广东鸿图科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事邹剑佳因故未能出席本次董事会，委托董事陈金葵代为表决；董事黎柏其因公出差未能出席本次
董事会，委托董事彭星国代为表决。
公司负责人邹剑佳、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员) 莫劲刚声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,703,472,558.32 1,543,427,618.95 10.37%
归属于上市公司股东的所有
968,269,070.69 911,745,453.15 6.2%
者权益（元）
股本（股） 164,000,000.00 164,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
5.904 5.559 6.21%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 337,418,801.05 3.57% 1,005,367,542.02 7.63%
归属于上市公司股东的净利
17,140,522.57 12.93% 63,140,001.21 10.7%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 110,367,292.74 898.38%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.673 898.38%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1 12.93% 0.39 10.7%
稀释每股收益（元/股） 0.1 12.93% 0.39 10.7%
加权平均净资产收益率（%） 1.862% 0.112% 6.693% 0.033%
扣除非经常性损益后的加权
1.875% 0.115% 6.743% 0.073%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -5,873.03
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
106,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -664,529.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -100,560.37
合计 -463,842.10 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 13,192
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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高要鸿图工业有限公司 32,047,382 人民币普通股 32,047,382
广东省科技创业投资公司 15,387,634 人民币普通股 15,387,634
高要市国有资产经营有限公司 8,305,774 人民币普通股 8,305,774
广东省科技风险投资有限公司 6,742,574 人民币普通股 6,742,574
邦信资产管理有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
广东恒健资本管理有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
佛山市南海港能燃料物料有限
3,932,881 人民币普通股 3,932,881
公司
布立晖 3,414,748 人民币普通股 3,414,748
天津证大金马股权投资基金合
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
伙企业（有限合伙）
上海首佳投资有限公司 2,808,000 人民币普通股 2,808,000
上述前十大股东中，高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，
后者为前者的控股股东；广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司存在关联
股东情况的说明
关系，二者的控股股东同为广东省粤科风险投资集团有限公司；未知其他股东相互之间是否
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
（1）货币资金余额较上年年末余额减少123,026,724.64元，降幅为62.11%，主要是本期投入项目建设
资金增多所致。
（2）套期工具余额较上年年末余额减少6,616,383.67元，降幅为131.54%，主要是汇率变动，期末持有
的远期结汇的外汇浮动盈亏所致。
（3）应收票据余额较上年年末余额减少12,552,020.66元，降幅为68.20%，主要是票据到期及时承兑，
并增加了采用票据背书支付货款的方式所致。
（4）预付账款余额较上年年末余额增加29,176,097.42元，升幅为192.16%，主要原因随着客户产品的
需求的稳步上升，公司加大了产品的开发，新产品开发项目增多，预付的产品模具、工装设备款增加所致。
（5）其他应收款余额较上年年末余额减少3,268,517.13元，降幅为49.39%，主要是本期收回了土地竞
标保证金所致。
（6）固定资产余额较上年年末余额增加144,120,539.73元，增幅为30.92%，主要是本期随着投资项
目的投入进度，在建工程转固所致。
（7）长期待摊费用余额较上年年末余额增加25,210,366.47元，增幅为55.91%，主要是报告期投入量产
产品增多，列入长期摊销的产品工装模具、检具、夹具增加所致。
（8）应付票据余额较上年年末余额增加65,000,000.00元，增幅为216.67%，主要原因为更有效的利用
资金，降低资金成本，公司更多地采用银行票据进行采购结算。
（9）其他应付款余额较上年年末余额增加14,482,691.59元，增幅为75.02%，主要为报告期应付出口产
品物流运输费、仓储费以及水电费、外协加工费增加所致。
（10）长期借款余额较上年年末余额增加59,500,000.00元，增幅为216.36%，主要是报告期内为加快子
公司---南通公司的项目建设,由本公司提供担保向银行申请了8200万元的银行长期借款所致。
3
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（11）未分配利润余额较上年年末余额增加63,140,001.21元，增幅为33.52%，主要为报告期内实现的
净利润所致。
二、利润表项目：
（1）管理费用：本报告期较上年同期增加14,537,534.20元，增幅为34.75%，一是因公司资产规模及业
务的扩展以致员工增加，同时因用工形势需要，提高了职工工资及福利，使得列入的工资福利同比增加；
二是随着南通公司的发展，管理费用支出相应增多。
（2）资产减值损失： 本报告期较上年同期增加395,653.06元，增幅为284.93%，主要是报告期计提的
应收坏账准备增加所致。
（3）营业外收入： 本报告期较上年同期减小1,347,735.71元，降幅为92.56%，主要是报告期收到的科
研项目经费等政府补贴减少所致。
（4）营业外支出：本报告期较上年同期减少965,713.12元，降幅为58.94%，主要是捐赠支出减少所致。
三、现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升898.38%，主要是本期用票据支付货款同比增加，
收到出口退税同比增加以及货款回笼情况良好所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降31.99%，主要是报告期按照实施计划，稳步推进
投资建设项目投入的资金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降175.59%，主要是报告期收到的银行借款与偿还了
银行借款的差额较上年同期大幅减少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
连续六个月内
高要鸿图工业 通过证券交易
有限公司、高要 系统出售的本 2010 年 12 月 18
其他对公司中小股东所作承诺 长期 正在履行
市国有资产经 公司股份不超 日
营有限公司 过本公司股份
总数的 5%。
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 -
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 -
解决方式 -
承诺的履行情况 正在履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,950 至 9,717
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 88,336,544.78
受国内外经济环境，特别是“钓鱼岛事件”影响，日系车销售出现大
业绩变动的原因说明 幅下降，导致公司四季度日系产品订单有较大幅度下降，四季度销售收入、
利润同比减少。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 □ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 □ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司经营情况、行业
2012 年 09 月 04 日 本公司 实地调研 机构 长江证券
情况
5
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 广东鸿图科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 75,047,444.81 198,074,169.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 -1,586,519.17 5,029,864.50
应收票据 5,852,946.49 18,404,967.15
应收账款 413,488,526.41 397,838,026.69
预付款项 44,359,659.07 15,183,561.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,348,823.03 6,617,340.16
买入返售金融资产
存货 222,627,052.78 171,937,718.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 763,137,933.42 813,085,647.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 610,185,239.40 466,064,699.67
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在建工程 186,396,655.80 156,062,638.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,681,819.67 58,764,168.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,302,469.81 45,092,103.34
递延所得税资产 3,768,440.22 4,358,360.69
其他非流动资产
非流动资产合计 940,334,624.90 730,341,971.28
资产总计 1,703,472,558.32 1,543,427,618.95
流动负债：
短期借款 224,781,690.00 273,165,295.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 95,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 271,258,412.25 250,653,065.10
预收款项 6,039,282.30 6,932,588.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,001,353.23 39,787,418.07
应交税费 -16,664,389.06 -15,660,648.21
应付利息
应付股利
其他应付款 33,787,138.91 19,304,447.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 648,203,487.63 604,182,165.80
非流动负债：
长期借款 87,000,000.00 27,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 87,000,000.00 27,500,000.00
负债合计 735,203,487.63 631,682,165.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 164,000,000.00 164,000,000.00
资本公积 503,881,830.83 510,498,214.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,908,567.24 48,908,567.24
一般风险准备
未分配利润 251,478,672.62 188,338,671.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 968,269,070.69 911,745,453.15
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 968,269,070.69 911,745,453.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,703,472,558.32 1,543,427,618.95
法定代表人：邹剑佳 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：莫劲刚
2、母公司资产负债表
编制单位： 广东鸿图科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,498,853.12 183,618,120.37
交易性金融资产 -1,586,519.17 5,029,864.50
应收票据 5,852,946.49 18,404,967.15
应收账款 413,488,526.41 397,838,026.69
预付款项 34,621,439.66 12,895,880.35
应收利息
应收股利
其他应收款 52,875,715.89 63,717,836.22
存货 205,512,037.04 171,693,087.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 780,262,999.44 853,197,782.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 513,164,164.49 465,323,604.27
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在建工程 106,747,465.96 82,001,869.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,126,694.60 41,004,168.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,302,469.81 45,092,103.34
递延所得税资产 3,733,857.63 4,282,886.94
其他非流动资产
非流动资产合计 837,074,652.49 687,704,633.00
资产总计 1,617,337,651.93 1,540,902,415.96
流动负债：
短期借款 224,781,690.00 273,165,295.00
交易性金融负债
应付票据 95,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 255,128,407.14 250,417,173.13
预收款项 6,039,282.30 6,932,588.52
应付职工薪酬 34,000,903.23 39,787,418.07
应交税费 -10,780,768.21 -15,730,344.89
应付利息
应付股利
其他应付款 32,438,366.59 14,303,304.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 636,607,881.05 598,875,434.23
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00 27,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,000,000.00 27,500,000.00
负债合计 641,607,881.05 626,375,434.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 164,000,000.00 164,000,000.00
资本公积 503,881,830.83 510,498,214.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,908,567.24 48,908,567.24
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一般风险准备
未分配利润 258,939,372.81 191,120,199.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 975,729,770.88 914,526,981.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,617,337,651.93 1,540,902,415.96
法定代表人：邹剑佳 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：莫劲刚
3、合并本报告期利润表
编制单位： 广东鸿图科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 337,418,801.05 325,799,892.94
其中：营业收入 337,418,801.05 325,799,892.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 316,818,109.09 307,732,278.81
其中：营业成本 262,829,547.12 260,057,829.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 963,434.31 905,148.30
销售费用 30,250,713.91 25,127,380.44
管理费用 20,334,400.72 14,752,233.39
财务费用 2,440,013.03 6,889,687.19
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,600,691.96 18,067,614.13
加 ：营业外收入 76,000.00 54,675.80
减 ：营业外支出 227,045.21 176,267.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 20,449,646.75 17,946,022.93
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列）
减：所得税费用 3,309,124.18 2,767,741.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,140,522.57 15,178,281.90
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 17,140,522.57 15,178,281.90
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.09
（二）稀释每股收益 0.1 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,140,522.57 15,178,281.90
归属于母公司所有者的综合收益总
17,140,522.57 15,178,281.90
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：邹剑佳 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：莫劲刚
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 广东鸿图科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 337,574,207.26 325,799,892.94
减：营业成本 262,984,953.33 260,057,829.49
营业税金及附加 963,434.31 905,148.30
销售费用 30,068,793.04 25,127,380.44
管理费用 18,636,992.90 14,246,649.48
财务费用 2,709,715.49 6,889,687.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,210,318.19 18,573,198.04
加：营业外收入 76,000.00 54,675.80
减：营业外支出 225,490.36 176,267.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,060,827.83 18,451,606.84
列）
减：所得税费用 3,309,124.18 2,767,741.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,751,703.65 15,683,865.81
五、每股收益： -- --
11
广东鸿图科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.11 0.1
（二）稀释每股收益 0.11 0.1
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18,751,703.65 15,683,865.81
法定代表人：邹剑佳 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：莫劲刚
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 广东鸿图科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,005,367,542.02 934,055,954.00
其中：营业收入 1,005,367,542.02 934,055,954.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 929,008,241.01 866,537,308.41
其中：营业成本 773,539,139.59 724,245,508.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,150,864.90 5,084,781.11
销售费用 85,593,563.93 83,270,671.20
管理费用 56,371,696.43 41,834,162.23
财务费用 9,096,182.02 12,241,044.74
资产减值损失 256,794.14 -138,858.92
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,359,301.01 67,518,645.59
加 ：营业外收入 108,288.47 1,456,024.18
减 ：营业外支出 672,690.94 1,638,404.06
其中：非流动资产处置损失 8,161.50 25,410.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
75,794,898.54 67,336,265.71
列）
12
广东鸿图科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 12,654,897.33 10,298,119.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,140,001.21 57,038,146.25
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 63,140,001.21 57,038,146.25
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.39 0.35
（二）稀释每股收益 0.39 0.35
七、其他综合收益 -6,616,383.67 1,447,638.59
八、综合收益总额 56,523,617.54 58,485,784.84
归属于母公司所有者的综合收益总
56,523,617.54 58,485,784.84
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：邹剑佳 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：莫劲刚
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 广东鸿图科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,006,016,368.37 934,055,954.00
减：营业成本 774,187,965.94 724,245,508.05
营业税金及附加 4,150,864.90 5,084,781.11
销售费用 85,306,034.62 83,270,671.20
管理费用 51,716,359.63 40,655,257.16
财务费用 9,123,599.02 12,241,044.74
资产减值损失 557,369.14 -138,858.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,974,175.12 68,697,550.66
加：营业外收入 108,288.47 1,456,024.18
减：营业外支出 649,284.60 1,638,404.06
其中：非流动资产处置损失 8,161.50 25,410.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
80,433,178.99 68,515,170.78
列）
减：所得税费用 12,614,006.17 10,298,119.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,819,172.82 58,217,051.32
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.41 0.35
13
广东鸿图科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.41 0.35
六、其他综合收益 -6,616,383.67 1,447,638.59
七、综合收益总额 61,202,789.15 59,664,689.91
法定代表人：邹剑佳 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：莫劲刚
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东鸿图科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 998,123,801.40 921,328,834.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,361,934.37 13,994,741.79
收到其他与经营活动有关的现金 2,143,755.62 10,119,852.90
经营活动现金流入小计 1,036,629,491.39 945,443,428.85
购买商品、接受劳务支付的现金 764,840,960.49 772,465,259.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 120,756,705.39 112,878,905.79
支付的各项税费 22,666,887.26 35,064,363.50
支付其他与经营活动有关的现金 17,997,645.51 13,980,265.96
经营活动现金流出小计 926,262,198.65 934,388,795.08
经营活动产生的现金流量净额 110,367,292.74 11,054,633.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
19,000.00 97,200.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
14
广东鸿图科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流入小计 6,019,000.00 97,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长
233,847,809.44 172,705,528.84
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 233,847,809.44 172,705,528.84
投资活动产生的现金流量净额 -227,828,809.44 -172,608,328.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 437,657,082.00 286,181,455.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,729,063.91
筹资活动现金流入小计 437,657,082.00 287,910,519.47
偿还债务支付的现金 426,540,687.00 236,251,197.46
分配股利、利润或偿付利息支付的
14,744,330.26 25,466,311.84
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,012,928.90 1,532,430.85
筹资活动现金流出小计 456,297,946.16 263,249,940.15
筹资活动产生的现金流量净额 -18,640,864.16 24,660,579.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
149,866.46 -595,660.47
响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,952,514.40 -137,488,776.22
加：期初现金及现金等价物余额 191,413,257.73 297,671,369.36
六、期末现金及现金等价物余额 55,460,743.33 160,182,593.14
法定代表人：邹剑佳 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：莫劲刚
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东鸿图科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 998,123,801.40 921,328,834.16
收到的税费返还 36,361,934.37 13,994,741.79
收到其他与经营活动有关的现金 192,476,600.27 5,082,071.52
经营活动现金流入小计 1,226,962,336.04 940,405,647.47
15
广东鸿图科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 753,537,232.52 771,423,359.83
支付给职工以及为职工支付的现金 116,172,786.50 112,802,932.29
支付的各项税费 22,338,278.95 35,037,493.74
支付其他与经营活动有关的现金 191,737,973.02 13,057,140.15
经营活动现金流出小计 1,083,786,270.99 932,320,926.01
经营活动产生的现金流量净额 143,176,065.05 8,084,721.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
19,000.00 97,200.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,000.00 97,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长
120,612,746.62 131,462,300.71
期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 170,612,746.62 181,462,300.71
投资活动产生的现金流量净额 -170,593,746.62 -181,365,100.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 355,657,082.00 286,181,455.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 46,729,063.91
筹资活动现金流入小计 355,657,082.00 332,910,519.47
偿还债务支付的现金 426,540,687.00 236,251,197.46
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,880,708.00 25,466,311.84
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,012,928.90 41,532,430.85
筹资活动现金流出小计 455,434,323.90 303,249,940.15
筹资活动产生的现金流量净额 -99,777,241.90 29,660,579.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
149,866.46 -595,660.47
响
五、现金及现金等价物净增加额 -127,045,057.01 -144,215,460.40
加：期初现金及现金等价物余额 176,957,208.65 297,671,369.36
六、期末现金及现金等价物余额 49,912,151.64 153,455,908.96
法定代表人：邹剑佳 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：莫劲刚
16
广东鸿图科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
未经审计
17
广东鸿图科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
广东鸿图科技股份有限公司
董事长：邹剑佳
二〇一二年十月二十六日
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