江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,271,203,878.23 2,004,246,799.27 13.32%
归属于上市公司股东的净资产
1,333,828,624.16 1,216,857,115.06 9.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,606,535,102.02 17.85% 4,363,470,135.04 32.75%
归属于上市公司股东的净利润
62,744,145.24 -4.42% 156,926,042.10 1.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
58,207,938.63 -1.45% 148,731,278.35 5.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 204,115,904.85 -22.73%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 -5.56% 0.44 2.33%
稀释每股收益（元/股） 0.17 -5.56% 0.44 2.33%
加权平均净资产收益率（%） 4.8% -0.89% 12.32% -1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 211,156.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,009,909.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,449,900.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,028.99
减：所得税影响额 2,531,083.55
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少数股东权益影响额（税后） 866,089.66
合计 8,194,763.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 38,907
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏国泰国际集
国家 30.47% 109,680,000
团有限公司
张家港市永信咨
境内非国有法人 6.76% 24,332,400
询服务有限公司
张家港市仁通信
境内非国有法人 6.04% 21,732,300
息服务有限公司
张家港保税区合
力经济技术服务 境内非国有法人 5.77% 20,760,300
有限公司
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 2.5% 9,000,000
户
中融国际信托有
限公司－非凡结 其他 1.01% 3,620,000
构化 5 号
谭秋斌 境内自然人 0.74% 2,675,642 2,006,731
王永成 境内自然人 0.74% 2,674,000 2,081,250
马晓天 境内自然人 0.69% 2,494,874 1,871,155
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 0.56% 1,998,266
－分红－个险分
红
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
江苏国泰国际集团有限公司 109,680,000 人民币普通股 109,680,000
张家港市永信咨询服务有限公司 24,332,400 人民币普通股 24,332,400
张家港市仁通信息服务有限公司 21,732,300 人民币普通股 21,732,300
张家港保税区合力经济技术服务
20,760,300 人民币普通股 20,760,300
有限公司
全国社会保障基金理事会转持二
9,000,000 人民币普通股 9,000,000
户
中融国际信托有限公司－非凡结
3,620,000 人民币普通股 3,620,000
构化 5 号
中国平安人寿保险股份有限公司
1,998,266 人民币普通股 1,998,266
－分红－个险分红
融通新蓝筹证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
陈志荣 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
太平人寿保险有限公司－传统－
1,280,386 人民币普通股 1,280,386
普通保险产品-022L-CT001 深
以上股东中，江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人，谭秋斌女士现任本公
司董事长、张家港保税区合力经济技术服务有限公司董事长，马晓天先生现任本公司副
上述股东关联关系或一致行动的 董事长兼总经理，王永成先生现任本公司董事，陈志荣先生现任张家港市永信咨询服务
说明 有限公司董事长和张家港市亚源高新技术材料有限公司董事长。除以上情况外，本公司
未知其他前十名股东之间，也未知公司前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关
系，未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、交易性金融资产增加344.99万元，主要是本期远期外汇合约未到期交割。
2、预付账款增加9,819.72万元，增长62.94%，主要为母公司和华荣化工本期业务增长，预付给供应商的款项增加。
3、其他应收款增加201.53万元，增长50.66%，主要为华荣化工和国贸服装本期职工备用金的增加。
4、其他流动资产增加3,700.11万元，增长31.62%，主要为本期出口增长，应收出口退税增加。
5、长期股权投资增加3,217.80万元，增长46.98%，主要为母公司本期投入2,997万元参股江苏国泰财务有限公司。
6、在建工程增加1,034.42万元，增长220.61%，主要为亚源高新本期工程支出增加。
7、短期借款减少917.55万元，下降40.54%，主要为华荣化工本期归还了信用证押汇借款。
8、应付票据增加1,721.51万元，增长273.89%，主要为华荣化工增加了应付票据的使用。
9、预收账款增加22,543.09万元，增长165.41%，主要为母公司和华荣化工业务增长，客户预付货款增加。
10、应付职工薪酬减少3,099.73万元，下降69.02%，主要为母公司及下属子公司支付了2012年度年终奖金。
11、其他应付款减少187.94万元，下降37.74%，主要是本期母公司支付了其他应付款项。
12、资本公积增加363.60万元，增长687.72%，主要是本期股权激励成本摊销。
（二）利润表项目
1、营业收入增加107,658.92万元，增长32.75%，主要为本期出口贸易和国内贸易增长。
2、营业成本增加101,089.11万元，增长35.37%，主要为随营业收入增长而增长。
3、销售费用增加3,911.22万元，增长30.71%，主要由于出口增长，运输费用、检测费用等相应增加。
4、财务费用增加450.02万元，增长43.61%，主要由于押汇利息增加，同时汇率波动较大，汇兑损失增加。
5、资产减值损失增加145.16万元，增长118.67%，主要为本期应收账款、其他应收款增加相应计提的坏账准备增加。
6、公允价值变动净收益增加819.95万元，主要为去年同期交割转回。
7、投资收益减少580.82万元，下降52.82%，主要是去年同期远期结汇交割实现收益大于今年同期。
8、营业外收入减少627.88万元，下降37.02%，主要是去年同期母公司及华荣化工处置固定资产取得收益，本期未有相关收
益。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额减少6,004.23万元，下降22.73%，主要为本期预付账款增长、应付账款下降，导致本期经
营活动现金流出的增长幅度大于经营活动现金流入的增长幅度。
2、投资活动产生的现金流量净额减少6,635.20万元，下降250.64%，主要为本期处置固定资产、无形资产而收回的现金净额
减少1,806.09万元，投资所支付的现金净额增加3,653.10万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加2,953.11万元，增长33.50%，主要为本期借款增加导致借款取得的现金增加4,648.15万
元，同时本期偿还债务支付的现金增加2,700.35万元；分配股利、利润和偿付利息所支付的现金减少1,005.31万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
本公司控股股
东江苏国泰国 报告期内严格
江苏国泰国际 2005 年 05 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺 际集团有限公 长期。 履行了上述承
集团有限公司 日
司承诺：避免同 诺。
业竞争。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 10%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
17,223.82 至 21,051.34
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,137.58
外贸形势依然复杂严峻，外贸经营挑战和压力较大，要素成本上升和人民
业绩变动的原因说明
币持续升值，公司效益受到一定影响。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
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□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 659,772,454.82 562,027,445.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,449,900.00
应收票据 22,635,883.15 17,720,871.80
应收账款 505,996,539.03 453,370,985.83
预付款项 254,203,516.41 156,006,286.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,993,328.56 3,977,981.81
买入返售金融资产
存货 153,756,859.98 203,438,860.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 154,010,790.05 117,009,717.53
流动资产合计 1,759,819,272.00 1,513,552,149.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,666,090.51 68,488,087.44
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投资性房地产
固定资产 345,359,721.71 365,334,587.69
在建工程 15,033,084.81 4,688,858.11
工程物资 1,640,389.46 2,317,739.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,030,305.24 34,307,434.97
开发支出
商誉 453,833.98 453,833.98
长期待摊费用 5,539,916.11 5,986,335.58
递延所得税资产 9,661,264.41 9,117,772.58
其他非流动资产
非流动资产合计 511,384,606.23 490,694,650.24
资产总计 2,271,203,878.23 2,004,246,799.27
流动负债：
短期借款 13,460,419.93 22,635,897.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,500,447.80 6,285,324.00
应付账款 380,978,081.28 445,261,681.76
预收款项 361,718,030.00 136,287,150.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,916,285.71 44,913,549.18
应交税费 -524,022.93 -604,871.45
应付利息 76,700.29 109,632.29
应付股利 283,888.70
其他应付款 3,100,939.39 4,980,291.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 796,226,881.47 660,152,544.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 862,475.00
其他非流动负债 29,695,436.23 27,345,326.76
非流动负债合计 30,557,911.23 27,345,326.76
负债合计 826,784,792.70 687,497,871.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 4,164,701.43 528,701.43
减：库存股
专项储备 2,541,928.01 2,755,628.14
盈余公积 139,293,903.93 139,293,903.93
一般风险准备
未分配利润 831,013,130.63 717,287,088.53
外币报表折算差额 -3,185,039.84 -3,008,206.97
归属于母公司所有者权益合计 1,333,828,624.16 1,216,857,115.06
少数股东权益 110,590,461.37 99,891,812.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,444,419,085.53 1,316,748,927.80
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,271,203,878.23 2,004,246,799.27
计
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
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流动资产：
货币资金 433,257,486.90 349,622,933.22
交易性金融资产 3,449,900.00
应收票据
应收账款 370,426,733.56 345,191,513.03
预付款项 307,953,206.14 187,355,576.52
应收利息
应收股利
其他应收款 2,405,791.92 2,323,431.80
存货 60,911,953.01 111,986,660.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,398,459.51 101,059,750.95
流动资产合计 1,310,803,531.04 1,097,539,865.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 330,842,243.34 291,773,204.06
投资性房地产
固定资产 156,496,712.34 171,174,818.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 421,612.32 1,112,678.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,557,223.74 6,211,454.68
其他非流动资产
非流动资产合计 494,317,791.74 470,272,155.94
资产总计 1,805,121,322.78 1,567,812,021.56
流动负债：
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短期借款 7,960,419.93 5,850,212.91
交易性金融负债
应付票据 7,890,000.00
应付账款 333,249,731.26 384,117,580.14
预收款项 358,120,343.57 124,449,860.26
应付职工薪酬 27,311,089.16
应交税费 -8,380,359.13 -7,205,379.11
应付利息 32,932.00
应付股利
其他应付款 412,057.39 2,652,835.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 699,252,193.02 537,209,130.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 862,475.00
其他非流动负债
非流动负债合计 862,475.00
负债合计 700,114,668.02 537,209,130.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 7,188,511.53 3,552,511.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 139,293,903.93 139,293,903.93
一般风险准备
未分配利润 598,524,239.30 527,756,475.37
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,105,006,654.76 1,030,602,890.83
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,805,121,322.78 1,567,812,021.56
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计
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,606,535,102.02 1,363,174,541.00
其中：营业收入 1,606,535,102.02 1,363,174,541.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,531,065,258.62 1,281,041,420.16
其中：营业成本 1,421,930,068.43 1,195,178,226.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,506,099.20 1,628,425.62
销售费用 66,284,658.45 40,436,743.55
管理费用 36,133,497.58 35,147,216.24
财务费用 4,326,419.51 8,562,145.21
资产减值损失 884,515.45 88,663.18
加 ：公允价值变动收益（损失
2,260,400.00 911,010.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,372,103.29 -782,350.79
填列）
其中：对联营企业和合营
1,460,770.35
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,102,346.69 82,261,780.05
14
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 6,578,094.06 8,083,177.28
减 ：营业外支出 64,102.06 78,043.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
87,616,338.69 90,266,914.33
列）
减：所得税费用 18,265,104.80 20,398,007.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,351,233.89 69,868,907.33
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 62,744,145.24 65,646,407.05
少数股东损益 6,607,088.65 4,222,500.28
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.18
（二）稀释每股收益 0.17 0.18
七、其他综合收益 -38,408.43 21,988.86
八、综合收益总额 69,312,825.46 69,890,896.19
归属于母公司所有者的综合收益
62,705,736.81 65,668,395.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,607,088.65 4,222,500.28
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,525,998,386.56 1,265,047,451.46
减：营业成本 1,403,389,295.10 1,150,061,222.83
营业税金及附加 31,511.40 99,841.71
销售费用 61,621,337.67 34,025,475.22
管理费用 15,856,067.73 13,954,525.96
财务费用 4,815,684.90 6,553,062.49
资产减值损失 1,216,523.16 -859,441.09
加：公允价值变动收益（损失以
2,260,400.00 825,360.00
“－”号填列）
15
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
2,839,069.12 -1,214,008.66
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,167,435.72 60,824,115.68
加：营业外收入 4,710,904.55 6,820,840.85
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,878,340.27 67,644,956.53
列）
减：所得税费用 12,485,949.99 16,358,999.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,392,390.28 51,285,957.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.14
（二）稀释每股收益 0.1 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 36,392,390.28 51,285,957.07
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,363,470,135.04 3,286,880,953.62
其中：营业收入 4,363,470,135.04 3,286,880,953.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,162,390,753.94 3,094,628,730.56
其中：营业成本 3,868,762,523.43 2,857,871,429.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
16
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,245,857.19 3,828,739.13
销售费用 166,463,642.36 127,351,442.05
管理费用 105,424,220.20 94,034,405.74
财务费用 14,819,716.87 10,319,506.56
资产减值损失 2,674,793.89 1,223,208.06
加 ：公允价值变动收益（损失
3,449,900.00 -4,749,627.90
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,186,951.70 10,995,113.55
填列）
其中：对联营企业和合营
1,394,328.16 2,867,663.55
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 209,716,232.80 198,497,708.71
加 ：营业外收入 10,681,508.22 16,960,355.05
减 ：营业外支出 134,978.03 260,084.15
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
220,262,762.99 215,197,979.61
列）
减：所得税费用 45,737,989.66 48,246,758.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 174,524,773.33 166,951,220.71
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 156,926,042.10 155,226,735.94
少数股东损益 17,598,731.23 11,724,484.77
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.44 0.43
（二）稀释每股收益 0.44 0.43
七、其他综合收益 -176,832.87 65,006.66
八、综合收益总额 174,347,940.46 167,016,227.37
归属于母公司所有者的综合收益
156,749,209.23 155,291,742.60
总额
17
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 17,598,731.23 11,724,484.77
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,121,309,812.65 2,934,966,340.55
减：营业成本 3,797,669,156.17 2,638,218,183.15
营业税金及附加 203,552.24 370,450.96
销售费用 153,384,662.31 113,920,450.08
管理费用 46,833,696.92 36,170,695.76
财务费用 17,337,376.37 9,636,942.03
资产减值损失 1,383,076.25 639,414.75
加：公允价值变动收益（损失以
3,449,900.00 -3,255,027.90
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
29,523,864.28 29,914,347.07
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,472,056.67 162,669,522.99
加：营业外收入 6,590,479.15 9,915,074.35
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
144,062,535.82 172,584,597.34
列）
减：所得税费用 30,094,771.89 37,144,296.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,967,763.93 135,440,300.83
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.32 0.38
（二）稀释每股收益 0.32 0.38
六、其他综合收益
七、综合收益总额 113,967,763.93 135,440,300.83
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
18
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,773,027,066.33 3,632,450,949.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 290,836,083.06 287,951,223.84
收到其他与经营活动有关的现金 10,402,253.07 10,979,033.11
经营活动现金流入小计 5,074,265,402.46 3,931,381,206.18
购买商品、接受劳务支付的现金 4,388,003,935.58 3,272,119,640.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
200,692,772.36 163,014,537.10
金
支付的各项税费 91,597,433.67 96,005,178.18
支付其他与经营活动有关的现金 189,855,356.00 136,083,630.89
经营活动现金流出小计 4,870,149,497.61 3,667,222,987.13
经营活动产生的现金流量净额 204,115,904.85 264,158,219.05
二、投资活动产生的现金流量：
19
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 57,439,003.13
取得投资收益所收到的现金 4,978,948.63 10,374,900.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,423,000.00 21,483,924.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,840,951.76 31,858,824.45
购建固定资产、无形资产和其他
11,750,240.01 5,386,127.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 93,970,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105,720,240.01 5,386,127.42
投资活动产生的现金流量净额 -39,879,288.25 26,472,697.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 113,825,302.31 67,343,852.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 113,825,302.31 67,343,852.38
偿还债务支付的现金 122,989,673.34 95,986,221.16
分配股利、利润或偿付利息支付
49,452,877.98 59,505,975.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,932,706.92 5,225,096.19
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 172,442,551.32 155,492,196.84
筹资活动产生的现金流量净额 -58,617,249.01 -88,148,344.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-176,832.87 65,006.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,442,534.72 202,547,578.28
20
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 552,813,192.74 392,435,055.71
六、期末现金及现金等价物余额 658,255,727.46 594,982,633.99
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,434,964,522.01 3,237,976,428.32
收到的税费返还 290,836,083.06 287,951,223.84
收到其他与经营活动有关的现金 5,193,203.31 6,686,475.89
经营活动现金流入小计 4,730,993,808.38 3,532,614,128.05
购买商品、接受劳务支付的现金 4,327,043,609.83 3,115,849,107.37
支付给职工以及为职工支付的现
81,221,645.82 61,221,994.06
金
支付的各项税费 38,001,286.54 51,742,048.78
支付其他与经营活动有关的现金 153,127,451.33 108,178,658.52
经营活动现金流出小计 4,599,393,993.52 3,336,991,808.73
经营活动产生的现金流量净额 131,599,814.86 195,622,319.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 30,184,025.00 31,078,550.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,423,000.00 5,929,839.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,607,025.00 37,008,389.73
购建固定资产、无形资产和其他
764,400.00 158,902.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,729,200.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
21
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 40,493,600.00 2,158,902.57
投资活动产生的现金流量净额 -6,886,575.00 34,849,487.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 106,325,302.31 51,222,310.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 106,325,302.31 51,222,310.62
偿还债务支付的现金 104,203,988.49 67,760,178.68
分配股利、利润或偿付利息支付
43,200,000.00 54,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 147,403,988.49 121,760,178.68
筹资活动产生的现金流量净额 -41,078,686.18 -70,537,868.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 83,634,553.68 159,933,938.42
加：期初现金及现金等价物余额 349,622,933.22 266,648,931.59
六、期末现金及现金等价物余额 433,257,486.90 426,582,870.01
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事长：谭秋斌
二零一三年十月二十六日
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