江苏金智科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏金智科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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江苏金智科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人
员)顾红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 544,791,697.86 356,681,152.38 52.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,304,540.41 21,251,460.31 61.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,775,027.43 17,895,789.32 77.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -124,121,004.97 -41,796,740.43 -396.96%
基本每股收益（元/股） 0.1446 0.0917 57.69%
稀释每股收益（元/股） 0.1446 0.0900 60.67%
加权平均净资产收益率 2.85% 1.96% 0.89%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,746,829,252.08 3,818,180,612.91 -1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,218,467,084.10 1,188,142,281.82 2.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,382.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
3,019,549.00
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,113.80
减：所得税影响额 446,238.06
少数股东权益影响额（税后） 1,301.92
合计 2,529,512.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,767 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏金智集团有
境内非国有法人 36.74% 87,368,300 质押 45,120,000
限公司
全国社保基金一
其他 4.29% 10,188,839
零四组合
建信基金－兴业
银行－华鑫国际 其他 4.23% 10,058,675 10,058,675
信托有限公司
东吴基金－宁波
银行－东吴鼎利
其他 3.53% 8,382,229 8,382,229
56 号资产管理计
划
葛宁 境内自然人 3.13% 7,444,800 3,722,400 质押 1,725,000
叶留金 境内自然人 1.45% 3,447,375 2,585,531
冯伟江 境内自然人 1.35% 3,213,350 1,606,675
郭伟 境内自然人 0.81% 1,931,500
贺安鹰 境内自然人 0.78% 1,851,525 1,388,644 质押 500,000
中国工商银行股
份有限公司－华
安智增精选灵活 其他 0.78% 1,849,253
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏金智集团有限公司 87,368,300 人民币普通股 87,368,300
全国社保基金一零四组合 10,188,839 人民币普通股 10,188,839
葛宁 3,722,400 人民币普通股 3,722,400
郭伟 1,931,500 人民币普通股 1,931,500
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中国工商银行股份有限公司－华
安智增精选灵活配置混合型证券 1,849,253 人民币普通股 1,849,253
投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
1,799,879 人民币普通股 1,799,879
红－个人分红-005L-FH002 深
广发基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托广发基金公司股 1,655,676 人民币普通股 1,655,676
票型组合
中国工商银行股份有限公司－鹏
1,642,763 人民币普通股 1,642,763
华改革红利股票型证券投资基金
冯伟江 1,606,675 人民币普通股 1,606,675
太平人寿保险有限公司－分红－
1,381,322 人民币普通股 1,381,322
团险分红
公司前 10 名及前 10 名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称"金智集团"）
与葛宁、叶留金、冯伟江、贺安鹰、郭伟间存在关联关系，上述 5 名自然人股东均持有
上述股东关联关系或一致行动的
金智集团的股权。金智集团及前述 5 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系，建信
说明
基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利 56 号资产管理计划间不存在关联关系
及一致行动，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他流动资产较年初下降 84.22%，主要为本期理财产品到期收回影响；
2、应付票据年初上升 48.43%，主要为本期开具票据支付供应商货款增加影响；
3、预收账款较年初下降 52.98%，主要为本期确认收入影响；
4、应付职工薪酬较年初下降 41.99%，主要为本期子公司支付职工薪酬影响；
5、应付利息较年初上升 39.41%，主要为非公开发行公司债券计提利息影响；
6、营业收入较上年同期增加 52.74%，主要为公司达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）
198MW 风电场及送出工程的 EPC 总承包项目按照工程进度在本期确认了部分收入；
7、营业成本较上年同期增加 66.67%，主要为公司本期营业收入增长，营业成本相应增
加；
8、营业税金及附加较上年同期减少 44.58%，主要为“营改增”影响；
9、资产减值损失较上年同期增加 368.29%，主要为本期应收款项余额增加，计提坏账准
备增加影响；
10、营业利润较上年同期增加 71.85%，主要为本期营业收入增加影响；
11、营业外收入较上年同期增加 39.11%，主要为本期软件产品退税增加影响；
12、利润总额较上年同期增加 62.05%，主要为本期营业收入增加影响；
13、所得税费用较上年同期增加 49.59%，主要为本期利润增加影响；
14、净利润较上年同期增加 63.62%，主要为本期营业收入增加影响；
15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 61.42%，主要为本期营业收入增加影
响；
16、少数股东损益较上年同期增加 75.86%，主要为控股子公司净利润增加影响；
17、其他综合收益较上年同期减少 63.84%，主要为本期外币报表折算差额影响；
18、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加 57.69%和 61.02%，主要为本期归属于
母公司所有者的净利润较上年同期增加影响；
19、收到的税费返还较上年同期增加 95.03%，主要为本期软件产品退税增加影响；
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20、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 58.00%，主要为本期收到的政府补
助增加影响；
21、支付的各项税费较上年同期增加 126.90%，主要为本期支付的增值税增加影响；
22、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 113.07%，主要为本期支付的保证
金、费用增加影响；
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 196.96%，主要为本期购买商品、接
受劳务和支付税费、保证金、费用增加影响；
24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 40.90%，主要
为本期固定资产投资减少影响；
25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 212.82%，主要为本期理财产品到期
收回影响。
26、吸收投资收到的现金较上年同期增加 1,606.28%，主要为本期股权激励行权增加影
响；
27、偿还债务支付的现金较上年同期增加 103.00%，主要为本期归还银行借款增加影响；
28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 131.07%，主要为本期收购控股子公
司乾华科技少数股东股权、归还银行借款增加影响；
29、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 198.94%，主要为本期外汇汇
率变动影响；
30、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 121.18%，主要为本期投资活动产生的
现金流量净额增加影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司股权激励的实施情况
根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《首期股票期权激励计划实施考核办
法》及相关法律法规的有关规定，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，认定公司首期
股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经满足，第三个行权期共有 130 名激励对象达
到行权条件可行权，可行权的股票期权为 608.4 万份，行权价格为 7.21 元/份；公司采用自
主行权模式，首期股票期权激励计划第三个行权期为：2016 年 7 月 10 日至 2017 年 7 月 9 日。
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截止本报告披露日，公司第三个行权期已行权的股票期权共计 605.94 万份，相应增加公司总
股本，剩余未行权期权数量为 2.46 万份。
2、关于公司非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项的进展情况
公司拟通过非公开发行股票募集资金参与中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）
的增资扩股事宜，最终获得其 20%的股权，具体方案为：公司拟先以自有资金 54,540,000 元
增资中金租，非公开发行股票完成后再以募集资金 1,488,317,141.70 元增资中金租。公司 非
公开发行向包含建信基金在内的不超过 10 名特定投资者发行不超过 57,070,162 股股份，发
行底价为 27.08 元/股，募集资金总额不超过 154,546.00 万元，扣除发行费用后将用于向中
金租增资。
公司于 2016 年 8 月 24 日向中国证监会申报了公司非公开发行股票申请文件，并于 2016
年 10 月 8 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162258
号)。由于反馈意见中涉及的部分事项需进一步落实，公司于 2016 年 12 月 7 日向中国证监会
提交了关于中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请，待相关事项明确后再向中国证监
会申请恢复审核。
目前，公司与相关方仍在积极推进本次非公开发行股票的相关工作。公司本次非公开发
行股票事项尚需中国证监会的核准，参与中国金融租赁有限公司增资扩股事项还需获得天津
银监局批准，相关事项仍存在不确定性。
3、关于达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包
相关合同的进展情况
经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司控股子公司北京乾华科技发展有限
公司及其全资子公司北京金智乾华电力科技有限公司组成承包人联合体作为总承包方，承接
了达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程的 EPC 总承包，乾华科技、
乾华电力与风电场所属四家项目公司共同签订了《EPC 总承包合同》，合同总金额为 16.60 亿
元。同时，根据业主方指定，由乾华电力向南京风电科技有限公司购买其生产研发的风力发
电机组设备和技术服务，双方签订了《设备采购合同》，合同总金额 8.67 亿元。
在上述合同执行过程中，因达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW 风电场及送出
工程项目的融资租赁方式发生变化，乾华科技、乾华电力及四家项目公司对《EPC 总承包合
同》进行相应变更，将原合同中约 13.36 亿元的设备与材料的采购、价款支付相关内容剥离
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出来，由乾华科技、乾华电力与中国金融租赁有限公司及四家项目公司额外签订《买卖合同》
执行。以上变更已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。
截止 2017 年 3 月 31 日，关于达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW 风电场及送
出工程 EPC 总承包相关合同履行的最新进展情况如下：
（一）项目工程进度情况
1、风电场施工基础基坑开挖全部完成、基础浇筑完成 110 基、风机接地网敷设完成 66
基、基础环安装完成 112 基、完成风机吊装 35 台，箱变基础开挖完成 38 基，完成浇筑 12 基，
集电线路开挖全面展开，检修道路基本完成。
2、风电场升压站综合楼基础混凝土浇筑完成、所有电气设备基础混凝土浇筑浇筑完成，
综合楼接地网安装完成，综合楼上部结构施工进行中。
3、风电场 220kV 送出工程线路基础基坑开挖完成 151 基、基础浇制完成 140 基，铁塔组
装完成 120 基，铁塔吊装完成 11 座。
4、主要设备、材料招标全部完成；塔筒基础环到货 132 套；筒体到货 66 套；主机到货
64 台；叶片完成配组 60 套，到货 38 套；箱变到货 33 台；集电线路电缆全部到货；送出工
程铁塔全部到货，升压站配电设备已发运，第一批已到货。
5、已完成项目设计，所有施工图纸均已正式出版。
（二）项目资金投入情况
截止 2017 年 3 月 31 日，公司为执行上述合同已累计支付 50,855.26 万元。
（三）项目应收账款回款情况
截止 2017 年 3 月 31 日，公司共收到该项目回款 85,597.02 万元。
（四）项目收入确认情况
截止 2017 年 3 月 31 日，该项目累计确认销售收入 71,639.40 万元，其中，2016 年度确
认销售收入 44,658.24 万元（已经审计），2017 年第一季度确认销售收入 26,981.16 万元（未
经审计）。
根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中，项目建设有序推进。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用 □√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
40.00% 至 70.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,750 至 8,200
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,833.3
元）
综合公司经营情况分析及达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW 风
业绩变动的原因说明 电场及送出工程 EPC 总承包的销售收入确认预计情况，预计 2017 年 1-6
月归属于上市公司股东的净利润将比上年同期有较大幅度增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏金智科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 915,205,436.33 884,898,396.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,171,670.24 20,174,467.99
应收账款 948,339,831.45 865,245,888.12
预付款项 220,355,595.95 225,361,284.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 105,408,088.35 83,969,597.58
买入返售金融资产
存货 449,331,276.54 465,172,374.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,650,908.67 238,591,463.30
流动资产合计 2,699,462,807.53 2,783,413,472.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 145,284,639.84 145,284,639.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,955,920.01 8,553,881.41
投资性房地产
固定资产 619,748,341.46 622,139,279.52
在建工程 76,741,549.72 64,017,988.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,504,073.43 74,262,255.40
开发支出
商誉 75,111,008.18 69,292,954.15
长期待摊费用 3,019,151.67 3,067,144.81
递延所得税资产 47,001,760.24 48,148,997.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,047,366,444.55 1,034,767,140.77
资产总计 3,746,829,252.08 3,818,180,612.91
流动负债：
短期借款 652,000,000.00 599,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 67,668,258.47 45,589,820.59
应付账款 511,514,679.80 503,067,273.09
预收款项 150,930,393.80 320,987,747.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,707,664.47 2,943,771.65
应交税费 40,542,350.76 49,100,447.04
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应付利息 35,619,640.57 25,550,524.24
应付股利
其他应付款 51,342,844.81 47,422,974.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,511,325,832.68 1,594,162,558.99
非流动负债：
长期借款 327,952,889.18 332,693,184.53
应付债券 498,628,011.36 498,471,099.63
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,020,871.18 7,093,938.75
递延收益 29,021,764.00 28,821,764.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 862,623,535.72 867,079,986.91
负债合计 2,373,949,368.40 2,461,242,545.90
所有者权益：
股本 237,778,304.00 236,547,384.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 390,265,836.81 395,946,710.48
减：库存股
其他综合收益 -7,071,200.18 -7,541,415.72
专项储备
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盈余公积 71,125,132.99 71,125,132.99
一般风险准备
未分配利润 526,369,010.48 492,064,470.07
归属于母公司所有者权益合计 1,218,467,084.10 1,188,142,281.82
少数股东权益 154,412,799.58 168,795,785.19
所有者权益合计 1,372,879,883.68 1,356,938,067.01
负债和所有者权益总计 3,746,829,252.08 3,818,180,612.91
法定代表人：徐兵 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：顾红敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,648,227.68 184,701,715.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,580,665.02 36,060,167.99
应收账款 504,233,654.06 491,368,225.46
预付款项 170,501,856.00 166,103,246.16
应收利息
应收股利
其他应收款 35,836,425.75 31,899,090.69
存货 26,557,880.40 31,923,301.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 541,000,000.00 541,000,000.00
流动资产合计 1,440,358,708.91 1,483,055,746.92
非流动资产：
可供出售金融资产 136,250,000.00 136,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款 132,400,000.00 128,400,000.00
长期股权投资 393,759,938.52 351,048,825.01
投资性房地产
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固定资产 92,497,642.81 95,340,657.06
在建工程 307,766.99 55,339.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,304,150.89 14,673,346.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 384,628.92 432,027.15
递延所得税资产 26,480,137.75 28,708,149.69
其他非流动资产
非流动资产合计 796,384,265.88 754,908,344.84
资产总计 2,236,742,974.79 2,237,964,091.76
流动负债：
短期借款 358,000,000.00 333,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 89,671,883.48 90,238,915.77
预收款项 53,432,426.42 48,574,084.50
应付职工薪酬
应交税费 12,225,852.21 23,344,841.06
应付利息 35,190,637.57 25,128,831.66
应付股利
其他应付款 36,206,504.49 94,944,441.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 644,727,304.17 675,231,114.22
非流动负债：
长期借款 32,000,000.00 36,000,000.00
应付债券 498,628,011.36 498,471,099.63
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,020,871.18 7,093,938.75
递延收益 16,350,000.00 16,350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 553,998,882.54 557,915,038.38
负债合计 1,198,726,186.71 1,233,146,152.60
所有者权益：
股本 237,778,304.00 236,547,384.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 403,152,796.99 395,508,783.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,125,132.99 71,125,132.99
未分配利润 325,960,554.10 301,636,638.38
所有者权益合计 1,038,016,788.08 1,004,817,939.16
负债和所有者权益总计 2,236,742,974.79 2,237,964,091.76
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 544,791,697.86 356,681,152.38
其中：营业收入 544,791,697.86 356,681,152.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 510,372,220.33 336,525,142.70
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其中：营业成本 416,998,959.36 250,192,236.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,670,590.58 3,014,652.48
销售费用 26,397,308.88 26,296,301.69
管理费用 54,312,732.25 46,598,037.29
财务费用 10,544,477.49 10,590,954.19
资产减值损失 448,151.77 -167,039.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-267,699.92 -283,036.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
-597,961.40 -285,470.19
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,151,777.61 19,872,973.49
加：营业外收入 11,755,541.11 8,450,530.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 173,526.05 102,002.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,733,792.67 28,221,500.99
减：所得税费用 4,715,611.64 3,152,345.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,018,181.03 25,069,155.45
归属于母公司所有者的净利润 34,304,540.41 21,251,460.31
少数股东损益 6,713,640.62 3,817,695.14
六、其他综合收益的税后净额 581,907.78 1,550,019.90
归属母公司所有者的其他综合收益
470,215.54 1,300,538.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
470,215.54 1,300,538.80
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 470,215.54 1,300,538.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
111,692.24 249,481.10
税后净额
七、综合收益总额 41,600,088.81 26,619,175.35
归属于母公司所有者的综合收益
34,774,755.95 22,551,999.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,825,332.86 4,067,176.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1446 0.0917
（二）稀释每股收益 0.1446 0.0900
法定代表人：徐兵 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：顾红敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 174,206,931.52 172,248,338.39
减：营业成本 104,003,895.37 118,826,670.82
税金及附加 1,066,798.77 502,153.52
销售费用 16,585,824.57 17,830,437.68
18
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管理费用 19,887,392.91 17,307,480.09
财务费用 14,174,672.92 5,059,546.01
资产减值损失 884,355.98 -112,751.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-201,125.01 -285,470.19
列）
其中：对联营企业和合营企
-531,386.49 -285,470.19
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,402,865.99 12,549,332.07
加：营业外收入 9,171,606.49 8,442,893.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,544.82 156.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,551,927.66 20,992,069.06
列）
减：所得税费用 2,228,011.94 2,408,036.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,323,915.72 18,584,032.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,323,915.72 18,584,032.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1025 0.0802
（二）稀释每股收益 0.1025 0.0787
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 344,488,202.60 305,567,720.90
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,604,962.10 4,412,229.23
收到其他与经营活动有关的现
10,889,852.33 6,892,237.45
金
经营活动现金流入小计 363,983,017.03 316,872,187.58
购买商品、接受劳务支付的现金 338,598,665.19 270,534,620.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,005,826.00 43,224,982.03
现金
支付的各项税费 46,105,006.51 20,319,133.20
支付其他与经营活动有关的现
52,394,524.30 24,590,192.03
金
经营活动现金流出小计 488,104,022.00 358,668,928.01
经营活动产生的现金流量净额 -124,121,004.97 -41,796,740.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 330,261.48 2,434.00
处置固定资产、无形资产和其他
4,164,886.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 204,495,148.38 2,434.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,796,793.90 33,496,585.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
9,532,446.64
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
120,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 31,329,240.54 153,496,585.29
投资活动产生的现金流量净额 173,165,907.84 -153,494,151.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,082,635.20 649,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 135,500,000.00 142,357,868.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
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金
筹资活动现金流入小计 146,582,635.20 143,007,388.00
偿还债务支付的现金 117,740,295.35 58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,191,821.39 9,073,258.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
112,575.00 110,643.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
43,242,500.00
金
筹资活动现金流出小计 170,174,616.74 67,073,258.86
筹资活动产生的现金流量净额 -23,591,981.54 75,934,129.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-225,435.77 227,846.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,227,485.56 -119,128,915.72
加：期初现金及现金等价物余额 824,368,668.18 409,857,337.27
六、期末现金及现金等价物余额 849,596,153.74 290,728,421.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,552,993.27 176,079,739.43
收到的税费返还 6,141,606.49 4,412,229.23
收到其他与经营活动有关的现
10,304,712.14 3,087,235.33
金
经营活动现金流入小计 142,999,311.90 183,579,203.99
购买商品、接受劳务支付的现金 90,045,068.53 93,037,354.52
支付给职工以及为职工支付的
18,618,718.44 18,765,938.16
现金
支付的各项税费 17,768,023.75 6,263,255.36
支付其他与经营活动有关的现
36,817,559.95 23,951,803.16
金
经营活动现金流出小计 163,249,370.67 142,018,351.20
经营活动产生的现金流量净额 -20,250,058.77 41,560,852.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 1,986,585.09
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取得投资收益收到的现金 330,261.48
处置固定资产、无形资产和其他
85,107.96
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 200,415,369.44 1,986,585.09
购建固定资产、无形资产和其他
2,881,143.84 9,011,249.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 43,242,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
204,000,000.00 205,400,000.00
金
投资活动现金流出小计 250,123,643.84 214,411,249.44
投资活动产生的现金流量净额 -49,708,274.40 -212,424,664.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,082,635.20 649,520.00
取得借款收到的现金 108,000,000.00 148,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 119,082,635.20 148,649,520.00
偿还债务支付的现金 87,000,000.00 58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,709,939.77 4,131,675.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 90,709,939.77 62,131,675.87
筹资活动产生的现金流量净额 28,372,695.43 86,517,844.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,585,637.74 -84,345,967.43
加：期初现金及现金等价物余额 163,952,539.96 237,769,983.74
六、期末现金及现金等价物余额 122,366,902.22 153,424,016.31
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏金智科技股份有限公司
法定代表人：徐兵
2017 年 4 月 25 日
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