证券代码：002126          证券简称：银轮股份           公告编号：2022-006
  债券代码：127037          债券简称：银轮转债




                       浙江银轮机械股份有限公司
        关于前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金
                        永久补充流动资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 1 月 12 日召开第八届董
事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于前次募集资金部
分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，根据公司前次募集资金投资
项目的建设情况，截至 2021 年 12 月 31 日，由上海银轮热交换系统有限公司（以下简
称“上海银轮”）实施的“新能源汽车热管理项目”已达到预定使用状态，公司拟对该项
目进行结项，并将该项目节余募集资金 442.80 万元（最终金额以资金转出当日银行结
息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司和上海银轮日常经营活动。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项在董事会审批权限内。现将有
关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    1、募集资金概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]63 号）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行
了人民币普通股（A 股）80,001,664 股,每股发行价格 9.01 元，实际募集资金总额为人
民币 720,814,992.64 元，扣除保荐和承销费人民币 12,974,669.87 元（含税）后，余额
人民币 707,840,322.77 元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计 1,900,000.00 元（含
税）后，实际募集资金净额为人民币 705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次
非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 841,962.45 元，募集资金净额（不含税）
合计 706,782,285.22 元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2017 年 6 月 14 日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信
会师报字[2017]第 ZF10636 号）。

       公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                          单位：万元

               项目名称                 项目总投资金额          募集资金使用金额

          新能源汽车热管理项目                22,674.00             15,656.43
  上
  海      乘用车 EGR 项目                     19,412.00             14,952.80
  基
          乘用车水空中冷器项目                15,120.00             11,428.60
  地
  项      DPF 国产化建设项目                  12,071.00              9,286.40
  目
          研发中心项目                        13,571.00             11,454.00

             补充流动资金                      7,900.00              7,900.00

                 合计                         90,748.00             70,678.23


       2、本次结项的募集资金投资项目变更情况

       2019 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金
投资项目延期的议案》，同意新能源汽车热管理项目由 2019 年 6 月延期至 2020 年 12
月。
       2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资
金投资项目延期的议案》，同意新能源汽车热管理项目由 2020 年 12 月延期至 2021 年
12 月。

       二、本次结项的募集资金使用情况及节余原因

       1．结项的募集资金专户使用情况

       截至 2021 年 12 月 31 日，新能源汽车热管理项目已实施完毕并已达到预定可使用
状态。同时，募集资金专户在存储期间产生了一定利息收入，具体资金使用及节余情
况如下：
  项目名称       募集资金承诺投   募集资金累      利息收入及   剩余募集       募集资金投
                 资总额（万元）   计使用金额      手续费（万   资金金额         资进度
                                    （万元）          元)      （万元）
新能源汽车热
                    15,656.43     15,724.15         510.52     442.80           100.43%
管理项目
       公司拟将该募投项目予以结项。结项后该募投项目节余募集资金 442.80 万元（含
利息收入及手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准），该项目节余募集资金
占该项目募集资金净额的 2.83%。
    2．募集资金产生节余的原因

    “新能源汽车热管理项目”节余原因主要是合理安排募集资金使用，并通过购买
适当理财产品，实现资金使用效率最大化，节余资金主要为理财收益。

    三、节余募集资金的使用计划

    鉴于新能源汽车热管理项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将新能源汽车
热管理项目结项后的节余资金 442.80 万元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息
余额为准）用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，该项目
募集资金专项账户将不再使用。公司、上海银轮将注销相关募集资金专项账户，公司、
上海银轮与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

    四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

    本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募
投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集
资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

    五、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

    1.独立董事意见

    公司“新能源汽车热管理项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需
要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于降低公司
运营成本。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上所述，我
们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    2.监事会意见

    经核查，监事会认为：公司“新能源汽车热管理项目”已达到预定使用状态，对
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建
设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高募集资金使用效率、
降低运营成本，符合公司实际情况，同时符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
    3.保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：银轮股份前次募集资金部分募投项目结项并将节余资
金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意
的独立意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的相关规定，不存在损害股东利益的情况。综上，本保荐机构对银轮股份前次募集资
金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议。

    六、备查文件

    1.公司董事会决议
    2.公司独立董事独立意见
    3.公司监事会决议
    4.保荐机构核查意见


    特此公告


                                               浙江银轮机械股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 1 月 13 日