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公司公告

广东鸿图:2013年第一季度报告全文2013-04-24  

						                    广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




广东鸿图科技股份有限公司

   2013 年第一季度报告

          2013-18




      2013 年 04 月




             1
                                                      广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                                    第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人邹剑佳、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)莫劲刚声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因             被委托人姓名

邹剑佳                  董事长                  因事请假                  廖坚

汪月祥                  独立董事                因公出差                  孙友松




                                                2
                                                                   广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月                2012 年 1-3 月
                                                                                                        (%)

营业收入(元)                                355,130,004.40                 320,573,584.38                       10.78%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 9,305,094.79                 27,452,180.64                        -66.1%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 8,535,311.85                 27,742,488.33                       -69.23%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -54,220,149.43                  7,838,170.55                      -791.74%

基本每股收益(元/股)                                       0.06                         0.17                     -64.71%

稀释每股收益(元/股)                                       0.06                         0.17                     -64.71%

加权平均净资产收益率(%)                                 0.94%                         2.97%                      -2.03%

                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)

总资产(元)                                 1,871,361,722.63              1,758,316,640.50                        6.43%

归属于上市公司股东的净资产(元)              994,922,147.91                 985,617,053.12                        0.94%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            980,929.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -75,302.01

所得税影响额                                                                135,844.05

合计                                                                        769,782.94                  --




                                                      3
                                                               广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末股东总数                                                                                                13,611

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件             质押或冻结情况
       股东名称            股东性质 持股比例(%)   持股数量
                                                                    的股份数量            股份状态            数量

高要鸿图工业有限公司     国有法人         19.54%     32,047,382                  0 质押                    16,400,000

广东省科技创业投资公司   国有法人          9.38%     15,387,634                  0

高要市国有资产经营有限
                         国有法人          5.06%      8,305,774                  0
公司

广东省科技风险投资有限
                         国有法人           4.11%     6,742,574                  0
公司

邦信资产管理有限公司     国有法人          2.44%      4,000,000                  0

广东恒健资本管理有限公
                         国有法人          2.44%      4,000,000                  0
司

佛山市南海港能燃料物料   境内非国
                                             2.4%     3,932,881                  0
有限公司                 有法人

中信建投证券股份有限公
                         境内非国
司客户信用交易担保证券                     1.98%      3,252,367                  0
                         有法人
账户

                         境内非国
上海首佳投资有限公司                       1.71%      2,808,000                  0
                         有法人

                         境内非国
百年化妆护理品有限公司                     1.65%      2,705,000                  0
                         有法人

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类             数量

高要鸿图工业有限公司                                                   32,047,382 人民币普通股             32,047,382

广东省科技创业投资公司                                                 15,387,634 人民币普通股             15,387,634

高要市国有资产经营有限公司                                              8,305,774 人民币普通股              8,305,774

广东省科技风险投资有限公司                                              6,742,574 人民币普通股              6,742,574

邦信资产管理有限公司                                                    4,000,000 人民币普通股              4,000,000

广东恒健资本管理有限公司                                                4,000,000 人民币普通股              4,000,000

佛山市南海港能燃料物料有限公司                                          3,932,881 人民币普通股              3,932,881

中信建投证券股份有限公司客户信用
                                                                        3,252,367 人民币普通股              3,252,367
交易担保证券账户


                                                      4
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上海首佳投资有限公司                                                2,808,000 人民币普通股        2,808,000

百年化妆护理品有限公司                                              2,705,000 人民币普通股        2,705,000

                                   公司前十名无限售流通股股东中,高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有
                                   限公司存在关联关系,后者为前者的控股股东;广东省科技创业投资公司与广东省
上述股东关联关系或一致行动的说明   科技风险投资有限公司存在关联关系,二者的控股股东同为广东省粤科风险投资集
                                   团有限公司;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
                                   人。




                                                     5
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                                  第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目:
1、应收票据较年初增长888.61%,主要原因是报告期内增加利用银行承兑汇票收取货款所致。
2、预付账款较年初增长95.09%,主要原因是报告期内预付的模具、工装设备款增加所致。
3、其他应收款较年初增长40.83%,主要原因是报告期内垫付了运费所致。
4、应付票据较年初下降50.00%,主要原因是报告期内应付银行承兑汇票到期结算所致。
5、预收账款较年初增长61.90%,主要原因是报告期内收到客户预付返销工装款增加所致
6、应交税费较年初增加225.51%,主要原因是报告期内应交增值税增加所致。
7、长期借款较年初增长75.89%,主要原因是报告期内南通公司增加银行借款所致。
二、利润表项目:
1、营业税金及附加较去年同期下降40.27%,主要原因是报告期内应缴流转税税额下降所致。
2、管理费用较去年同期增长32.48%,主要原因是:1)因公司资产规模及业务的扩展以致员工增加,同时
因用工形势需要,提高了职工工资及福利,使得列入的工资福利同比增加;2)增加了劳动保险费的计提
基数;3),随着南通的发展,规模的扩大,相应的日常经营费用支出增多。
3、财务费用较去年同期增长22,745.18%,主要原因是报告期内借款增加,同时,受报告期内远期外汇套期
保值交割所产生的汇兑收益同比有较大幅度下降所致。
4、营业利润较去年同期下降64.99%,主要原因是:1)公司全资子公司-----南通公司现正处于试生产期,
产销较少,但人员调配及培训费用逐步加大,物耗损耗较大,相关人工、折旧、动力等固定费用较大,亏
损近936万元,较去年同期大幅增加,影响了公司整体业绩。2)随着由广东鸿图本部实施的募投项目“铝
合金精密压铸件生产技术改造项目”已全部完工,新增固定资产及相应的生产技术工人,使得折旧费用、
人力成本同比上升,引致产品销售成本上升,增长幅度高于销售收入的增长,造成毛利下降。3)受报告
期借款增加以及汇兑收益下降,使得财务费用上升,影响利润。
5、营业外收入较去年同期增长13,990.69%,主要原因是报告期内收到的政府补贴增加所致。
6、营业外支出较去年同期下降78.39%,主要原因是报告期内捐赠支出减少所致。
7、利润总额较去年同期下降61.85%,主要原因是报告期内营业利润下降所致。
8、所得税费用较去年同期下降39.09%,主要原因是报告期内利润总额下降所致。
9、净利润较去年同期下降66.10%,主要原因是报告期内利润总额下降所致。
10、基本每股收益较去年同期下降64.71%,主要原因是报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。
11、综合收益总额较去年同期下降66.10%,主要原因是报告期内净利润下降所致。
三、现金流量表项目


                                              6
                                                                    广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降791.34%,主要原因是报告期内以票据方式结算的销售收
款增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升452.73%,主要原因是报告期内增加了银行借款所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

              承诺事项                     承诺方          承诺内容          承诺时间        承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

                                                        连续六个月内
                                      高要鸿图工业      通过证券交易
                                      有限公司、高要 系统出售的本       2010 年 12 月 25
其他对公司中小股东所作承诺                                                                 长期         正在履行
                                      市国有资产经      公司股份不超    日
                                      营有限公司        过本公司股份
                                                        总数的 5%

承诺是否及时履行                      是


四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             -30%   至                               0%
动幅度(%)

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          3,220     至                             4,600
动区间(万元)

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                   4,600
元)

                                                    预计上半年公司业绩同比有所下降,主要原因是:1.公司全资子公司
                                               -----南通公司现正处于试生产期,产销较少,但人员调配及培训费用逐步
业绩变动的原因说明                             加大,物耗损耗较大,相关人工、折旧、动力等固定费用较大,较去年同
                                               期大幅增加,影响了公司整体业绩。2.由广东鸿图本部实施的募投项目已
                                               全部完工,新增固定资产及相应的生产技术工人,使得折旧费用、人力成



                                                           7
                                                    广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                               本同比上升, 引致产品销售成本上升,增长幅度快于销售收入的增长,毛
                               利下降,影响利润。3.二季度受到客户年度产品降价的影响,预计售价有
                               所下降,影响业绩。


五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

六、证券投资情况

无




                                          8
                                                      广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司
                                                                                               单位:元

                 项目                   期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                       109,687,076.16                        131,961,226.87

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                   1,179,482.77                          1,179,482.77

    应收票据                                        23,429,945.91                          2,369,992.94

    应收账款                                       454,313,251.99                        391,395,252.21

    预付款项                                        32,946,853.62                         16,887,807.23

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       3,513,897.52                           865,647.00

    买入返售金融资产

    存货                                           252,117,784.11                        227,915,834.90

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    22,783,463.61                         22,391,464.86

流动资产合计                                       899,971,755.69                        794,966,708.78

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资



                                             9
                                   广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    投资性房地产

    固定资产                   690,611,480.39                        679,036,335.36

    在建工程                   131,139,428.17                        132,625,999.71

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                    69,616,055.16                         69,459,763.63

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                72,081,774.10                         74,286,603.90

    递延所得税资产               7,941,229.12                          7,941,229.12

    其他非流动资产

非流动资产合计                 971,389,966.94                        963,349,931.72

资产总计                      1,871,361,722.63                     1,758,316,640.50

流动负债:

    短期借款                   359,475,748.00                        311,137,960.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                    10,000,000.00                         20,000,000.00

    应付账款                   288,097,259.77                        271,364,360.31

    预收款项                     9,349,633.87                          5,775,012.70

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                26,848,951.09                         36,377,114.63

    应交税费                     3,179,238.12                         -2,532,965.67

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                  49,488,743.87                         46,078,105.41

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                         10
                                                           广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债                             18,750,000.00                         21,250,000.00

     其他流动负债

流动负债合计                                           765,189,574.72                        709,449,587.38

非流动负债:

     长期借款                                          111,250,000.00                         63,250,000.00

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                                         111,250,000.00                         63,250,000.00

负债合计                                               876,439,574.72                        772,699,587.38

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                164,000,000.00                        164,000,000.00

     资本公积                                          506,647,832.77                        506,647,832.77

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                           57,690,444.12                         57,690,444.12

     一般风险准备

     未分配利润                                        266,583,871.02                        257,278,776.23

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                             994,922,147.91                        985,617,053.12

     少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                           994,922,147.91                        985,617,053.12

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                      1,871,361,722.63                     1,758,316,640.50
计


法定代表人:邹剑佳                 主管会计工作负责人:徐飞跃                      会计机构负责人:莫劲刚




                                                 11
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2、母公司资产负债表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司
                                                                                            单位:元

                 项目                期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                     93,359,562.87                        121,551,243.58

    交易性金融资产                                1,179,482.77                          1,179,482.77

    应收票据                                     23,429,945.91                          2,369,992.94

    应收账款                                    480,186,207.46                        435,436,089.05

    预付款项                                     29,412,755.47                         14,437,575.17

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                   84,150,916.13                         67,556,180.36

    存货                                        210,812,062.54                        192,194,345.48

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  3,748,543.09                          7,759,347.17

流动资产合计                                    926,279,476.24                        842,484,256.52

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                100,000,000.00                        100,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产                                    550,244,104.02                        541,927,640.56

    在建工程                                     57,461,952.73                         64,935,562.58

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                     43,194,616.03                         43,038,981.53

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                 70,321,090.34                         73,578,099.62

    递延所得税资产                                7,454,370.23                          7,454,370.23


                                          12
                                       广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    其他非流动资产

非流动资产合计                     828,676,133.35                        830,934,654.52

资产总计                          1,754,955,609.59                     1,673,418,911.04

流动负债:

    短期借款                       359,475,748.00                        311,137,960.00

    交易性金融负债

    应付票据                        10,000,000.00                         20,000,000.00

    应付账款                       276,533,632.67                        254,217,845.12

    预收款项                         9,349,633.87                          5,775,012.70

    应付职工薪酬                    26,832,228.22                         36,377,114.63

    应交税费                         3,058,166.68                         -2,654,658.26

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                      47,547,479.26                         45,070,268.08

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       732,796,888.70                        669,923,542.27

非流动负债:

    长期借款                         5,000,000.00                          5,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       5,000,000.00                          5,000,000.00

负债合计                           737,796,888.70                        674,923,542.27

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)             164,000,000.00                        164,000,000.00

    资本公积                       506,647,832.77                        506,647,832.77

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                        57,690,444.12                         57,690,444.12

    一般风险准备



                             13
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     未分配利润                                           288,820,444.00                          270,157,091.88

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                             1,017,158,720.89                         998,495,368.77

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         1,754,955,609.59                        1,673,418,911.04
计


法定代表人:邹剑佳                   主管会计工作负责人:徐飞跃                       会计机构负责人:莫劲刚


3、合并利润表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                  项目                        本期金额                                上期金额

一、营业总收入                                            355,130,004.40                          320,573,584.38

     其中:营业收入                                       355,130,004.40                          320,573,584.38

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            343,602,905.64                          287,645,317.42

     其中:营业成本                                       286,320,977.98                          247,241,465.65

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                   1,117,878.61                           1,871,476.24

            销售费用                                       30,117,536.24                           24,622,714.44

            管理费用                                       18,383,484.93                           13,876,117.78

            财务费用                                        7,663,027.88                               33,543.31

            资产减值损失

     加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
号填列)



                                                   14
                                                                  广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              11,527,098.76                         32,928,266.96

     加   :营业外收入                                            980,929.00                               6,961.54

     减   :营业外支出                                              75,302.01                           348,500.00

            其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                12,432,725.75                         32,586,728.50
填列)

     减:所得税费用                                              3,127,630.96                          5,134,547.86

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               9,305,094.79                         27,452,180.64

     其中:被合并方在合并前实现的
净利润

     归属于母公司所有者的净利润                                  9,305,094.79                         27,452,180.64

     少数股东损益

六、每股收益:                        --                                        --

     (一)基本每股收益                                                  0.06                                  0.17

     (二)稀释每股收益                                                  0.06                                  0.17

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                                 9,305,094.79                         27,452,180.64

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                                 9,305,094.79                         27,452,180.64
总额

     归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:邹剑佳                         主管会计工作负责人:徐飞跃                     会计机构负责人:莫劲刚


4、母公司利润表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                 项目                               本期金额                              上期金额

一、营业收入                                                   350,841,062.99                        320,573,584.38

     减:营业成本                                              278,745,165.33                        247,241,465.65

          营业税金及附加                                         1,117,878.61                          1,871,476.24

          销售费用                                              28,941,207.97                         24,622,714.44



                                                         15
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         管理费用                                             15,114,916.79                         12,252,527.21

         财务费用                                              6,036,840.21                             33,543.31

         资产减值损失

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            20,885,054.08                         34,551,857.53

     加:营业外收入                                             980,929.00                               6,961.54

     减:营业外支出                                               75,000.00                           328,500.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                              21,790,983.08                         34,230,319.07
填列)

     减:所得税费用                                            3,127,630.96                          5,134,547.86

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            18,663,352.12                         29,095,771.21

五、每股收益:                      --                                        --

     (一)基本每股收益                                                0.11                                  0.18

     (二)稀释每股收益                                                0.11                                  0.18

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                              18,663,352.12                         29,095,771.21


法定代表人:邹剑佳                       主管会计工作负责人:徐飞跃                     会计机构负责人:莫劲刚


5、合并现金流量表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                             本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                            261,928,490.94                        349,175,861.91

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额



                                                       16
                                            广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                       19,065,587.12                         9,224,026.60

     收到其他与经营活动有关的现金          1,239,375.34                         4,492,686.99

经营活动现金流入小计                     282,233,453.40                       362,892,575.50

     购买商品、接受劳务支付的现金        270,152,689.07                       290,765,107.09

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          54,723,851.90                        47,766,662.12
金

     支付的各项税费                        4,351,996.52                         9,781,940.56

     支付其他与经营活动有关的现金          7,225,065.34                         6,740,695.18

经营活动现金流出小计                     336,453,602.83                       355,054,404.95

经营活动产生的现金流量净额               -54,220,149.43                         7,838,170.55

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    2,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                                2,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          57,394,180.93                        75,860,427.56
长期资产支付的现金

     投资支付的现金



                                    17
                                                            广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                      57,394,180.93                         75,860,427.56

投资活动产生的现金流量净额                               -57,394,180.93                        -75,858,427.56

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                                   143,967,496.00                         71,928,168.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     143,967,496.00                         71,928,168.00

    偿还债务支付的现金                                    50,129,708.00                         91,605,438.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           5,937,845.18                          5,196,935.50
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                            139,620.78                               5,963.09

筹资活动现金流出小计                                      56,207,173.96                         96,808,336.59

筹资活动产生的现金流量净额                                87,760,322.04                        -24,880,168.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                            575,826.81                              71,984.53
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -23,278,181.51                        -92,828,441.07

    加:期初现金及现金等价物余额                         127,354,602.31                        191,413,257.73

六、期末现金及现金等价物余额                             104,076,420.80                         98,584,816.66


法定代表人:邹剑佳                   主管会计工作负责人:徐飞跃                     会计机构负责人:莫劲刚


6、母公司现金流量表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司
                                                                                                     单位:元

              项目                            本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                         261,922,154.64                        349,175,861.91


                                                   18
                                            广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


     收到的税费返还                       19,016,139.65                         9,224,026.60

     收到其他与经营活动有关的现金         14,420,930.91                        11,870,904.94

经营活动现金流入小计                     295,359,225.20                       370,270,793.45

     购买商品、接受劳务支付的现金        258,571,488.40                       289,696,830.44

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          48,814,534.72                        46,850,112.89
金

     支付的各项税费                        4,244,623.12                         9,669,877.37

     支付其他与经营活动有关的现金         18,574,276.60                        53,084,814.73

经营活动现金流出小计                     330,204,922.84                       399,301,635.43

经营活动产生的现金流量净额               -34,845,697.64                       -29,030,841.98

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    2,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                                2,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          38,814,297.49                        24,578,124.75
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                      38,814,297.49                        24,578,124.75

投资活动产生的现金流量净额               -38,814,297.49                       -24,576,124.75

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                   95,967,496.00                        71,928,168.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                      95,967,496.00                        71,928,168.00

     偿还债务支付的现金                   47,629,708.00                        91,605,438.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                           4,309,710.41                         5,196,935.50
的现金


                                    19
                                                         广东鸿图科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    支付其他与筹资活动有关的现金                         139,620.78                              5,963.09

筹资活动现金流出小计                                   52,079,039.19                        96,808,336.59

筹资活动产生的现金流量净额                             43,888,456.81                       -24,880,168.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         575,826.81                             71,984.53
影响

五、现金及现金等价物净增加额                          -29,195,711.51                       -78,415,150.79

    加:期初现金及现金等价物余额                      116,944,619.02                       176,957,208.65

六、期末现金及现金等价物余额                           87,748,907.51                        98,542,057.86


法定代表人:邹剑佳                 主管会计工作负责人:徐飞跃                    会计机构负责人:莫劲刚


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否




                                                 20