342,002.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,606,358.45 2,657,123.05
其他应收款 96,415,810.81 148,877,195.82
买入返售金融资产
存货 2,292,481,675.72 1,831,177,538.65
55
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 68,649,081.57 60,119,903.92
其他流动资产 129,459,998.10 92,033,576.95
流动资产合计 9,924,619,788.81 9,086,579,098.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 28,331,200.00 14,331,200.00
持有至到期投资
长期应收款 16,674,027.97 25,018,814.76
长期股权投资 106,039,970.18 62,173,250.71
投资性房地产 111,462,159.50 101,895,491.33
固定资产 10,911,432,890.54 11,005,094,697.14
在建工程 1,013,122,391.26 603,617,501.10
工程物资
固定资产清理 268,738.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,088,268,302.74 1,087,908,258.47
开发支出 190,303,520.64 147,906,414.86
商誉 22,867,669.65 22,867,669.65
长期待摊费用 22,160,272.46 18,765,961.16
递延所得税资产 202,512,732.37 205,047,185.64
其他非流动资产 56,741,740.75 58,607,668.03
非流动资产合计 13,770,185,616.16 13,353,234,112.85
资产总计 23,694,805,404.97 22,439,813,210.91
流动负债：
短期借款 4,012,092,908.00 3,933,846,114.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,874,973,578.28 1,699,634,170.21
56
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
应付账款 2,199,448,979.56 2,312,683,600.27
预收款项 357,935,962.37 361,218,652.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 240,056,338.91 285,642,227.78
应交税费 102,789,058.20 121,157,389.06
应付利息 27,684,164.42 17,710,745.07
应付股利 6,796,524.95 6,847,289.55
其他应付款 286,145,496.05 169,767,769.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 446,353,305.03 544,673,405.38
其他流动负债 18,409,294.49 120,572,538.19
流动负债合计 9,572,685,610.26 9,573,753,901.31
非流动负债：
长期借款 2,371,081,279.05 2,430,094,612.38
应付债券 698,254,981.90 697,531,173.52
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 114,781,381.53 119,287,313.29
预计负债 182,380,615.38 197,779,494.24
递延收益 133,544,915.98 144,242,859.00
递延所得税负债 14,881,785.02 15,115,300.60
其他非流动负债 128,731,930.51 137,368,370.15
非流动负债合计 3,643,656,889.37 3,741,419,123.18
负债合计 13,216,342,499.63 13,315,173,024.49
所有者权益：
股本 1,290,864,296.00 806,790,185.00
其他权益工具 1,094,599,811.35
57
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债 1,094,599,811.35
资本公积 5,251,635,580.15 5,635,783,129.58
减：库存股
其他综合收益 -12,570,822.40 -12,057,891.76
专项储备 18,208,177.23 16,941,612.65
盈余公积 213,417,919.76 213,417,919.76
一般风险准备
未分配利润 2,254,259,391.95 2,111,902,878.09
归属于母公司所有者权益合计 10,110,414,354.04 8,772,777,833.32
少数股东权益 368,048,551.30 351,862,353.10
所有者权益合计 10,478,462,905.34 9,124,640,186.42
负债和所有者权益总计 23,694,805,404.97 22,439,813,210.91
法定代表人：薛忠民 主管会计工作负责人：薛忠民 会计机构负责人：冯淑文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 458,930,357.10 305,443,616.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 245,340,974.32 292,603,416.04
应收账款 451,953,214.15 413,945,712.36
预付款项 98,401,920.33 112,101,001.97
应收利息
应收股利 2,070,118.60 2,070,118.60
其他应收款 1,172,518,462.43 823,290,071.79
存货 237,040,407.45 219,549,544.54
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 64,917,227.01 56,388,049.36
其他流动资产 2,409,262.86
流动资产合计 2,733,581,944.25 2,225,391,530.97
58
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产 24,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 853,652,692.03 721,997,478.82
长期股权投资 7,321,730,061.66 7,162,368,944.07
投资性房地产 817,689.49
固定资产 259,937,464.66 277,767,259.66
在建工程 114,664,728.61 57,690,064.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,667,774.33 62,702,178.24
开发支出 28,627,933.18 28,025,829.06
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,979,855.70 12,545,650.81
其他非流动资产
非流动资产合计 8,678,078,199.66 8,333,097,405.55
资产总计 11,411,660,143.91 10,558,488,936.52
流动负债：
短期借款 1,340,000,000.00 1,417,432,154.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 251,557,707.22 211,121,760.62
应付账款 247,875,658.87 305,590,802.91
预收款项 172,842,506.62 166,599,094.43
应付职工薪酬 22,718,375.04 49,784,432.01
应交税费 7,238,061.16 5,157,900.42
应付利息 3,327,075.03
应付股利
其他应付款 48,906,513.36 25,943,151.91
持有待售的负债
59
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 493,300,074.05 708,774,424.93
流动负债合计 2,584,438,896.32 2,893,730,796.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 140,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 71,230,000.00 71,230,000.00
预计负债
递延收益 6,179,469.61 7,106,470.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 217,409,469.61 78,336,470.77
负债合计 2,801,848,365.93 2,972,067,267.61
所有者权益：
股本 1,290,864,296.00 806,790,185.00
其他权益工具 1,094,599,811.35
其中：优先股
永续债 1,094,599,811.35
资本公积 5,803,863,617.92 6,189,271,834.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,194,478.06 132,194,478.06
未分配利润 288,289,574.65 458,165,171.02
所有者权益合计 8,609,811,777.98 7,586,421,668.91
负债和所有者权益总计 11,411,660,143.91 10,558,488,936.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
60
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一、营业总收入 4,745,891,786.04 4,478,596,526.26
其中：营业收入 4,745,891,786.04 4,478,596,526.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,345,731,687.32 4,064,848,601.00
其中：营业成本 3,401,392,312.68 3,182,945,005.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 66,937,977.71 69,050,524.57
销售费用 179,675,544.12 193,642,691.93
管理费用 496,730,837.40 433,733,908.18
财务费用 173,732,830.15 162,106,083.86
资产减值损失 27,262,185.26 23,370,386.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-107,759.61 1,113,531.10
列）
其中：对联营企业和合营企业
-157,924.13 1,061,568.93
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
9,245,385.04 -2,106,950.28
列）
其他收益 75,781,418.93 53,704,387.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 485,079,143.08 466,458,893.13
加：营业外收入 21,023,333.63 10,400,937.63
减：营业外支出 2,914,805.32 2,872,053.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 503,187,671.39 473,987,777.74
减：所得税费用 87,793,010.74 78,726,831.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 415,394,660.65 395,260,946.35
61
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以
415,394,660.65 395,260,946.35
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 384,393,569.36 373,540,556.71
少数股东损益 31,001,091.29 21,720,389.64
六、其他综合收益的税后净额 -512,930.64 -211,279.40
归属母公司所有者的其他综合收益
-512,930.64 -211,279.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-512,930.64 -211,279.40
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -480,331.22 206,874.28
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -32,599.42 -418,153.68
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 414,881,730.01 395,049,666.95
归属于母公司所有者的综合收益
383,880,638.72 373,329,277.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 31,001,091.29 21,720,389.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2978 0.4630
（二）稀释每股收益 0.2978 0.4630
62
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：薛忠民 主管会计工作负责人：薛忠民 会计机构负责人：冯淑文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 688,855,136.99 624,830,001.10
减：营业成本 594,606,406.17 522,678,403.28
税金及附加 4,428,145.89 5,234,768.45
销售费用 25,301,751.42 28,284,535.15
管理费用 74,880,791.87 77,331,449.50
财务费用 7,121,272.08 4,020,641.01
资产减值损失 5,974,424.94 9,424,097.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
70,533,710.30 36,090,158.67
列）
其中：对联营企业和合营企
621,785.07 150,158.67
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-275.15 34,354.55
填列）
其他收益 20,911,788.45 2,872,588.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,987,568.22 16,853,207.92
加：营业外收入 4,173,936.13 24,416,909.70
减：营业外支出 45.22 56,025.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,161,459.13 41,214,092.14
列）
减：所得税费用 1,169,055.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,161,459.13 40,045,036.65
（一）持续经营净利润（净亏损
72,161,459.13 40,045,036.65
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
63
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 72,161,459.13 40,045,036.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,961,243,890.99 3,825,613,331.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
64
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,937,214.08 15,895,871.06
收到其他与经营活动有关的现金 199,879,558.95 313,689,450.06
经营活动现金流入小计 4,218,060,664.02 4,155,198,652.34
购买商品、接受劳务支付的现金 2,307,591,388.50 2,489,071,121.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
865,841,927.30 742,625,571.96
金
支付的各项税费 326,480,009.58 398,832,502.78
支付其他与经营活动有关的现金 356,684,465.13 163,937,328.46
经营活动现金流出小计 3,856,597,790.51 3,794,466,524.20
经营活动产生的现金流量净额 361,462,873.51 360,732,128.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50,164.52
处置固定资产、无形资产和其他
1,041,266.84 446,548.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,269,968.71
投资活动现金流入小计 1,091,431.36 12,716,517.59
购建固定资产、无形资产和其他
731,953,265.26 587,368,369.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,873,438.43 5,951,020.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
65
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 2,328,181.61
投资活动现金流出小计 749,826,703.69 595,647,570.80
投资活动产生的现金流量净额 -748,735,272.33 -582,931,053.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,195,220,000.00 16,867,405.00
其中：子公司吸收少数股东投资
500,000.00 16,867,405.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,456,614,815.00 2,529,591,426.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,301,912.25 246,304,803.75
筹资活动现金流入小计 3,656,136,727.25 2,792,763,635.60
偿还债务支付的现金 2,604,839,935.22 1,879,855,418.39
分配股利、利润或偿付利息支付
423,059,194.19 229,887,151.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
15,334,674.94 18,185,849.02
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,621,783.83 402,601,302.36
筹资活动现金流出小计 3,029,520,913.24 2,512,343,871.91
筹资活动产生的现金流量净额 626,615,814.01 280,419,763.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,852,459.00 -12,244,717.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 244,195,874.19 45,976,121.09
加：期初现金及现金等价物余额 1,120,184,950.71 1,809,115,278.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,364,380,824.90 1,855,091,399.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 575,084,988.47 578,614,811.26
收到的税费返还 13,817,513.77
收到其他与经营活动有关的现金 40,541,728.93 2,384,583.56
经营活动现金流入小计 629,444,231.17 580,999,394.82
购买商品、接受劳务支付的现金 403,569,901.91 416,455,464.99
支付给职工以及为职工支付的现 118,330,707.89 112,192,812.90
66
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
金
支付的各项税费 26,949,811.18 29,481,079.75
支付其他与经营活动有关的现金 79,455,188.63 24,486,129.24
经营活动现金流出小计 628,305,609.61 582,615,486.88
经营活动产生的现金流量净额 1,138,621.56 -1,616,092.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,334,105.91
取得投资收益收到的现金 69,911,925.23 35,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
64,098.38
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 72,682,274.89
投资活动现金流入小计 71,246,031.14 108,686,373.27
购建固定资产、无形资产和其他
38,148,287.74 23,382,077.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 174,073,438.43 507,800,224.16
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 157,507.88
投资活动现金流出小计 212,221,726.17 531,339,809.44
投资活动产生的现金流量净额 -140,975,695.03 -422,653,436.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,194,720,000.00
取得借款收到的现金 580,000,000.00 581,852,970.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,160,085,169.38 1,520,094,617.91
筹资活动现金流入小计 2,934,805,169.38 2,101,947,588.49
偿还债务支付的现金 757,432,154.58 540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
282,342,663.36 122,853,889.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,598,770,768.64 1,106,772,976.68
筹资活动现金流出小计 2,638,545,586.58 1,769,626,866.59
筹资活动产生的现金流量净额 296,259,582.80 332,320,721.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
67
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 156,422,509.33 -91,948,806.33
加：期初现金及现金等价物余额 293,917,414.18 553,889,108.31
六、期末现金及现金等价物余额 450,339,923.51 461,940,301.98
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
806,79 5,635,7 2,111,9 9,124,6
-12,057, 16,941, 213,417 351,862
一、上年期末余额 0,185. 83,129. 02,878. 40,186.
891.76 612.65 ,919.76 ,353.10
00 58 09 42
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
806,79 5,635,7 2,111,9 9,124,6
-12,057, 16,941, 213,417 351,862
二、本年期初余额 0,185. 83,129. 02,878. 40,186.
891.76 612.65 ,919.76 ,353.10
00 58 09 42
三、本期增减变动 484,07 1,094, -384,14 1,353,8
-512,93 1,266,5 142,356 16,186,
金额（减少以“－” 4,111. 599,8 7,549.4 22,718.
0.64 64.58 ,513.86 198.20
号填列） 00 11.35 3 92
（一）综合收益总 -512,93 384,393 31,001, 414,881
额 0.64 ,569.36 091.29 ,730.01
1,094, 1,195,0
（二）所有者投入 99,926, 500,000
599,8 26,372.
和减少资本 561.57 .00
11.35 92
1．股东投入的普 100,000 500,000 100,500
通股 ,000.00 .00 ,000.00
1,094, 1,094,5
2．其他权益工具
599,8 99,811.
持有者投入资本
11.35 35
68
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-73,438. -73,438.
4．其他
43 43
-242,03 -257,37
-15,334,
（三）利润分配 7,055.5 1,730.4
674.94
0 4
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
-242,03 -257,37
3．对所有者（或 -15,334,
7,055.5 1,730.4
股东）的分配 674.94
0 4
4．其他
484,07 -484,07
（四）所有者权益
4,111. 4,111.0
内部结转
00 0
484,07 -484,07
1．资本公积转增
4,111. 4,111.0
资本（或股本）
00 0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
1,266,5 19,781. 1,286,3
（五）专项储备
64.58 85 46.43
6,013,2 529,877 6,543,1
1．本期提取
26.86 .13 03.99
-4,746,6 -510,09 -5,256,7
2．本期使用
62.28 5.28 57.56
（六）其他
1,290, 1,094, 5,251,6 2,254,2 10,478,
-12,570, 18,208, 213,417 368,048
四、本期期末余额 864,29 599,8 35,580. 59,391. 462,905
822.40 177.23 ,919.76 ,551.30
6.00 11.35 15 95 .34
上年金额
单位：元
项目 上期
69
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
归属于母公司所有者权益
所有者
其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
806,79 5,528,3 1,437,4 8,284,7
-11,286, 16,416, 213,417 293,654
一、上年期末余额 0,185. 78,681. 00,075. 70,733.
353.69 131.85 ,919.76 ,093.95
00 69 38 94
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
806,79 5,528,3 1,437,4 8,284,7
-11,286, 16,416, 213,417 293,654
二、本年期初余额 0,185. 78,681. 00,075. 70,733.
353.69 131.85 ,919.76 ,093.95
00 69 38 94
三、本期增减变动
107,404 -771,53 525,480 674,502 58,208, 839,869
金额（减少以“－”
,447.89 8.07 .80 ,802.71 259.15 ,452.48
号填列）
（一）综合收益总 -771,53 767,283 43,233, 809,745
额 8.07 ,673.98 189.29 ,325.20
（二）所有者投入 107,404 29,484, 136,888
和减少资本 ,447.89 353.08 ,800.97
1．股东投入的普 33,422, 33,422,
通股 405.00 405.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
107,404 -3,938, 103,466
4．其他
,447.89 051.92 ,395.97
-109,44
-92,780, -16,661
（三）利润分配 2,702.0
871.27 ,830.73
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
70
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
-109,44
3．对所有者（或 -92,780, -16,661
2,702.0
股东）的分配 871.27 ,830.73
0
4．其他
（四）所有者权益 2,120,1 2,120,1
内部结转 77.83 77.83
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
2,120,1 2,120,1
4．其他
77.83 77.83
525,480 32,369. 557,850
（五）专项储备
.80 68 .48
13,421, 729,356 14,150,
1．本期提取
215.34 .52 571.86
-12,895, -696,98 -13,592,
2．本期使用
734.54 6.84 721.38
（六）其他
806,79 5,635,7 2,111,90 9,124,6
-12,057, 16,941, 213,417 351,862
四、本期期末余额 0,185. 83,129. 2,878.0 40,186.
891.76 612.65 ,919.76 ,353.10
00 58 9 42
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
806,790, 6,189,271 132,194,4 458,165 7,586,421
一、上年期末余额
185.00 ,834.83 78.06 ,171.02 ,668.91
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
71
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
806,790, 6,189,271 132,194,4 458,165 7,586,421
二、本年期初余额
185.00 ,834.83 78.06 ,171.02 ,668.91
三、本期增减变动 1,094,5 -169,87
484,074, -385,408, 1,023,390
金额（减少以“－” 99,811. 5,596.3
111.00 216.91 ,109.07
号填列） 35 7
（一）综合收益总 72,161, 72,161,45
额 459.13 9.13
1,094,5
（二）所有者投入 98,665,89 1,193,265
99,811.
和减少资本 4.09 ,705.44
35
1．股东投入的普
通股
1,094,5
2．其他权益工具 100,000,0 1,194,599
99,811.
持有者投入资本 00.00 ,811.35
35
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-1,334,10 -1,334,10
4．其他
5.91 5.91
-242,03
-242,037,
（三）利润分配 7,055.5
055.50
0
1．提取盈余公积
-242,03
2．对所有者（或 -242,037,
7,055.5
股东）的分配 055.50
0
3．其他
（四）所有者权益 484,074, -484,074,
内部结转 111.00 111.00
1．资本公积转增 484,074, -484,074,
资本（或股本） 111.00 111.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
72
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2．本期使用
（六）其他
1,094,5
1,290,86 5,803,863 132,194,4 288,289 8,609,811
四、本期期末余额 99,811.
4,296.00 ,617.92 78.06 ,574.65 ,777.98
35
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
806,790, 6,079,937 132,194,4 630,223 7,649,145
一、上年期末余额
185.00 ,599.09 78.06 ,312.87 ,575.02
加：会计政策
变更
前期差
错更正
-17,992, -17,992,5
其他
558.43 58.43
806,790, 6,079,937 132,194,4 612,230 7,631,153
二、本年期初余额
185.00 ,599.09 78.06 ,754.44 ,016.59
三、本期增减变动 -154,06
109,334,2 -44,731,3
金额（减少以“－” 5,583.4
35.74 47.68
号填列） 2
（一）综合收益总 -61,284, -61,284,7
额 712.15 12.15
（二）所有者投入 109,334,2 109,334,2
和减少资本 35.74 35.74
1．股东投入的普 111,820,0 111,820,0
通股 00.00 00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-2,485,76 -2,485,76
4．其他
4.26 4.26
-92,780, -92,780,8
（三）利润分配
871.27 71.27
73
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -92,780, -92,780,8
股东）的分配 871.27 71.27
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
806,790, 6,189,271 132,194,4 458,165 7,586,421
四、本期期末余额
185.00 ,834.83 78.06 ,171.02 ,668.91
三、公司基本情况
中材科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经
济贸易委员会以国经贸企改（2001）1217号文批准，由中国建筑材料工业建设总公司(现更名为中国中材股份有限公司)、南
京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司（现更名为中节能资产经营有限公司）、北京华恒创业投
资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司（现更名为深圳市创新投资集团有限公司）作为发起人，以发起方式设立的股份
有限公司，股本总额11,210万股，其中中国中材股份有限公司持有7,150.68万股，占总股本的63.79%、南京彤天科技实业有
限责任公司持有2,659.56万股，占总股本的23.73%、中节能资产经营有限公司持有699.88万股，占总股本的6.24%、北京华恒
创业投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］99号文核准，本公司发行人民币普通股3,790万股，股票面值人民币1元，
于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15,000万股，其中中国中材股份有限公司持股
7,150.68万股，占总股本的47.67%；南京彤天科技实业有限责任公司持股2,659.56万股，占总股本的17.73%；中节能资产经
营有限公司持股699.88万股，占总股本的4.67%；北京华恒创业投资有限公司持股349.94万股，占总股本的2.33%；深圳市创
新投资集团有限公司持股349.94万股，占总股本的2.33%；社会公众股3,790.00万股，占总股本的25.27%。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，
本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡新能源公司（原名为中国水利投资集团公司）、中节能资产经营有限公司
发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1元，于2010年12月30日在深圳证券交易所挂牌交易。本次非公开发行后本公
司股本总额为20,000万股。
根据本公司2010年度股东大会决议，本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份20,000万股，每
股面值人民币1元，于2011年5月17日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本公司股本总额为40,000万股，
其中中材股份有限公司持股21,729.83万股，占总股本的54.32%。
74
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
经国务院国有资产监督管理委员会下发的国资产权[2015]1208号《关于中材科技股份有限公司资产重组暨配套融资有关
问题的批复》及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，本公司向中国中材股份有限公司发行人民币普通股268,699,120
股，每股面值人民币1元，于2016年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易；同时，核准本公司以非公开发行股票的方式向西藏
宝瑞投资有限公司等7家特定投资者发行人民币普通股138,091,065股，每股面值人民币1元，并于2016年5月10日在深圳证券
交易所挂牌交易。本次非公开发行股份后，本公司的股本总额为806,790,185股，其中中国中材股份有限公司持股485,997,406
股，占总股本的60.24%。
根据本公司2017年度股东大会决议，本公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份484,074,111股，
每股面值人民币 1元，于2018年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本公司股本总额 为
1,290,864,296股，其中中材股份有限公司持股777,595,849股，占总股本的60.24%。
截至2018年6月30日，本公司股本总额为1,290,864,296股，其中有限售条件股份为650,864,296股，无限售条件股份为
640,000,000股。
本公司2016年8月30日取得江苏省工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为91320000710929279P。本公司
法定代表人为薛忠民，注册地为江苏省南京市江宁科学园彤天路99号。
本公司属特种纤维复合材料行业，经营范围主要为：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工
业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境工程专业总承
包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程审计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；
玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件
的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；进出口业务。
本公司控股股东为中国中材股份有限公司，最终控制人为中国建材集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法
行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理
层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
本公司职能管理部门包括总裁办公室、党群工作部、战略与投资部、运营控制部、科技发展部、证券部、人力资源部、资产
财务部和审计部等；分公司包括中材科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司、中材科技股份
有限公司泰安双威分公司和中材科技股份有限公司泰安分公司。
本集团合并财务报表范围包括南京玻璃纤维研究设计院有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、苏州中材非金属矿
工业设计研究院有限公司、中材科技（苏州）有限公司、北京玻钢院复合材料有限公司、中材科技膜材料（山东）有限公司、
中材锂膜有限公司、中材科技（成都）有限公司、泰山玻璃纤维有限公司等9家二级子公司。
详见本报告“八、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并
基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
75
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固
定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
除下属公司CTG International (North America ) Inc.（以下简称CTG北美国际贸易有限公司）以美元为记账本位币外，本
公司及其他下属公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面
价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团
在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及
在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金
资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母
公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权
益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务
76
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合
并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、
流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的
汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除―未分配利润‖外，均按
业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算
差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现
金流量表中单独列示。
9、金融工具
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期
投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产
持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同
时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入
当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进
行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类
资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本进行后续计量；
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且
本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益
77
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变
动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，
如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值
损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失
予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后
发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价
值上升直接计入股东权益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利
息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，
以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，
并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产
和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入
值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公
允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
准备
78
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
无风险组合 其他方法
款项性质组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1-6 个月 2.00% 2.00%
7-12 个月 5.00% 5.00%
1－2 年 20.00% 20.00%
2－3 年 50.00% 50.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
无风险组合 0.00% 0.00%
款项性质组合 0.00% 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特
单项计提坏账准备的理由
征的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
坏账准备的计提方法
准备
11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品、低值易耗品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品
和包装物采用一次转销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，
预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变
现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
79
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
12、持有待售资产
1、本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的
惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产
或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始
计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将
账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产
减值准备。
2、本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通
常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定
其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的
非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当
期损益。
3、本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在
拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，
在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
4、后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，
并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减
值损失不得转回。
5、对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价
值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分
为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉
账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按
比例增加其账面价值。
6、持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继
续予以确认。
7、持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资
产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待
售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处
置组中的负债列报于“持有待售负债”。
13、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集
体控制该安排的参与方一致同意。
80
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大
影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投
资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供
关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被
合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账
面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为
一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上
合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作
为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为
改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售
金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照
投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用
增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账
面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按
照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业
的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投
资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转
入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核
算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影
响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核
算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行
会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计
入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽
子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置
价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。
81
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投
资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-40 0-5 2.38-5.00
15、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有
形资产。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20-40 0-5 2.38-5.00
机器设备 年限平均法 4-14 0-5 6.79-25.00
运输设备 年限平均法 5-12 0-5 7.92-20.00
电子及办公设备 年限平均法 4-10 0-5 9.5-25.00
3 年或按使用频次（400
模具 其他 0 *
片）
其他 年限平均法 4-10 0-5 9.50-25.00
本集团模具资产视产业不同采用不同的折旧方法，其中风电叶片产业使用模具采用工作量法按照使用频次（400片）计提折
旧；其他产业使用模具采用年限平均法按照使用寿命（3年）计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本集团对满足下列标准之一的租赁认定为融资租赁，确认融资租入固定资产：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移
给本集团；本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，在租赁开
始日就可合理地确定本集团将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；租赁
开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有
本集团才能使用。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价
值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一
致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，
租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
82
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
16、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的
工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成
本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起
开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
17、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化
条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态
所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，
停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本
化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支
付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或
协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年
限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处
理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，
则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
83
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、采用成本模式计量的投资性房地产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不
确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所
属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后
会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业
产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导
致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业
利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
20、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费
用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期
损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团职工薪酬为短期薪酬。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工
会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为
负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计
划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并
按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
84
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
22、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集
团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠
地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
23、优先股、永续债等其他金融工具
本公司发行的永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合
同义务；
(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权
益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资
产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的其他金融工具以外，本公司发行的其他金融工具归类为金融负债。
归类为权益工具的永续债，利息支出或股利分配作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，相关交
易费用从权益中扣减。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下：
（1）销售商品收入
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也
没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）提供劳务收入
本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地
确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收
入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；
提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本
金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不
能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产收入
与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
25、 建造合同
本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可
靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同
85
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同
成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。
本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确
认为当期费用。
关于本集团承接的BT项目“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设
回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定
的期限内支付回购资金（含投资回报）。
本集团同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的
收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；如本公司未提供建造服务的，应按照建造
过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。进入BT项目回购期，回购期内长期应收款采用摊余成本计量并
按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助
确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转
让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的
相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接
计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外
收支。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于
按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于
资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记
递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本
或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
86
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租
赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款
额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
29、 终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个
单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其
减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经
营损益列报。
拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益
列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比
会计期间的持续经营损益列报。
30、其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用
的金额产生影响。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当
期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
1、应收款项减值
本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时评估减值损失的具
体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收
款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。
2、存货减值准备
本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变
现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费
用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果
有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存
货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
3、商誉减值准备的会计估计
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算
需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，
本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需
对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
87
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4、固定资产减值准备的会计估计
本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其
预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，
本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需
对固定资产增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。
5、递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司
未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递
延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
6、固定资产、无形资产的可使用年限
本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经
验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折
旧费用和摊销费用。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 商品销售收入、提供服务收入 17%（16%）、11%（10%）、6%、5%
城市维护建设税 应交流转税 7%、5%、1%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育费附加 应交流转税 3%
地方教育附加 应交流转税 2%
房产税 房产原值的 70%或租金收入 1.20%或 12%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
中材科技股份有限公司 15%
88
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
北京玻钢院复合材料有限公司 15%
中材科技（九江）有限公司 15%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 15%
中材科技（成都）有限公司 15%
中材科技风电叶片股份有限公司 15%
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司 15%
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司 15%
中材科技（阜宁）风电叶片有限公司 15%
中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司 15%
中材科技（邯郸）风电叶片有限公司 15%
中材科技膜材料（山东）有限公司 15%
泰山玻璃纤维有限公司 15%
泰山玻璃纤维邹城有限公司 15%
分为联邦税和州税，联邦税根据计税利润总额按七级累进计
CTG 北美国际贸易有限公司
算缴纳，最高税率 35%，州税为固定税率为 8.84%。
2、税收优惠
（1）企业所得税
本公司本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。本公司2017年11月17日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏
省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201732001494），有效期三年；
本公司之子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。北玻有
限2017年8月10日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业
证书（证书号GR201711000189），有效期三年；
本公司之子公司中材科技（九江）有限公司（以下简称“九江有限”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。九江有限
2017年8月23日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局及江西省地方税务局颁发高新技术企业证书（证
书号GR201736000413），有效期三年；
本公司之子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所
得税。苏非有限2017年12月7日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高
新技术企业证书（证书号GR201732003960），有效期三年；
本公司之子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。成都有限
2016年12月8日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书
（证书编号GR201651000933）,有效期限三年；
本公司之子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材
叶片2017年10月25日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企
业证书（证书号GR201711004405），有效期三年；
中材叶片公司之子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称“酒泉叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所
得税。酒泉叶片2016年11月14日获得由甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局颁发的高
新技术企业证书（证书号GR201662000070），有效期三年；
中材叶片公司之子公司中材科技（萍乡）风电叶片有限公司（以下简称“萍乡叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所
89
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
得税。萍乡叶片2016年11月15日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局颁发的高
新技术企业证书（证书号GRGR201636000621）,有效期三年。
中材叶片公司之子公司中材科技（阜宁）风电叶片有限公司（以下简称“阜宁叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所
得税。阜宁叶片2017年12月7日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高
新技术企业证书（证书号GR201732003376），有效期三年；
本公司之子公司中材科技膜材料（山东）有限公司（以下简称“山东膜材”），本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。
2016年12月15日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局及山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书
（证书号GR201637000542），有效期三年；
本公司之子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）2017年获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东
省国家税务局、山东省地方税务颁发的高新技术企业证书（证书号GR201737001791），有效期三年；
泰山玻纤公司之子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司(以下简称泰玻邹城公司) 2017年获得由山东省科学技术厅、山东省财
政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务颁发的高新技术企业证书（证书号GR201737000232），有效期三年。
（2）增值税
根据财税[2004]152号文的有关规定，本公司及本公司所属子公司北玻有限生产的部分产品自2003年1月1日起免征增值
税。
根据财税[2011]111号文的有关规定，本集团技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务合同经技术交易市
场认定并经税务主管部门核定后，取得的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入免征增值税。
3、其他
本集团除上述披露公司以外的其他公司均适用25%的企业所得税税率。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 144,040.93 163,962.95
银行存款 1,364,236,783.97 1,120,020,987.76
其他货币资金 219,900,062.84 253,206,711.70
合计 1,584,280,887.74 1,373,391,662.41
其中：存放在境外的款项总额 17,767,994.79 8,653,862.07
其他说明
其他货币资金中保证金215,271,902.07元，房修基金4,628,160.77元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
90
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
银行承兑票据 2,057,106,160.96 2,205,358,964.73
商业承兑票据 200,033,968.02 201,106,891.57
合计 2,257,140,128.98 2,406,465,856.30
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 756,837,884.55
合计 756,837,884.55
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 2,011,188,219.97
合计 2,011,188,219.97
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
29,657,1 29,657,1 29,505, 29,505,98
独计提坏账准备的 0.90% 100.00% 0.00 0.99% 100.00% 0.00
79.54 79.54 981.57 1.57
应收账款
按信用风险特征组 2,937,3
3,240,17 204,687, 3,035,487 182,119,6 2,755,266,1
合计提坏账准备的 98.80% 6.32% 85,895. 98.61% 6.20%
4,808.07 435.10 ,372.97 95.92 99.47
应收账款 39
单项金额不重大但
9,784,20 9,783,06 11,907, 11,659,82
单独计提坏账准备 0.30% 99.99% 1,148.72 0.40% 97.92% 248,039.31
9.04 0.32 863.89 4.58
的应收账款
2,978,7
3,279,61 244,127, 3,035,488 223,285,5 2,755,514,2
合计 100.00% 99,740. 100.00%
6,196.65 674.96 ,521.69 02.07 38.78
85
91
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
Quimiasiatico DE
7,644,994.58 7,644,994.58 100.00% 预计无法收回
Composites, S.L.
山东山水重工有限公司 5,309,950.00 5,309,950.00 100.00% 预计无法收回
福建新世纪电子材料有
5,134,750.64 5,134,750.64 100.00% 预计无法收回
限公司
徐州振龙电源有限公司 4,613,057.77 4,613,057.77 100.00% 预计无法收回
AUSINO FIBERGLASS
4,495,982.02 4,495,982.02 100.00% 预计无法收回
TRADING PTY LTD.
安徽萧县金源矿业有限
2,458,444.53 2,458,444.53 100.00% 预计无法收回
公司
合计 29,657,179.54 29,657,179.54 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 2,906,426,140.45 103,386,636.72 3.56%
1至2年 111,589,765.30 18,352,411.81 16.45%
2至3年 49,287,988.16 24,138,101.99 48.97%
3至4年 43,446,033.56 35,596,518.65 81.93%
4至5年 6,717,704.53 6,458,888.07 96.15%
5 年以上 16,754,877.86 16,754,877.86 100.00%
合计 3,134,222,509.86 204,687,435.10
确定该组合依据的说明：
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款主要为无风险组合和款项性质组合。无风险组合应收账款期末余额
98,722,202.77元，以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合，主要为应收关联方款项，不对其计提
坏账准备。款项性质组合应收账款期末余额7,230,095.44元，以应收款项的性质为信用风险特征划分组合，主要为应收质保
92
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
金等，不对其计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 20,842,172.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前五名的应收账款余额合计为1,231,941,523.30元，占应收账款期末余额合计37.56%，相应计提的坏账准备期
末余额为24,638,830.47元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 378,123,049.92 82.54% 367,095,323.54 88.17%
1至2年 44,313,928.84 9.67% 21,911,323.17 5.26%
2至3年 11,564,336.91 2.52% 9,279,226.09 2.23%
3 年以上 24,096,010.08 5.27% 18,056,129.38 4.34%
合计 458,097,325.75 -- 416,342,002.18 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本集团1年以上预付账款主要为在建工程预付款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前五名的预付款项期末余额合计为67,869,118.18元，占预付款项期末余额合计的14.82%。
其他说明：
5、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
泰山玻璃纤维南非有限公司 536,239.85 587,004.45
93
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
南京春辉科技实业有限公司 2,070,118.60 2,070,118.60
合计 2,606,358.45 2,657,123.05
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
93,206,7 51,706,7 41,500,00 93,206, 51,706,73 41,500,000.
独计提坏账准备的 46.29% 55.48% 37.90% 55.48%
37.76 37.76 0.00 737.76 7.76 00
其他应收款
按信用风险特征组
107,868, 52,952,6 54,915,81 152,459 45,081,84 107,377,19
合计提坏账准备的 53.57% 49.09% 61.99% 29.57%
416.75 05.94 0.81 ,043.13 7.31 5.82
其他应收款
单项金额不重大但
279,141. 279,141. 279,141 279,141.7
单独计提坏账准备 0.14% 100.00% 0.00 0.11% 100.00% 0.00
71 71 .71 1
的其他应收款
201,354, 104,938, 96,415,81 245,944 97,067,72 148,877,19
合计 100.00% 100.00%
296.22 485.41 0.81 ,922.60 6.78 5.82
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
泰安泰山控股有限公司 86,000,000.00 44,500,000.00 51.74% 部分款项预计无法收回
中材科技（南通）有限
7,206,737.76 7,206,737.76 100.00% 预计无法收回
公司
合计 93,206,737.76 51,706,737.76 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
94
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1 年以内小计 4,376,375.63 245,286.25 5.60%
1至2年 2,114,018.54 422,802.86 20.00%
2至3年 2,131,136.55 696,306.02 32.67%
3至4年 719,014.37 719,014.37 100.00%
4至5年 81,457.27 51,457.27 63.17%
5 年以上 50,817,739.17 50,817,739.17 100.00%
合计 60,239,741.53 52,952,605.94
确定该组合依据的说明：
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款主要为无风险组合和款项性质组合。无风险组合应收账款期末余额
11,821,597.1元，以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合，主要为应收关联方款项，不对其计提
坏账准备。款项性质组合应收账款期末余额35,807,078.12元，以应收款项的性质为信用风险特征划分组合，主要为各类保证
金、备用金等，不对其计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 7,870,758.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 15,692,777.61 30,179,158.89
租金押金 8,873,633.27 2,510,939.79
备用金 4,344,801.31 3,129,539.32
往来及代收代垫款 67,624,512.65 68,314,637.75
应收股权转让款 86,000,000.00 86,000,000.00
应收出口退税款 11,966,498.38 55,810,646.85
土地征用返还款 6,852,073.00
合计 201,354,296.22 245,944,922.60
95
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
泰安泰山控股有限
股权转让款 86,000,000.00 5 年以上 42.71% 44,500,000.00
公司
泰安高新区投融资
往来款 26,000,000.00 5 年以上 12.91% 26,000,000.00
管理中心
邹城市国有资产管
保证金 8,500,000.00 5 年以上 4.22% 8,500,000.00
理委员会办公室
中材科技（南通）有
往来款 7,206,737.76 1-4 年 3.58% 7,206,737.76
限公司
苏州国建慧投矿物
租金 6,960,652.43 1 年以内 3.46% 0.00
新材料有限公司
合计 -- 134,667,390.19 -- 66.88% 86,206,737.76
7、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 473,788,766.35 8,966,747.12 464,822,019.23 471,069,996.87 7,933,536.01 463,136,460.86
在产品 398,398,324.73 5,636,186.99 392,762,137.74 329,466,253.05 5,806,235.47 323,660,017.58
库存商品 1,172,492,975.68 52,273,104.57 1,120,219,871.11 839,535,436.76 53,878,647.35 785,656,789.41
周转材料 10,537,422.74 2,414,599.89 8,122,822.85 14,654,871.09 2,414,599.89 12,240,271.20
自制半成品 168,568,660.18 7,986,365.71 160,582,294.47 108,076,816.28 9,283,975.65 98,792,840.63
发出商品 133,682,767.73 3,267,408.61 130,415,359.12 133,126,085.29 3,500,603.13 129,625,482.16
技术开发成本 4,333,602.22 0.00 4,333,602.22 4,036,402.93 0.00 4,036,402.93
委托加工物资 3,359,946.34 331,241.47 3,028,704.87 348,675.23 331,241.47 17,433.76
其他 8,194,864.11 0.00 8,194,864.11 14,011,840.12 0.00 14,011,840.12
合计 2,373,357,330.08 80,875,654.36 2,292,481,675.72 1,914,326,377.62 83,148,838.97 1,831,177,538.65
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
96
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 7,933,536.01 1,036,849.52 3,638.41 8,966,747.12
在产品 5,806,235.47 170,048.48 5,636,186.99
库存商品 53,878,647.35 1,605,542.78 52,273,104.57
周转材料 2,414,599.89 2,414,599.89
自制半成品 9,283,975.65 1,297,609.94 7,986,365.71
发出商品 3,500,603.13 233,194.52 3,267,408.61
委托加工物资 331,241.47 331,241.47
合计 83,148,838.97 1,036,849.52 3,310,034.13 80,875,654.36
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定；用于生产而持有的在产品和材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
本期转销存货跌价准备的原因为原计提存货跌价准备的存货在本期销售或处置。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
8、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
扬州市江都区民生水务有限公司 27,457,517.50 26,877,266.69
寿光市宏景城镇建设投资有限公司 37,459,709.51 29,510,782.67
售后回租递延收益 3,731,854.56 3,731,854.56
合计 68,649,081.57 60,119,903.92
其他说明：
97
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
9、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣的增值税进项税 123,672,948.79 84,943,284.56
预缴企业所得税 5,787,049.31 7,090,292.39
合计 129,459,998.10 92,033,576.95
其他说明：
10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 37,100,200.00 8,769,000.00 28,331,200.00 23,100,200.00 8,769,000.00 14,331,200.00
按成本计量的 37,100,200.00 8,769,000.00 28,331,200.00 23,100,200.00 8,769,000.00 14,331,200.00
合计 37,100,200.00 8,769,000.00 28,331,200.00 23,100,200.00 8,769,000.00 14,331,200.00
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
南京彤天
2,931,200. 2,931,200.
科技有限 0.64% 0.00
00 00
公司
扬州科沃
节能新材 4,000,000. 4,000,000.
8.00% 0.00
料有限公 00 00
司
邹城市农
1,000,000. 1,000,000.
村信用合 0.28% 50,164.52
00 00
作联社
山东创新
2,000,000. 2,000,000. 2,000,000. 2,000,000.
投资担保 8.93% 0.00
00 00 00 00
有限公司
北京中材 6,000,000. 14,000,000 20,000,000 10.00% 0.00
98
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
国信投资 00 .00 .00
管理中心
（有限合
伙）
成都市新
都金海污
水处理有 400,000.00 400,000.00 2.00% 0.00
限责任公
司
中材科技
6,769,000. 6,769,000. 6,769,000. 6,769,000.
（南通） 70.00% 0.00
00 00 00 00
有限公司
23,100,200 14,000,000 37,100,200 8,769,000. 8,769,000.
合计 -- 50,164.52
.00 .00 .00 00 00
（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
期初已计提减值余额 8,769,000.00 8,769,000.00
期末已计提减值余额 8,769,000.00 8,769,000.00
11、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他 16,674,027.97 16,674,027.97 25,018,814.76 25,018,814.76
合计 16,674,027.97 16,674,027.97 25,018,814.76 25,018,814.76 --
12、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
99
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
泰山玻璃
4,850,467 950,469.4 -480,331. 5,320,606
纤维南非
.92 8 22 .18
有限公司
北玻电力
3,800,000 -358,795. 3,441,204
复合材料 0.00
.00 24 .76
有限公司
4,850,467 3,800,000 591,674.2 -480,331. 8,761,810
小计
.92 .00 4 22 .94
二、联营企业
中材国信
投（天津）7,341,417 -135,804. 7,205,612
投资管理 .19 89 .30
有限公司
南京春辉
19,436,19 161,512.9 19,597,71
科技实业
9.85 1 2.76
有限公司
杭州强士
5,125,533 5,127,600
工程材料 2,067.46
.41 .87
有限公司
北京中材
汽车复合 7,146,042 458,204.7 7,604,247
材料有限 .65 0 .35
公司
泰安中研
复合材料 2,450,000 -565,343. 1,884,656
科技有限 .00 27 .73
公司
苏州国建
慧投矿物 15,823,58 -352,862. 15,470,72
新材料有 9.69 80 6.89
限公司
山东中材
大力专用 39,994,40 393,202.3 40,387,60
汽车制造 0.00 4 2.34
有限公司
57,322,78 39,994,40 -39,023.5 97,278,15
小计
2.79 0.00 5 9.24
62,173,25 43,794,40 552,650.6 -480,331. 106,039,9
合计
0.71 0.00 9 22 70.18
其他说明
100
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
13、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 133,666,141.74 9,892,223.35 143,558,365.09
2.本期增加金额 23,732,610.65 1,274,245.10 25,006,855.75
（1）外购
（2）存货\固定资产
23,732,610.65 1,274,245.10 25,006,855.75
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 1,868,103.71 1,868,103.71
（1）处置
（2）其他转出 1,868,103.71 1,868,103.71
4.期末余额 155,530,648.68 11,166,468.45 166,697,117.13
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 40,045,713.22 1,617,160.54 41,662,873.76
2.本期增加金额 14,319,154.84 439,368.27 14,758,523.11
（1）计提或摊销 1,332,319.17 95,404.52 1,427,723.69
（2）固定资产\无形资产
12,986,835.67 343,963.75 13,330,799.42
转入
3.本期减少金额 1,186,439.24 1,186,439.24
（1）处置
（2）其他转出 1,186,439.24 1,186,439.24
4.期末余额 53,178,428.82 2,056,528.81 55,234,957.63
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
101
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 102,352,219.86 9,109,939.64 111,462,159.50
2.期初账面价值 93,620,428.52 8,275,062.81 101,895,491.33
14、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 模具 其他 合计
一、账面原值：
4,173,497,428. 10,835,779,585 16,321,883,105
1.期初余额 128,962,645.29 600,818,672.52 439,777,465.31 143,047,308.25
73 .76 .86
2.本期增加
33,138,993.06 207,394,763.45 5,787,845.67 11,115,445.69 41,761,284.18 8,509,345.49 307,707,677.54
金额
（1）购置 2,915,829.43 34,802,527.95 3,559,095.13 8,382,148.26 39,478,954.97 4,526,020.29 93,664,576.03
（2）在建
28,355,059.92 173,726,571.94 361,462.09 2,910,239.30 2,282,329.21 3,983,325.20 211,618,987.66
工程转入
（3）企业
合并增加
（3）投资性房
1,868,103.71 1,868,103.71
地产转入
（4）外币折算
556,010.14 556,010.14
影响
（5）其他 -1,690,346.58 1,867,288.45 -176,941.87
3.本期减少
24,146,086.64 47,208,626.16 813,854.00 530,244.89 5,490,975.65 78,189,787.34
金额
（1）处置
413,475.99 47,208,626.16 813,854.00 263,190.48 5,020,890.20 53,720,036.83
或报废
（2）转入投资
23,732,610.65 23,732,610.65
性房地产
（3）转入在建 267,054.41 470,085.45 737,139.86
102
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
工程
4,182,490,335. 10,995,965,723 16,551,400,996
4.期末余额 133,936,636.96 611,403,873.32 476,047,773.84 151,556,653.74
15 .05 .06
二、累计折旧
3,574,074,484. 5,166,536,111.
1.期初余额 883,753,893.76 58,220,704.98 274,721,513.98 308,637,181.68 67,128,332.86
14 40
2.本期增加
64,091,023.03 240,981,611.98 7,594,831.53 16,900,437.80 30,048,558.02 5,198,664.62 364,815,126.98
金额
（1）计提 61,520,717.05 241,534,387.53 6,809,994.98 16,576,488.66 30,048,558.02 5,198,664.62 361,688,810.86
（2）投资性房
2,570,305.98 2,570,305.98
地产转入
（3）外币折算
556,010.14 556,010.14
影响
（4）其他 -1,108,785.69 784,836.55 323,949.14
3.本期减少
13,131,573.56 19,145,797.20 773,161.60 225,363.04 5,143,700.02 38,419,595.42
金额
（1）处置
144,737.89 19,145,797.20 773,161.60 225,363.04 5,020,890.20 25,309,949.93
或报废
（2）转入投资
12,986,835.67 12,986,835.67
性房地产
（3）转为在建
122,809.82 122,809.82
工程
3,795,910,298. 5,492,931,642.
4.期末余额 934,713,343.23 65,042,374.91 291,396,588.74 333,542,039.68 72,326,997.48
92 96
三、减值准备
1.期初余额 301,582.63 138,038,630.64 587,356.68 1,738,337.48 9,586,389.89 150,252,297.32
2.本期增加
-561,984.18 656,838.08 -58,201.41 36,652.49
金额
（1）计提
（2）在建工程
36,652.49 36,652.49
转入
（2）其他 -598,636.67 656,838.08 -58,201.41
3.本期减少
3,252,483.58 3.67 3,252,487.25
金额
（1）处置
3,252,483.58 3.67 3,252,487.25
或报废
103
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4.期末余额 301,582.63 134,224,162.88 1,244,194.76 1,680,132.40 9,586,389.89 147,036,462.56
四、账面价值
1.期末账面 3,247,475,409. 7,065,831,261. 10,911,432,890
67,650,067.29 318,327,152.18 132,919,344.27 79,229,656.26
价值 29 25 .54
2.期初账面 3,289,441,952. 7,123,666,470. 11,005,094,697
70,154,583.63 324,358,821.06 121,553,893.74 75,918,975.39
价值 34 98 .14
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋建筑物 7,553,628.15 3,418,502.55 10,765.00 4,124,360.60
机器设备 161,661,593.49 119,451,182.43 20,649,192.53 21,561,218.53
运输工具 1,318,497.94 1,110,857.98 690.00 206,949.96
办公设备 2,218,986.67 2,050,290.82 21,946.62 146,749.23
模具 23,750,485.93 12,320,664.69 6,559.82 11,423,261.42
合计 196,503,192.18 138,351,498.47 20,689,153.97 37,462,539.74
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 150,329,047.05 19,075,158.84 0.00 131,253,888.21
合计 150,329,047.05 19,075,158.84 0.00 131,253,888.21
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
1、2、3 号项目建筑物 10,577,602.09 办理中
南区办公楼及部分厂房 15,992,242.47 办理中
滤材仓库及缝纫车间 14,404,944.31 办理中
中材科技（成都）有限公司房产 77,496,027.25 办理中
BOX 企业汇第 6 号楼 23,480,032.15 办理中
南京玻璃纤维研究设计院有限公司房产 8,530,458.53 手续不全，无法办理
北京玻钢院复合材料有限公司厂房 10,444,243.47 办理中
泰山玻璃纤维有限公司厂房 756,993,539.37 办理中
104
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
泰安安泰燃气有限公司房产 9,848,415.14 办理中
泰安华泰非金属微粉有限公司厂房 824,125.35 办理中
其他说明
15、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
年产 12 万吨无碱
玻璃纤维池窑拉 342,761,428.94 342,761,428.94 22,242,061.83 22,242,061.83
丝生产线(F06)
年产 2.4 亿平方
米锂电池隔膜建 242,973,638.35 242,973,638.35 123,469,277.92 123,469,277.92
设项目
新区 2#制氧站项
70,794,468.48 70,794,468.48 25,539,689.57 25,539,689.57
目
多品种小批量研
36,853,581.85 36,853,581.85 29,179,836.53 29,179,836.53
发能力建设
三线冷修改造项
34,217,791.82 34,217,791.82 34,378,098.22 34,378,098.22
目
高硼高铝玻璃纤
维(低介电玻璃) 34,136,756.26 34,136,756.26 32,945,127.53 32,945,127.53
项目
二#细纱生产线
冷修扩容改造项 32,636,401.47 32,636,401.47 33,747,783.75 33,747,783.75
目
JW-05 32,471,065.74 32,471,065.74 11,703,468.93 11,703,468.93
JW-06 26,653,144.45 26,653,144.45 11,535,024.12 11,535,024.12
新区粉料加工项
26,381,623.29 26,381,623.29 86,101,957.80 86,101,957.80
目
CNG 气瓶产业转
16,162,313.71 16,162,313.71 15,381,446.63 15,381,446.63
移项目
科技成果转化基
15,541,517.84 15,541,517.84 9,134,354.64 9,134,354.64
地技改项目
管道安装工程 14,926,559.85 14,926,559.85 13,710,033.13 13,710,033.13
智能模具生产线 10,587,393.13 10,587,393.13 1,730,113.95 1,730,113.95
105
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
改造项目
中材锂膜信息化
9,840,206.80 9,840,206.80 9,560,202.71 9,560,202.71
项目
年产 1000 吨玻纤
滤纸生产线建设 9,408,194.81 9,408,194.81 718,590.91 718,590.91
项目
N-F05 线细纱项
7,000,000.00 7,000,000.00
目
年产 40 万只小钢
5,000,895.73 5,000,895.73 5,000,895.73 5,000,895.73
瓶扩能项目
航空航天用织物
增强体研发实验 4,705,373.85 4,705,373.85 4,705,373.85 4,705,373.85
室建设项目
扎鲁特旗叶腊石
资源综合利用开 4,166,916.23 4,166,916.23 4,166,916.23 4,166,916.23
发
叶腊石项目 3,736,438.81 3,736,438.81 3,736,438.81 3,736,438.81
锡林二期建设 3,330,411.32 3,330,411.32
X 复合材料生产
3,121,367.43 3,121,367.43 3,121,367.43 3,121,367.43
能力建设项目
污水回用项目 2,777,777.76 2,777,777.76 1,600,000.00 1,600,000.00
北环路征迁安置
2,757,989.35 2,757,989.35 1,850,584.65 1,850,584.65
项目
一期建筑装修工
2,595,480.52 2,595,480.52 1,385,589.66 1,385,589.66
程
MES 项目 1,905,102.34 1,905,102.34 1,764,589.52 1,764,589.52
东区化工库建设 1,561,316.77 1,561,316.77 536,515.83 536,515.83
原料分厂新增熟
968,686.40 968,686.40 840,825.10 840,825.10
料成品仓
漏板加工分厂搬
836,748.34 836,748.34 156,700.00 156,700.00
迁改造项目
数据中心项目 790,000.00 790,000.00
供应商关系管理
（SRM）二期项 622,641.50 622,641.50 622,641.50 622,641.50
目
马来西亚项目 510,097.39 510,097.39
宇航材料基地涉
501,714.04 501,714.04
密信息系统建设
106
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项目
叶片试验车间
（试验台）建设 0.00 0.00 21,014,931.16 21,014,931.16
项目
低温储罐技改项
0.00 0.00 3,860,879.20 358,007.98 3,502,871.22
目
2 兆瓦风电叶片
用多轴向经编织
0.00 0.00 38,548,225.86 38,548,225.86
物生产线扩产项
目
制冷系统 0.00 0.00 849,965.21 849,965.21
玻璃纤维超级电
0.00 0.00 37,948,203.99 37,948,203.99
子细纱项目一期
超细纱二期 0.00 0.00 844,138.28 844,138.28
料场建设料棚项
0.00 0.00 1,764,108.67 1,764,108.67
目
制氧站循环水增
0.00 0.00 638,461.54 638,461.54
加水塔项目
东厂区停车场 0.00 0.00 640,748.44 640,748.44
其他项目 10,101,690.85 214,344.16 9,887,346.69 7,551,336.90 250,996.65 7,300,340.25
合计 1,013,336,735.42 214,344.16 1,013,122,391.26 604,226,505.73 609,004.63 603,617,501.10
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
年产 12
万吨无
碱玻璃
1,182,94 22,242,0 320,519, 342,761, 4,113,74 4,113,74
纤维池 28.98% 28.98% 4.10% 其他
0,000.00 61.83 367.11 428.94 9.94 9.94
窑拉丝
生产线
(F06)
年产 2.4
亿平方 1,075,43 123,469, 119,504, 242,973, 4,519,87 2,048,52
22.59% 22.59% 4.75% 其他
米锂电 4,700.00 277.92 360.43 638.35 3.94 9.27
池隔膜
107
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
建设项
目
二#细纱
生产线
600,000, 33,747,7 14,677.3 1,126,05 32,636,4
冷修扩 5.63% 5.63% 其他
000.00 83.75 2 9.60 01.47
容改造
项目
邹城
5000 吨
超细电 495,550, 232,693. 232,693.
0.05% 0.05% 其他
子纱生 000.00 38 38
产线项
目
三线冷
341,320, 34,378,0 257,214. 417,520. 34,217,7
修改造 10.15% 10.15% 其他
000.00 98.22 38 78 91.82
项目
新区粉
196,694, 86,101,9 59,720,3 26,381,6 583,106.
料加工 43.77% 43.77% 其他
100.00 57.80 34.51 23.29 26
项目
科技成
果转化 99,166,9 9,134,35 7,808,87 1,401,70 15,541,5
26.86% 26.86% 其他
基地技 00.00 4.64 2.60 9.40 17.84
改项目
N-F05 线
96,000,0 7,000,00 7,000,00
细纱项 7.29% 7.29% 其他
00.00 0.00 0.00
目
新区 2#
91,500,0 25,539,6 45,254,7 70,794,4 367,790.
制氧站 77.37% 77.37% 其他
00.00 89.57 78.91 68.48 44
项目
智能模
具生产 77,960,1 1,730,11 14,028,3 5,171,02 10,587,3
24.59% 24.59% 其他
线改造 00.00 3.95 04.82 5.64 93.13
项目
4,256,56 336,343, 514,620, 67,836,6 783,126, 9,584,52 6,162,27
合计 -- -- --
5,800.00 337.68 268.95 49.93 956.70 0.58 9.21
16、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
压缩机房拆除 268,738.10 0.00
108
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 268,738.10
其他说明：
17、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,114,121,794.65 281,965,297.09 59,522,792.00 1,455,609,883.74
2.本期增加金
10,644,335.02 20,614,069.62 1,603,685.28 32,862,089.92
额
（1）购置 10,644,335.02 11,674.53 1,603,685.28 12,259,694.83
（2）内部研
20,602,395.09 20,602,395.09
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额 1,274,245.10 1,274,245.10
（1）处置
（2）转入投资性房
1,274,245.10 1,274,245.10
地产
4.期末余额 1,123,491,884.57 302,579,366.71 61,126,477.28 1,487,197,728.56
二、累计摊销
1.期初余额 169,882,612.67 149,601,608.60 34,045,975.07 353,530,196.34
2.本期增加金
11,155,343.89 16,441,928.13 3,974,492.28 31,571,764.30
额
（1）计提 11,155,343.89 16,441,928.13 3,974,492.28 31,571,764.30
3.本期减少金
343,963.75 343,963.75
额
（1）处置
（2）转入投资性房
343,963.75 343,963.75
地产
4.期末余额 180,693,992.81 166,043,536.73 38,020,467.35 384,757,996.89
三、减值准备
109
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1.期初余额 14,161,624.34 9,804.59 14,171,428.93
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 14,161,624.34 9,804.59 14,171,428.93
四、账面价值
1.期末账面价
942,797,891.76 122,364,401.05 23,106,009.93 1,088,268,302.74
值
2.期初账面价
944,239,181.98 118,202,064.15 25,467,012.34 1,087,908,258.47
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 20.35%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
中材科技(成都)有限公司土地 7,942,846.92 正在办理中
其他说明：
18、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
115,399,698. 50,259,602.5 18,371,699.0 140,545,123.
风电叶片 6,742,478.37
19 5 3 34
气瓶项目 3,240,899.30 3,328,071.89 2,230,696.06 4,338,275.13
25,928,705.4 201,203,850. 185,049,545. 42,083,010.2
材料项目
6 74 94 6
软件项目 3,337,111.91 3,337,111.91
147,906,414. 254,791,525. 20,602,395.0 191,792,024. 190,303,520.
合计
86 18 9 31 64
其他说明
110
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
19、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
山东泰山复合材
22,867,669.65 22,867,669.65
料有限公司
合计 22,867,669.65 22,867,669.65
20、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
固定资产改良支出 2,145,281.46 766,028.83 384,763.63 2,526,546.66
软件实施开发费 302,368.39 51,834.60 250,533.79
循环周转使用材料 16,318,311.31 8,953,173.16 5,888,292.46 19,383,192.01
合计 18,765,961.16 9,719,201.99 6,324,890.69 22,160,272.46
其他说明
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 419,395,653.58 64,601,793.59 404,604,692.21 63,362,203.61
内部交易未实现利润 36,878,956.78 7,379,586.21 32,086,592.12 10,596,255.12
辞退福利产生的预计负
691,317.85 172,829.46
债
递延收益 130,731,930.21 20,318,962.75 132,712,069.30 20,615,983.61
固定资产折旧 222,698,828.77 34,756,643.82 222,698,828.77 34,756,643.82
应付职工薪酬 154,794,571.82 23,476,339.64 158,101,570.42 23,758,038.85
专项储备 5,107,345.59 1,123,616.03 4,987,379.94 1,102,270.30
预计负债 197,779,494.24 29,736,055.92 197,088,176.39 29,563,226.46
111
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
预提费用 75,804,097.00 11,370,614.55 75,804,097.00 11,370,614.55
无形资产摊销 64,994,132.43 9,749,119.86 64,994,132.43 9,749,119.86
合计 1,308,185,010.42 202,512,732.37 1,293,768,856.43 205,047,185.64
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
评估增值 81,873,997.72 14,881,785.02 83,430,768.25 15,115,300.60
合计 81,873,997.72 14,881,785.02 83,430,768.25 15,115,300.60
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 167,320,423.80 208,576,276.47
可抵扣亏损 531,745,530.80 482,344,363.74
合计 699,065,954.60 690,920,640.21
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 1,305,679.38
2019 年 72,321,874.89 75,403,130.08
2020 年 93,679,422.49 93,679,422.49
2021 年 246,163,767.41 246,163,767.41
2022 年 65,792,364.38 65,792,364.38
2023 年 53,788,101.63
合计 531,745,530.80 482,344,363.74 --
其他说明：
22、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
未实现售后租回损益 38,512,316.75 40,378,244.03
112
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
回迁安置土地款 18,229,424.00 18,229,424.00
合计 56,741,740.75 58,607,668.03
其他说明：
23、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 175,000,000.00 100,000,000.00
保证借款 1,223,925,680.00 1,431,706,160.00
信用借款 2,613,167,228.00 2,402,139,954.58
合计 4,012,092,908.00 3,933,846,114.58
短期借款分类的说明：
24、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 96,790,072.60 52,528,026.59
银行承兑汇票 1,778,183,505.68 1,647,106,143.62
合计 1,874,973,578.28 1,699,634,170.21
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
25、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年以内 2,009,127,721.52 2,105,076,208.26
一年以上 190,321,258.04 207,607,392.01
合计 2,199,448,979.56 2,312,683,600.27
26、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
113
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 315,358,433.59 310,182,896.62
1 年以上 42,577,528.78 51,035,755.40
合计 357,935,962.37 361,218,652.02
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
沧州聚隆化工有限公司 3,842,094.00 未结算
萝北云山碳业有限公司 5,000,000.00 项目暂停
泰安市泰山投资有限公司 5,862,653.42 未结算
合计 14,704,747.42 --
27、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 267,730,423.45 768,392,947.21 814,500,495.58 221,622,875.08
二、离职后福利-设定提
17,911,804.33 88,915,348.43 88,393,688.93 18,433,463.83
存计划
三、辞退福利 10,820,801.63 10,820,801.63
合计 285,642,227.78 868,129,097.27 913,714,986.14 240,056,338.91
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
166,882,440.16 656,014,768.91 714,694,524.63 108,202,684.44
补贴
2、职工福利费 0.00 22,137,873.11 22,137,873.11
3、社会保险费 3,497,438.30 43,158,827.38 43,774,304.82 2,881,960.86
其中：医疗保险费 2,718,945.04 35,226,354.38 35,999,953.53 1,945,345.89
工伤保险费 486,482.59 4,329,129.86 4,363,908.86 451,703.59
生育保险费 292,010.67 3,603,343.14 3,410,442.43 484,911.38
4、住房公积金 1,724,123.94 27,621,576.02 26,587,408.76 2,758,291.20
114
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
5、工会经费和职工教育
95,626,421.05 19,459,901.79 7,306,384.26 107,779,938.58
经费
6、短期带薪缺勤 0.00
7、短期利润分享计划 0.00
合计 267,730,423.45 768,392,947.21 814,500,495.58 221,622,875.08
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 5,370,630.93 79,405,527.95 79,039,003.04 5,737,155.84
2、失业保险费 829,323.22 3,128,042.74 2,949,538.87 1,007,827.09
3、企业年金缴费 11,711,850.18 6,381,777.74 6,405,147.02 11,688,480.90
合计 17,911,804.33 88,915,348.43 88,393,688.93 18,433,463.83
其他说明：
28、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 28,942,518.08 42,891,136.44
企业所得税 47,794,026.45 54,813,374.22
个人所得税 3,692,561.31 2,995,271.81
城市维护建设税 2,783,927.26 2,823,421.43
房产税 8,143,896.82 7,580,038.89
土地使用税 7,109,889.90 7,099,549.29
教育费附加 1,526,083.49 2,448,702.89
其他 2,796,154.89 505,894.09
合计 102,789,058.20 121,157,389.06
其他说明：
29、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 3,392,468.22 3,872,382.10
企业债券利息 20,547,333.33 11,310,533.33
115
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
短期借款应付利息 3,744,362.87 2,527,829.64
合计 27,684,164.42 17,710,745.07
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
30、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 6,796,524.95 6,847,289.55
合计 6,796,524.95 6,847,289.55
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
31、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
借款 6,400,000.00 5,670,777.77
代收及应付款项 127,102,055.23 51,851,614.62
应付保证金及押金 59,247,079.55 53,809,447.33
应付费用款 89,332,115.21 53,365,843.42
其它 4,064,246.06 5,070,086.06
合计 286,145,496.05 169,767,769.20
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
深圳市承翰投资开发集团有限公司 10,000,000.00 专用款
房屋维修基金 4,608,038.57 专用款
长江中材启航 1 号定向资产管理产品分
1,151,220.15 未结算
红款
中山智亨实业发展有限公司 800,000.00 保证金
档案管理费 787,500.00 专用款
116
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 17,346,758.72 --
其他说明
32、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 446,353,305.03 532,656,785.50
一年内到期的长期应付款 12,016,619.88
合计 446,353,305.03 544,673,405.38
其他说明：
33、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 100,000,000.00
一年内到期的递延收益 18,409,294.49 20,572,538.19
合计 18,409,294.49 120,572,538.19
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
17 中材
100,000,0 2017 年 4 100,000,0 100,000,0 4,408,200 100,000,0
科技 365 日 0.00
00.00 月 10 日 00.00 00.00 .00 00.00
CP001
100,000,0 100,000,0 4,408,200 100,000,0
合计 -- -- -- 0.00
00.00 00.00 .00 00.00
其他说明：
34、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 294,500,000.00 379,500,000.00
保证借款 1,919,954,612.38 1,893,964,612.38
信用借款 156,626,666.67 156,630,000.00
117
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 2,371,081,279.05 2,430,094,612.38
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
本集团长期借款利率区间为银行同期贷款基准利率至上浮10%之间。
35、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
泰山玻璃纤维有限公司公开发行 2016 年
698,254,981.90 697,531,173.52
公司债券
合计 698,254,981.90 697,531,173.52
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
泰山玻璃
纤维有限
公司公开 700,000,0 700,000,0 697,531,1 12,495,00 723,808.3 698,254,9
2016-9-5 5 年
发行 00.00 00.00 73.52 0.00 8 81.90
2016 年
公司债券
700,000,0 697,531,1 12,495,00 723,808.3 698,254,9
合计 -- -- --
00.00 73.52 0.00 8 81.90
36、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
31 技改 1,334,105.91 1,334,105.91 0.00
JCW-05 22,330,000.00 22,330,000.00 项目尚未验收
JCW-06 13,000,000.00 13,000,000.00 项目尚未验收
多品种小批量研发
35,000,000.00 35,000,000.00 项目尚未验收
能力建设
KCW-75-4 900,000.00 900,000.00 项目尚未验收
回迁安置补偿款 46,723,207.38 3,171,825.85 43,551,381.53 项目尚未验收
合计 119,287,313.29 4,505,931.76 114,781,381.53 --
其他说明：
118
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
37、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 124,375,805.77 139,774,684.63 产品销售
其他 691,317.85 691,317.85 住房补贴
预计违约赔偿 57,313,491.76 57,313,491.76 预计赔偿
合计 182,380,615.38 197,779,494.24 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
38、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
补助项目尚未结项
政府补助 144,242,859.00 19,095,852.80 29,793,795.82 133,544,915.98 或相关资产未满折
旧年限
合计 144,242,859.00 19,095,852.80 29,793,795.82 133,544,915.98 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
海洋工程及
基建工程用 20,660,000.0 20,660,000.0
与资产相关
耐碱玻璃纤 0 0
维实施方案
浒墅关动迁 13,584,317.6 13,124,444.3
459,873.34 与资产相关
补偿协议 4 0
大型玻璃纤
维生产线绿
13,500,000.0 13,500,000.0
色关键工艺 与资产相关
0 0
集成示范工
程
8 万吨级玻
纤窑炉纯氧
燃烧技术创 9,866,666.54 3,200,000.04 6,666,666.50 与资产相关
新及产业化
示范项目
119
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2014 年产业
技术研发资 8,571,428.50 2,857,142.88 5,714,285.62 与收益相关
金
工业转型升
级资金支持
智能制造综
8,999,995.91 1,928,572.92 7,071,422.99 与资产相关
合标准化与
新模式应用
项目
2016 中央外
经贸发展专 4,411,061.40 398,820.04 4,012,241.36 与资产相关
项资金
2012 年山东
省自主创新 3,555,985.75 1,185,328.56 2,370,657.19 与收益相关
专项资金
地方投资补
4,554,649.84 55,207.86 4,499,441.98 与资产相关
助
耐碱玻璃纤
维清洁生产
3,214,285.87 1,071,428.52 2,142,857.35 与资产相关
技术示范生
产线
中水项目 3,735,000.00 270,000.00 3,465,000.00 与资产相关
进口设备贴
3,091,671.32 386,458.92 2,705,212.40 与资产相关
息
2017 年度中
央外贸发展
3,033,956.58 259,214.85 2,774,741.73 与资产相关
专项资金（进
口贴息）
2015 国家工
信部强基工 3,260,023.60 3,260,023.60 与收益相关
程项目
高强玻璃纤
维及专用上 2,432,683.63 2,432,683.63 与收益相关
浆剂研制
山东省自主
创新及成果
1,928,571.30 428,571.48 1,499,999.82 与收益相关
转化专项计
划资金
风力发电用
高性能玻璃 1,849,750.00 453,000.00 1,396,750.00 与资产相关
纤维及制品
120
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
生产线
调整超细玻
纤 D450 研究
1,696,349.66 179,692.92 1,516,656.74 与收益相关
及产业化补
助
年产 2*10 万
吨无碱玻璃
1,309,523.92 285,714.24 1,023,809.68 与资产相关
纤维池窑拉
丝生产线
高性能矿物
凝胶功能助 996,418.56 530,945.00 56,797.78 1,470,565.78 与收益相关
剂材
萍乡政府扶
1,480,844.44 1,285,000.00 591,011.12 -1,110,633.33 3,285,466.65 与收益相关
持资金
进口产品贴
1,279,729.17 161,649.96 1,118,079.21 与资产相关
息资金
碳纤维复合
材料风电叶
1,270,175.20 1,270,175.20 与收益相关
片成型技术
研究与应用
年产 2000 万
平锂电池隔
1,260,000.00 1,260,000.00 与资产相关
膜生产线建
设
风电叶片关
键原材料的
1,007,250.00 237,000.00 770,250.00 与收益相关
研制及工程
化
技改奖金 165,499.98 354,333.41 -708,666.67 519,833.24 与收益相关
玄武岩纤维
池窑稳定拉
1,188,900.00 264,833.27 386,900.00 537,166.73 与收益相关
丝技术研究
及示范
玄武岩纤维
池窑稳定拉
142,700.00 62,133.79 80,566.21 与收益相关
丝技术研究
及示范
720 万平米
锂膜生产线 1,166,666.67 1,166,666.67 与资产相关
项目补助
121
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
引进重大工
业和信息化
986,300.00 84,540.00 901,760.00 与资产相关
项目固定资
产投资补助
省创新能力
1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关
建设专项
超薄电子布
106 关键技
1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关
术研究及产
业化
优势产业合
222,222.14 333,333.36 -666,666.67 555,555.45 与资产相关
作专项资金
2000 万米电
子布生产线
843,750.00 24,999.96 818,750.04 与资产相关
项目工业和
信息化
废水处理及
回收利用项 772,450.74 53,541.00 718,909.74 与资产相关
目
年产 10000
吨功能矿物
材料生产线
812,499.62 65,000.04 747,499.58 与资产相关
配套尾矿资
源化综合利
用项目
窑炉节能改
671,428.73 134,285.76 537,142.97 与资产相关
造项目
窑炉纯氧燃
烧节能改造 600,000.00 200,000.04 399,999.96 与资产相关
项目
单元结构完
整化整体织
1,283,073.67 -32,687.29 1,250,386.38 与收益相关
物制备技术
研制
高强高模玻
璃纤维关键
技术研究及 545,454.40 181,818.24 363,636.16 与收益相关
产业化计划
资金
十三五项目 715,223.90 165,352.28 549,871.62 与收益相关
122
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
7MW 级风电
叶片产业化
679,462.92 679,462.92 与收益相关
关键技术开
发
2012 年企业
技术创新能
480,857.25 160,285.68 320,571.57 与收益相关
力建设专项
资金
研发中心 X
射线光谱分 476,190.49 71,428.56 404,761.93 与资产相关
析仪器
室内空气高
效净化矿物 538,877.32 26,000.00 512,877.32 与收益相关
材料
国产化原材
料风轮叶片
514,750.00 514,750.00 与收益相关
设计及制造
技术开发
玻璃纤维-毡
拉伸断裂强 500,000.00 500,000.00 与收益相关
力测定
省创新能力
建设专项科
500,000.00 500,000.00 与收益相关
技服务骨干
机构能力
苏州浒墅关
镇产业引导 494,955.78 289,509.25 205,446.53 与资产相关
资金
窑炉节能改
408,333.33 69,999.96 338,333.37 与资产相关
造项目清算
高性能直接
无捻细纱关
450,000.00 450,000.00 与收益相关
键技术研究
及产业化
玻璃纤维单
位产品能源 444,129.50 444,129.50 与收益相关
消耗限额
年产 35 万只
350,698.12 44,770.02 305,928.10 与资产相关
项目
技术创新能
401,873.97 401,873.97 与收益相关
力提升-矿物
123
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
型印染废水
高效净化材
料制备及应
用技术研究
KCW-91 菱
形截面大尺
363,897.41 363,897.41 与收益相关
寸仿形织物
研制
碳纤维 碳含
量测定 燃烧 300,000.00 300,000.00 与收益相关
吸收法
岩棉矿渣棉
及其制品单
300,000.00 13,814.00 286,186.00 与收益相关
位产品能源
消耗限额
风电叶片研
300,000.00 300,000.00 与收益相关
发
新能源汽车
301,807.15 88,960.02 -177,920.00 390,767.13 与资产相关
项目
大型海上风
电叶片设计
157,890.88 157,890.88 与收益相关
和测试技术
合作研究
高温纤维系
110,999.37 110,999.37 与收益相关
列标准
油水分离材
料及过滤器 98,557.70 120,000.00 130,454.92 88,102.78 与收益相关
的研制
KCW-98 低
成本仿形无
91,219.20 85,843.48 177,062.68 与收益相关
缝 TXZ 织物
研制
KCW-101 360,000.00 103,980.52 256,019.48 与资产相关
建材行业复
杂烟气治理
关键材料与 1,380,000.00 373,348.53 1,006,651.47 与资产相关
共性技术研
发及产业化
玻璃熔窑烟
气多污染物 560,000.00 76,611.12 483,388.88 与资产相关
协同深度减
124
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
排技术及工
程示范
碳纤维平台 60,300.00 60,300.00 与资产相关
真空绝热板
105,000.00 11,982.00 93,018.00 与资产相关
标准 NQI
碳纤维热稳
300,000.00 300,000.00 与收益相关
定性
复合材料风
扇叶片成型
3,200,300.00 1,038,986.18 2,161,313.82 与资产相关
工艺关键技
术研究
高性能环保
矿物助剂制 1,327,000.00 49,200.00 1,277,800.00 与资产相关
备技
高耐蚀预水
化膨润土防 111,000.00 7,300.00 103,700.00 与资产相关
渗材
大宗尾矿及
低品质非金 597,000.00 28,000.00 569,000.00 与资产相关
属矿
2017 年进口
贴息（2017
年中央外经
贸发展专项 4,090,000.00 4,090,000.00 与资产相关
资金进行体
制调整的通
知）
兴业银行融
资租赁业务 89,564.32 89,564.32 与收益相关
调整
耐烧蚀 XX
制备和表征 70,810.78 -70,810.78 与收益相关
技术研究
2017YFC070
3005 复材拉
挤型材构件 259,800.00 -259,800.00 与资产相关
及结构体系
研究
轻型鱼雷
XXXX 用碳 7,274.00 -7,274.00 与资产相关
纤维复合材
125
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
料研制
新型中远程
XX 天线罩技 19,676.08 -19,676.08 与资产相关
术
XX 改性乙烯
855,000.00 2,143.54 852,856.46 与资产相关
基树脂
玻璃纤维稳
定性改进技 900,000.00 900,000.00 与资产相关
术研究
关于表彰
2017 年度“中
联水泥杯”中
国建材集团 6,000.00 6,000.00 与收益相关
技术革新奖
获奖项目的
通知
收新技师培
104,000.00 104,000.00 与收益相关
训补助
2017 年度省
级服务业发
展专项及市
864,100.00 864,100.00 与资产相关
级商务扶持
发展专项资
金
收科技进步
30,000.00 30,000.00 与收益相关
奖
收失业保险
26,100.00 26,100.00 与收益相关
补贴
产品保险补
2,000,000.00 2,000,000.00 与收益相关
贴
其他 3,454,549.93 -1,312.71 314,368.11 3,138,869.11
144,242,859. 19,095,852.8 31,575,486.8 133,544,915.
合计 -1,781,691.07 --
00 0 9 98
其他说明：
39、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
职工安置费 128,731,930.51 137,368,370.15
126
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 128,731,930.51 137,368,370.15
其他说明：
40、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,290,864,296.
股份总数 806,790,185.00 484,074,111.00 484,074,111.00
00
其他说明：
41、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
中材科技股
份有限公司
1,094,599,81 1,094,599,81
2018 年可续 11,000,000 11,000,000
1.35 1.35
期公司债（第
一期）
1,094,599,81 1,094,599,81
合计 11,000,000 11,000,000
1.35 1.35
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
中国证券监督管理委员会证监许可[2018]267 号文核准公司面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元可续期公司
债券，债券分期发行。2018年公司发行可续期公司债券第一期11亿元，期限为3+N年期，票面利率为 6.48%，起息日为2018
年4月3日。
根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相
关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本次债券分类为权益工具。
其他说明：
127
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
42、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 5,134,679,458.33 484,074,111.00 4,650,605,347.33
其他资本公积 501,103,671.25 100,000,000.00 73,438.43 601,030,232.82
合计 5,635,783,129.58 100,000,000.00 484,147,549.43 5,251,635,580.15
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）股本溢价本年减少系2017年年度权益分派资本公积转增股本484,074,111.00元。公司第六届董事会第二次会议、2017
年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
（2）其他资本公积本期增加系根据国家发改委、工业和信息化部《关于下达2017年技术改造专项中央预算内投资计划
（第二批）》（发改投资【2017】1818号），本公司之子公司泰山玻璃纤维有限公司收到2017年中央基建投资预算拨款，增
加其他资本公积100,000,000.00元。
（3）其他资本公积本期减少系本公司2017年自控股股东中材股份有限公司收购其所持的苏州中材非金属矿工业设计研
究院有限公司25%股权，支付给其的交割股权的期间损益款项。
43、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 -12,057,891.7 -12,570,8
-512,930.64 -512,930.64
合收益 6 22.40
其中：权益法下在被投资单位以后
-10,464,1
将重分类进损益的其他综合收益中 -9,983,781.87 -480,331.22 -480,331.22
13.09
享有的份额
-2,106,70
外币财务报表折算差额 -2,074,109.89 -32,599.42 -32,599.42
9.31
-12,057,891.7 -12,570,8
其他综合收益合计 -512,930.64 -512,930.64
6 22.40
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
44、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 16,941,612.65 6,013,226.86 4,746,662.28 18,208,177.23
合计 16,941,612.65 6,013,226.86 4,746,662.28 18,208,177.23
128
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
45、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 213,417,919.76 213,417,919.76
合计 213,417,919.76 213,417,919.76
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
46、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,111,902,878.09 1,437,400,075.38
调整后期初未分配利润 2,111,902,878.09 1,437,400,075.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润 384,393,569.36 767,283,673.98
应付普通股股利 242,037,055.50 92,780,871.27
期末未分配利润 2,254,259,391.95 2,111,902,878.09
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
47、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,651,707,111.96 3,333,381,815.86 4,434,772,690.39 3,150,389,625.91
其他业务 94,184,674.08 68,010,496.82 43,823,835.87 32,555,379.59
合计 4,745,891,786.04 3,401,392,312.68 4,478,596,526.26 3,182,945,005.50
48、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
129
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
城市维护建设税 11,673,424.81 15,524,235.58
教育费附加 8,712,301.16 11,617,046.65
资源税 1,325,581.24 28,662.84
房产税 20,473,035.21 18,631,713.85
土地使用税 17,179,234.03 16,450,725.03
车船使用税 31,933.11 113,426.00
印花税 5,106,145.91 5,346,509.40
其他 2,436,322.24 1,338,205.22
合计 66,937,977.71 69,050,524.57
其他说明：
49、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
运输费用 96,540,243.10 111,034,932.51
维修维护费 10,317,529.63 18,820,356.89
职工薪酬 27,866,502.41 24,496,758.42
服务费 4,882,393.72 10,349,567.24
差旅费 6,305,798.79 5,628,493.92
市场开发费 4,249,045.31 8,101,597.45
物料消耗 4,429,978.38 1,150,901.73
业务招待费 3,580,137.60 3,758,401.59
广告宣传费 2,714,496.65 2,437,138.74
保险费 2,168,737.51 1,634,026.25
咨询费 404,927.78 948,530.00
租赁费 59,277.60 185,922.52
港杂费 11,312,302.35 455,945.25
通讯费 388,559.89 361,267.07
办公费 369,553.84 320,347.53
招标投标费 496,632.59 143,707.25
折旧摊销 147,757.32 120,648.29
会议费 40,548.10 439,468.70
其它 3,401,121.55 3,254,680.58
合计 179,675,544.12 193,642,691.93
130
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他说明：
50、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 149,094,552.75 148,085,473.96
研究与开发费 191,792,024.31 148,206,246.61
折旧费 21,420,520.15 24,002,784.43
摊销费用 33,090,851.77 28,402,737.46
租赁费 7,052,651.03 9,906,412.25
离退休人员费 21,754,931.29 21,533,475.81
安全生产费用 8,367,266.95 6,258,790.59
水电费 3,189,372.86 5,544,536.63
综合服务费 10,048,899.49 4,738,376.85
中介机构服务费 2,236,728.42 3,452,177.55
咨询费 6,863,840.77 4,512,198.19
业务招待费 3,810,286.49 4,317,151.49
差旅费 4,797,004.80 4,542,320.67
交通费 4,689,161.72
办公费 4,159,467.48 2,667,290.35
通讯费 1,089,649.62 2,665,829.42
保险费 2,726,753.51 3,514,763.38
修缮费 3,413,296.13 1,266,611.64
技术转让服务费 3,016,824.45 43,554.08
其他 14,116,753.41 10,073,176.82
合计 496,730,837.40 433,733,908.18
其他说明：
51、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 169,498,603.89 152,374,320.00
减：利息收入 7,433,833.57 15,878,600.82
加：汇兑损失 4,664,657.99 17,353,437.99
131
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
加：其他支出 7,003,401.84 8,256,926.69
合计 173,732,830.15 162,106,083.86
其他说明：
52、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 28,712,931.52 20,201,119.17
二、存货跌价损失 -1,450,746.26 2,440,278.79
七、固定资产减值损失 728,989.00
合计 27,262,185.26 23,370,386.96
其他说明：
53、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -157,924.13 1,061,568.93
处置长期股权投资产生的投资收益 51,962.17
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 50,164.52
合计 -107,759.61 1,113,531.10
其他说明：
54、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 9,245,385.04 -2,106,950.28
其中:固定资产处置收益 9,245,385.04 -2,106,950.28
合计 9,245,385.04 -2,106,950.28
55、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与日常活动相关的政府补助 75,781,418.93 53,704,387.05
132
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
56、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
债务重组利得 192,925.00 192,925.00
政府补助 15,806,659.98 7,368,846.06 15,806,659.98
违约赔偿收入 2,609,082.16 57,539.33 2,609,082.16
其他 2,414,666.49 2,974,552.24 2,414,666.49
合计 21,023,333.63 10,400,937.63 21,023,333.63
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因研究开发、
国家科工委、
递延收益结 技术更新及
国家科技部 补助 否 否 4,215,821.00 与收益相关
转政府补助 改造等获得
等
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
税费返还 国家税务局 补助 业而获得的 否 否 4,387,775.35 与收益相关
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因符合地方
政府招商引
政府补助、扶 地方政府、开
补助 资等地方性 否 否 6,183,260.02 2,517,525.06 与收益相关
持资金 发区等
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
地方奖励等 政府招商引
其他政府补 地方政府等 奖励 资等地方性 否 否 5,235,624.61 635,500.00 与收益相关
助 扶持政策而
获得的补助
15,806,659.9
合计 -- -- -- -- -- 7,368,846.06 --
8
其他说明：
133
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
57、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 120,000.00
罚款及滞纳金支出或违约金 1,663,604.97 252,650.49 1,663,604.97
工伤赔款 1,485,481.00
资产报废、毁损损失 1,251,100.35 1,251,100.35
其它 100.00 1,013,921.53 100.00
合计 2,914,805.32 2,872,053.02 2,914,805.32
其他说明：
58、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 85,492,073.05 87,174,486.63
递延所得税费用 2,300,937.69 -8,447,655.24
合计 87,793,010.74 78,726,831.39
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 503,187,671.39
按法定/适用税率计算的所得税费用 75,478,150.71
子公司适用不同税率的影响 9,269,640.78
调整以前期间所得税的影响 -3,102,558.96
非应税收入的影响 -14,411,153.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 279,141.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,314,374.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
29,427,999.15
损的影响
其他 -5,833,833.53
134
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
所得税费用 87,793,010.74
其他说明
59、其他综合收益
详见附注七、43。
60、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 28,147,545.97 30,350,665.70
社会保障费 35,112,619.75 34,165,736.70
保证金及受限资金收回 79,672,584.03 214,137,617.80
往来款 26,740,761.60 14,168,426.32
利息收入 7,433,833.57 9,178,564.92
营业外收入 2,037,726.00 4,635,714.22
投资房地产租金收入 16,558,212.64
其他 4,176,275.39 7,052,724.40
合计 199,879,558.95 313,689,450.06
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用 18,336,880.18 18,603,276.15
社会保障及职工安置费 29,275,690.58 25,594,591.57
销售费用 20,433,212.64 14,519,733.02
管理费用 72,045,313.49 46,608,282.58
保证金及受限资金支出 172,779,507.07 22,128,358.01
往来款 24,165,730.36 18,580,384.21
银行手续费 8,976,647.23 9,815,445.59
其他 10,671,483.58 8,087,257.33
合计 356,684,465.13 163,937,328.46
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
135
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
国拨资金建设项目专户收到的利息 18.71
拆迁补贴款 11,269,950.00
收到意向保证金 1,000,000.00
合计 12,269,968.71
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
厂房搬迁 328,181.61
退购买股权意向金 2,000,000.00
合计 2,328,181.61
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
票据贴现 4,000,000.00 239,302,640.39
外部借款 300,000.00 7,000,000.00
收募集专户利息 1,912.25 2,163.36
合计 4,301,912.25 246,304,803.75
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付到期票据 290,000,000.00
融资租赁租金 112,601,302.36
国拨资金退款 1,334,105.91
付发行可续期公司债发行费用 287,677.92
合计 1,621,783.83 402,601,302.36
136
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
61、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 415,394,660.65 395,260,946.35
加：资产减值准备 27,262,185.26 23,370,386.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
363,116,534.55 389,278,636.96
物资产折旧
无形资产摊销 31,571,764.30 29,980,170.94
长期待摊费用摊销 6,324,890.69 6,853,474.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
9,245,385.04 -51,962.17
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,251,100.35 2,106,950.28
财务费用（收益以“－”号填列） 190,352,183.99 169,727,757.99
投资损失（收益以“－”号填列） 107,759.61 -1,061,568.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,534,453.27 -8,050,821.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -233,515.58 -396,833.91
存货的减少（增加以“－”号填列） -459,030,952.46 -543,114,028.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-148,655,425.67 -181,467,886.31
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-77,778,150.49 78,296,905.44
列）
经营活动产生的现金流量净额 361,462,873.51 360,732,128.14
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 1,364,380,824.90 1,855,091,399.41
减：现金的期初余额 1,120,184,950.71 1,809,115,278.32
现金及现金等价物净增加额 244,195,874.19 45,976,121.09
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
137
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,364,380,824.90 1,120,184,950.71
其中：库存现金 144,040.93 163,962.95
可随时用于支付的银行存款 1,364,236,783.97 1,120,020,987.76
三、期末现金及现金等价物余额 1,364,380,824.90 1,120,184,950.71
其他说明：
62、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。
63、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 219,900,062.84 见本附注"七.1.货币资金"
应收票据 756,837,884.55 见本附注"七.2 应收票据"
固定资产 791,896,857.90 抵押借款
无形资产 236,119,606.24 抵押借款
合计 2,004,754,411.53 --
其他说明：
64、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 218,772,034.85
其中：美元 31,808,081.62 6.6166 210,461,352.85
欧元 769,612.88 7.6515 5,888,692.95
日元 25,029,197.50 0.0599 1,499,248.93
英镑 106,612.30 8.6551 922,740.12
应收账款 -- -- 387,420,354.90
其中：美元 55,711,819.71 6.6166 368,622,826.29
欧元 2,292,045.68 7.6515 17,537,587.52
日元 21,034,074.96 0.0599 1,259,941.09
138
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
应付账款 209,666,876.21
其中：美元 24,638,389.54 6.6166 163,022,368.23
日元 760,504,391.82 0.0599 45,554,213.07
欧元 142,494.27 7.6515 1,090,294.91
其他应付款 153,953.98
其中：美元 23,265.63 6.6166 153,939.37
欧元 1.91 7.6515 14.61
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本公司子公司CTG北美贸易有限公司位于美国洛杉矶，主要业务以美元结算，记账本位币为美元。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京玻钢院复合
北京 北京 生产 80.00% 直接投资
材料有限公司
苏州中材非金属
服务及少量生产
矿工业设计研究 苏州 苏州 100.00% 直接投资
加工
院有限公司
中材科技（苏州）
苏州 苏州 生产 100.00% 直接投资
有限公司
中材科技风电叶
北京 北京 生产 100.00% 直接投资
片股份有限公司
南京玻璃纤维研
同一控制下企业
究设计院有限公 南京 南京 服务及租赁 100.00%
合并
司
中材科技膜材料
（山东）有限公 滕州 滕州 生产 100.00% 直接投资
司
中材科技（成都）
成都 成都 生产 100.00% 直接投资
有限公司
139
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中材锂膜有限公
滕州 滕州 生产 86.67% 直接投资
司
泰山玻璃纤维有 同一控制下企业
泰安 泰安 生产 100.00%
限公司 合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。
其他说明：
无。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
北京玻钢院复合材料有
20.00% 7,891,735.02 78,923,176.27
限公司
南京中材水务股份有限
21.04% -654,885.67 9,948,176.75
公司
中材锂膜有限公司 13.33% -2,304,441.97 24,017,492.56
山东中材默锐水务有限
40.00% 375,296.11 22,936,183.44
公司
泰山玻璃纤维邹城有限
8.82% 15,497,095.89 166,015,662.44
公司
泰安安泰燃气有限公司 49.00% 10,196,291.91 15,334,674.94 66,207,859.84
合计 31,001,091.29 15,334,674.94 368,048,551.30
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
子公司 期末余额 期初余额
名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
140
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
泰山玻
璃纤维 1,398,31 2,754,15 4,152,46 2,315,41 27,448,0 2,342,86 1,028,77 2,777,42 3,806,20 2,008,65 163,898, 2,172,55
邹城有 1,985.09 4,172.66 6,157.75 8,901.86 30.27 6,932.13 9,550.03 3,101.59 2,651.62 6,620.56 645.69 5,266.25
限公司
泰安安
泰燃气 48,675,3 153,619, 202,295, 30,782,8 36,394,1 67,177,0 64,831,1 155,781, 220,612, 38,532,2 36,449,3 74,981,6
有限公 19.57 770.49 090.06 58.79 49.98 08.77 80.18 457.57 637.75 69.50 57.84 27.34
司
南京中
材水务 37,192,9 154,959, 192,152, 55,840,3 63,142,4 118,982, 43,091,7 160,039, 203,131, 63,811,1 63,412,4 127,223,
股份有 27.37 745.62 672.99 52.63 19.36 771.99 42.65 268.24 010.89 31.09 19.36 550.45
限公司
中材锂
391,035, 389,391, 780,427, 374,740, 232,626, 607,366, 533,464, 261,300, 794,765, 425,465, 179,626, 605,091,
膜有限
994.20 581.02 575.22 304.29 666.67 970.96 436.74 946.70 383.44 323.18 666.67 989.85
公司
北京玻
钢院复
602,452, 202,034, 804,486, 384,140, 384,140, 578,906, 182,163, 761,070, 378,903, 1,334,10 380,237,
合材料 0.00
020.09 234.41 254.50 373.20 373.20 815.83 299.55 115.38 191.59 5.91 297.50
有限公
司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
北京玻钢院
275,424,829. 39,458,675.0 39,458,675.0 276,900,907. 26,510,852.3 26,510,852.3 21,162,179.3
复合材料有 -2,123,137.56
53 8 8 43 3 3 2
限公司
中材锂膜有 11,064,663.4 -17,112,789.3 -17,112,789.3 -38,250,848.4 -38,250,848.4
-8,073,971.30 6,126,797.32 -4,655,503.92
限公司 0 3 3 7 7
泰山玻璃纤
861,342,750. 175,704,034. 175,704,034. 96,464,323.8 845,631,008. 145,839,622. 145,839,622. 320,152,272.
维邹城有限
15 98 98 3 64 09 09 40
公司
泰安安泰燃 154,652,670. 20,808,758.9 20,808,758.9 28,350,589.3 148,121,408. 20,649,321.3 20,649,321.3 34,867,288.8
气有限公司 95 9 9 9 75 4 4 9
南京中材水
20,628,075.4
务股份有限 -2,737,559.44 -2,737,559.44 5,534,921.07 1,669,173.68 -4,511,428.18 -4,511,428.18 -4,678,163.99
4
公司
其他说明：
141
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计 8,761,810.94 4,850,467.92
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 591,674.24 1,055,186.12
--其他综合收益 -480,331.22 206,874.28
--综合收益总额 111,343.02 1,262,060.40
联营企业： -- --
投资账面价值合计 97,278,159.24 57,322,782.79
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -39,023.55 6,382.81
--综合收益总额 -39,023.55 6,382.81
其他说明
九、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具
有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以
确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，
使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各
种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、英镑、日元有关，截止2018年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，
本集团的资产及负债均为人民币余额。
142
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生
影响。
2)利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款、应付债券及长期应收款等带息债务和债权。本集团经营中的应收款项和应付款项是
不含利息的因此不面临本风险。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公
允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止2018年6月30日，本集团的
带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款377,831.64万元，及人民币计价的固定利率借款304,121.08万元，长期债券
69,753.12万元。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率带息债务有关。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率带息债务有关。
3）价格风险
本集团以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。
4）集中度风险
本报告期本集团前五大客户销售额为94,356.38万元，占本集团营业收入总额的19.88%，市场集中度略高，但风险整体
可控。
（2）信用风险
143
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
截止2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团
金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，
但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团制定客户信用等级评定办法，确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取
必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计
提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险在本集团可承受范围内。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行及非银行金融机构，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保销售客户具有良好的信用记录。除应收款项金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风
险。
（3）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行
到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，
减低流动性风险。
本集团将短期融资券、私募债、可续期公司债、银行借款作为主要资金来源。截止2018年6月30日，本集团短期融
资券授信额度500,000.00万元，尚未使用额度为人民币500,000.00万元；银行借款授信额度为人民币2,177,111.02万元，尚未
使用额度为人民币1,494,157.96万元，其中尚未使用的短期银行借款额度为人民币1,388,974.72万元。
2、敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变
量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在
假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
（1）外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
单位：万元
项目 汇率变动 2018年半年度 2017年半年度
对净利润的影响 对所有者权益的影响 对净利润的影响 对所有者权益的影响
所有外币 对人民币升值5% 1,981.86 1,981.86 4,879.70 4,879.70
所有外币 对人民币贬值5% -1,981.86 -1,981.86 -4,879.70 -4,879.70
（2）利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
单位：万元
项目 利率变动 2018年半年度 2017年半年度
对净利润的影响 对所有者权益的影响 对净利润的影响 对所有者权益的影响
浮动利率借款 增加1% -1,855.24 -1,855.24 -2,313.83 -2,313.83
浮动利率借款 减少1% 1,855.24 1,855.24 2,313.83 2,313.83
144
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
中国中材股份有限
北京 投资管理 357,146.40 万元 60.24% 60.24%
公司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八、1、（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
南京春辉科技实业有限公司 联营企业
北京中材汽车复合材料有限公司 联营企业
北玻电力复合材料有限公司 合营企业
杭州强士工程材料有限公司 联营企业
泰山玻璃纤维南非有限公司 合营企业
苏州国建慧投矿物新材料有限公司 联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
遵义赛德水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
遵义恒聚水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
淄博中材金晶玻纤有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材钢铁（上海）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材（合肥）环境与资源科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材进出口有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
145
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中国中材集团有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材国际工程股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材检验认证集团股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材集团有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材工业对外经济技术合作公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国高岭土公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国非金属矿工业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中复碳芯电缆科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中复神鹰碳纤维有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中复连众（玉溪）复合材料有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中复连众（酒泉）复合材料有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中复连众（哈密）复合材料有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材装备集团有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材株洲水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材天山（云浮）水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材萍乡水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材罗定水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材金晶玻纤有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材江苏太阳能新材料有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材建设有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材亨达水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材汉江水泥股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材国际环境工程（北京）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材高新江苏硅材料有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材高新氮化物陶瓷有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材高新材料股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材甘肃水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材地质勘查研究院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材安徽水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
昭觉金鑫水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
146
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
漳县祁连山水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南永保特种水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南宜良西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南芒市西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南丽江西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南德胜钢铁有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郁南鸿运水泥有限公司（原中材亨达水泥有限公司郁南分公
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
司）
永登祁连山水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
营口中复连众复合材料有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宜兴天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
伊犁天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
叶城天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
扬州中科半导体照明有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆屯河水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山水泥股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆米东天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆和静天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆和静天山金特矿微粉有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆阜康天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
咸阳非金属矿研究设计院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
咸阳非金属矿研究设计院 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
习水赛德水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌海市西水水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌海赛马水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
文县祁连山水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吐鲁番天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天水中材水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
147
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
天水祁连山水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津水泥工业设计研究院 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山中联泰安水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山中联水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山石膏（温州）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰安中联混凝土有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州中材建设有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州混凝土水泥制品研究院 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川雅安西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省兆迪水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省达州钢铁集团有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川利森建材集团有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川筠连西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川峨眉山西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川峨边西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川德胜集团钒钛有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川成实天鹰水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
石家庄嘉华特种工程材料有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东鲁城水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东临沂山琦矿业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东建材勘察测绘研究院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东工业陶瓷研究设计院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沙湾天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
若羌天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
攀枝花攀煤水泥制品有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏赛马水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏青铜峡水泥股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏建材集团股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南阳中联卧龙水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京凯盛国际工程有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
民和祁连山水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
148
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
孟津中联水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛阳中联水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛浦天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陇南祁连山水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
连云港中复连众复合材料集团有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
喀什天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
喀喇沁草原水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巨石攀登电子基材有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巨石集团有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巨石集团九江有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西中材太阳能新材料有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西上高南方水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郏县中联天广水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济源中联水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
会东利森水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华坪县定华能源建材有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州南方水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南张家界南方水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南常德南方水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河南中材环保有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚建材装备有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚环保科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥固泰自动化有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈密天山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨哈玻拓普复合材料有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州中诚水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州思南西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州三都西南水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州科特林水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
固原市六盘山水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
古浪祁连山水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
甘谷祁连山水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
149
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
富民金锐水泥建材有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
峨眉山强华特种水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
峨眉山嘉华特种水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邓州中联水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
登封中联登电水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成县祁连山水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都建筑材料工业设计研究院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北新集团建材股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京中实联展科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京中材人工晶体研究院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京凯盛建材工程有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京玻璃钢研究设计院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安徽广德洪山南方水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
中材金晶玻纤有限
采购商品、接受劳
公司及其控股子公 15,956,880.05 否 650,891.08
务
司
中国中材进出口有
采购商品、接受劳
限公司及其控股子 13,932,440.32 否 2,894,769.23
务
公司
中材矿山建设有限
采购商品、接受劳
公司及其控股子公 14,098,040.55 否 18,431,295.25
务
司
中国联合水泥集团
采购商品、接受劳
有限公司及其控股 7,093,410.51 否 13,674,082.37
务
子公司
150
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中材高新材料股份
采购商品、接受劳
有限公司及其控股 2,886,820.52 否 413,940.17
务
子公司
北京玻璃钢研究设
采购商品、接受劳
计院有限公司及其 755,121.78 否 1,805,733.95
务
控股子公司
中国建材集团有限 采购商品、接受劳
1,457,865.86 否 395,685.23
公司其他下属企业 务
南京春辉科技实业 采购商品、接受劳
9,190.00 否
有限公司 务
北玻电力复合材料 采购商品、接受劳
374,915.52 否
有限公司 务
北京中材汽车复合 采购商品、接受劳
7,276,146.02 否
材料有限公司 务
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中国复合材料集团有限公司及
销售商品、提供劳务 15,231,237.23 13,251,021.88
其控股子公司
中国联合水泥集团有限公司及
销售商品、提供劳务 13,935,532.76 2,093,345.29
其控股子公司
中国中材国际工程股份有限公
销售商品、提供劳务 13,422,040.36 9,483,235.91
司及其控股子公司
西南水泥有限公司及其控股子
销售商品、提供劳务 5,641,330.21 4,620,176.63
公司
哈尔滨玻璃钢研究院及其控股
销售商品、提供劳务 4,019,391.52 2,636,636.55
子公司
合肥水泥研究设计院及其控股
销售商品、提供劳务 3,431,760.69 1,975,718.80
子公司
中材水泥有限责任公司及其控
销售商品、提供劳务 3,210,281.74 4,176,415.79
股子公司
宁夏建材集团有限责任公司及
销售商品、提供劳务 3,202,858.13 2,301,490.41
其控股子公司
甘肃祁连山水泥集团股份有限
销售商品、提供劳务 322,334.19 4,203,692.30
公司及其控股子公司
中国中材高新股份有限公司及
销售商品、提供劳务 0.00 1,631,102.57
其控股子公司
中材金晶玻纤有限公司及其控
销售商品、提供劳务 939,087.66 2,025,823.23
股子公司
151
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中国建材国际工程集团有限公
销售商品、提供劳务 1,196,581.20 0.00
司及其控股子公司
中国建材集团有限公司其他下
销售商品、提供劳务 2,803,689.01 2,440,834.59
属企业
北京中材汽车复合材料有限公
销售商品、提供劳务 1,380,892.70
司
南京春辉科技实业有限公司 销售商品、提供劳务 141,844.19
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
南京春辉科技实业有限公司 房屋建筑物 967,037.27 978,557.28
南京春辉科技实业有限公司 铂金 13,048.20 16,540.80
苏州国建慧投矿物新材料有
机器设备 1,660,652.43
限公司
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
北京玻璃钢研究设计院有限
房屋建筑物 875,941.26 3,211,330.47
公司
北京中北窑业技术公司 房屋建筑物 410,114.00 546,818.00
北京玻璃钢研究设计院有限
铂金 0.00 59,279.44
公司
关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
中国中材股份有限公司 105,000,000.00 2012 年 12 月 27 日 2019 年 12 月 01 日 否
中国中材股份有限公司 340,000,000.00 2014 年 10 月 17 日 2022 年 10 月 16 日 否
152
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中国中材股份有限公司 170,000,000.00 2015 年 01 月 04 日 2023 年 01 月 04 日 否
中国中材股份有限公司 350,000,000.00 2016 年 01 月 08 日 2023 年 01 月 08 日 否
关联担保情况说明
（4）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
存放于中材集团财务有
573,970,962.70
限公司存款
中材集团财务有限公司 200,000,000.00 2017 年 10 月 09 日 2018 年 10 月 09 日
中材集团财务有限公司 300,000,000.00 2017 年 12 月 15 日 2018 年 12 月 15 日
中材集团财务有限公司 220,000,000.00 2017 年 12 月 29 日 2018 年 12 月 29 日
中材集团财务有限公司 100,000,000.00 2018 年 04 月 03 日 2018 年 10 月 03 日
中材集团财务有限公司 100,000,000.00 2018 年 04 月 10 日 2018 年 10 月 10 日
拆出
（5）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬合计 3,272,339.00 1,301,217.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
中国中材国际工程
应收账款 股份有限公司及其 19,977,818.12 18,476,109.36
控股子公司
中国联合水泥集团
应收账款 有限公司及其控股 16,882,972.40 2,937,195.00
子公司
中国复合材料集团
应收账款 12,669,928.31 21,063,567.66
有限公司及其控股
153
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
子公司
宁夏建材集团股份
应收账款 有限公司及其控股 9,954,283.00 11,623,576.45
子公司
西南水泥有限公司
应收账款 7,384,273.08 5,147,021.57
及其控股子公司
中材水泥有限责任
应收账款 公司及其控股子公 5,490,912.09 7,777,263.19
司
中材金晶玻纤有限
应收账款 公司及其控股子公 4,249,678.61 2,626,821.96
司
甘肃祁连山水泥集
应收账款 团股份有限公司及 4,209,730.00 7,404,680.00
其控股子公司
新疆天山水泥股份
应收账款 有限公司及其控股 3,235,629.05 3,235,629.05
子公司
合肥水泥研究设计
应收账款 2,764,238.40 2,951,056.40
院及其控股子公司
南方水泥有限公司
应收账款 1,811,034.25 1,769,352.00
及其控股子公司
中国中材高新股份
应收账款 有限公司及其控股 199,297.61 164,237.61
子公司
泰山玻璃纤维南非
应收账款 0.00 5,683,152.20
有限公司
中国建材集团有限
应收账款 2,529,629.37 3,859,244.81
公司其他下属企业
北京中材汽车复合
应收账款 408,580.92 746,353.52
材料有限公司
北玻电力复合材料
应收账款 329,255.17
有限公司
苏州国建慧投矿物
应收账款 1,942,674.58 2,013,483.83
新材料有限公司
哈尔滨玻璃钢研究
应收票据 2,754,884.94 2,960,000.00
院及其控股子公司
中国建材集团有限
应收票据 871,280.02
公司其他下属企业
154
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中国中材高新股份
其他应收 有限公司及其控股 1,076,387.47 1,045,816.54
子公司
中国建材集团有限
其他应收 1,921,299.30 1,143,163.23
公司其他下属企业
泰山玻璃纤维南非
其他应收 742,088.58 742,088.58
有限公司
苏州国建慧投矿物
其他应收 6,960,652.43 5,627,158.92
新材料有限公司
北玻电力复合材料
其他应收 1,080,363.71
有限公司
北京中材汽车复合
其他应收 49,669.61
材料有限公司
中材金晶玻纤有限
预付账款 公司及其控股子公 15,961,017.20
司
中国中材进出口有
预付账款 限公司及其控股子 314,589.85 11,179,418.65
公司
中国非金属矿工业
预付账款 有限公司及其控股 4,880.00 2,254,880.00
子公司
中国建材集团有限
预付账款 474,280.00 879,928.62
公司其他下属企业
北京中材汽车复合
预付账款 108,351.13
材料有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
中材金晶玻纤有限公司及其
应付账款 16,021,142.19 967,498.43
控股子公司
合肥水泥研究设计院及其控
应付账款 5,050,000.00 3,200,000.00
股子公司
中材矿山建设有限公司及其
应付账款 5,105,105.12 6,214,382.71
控股子公司
中国联合水泥集团有限公司
应付账款 2,333,538.30 4,533,477.30
及其控股子公司
155
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
北京玻璃钢研究设计院有限
应付账款 4,350,497.89 1,370,967.50
公司及其控股子公司
中国中材高新股份有限公司
应付账款 1,224,513.40 103,374.87
及其控股子公司
中国中材进出口有限公司及
应付账款 0.00 7,994,012.82
其控股子公司
中国中材国际工程股份有限
应付账款 1,460,316.83 0.00
公司及其控股子公司
中国建材集团有限公司其他
应付账款 705,098.00 647,454.09
下属企业
应付账款 南京春辉科技实业有限公司 9,190.00
苏州国建慧投矿物新材料有
应付账款 815,725.00
限公司
北京中材汽车复合材料有限
应付账款 6,286,091.20
公司
应付账款 北玻电力复合材料有限公司 434,902.00
北京玻璃钢研究设计院有限
应付票据 711,100.00 871,800.00
公司及其控股子公司
中国非金属矿工业有限公司
其他应付 2,056,000.00
及其控股子公司
北京玻璃钢研究设计院有限
其他应付 204,800.68 792,861.74
公司及其控股子公司
中国建材集团有限公司其他
其他应付 196,000.00 196,083.69
下属企业
其他应付 北玻电力复合材料有限公司 33,535.36
苏州国建慧投矿物新材料有
其他应付 110,510.50
限公司
中材金晶玻纤有限公司及其
预收账款 12,863,266.52 4,450,581.60
控股子公司
中国建材集团有限公司其他
预收账款 120,490.37 390,718.25
下属企业
预收账款 杭州强士工程材料有限公司 5,997.70
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
156
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
截止2018年06月30日，本集团尚有已签订合同但未支付的约定重大对外投资共计77,994.70万元，具体情况如下：
单位：万元
除上述承诺事项外，截止2018年06月30日，本集团无其他重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、截止2018年6月30日，本集团实际提供担保情况如下：
被担保单位 担保类型 担保金额（万元）
1.本公司提供担保 148,682.87
中材科技（苏州）有限公司 保证担保 727.21
中材科技（成都）有限公司 保证担保 1,965.92
山东中材默锐水务有限公司 保证担保 3,493.06
中材锂膜有限公司 保证担保 9,020.00
泰山玻璃纤维有限公司 保证担保 133,476.68
2.中材科技风电叶片股份有限公司提供担保 7,449.00
中材科技（邯郸）风电叶片有限公司 保证担保 3,049.00
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司 保证担保 4,400.00
3、山东中材默锐水务有限公司提供担保 900.00
山东中材默锐水务有限公司 抵押担保 900.00
4、泰山玻璃纤维有限公司 75,392.53
泰山玻璃纤维邹城有限公司 保证担保 37,692.53
泰山玻璃纤维有限公司 抵押担保 37,700.00
5、泰山玻璃纤维邹城有限公司 77,773.50
泰山玻璃纤维有限公司 保证担保 65,273.50
泰山玻璃纤维邹城有限公司 抵押担保 12,500.00
担保总计 310,197.90
2、银行提供保函事项：
截至2018年6月末，本集团尚有未到期的银行保函 57,957.91万元，主要为质量保函和履约保函，保函到期日期间为2018
年7月至2022年3月。
除上述或有事项外，截至2018年6月30日，本集团无其他重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
157
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十二、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
无。
十三、其他重要事项
1、年金计划
为保障和提高职工退休后的待遇水平，本集团参加《中国建材集团有限公司企业年金计划》，与本集团签署正式劳动合
同试用期满的职工均可参加本计划。
本集团年金缴费由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资
代扣代缴。单位缴费总额每年为上一会计年度工资总额的5%，按照职工个人缴费基数的5%分配至职工个人账户，职工个人
缴费基数为本人上一会计年度月均工资收入的1.25%，新入职员工的首年个人缴费基数为试用期转正当月的工资收入。
本集团企业年金采用法人受托管理模式，本集团所归集的企业年金基金由中国建材集团有限公司委托受托人进行管理，
企业年金基金的投资收益，根据企业年金基金单位净值，按周或日足额分别计入个人账户和企业账户。
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，
是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该
组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。
分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除可合理分配的部分外按照收入比例分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 特种纤维制品 技术与装备 其他 分部间抵销 合计
营业总收入 4,735,718,901.07 251,201,329.63 48,835,634.15 289,864,078.81 4,745,891,786.04
其中：对外交易收入 4,445,854,822.26 251,201,329.63 48,835,634.15 4,745,891,786.04
分部间交易收入 289,864,078.81 289,864,078.81
营业总成本 4,332,513,783.24 261,541,498.87 53,737,604.03 302,061,198.82 4,345,731,687.32
营业利润 550,980,368.59 -3,296,811.28 -4,277,913.19 58,326,501.04 485,079,143.08
资产总额 33,100,038,895.94 470,954,864.83 513,128,219.27 10,389,316,575.07 23,694,805,404.97
负债总额 15,607,915,378.81 350,404,424.05 349,980,947.11 3,091,958,250.34 13,216,342,499.63
158
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
9,923,00 9,923,00 9,923,0 9,923,007
独计提坏账准备的 1.86% 100.00% 0.00 2.03% 100.00% 0.00
7.77 7.77 07.77 .77
应收账款
按信用风险特征组
518,443, 66,491,3 451,952,0 475,260 61,563,07 413,697,67
合计提坏账准备的 97.36% 12.83% 97.06% 12.95%
379.39 13.96 65.43 ,747.36 4.31 3.05
应收账款
单项金额不重大但
4,139,12 4,137,97 4,481,4 4,233,381
单独计提坏账准备 0.78% 99.97% 1,148.72 0.91% 94.47% 248,039.31
2.60 3.88 20.44 .13
的应收账款
532,505, 80,552,2 451,953,2 489,665 75,719,46 413,945,71
合计 100.00% 100.00%
509.76 95.61 14.15 ,175.57 3.21 2.36
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
山东山水重工有限公司 5,309,950.00 5,309,950.00 100.00% 预计无法收回
徐州振龙电源有限公司 4,613,057.77 4,613,057.77 100.00% 预计无法收回
合计 9,923,007.77 9,923,007.77 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 313,072,811.21 8,532,749.61 2.73%
1至2年 41,569,512.98 8,313,902.59 20.00%
159
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2至3年 39,691,856.30 19,845,928.15 50.00%
3至4年 28,922,210.16 28,922,210.16 100.00%
4至5年 633,741.45 633,741.45 100.00%
5 年以上 242,782.00 242,782.00 100.00%
合计 424,132,914.10 66,491,313.96
确定该组合依据的说明：
以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款主要为无风险组合。无风险组合应收账款期末余额94,310,465.29元，
以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合，主要为应收关联方款项，不对其计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,832,832.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前五名的应收账款余额合计65,453,123.02元，占应收账款期末余额合计数的12.29%, 相应计提坏账准备期末余
额12,830,533.06元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
1,173,88 1,363,47 1,172,518 824,649 1,359,547 823,290,07
合计提坏账准备的 100.00% 0.12% 100.00% 100.00%
1,935.07 2.64 ,462.43 ,618.86 .07 1.79
其他应收款
1,173,88 1,363,47 1,172,518 824,649 1,359,547 823,290,07
合计 100.00% 100.00%
1,935.07 2.64 ,462.43 ,618.86 .07 1.79
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
160
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 785,262.14 89,095.41 11.35%
1至2年 1,585,044.56 317,008.91 20.00%
2至3年 461,024.00 230,512.00 50.00%
3至4年 705,399.05 705,399.05 100.00%
4至5年 21,457.27 21,457.27 100.00%
合计 3,558,187.02 1,363,472.64
确定该组合依据的说明：
以其他应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款主要为无风险组合和款项性质组合，分别以应收款项的交易对象信
誉或交易对象关系和款项性质为信用风险特征划分组合，无风险组合应收账款期末余额1,167,426,115.45元，款项性质组合应
收账款期末余额2,897,632.6元，不对其计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,925.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 1,430,459.59 251,699.00
保证金 2,672,267.71 4,976,687.40
内部资金往来 1,163,128,674.44 809,828,674.43
往来款 6,650,533.33 9,592,558.03
161
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 1,173,881,935.07 824,649,618.86
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
北京玻钢院复合材料
内部借款 33,114,418.25 1 年以内 2.82%
有限公司
中材科技（成都）有
内部借款 146,200,000.00 1 年以内 12.45%
限公司
中材科技（苏州）有
内部借款 117,432,000.00 1 年以内 10.00%
限公司
中材科技风电叶片股
内部借款 439,000,000.00 1 年以内 37.40%
份有限公司
中材锂膜有限公司 内部借款 266,000,000.00 1 年以内 22.66%
合计 -- 1,001,746,418.25 -- 85.34%
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 7,289,606,431.30 0.00 7,289,606,431.30 7,130,867,098.78 0.00 7,130,867,098.78
对联营、合营企
32,123,630.36 0.00 32,123,630.36 31,501,845.29 0.00 31,501,845.29
业投资
合计 7,321,730,061.66 7,321,730,061.66 7,162,368,944.07 7,162,368,944.07
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
北京玻钢院复合
107,100,000.00 1,334,105.91 105,765,894.09
材料有限公司
苏州中材非金属
矿工业设计研究 62,728,089.55 60,073,438.43 122,801,527.98
院有限公司
中材科技（苏州） 564,528,033.64 564,528,033.64
162
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
有限公司
中材科技风电叶
1,366,220,777.58 1,366,220,777.58
片股份有限公司
南京玻璃纤维研
究设计院有限公 195,938,969.08 195,938,969.08
司
中材科技膜材料
30,000,000.00 30,000,000.00
（山东）有限公司
中材锂膜有限公
139,080,000.00 139,080,000.00
司
泰山玻璃纤维有
4,465,271,227.93 100,000,000.00 4,565,271,227.93
限公司
中材科技（成都）
200,000,001.00 200,000,001.00
有限公司
合计 7,130,867,098.78 160,073,438.43 1,334,105.91 7,289,606,431.30 0.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
南京春辉
19,436,19 161,512.9 19,597,71
科技实业
9.85 1 2.76
有限公司
杭州强士
5,125,533 5,127,600
工程材料 2,067.46
.41 .87
有限公司
北京中材
汽车复合 6,940,112 458,204.7 7,398,316
材料有限 .03 0 .73
公司
31,501,84 621,785.0 32,123,63
小计
5.29 7 0.36
31,501,84 621,785.0 32,123,63
合计 0.00
5.29 7 0.36
163
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 681,777,214.65 589,777,635.57 617,459,724.78 516,822,279.37
其他业务 7,077,922.34 4,828,770.60 7,370,276.32 5,856,123.91
合计 688,855,136.99 594,606,406.17 624,830,001.10 522,678,403.28
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 69,911,925.23 35,940,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 621,785.07 150,158.67
合计 70,533,710.30 36,090,158.67
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -534,033.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 35,566,452.87
受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益 8,884,665.18
债务重组损益 192,925.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-10,351,827.90
费用等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,105,194.91
减：所得税影响额 6,584,979.56
少数股东权益影响额 286,532.70
164
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 29,991,864.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 4.11% 0.2978 0.2978
扣除非经常性损益后归属于公司
3.81% 0.2745 0.2745
普通股股东的净利润
165
中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十一节 备查文件目录
1、载有董事长薛忠民先生亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人薛忠民先生、主管会计工作薛忠民先生、会计机构负责人冯淑文女士亲笔签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、备查文件备置地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa，公司证券部。
166