股票简称：新野纺织 股票代码：002087
河南新野纺织股份有限公司
HENAN XINYE TEXTILE Co.,Ltd
公开发行可转换公司债券预案
二〇一九年四月
河南新野纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
声 明
本公司及董事会全体成员承诺：本次公开发行可转换公司债券预案真实、准
确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业
顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关
事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债
券相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会批准和有关审批机关的批准或
核准。
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重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：公开发行可转换公司债券（简称“可转债”）。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优
先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体
情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券
条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公
司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经河南新野纺织股份有限公司（以下
简称“公司”、“新野纺织”）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各
项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定，具备
公开发行可转债的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债
及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 57,000 万元（含 57,000 万元），具
体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）可转债存续期限
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合
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本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限
为自发行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后
一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
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至可转债到期日止。
（八）转股股数确定方式
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股
的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人
转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的
当期应计利息。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、
前一个交易日公司股票交易均价和发行前新野纺织最近一期经审计的每股净资
产的孰高者。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据
市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量。
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
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上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行
的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价的孰高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经
审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后
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的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部
未转股的可转换公司债券。具体赎回价格提请股东大会授权董事会在本次发行前
根据市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
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情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权
益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股
形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）
确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售
权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时的具体情
况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网
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下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的
方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构
（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
在本次发行的可转换公司债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债
券持有人会议：
1、公司拟变更可转债募集说明书的约定；
2、拟修改债券持有人会议规则；
3、公司不能按期支付本次可转债本息；
4、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散、重整或者申请破产；
5、担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
6、公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定
性，需要依法采取行动；
7、公司提出债务重组方案；
8、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
9、根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
1、公司董事会；
2、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
3、法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十七）本次募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额不超过 57,000 万元（含 57,000 万元），
扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
1 阿克苏新发棉业 16.5 万锭高档纺纱项目 61,000.00 57,000.00
小 计 61,000.00 57,000.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
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通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金
额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
（十八）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十九）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存
放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董
事会确定。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审
议之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表
公司 2016 年、2017 年及 2018 年年度财务报告由亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）审计。公司 2019 年第一季度报告于 2019 年 4 月 19 日披露，
未经审计。下文中报告期指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月。
1、合并资产负债表
单位：元
项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 591,653,845.59 934,399,944.26 1,085,382,617.74 1,405,758,157.85
应收票据及应收账款 717,059,625.85 744,491,089.35 703,836,782.07 631,423,562.63
预付款项 988,300,554.86 942,933,812.91 911,280,657.07 1,061,951,985.95
其他应收款 60,238,974.07 56,669,526.01 41,150,528.69 44,621,342.41
存货 2,625,011,804.66 2,805,332,114.17 2,193,362,557.89 1,240,919,157.67
其他流动资产 206,736,773.27 251,908,540.32 215,456,681.04 152,458,866.62
流动资产合计 5,189,001,578.30 5,735,735,027.02 5,150,469,824.50 4,537,133,073.13
非流动资产：
可供出售金融资产 32,733,050.26 36,123,298.55 41,867,045.09 12,970,000.00
固定资产 2,945,894,657.91 2,982,304,444.45 2,871,920,959.89 2,453,151,513.46
在建工程 2,904,661.59 2,901,674.92 40,682,948.71 48,261,425.64
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无形资产 772,434,986.31 776,144,635.34 697,144,114.37 582,077,949.35
长期待摊费用 1,182,248.50 1,192,899.40 -- --
递延所得税资产 22,745,126.71 23,693,046.23 28,271,345.64 25,814,474.05
其他非流动资产 189,418,289.59 202,600,665.05 287,842,689.36 275,024,457.96
非流动资产合计 3,967,313,020.87 4,024,960,663.94 3,967,729,103.06 3,397,299,820.46
资产总计 9,156,314,599.17 9,760,695,690.96 9,118,198,927.56 7,934,432,893.59
流动负债：
短期借款 2,028,300,000.00 2,232,830,000.00 1,566,500,000.00 1,491,930,000.00
应付票据及应付账款 771,370,597.40 557,383,340.02 454,437,090.36 410,201,039.51
预收款项 24,768,557.41 21,569,474.69 55,357,122.43 13,067,737.66
应付职工薪酬 83,742,994.77 82,757,724.07 99,805,808.18 82,451,621.74
应交税费 103,143,779.23 88,388,870.90 47,511,314.06 24,663,974.00
其他应付款 86,711,513.42 116,362,689.39 128,896,857.70 109,641,888.02
一年内到期的非流动
847,849,371.91 1,511,696,610.59 346,550,000.00 980,998,647.89
负债
流动负债合计 3,945,886,814.14 4,610,988,709.66 2,699,058,192.73 3,112,954,908.82
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 799,000,000.00 207,000,000.00
应付债券 814,729,256.40 814,382,080.88 1,626,958,708.65 989,702,306.97
长期应付款 187,009,689.34 199,203,464.15 631,663,057.02 592,879,031.33
递延收益 87,612,232.89 89,629,903.39 80,506,317.17 80,987,487.68
递延所得税负债 4,897,560.46 5,406,097.70 6,267,659.68 --
非流动负债合计 1,154,248,739.09 1,168,621,546.12 3,144,395,742.52 1,870,568,825.98
负债合计 5,100,135,553.23 5,779,610,255.78 5,843,453,935.25 4,983,523,734.80
所有者权益(或股东权益)：
股本 816,794,335.00 816,794,335.00 816,794,335.00 816,794,335.00
资本公积 1,346,318,529.39 1,346,318,529.39 1,041,672,749.39 1,041,672,749.39
其他综合收益 16,798,592.72 19,680,303.77 24,562,488.33 --
盈余公积 159,646,410.94 159,646,410.94 139,457,013.63 123,469,754.86
未分配利润 1,639,989,520.29 1,562,430,807.86 1,228,827,569.88 968,972,319.54
归属于母公司股东权
3,979,547,388.34 3,904,870,386.96 3,251,314,156.23 2,950,909,158.79
益合计
少数股东权益 76,631,657.60 76,215,048.22 23,430,836.08 --
所有者权益合计 4,056,179,045.94 3,981,085,435.18 3,274,744,992.31 2,950,909,158.79
负债和所有者权益合
9,156,314,599.17 9,760,695,690.96 9,118,198,927.56 7,934,432,893.59
计
2、合并利润表
单位：元
项 目 2019 年 1-3 月份 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、营业总收入 1,479,354,700.87 6,059,889,289.10 5,195,202,111.76 4,085,467,260.70
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河南新野纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
减：营业成本 1,233,772,875.29 5,001,972,123.72 4,297,680,404.51 3,367,447,817.67
税金及附加 2,879,256.94 21,559,471.17 20,260,441.51 19,539,478.25
销售费用 26,755,841.39 122,526,223.86 100,886,691.78 144,949,111.20
管理费用 29,380,415.89 102,915,293.88 80,107,748.68 90,165,037.88
研发费用 38,152,014.85 182,711,331.72 162,430,520.00 145,689,276.86
财务费用（收益以
60,108,226.26 257,841,433.07 219,401,129.39 194,576,320.01
“-”号填列）
其中：利息费用 56,671,032.03 239,354,978.27 212,261,655.82 191,520,765.67
利息收入 2,052,744.52 4,682,870.36 9,773,437.69 6,719,559.46
资产减值损失 -1,325,816.79 -43,080,649.87 15,427,407.47 28,579,402.53
加：其他收益 2,017,670.50 9,452,785.78 9,821,170.51 --
投资收益（损失以
-- -- -- 3,264,169.81
“-”号填列）
资产处置收益 -259,135.84 -1,870,694.90 54,625.00 --
二、营业利润
91,390,421.70 421,026,152.43 308,883,563.93 97,784,986.11
（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入 -- 12,577,271.19 10,480,434.96 128,656,221.25
减：营业外支出 280,424.11 1,360,565.97 1,658,209.70 2,138,770.88
三、利润总额（亏损总额以
91,109,997.59 432,242,857.65 317,705,789.19 224,302,436.48
“-”号填列）
减：所得税费用 14,634,675.78 43,374,236.82 24,616,557.30 16,847,278.39
四、净利润
76,475,321.81 388,868,620.83 293,089,231.89 207,455,158.09
（净亏损以“-”号填列）
归属于母公司所有者的净利
77,558,712.43 386,464,408.69 292,178,395.81 207,455,158.09
润
少数股东损益 -1,083,390.62 2,404,212.14 910,836.08 --
五、其他综合收益的税后净
-2,881,711.05 -4,882,184.56 24,562,488.33 -2,868,000.00
额
六、综合收益总额 73,593,610.76 383,986,436.27 317,651,720.22 204,587,158.09
归属于母公司所有者的综合
74,677,001.38 381,582,224.13 316,740,884.14 204,587,158.09
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-1,083,390.62 2,404,212.14 910,836.08 --
总额
3、合并现金流量表
单位：元
项 目 2019 年 1-3 月份 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,455,915,188.29 5,487,763,943.90 5,166,576,066.99 4,025,192,621.87
收到的税费返还 22,548,482.68 42,235,075.20 52,110,722.66 46,364,890.36
收到其他与经营活动有关的现金 73,910,830.29 146,194,514.11 129,010,887.21 136,704,544.74
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经营活动现金流入小计 1,552,374,501.26 5,676,193,533.21 5,347,697,676.86 4,208,262,056.97
购买商品、接受劳务支付的现金 803,274,168.45 4,942,109,285.88 4,708,019,744.02 3,500,792,788.65
支付给职工以及为职工支付的现
115,723,577.82 448,935,932.58 389,729,587.22 398,699,791.54
金
支付的各项税费 5,837,200.88 89,844,555.83 98,216,495.95 105,817,299.97
支付其他与经营活动有关的现金 10,788,441.43 44,795,605.41 45,434,862.64 49,226,228.69
经营活动现金流出小计 935,623,388.58 5,525,685,379.70 5,241,400,689.83 4,054,536,108.85
经营活动产生的现金流量净额 616,751,112.68 150,508,153.51 106,296,987.03 153,725,948.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -- -- -- 11,997,703.81
处置固定资产、无形资产和其他
781,600.00 2,477,800.00 2,872,953.00 1,002,227.04
长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 781,600.00 2,477,800.00 2,872,953.00 12,999,930.85
购建固定资产、无形资产和其他
12,866,608.02 246,384,902.13 844,552,054.50 687,492,617.77
长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
-- -- 53,071,722.96 --
的现金净额
投资活动现金流出小计 12,866,608.02 246,384,902.13 897,623,777.46 687,492,617.77
投资活动产生的现金流量净额 -12,085,008.02 -243,907,102.13 -894,750,824.46 -674,492,686.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00 14,380,000.00 22,520,000.00 738,071,809.26
取得借款收到的现金 665,100,000.00 2,842,081,450.00 4,074,930,000.00 2,536,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 4,009,800.00 177,500,000.00 197,734,247.05
筹资活动现金流入小计 746,600,000.00 2,860,471,250.00 4,274,950,000.00 3,472,486,056.31
偿还债务支付的现金 1,547,130,000.00 2,537,545,824.85 3,480,404,328.72 1,871,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
66,892,460.85 276,510,320.95 240,522,568.89 175,658,509.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 182,572,217.31 161,325,279.17 66,864,862.88 163,507,934.41
筹资活动现金流出小计 1,796,594,678.16 2,975,381,424.97 3,787,791,760.49 2,210,716,443.78
筹资活动产生的现金流量净额 -1,049,994,678.16 -114,910,174.97 487,158,239.51 1,261,769,612.53
四、汇率变动对现金及现金等价
10,257.52 10,970.94 9,775.67 14,276.85
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -445,318,315.98 -208,298,152.65 -301,285,822.25 741,017,150.58
加：期初现金及现金等价物余额 624,856,903.72 833,155,056.37 1,134,440,878.62 393,423,728.04
六、期末现金及现金等价物余额 179,538,587.74 624,856,903.72 833,155,056.37 1,134,440,878.62
4、母公司资产负债表
单位：元
项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 412,632,415.52 719,431,908.70 987,687,454.11 1,116,020,726.29
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应收票据及应收账款 633,673,755.59 691,400,792.59 701,651,594.57 626,883,312.63
预付款项 716,065,415.63 760,697,426.89 929,151,724.54 978,339,261.84
其他应收款 305,192,686.47 295,494,156.29 452,403,877.76 567,560,495.85
存货 1,736,975,714.02 1,876,135,056.22 1,104,314,437.96 882,808,656.79
其他流动资产 134,521,818.01 141,629,214.29 131,042,922.04 121,059,201.37
流动资产合计 3,939,061,805.24 4,484,788,554.98 4,306,252,010.98 4,292,671,654.77
非流动资产：
可供出售金融资产 32,733,050.26 36,123,298.55 41,867,045.09 12,970,000.00
长期应收款 45,391,220.65 45,391,220.65 45,391,220.65 45,391,220.65
长期股权投资 1,117,479,015.11 1,037,479,015.11 932,489,103.11 582,489,103.11
固定资产 1,800,460,210.38 1,822,103,916.64 1,710,438,102.41 1,487,570,546.27
在建工程 563,207.55 563,207.55 40,670,548.71 48,261,425.64
无形资产 691,660,553.00 694,835,579.88 622,071,412.06 538,029,085.37
递延所得税资产 9,183,327.93 10,127,195.27 17,998,535.75 21,061,420.81
其他非流动资产 175,214,052.63 189,695,758.55 268,214,917.17 261,325,096.05
非流动资产合计 3,872,684,637.51 3,836,319,192.20 3,679,140,884.95 2,997,097,897.90
资产总计 7,811,746,442.75 8,321,107,747.18 7,985,392,895.93 7,289,769,552.67
流动负债：
短期借款 1,335,800,000.00 1,336,800,000.00 1,076,000,000.00 1,235,900,000.00
应付票据及应付账款 639,508,625.75 451,057,092.63 325,727,349.05 295,936,074.53
预收款项 15,232,415.52 19,068,240.14 3,585,779.23 2,856,673.86
应付职工薪酬 78,956,546.53 76,453,675.27 95,706,318.85 77,644,520.89
应交税费 53,407,588.80 42,276,842.85 2,879,168.66 4,266,250.88
其他应付款 424,738,452.36 523,782,301.01 376,092,493.14 225,593,147.63
一年内到期的非流动
755,907,521.13 1,407,782,252.92 218,000,000.00 925,922,085.39
负债
流动负债合计 3,303,551,150.09 3,857,220,404.82 2,097,991,108.93 2,768,118,753.18
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 769,000,000.00 207,000,000.00
应付债券 814,729,256.40 814,382,080.88 1,626,958,708.65 989,702,306.97
长期应付款 152,283,200.00 152,283,200.00 510,690,000.00 515,598,410.26
递延收益 20,636,775.54 21,194,834.71 22,850,084.71 23,880,834.69
递延所得税负债 2,964,457.54 3,472,994.78 4,334,556.76 --
非流动负债合计 1,040,613,689.48 1,041,333,110.37 2,933,833,350.12 1,736,181,551.92
负债合计 4,344,164,839.57 4,898,553,515.19 5,031,824,459.05 4,504,300,305.10
所有者权益(或股东权
益)：
股本 816,794,335.00 816,794,335.00 816,794,335.00 816,794,335.00
资本公积 1,371,044,773.53 1,371,044,773.53 1,066,398,993.53 1,066,398,993.53
其他综合收益 16,798,592.72 19,680,303.77 24,562,488.33 --
盈余公积 159,612,038.19 159,612,038.19 139,422,640.88 123,435,382.11
未分配利润 1,103,331,863.74 1,055,422,781.50 906,389,979.14 778,840,536.93
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河南新野纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
所有者权益合计 3,467,581,603.18 3,422,554,231.99 2,953,568,436.88 2,785,469,247.57
负债和所有者权益合
7,811,746,442.75 8,321,107,747.18 7,985,392,895.93 7,289,769,552.67
计
5、母公司利润表
单位：元
项 目 2019 年 1-3 月份 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、营业总收入 1,254,056,961.28 6,020,239,999.98 5,359,614,318.75 3,941,146,487.21
减：营业成本 1,055,710,711.52 5,269,494,645.31 4,660,446,014.12 3,377,859,831.13
税金及附加 2,545,546.35 16,379,580.58 15,248,524.52 17,585,999.26
销售费用 32,515,795.63 98,315,325.47 82,973,679.76 74,050,799.07
管理费用 22,373,133.00 70,150,249.33 51,648,836.06 60,185,680.69
研发费用 38,152,014.85 182,711,331.72 162,430,520.00 145,689,276.86
财务费用（收益以“-”
49,551,527.85 227,583,006.30 202,261,159.62 180,085,041.20
号填列）
其中：利息费用 45,342,131.51 207,241,424.31 191,017,497.18 176,271,172.06
利息收入 953,421.39 2,532,420.24 4,704,406.24 5,848,556.09
资产减值损失 -3,410,737.86 -50,558,353.22 12,894,470.35 28,023,143.20
加：其他收益 558,059.17 4,010,450.00 5,030,749.98 --
投资收益（净损失以
-- -2,169,642.67 -- 3,264,169.81
“-”号填列）
资产处置收益 -259,135.84 -1,814,244.74 54,625.00 --
二、营业利润（亏损以“-”
56,917,893.27 206,190,777.08 176,796,489.30 60,930,885.61
号填列）
加：营业外收入 -- 11,251,640.79 4,565,871.41 1,815,814.19
减：营业外支出 -- 1,180,788.32 657,595.70 2,381,412.62
三、利润总额（亏损总额以
56,917,893.27 216,261,629.55 180,704,765.01 60,365,287.18
“-”号填列）
减：所得税费用 9,008,811.03 14,367,656.48 20,832,177.33 -2,664,162.15
四、净利润（净亏损以“-”
47,909,082.24 201,893,973.07 159,872,587.68 63,029,449.33
号填列）
五、其他综合收益的税后净
-2,881,711.05 -4,882,184.56 24,562,488.33 -2,868,000.00
额
六、综合收益总额 45,027,371.19 197,011,788.51 184,435,076.01 60,161,449.33
6、母公司现金流量表
单位：元
项 目 2019 年 1-3 月份 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,275,415,452.36 5,909,722,713.74 4,853,164,803.44 3,800,013,055.11
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收到的税费返还 22,548,482.68 42,235,075.20 50,878,453.66 46,364,890.36
收到其他与经营活动有关的现金 38,301,621.39 24,557,220.24 10,940,600.13 6,828,869.07
经营活动现金流入小计 1,336,265,556.43 5,976,515,009.18 4,914,983,857.23 3,853,206,814.54
购买商品、接受劳务支付的现金 749,297,645.32 5,181,327,970.99 3,880,453,327.65 3,636,326,910.95
支付给职工以及为职工支付的现
85,602,054.50 328,363,687.65 276,264,852.08 314,897,809.24
金
支付的各项税费 2,047,408.43 73,189,135.43 86,488,830.28 100,786,622.07
支付其他与经营活动有关的现金 9,585,452.36 34,259,983.75 35,104,442.42 41,152,729.95
经营活动现金流出小计 846,532,560.61 5,617,140,777.82 4,278,311,452.43 4,093,164,072.21
经营活动产生的现金流量净额 489,732,995.82 359,374,231.36 636,672,404.80 -239,957,257.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -- -- -- 11,997,703.81
处置固定资产、无形资产和其他长
781,600.00 2,477,800.00 2,774,953.00 154,305,370.07
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 781,600.00 2,477,800.00 2,774,953.00 166,303,073.88
购建固定资产、无形资产和其他长
7,427,067.89 202,421,417.39 566,633,781.39 433,233,667.88
期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 110,000,000.00 350,000,000.00 --
投资活动现金流出小计 87,427,067.89 312,421,417.39 916,633,781.39 433,233,667.88
投资活动产生的现金流量净额 -86,645,467.89 -309,943,617.39 -913,858,828.39 -266,930,594.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -- -- -- 738,071,809.26
取得借款收到的现金 586,100,000.00 1,636,800,000.00 2,841,000,000.00 2,008,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 36,198,720.77
筹资活动现金流入小计 586,100,000.00 1,636,800,000.00 2,841,000,000.00 2,783,170,530.03
偿还债务支付的现金 1,239,600,000.00 1,717,794,374.85 2,470,944,328.72 1,479,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
56,397,278.63 236,702,755.47 216,250,583.86 160,343,022.40
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 102,572,217.31 37,482,410.11 49,855,062.88 39,789,849.50
筹资活动现金流出小计 1,398,569,495.94 1,991,979,540.43 2,737,049,975.46 1,679,132,871.90
筹资活动产生的现金流量净额 -812,469,495.94 -355,179,540.43 103,950,024.54 1,104,037,658.13
四、汇率变动对现金及现金等价物
10,257.52 10,970.94 9,775.67 14,276.85
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -409,371,710.49 -305,737,955.52 -173,226,623.38 597,164,083.31
加：期初现金及现金等价物余额 506,738,868.16 812,476,823.68 985,703,447.06 388,539,363.75
六、期末现金及现金等价物余额 97,367,157.67 506,738,868.16 812,476,823.68 985,703,447.06
（二）合并报表合并范围的变化情况
报告期内，公司合并报表范围变动情况如下：
时 间 公司名称 合并报表变化情况 合并报表变化原因
2019 年
公司合并报表合并范围未发生变化
1-3 月
16
河南新野纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
阿拉山口宇华纺织科技有限公司 增加 设立
2018 新野县汉凤纺织销售有限公司 增加 设立
年度 新疆新野纺织棉业有限公司 减少 注销
新野县银珠棉业有限公司 减少 注销
新野汉凤物流有限公司 增加 设立
新疆新贝棉业有限公司 增加 设立
2017
新疆贝正国合棉业有限公司 增加 购买
年度
博乐科纺棉花有限公司 增加 购买
博乐市银宇棉花经营有限公司 增加 购买
2016
公司合并报表合并范围未发生变化
年度
（三）公司最近三年及一期主要财务指标
1、最近三年及一期的主要财务指标
项 目 2019/03/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
资产负债率（母公司） 55.61% 58.87% 63.01% 61.79%
资产负债率（合并） 55.70% 59.21% 64.09% 62.81%
流动比率（倍） 1.32 1.24 1.91 1.46
速动比率（倍） 0.65 0.64 1.10 1.06
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
应收账款周转率（次） 1.92 8.16 7.96 7.75
存货周转率（次） 0.45 2.00 2.50 2.76
总资产周转率 0.16 0.64 0.61 0.58
每股经营活动现金流量（元） 0.76 0.18 0.13 0.19
注：流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
资产负债率=负债总额/资产总额；
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；
存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；
总资产周转率=营业收入/平均资产总额；
每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额。
2、最近三年及一期加权平均净资产收益率和每股收益
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证
券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公
17
河南新野纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要
求计算的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净资产 每股收益（元/股）
报告期利润 报告期间
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
2019 年 1-3 月 1.97 0.0950 0.0950
归属于公司普通 2018 年度 11.22 0.4731 0.4731
股股东的净利润 2017 年度 9.43 0.3577 0.3577
2016 年度 8.34 0.2721 0.2721
2019 年 1-3 月 1.94 0.0934 0.0934
扣除非经常损益
2018 年度 10.53 0.4440 0.4440
后归属于普通股
2017 年度 8.84 0.3352 0.3352
股东的净利润
2016 年度 6.08 0.1985 0.1985
（四）公司财务状况分析
1、资产构成情况分析
报告期各期末，公司资产总额及构成情况如下：
单位：万元；%
2019/03/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 59,165.38 6.46 93,439.99 9.57 108,538.26 11.90 140,575.82 17.72
应收票据及
71,705.96 7.83 74,449.11 7.63 70,383.68 7.72 63,142.36 7.96
应收账款
预付款项 98,830.06 10.79 94,293.38 9.66 91,128.07 9.99 106,195.20 13.38
其他应收款 6,023.90 0.66 5,666.95 0.58 4,115.05 0.45 4,462.13 0.56
存货 262,501.18 28.67 280,533.21 28.74 219,336.26 24.05 124,091.92 15.64
其他流动资产 20,673.68 2.26 25,190.85 2.58 21,545.67 2.36 15,245.89 1.92
流动资产合计 518,900.16 56.67 573,573.50 58.76 515,046.98 56.49 453,713.31 57.18
可供出售金融资产 3,273.31 0.36 3,612.33 0.37 4,186.70 0.46 1,297.00 0.16
固定资产 294,589.47 32.17 298,230.44 30.55 287,192.10 31.50 245,315.15 30.92
在建工程 290.47 0.03 290.17 0.03 4,068.29 0.45 4,826.14 0.61
无形资产 77,243.50 8.44 77,614.46 7.95 69,714.41 7.65 58,207.79 7.34
长期待摊费用 118.22 0.01 119.29 0.01 -- -- --- --
递延所得税资产 2,274.51 0.25 2,369.30 0.24 2,827.13 0.31 2,581.45 0.33
其他非流动资产 18,941.83 2.07 20,260.07 2.08 28,784.27 3.16 27,502.45 3.47
非流动资产合计 396,731.30 43.33 402,496.07 41.24 396,772.91 43.51 339,729.98 42.82
资产总计 915,631.46 100.00 976,069.57 100.00 911,819.89 100.00 793,443.29 100.00
18
河南新野纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
报告期内，公司业务发展良好，资产规模整体呈增长趋势。报告期各期末，
公司的资产总额分别为 793,443.29 万元、911,819.89 万元、976,069.57 万元及
915,631.46 万元，公司的资产主要由货币资金、预付款项、存货、固定资产、
无形资产等构成。
报告期各期末公司流动资产金额分别为 453,713.31 万元、515,046.98 万元、
573,573.50 万元及 518,900.16 万元，占总资产的比例分别为 57.18%、56.49%、
58.76%及 56.67%，占比基本保持稳定。非流动资产金额分别为 339,729.98 万元、
396,772.91 万元、402,496.07 万元及 396,731.30 万元，占总资产的比例分别为
42.82%、43.51%、41.24%及 43.33%，公司资产结构基本稳定。
2、负债分析
单位：万元；%
2019/03/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 202,830.00 39.77 223,283.00 38.63 156,650.00 26.81 149,193.00 29.94
应付票据及
77,137.06 15.12 55,738.33 9.64 45,443.71 7.78 41,020.10 8.23
应付账款
预收款项 2,476.86 0.49 2,156.95 0.37 5,535.71 0.95 1,306.77 0.26
应付职工薪酬 8,374.30 1.64 8,275.77 1.43 9,980.58 1.71 8,245.16 1.65
应交税费 10,314.38 2.02 8,838.89 1.53 4,751.13 0.81 2,466.40 0.49
其他应付款 8,671.15 1.70 11,636.27 2.01 12,889.69 2.21 10,964.19 2.20
一年内到期的
84,784.94 16.62 151,169.66 26.16 34,655.00 5.93 98,099.86 19.68
非流动负债
流动负债合计 394,588.68 77.37 461,098.87 79.78 269,905.82 46.19 311,295.49 62.46
长期借款 6,000.00 1.18 6,000.00 1.04 79,900.00 13.67 20,700.00 4.15
应付债券 81,472.93 15.97 81,438.21 14.09 162,695.87 27.84 98,970.23 19.86
长期应付款 18,700.97 3.67 19,920.35 3.45 63,166.31 10.81 59,287.90 11.90
递延收益 8,761.22 1.72 8,962.99 1.55 8,050.63 1.38 8,098.75 1.63
递延所得税负债 489.76 0.10 540.61 0.09 626.77 0.11 -- --
非流动负债合计 115,424.87 22.63 116,862.15 20.22 314,439.57 53.81 187,056.88 37.54
负债合计 510,013.56 100.00 577,961.03 100.00 584,345.39 100.00 498,352.37 100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为 498,352.37 万元、584,345.39 万元、
577,961.03 万元及 510,013.56 万元。公司负债主要由短期借款、一年内到期的
非流动负债及应付债券构成。
19
河南新野纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
报告期各期末，公司流动负债金额分别为 311,295.49 万元、269,905.82 万
元、461,098.87 万元及 394,588.68 万元，占总资产的比例分别为 62.46%、46.19%、
79.78%及 77.37%，2018 年末公司流动负债较 2017 年末增加 70.84%，主要系公
司短期借款及一年内到期的非流动负债增加所致 。非流动资产金额分别为
187,056.88 万元、314,439.57 万元、116,862.15 万元和 115,424.87 万元，占
总资产的比例分别为 37.54%、53.81%、20.22%及 22.63%，2018 年末公司非流动
负债较 2017 年末减少 62.83%，主要系长期借款、应付债券减少所致。
3、偿债及营运能力分析
公司报告期各期末偿债及营运能力分析如下：
（1）主要偿债能力指标
项 目 2019/03/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
资产负债率（母公司） 55.61% 58.87% 63.01% 61.79%
资产负债率（合并） 55.70% 59.21% 64.09% 62.81%
流动比率（倍） 1.32 1.24 1.91 1.46
速动比率（倍） 0.65 0.64 1.10 1.06
报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为 61.79%、63.01%、58.87%
及 55.61%；流动比例分别为 1.46 倍、1.91 倍、1.24 倍及 1.32 倍，速动比例分
别为 1.06 倍、1.10 倍、0.64 倍及 0.65 倍；总体上看，公司流动比率、速动比
率较低，资产负债率较高。2018 年末公司速动比率较 2017 年末下降较多，主要
系公司流动负债增大所致。
（2）主要资产周转指标
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
应收账款周转率（次） 1.92 8.16 7.96 7.75
存货周转率（次） 0.45 2.00 2.50 2.76
总资产周转率 0.16 0.64 0.61 0.58
注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；
存货周转率=营业成本/存货平均账面余额。
报告期各期，应收账款周转率保持在较高水平，分别为 7.75 次、7.96 次、
8.16 次及 1.92 次，应收账款回款情况较好且保持稳定；公司存货周转率分别为
2.76 次、2.50 次、2.00 次及 0.45 次，存货周转质量良好；公司总资产周转率
20
河南新野纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
分别为 0.58 次、0.61 次、0.64 次及 0.16 次，总资产周转率逐年提高。
（五）公司盈利能力分析
单位：万元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 147,935.47 605,988.93 519,520.21 408,546.73
营业成本 123,377.29 500,197.21 429,768.04 336,744.78
营业利润 9,139.04 42,102.62 30,888.36 9,778.50
利润总额 9,111.00 43,224.29 31,770.58 22,430.24
净利润 7,647.53 38,886.86 29,308.92 20,745.52
报告期内，公司利润来源主要为营业收入。报告期各期末，公司营业收入分
别为 408,546.73 万元、519,520.21 万元、605,988.93 万元及 147,935.47 万元，
净利润分别为 20,745.52 万元、29,308.92 万元、38,886.86 万元及 7,647.53
万元，盈利能力较强。
四、本次公开发行的募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 57,000 万元（含 57,000
万元），扣除发行费用后拟投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
1 阿克苏新发棉业 16.5 万锭高档纺纱项目 61,000.00 57,000.00
小 计 61,000.00 57,000.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金
额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
五、公司利润分配政策及利润分配情况
（一）《公司章程》关于利润分配政策的规定
截至本预案出具日，公司现行有效的《公司章程》中利润分配政策内容如下：
“第一百六十条 公司的利润分配政策和决策程序机制
21
河南新野纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和
稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和
市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。董事会应当综合考
虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金
分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有
重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，利
润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，公司可以
进行年度或中期现金分红。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当
按照本章程的规定履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研
究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取独立
董事以及中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。
（三）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，
即：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利；
在不影响公司正常经营前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行
现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，
并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，在具有公司成长性、每
股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，可以在足额现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交
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董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
并及时答复中小股东关心的问题。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的
发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公
司档案妥善保存。
公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现
金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，
应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）对于公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应按照法律、
行政法规、部门规章及上市地证券交易所的规定履行相关的决策程序和披露义
务。公司应当在年度报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用
途，独立董事还应当对此发表独立意见。当年利润分配方案应当经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（五）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
（六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定。有关调整利润分配政策的预案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公
司董事会审议后提请公司股东大会批准。”
（二）公司报告期内利润分配情况
报告期内，公司的利润分配方案如下：
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
现金分红数额
分红年度 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的
（含税）
利润 比率
2018 年 40,839,716.75 386,464,408.69 10.57%
2017 年 32,671,773.40 292,178,395.81 11.18%
2016 年 16,335,886.70 207,455,158.09 7.87%
注：公司 2018 年度利润分配尚未完成，需经过公司 2018 年年度股东大会批准后实施。
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公司最近三年以现金方式累计分配的利润 89,847,376.85 元，占最近三年实
现的年均可分配利润 295,365,987.53 元的比例为 30.42%，公司的实际分红情况
符合《公司章程》的有关规定。
最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司
日常生产经营。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 18 日
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