证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2012-012
深圳莱宝高科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会按照中国证券监督管理
委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求，
对本公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]161 号文核准，公司于 2006 年 12 月向
社会公众发行人民币普通股 4,880 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 20.00 元，
共募集资金总额人民币 97,600.00 万元，扣除发行费用人民币 4,334.30 万元，实际募集
资金净额为人民币 93,265.70 万元。该项募集资金已于 2006 年 12 月 29 日全部到位，并
经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第 152 号验资报告验证确认。
二、前次募集资金管理及存储情况
（一）前次募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募
集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规之规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金
使用管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，
公司对募集资金实行了专户存储。公司于 2007 年 1 月 9 日，与保荐机构国信证券有限
责任公司以及中国银行深圳市分行高新区支行、深圳市商业银行罗湖支行（已更名为平
安银行深圳罗湖支行）分别签订了《募集资金专用账户管理协议》，与募集资金专用账
户管理协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良好。
公司募集资金项目投资资金支出严格遵守公司资金管理和制度规定，履行审批手
续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门
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主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予
以付款；超过董事会授权范围的，报董事会审批。
（二）前次募集资金专户存储情况
截止 2011 年 6 月 30 日，公司全部完成 IPO 募集资金承诺投资项目，募集资金项目
累计使用资金 93,207.00 万元，剩余募集资金 58.70 万元（按募集资金净额 93,265.70 万
元计算）。截止 2011 年 10 月 31 日，募集资金账户累计收到利息收入 4,458.02 万元，实
际节余募集资金（含利息收入）为 4,516.72 万元。
经会计事务所鉴证、保荐机构发表明确同意实施的意见及公司第四届董事会第十三
次会议审议通过（公告编号：2011-021、2011-022、2011-023），同意公司将节余募集资
金（含利息收入）永久补充流动资金。
2011 年 10 月 31 日 ， 将 存 放 于 中 国 银 行 深 圳 市 分 行 高 新 区 支 行 专 户 余 额
13,701,622.21 元，通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户注销；将
存放于平安银行深圳罗湖支行专户余额 31,465,600.79 元，通过银行转账的方式转入一般
结算账户，并将募集资金专户注销。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
前次募集资金专户于 2011 年 10 月 31 日注销，募集资金使用情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金净额 93,265.70
加：累计募集资金利息 4,458.02
减：累计使用募集资金 93,207.00
实际募集资金净额超出募集资金承诺投资项目总额部分用于补充公司流动资金 ----
减：前次募集资金结余节余永久补充流动资金 4,516.72
2011 年 10 月 31 日止前次募集资金专户余额 0.00
前次募集资金使用情况对照表，见附表 1。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附表 2。
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（三）前次募集资金投资项目的变更情况
为更好的适应 TFT-LCD 面板市场的需求，且公司实际募集的资金净额超出原募集
资金投资项目所需的资金总额，公司调整原《中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线
项目》的部分建设内容：在投资原有一期月产 3 万片中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片
的基础上，对原计划二期建设月产 3 万片中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线做出
调整，调整为月产 3 万片薄膜晶体管阵列（TFT-Array）基板以及成盒生产线，并且提
前至一期一并实施，项目调整后的最终产品为 TFT-LCD 空盒，产能为月产 3 万对。通
过调整，项目投资总额由 46,519 万元调整至 56,945 万元。
该调整事项已经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表
意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司 2006 年度股东大会审议通过。
（四）前次募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况
公司在前次募集资金使用过程中，未发生变更实施方式、地点的情况。
（五）前次募集资金项目先期投入置换募集资金情况
为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金
20,145,720.11 元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期
投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2007 年 2 月 28 日公司第
二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见
2007 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：
2007-009）。
公司于 2007 年 4 月从存放在中国银行深圳市分行高新区支行专户的募集资金支取
2,014.57 万元转入结算户，用于募集资金项目先期投入置换募集资金。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司在前次募集资金使用过程中，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）资产认购股份后资产运行情况
本公司在前次募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股权情况。
（八）前次募集资金结余情况
截至 2011 年 10 月 31 日止，尚未使用完毕的前次募集资金 4,516.72 万元（含利息收
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入），占前次募集资金总额的 4.84%，并已于 2011 年 10 月 31 日永久性补充流动资金。
截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在尚未使用完毕的前次募集资金。
（九）前次募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较
公司定期报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金相关内容与截止 2011 年
12 月 31 日前次募集资金使用情况报告相符。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 15 日
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附表1 金额单位：人民币万元
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 截止日期： 2011年12月31日
募集资金总额： 93,265.70 已累计使用募集资金总额 93,207.00
变更用途的募集资金总额: 10,426.00 其中：2007年度 34,218.63
2008年度 25,383.18
2009年度 24,237.05
变更用途的募集资金总额比例： 11.18%
2010年度 7,475.02
2011年度 1,893.12
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使用状
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
序 实际投资 实际投资 与募集后承诺 态日期
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金
号 金额 金额 投资金额的差
额 额 额 额
额
中 小 尺 寸 TFT-LCD 中 小 尺 寸
1 用彩色滤光片生产线 TFT-LCD 空 盒 生 46,519.00 56,945.00 56,945.00 46,519.00 56,945.00 56,945.00 - 2008 年 8 月 31 日
项目 产线项目
电阻式触摸屏项
2 电阻式触摸屏项目 33,119.00 33,119.00 33,119.00 33,119.00 33,119.00 33,119.00 - 2009 年 12 月 31 日
目
光电显示材料研究 光电显示材料研
3 3,143.00 3,143.00 3,143.00 3,143.00 3,143.00 3,143.00 - 2011 年 6 月 30 日
开发中心项目 究开发中心项目
合 计 82,781.00 93,207.00 93,207.00 82,781.00 93,207.00 93,207.00 - -
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 截止日期： 2011 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三期实际效益（年收入）
截止日投资项目累计 承诺效益 截止日累计
是否达到预计效益
产能利用率 （年收入） 实现效益
序号 项目名称 2009 年度 2010 年度 2011 年度
1 中小尺寸 TFT-LCD 空盒生产线项目 74.83% 40,365.00 13,662.65 15,389.88 16,392.90 45,445.43 备注 1
2 电阻式触摸屏项目 137.61% 36,570.00 - 30,196.76 33,163.71 63,360.47 备注 2
3 光电显示材料研究开发中心项目 - - - - - - 备注 3
合 计 76,935.00 13,662.65 45,586.64 49,556.61 108,805.90
备注：
中小尺寸 TFT-LCD 空盒生产线项目没有达到承诺效益（年收入），主要原因为：1）由于金融危机及市场因素的影响，全行业中小尺寸 TFT-LCD 空盒产品售
1
价下降较大；2）本项目于 2008 年 9 月投产，2010 年 3 月达到设计产能，在产能爬坡中产生效益与预期存在一定差异。
触摸屏项目于 2010 年 1 月正式投产，2010 年 6 月达到设计产能，2010 年 7 月通过设备与技术改造，超过设计产能，投资项目累计产能利用率达 137.61%，
2 产能的大幅提升为公司带来了较好的收益；由于项目完成时间距承诺时（2006 年）跨度长，市场竞争激烈，公司产品销售均价比承诺效益时的价格下降较
大，项目年收入略低于承诺效益（年收入），但项目产品已成为公司利润重要来源。
光电显示材料研究开发中心项目的顺利实施，对公司新产品的开发、新技术与新工艺的积累起到了重要的作用：1）对公司自主掌握中小尺寸 TFT-LCD 空盒
3 产品的设计与开发能力起到了关键性作用，紧跟了平板显示技术发展方向，增强了公司的竞争力；2）对公司掌握电容式触摸屏产品的最新核心技术与工艺
起到了重要作用，使公司相关技术与工艺在行业内处于领先水平。
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