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公司公告

三钢闽光:关于公司债券“11三钢02”本息兑付暨摘牌公告2019-04-03  

						证券代码:002110        证券简称:三钢闽光        公告编号:2019-030
债券代码:112073        债券简称:11三钢02




                   福建三钢闽光股份有限公司
  关于公司债券“11 三钢 02”本息兑付暨摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

     债权登记日:2019 年 4 月 8 日
     最后交易日:2019 年 4 月 8 日
     本息兑付日:2019 年 4 月 9 日
     债券摘牌日:2019 年 4 月 9 日


    福建三钢闽光股份有限公司(以下简称本公司)于 2012 年
4 月 9 日发行的福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券(第
二期)(债券代码 112073,以下简称本期债券),至 2019 年 4
月 9 日将期满 7 年到期兑付。根据本公司《福建三钢闽光股份有
限公司公开发行 2011 年公司债券(第二期)募集说明书》和《福
建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)上市公告
书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。公司将于 2019
年 4 月 9 日支付 2018 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 8 日期间的利息
及本期债券的本金。为保证本息兑付工作的顺利进行,现将有关
事项公告如下:
   一、本期债券基本情况
    1.债券名称:福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券
(第二期)
    2.债券简称: 11三钢02
    3.债券代码: 112073
    4.发行价格: 100元/张
    5.发行总额: 4亿元
    6.债券期限: 7年
    7.债券利率: 6.88%
    8.起息日: 2012年4月9日
    9.付息日:2013年至2019年每年的4月9日为上一个计息年度
的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工
作日)。
    10.付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾
期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本
金的兑付一起支付。
    11.信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行
人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。
    12.担保情况:福建省三钢(集团)有限责任公司为本期债
券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    13.保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券股份有
限公司。
    14.上市时间和地点:本期债券于2012年5月15日在深交所上
市交易。
    15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)。
    16. 回售情况:公司在2017年2月23日、24日、27日进行了本
期债券回售登记,根据中国结算深圳分公司对“11三钢02”债券
回售申报的统计,回售申报有效数量为1,742,052张,回售金额
为174,205,200元(不含利息),剩余托管量为2,257,948张。


    二、本期债券兑付兑息方案
       “11三钢02”票面利率为6.88%,每手“11三钢02”(面值
1,000元)的本期债券派发利息为68.8元(含税),兑付本金为
人民币1,000元,本息合计人民币1,068.80元(含税)。扣税后
个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发
本息为人民币1,055.04元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)
债券持有人实际每手(面值1,000元)派发本息为人民币1,068.80
元。


       三、本期债券兑付债券登记日及兑付日
    1.债权登记日:2019 年 4 月 8 日
    2.最后交易日:2019 年 4 月 8 日
    3.兑付兑息日:2019 年 4 月 9 日
    4.债券摘牌日:2019 年 4 月 9 日
    四、本期债券兑付兑息对象
    本次兑付兑息对象为:截止2019年4月8日(该日期为债权登
记日)下午深圳证券交易所收市后,中国结算深圳分公司登记在
册的全体“11三钢02”持有人(界定标准请参见本公告的“特别
提示”)


    五、本期债券兑付兑息办法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
    在本次兑付兑息日的2个交易日前,公司会将本期债券本次
兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券
的本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点(由债券持有人指
定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未
按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司
指定的银行账户,则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,
相关实施事宜以本公司的相关公告为准。


    六、关于本次兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有
者应缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人
所得税统一由各兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣
代缴,就地入库。
    2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非
居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、
《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通
知》(财税2018108 号)等规定,2018 年 11 月 7 日至 2021
年 11 月 6 日期间,本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)
债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
    3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。


    七、咨询联系方式
    咨询机构:福建三钢闽光股份有限公司
    地址: 福建省三明市梅列区工业中路群工三路
    联系人:胡红林、罗丽红
    咨询电话:0598-8205188
    传真:0598-8205013
    邮政编码:365000


    八、相关机构
    1. 保荐人(主承销商)、债券受托管理人
    名称:平安证券股份有限公司
    法定代表人:曹实凡
    住所:广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦
16-20 层

    联系人:徐恩润、赵洋

    联系电话:18618405866、0755-81917033
    传真:010-56800318
    2.托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    联系地址:广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深
圳证券交易所广场22-28楼
    联系人:赖兴文
    联系电话:0755-21899321
    邮政编码:518031


    特此公告。




                               福建三钢闽光股份有限公司
                                               董   事   会
                                           2019 年 4 月 2 日