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公司公告

广东鸿图:2016年第三季度报告全文2016-10-31  

						                    广东鸿图科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




广东鸿图科技股份有限公司

   2016 年第三季度报告

         2016-110




      2016 年 10 月




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                                      广东鸿图科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计

主管人员)刘刚年声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                           第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                        上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               3,512,042,026.00                 2,761,576,599.80                        27.18%

归属于上市公司股东的净资产(元)           2,101,180,621.68                 1,456,458,992.44                        44.27%

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                               增减                                         年同期增减

营业收入(元)                     693,038,500.76                      21.95%        1,867,361,920.86               14.99%

归属于上市公司股东的净利润(元)       59,450,048.94                   62.10%          118,177,890.73               32.76%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       59,812,450.23                   65.72%          115,898,355.33               32.33%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          --                    --                      80,976,041.93            1,687.41%

基本每股收益(元/股)                          0.2397                  25.30%                  0.4989               24.63%

稀释每股收益(元/股)                          0.2397                  25.30%                  0.4989               24.63%

加权平均净资产收益率                           3.29%                    0.61%                  6.54%                 0.14%



                                                                                                                   单位:元

                        项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -851,318.41

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                5,294,813.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -1,819,108.64

减:所得税影响额                                                                 344,850.74

合计                                                                            2,279,535.40                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            22,370                                                              0
                                                           股股东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                                                      质押或冻结情况
                                                                                       持有有限售条
                股东名称                     股东性质          持股比例   持股数量                    股份
                                                                                       件的股份数量            数量
                                                                                                      状态

高要鸿图工业有限公司                       国有法人              16.80%   41,661,597                  质押   16,780,000

广东省科技风险投资有限公司                 国有法人              14.33%   35,543,732

广东省科技创业投资有限公司                 国有法人              10.26%   25,451,055

肇庆市高要区国有资产经营有限公司           国有法人               4.35%   10,797,506

全国社保基金一零九组合                     其他                   2.10%    5,199,940

中央汇金资产管理有限责任公司               国有法人               1.55%    3,844,100

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投
                                           其他                   1.07%    2,665,211
资基金

全国社保基金一零七组合                     其他                   0.97%    2,393,864

虞伟庆                                     境内自然人             0.95%    2,357,101

太平人寿保险有限公司-分红-团险分红       其他                   0.84%    2,080,093

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
                   股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量

高要鸿图工业有限公司                                                      41,661,597 人民币普通股            41,661,597

广东省科技风险投资有限公司                                                35,543,732 人民币普通股            35,543,732

广东省科技创业投资有限公司                                                25,451,055 人民币普通股            25,451,055

肇庆市高要区国有资产经营有限公司                                          10,797,506 人民币普通股            10,797,506

全国社保基金一零九组合                                                     5,199,940 人民币普通股             5,199,940

中央汇金资产管理有限责任公司                                               3,844,100 人民币普通股             3,844,100

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金                             2,665,211 人民币普通股             2,665,211

全国社保基金一零七组合                                                     2,393,864 人民币普通股             2,393,864

虞伟庆                                                                     2,357,101 人民币普通股             2,357,101

太平人寿保险有限公司-分红-团险分红                                       2,080,093 人民币普通股             2,080,093

上述股东关联关系或一致行动的说明                    上述股东中,广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投


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                                         资有限公司存在关联关系,二者的控股股东同为广东省粤科金融集
                                         团有限公司;高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营
                                         有限公司存在关联关系,后者为前者的控股股东;未知其他股东相
                                         互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增加8,616.14万元,增幅为58.09%,主要是报告期实施了配股以及广东宝龙汽车有限公
司纳入合并范围影响所致。
2、应收票据较年初增加3,859.79万元,增幅为658.04%,主要是报告期客户增加了银行承兑汇票的结算所
致。
3、预付账款较年初增加1,867.91万元,增幅为109.44%,主要是报告期公司预付工装、材料采购款增加以
及广东宝龙汽车有限公司纳入合并范围影响所致。
4、其他应收款较年初增加832.80万元,增幅为263.74%,主要是报告期支付了投资意向金以及广东宝龙汽
车有限公司纳入合并范围影响所致。
5、其他流动资产较年初减少2,221.85万元,降幅为54.98%,主要是上期预缴了企业所得税所致。
6、本季度新增可供出售金融资产1,250.00万元,是报告期投资了广西源正新能源汽车有限公司所致。
7、本季度新增商誉21,576.04万元,是报告期并购了广东宝龙汽车有限公司,并购成本大于并购中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的差异所致。
8、其他非流动资产较年初增加8,814.57万元,增幅为1,614.78%,主要是报告期支付尚未交付的写字楼以及
设备工装款项增加所致。
9、短期借款较年初减少12,335.07万元,降幅为32.57%,主要是报告期偿还了短期借款所致。
10、应交税费较年初增加776.31万元,增幅为97.86%,主要是报告期应交企业所得税增加所致。
11、其他应付款较年初增加5,819.47万元,增幅为80.42%,主要是本期应付股份转让款以及收到股权认购
保证金增加所致。
12、一年内到期的非流动负债较年初减少1,883.46万元,降幅为31.77%,主要是报告期偿还了1年内到期的
长期借款所致。
13、其他流动负债较年初减少363.20万元,降幅为94.42%,主要是报告期远期外汇套期保值浮亏减少所致。
14、长期借款较年初增加16,125.00万元,增幅为83.66%,主要是报告期为加快子公司南通公司与武汉公司
投资项目的建设与开展,投资资金需求增加所致。
15、递延所得税负债较年初增加126.64万元,增幅为100.00%,主要是报告期并购了广东宝龙汽车有限公司,
资产评估增值确认了递延所得税负债所致。
16、资本公积较年初增加46,658.88万元,增幅为66.88%,主要是报告期实施了配股,股本溢价所致。
17、其他综合收益较年初增加363.20万元,增幅为94.42%,主要是报告期远期外汇套期保值浮亏减少所致。
18、本季度新增少数股东权益1,674.14万元,是报告期收购了广东宝龙汽车有限公司60%股权,除母公司以
外的其他投资者在子公司中的权益增加所致。


二、利润表项目:
1、财务费用较去年同期增加528.61万元,增幅为49.96%,主要是报告期内受汇率变动的影响,汇兑收益同
比减少所致。
2、资产减值损失较去年同期增加196.14万元,增幅为99.93%,主要是报告期计提的存货跌价准备同比增加


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所致。
3、营业外收入较去年同期增加185.99万元,增幅为50.22%,主要是报告期收到的政府补贴同比增加所致。
4、营业外支出较去年同期增加92.67万元,增幅为46.06%,主要是报告期捐赠支出及工伤赔偿支出同比增
加所致。


三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加8,607.72万元,增幅为1,687.41%,主要是南通子公司销售
业务收入的增加,货款回笼情况良好以及广东宝龙汽车有限公司纳入合并范围影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少28,276.69万元,降幅为144.91%,主要是加快子公司南通
公司与武汉公司投资项目的建设与开展,投资投入同比增加,同时购置了办公楼以及投资了广西源正新能
源汽车有限公司所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加36,187.65万元,增幅为293.71%,主要是本期实施了配股
所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、因筹划重大资产重组事项,公司股票自2016年4月29日13:00起停牌。停牌期间,公司根据本次重大
资产重组的进展情况及相关规定,每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。公司已于2016年9月1日召
开第六届董事会第七次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案,并披露了《发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告;2016年9月9日,公司收到深圳证券交易
所出具的《关于对广东鸿图科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】
第83号)。根据《问询函》的要求,公司已组织相关各方对《问询函》所涉及的问题进行逐条落实和回复,
并对重组报告书进行了补充、完善和披露,同时,公司股票自2016年9月21日开市起复牌;公司于2016年9
月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理
通知书》(162809 号);公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准和中华人民共和国商务部反垄
断局审查。详见公司2016年9月3日、9月21日、10月1日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    2、为推动通过并购重组实现外延式发展,实现从汽车零部件延伸至整车、新能源汽车等领域的产业
战略布局,经第六届董事会第四次会议审议,同意公司以现金方式收购广东宝龙汽车有限公司(以下简称
“宝龙汽车”)60%股权;公司已于报告期内完成相关股权交割及工商变更登记手续。详见公司2016年7
月23日、8月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    3、2016年9月18日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《广东鸿图科技股份有限公司2016年限
制性股票激励计划(草案)》,本激励计划尚需经广东省科学技术厅及公司股东大会批准。详见公司2016
年9月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    4、其他事项说明:
    报告期内,公司全资子公司广东盛图投资有限公司(以下简称“盛图投资”)的投资业务开展情况主
要如下:
    (1)以增资形式投资1,250万元认缴广西源正新能源汽车有限公司拥有其5.00%股权,并于报告期内完
成相关交割及工商变更登记手续;
    (2)以债转股形式投资珠海骁腾科技有限公司,投资金额为500万元,用于标的公司的股权结构调整
及其股权变更后的产品销售及公司的日常经营;报告期内,本项目已按相关投资协议支付债权投资款共计
400万元。



                                              7
                                                                   广东鸿图科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                    重要事项概述                          披露日期                 临时报告披露网站查询索引

                                                      2016 年 09 月 03 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组:发行股份及支付现金购买资产并募集
                                                      2016 年 09 月 21 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
配套资金暨关联交易
                                                      2016 年 10 月 01 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                                      2016 年 07 月 23 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
收购宝龙汽车 60%股权
                                                      2016 年 08 月 16 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2016 年限制性股票激励计划(草案)                     2016 年 9 月 20 日    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)




三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

 承诺事由             承诺方       承诺类型                   承诺内容               承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

                                              本公司及其一致行动人不会因本次增持
                                              广东鸿图的股份比例而损害广东鸿图的
                                              独立性,在资产、人员、财务、机构和业
             广东省科技风险投资               务上继续与广东鸿图保持五独立原则,并
             有限公司、广东省科               严格遵守中国证监会关于上市公司独立
                                                                                     2014 年 09
             技创业投资公司、广               性的相关规定,保持并维护广东鸿图的独                长期有效 正在履行
                                                                                     月 30 日
             州市粤丰创业投资有               立性。除非本公司及其一致行动人不再为
             限公司                           广东鸿图的第一大股东,本承诺始终有
                                              效。若本公司及其一致行动人违反上述承
                                              诺给广东鸿图及其他股东造成损失,一切
                                              损失由本公司及其一致行动人承担。
收购报告书                                    1、本公司及其一致行动人、控制的其他
或权益变动                                    企业目前不存在与广东鸿图从事相同或
报告书中所                                    相似业务而与广东鸿图构成同业竞争的
作承诺                                        情形,也不会以任何方式直接或间接从事
                                              广东鸿图现在和将来主营业务相同、相似
             广东省科技风险投资               或构成实质竞争的业务。2、本公司及其
             有限公司、广东省科               一致行动人、控制的其他企业将不投资与
                                                                                     2014 年 09
             技创业投资公司、广               广东鸿图从事相同或相似的产品,以避免                长期有效 正在履行
                                                                                     月 30 日
             州市粤丰创业投资有               对广东鸿图的生产经营构成直接或间接
             限公司                           的竞争;并保证本公司及其一致行动人、
                                              控制的其他企业不直接或间接从事、参与
                                              或进行与广东鸿图的生产、经营相竞争的
                                              任何经营活动。3、本公司及其一致行动
                                              人不利用广东鸿图的股东身份进行损害
                                              广东鸿图及其他股东利益的经营活动。如


                                                          8
                                                               广东鸿图科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                           违反上述承诺,本公司及其一致行动人愿
                                           意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或
                                           补偿由此给广东鸿图造成的所有直接或
                                           间接损失。

                                           1、在本次交易完成后,本公司及其一致
                                           行动人保证将严格遵守中国证监会、深圳
                                           证券交易所的规范性法律文件以及广东
                                           鸿图的《公司章程》等各项规定。在今后
                                           的生产经营活动中,信息披露义务人不利
                                           用大股东地位进行损害广东鸿图及其他
                                           股东利益的行为。2、本公司及其一致行
                                           动人、控制的其他企业将尽量避免与广东
             广东省科技风险投资
                                           鸿图及子公司之间发生关联交易; 3、对
             有限公司、广东省科
                                           于本公司及其一致行动人、控制的其他企 2014 年 09
             技创业投资公司、广                                                                长期有效 正在履行
                                           业与广东鸿图之间确有必要且无法回避     月 30 日
             州市粤丰创业投资有
                                           的关联交易,将严格遵循公平、公允和等
             限公司
                                           价有偿的市场原则进行。在股东大会或者
                                           董事会对有关涉及信息披露义务人及相
                                           关企业的关联交易事项进行表决时,履行
                                           回避表决的义务,并按相关法律、法规以
                                           及规范性文件的规定履行交易审批程序
                                           及信息披露义务。如违反上述承诺,给广
                                           东鸿图及子公司和其他股东造成损失,由
                                           本公司及其一致行动人承担赔偿责任。

                                           1、自本次认购股份上市之日起 36 个月内,
             广东省科技创业投资            承诺人将不通过任何方式转让本次认购
资产重组时 有限公司、肇庆市高              的全部股份。2、承诺人所持本次认购股 2016 年 9
                                  锁定期                                                       尚未生效 尚未生效
所作承诺     要区国有资产经营限            份因广东鸿图送股、配股、资本公积转增 月 1 日
             公司                          等除权除息事项而增加的股份,亦应遵守
                                           上述承诺。

                                           在中国境内的任何地区,不以任何方式
             高要鸿图工业有限公
                                           (包括但不限于其单独经营、通过合资经
             司、高要市国有资产
                                           营或拥有另一公司或企业的股份及其他
             经营有限公司、广东
                                           权益)直接或间接地从事与广东鸿图科技 2006 年 12 本公司续
             省科技创业投资公                                                                              正在履行
                                           股份有限公司主营业务构成或可能构成     月 15 日     存期间
             司、广东省科技风险
首次公开发                                 竞争的业务;不制定与广东鸿图科技股份
             投资有限公司、广东
行或再融资                                 有限公司可能发生同业竞争的经营发展
             省机械研究所
时所作承诺                                 规划。

             广东省科技风险投资                                                                2016 年 1
             有限公司、广东省科            将以现金全额认购本公司第五届董事会                  月 19 日
                                                                                  2015 年 05
             技创业投资有限公              第二十二次会议审议通过的配股方案中                  -2016 年 履行完毕
                                                                                  月 16 日
             司、广州市粤丰创业            可配股份。                                          7 月 18
             投资有限公司                                                                      日


                                                        9
                                                              广东鸿图科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                                                募集资金
                                           1、本次配股募集资金到账后,公司将严
                                                                                                使用期
                                           格执行《募集资金管理办法》的规定,将
                                                                                                间,自募
                                           募集资金全部存放于公司董事会决定的
                                                                                   2015 年 08 集资金到
             本公司                        银行专项账户,专户不得存放非募集资金                              正在履行
                                                                                   月 27 日     账日
                                           或用作其他用途; 2、公司不会变相通过
                                                                                                (2016 年
                                           本次募集资金补充流动资金以实施重大
                                                                                                4 月 21 日)
                                           投资或资产购买。
                                                                                                起生效

股权激励承
诺

                                           未来三年(2015-2017 年)内,公司将坚
                                           持以现金分红为主。在符合相关法律法规
                                           及《公司章程》和本《规划》有关规定和                 2015 年 5
                                           条件下,同时保持利润分配政策的连续性                 月 23 日
                                                                                   2015 年 05
             本公司                        与稳定性,保证公司正常经营和长远发展                 至 2018      正在履行
                                                                                   月 23 日
其他对公司                                 的前提下,公司原则上每年度进行一次现                 年 6 月 30
中小股东所                                 金分红,且最近三年以现金方式累计分配                 日
作承诺                                     的利润不少于最近三年实现的年均可分
                                           配利润的百分之三十。

                                           在本次使用部分闲置募集资金(不超过                   2015 年 9
                                           2,000 万元)暂时补充流动资金期间,不 2015 年 09 月 9 日至
             本公司                                                                                          履行完毕
                                           进行风险投资,不对控股子公司以外的对 月 09 日        2016 年 3
                                           象提供财务资助。                                     月8 日

承诺是否按
             是
时履行


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股
                                                                    25.00%    至                                 50.00%
东的净利润变动幅度

2016 年度归属于上市公司股
                                                                  16,085.63   至                               19,302.75
东的净利润变动区间(万元)

2015 年度归属于上市公司股
                                                                                                                12,868.5
东的净利润(万元)

                                公司不断强化经营实力和管控能力,有序推进项目建设,积极开拓新市场新领域,同时
                            得益于降成本措施的有效实施及全价值流精益生产管理系统的建立推行,业务稳步发展,盈
业绩变动的原因说明          利能力得到进一步提升。全资控股子公司“南通鸿图”销售收入较上年同期增长,效益得到
                            了呈现,对整体业绩有拉动作用,广东鸿图本部业绩较为平稳,与上年同期基本持平。
                                综合考虑,我们预计 2016 年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 25%~50%。



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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
       接待时间            接待方式           接待对象类型             调研的基本情况索引

   2016 年 09 月 29 日     实地调研               机构                    深交所互动易




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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司
                                                                                                单位:元

                         项目                           期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 234,496,005.57               148,334,575.28

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                  44,463,462.44                 5,865,576.46

    应收账款                                                 782,048,568.69               752,641,454.97

    预付款项                                                  35,746,350.36                17,067,267.06

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                 11,485,584.30                3,157,623.62

    买入返售金融资产

    存货                                                     381,319,372.84               322,302,695.57

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                              18,190,524.05                40,409,073.16

流动资产合计                                                1,507,749,868.25            1,289,778,266.12

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                          12,500,000.00

    持有至到期投资



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    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                                                1,187,042,137.78            1,009,882,054.86

    在建工程                                                 150,589,666.15               145,718,219.79

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                 130,980,719.97               107,016,451.47

    开发支出

    商誉                                                     215,760,447.17

    长期待摊费用                                             198,633,164.72               187,593,795.53

    递延所得税资产                                            15,181,671.89                16,129,126.23

    其他非流动资产                                            93,604,350.07                 5,458,685.80

非流动资产合计                                              2,004,292,157.75            1,471,798,333.68

资产总计                                                    3,512,042,026.00            2,761,576,599.80

流动负债:

    短期借款                                                 255,376,697.27               378,727,439.67

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                  14,453,300.00

    应付账款                                                 472,729,932.93               489,104,044.37

    预收款项                                                    6,620,293.44                6,128,476.91

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                              85,151,785.23                78,154,211.96

    应交税费                                                  15,696,062.25                 7,932,959.99

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                               130,561,208.33                72,366,511.52



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    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债              40,449,609.53                59,284,166.67

    其他流动负债                           214,826.62                 3,846,796.27

流动负债合计                          1,021,253,715.60            1,095,544,607.36

非流动负债:

    长期借款                           354,000,000.00               192,750,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                            17,599,970.22                16,823,000.00

    递延所得税负债                        1,266,360.19

    其他非流动负债

非流动负债合计                         372,866,330.41               209,573,000.00

负债合计                              1,394,120,046.01            1,305,117,607.36

所有者权益:

    股本                               248,023,001.00               191,700,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,164,233,417.86              697,644,650.00

    减:库存股

    其他综合收益                          -214,826.62                -3,846,796.27

    专项储备

    盈余公积                            95,471,203.86                95,471,203.86

    一般风险准备

    未分配利润                         593,667,825.58               475,489,934.85



                             14
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归属于母公司所有者权益合计                                        2,101,180,621.68            1,456,458,992.44

    少数股东权益                                                    16,741,358.31

所有者权益合计                                                    2,117,921,979.99            1,456,458,992.44

负债和所有者权益总计                                              3,512,042,026.00            2,761,576,599.80


法定代表人:黎柏其                   主管会计工作负责人:徐飞跃                       会计机构负责人:刘刚年


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                       项目                                 期末余额                       期初余额

流动资产:

    货币资金                                                         150,538,393.67            106,778,638.44

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                          37,663,462.44               5,865,576.46

    应收账款                                                         555,136,514.94            624,075,560.98

    预付款项                                                          80,699,694.45             35,035,114.97

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                       462,424,525.99            200,726,068.96

    存货                                                             228,055,076.21            220,898,939.97

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                13,027,575.35

流动资产合计                                                       1,514,517,667.70           1,206,407,475.13

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                     632,000,000.00            350,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产                                                         553,463,388.70            574,051,117.40

    在建工程                                                          45,756,296.84             21,368,685.96

    工程物资

    固定资产清理


                                                   15
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    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                    53,028,793.76              55,033,339.86

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                               122,259,398.84             126,099,411.88

    递延所得税资产                                              13,714,157.62              15,706,062.69

    其他非流动资产                                              55,973,651.46               4,917,000.23

非流动资产合计                                                1,476,195,687.22          1,147,175,618.02

资产总计                                                      2,990,713,354.92          2,353,583,093.15

流动负债:

    短期借款                                                   255,376,697.27             301,617,302.87

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                   258,953,019.75             331,319,387.66

    预收款项                                                      4,121,777.47              6,128,476.91

    应付职工薪酬                                                46,150,975.27              61,184,115.49

    应交税费                                                      8,710,572.94              7,221,128.68

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                                 121,647,980.35              58,837,898.14

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                      27,500,000.00              45,000,000.00

    其他流动负债                                                   214,826.62               3,846,796.27

流动负债合计                                                   722,675,849.67             815,155,106.02

非流动负债:

    长期借款                                                   137,000,000.00              28,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款



                                                   16
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    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                               137,000,000.00              28,000,000.00

负债合计                                     859,675,849.67             843,155,106.02

所有者权益:

    股本                                     248,023,001.00             191,700,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                1,164,233,417.86            697,644,650.00

    减:库存股

    其他综合收益                                -214,826.62              -3,846,796.27

    专项储备

    盈余公积                                  95,471,203.86              95,471,203.86

    未分配利润                               623,524,709.15             529,458,929.54

所有者权益合计                              2,131,037,505.25          1,510,427,987.13

负债和所有者权益总计                        2,990,713,354.92          2,353,583,093.15


3、合并本报告期利润表

                                                                              单位:元

                          项目           本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                                 693,038,500.76           568,308,921.28

    其中:营业收入                             693,038,500.76           568,308,921.28

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 625,125,824.81           526,793,323.58

    其中:营业成本                             518,551,139.52           438,144,647.59

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额



                                 17
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          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                               2,815,013.85             2,048,760.71

          销售费用                                                    51,947,484.26            48,696,223.43

          管理费用                                                    51,048,087.59            37,310,410.22

          财务费用                                                     4,906,338.51              218,318.90

          资产减值损失                                                -4,142,238.92              374,962.73

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    67,912,675.95            41,515,597.70

    加:营业外收入                                                      784,677.89              2,241,177.05

        其中:非流动资产处置利得                                         33,287.57                22,596.92

    减:营业外支出                                                     1,268,452.56             1,555,089.52

        其中:非流动资产处置损失                                        370,361.75              1,027,108.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                67,428,901.28            42,201,685.23

    减:所得税费用                                                     7,397,195.92             5,525,847.33

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    60,031,705.36            36,675,837.90

    归属于母公司所有者的净利润                                        59,450,048.94            36,675,837.90

    少数股东损益                                                        581,656.42

六、其他综合收益的税后净额                                              400,398.80

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                              400,398.80

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                              400,398.80

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分                                  400,398.80

          5.外币财务报表折算差额


                                                       18
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          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                         60,432,104.16               36,675,837.90

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     59,850,447.74               36,675,837.90

    归属于少数股东的综合收益总额                                           581,656.42

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                           0.2397                      0.1913

    (二)稀释每股收益                                                           0.2397                      0.1913

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:黎柏其                       主管会计工作负责人:徐飞跃                        会计机构负责人:刘刚年


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                          单位:元

                           项目                                   本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                            432,130,937.03              449,821,565.21

    减:营业成本                                                        320,192,694.81              344,733,639.17

        营业税金及附加                                                    2,486,678.42                2,048,760.71

        销售费用                                                         39,292,268.82               40,407,259.91

        管理费用                                                         25,879,806.93               25,177,438.58

        财务费用                                                          2,827,585.98                  957,092.07

        资产减值损失                                                     -3,326,595.50

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       44,778,497.57               36,497,374.77

    加:营业外收入                                                             79,175.53              1,787,240.94

        其中:非流动资产处置利得                                               33,287.57                 22,596.92

    减:营业外支出                                                        1,199,026.48                1,445,633.52

        其中:非流动资产处置损失                                               14,026.48              1,027,108.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   43,658,646.62               36,838,982.19

    减:所得税费用                                                        7,444,333.96                5,525,847.33

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       36,214,312.66               31,313,134.86

五、其他综合收益的税后净额                                                 400,398.80

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益


                                                       19
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          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                              400,398.80

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分                                  400,398.80

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                      36,614,711.46            31,313,134.86

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                       0.146                    0.1633

    (二)稀释每股收益                                                       0.146                    0.1633


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                    单位:元

                           项目                                本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                                                     1,867,361,920.86         1,623,904,095.99

    其中:营业收入                                                 1,867,361,920.86         1,623,904,095.99

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                     1,733,420,440.72         1,521,646,955.33

    其中:营业成本                                                 1,420,450,031.38         1,259,884,559.33

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                               6,472,858.04             5,452,776.63




                                                       20
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          销售费用                                                   151,380,305.08           139,451,728.31

          管理费用                                                   139,251,890.44           108,240,062.95

          财务费用                                                    15,866,673.40            10,580,529.45

          资产减值损失                                                    -1,317.62            -1,962,701.34

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   133,941,480.14           102,257,140.66

    加:营业外收入                                                     5,563,056.62             3,703,174.14

        其中:非流动资产处置利得                                        181,575.98                 22,596.92

    减:营业外支出                                                     2,938,670.48             2,011,995.53

        其中:非流动资产处置损失                                       1,032,894.39             1,361,028.66

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               136,565,866.28           103,948,319.27

    减:所得税费用                                                    17,806,319.13            14,930,822.68

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   118,759,547.15            89,017,496.59

    归属于母公司所有者的净利润                                       118,177,890.73            89,017,496.59

    少数股东损益                                                        581,656.42

六、其他综合收益的税后净额                                             3,631,969.65             3,268,054.64

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                             3,631,969.65             3,268,054.64

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                             3,631,969.65             3,268,054.64

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分                                 3,631,969.65             3,268,054.64

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                     122,391,516.80            92,285,551.23

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 121,809,860.38            92,285,551.23


                                                       21
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    归属于少数股东的综合收益总额                                         581,656.42

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                         0.4989                  0.4003

    (二)稀释每股收益                                                         0.4989                  0.4003

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                           项目                                 本期发生额                上期发生额

一、营业收入                                                        1,256,297,874.44         1,301,032,753.47

    减:营业成本                                                      940,511,960.54           999,886,211.76

        营业税金及附加                                                  6,144,522.61             5,452,776.63

        销售费用                                                      114,516,074.46           115,088,783.43

        管理费用                                                       76,380,161.94            73,491,235.58

        财务费用                                                        9,243,887.60             7,847,501.65

        资产减值损失                                                         80,909.62            597,080.77

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    109,420,357.67            98,669,163.65

    加:营业外收入                                                      4,217,588.96             2,740,604.69

        其中:非流动资产处置利得                                         181,575.98                22,596.92

    减:营业外支出                                                      1,918,750.67             1,870,950.53

        其中:非流动资产处置损失                                         676,559.12              1,361,028.66

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                111,719,195.96            99,538,817.81

    减:所得税费用                                                     17,653,416.35            14,930,822.68

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     94,065,779.61            84,607,995.13

五、其他综合收益的税后净额                                              3,631,969.65             3,268,054.64

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                              3,631,969.65             3,268,054.64

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额


                                                       22
                                                           广东鸿图科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分                                3,631,969.65             3,268,054.64

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                     97,697,749.26            87,876,049.77

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                     0.3925                     0.3805

    (二)稀释每股收益                                                     0.3925                     0.3805


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元

                               项目                               本期发生额             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                    1,870,637,391.39       1,609,018,784.09

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                    31,208,552.22           53,513,773.16

    收到其他与经营活动有关的现金                                      28,282,583.51           11,457,754.96

经营活动现金流入小计                                                1,930,128,527.12       1,673,990,312.21

    购买商品、接受劳务支付的现金                                    1,498,224,345.89       1,418,711,144.60

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金



                                                    23
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    支付给职工以及为职工支付的现金                                  281,388,519.72          200,815,726.44

    支付的各项税费                                                   24,950,178.13           36,909,044.11

    支付其他与经营活动有关的现金                                     44,589,441.45           22,655,539.61

经营活动现金流出小计                                               1,849,152,485.19       1,679,091,454.76

经营活动产生的现金流量净额                                           80,976,041.93           -5,101,142.55

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  240,162.15

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                    240,162.15

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  259,862,631.15          195,130,545.77

    投资支付的现金                                                   12,500,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                          205,774,930.22

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                478,137,561.37          195,130,545.77

投资活动产生的现金流量净额                                          -477,897,399.22        -195,130,545.77

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                              524,624,091.47

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                              558,115,666.16          840,270,056.25

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                             25,150,000.00

筹资活动现金流入小计                                               1,082,739,757.63         865,420,056.25

    偿还债务支付的现金                                              572,885,217.84          701,117,877.04

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               20,128,472.72           39,226,404.86

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                       4,638,792.82           1,864,968.28

筹资活动现金流出小计                                                597,652,483.38          742,209,250.18

筹资活动产生的现金流量净额                                          485,087,274.25          123,210,806.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -3,783,839.28           8,638,503.05

五、现金及现金等价物净增加额                                         84,382,077.68          -68,382,379.20



                                                     24
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    加:期初现金及现金等价物余额                                    143,615,589.58          164,846,337.19

六、期末现金及现金等价物余额                                        227,997,667.26           96,463,957.99


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元

                               项目                              本期发生额             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                   1,278,641,481.63       1,336,199,518.30

    收到的税费返还                                                   12,143,461.42           36,591,033.27

    收到其他与经营活动有关的现金                                     30,481,572.14           75,611,206.52

经营活动现金流入小计                                               1,321,266,515.19       1,448,401,758.09

    购买商品、接受劳务支付的现金                                   1,015,756,928.40       1,125,716,358.38

    支付给职工以及为职工支付的现金                                  167,251,203.97          144,021,825.43

    支付的各项税费                                                   22,473,071.38           34,299,865.79

    支付其他与经营活动有关的现金                                    276,651,932.25          238,021,794.31

经营活动现金流出小计                                               1,482,133,136.00       1,542,059,843.91

经营活动产生的现金流量净额                                          -160,866,620.81         -93,658,085.82

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  240,162.15

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                    240,162.15

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  103,198,466.36           45,767,057.37

    投资支付的现金                                                  241,680,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                344,878,466.36           45,767,057.37

投资活动产生的现金流量净额                                          -344,638,304.21         -45,767,057.37

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                              524,624,091.47

    取得借款收到的现金                                              469,828,814.37          506,301,064.20

    发行债券收到的现金



                                                     25
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     收到其他与筹资活动有关的现金                                                 24,650,000.00

筹资活动现金流入小计                                     994,452,905.84          530,951,064.20

     偿还债务支付的现金                                  427,118,310.60          438,819,082.40

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   11,048,750.93           33,267,685.10

     支付其他与筹资活动有关的现金                          2,693,462.82            1,367,468.28

筹资活动现金流出小计                                     440,860,524.35          473,454,235.78

筹资活动产生的现金流量净额                               553,592,381.49           57,496,828.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -4,338,523.85           7,402,103.27

五、现金及现金等价物净增加额                              43,748,932.62          -74,526,211.50

     加:期初现金及现金等价物余额                        102,059,652.74          138,355,326.53

六、期末现金及现金等价物余额                             145,808,585.36           63,829,115.03


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                    广东鸿图科技股份有限公司
                                                        法定代表人:黎柏其
                                                     二〇一六年十月三十一日




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