广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2010－06
广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司 审计并被出具了标准无保留意见的
审计报告。
1.3 公司负责人朱伟、主管会计工作负责人邹剑佳及会计机构负责人(会计主管人员)莫劲刚声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 广东鸿图
股票代码 002101
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省高要市金渡世纪大道168 号
注册地址的邮政编码 526108
办公地址 广东省高要市金渡世纪大道168 号
办公地址的邮政编码 526108
公司国际互联网网址 http://www.ght-china.com
电子信箱 zgg@ght-china.com zhaobi@ght-china.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张国光 赵璧
联系地址 广东省高要市金渡镇世纪大道168 号 广东省高要市金渡镇世纪大道168 号
电话 0758－8512963 0758－8512658
传真 0758－8512996 0758－8512658
电子信箱 zgg@ght-china.com zhaobi@ght-china.com广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 499,901,368.63 559,588,130.61 -10.67% 481,459,028.09
利润总额 52,718,777.48 33,550,930.19 57.13% 41,052,901.60
归属于上市公司股东
的净利润
45,865,467.17 28,943,796.72 58.46% 34,331,599.29
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
45,459,474.68 26,573,591.36 71.07% 34,704,024.36
经营活动产生的现金
流量净额
96,706,854.07 56,072,714.48 72.47% 11,956,694.83
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 686,249,121.11 675,303,537.67 1.62% 606,440,565.79
归属于上市公司股东
的所有者权益
404,673,731.12 372,208,263.95 8.72% 343,264,467.23
股本 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00% 67,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.68 0.43 58.14% 0.51
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.43 58.14% 0.51
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.678 0.40 69.50% 0.52
加权平均净资产收益率（%） 12.30% 8.09% 4.21% 10.37%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
12.19% 7.43% 4.76% 10.48%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
1.44 0.84 71.43% 0.18
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
6.04 5.56 8.63% 5.12
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -129,160.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,148,025.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,226.59广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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所得税影响额 -71,645.73
合计 405,992.49 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 23,829,800 35.57% -23,829,80
0
-23,829,80
0 0 0.00%
1、国家持股
2、国有法人持股 23,829,800 35.57% -23,829,80
0
-23,829,80
0 0 0.00%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 43,170,200 64.43% 23,829,800 23,829,800 67,000,000 100.00%
1、人民币普通股 43,170,200 64.43% 23,829,800 23,829,800 67,000,000 100.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 67,000,000100.00% 67,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
高要鸿图工业有
限公司
18,400,000 18,400,000 0 0 发起人股东 2009 年12 月29
日
高要市国有资产
经营有限公司
5,429,800 5,429,800 0 0 发起人股东 2009 年12 月29
日广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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合计 23,829,800 23,829,800 0 0 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 7,163
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
高要鸿图工业有限公司 国有法人 27.46% 18,400,000 0 625,600
广东省科技创业投资公司 国有法人 19.96% 13,372,718 0 578,724
高要市国有资产经营有限公
司 国有法人 8.10% 5,429,800 0 184,613
广东省科技风险投资有限公
司 国有法人 5.03% 3,371,287 0 202,552
广东省机械研究所 国有法人 1.90% 1,276,299 0 108,511
广州市粤丰创业投资有限公
司 国有法人 1.72% 1,154,770 0 0
布立晖 境内自然人 0.64% 428,385 0 0
中国银行－友邦华泰盛世中
国股票型开放式证券投资基
金
国有法人 0.45% 300,000 0 0
金明娟 境内自然人 0.36% 242,212 0 0
周晓东 境内自然人 0.31% 206,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
高要鸿图工业有限公司 18,400,000 人民币普通股
广东省科技创业投资公司 13,372,718 人民币普通股
高要市国有资产经营有限公司 5,429,800 人民币普通股
广东省科技风险投资有限公司 3,371,287 人民币普通股
广东省机械研究所 1,276,299 人民币普通股
广州市粤丰创业投资有限公司 1,154,770 人民币普通股
布立晖 428,385 人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式
证券投资基金
300,000 人民币普通股
金明娟 242,212 人民币普通股
周晓东 206,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十大股东中，高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，后
者为前者的控股股东；广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司以及广州市粤
丰创业投资有限公司存在关联关系，三者的控股股东同为广东省粤科风险投资集团有限公司；
未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股
东的关联关系同上。广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东
报告期内，公司的控股股东未发生变化，仍为高要鸿图工业有限公司， 其所持有的公司股份中625,600 股被冻结,无质押或托
管等情况。
高要鸿图工业有限公司成立于1988 年3 月10 日，注册地为广东省高要市南岸镇新城路六十号，注册资本为675 万美元，法
定代表人为陈德甫，经营范围为开发、设计、生产和销售涡旋压缩机、风机、负压泵、电磁液体泵、蒸汽家电等机械产品。
2、实际控制人
报告期内，公司的实际控制人未发生变化，仍为高要市国有资产经营管理公司，控制本公司35.567%的股份，其中：直接持
有本公司8.104%的股份，通过持有高要鸿图工业有限公司76.28%的股权间接持有本公司27.463%的股份。
高要市国有资产经营有限公司成立于1994 年12 月19 日，注册地为广东省高要市府前大街14 号，注册资本为17,800 万元，
法定代表人为赵廷均，经营范围为国有资本投资经营和管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因 报告期内
从公司领
是否在股
东单位或广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
6
取的报酬
总额（万
元）（税前）
其他关联
单位领取
薪酬
朱伟 董事长 男 41 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 0.00 是
邹剑佳 总经理 男 52 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 111.00 否
何荣 董事 男 48 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 0.00 是
陈德甫 董事 男 50 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 4.00 是
彭星国 董事 男 47 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 0.00 是
陈金葵 董事 男 57 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 4.00 是
奚志伟 独立董事 男 72 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 4.00 否
苏武俊 独立董事 男 46 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 4.00 否
吴春苗 独立董事 女 61 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 4.00 否
张敏 独立董事 男 53 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 4.00 否
黄小玲 监事 女 46 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 3.00 否
孔国宏 监事 男 31 2007 年10 月
29 日
2010 年03 月
06 日
0 0 4.70 否
黄文胜 监事 男 32 2008 年09 月
01 日
2010 年03 月
06 日
0 0 4.10 否
张国光
副总经理、
董事会秘书 男 42 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 82.00 否
张百在 副总经理 男 45 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 82.00 否
徐飞跃 副总经理 男 39 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 82.00 否
莫劲刚 财务总监 男 38 2007 年03 月
07 日
2010 年03 月
06 日
0 0 82.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 474.80 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
朱伟 董事长 6 6 0 0 0 否
邹剑佳 副董事长、总经理 6 6 0 0 0 否
何荣 董事 6 6 0 0 0 否广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
陈德甫 董事 6 6 0 0 0 否
彭星国 董事 6 5 0 0 1 否
陈金葵 董事 6 6 0 0 0 否
徐旋波 董事 4 4 0 0 0 否
奚志伟 独立董事 6 6 0 0 0 否
苏武俊 独立董事 6 4 0 2 0 否
吴春苗 独立董事 6 6 0 0 0 否
张敏 独立董事 6 6 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 6
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司生产经营情况回顾
（一）、公司总体经营情况
1、2009 年，受全球金融危机的影响，公司的生产经营在上半年也遇到了前所未有的困难。为了尽量减少危机对公司的影响，
公司采取了一系列积极有效的措施，如压库存、促回收、精简人员等，使公司保持正常运作。下半年，在国家产业政策的刺
激和国家投资的拉动下，经济形势逐渐好转，公司的市场需求迅速增加，公司的开工率和产量随之显著提高，在11 月份单月
产量和销售额均创历史新高，全年的产销量、净利润等多项指标也达到历史最好水平。
2、汽车产品出口销售方面，上半年处于严重萎缩的状态,出口总额（包括直接出口和间接出口）同比下降了52.64%，美国主
要客户的订单几乎接近零；下半年随着市场形势的好转，出口销售增速明显，出口总额比上半年增长135.52%，国外的几大
客户已基本恢复危机前的采购水平。
3、市场开拓有较大突破。通过对新产品研发的加大投入、实施六西格玛项目控制产品质量、运行ERP 系统保证交付等一系
列措施，市场竞争力大大提高。报告期共开发新产品202 款，创历年开发新产品数量的新高。其中，汽车产品开发新产品102
款，开发国内新客户5 个；通讯产品开发新产品100 款。
4、募投项目“提高汽车关键零部件制造技术替代进口项目”在下半年基本达产，使公司已经具备了生产加工技术含量更高的
汽车产品的能力，整体生产能力和生产效率显注提高。
5、内部管理控制能力不断加强。通过完善《部门级质量效率指标考核制度》和《生产部门成本消耗考核制度》等管理制度，
公司各项质量效率指标得到有效控制，各类生产辅料的单位消耗量连续两年下降10%；内控制度得到进一步规范完善，促进
了公司稳定、健康的发展。
2009 年度公司实现主营业务收入47,333.90 万元,比上年同期53,159.97 万元下降10.96%,实现利润总额为5,271.88 万元,比上年
同期3,355.09 万元增长57.13%。
公司主营业务收入同比下降了10.96%，而营业利润同比增长了69.54%，这主要是受以下因素的影响所致：
1、主营业务收入下降的主要原因：国际有色金属材料价格受金融危机的影响，波动较大，公司主要材料铝合金锭的价格较08
年有所下跌，公司相应调低产品的销售价格，引起主营业务收入的下降，但随着下半年客户需求量的增加，公司全年产品的
销售量比 2008 年是增加的，增幅为8%。
2、毛利率同比上升5.25%，使营业利润增加。毛利率上升的主要原因：
（1）、产品结构的发生变化。报告期，毛利率相对较高的国内汽车产品和通讯产品的销售额及销售比例均上升；以美元定价
的汽车产品，因定价时的汇率与结算时汇率有一定差距但未能及时调整到位，造成毛利率较低，该类产品在09 年的销售额及
销售比例均有较大幅度的下降。
（2）、报告期，公司不断加大生产技改的投入力度，对旧厂区的管网设施，辅助设备的进行改造更新，而且募投项目“提高
汽车关键零部件制造技术替代进口项目”在下半年基本达产，这些投入使生产设备更具先进性和自动化程度更高，生产能力广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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和生产效率明显增强，产品质量明显提高，从而增加了营业利润提高了毛利率。
（3）、报告期内公司继续推行一系列加强内部管理、降耗增收的措施，并取得很好的效果。
1）、在材料采购方面，公司抓住金融危机期间原辅材料价格下降的有利时机，通过公开投标、多家竞价、简化采购环节等措
施，使得公司的各类物料采购成本较上年同期均有不同幅度下降。
2）、在成本费用方面，公司继续对生产部门实行成本考核制度，控制成本费用，对柴油、离模剂、精炼剂、液压油、刀具等
耗用量大的辅助材料进行了定量考核与奖罚，效果明显，上述辅助材料的单位耗用量连续两年保持有10%的下降幅度。
3）、产品外协加工费用方面，随着公司产能的进一步提升，并得到充分的利用，外协加工费用继续下降，提高了公司的盈利
能力。
3、公司期间费用同比减少800 多万元，使营业利润增加。期间费用减少的原因如下：
因出口量减少、运输及包装物价格下降导致运费、包装费、仓储费减少，使得营业费用总额同比下降23%；由于银行借款的
减少以及汇率的稳定，导致利息支出和汇兑损失减少，使得财务费用总额同比下降40%。
同时，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为9,670.69 万元，同比增加72.47%。主要原因是：报告期内产品出口销
售减少，使应收账款结算期缩短，另因铝合金锭及原辅材料的价格下降,使销售额和采购额均相应下降，使公司在销售、采购
业务方面占用流动资金减少，使经营活动产生的现金流量净额大幅增加。
（二）2009 年开展的主要工作
2009 年，公司面对美国通用汽车和克莱斯勒汽车破产的影响，在国际经济环境严重衰退的情况下，实现了主营业务下降，但
利润增长的良好经营业绩，公司主要做了以下几方面的工作：
1、积极开拓国内外市场并取得重大突破。2009 年，公司成功开发了一批新的国内客户，如海南马自达汽车公司、菲亚特汽车
公司、长丰动力公司、重庆康明斯发动机公司、东风乘用车公司等新客户。同时，为美国通用汽车公司、克莱斯勒公司、日
产公司、深圳华为公司、中兴通讯公司等老客户开发了202 款新产品。公司获得美国克莱斯勒公司颁发的“凤凰油底壳/集油
盘项目组卓越开发团队奖”。为了进一步加强与客户的沟通联系，巩固客户关系，提高客户满意度，公司还在美国底特律设立
销售服务中心。
2、继续加大技术改造和技术创新。公司的省级技术中心和工程技术研发中心是公司开展技术创新工作的平台，2009 年，公司
科研技术人员研发了多项处于国内外领先水平的科技创新成果。其中：主导或参与制定国家行业标准2 个，制定企业标准2
个，科技成果3 项，申请发明专利5 项，均已获得受理。公司主导产品“汽车铝合金压铸件”复审后继续列入广东省名牌产
品。
3、积极开展产学研合作。公司与华南理工大学、华中科技大学、重庆大学、广东省有色金属研究院等进行不同形式的合作，
充分发挥科研院校人才多、专业齐、理论水平高的优势,在压铸工艺技术、镁合金铆接、铝合金铆接等领域开展多个领域的研
究课题,其中和重庆大学、广东有色金属研究院合作的“汽车铝镁合金零部件开发及应用”项目列入第二批“广东省重大科技
专项计划项目”；华中科技大学的万里博士列入派驻本公司的“第一批省部企业科技特派员”，“大型复杂精密压铸模模温精确
实时控制的关键技术”被省科技厅列入2009 年科技特派员行动专项。
4、积极参与国家行业标准化制定工作。2009 年，受国家质量监督检验检疫总局和国家标准化委员会的委托，由本公司主导并
联合国内其它企业共同制定了《铝合金压铸件标准》（GB/T15114－2009），参与了《压铸铝合金标准》（GB/T15115－2009）
的制定工作，这是本公司首次主导制订和参与修订的国内行业标准。
5、积极开展六西格码精益生产管理，不断提高产品质量。针对2009 年初提出的节能降耗、压成本保效益的工作思路，以及
客户临时订单增多、交货要求紧的特点，公司成立了精益生产管理工作小组，聘请了专业的咨询导师进行辅导，专项小组到
生产现场进行分析、试验和定出改进措施，全力组织技术、工艺、质量攻关，进一步使公司的生产流程、工作细节得到优化
和改进，使公司的产品的质量和合格率进一步提升，生产效率得到提高。2009 年，公司连续三年得到美国通用汽车公司颁发
的“全球最佳供应商奖”。
6、持续实施人才梯队建设。年初，受订单大幅减少的影响，公司对学历低、工作能力差的员工进行了减员，累计减员389 人。
随着公司业务的增加，为满足未来发展需要，从2009 年年中开始，公司陆续新招收大中专毕业生200 多人。同时，为进一步
提升公司在职技术人员的水平，公司还与肇庆广播电视大学开办了机械制造专业、数控技术本科班、专科班，目前有63 位员
工在读。
7、积极开展企业文化建设工作。为了表彰先进，树立榜样，公司于1 月份召开“2008 年度优秀工作者表彰大会”，对经层层
筛选和民主评选出来的71 名优秀员工进行表彰奖励；为了鼓励员工进行自主创新和技术改造，提高员工技能水平，激发员工
敬业爱岗热情，公司在5 月份举办了一年一度的“劳动技能大赛”，通过竞赛评选了一批劳动技术能手，并进行奖励；公司在
7 月份还隆重举行了科技进步奖表彰大会，对获得国家专利、省市科技进步、新产品开发和为公司技术创新、技术改造做出突
出贡献的先进个人进行表彰和奖励；通过开展一系列的活动，为公司营造了积极健康、昂扬向上的文化氛围，大大提高企业
凝聚力，深受员工喜爱。
（三）经营环境分析
1、宏观经营环境分析
（1）国内外市场变化的影响
目前，公司汽车类铝合金压铸件产品已占公司销售总额的70％以上，产品领域和客户相对集中，使得公司受汽车市场变化的
影响较大。以2009 年的情况来分析，受美国通用汽车和克莱斯勒汽车重组的影响，公司汽车产品的出口销售额下降；但国内
汽车市场受国家产业政策的刺激，以及国外零部件制造业向国内转移的影响，国内市场逐步回升。公司加大了国内市场的开广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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发力度，仍然保持了公司利润的增长。
（2）汇率变动的影响
2009 年度，受美国金融危机的影响，虽然公司的出口产品的销售有所下降，进口设备占公司总采购的比重较小，但随着公司
进出口业务的进一步拓展，汇率变动对公司经营业绩的影响将会加大。公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，将
不断提高自身对汇率风险的防范能力。
（3）利率和信贷政策调整的影响
利率的变动直接影响公司的财务成本，未来利率的变动将直接影响公司的财务费用，从而影响公司的经营业绩。公司将通过
加强管理，提升资产周转速度和资源使用效率，从而控制公司财务成本。
（4）成本要素价格的变化及其影响
公司主要原材料为铝合金锭。2009 年铝锭价格呈持续上涨趋势，上涨幅度在35%左右。公司的人力成本在2009 年度也有一
定程度上升，随着国内市场劳动力成本的上升还将呈上升趋势。因此，公司受主要原材料价格波动的影响较大。公司未来将
主要通过加强内部管理和技术改造，降低原有产品的材料成本和能耗成本，并通过不断推出新产品和加强人力资源管理来降
低成本的上升对公司业绩的影响。
（四）行业比较分析
1、行业发展趋势
公司所处的压铸行业是装备制造业的基础产业，只要有装备制造业的存在就有压铸业的生存空间。随着科学技术的进步和对
节能减排工作的高度重视，铝合金和镁合金等轻合金零部件将广泛应用于汽车、通讯、机电等各个行业，逐步取代部份黑色
金属铸件。公司作为主要铝合金压铸件生产专业企业，将迎来了新的发展机遇。
2、公司在国内同行业所处的地位
从目前公司的生产规模、专业技术水平、经济效益、产品种类、品牌信誉、纳税贡献等多方面综合评价，公司处于国内同行
前列。
3、公司的优势
目前，公司的优势主要有：（1）规模优势：公司是一家专业化、规模化程度较高的企业，具备生产多个行业所需的铝合金压
铸件能力；（2）技术优势：公司的技术研发能力较强，拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心，能够自主开
发压铸新产品适应市场需求，掌握了一些自主研发的新工艺、新技术等核心技术；（3）产品和市场优势：公司的产品主要是
汽车和通讯产业的零部件，客户大部份是国内外知名的品牌企业。（4）品牌优势：公司在中国压铸行业具有较高的知名度，
并逐渐为众多的国际客户所熟悉，在国内外同行中有较高的信誉。
4、公司的劣势
公司的劣势主要有：（1）设备性能、产能不足；（2）机械化、自动化程度偏低；（3）高端技术人才、研发人才、管理人才缺
乏；（4）压铸模具设计与制造的差距；（5）相对公司的发展，资金运作较紧张。
（五）薪酬分析
报告期内，公司管理团队的报酬总额较2008 年有较大的增长，这主要是“年度绩效考核奖金”增加的结果。
公司无论在上市前，还是上市后，多年来一直探索以股权激励为核心的激励与约束机制，但是在实施过程中，由于受企业体
制所限，一直未能建立有效的股权激励制度。而公司身处压铸行业，市场竞争激烈，高端管理、技术人才紧缺，公司采用“基
本年薪+年度绩效考核奖金”相结合的薪酬办法，是在目前市场环境下比较有效的激励方式。公司董事会已建立和完善了公正、
透明、高效的绩效评价考核办法与约束机制。按年度对经营管理团队从经营业绩、专业技能、管理水平等方面对相关人员进
行考核与评定，并对相关核心人员进行奖励，同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对管理团队的激励。在约束
方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期的对经营管理团队进行审计监督。公司未来还将继续探索更多渠道的激励手
段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理团队的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。从而更好地
促进公司长期稳定发展。
（六）风险分析
1、受汽车、通讯行业波动影响的风险
目前，公司的主导产品是汽车和通讯行业所需的铝合金压铸件产品，公司的主营业务收入和主营业务利润主要来自于该业务，
公司受下游汽车和通讯行业影响较为明显。2009 年上半年，受全球金融风暴的影响，全球经济急剧衰退，汽车产业受到了巨
大的冲击。在下一轮经济发展过程中，汽车和通讯产业仍将是世界经济发展较快的产业之一，长期向好的发展趋势不会改变。
但由于通讯行业本身具有周期性特点，而汽车产业受国际燃油和产业政策影响较大，若国际国内汽车和通讯市场需求下降，
将对本公司生产经营和市场销售产生不利影响。
2、原材料价格波动的风险_
公司的主要原材料为铝合金锭，主营业务成本中铝锭的采购成本约占50%左右，公司的盈利水平受上游铝锭价格变动的影响
明显。2009 年，由于市场经济回暖的影响，铝锭价格缓步回升。因此受国内外经济回升及铝锭需求变动等多方面因素影响，
未来国内铝锭价格存在不确定性，公司面临铝锭价格波动的风险。
3、对大客户依赖的风险广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
目前，公司的前10 大客户的销售量已占公司总销售额的90％以上，公司对大客户有较强的依赖性，尽管公司始终坚持供需双
方共赢的策略与客户的合作，但不能排除其他原因造成客户流失；另外客户所处市场的竞争状况以及其经营方针和销售策略
发生重大变化时，也将给公司经营带来较大的风险。
4、研发、技术人才竞争的风险
公司所处压铸行业属于有金属材料成型专业，偏向于金属材料的应用，在分析市场应用需求变化的基础上，需要不断开发新
工艺和新产品，因此公司对各类研发、技术人才的要求较高。随着行业竞争的日趋激烈，以及本公司产品开发、工艺技术的
要求不断提高，公司对于高素质技术人才的需求将进一步加大。因此，公司如果出现研发、技术人才流失情况，将会对公司
未来的持续经营造成一定的风险。
二、对公司未来发展的展望以及2010 年工作思路和计划
（一）对公司未来发展的展望
1、行业状况及未来发展趋势
公司所在的压铸行业发展至今天，其生产零部件已广泛应用于航空航天、汽车、通讯、建筑五金、机电、家用电器等行业。
受世界总体经济增长及消费需求增加的影响，压铸行业进入快速发展时期，近二十年来年均保持10％以上的增长。但由于国
内市场秩序混乱，行业竞争十分激烈，盈利水平在逐步下降。
铝合金和镁合金（简称“轻合金”）压铸件由于其具有重量轻、节省原材料、容易加工、大批量生产、节能环保等优点，目前
是国家重点扶持发展的行业之一。从其产品性能要求和生产工艺的先进性看，随着节能减排、环境保护要求的提高，未来高
性能、环保型的汽车将受到市场的青睐，轻合金汽车零部件将成为汽车未来发展方向。
随着国际国内经济形势的逐步企稳回暖，国家扶持发展政策和刺激消费的政策将进一步细化和明朗化，四万亿元投资将对国
内市场产生明显的推动作用。随着汽车和通讯行业的复苏和回到持续快速的轨道当中，公司作为主要生产轻合金零部件的企
业，又将迎来一次新的发展机遇。
2、公司发展战略
面对公司所处行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将继续执行全面协调可持续发展战略，秉
承做强做大主业的方针，坚持以压铸业务为核心，适当向上下游发展的经营理念；坚持以人为本、以技术为中心、以市场为
导向、以效益为目标的管理模式，逐步提升公司的综合竞争能力和盈利能力，将公司建设成为具有竞争优势的压铸件生产基
地。
（二）2010 年工作思路和计划
2010 年，国内外的经济情况仍存有诸多不确定性因素，公司将面临更大的困难和挑战。我们将紧紧围绕“确保现有市场，抢
抓发展机遇，提升综合能力，适时调整结构”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技术先行，稳健发展”为经营方针开
展工作。2010 年，公司将着重做好以下工作：
1、继续加大成本考核，积极推进六西格码精益生产，提升公司竞争力。
1）、加强公司生产成本的考核。
我们将在2009 年部份车间已经开展生产成本考核的基础上，将逐步在2010 年开展部门、车间、班组的成本预算和考核，减
少各方面不必要的成本，提高企业效益。
2）、推进精益生产，降低生产成本。
2009 年，公司开始推行六西格码精益生产管理，并取得初步成效。为此，我们将在2010 年全面开展精益生产管理，以积极开
展新技术、新工艺、精细管理为核心，以降低生产成本为目标做好生产工作。
2、完善ERP 信息化管理系统，重点加强订单完成率的控制，改进现场数据的收集的手段，尽量减少库存量，减少人力成本，
提高工作效率。
自2008 年开展ERP 系统应用以来，我们对公司组织架构和部门职能进行了调整，其中重点加强了生产控制部在生产计划安
排、物料配送、产品周转、成本核算等方面的控制，并取得一定的效果。2010 年，我们将按照工作计划继续完善ERP 信息化
管理系统，将订单完成率问题作为今年的重点工作改善，加强生产车间现场数据收集的速度和准确性，为订单完成情况提供
最快的反应提供决策。
3、加快公司自动化生产技术改造，降低人力成本，提升公司生产水平。
过去几年，公司一直致力于自动化生产的改造，目前已全部采用自动化喷涂机器人，2010 年，我们将在取件、后加工等方面
进行自动化生产的改造，一方面提升公司的生产水平，另一方面减少人力成本，以适应新时期市场发展的需要。
4、加强人才的招聘和培养工作。
随着公司生产规模的不断扩大，产品结构逐步向汽车关键零部件发展，产品质量的不断提升等因素的变化，我们感觉到公司
在生产成本、产品质量、管理水平、技术水平等方面急需加强人才的引进和培养，为此，我们将在2010 年积极招聘一些有经
验的同类型技术人才到公司工作，为公司今后的发展奠定基础。
5、积极探索公司生产工人工资制度的改革，逐步推行目标管理的计时工资方案，取代目前的计件工资方案。
多年以来，公司一直实行生产工人计件工资管理方法，该方法在一定时期过程中对提高工人的积极性，提高生产效率等方面
具有一定积极作用。但是，随着公司生产规模的不断增加，产品质量的不断提升，客户对目标管理提出更高的要求，按照目
前的工资计算方法将很难适应新时期公司发展的要求。因此，2010 年，我们将对公司目前的计件工资进行逐步改革，推行以
目标管理为主计时工资方案，取代以强调个人冠军为主的计件工资管理，向强调以团队合作为主流，以目标计划完成为基础广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
的计时绩效工资管理。
计时绩效工资管理的推进，将进一步提升公司在生产计划控制、生产工艺流程设置、生产工艺的科学性合理性、员工团队合
作精神、生产成本的控制等方面均会起到积极的作用。
6、积极筹集资金，确保公司正常生产经营和技术改造所需的资金。
面对经济危机下国内外经济发展的不稳定性，2010 年，我们将采用稳步发展的策略，首要的工作是确保正常生产经营所需的
资金，其次是在资金允许和客户订单保证的情况下，进行适当的投资。
（三）2010 年投资计划
1、根据目前公司的资产规模建设情况和使用状况，结合2010 年生产经营、市场动态的分析与预测以及今后发展需要；2010
年，我们计划投资4265 万元，主要投资项目是：
（1）、完善公司配套辅助设施的投资计划；
（2）、新增产能辅助设备及技改投资计划；
（3）、设备替换更新投资计划；
（4）、为2011 年新产品量产增购设备投资计划。
2、项目投资资金的筹集
上述的投资计划，共需投入资金4265 万元，均由公司自行筹集。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
铸件制造业 47,333.90 34,935.39 26.19% -10.96% -16.88% 5.25%
主营业务分产品情况
汽车类 33,405.11 24,746.24 25.92% -16.63% -23.80% 6.97%
通讯类 12,877.92 9,309.95 27.71% 18.78% 25.66% -3.95%
机电类及其他 1,050.87 879.20 16.34% -53.27% -59.04% 11.78%
合计 47,333.90 34,935.39 26.19% -10.96% -16.88% 5.25%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南 22,077.76 11.31%
华东 5,475.34 -41.21%
华中 3,023.90 -27.30%
出口 12,460.71 -25.85%
其他 4,296.19 40.94%
合计 47,333.90 -10.96%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 17,507.46 本年度投入募集资金总额 22.52
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 17,547.86
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
提高汽车关键零部件
制造技术替代进口产
品
否 16,000.
00
16,000.
00
16,000.
00 22.52 16,661.
86 661.86 104.14
%
2008 年12 月
31 日
2,739.85 是 否
新增精密镁合金压铸
件产品技术改造 否 8,790.0
0
8,790.0
0
4,578.0
0 0.00 886.00 -3,692.0
0
19.35
%
2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
合计 - 24,790.
00
24,790.
00
20,578.
00 22.52 17,547.
86
-3,030.1
4 - - 2,739.85 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
报告期内，公司的募投项目之一的“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”尚在缓慢建设当中，
按募集资金计划截至09 年累计应投入4578 万元，其中09 年度应投入3000 万元，但截至报告期末，
累计总投入只为886 万元，且俱为08 年前投入，而本报告期内投入金额为零，截至报告期末累计投入
金额与承诺投入金额的差额为-3692 万元，投入进度为19.35%。主要是受行业经济环境的因素影响，
客户基于产品成本的考虑，产品开发进度推迟，导致该项目投入进度处于停顿状态，经第三届董事会
第二十次会议审议通过，决定停止该项目的实施。但是公司在镁合金领域的研究开发工作将会继续进
行，待市场前景明朗、各方面因素成熟后，公司将按照相关的程序重新启动该项目。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
2007 年1 月12 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过“关于使用部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金的议案”，使用不超过8000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6 个月，
从2007 年1 月21 日起到2007 年7 月21 日止。
于2007 年5 月30 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补
充公司流动资金的议案》，公司自7 月22 日起继续使用上述8000 万元闲置募集资金中的4000 万元(另
外4000 万元已在7 月份归还)暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（2007 年7 月22 日至2008
年1 月21 日）。
于2007 年12 月27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公
司流动资金的议案》, 根据募集资金项目实施的计划和公司业务发展的实际需求，预计截至2008 年5
月31 日前公司约有2264 万元左右募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效益，根据《中小企业
板募集资金管理细则（2008 修订）》，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不
超过1500 万元，使用期限为4 个月;为此,公司自08 年1 月22 日起继续使用上述4000 万元闲置募集资
金中的1500 万元(另外2500 万元,已在07 年12 月份归还)暂时补充流动资金，使用期限为4 个月（2008
年1 月22 日至2008 年5 月21 日）,该款项已在2008 年5 月全部归还。
保荐机构安信证券股份有限公司和公司独立董事就上述两项闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各
自发表独立意见。一致认为，广东鸿图运用上述部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
规的。
截至2009 年12 月31 日公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 无
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润45,865,467.17 元，遵照《公司章程》的规定，计提10%的法
定盈余公积金4,586,546.72 元后，实现可供股东分配的利润41,278,920.45 元；加上年初未分配利润102,864,732.05 元，扣除支
付2008 年度股东现金红利 13,400,000.00 元，2009 年末实际未分配利润的余额为130,743,652.50 元。
基于第三届董事会第二十一次会议审议通过了包括“完善公司配套辅助设施的投资计划”、“新增产能辅助设备及技改投资计
划”、“设备替换更新投资计划”和“为2011 年新产品量产增购设备投资计划”四个项目在内的2010 年投资计划，总投资金
额4265 万元，加上2009 年及以前尚未支付完的投资款，公司对现金的需求仍然较大。公司拟定的2009 年度利润分配预案为：
不进行现金分配，不进行资本公积转增股本。公司未分配利润130,743,652.50 元转入下年度分配。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 13,400,000.00 28,943,796.72 46.30%
2007 年 0.00 34,331,599.29 0.00%
2006 年 14,941,000.00 34,376,588.78 43.46%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 87.08%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
基于第三届董事会第二十一次会议审议通过了包括“完善公司
配套辅助设施的投资计划”、“新增产能辅助设备及技改投资计
划”、“设备替换更新投资计划”和“为2011 年新产品量产增购
主要用于固定资产投资，完成２００９年及２０１０年公司的
投资计划。广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
设备投资计划”四个项目在内的2010 年投资计划，总投资金
额4265 万元，加上2009 年及以前尚未支付完的投资款，公司
对现金的需求仍然较大，因此，2009 年度不进行现金利润分配。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项_ 是否履行承诺
1、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺_ 是
2、股东就公司可能需要按照33%的税率补交2001 年度至本次发行上市前的企业所得税差额的事项所做出的承诺_是
3、所有股东做出的避免同业竞争的承诺_ 是
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内公司监事会共召开了四次会议：
（一）2009 年2 月23 日召开了公司第三届监事会第十次会议，审议通过了《二○○八年度监事会工作报告》、《二○○八年度
财务决算报告》、《二○○八年度利润分配预案》、《二○○八年度报告》及其摘要、《关于公司2008 年度内部控制的自我评价
报告》。
（二）2009 年4 月21 日召开了公司第三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司二○○九年第一季度报告》。
（三）2009 年7 月28 日召开了公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《公司二○○九年半年度报告》。
（四）2009 年10 月23 日召开了公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司二○○九年第三季度报告》、《关于停止
实施“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”的议案》。
二、监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2009 年公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开是否符合法定程序，重
大决策程序是否合法以及董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。监事
会认为，公司遵守国家法律法规，决策程序合法，内部控制制度较为完善，运作规范，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，
在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》、损害公司利益及股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会不定期的检查了公司的财务状况，审核了公司的会计资料，各项财务报告能真实反映公司的财务状况和经
营成果。
（三）对公司2009 年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易按照“公开、公平、公正”原则和关联交易的协议执行，交易行为遵循市场原则，未发现损害
公司利益和损害股东权益的情况。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有
违反法律法规和《公司章程》等行为。
（五）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺
和《募集资金使用管理制度》的规定执行。
（六）对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售股权和资产等交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
（七）对会计师事务所出具的2009 年度财务报告的独立意见
广东正中珠江会计师事务所对本公司2009 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告客观公正，真实准
确地反映了公司2009 年度财务状况和经营成果。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 广会所审字［2010］第10000440010 号
审计报告标题 审计报告广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
审计报告收件人 广东鸿图科技股份有限公司
引言段
我们审计了后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称广东鸿图科技）财务报表，包括2009 年
12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是广东鸿图科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取
有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
审计意见段
我们认为，广东鸿图科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
了广东鸿图科技2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计机构地址 广州市东风东路555 号粤海集团大厦10 楼
审计报告日期 2010年02 月08 日
注册会计师姓名
熊永忠、何国铨
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 68,078,371.78 68,078,371.78 74,668,808.31 74,668,808.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,520,248.40 7,520,248.40 20,043,172.14 20,043,172.14
应收账款 119,071,232.42 119,071,232.42 102,971,607.87 102,971,607.87
预付款项 15,879,554.85 15,879,554.85 11,756,350.91 11,756,350.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,482,499.81 2,482,499.81 4,505,853.60 4,505,853.60广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
买入返售金融资产
存货 85,106,105.57 85,106,105.57 72,206,951.94 72,206,951.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 298,138,012.83 298,138,012.83 286,152,744.77 286,152,744.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 335,097,346.15 335,097,346.15 337,618,682.43 337,618,682.43
在建工程 22,378,591.19 22,378,591.19 20,874,624.49 20,874,624.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,673,798.36 22,673,798.36 23,398,781.55 23,398,781.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,825,878.42 7,825,878.42 6,486,529.77 6,486,529.77
递延所得税资产 135,494.16 135,494.16 772,174.66 772,174.66
其他非流动资产
非流动资产合计 388,111,108.28 388,111,108.28 389,150,792.90 389,150,792.90
资产总计 686,249,121.11 686,249,121.11 675,303,537.67 675,303,537.67
流动负债：
短期借款 95,300,000.00 95,300,000.00 140,175,191.71 140,175,191.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 77,765,465.36 77,765,465.36 48,934,126.19 48,934,126.19
预收款项 180,334.38 180,334.38 217,391.34 217,391.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,284,235.29 19,284,235.29 12,344,776.29 12,344,776.29
应交税费 4,734,429.66 4,734,429.66 -1,587,256.38 -1,587,256.38
应付利息
应付股利
其他应付款 2,377,889.63 2,377,889.63 4,414,291.03 4,414,291.03广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,961,495.67 1,961,495.67 4,412,191.92 4,412,191.92
其他流动负债
流动负债合计 206,603,849.99 206,603,849.99 228,910,712.10 228,910,712.10
非流动负债：
长期借款 74,367,340.00 74,367,340.00 73,580,361.62 73,580,361.62
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 604,200.00 604,200.00 604,200.00 604,200.00
非流动负债合计 74,971,540.00 74,971,540.00 74,184,561.62 74,184,561.62
负债合计 281,575,389.99 281,575,389.99 303,095,273.72 303,095,273.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00
资本公积 175,663,350.00 175,663,350.00 175,663,350.00 175,663,350.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,266,728.62 31,266,728.62 26,680,181.90 26,680,181.90
一般风险准备
未分配利润 130,743,652.50 130,743,652.50 102,864,732.05 102,864,732.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计404,673,731.12 404,673,731.12 372,208,263.95 372,208,263.95
少数股东权益
所有者权益合计 404,673,731.12 404,673,731.12 372,208,263.95 372,208,263.95
负债和所有者权益总计 686,249,121.11 686,249,121.11 675,303,537.67 675,303,537.67
9.2.2 利润表
编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 499,901,368.63 499,901,368.63 559,588,130.61 559,588,130.61
其中：营业收入 499,901,368.63 499,901,368.63 559,588,130.61 559,588,130.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 449,043,754.37 449,043,754.37 529,590,951.74 529,590,951.74
其中：营业成本 370,231,252.06 370,231,252.06 439,219,756.66 439,219,756.66广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,849,306.47 1,849,306.47 2,346,108.08 2,346,108.08
销售费用 26,691,104.15 26,691,104.15 34,633,224.91 34,633,224.91
管理费用 41,978,271.47 41,978,271.47 35,236,629.70 35,236,629.70
财务费用 10,216,594.48 10,216,594.48 17,060,155.69 17,060,155.69
资产减值损失 -1,922,774.26 -1,922,774.26 1,095,076.70 1,095,076.70
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
50,857,614.26 50,857,614.26 29,997,178.87 29,997,178.87
加：营业外收入 2,531,550.05 2,531,550.05 4,041,791.32 4,041,791.32
减：营业外支出 670,386.83 670,386.83 488,040.00 488,040.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
52,718,777.48 52,718,777.48 33,550,930.19 33,550,930.19
减：所得税费用 6,853,310.31 6,853,310.31 4,607,133.47 4,607,133.47
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
45,865,467.17 45,865,467.17 28,943,796.72 28,943,796.72
归属于母公司所有者的净
利润
45,865,467.17 45,865,467.17 28,943,796.72 28,943,796.72
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.68 0.68 0.43 0.43
（二）稀释每股收益 0.68 0.68 0.43 0.43
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 45,865,467.17 45,865,467.17 28,943,796.72 28,943,796.72
归属于母公司所有者的综
合收益总额
45,865,467.17 45,865,467.17 28,943,796.72 28,943,796.72
归属于少数股东的综合收
益总额
0.00 0.00 0.00 0.00广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
567,064,894.53 567,064,894.53 616,303,712.65 616,303,712.65
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,081,718.60 7,081,718.60 1,779,461.47 1,779,461.47
收到其他与经营活动有关
的现金
2,020,712.86 2,020,712.86 4,308,101.60 4,308,101.60
经营活动现金流入小计576,167,325.99 576,167,325.99 622,391,275.72 622,391,275.72
购买商品、接受劳务支付的
现金
376,195,372.74 376,195,372.74 462,143,383.56 462,143,383.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
69,178,695.75 69,178,695.75 69,411,268.99 69,411,268.99
支付的各项税费 19,910,688.48 19,910,688.48 18,071,213.15 18,071,213.15
支付其他与经营活动有关
的现金
14,175,714.95 14,175,714.95 16,692,695.54 16,692,695.54
经营活动现金流出小计479,460,471.92 479,460,471.92 566,318,561.24 566,318,561.24
经营活动产生的现金
流量净额
96,706,854.07 96,706,854.07 56,072,714.48 56,072,714.48
二、投资活动产生的现金流量：广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
75,000.00 75,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计75,000.00 75,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
32,632,451.92 32,632,451.92 95,511,402.11 95,511,402.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计32,632,451.92 32,632,451.92 95,511,402.11 95,511,402.11
投资活动产生的现金
流量净额
-32,557,451.92 -32,557,451.92 -95,511,402.11 -95,511,402.11
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 101,497,340.00 101,497,340.00 379,462,747.95 379,462,747.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
49,000,000.00 49,000,000.00
筹资活动现金流入小计150,497,340.00 150,497,340.00 379,462,747.95 379,462,747.95
偿还债务支付的现金 147,974,652.82 147,974,652.82 321,352,546.61 321,352,546.61
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
24,262,525.86 24,262,525.86 23,405,785.79 23,405,785.79
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
44,000,000.00 44,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计216,237,178.68 216,237,178.68 354,758,332.40 354,758,332.40
筹资活动产生的现金
流量净额
-65,739,838.68 -65,739,838.68 24,704,415.55 24,704,415.55
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,590,436.53 -1,590,436.53 -14,734,272.08 -14,734,272.08
加：期初现金及现金等价物
余额
64,668,808.31 64,668,808.31 79,403,080.39 79,403,080.39
六、期末现金及现金等价物余额63,078,371.78 63,078,371.78 64,668,808.31 64,668,808.31广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
67,000,
000.00
175,66
3,350.0
0
26,680,
181.90
102,86
4,732.0
5
372,20
8,263.9
5
67,000,
000.00
175,66
3,350.0
0
23,785,
802.23
76,815,
315.00
343,26
4,467.2
3
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
67,000,
000.00
175,66
3,350.0
0
26,680,
181.90
102,86
4,732.0
5
372,20
8,263.9
5
67,000,
000.00
175,66
3,350.0
0
23,785,
802.23
76,815,
315.00
343,26
4,467.2
3
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
4,586,5
46.72
27,878,
920.45
32,465,
467.17
2,894,3
79.67
26,049,
417.05
28,943,
796.72
（一）净利润
45,865,
467.17
45,865,
467.17
28,943,
796.72
28,943,
796.72
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 45,865, 45,865, 28,943, 28,943,广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
467.17 467.17 796.72 796.72
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
4,586,5
46.72
-17,986
,546.72
-13,400
,000.00
2,894,3
79.67
-2,894,
379.67
1．提取盈余公积
4,586,5
46.72
-4,586,
546.72
2,894,3
79.67
-2,894,
379.67
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-13,400
,000.00
-13,400
,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
67,000,
000.00
175,66
3,350.0
0
31,266,
728.62
130,74
3,652.5
0
404,67
3,731.1
2
67,000,
000.00
175,66
3,350.0
0
26,680,
181.90
102,86
4,732.0
5
372,20
8,263.9
5
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
67,000,00
0.00
175,663,3
50.00
26,680,18
1.90
102,864,7
32.05
372,208,2
63.95
67,000,00
0.00
175,663,3
50.00
23,785,80
2.23
76,815,31
5.00
343,264,4
67.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
67,000,00
0.00
175,663,3
50.00
26,680,18
1.90
102,864,7
32.05
372,208,2
63.95
67,000,00
0.00
175,663,3
50.00
23,785,80
2.23
76,815,31
5.00
343,264,4
67.23
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
4,586,546
.72
27,878,92
0.45
32,465,46
7.17
2,894,379
.67
26,049,41
7.05
28,943,79
6.72
（一）净利润 45,865,46 45,865,46 28,943,79 28,943,79广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
7.17 7.17 6.72 6.72
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
45,865,46
7.17
45,865,46
7.17
28,943,79
6.72
28,943,79
6.72
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
4,586,546
.72
-17,986,5
46.72
-13,400,0
00.00
2,894,379
.67
-2,894,37
9.67
1．提取盈余公积
4,586,546
.72
-4,586,54
6.72
2,894,379
.67
-2,894,37
9.67
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-13,400,0
00.00
-13,400,0
00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
67,000,00
0.00
175,663,3
50.00
31,266,72
8.62
130,743,6
52.50
404,673,7
31.12
67,000,00
0.00
175,663,3
50.00
26,680,18
1.90
102,864,7
32.05
372,208,2
63.95广东鸿图科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
