南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
南极电商股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人凌云及会计机构负责人(会计主管
人员)季楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,514,694,317.55 1,372,789,852.00 10.34%
归属于上市公司股东的净资产
1,380,905,308.86 1,233,237,597.40 11.97%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 147,657,522.92 10.86% 306,676,689.73 24.03%
归属于上市公司股东的净利润
64,272,664.53 20.93% 149,351,476.61 72.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
62,699,667.25 14.94% 141,582,445.44 63.90%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 47,982,043.57 335.52%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 -55.56% 0.10 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -55.56% 0.10 -33.33%
加权平均净资产收益率 4.76% -9.81% 11.42% -13.36%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,811.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,382,149.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,300,484.66
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 497,797.36
减：所得税影响额 1,365,016.56
少数股东权益影响额（税后） 35,572.03
合计 7,769,031.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,662 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张玉祥 境内自然人 26.78% 411,929,782 411,929,782 质押 136,740,000
蒋学明 境内自然人 7.80% 120,000,000 质押 119,500,000
吴江新民实业投
境内非国有法人 6.12% 94,142,614
资有限公司
东方新民控股有
境内非国有法人 5.54% 85,162,020 质押 69,000,000
限公司
江苏高投成长价
值股权投资合伙 境内非国有法人 3.39% 52,176,484 52,176,484
企业（有限合伙）
上海丰南投资中
境内非国有法人 3.26% 50,079,220 50,079,220
心（有限合伙）
朱雪莲 境内自然人 2.93% 45,071,298 45,071,298
崔根良 境内自然人 2.60% 40,001,544 0
中国工商银行－
汇添富成长焦点
境内非国有法人 2.42% 37,193,449 0
混合型证券投资
基金
李文庆 境内自然人 1.95% 30,000,000 质押 28,400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蒋学明 120,000,000 人民币普通股 120,000,000
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吴江新民实业投资有限公司 94,142,614 人民币普通股 94,142,614
东方新民控股有限公司 85,162,020 人民币普通股 85,162,020
崔根良 40,001,544 人民币普通股 40,001,544
中国工商银行－汇添富成长焦点
37,193,449 人民币普通股 37,193,449
混合型证券投资基金
李文庆 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
全国社保基金一一三组合 20,532,296 人民币普通股 20,532,296
计东 16,447,327 人民币普通股 16,447,327
顾林宝 13,951,200 人民币普通股 13,951,200
任军 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
上述股东中，张玉祥、朱雪莲为夫妻，与上海丰南投资中心（有限合伙）为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的 蒋学明与东方新民控股有限公司为一致行动人；崔根良与顾林宝为一致行动人。本公司
说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表项目
1. 货币资金37366万元，比年初减少45.23%，主要系支付CCPL（卡帝乐）的投资款所致。
2. 应收账款55546万元，比年初增加54.36%，主要系业务量增加迅速，结算周期变长，回款速度减慢所致。
3. 其他应收款5712万元，比年初减少66.22%，主要系公司股东张玉祥还清投资欠款及员工安置费所致。
4. 其他流动资产14087万元，比年初增加1599.82%，主要系购买的理财产品所致。
5. 非流动资产合计33380万元，比年初增加315.80%，主要系购买CCPL（卡帝乐）而产生的商誉所致。
6. 预收账款2500万元，比年初增加148.52%，主要系各平台网店授权费预收款所致。
7. 应交税费1680万元，比年初增加182.87%，主要系销售增加，相应税费增加所致。
（二）利润表项目
1. 营业成本3935万元，同比减少41.31%，主要系经营业务进一步转型，高成本的成衣销售板块占比迅速减少所致。
2. 财务费用-748万元，同比增加892.41%，主要系利息收入提高所致。
3. 资产减值损失5956万元，同比增加338.47%，主要系基于谨慎性原则，应收账款计提增加所致。
4. 投资收益130万元，同比增加298.17%，主要系理财产品利息收入增加所致。
（三）现金流项目
1. 经营活动净流入4798万元，同比增加335.52%。主要系收现收入增长所致。
2. 投资活动净流出35746万元，同比增加2601.90%，主要系购买理财产品以及支付卡帝乐股权的投资款所致。
3. 筹资活动净流入85万，主要系少数股东的出资所致。
4. 现金及现金等价物净减少30863万元，同比增加13847.86%，主要系支付卡帝乐股权投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年8月12日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《南极电商股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《 南
发行股份及支付现金购买资产并募集配 极电商股份有限公司发行股份及支付现
2016 年 08 月 15 日
套资金暨关联交易事项 金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》等公告。
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
深圳证券交易所重组问询函的回复的公
告》、《发行股份及支付现金购买资产并
回复深圳证券交易所重组问询函并复牌 2016 年 09 月 07 日
募集配套资金暨关联交易预案（修订
稿）》、《关 于公司股票复牌的提示公告》
等公告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
"1、本人 /本企
业于本次发
行股份购买
资产取得的
股份自相关
上市公司股
份发行结束
之日起至三
十六个月届
满之日及本
人/本企业业
绩补偿义务
张玉祥;朱雪 履行完毕前
莲;上海丰南 股份限售承 （以较晚者 2016 年 01 月
资产重组时所作承诺 2019-01-19 正常履行中
投资中心（有 诺 为准）不得转 11 日
限合伙） 让。在上述股
份锁定期内，
由于上市公
司送股、转增
股本等原因
而增加的股
份，锁定期与
上述股份相
同。2、本人/
本企业于本
次发行股份
购买资产完
成后 6 个月内
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如上市公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价低于
发行价，或者
交易完成后 6
个月期末收
盘价低于发
行价的，本人
/本企业持有
上市公司股
票的锁定期
自动延长至
少 6 个月。"
"本人/本企业
于本次发行
股份购买资
产取得的股
份自相关上
市公司股份
发行结束之
胡美珍;江苏
日起十二个
高投成长价
股份限售承 月内不得转 2016 年 01 月
值股权投资 2017-01-19 正常履行中
诺 让。在上述股 11 日
合伙企业（有
份锁定期内，
限合伙）
由于上市公
司送股、转增
股本等原因
而增加的股
份，锁定期与
上述股份相
同。"
"本公司管理
的香溢专项
定增 1-3 号私
香溢专项定
募基金于上
增 1 号私募基
市公司本次
金;香溢专项
股份限售承 非公开发行 2016 年 01 月
定增 2 号私募 2019-01-19 正常履行中
诺 中取得的股 11 日
基金;香溢专
份自相关上
项定增 3 号私
市公司股份
募基金
发行结束之
日起三十六
个月内不得
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转让。在上述
股份锁定期
内，由于上市
公司送股、转
增股本等原
因而增加的
股份，锁定期
与上述股份
相同。"
"1、本企业/
本人及本企
业/本人控股、
实际控制的
非南极电商
体系（即南极
电商及其控
制子公司）内
的其他企业
目前不存在
与南极电商
相竞争的业
务。2、除法
律法规允许
外，本次交易
完成后，本企
张玉祥;朱雪 关于同业竞
业/本人及本
莲;上海丰南 争、关联交 2015 年 08 月
企业/本人控 9999-12-31 正常履行中
投资中心（有 易、资金占用 21 日
制、实际控制
限合伙） 方面的承诺
的其他企业
不会直接或
间接经营任
何与上市公
司主营业务
构成竞争或
可能构成实
质性竞争的
业务，也不会
投资任何与
上市公司主
营业务构成
竞争或可能
构成实质性
竞争的其他
企业。3、如
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上市公司认
定本企业/本
人控股、实际
控制的其他
企业正在或
将要从事的
业务与上市
公司存在同
业竞争，则本
企业将在上
市公司提出
异议后自行
或要求相关
企业及时转
让或终止上
述业务。如上
市公司进一
步提出受让
请求，则本企
业无条件依
照具有证券
从业资格的
中介机构审
计或评估后
的公允价格
将上述业务
和资产优先
转让给上市
公司。4、承
诺人违反本
承诺书的任
何一项承诺
的，将补偿新
民科技因此
遭受的一切
直接和间接
损失。5、本
承诺函自本
次交易完成
后生效，在承
诺人与新民
科技及其下
属公司根据
相关法律法
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规规定存在
关联关系之
不竞争义务
期间为有效
之承诺。"
一、在本次交
易完成后，本
人（企业）、
本人（企业）
控制的企业
以及本人（企
业）担任董
事、高级管理
人员的企业
（以下统称"
关联方"）将尽
量减少与新
民科技的关
联交易，若有
不可避免的
关联交易，关
联方与新民
科技将依法
张玉祥;朱雪 关于同业竞
签订协议，履
莲;上海丰南 争、关联交 2015 年 09 月
行合法程序， 9999-12-31 正常履行中
投资中心（有 易、资金占用 09 日
并将按照有
限合伙） 方面的承诺
关法律、法
规、《江苏新
民纺织科技
股份有限公
司章程》等有
关规定履行
信息披露义
务和办理有
关报批事宜，
保证不通过
关联交易损
害新民科技
及其他股东
的合法权益。
二、本人（企
业）保证，本
次交易完成
后，新民科技
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保持如下独
立性：1、新
民科技具有
面向市场的
自主经营能
力以及拥有
独立销售、运
营和服务体
系。南极电商
拥有完整的
业务流程，能
够独立对外
开展业务。南
极电商在业
务上具有完
全的独立性。
2、新民科技
具备与经营
有关的电子
设备、工具、
办公设备、运
输设备和其
他经营相关
的配套设施，
合法拥有与
经营有关的
房屋、电子设
备、办公设
备、运输设备
以及商标等
所有权或者
使用权。3、
新民科技的
总经理、副总
经理、财务负
责人、董事会
秘书等高级
管理人员，没
有在南极电
商控股股东、
实际控制人
及其控制的
其他企业中
担任除董事、
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监事以外的
其他行政职
务，也没有在
控股股东、实
际控制人及
其控制的其
他企业中领
薪，均不存在
现行法律、法
规、规范性文
件所禁止的
双重任职的
情况。南极电
商财务人员
均在南极电
商专职工作
并领取薪酬，
没有在其他
企业兼职或
领取薪酬的
情况。4、新
民科技独立
开立银行账
户，在内部设
立独立的财
务部门，制定
有独立的财
务管理制度，
并独立纳税，
南极电商能
够独立作出
财务决策，不
存在股东干
预公司资金
使用的情况。
南极电商拥
有一套完整
独立的财务
核算制度和
体系。5、新
民科技建立
了适合自身
经营所需的
组织机构，内
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设部门均独
立运作，不存
在混合经营、
合署办公的
情形。
1、本公司及
本公司附属
企业将竭力
减少及避免
与股份公司
间发生关联
交易。若某关
联交易依照
最优于股份
公司的原则
而应予实施，
则本公司将
避免干涉股
份公司决策
机构所实施
本公司发行 的独立判断，
前吴江新民 并在严格遵
实业投资有 循股份公司
关于同业竞
限公司、吴江 章程和法律、
争、关联交 2006 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 新民科技发 法规及规范 9999-12-31 正常履行中
易、资金占用 17 日
展有限公司 性文件对于
方面的承诺
(现更名为东 关联交易的
方新民控股 相关规定之
有限公司) 前提下与之
公平、公正、
公开交易，并
协助其充分、
切实履行所
必需的披露
义务。2、作
为新民科技
股东期间，本
公司及其下
属子公司不
直接或间接
经营任何对
新民科技现
有业务构成
竞争的相同
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或相似业务。
3、本公司及
本公司的下
属控股子公
司今后除正
常的经营往
来外，不以直
接或间接的
任何方式占
用股份公司
及其下属控
股子公司的
资金或其他
资产。
本公司发行 承诺向本公
前，通过持有 司申报所间
本公司股东 接持有的本
吴江新民实 公司股份及
业投资有限 其变动情况，
公司或吴江 在本公司任
新民科技发 职期间，每年
展有限公司 转让的股份
股份限售承 2007 年 03 月
(现更名为东 不超过所间 9999-12-31 正常履行中
诺 02 日
方新民控股 接持有本公
有限公司)的 司股份总数
股权而间接 的百分之二
持有本公司 十五；离职后
股权的本公 半年内，不转
司董事、监事 让所间接持
和高级管理 有的本公司
人员 股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
33.86% 至 83.33%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
23,000 至 31,500
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,181.94
公司品牌授权、电商生态综合服务平台、柔性供应链园区服务等主营业务
业绩变动的原因说明
稳步发展。公司增值服务的累积优势逐渐发力，并转化为业绩的良好表现。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00212
2016 年 09 月 23 日 实地调研 机构
7/index.html
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南极电商股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 373,664,503.19 682,233,670.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00
应收账款 383,945,714.91 280,198,252.43
应收融资租赁款 20,160,986.35 78,646,186.52
应收保理款 151,350,000.00 990,000.00
预付款项 6,359,881.41 4,779,930.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,119,969.24 169,112,832.40
买入返售金融资产
存货 47,022,430.74 68,263,851.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,874,333.59 8,287,605.16
流动资产合计 1,180,897,819.43 1,292,512,329.36
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,781,767.88 5,544,089.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,118,771.76 1,370,412.29
开发支出
商誉 310,036,829.00
长期待摊费用 10,305,896.21
递延所得税资产 7,553,233.27 8,053,931.17
其他非流动资产 65,309,089.35
非流动资产合计 333,796,498.12 80,277,522.64
资产总计 1,514,694,317.55 1,372,789,852.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,131,083.93 35,632,801.88
预收款项 25,002,253.39 10,060,399.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 4,429,245.65 45,489,136.89
应交税费 16,799,888.91 5,939,038.98
应付利息 28,688.52
应付股利
其他应付款 57,179,006.32 32,107,239.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,368,800.30 6,405,778.04
流动负债合计 131,938,967.02 135,634,394.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,800,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,800,000.00
负债合计 131,938,967.02 137,434,394.57
所有者权益：
股本 417,326,994.00 417,326,994.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,884,206.66 528,338,112.14
减：库存股
19
南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,645,645.60 28,645,645.60
一般风险准备
未分配利润 408,048,462.60 258,926,845.66
归属于母公司所有者权益合计 1,380,905,308.86 1,233,237,597.40
少数股东权益 1,850,041.67 2,117,860.03
所有者权益合计 1,382,755,350.53 1,235,355,457.43
负债和所有者权益总计 1,514,694,317.55 1,372,789,852.00
法定代表人：张玉祥 主管会计工作负责人：凌云 会计机构负责人：季楠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,991,021.56 573,215,802.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,214,315.06
应收利息
应收股利
其他应收款 110,050,931.07 159,848,617.96
存货 529,200.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,666,067.35 1,005,172.98
流动资产合计 230,451,536.03 734,069,593.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
20
南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期股权投资 2,966,019,674.95 2,343,823,984.95
投资性房地产
固定资产 12,199.03 10,583.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,419.97 88,144.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,305,896.21
递延所得税资产
其他非流动资产 65,309,089.35
非流动资产合计 2,976,424,190.16 2,409,231,801.93
资产总计 3,206,875,726.19 3,143,301,395.51
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 749,231.36 3,203,802.96
预收款项 4,639,323.22
应付职工薪酬 4,244.51 39,234,017.96
应交税费 14,598.14 32,273.42
应付利息
应付股利
其他应付款 9,287,841.05 102,199.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,150,000.00
流动负债合计 14,695,238.28 43,722,293.42
非流动负债：
21
南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 14,695,238.28 43,722,293.42
所有者权益：
股本 1,538,259,532.00 769,129,766.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,825,108,220.72 2,594,172,892.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,102,375.78 43,102,375.78
未分配利润 -214,289,640.59 -306,825,932.04
所有者权益合计 3,192,180,487.91 3,099,579,102.09
负债和所有者权益总计 3,206,875,726.19 3,143,301,395.51
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 147,657,522.92 133,188,803.42
其中：营业收入 147,657,522.92 133,188,803.42
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,269,659.24 58,646,154.22
其中：营业成本 12,675,439.64 24,055,046.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,077,879.29 842,038.27
销售费用 5,371,529.84 12,050,445.49
管理费用 12,194,955.54 8,254,369.74
财务费用 -1,241,806.85 -393,300.67
资产减值损失 46,191,661.78 13,837,555.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
521,313.70 -524,710.97
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,909,177.38 74,017,938.23
加：营业外收入 1,354,726.84 292,605.07
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,029.04 1,301,155.45
其中：非流动资产处置损失 10,811.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,252,875.18 73,009,387.85
列）
减：所得税费用 9,461,269.04 20,078,767.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,791,606.14 52,930,620.73
归属于母公司所有者的净利润 64,272,664.53 53,148,043.14
少数股东损益 -481,058.39 -217,422.41
六、其他综合收益的税后净额
23
南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 63,791,606.14 52,930,620.73
归属于母公司所有者的综合收益
64,272,664.53 53,148,043.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -481,058.39 -217,422.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.09
（二）稀释每股收益 0.04 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张玉祥 主管会计工作负责人：凌云 会计机构负责人：季楠
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
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一、营业收入 17,083,670.59 48,730,907.15
减：营业成本 262,074.12 43,631,286.88
营业税金及附加
销售费用 223,782.97 448,088.87
管理费用 1,366,325.72 9,018,042.10
财务费用 -228,595.80 -15,781.22
资产减值损失 -450,099.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
75,194,082.19 1,267,569.41
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,654,165.77 -2,633,060.90
加：营业外收入 0.13 680,830.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 360,873.49
其中：非流动资产处置损失 127,602.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
90,654,165.90 -2,313,104.39
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,654,165.90 -2,313,104.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
25
南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 90,654,165.90 -2,313,104.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 -0.01
（二）稀释每股收益 0.06 -0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 306,676,689.73 247,250,447.30
其中：营业收入 306,676,689.73 247,250,447.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,881,129.45 130,369,210.24
其中：营业成本 39,347,437.56 67,045,803.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,214,594.91 1,169,356.25
销售费用 15,889,392.16 25,545,016.25
管理费用 32,349,743.47 23,779,049.91
财务费用 -7,480,467.08 -753,769.09
资产减值损失 59,560,428.43 13,583,753.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
26
南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,300,484.66 326,611.87
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 166,096,044.94 117,207,848.93
加：营业外收入 7,884,784.44 1,067,128.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,649.34 1,410,480.14
其中：非流动资产处置损失 10,811.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
173,965,180.04 116,864,497.04
列）
减：所得税费用 24,843,563.10 31,141,944.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 149,121,616.94 85,722,552.53
归属于母公司所有者的净利润 149,351,476.61 86,364,516.46
少数股东损益 -229,859.67 -641,963.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 149,121,616.94 85,722,552.53
归属于母公司所有者的综合收益
149,351,476.61 86,364,516.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -229,859.67 -641,963.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.15
（二）稀释每股收益 0.10 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 17,083,670.59 189,929,370.72
减：营业成本 262,074.12 168,693,955.20
营业税金及附加 3,584.00
销售费用 223,782.97 1,487,973.63
管理费用 4,702,601.74 28,510,190.64
财务费用 -5,366,232.99 586,190.51
资产减值损失 -581,260.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
75,274,846.57 3,402,257.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,536,291.32 -5,369,004.85
加：营业外收入 0.13 5,557,749.05
其中：非流动资产处置利得 4,473,469.05
减：营业外支出 500,940.56
其中：非流动资产处置损失 217,669.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 92,536,291.45 -312,196.36
28
南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,536,291.45 -312,196.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 92,536,291.45 -312,196.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.00
（二）稀释每股收益 0.06 0.00
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,484,065.47 121,061,934.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
29
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,901.29 514,067.09
收到其他与经营活动有关的现金 89,389,080.04 84,370,750.18
经营活动现金流入小计 289,891,046.80 205,946,751.97
购买商品、接受劳务支付的现金 34,898,285.63 17,434,071.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
69,414,674.08 24,782,270.21
金
支付的各项税费 36,921,713.13 47,091,013.57
支付其他与经营活动有关的现金 100,674,330.39 105,622,252.96
经营活动现金流出小计 241,909,003.23 194,929,608.13
经营活动产生的现金流量净额 47,982,043.57 11,017,143.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 266,420,500.00 132,254,522.36
取得投资收益收到的现金 192,017.82 872,089.51
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 121,908,466.84 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 388,520,984.66 138,127,611.87
购建固定资产、无形资产和其他 1,541,759.83 2,408,903.41
30
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 549,637,000.00 132,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 194,800,000.00 16,688,583.32
投资活动现金流出小计 745,978,759.83 151,357,486.73
投资活动产生的现金流量净额 -357,457,775.17 -13,229,874.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 847,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 847,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 847,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -308,628,731.24 -2,212,731.02
加：期初现金及现金等价物余额 682,293,234.43 151,157,342.26
六、期末现金及现金等价物余额 373,664,503.19 148,944,611.24
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,284,815.25 416,269,233.45
31
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 160,076,000.33 94,438,887.54
经营活动现金流入小计 183,360,815.58 510,708,120.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,146,749.02 340,429,888.12
支付给职工以及为职工支付的现
39,692,714.12 63,208,420.88
金
支付的各项税费 1,707,796.87 410,701.76
支付其他与经营活动有关的现金 236,837,339.71 106,234,803.96
经营活动现金流出小计 279,384,599.72 510,283,814.72
经营活动产生的现金流量净额 -96,023,784.14 424,306.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,720,500.00 104,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,697,389.74
处置固定资产、无形资产和其他
1,601,772.22
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 75,274,846.57 871,760.21
投资活动现金流入小计 196,995,346.57 108,170,922.17
购建固定资产、无形资产和其他
9,807,631.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 622,195,690.51
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 164,000,000.00
投资活动现金流出小计 632,195,690.51 173,807,631.25
投资活动产生的现金流量净额 -435,200,343.94 -65,636,709.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 198,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,738,925.20
的现金
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南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 200,538,925.20
筹资活动产生的现金流量净额 -200,538,925.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.36 -126.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -531,224,127.72 -265,751,454.41
加：期初现金及现金等价物余额 573,215,149.28 319,747,716.66
六、期末现金及现金等价物余额 41,991,021.56 53,996,262.25
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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