三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三维通信股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李越伦、主管会计工作负责人张建洲及会计机构负责人(会计主
管人员)宋慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,211,751,340.42 2,067,790,651.54 6.96%
归属于上市公司股东的净资产
874,969,320.21 934,845,160.64 -6.40%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 213,461,608.58 5.12% 591,032,474.09 -1.30%
归属于上市公司股东的净利润
3,422,089.13 -29.88% -20,613,158.50 -274.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,075,586.61 25.62% -29,967,515.97 -2,984.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 49,845,280.47 -29.26%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0083 -30.25% -0.0502 -274.91%
稀释每股收益（元/股） 0.0083 -30.25% -0.0502 -274.91%
加权平均净资产收益率 0.39% -0.14% -2.27% -3.55%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -180,994.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,395,853.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,030,703.19
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -439,204.98
减：所得税影响额 1,770,849.02
少数股东权益影响额（税后） 681,150.76
合计 9,354,357.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 68,184 不适用
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李越伦 境内自然人 19.09% 79,452,000 59,589,000 质押 5,500,000
浙江三维股权投
境内非国有法人 9.87% 41,097,600 0
资管理有限公司
洪革 境内自然人 1.92% 7,978,660 6,008,995
邦信资产管理有
国有法人 1.04% 4,339,816 0
限公司
张英 境内自然人 0.43% 1,802,712 0
张继松 境内自然人 0.37% 1,553,350 0
严国海 境内自然人 0.36% 1,514,090 0
陆元吉 境内自然人 0.33% 1,386,626 1,386,626
王萍 境内自然人 0.33% 1,382,500 1,061,875
施林元 境内自然人 0.30% 1,231,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江三维股权投资管理有限公司 41,097,600 人民币普通股 41,097,600
李越伦 19,863,000 人民币普通股 19,863,000
邦信资产管理有限公司 4,339,816 人民币普通股 4,339,816
洪革 1,969,665 人民币普通股 1,969,665
张英 1,802,712 人民币普通股 1,802,712
张继松 1,553,350 人民币普通股 1,553,350
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严国海 1,514,090 人民币普通股 1,514,090
施林元 1,231,900 人民币普通股 1,231,900
黄春湘 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
洪波 968,000 人民币普通股 968,000
李越伦与洪革系配偶关系；李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，持有
上述股东关联关系或一致行动的
三维投资的 81.0999%股权。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
说明
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
（ 1） 货币资金期末余额较期初减少43.73%，主要系公司本期银行理财余额较期初增加8140万元及在建工
程投资增加所致。
（ 2）应收票据期末余额较期初增加30.46%，主要系本期收到票据较多所致。
（ 3）预付款项期末余额较期初增加121.25%，主要系预付海外项目的采购货款增加所致。
（ 4）其他流动资产期末余额较期初增加41.53%，主要系本期理财产品净购买额增加所致。
（ 5） 一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少100%，主要系公司上期待摊费用在本期计入成本费
用所致。
（ 6）长期股权投资期末余额较期初增加173.13%，主要系公司本期投资增加所致。
（ 7）在建工程期末余额较期初增加42.09%，主要系公司工程项目按进度的投入增加所致。
（ 8）开发支出期末余额较期初增加100.74%，主要系本期开发支出增加所致。
（ 9）长期待摊费用期末余额较期初减少60.46%，主要系本期长期待摊费用实现销售，结转主营业务成本
所致。
（ 10）短期贷款期末余额较期初减少50.00%，主要系本期归还贷款所致。
（ 11）应付票据末余额较期初增加112.50%，主要系本期支付供应商承兑票据较多所致。
（ 12）预收款项期末余额较期初增加54.27%，主要系本期收到的海外项目的预付款增加所致。
（ 13）应交税费期末余额较期初减少81.02%，主要系本期缴纳上期税费所致。
（ 14）应付利息期末余额较期初减少32.18%，主要系公司本期支付债券利息所致。
（ 15）其他应付款期末余额较期初增加439.47%，主要系公司本期收到保证金增加及计提限制性股票回购
义务所致。
（ 16）库存股期末余额较期初增加，主要系公司本期发行限制性股票所致。
2、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
（ 1）资产减值损失较去年同期增加11470.83%，主要系公司应收款项增幅较上年同期增加较多，相应坏
帐准备计提增加所致。
（ 2）营业外支出较去年同期减少61.42%，主要系上期所属子公司发生客户质量罚款所致。
（ 3）所得税费用较上年同期减少106.85%，主要系公司本期亏损而上期盈利，所得税费用相应减少所致。
（ 4）少数股东损益较上年同期减少195.27%，主要系本期控股子公司收益较上年同期减少所致。
3、年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：
（ 1）筹资活动的现金净流量较去年同期减少53.54%，主要系本期公司实施现金分红4106.88万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
三维通信股份有限公司拟筹划重大对外投资、收购事项，该事项对公司存在重大影响，本次公司筹划购买
资产所属行业：通信信息产业；中介机构尚未确定；预计交易的方式：不限于现金或发行股票购买资产；
预计交易金额范围3-6亿元。公司已于2016年10月17日及2016年10月22日对外公告该事项及其进展情况，具
体详见公司于2016年10月17日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053）及公司于
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2016年10月22日披露的《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号： 2016-054）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三维通信股份有限公司拟筹划重大对外 巨潮资讯网，三维通信公告编号：
2016 年 10 月 17 日
投资、收购事项，该事项对公司存在重 2016-053
大影响，本次公司筹划购买资产所属行
业：通信信息产业；中介机构尚未确定；
巨潮资讯网，三维通信公告编号：
预计交易的方式：不限于现金或发行股 2016 年 10 月 22 日
2016-054
票购买资产；预计交易金额范围 3-6 亿
元。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10.00% 至 40.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,708.72 至 2,658
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,898.57
业绩变动的原因说明 预期公司 2016 年收入有所增长，预计经营业绩变动区间在-10%至 40%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 216,378,177.83 384,502,916.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,098,593.01 26,904,680.50
应收账款 432,183,979.49 391,993,541.84
预付款项 15,997,108.50 7,230,219.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,305,365.50 58,367,123.21
买入返售金融资产
存货 462,550,446.95 413,115,301.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 398,407.89
其他流动资产 301,115,470.69 212,760,118.30
流动资产合计 1,512,629,141.97 1,495,272,309.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 85,074,460.92 71,091,635.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,302,771.01 22,078,524.86
投资性房地产
固定资产 147,043,314.97 157,747,954.83
在建工程 291,461,966.65 205,124,519.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,938,435.25 84,712,365.89
开发支出 18,918,879.93 9,424,414.51
商誉
长期待摊费用 3,988,320.05 10,086,258.19
递延所得税资产 13,394,049.67 12,252,669.04
其他非流动资产
非流动资产合计 699,122,198.45 572,518,342.45
资产总计 2,211,751,340.42 2,067,790,651.54
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 118,396,057.75 55,716,625.48
应付账款 482,819,524.82 445,391,064.02
预收款项 120,069,531.69 77,829,754.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,909,542.26 32,270,191.77
应交税费 1,895,806.31 9,988,573.69
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应付利息 13,488,172.01 19,888,172.04
应付股利
其他应付款 110,973,639.87 20,570,715.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 876,552,274.71 671,655,097.19
非流动负债：
长期借款 5,026,163.78 5,188,193.93
应付债券 398,814,833.36 398,210,333.33
其中：优先股
永续债
长期应付款 74,635.04 74,635.04
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,641,948.94 5,927,135.23
递延收益 14,706,208.23 17,000,989.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 425,263,789.35 426,401,287.02
负债合计 1,301,816,064.06 1,098,056,384.21
所有者权益：
股本 416,259,000.00 410,688,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,832,217.92 247,108,637.92
减：库存股 31,977,540.00
其他综合收益 2,407,432.87 1,918,354.80
专项储备
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盈余公积 55,653,711.66 55,653,711.66
一般风险准备
未分配利润 157,794,497.76 219,476,456.26
归属于母公司所有者权益合计 874,969,320.21 934,845,160.64
少数股东权益 34,965,956.15 34,889,106.69
所有者权益合计 909,935,276.36 969,734,267.33
负债和所有者权益总计 2,211,751,340.42 2,067,790,651.54
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：张建洲 会计机构负责人：宋慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 59,986,019.39 321,531,142.66
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,807,950.02 940,804.75
应收账款 433,307,361.27 358,490,445.20
预付款项 4,096,864.26 1,751,972.35
应收利息
应收股利
其他应收款 89,686,742.87 104,751,029.51
存货 426,670,138.87 376,025,860.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 398,407.89
其他流动资产 299,737,416.07 212,263,732.48
流动资产合计 1,325,292,492.75 1,376,153,395.63
非流动资产：
可供出售金融资产 70,422,931.07 61,700,067.02
持有至到期投资
长期应收款 200,000,000.00 90,000,000.00
长期股权投资 414,132,595.59 295,955,044.15
投资性房地产
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固定资产 58,763,244.81 67,010,172.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,594,177.55 26,106,012.57
开发支出 18,918,879.93 9,424,414.51
商誉
长期待摊费用 3,261,027.60 10,028,276.98
递延所得税资产 13,302,812.34 11,972,270.06
其他非流动资产
非流动资产合计 800,395,668.89 572,196,258.20
资产总计 2,125,688,161.64 1,948,349,653.83
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,050,000.00 26,540,000.00
应付账款 492,211,239.77 441,861,482.34
预收款项 92,873,575.59 75,263,952.92
应付职工薪酬 21,653,751.68 28,003,584.20
应交税费 1,095,401.78 7,129,538.53
应付利息 13,488,172.01 19,888,172.04
应付股利
其他应付款 144,811,471.66 41,098,254.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 854,183,612.49 639,784,984.37
非流动负债：
长期借款
应付债券 398,814,833.36 398,210,333.33
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其中：优先股
永续债
长期应付款 74,635.04 74,635.04
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,641,948.94 5,749,081.46
递延收益 13,038,708.33 15,275,989.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 418,570,125.67 419,310,039.41
负债合计 1,272,753,738.16 1,059,095,023.78
所有者权益：
股本 416,259,000.00 410,688,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 273,292,904.84 245,569,324.84
减：库存股 31,977,540.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,653,711.66 55,653,711.66
未分配利润 139,706,346.98 177,343,593.55
所有者权益合计 852,934,423.48 889,254,630.05
负债和所有者权益总计 2,125,688,161.64 1,948,349,653.83
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 213,461,608.58 203,061,953.81
其中：营业收入 213,461,608.58 203,061,953.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,068,436.42 203,665,629.15
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其中：营业成本 155,695,949.53 147,389,894.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,760,870.50 3,984,497.87
销售费用 19,163,867.79 17,759,273.71
管理费用 31,189,952.17 28,990,108.39
财务费用 5,925,862.30 4,773,670.45
资产减值损失 2,331,934.13 768,183.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,089,102.06 3,568,453.83
列）
其中：对联营企业和合营
1,928,372.16 267,690.54
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 482,274.22 2,964,778.49
加：营业外收入 2,076,841.55 2,294,826.46
其中：非流动资产处置利得 596.26
减：营业外支出 217,833.52 762,641.18
其中：非流动资产处置损失 104,436.84 438,588.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,341,282.25 4,496,963.77
列）
减：所得税费用 -30,053.15 -374,563.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,371,335.40 4,871,527.02
归属于母公司所有者的净利润 3,422,089.13 4,880,053.71
少数股东损益 -1,050,753.73 -8,526.69
六、其他综合收益的税后净额 -129,239.08 941,808.05
归属母公司所有者的其他综合收益
-129,239.08 941,808.05
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
15
三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-129,239.08 941,808.05
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -129,239.08 941,808.05
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,242,096.32 5,813,335.07
归属于母公司所有者的综合收益
3,292,850.05 5,821,861.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,050,753.73 -8,526.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0083 0.0119
（二）稀释每股收益 0.0083 0.0119
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：张建洲 会计机构负责人：宋慧
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 193,790,158.94 173,158,451.47
减：营业成本 150,999,758.71 128,357,879.13
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三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 1,558,815.55 3,833,612.20
销售费用 12,168,455.89 13,472,738.05
管理费用 16,747,402.93 18,907,229.55
财务费用 1,515,593.80 2,407,719.07
资产减值损失 4,899,344.61 -2,793,396.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,336,292.09 3,651,977.15
列）
其中：对联营企业和合营企
2,175,562.19 351,213.86
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,237,079.54 12,624,646.97
加：营业外收入 1,587,161.01 1,622,034.69
其中：非流动资产处置利得 596.26
减：营业外支出 190,097.04 614,344.24
其中：非流动资产处置损失 102,879.29 385,951.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,634,143.51 13,632,337.42
列）
减：所得税费用 -734,930.60 431,030.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,369,074.11 13,201,306.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,369,074.11 13,201,306.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0276 0.0322
（二）稀释每股收益 0.0276 0.0322
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 591,032,474.09 598,821,723.96
其中：营业收入 591,032,474.09 598,821,723.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 627,504,015.83 599,759,863.63
其中：营业成本 447,788,573.21 413,394,856.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,067,087.20 6,941,803.92
销售费用 55,289,727.43 64,594,871.09
管理费用 94,224,772.13 97,705,029.42
财务费用 18,744,702.85 17,068,085.05
资产减值损失 6,389,153.01 55,217.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,317,416.48 6,162,150.52
列）
18
三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
322,571.65 -799,462.08
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,154,125.26 5,224,010.85
加：营业外收入 8,204,518.78 8,825,600.70
其中：非流动资产处置利得 54,201.90 2,124,043.73
减：营业外支出 1,261,647.10 3,269,946.03
其中：非流动资产处置损失 235,196.12 673,078.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-23,211,253.58 10,779,665.52
列）
减：所得税费用 -874,944.54 -422,986.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,336,309.04 11,202,651.60
归属于母公司所有者的净利润 -20,613,158.50 11,786,227.89
少数股东损益 -1,723,150.54 -583,576.29
六、其他综合收益的税后净额 489,078.07 690,956.10
归属母公司所有者的其他综合收益
489,078.07 690,956.10
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
489,078.07 690,956.10
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 489,078.07 690,956.10
19
三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -21,847,230.97 11,893,607.70
归属于母公司所有者的综合收益
-20,124,080.43 12,477,183.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,723,150.54 -583,576.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0502 0.0287
（二）稀释每股收益 -0.0502 0.0287
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 524,706,946.17 495,091,014.52
减：营业成本 410,317,086.93 347,866,410.42
营业税金及附加 4,447,841.19 6,145,264.68
销售费用 38,825,666.02 52,224,360.13
管理费用 61,452,329.87 66,748,072.20
财务费用 9,193,853.48 13,827,860.41
资产减值损失 7,977,414.39 -3,512,237.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,158,554.63 6,883,803.49
列）
其中：对联营企业和合营企
974,851.44 -77,809.11
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,348,691.08 18,675,088.05
加：营业外收入 4,656,872.34 6,826,437.52
其中：非流动资产处置利得 38,673.29 2,124,043.73
减：营业外支出 1,207,170.11 1,451,156.17
其中：非流动资产处置损失 226,493.37 617,277.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,101,011.15 24,050,369.40
列）
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三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -1,330,542.28 154,912.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,431,553.43 23,895,456.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,431,553.43 23,895,456.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0083 0.0582
（二）稀释每股收益 0.0083 0.0582
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 639,738,906.29 748,111,781.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
21
三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,928,039.88 3,215,986.31
收到其他与经营活动有关的现金 74,609,400.02 24,610,683.74
经营活动现金流入小计 719,276,346.19 775,938,451.47
购买商品、接受劳务支付的现金 427,042,774.85 426,203,038.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
117,391,585.73 154,537,220.38
金
支付的各项税费 34,197,814.92 31,721,343.22
支付其他与经营活动有关的现金 90,798,890.22 93,011,708.09
经营活动现金流出小计 669,431,065.72 705,473,310.47
经营活动产生的现金流量净额 49,845,280.47 70,465,141.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,133,925.93
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
724,177.70 7,672,673.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,690,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 462,702,863.21 591,099,070.72
投资活动现金流入小计 470,250,966.84 598,771,744.60
购建固定资产、无形资产和其他 97,706,305.03 79,889,846.65
22
三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 52,062,500.00 14,701,088.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 537,215,500.00 680,000,000.00
投资活动现金流出小计 686,984,305.03 774,590,934.93
投资活动产生的现金流量净额 -216,733,338.19 -175,819,190.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,777,540.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,800,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,777,540.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,301,001.11 20,283,105.76
分配股利、利润或偿付利息支付
67,035,495.74 29,830,179.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 77,336,496.85 50,113,284.83
筹资活动产生的现金流量净额 -38,558,956.85 -25,113,284.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
955,063.14 1,957,169.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -204,491,951.43 -128,510,165.03
加：期初现金及现金等价物余额 360,900,076.81 311,776,495.20
六、期末现金及现金等价物余额 156,408,125.38 183,266,330.17
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 498,625,323.56 640,622,111.70
23
三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 2,652,267.21 1,313,844.12
收到其他与经营活动有关的现金 2,599,064.21 4,421,709.53
经营活动现金流入小计 503,876,654.98 646,357,665.35
购买商品、接受劳务支付的现金 366,109,172.86 424,456,194.09
支付给职工以及为职工支付的现
90,653,372.78 94,639,090.54
金
支付的各项税费 25,205,863.49 20,389,643.21
支付其他与经营活动有关的现金 53,770,660.36 50,137,320.28
经营活动现金流出小计 535,739,069.49 589,622,248.12
经营活动产生的现金流量净额 -31,862,414.51 56,735,417.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,133,925.93
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
699,877.70 7,142,773.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,690,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 472,916,752.11 591,068,695.95
投资活动现金流入小计 480,440,555.74 598,211,469.83
购建固定资产、无形资产和其他
11,197,741.48 6,385,450.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 127,362,200.00 110,017,220.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 537,215,500.00 680,000,000.00
投资活动现金流出小计 675,775,441.48 796,402,670.27
投资活动产生的现金流量净额 -195,334,885.74 -198,191,200.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,977,540.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,977,540.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
66,668,800.00 25,600,000.00
的现金
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三维通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 66,668,800.00 25,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -34,691,260.00 -25,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
368,136.98 1,196,339.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -261,520,423.27 -165,859,443.97
加：期初现金及现金等价物余额 321,356,442.66 272,422,833.60
六、期末现金及现金等价物余额 59,836,019.39 106,563,389.63
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
三维通信股份有限公司
董事长：李越伦
二〇一六年十月二十八日
25