宁波天邦股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2012-018 宁波天邦股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主管人员)夏闽海声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,106,374,701.58 1,072,152,194.38 3.19% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 399,664,706.57 402,143,011.31 -0.62% 总股本(股) 205,500,000.00 205,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.94 1.96 -1.02% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 322,313,764.34 233,862,225.78 37.82% 归属于上市公司股东的净利润(元) -2,805,211.77 -15,701,104.99 82.13% 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,374,719.14 -13,558,381.50 -57.65% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.10 -0.07 -42.86% 基本每股收益(元/股) -0.014 -0.08 81.58% 稀释每股收益(元/股) -0.014 -0.08 81.58% 加权平均净资产收益率(%) -0.70% -4.05% 3.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -1.76% -4.07% 2.31% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -175,473.68 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 230,000.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 3,754,200.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 456,000.00 1 宁波天邦股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,257.80 少数股东权益影响额 23,528.62 合计 4,236,997.14 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,338 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 张邦辉 12,375,000 人民币普通股 吴天星 10,000,000 人民币普通股 张志祥 9,523,000 人民币普通股 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投 3,354,727 人民币普通股 资基金 陈能兴 2,805,596 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保 2,707,054 人民币普通股 险产品-019L-CT001 深 张艳霞 2,349,600 人民币普通股 张跃峰 1,688,050 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 1,490,000 人民币普通股 券账户 李茜 1,209,302 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收票据较期初减少 50.17%,主要系本报告期部分票据背书转让及到期收款所致; 2.预付账款较期初增长 53.64%,主要系本报告期子公司预付的原料款增加所致; 3.其他应收款较期初增长 184.24%,主要系本报告期根据财税【2011】115 号文件子公司湖南金德意及其子公司税收政策改变, 饲料级混合油增值税由免征调整为即征即退,尚未收到即征即退的增值税所致; 4.在建工程较期初增长 461.23%,主要系本报告期增加了部分工程项目所致; 5.预收款项较期初增长 100.77%,主要系本报告期收到客户预付货款增加所致; 6.应付职工薪酬较期初减少 51.28%,主要系本报告期发放预提的工资奖金所致; 7.应交税费较期初增长 129.97%,主要系本报告期根据财税【2011】115 号文件子公司湖南金德意及其子公司税收政策改变, 饲料级混合油增值税由免征调整为即征即退,计提的增值税增加所致; 8.其他非流动负债较期初减少 98.04%,主要系本报告期研发项目验收完毕,拨款转入当期损益所致; 9.营业收入较上年同期增长 37.82%,主要系本报告期销售规模扩大,动物疫苗销售额增长 128.96%及饲料销售额增长 43.52% 所致; 10.营业成本较上年同期增长 33.20%,主要系本报告期产品销售量同比增加所致; 11.营业税金及附加较上年同期增加 1894.89%,主要系本报告期根据财税【2011】115 号文件子公司湖南金德意及其子公司税 收政策改变,饲料级混合油增值税由免征调整为即征即退,缴纳的增值税带征的地方税费增加所致; 12.销售费用较上年同期增长 101.59%,主要系本报告期继续加大动物疫苗和油脂产品的销售投入;同时随着销售量的增加, 相应的差旅费、运输装卸费等增加所致; 13.管理费用较上年同期增加 32.97%,主要系本报告期工资薪酬增长、研发费用增加所致; 14.投资收益较上年同期增加 1617.78%,主要系本报告期收到委托贷款利息所致; 2 宁波天邦股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 15.营业外收入较上年同期增加 8415.46%,主要系本报告期根据财税【2011】115 号文件子公司湖南金德意及其子公司税收政 策改变,饲料级混合油增值税由免征调整为即征即退,增加的增值税退税所致; 16.利润总额较上年同期大幅度减亏,主要系本报告期营业外收入同比大幅度增加所致; 17.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57.65%,主要系本报告期支付的各项税费增加所致; 18.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 77.16%,主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金大幅度减少所致; 19.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 59.88%,主要系本报告期较上年同期比归还流动资金贷款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 实际控制人吴天星、张 发行时所作承诺 吴天星、张邦辉 邦辉关于避免同业竞争 严格履行 的承诺 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 与上年同期相比扭亏为盈 绩 2012 年 1-6 月净利润的预计 与上年同期相比扭亏为盈(万元): 200 ~~ 700 范围 预计盈利范围 200~700 万元 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): -11,681,282.01 3 宁波天邦股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 业绩变动的原因说明 主要系预计本报告期公司各项主营业务较上年同期均有大幅增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4