浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：公告 2011-044
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,188,264,851.24 1,055,085,051.84 12.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 719,542,654.01 643,047,399.42 11.90%
股本（股） 301,120,000.00 301,120,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.39 2.14 11.68%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 295,859,032.49 2.84% 982,505,269.38 10.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,487,297.27 -35.95% 76,516,991.67 -9.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 67,109,623.31 -35.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.22 -35.29%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 -40.59% 0.25 -10.71%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -40.59% 0.25 -10.71%
加权平均净资产收益率（%） 2.75% 下降 2.31 个百分点 11.23% 下降 3.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.50% 下降 1.44 个百分点 10.15% 下降 2.48 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 766,254.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,196,353.90 为公司本期收到的温岭
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 市工业经济局、温岭市财
政局、温岭市对外贸易经
济合作局、台州市路桥区
财政局、浙江省商务厅、
浙江省财政厅等单位拨
付的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,062,690.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,863,122.62
所得税影响额 -1,376,903.43
少数股东权益影响额 -132,571.97
合计 7,378,945.48 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,008
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王相荣 20,410,752 人民币普通股
中国水务投资有限公司 18,657,007 人民币普通股
王壮利 15,195,600 人民币普通股
北京中水新华灌排技术有限公司 9,357,007 人民币普通股
中水汇金资产管理（北京）有限公司 9,300,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
5,500,000 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
4,000,000 人民币普通股
资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
3,683,777 人民币普通股
资基金
海通－中行－富通银行 2,853,116 人民币普通股
孙伟 2,509,009 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 变动幅度
资产负债表项目 变动原因说明
（元） （元） (%)
货币资金 41,302,547.75 66,403,470.82 -37.80% 主要系银行存款减少所致。
主要系公司购买原材料的预付款增加，子
预付款项 71,630,811.39 37,254,614.14 92.27% 公司湖南利欧泵业有限公司支付在建工
程、设备的预付款增加所致。
其他应收款 27,394,049.64 11,500,003.35 138.21% 主要系公司应收出口退税增加所致。
主要系公司受让长沙天鹅工业泵股份
长期股权投资 117,204,111.03 86,768,959.32 35.08%
有限公司股份，以及投资设立温岭利
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欧园林机械有限公司所致。
主要系全资子公司湖南利欧泵业有限
在建工程 92,737,663.85 24,699,271.25 275.47%
公司在建工程支出增加所致。
短期借款 204,151,643.17 149,758,511.24 36.32% 主要系公司本期银行借款增加所致。
主要系公司期末未到承兑期的应付票
应付票据 20,503,040.00 42,563,200.00 -51.83%
据减少所致。
主要系公司本期发放了期初计提的年
应付职工薪酬 9,536,302.29 15,809,278.64 -39.68%
终奖所致。
主要系公司及子公司应交增值税留抵
应交税费 -2,774,135.40 903,825.76 -406.93%
税金增加所致。
主要系全资子公司湖南利欧泵业有限公司
长期借款 50,000,000.00 - 100.00%
本期长期借款增加所致。
2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动幅度
利润表项目 变动原因说明
（元） （元） （%）
主要系公司本期启动了工业泵产品的
销售费用 39,162,562.12 28,782,700.98 36.06% 市场推广，导致各项销售费用上升所
致。
主要系公司本期坏账损失、存货跌价
资产减值损失 -937,748.67 6,280,610.89 -114.93%
损失减少所致。
主要系公司本期远期结售汇业务确认的
公允价值变动收益 2,062,690.00 5,889,040.83 -64.97%
公允价值变动收益较上年同期减少所致。
主要系公司对联营企业投资比例增加
投资收益 9,129,251.71 3,535,062.41 158.25% 和联营企业本期净利润大幅增加所
致。
2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 变动幅度
利润表项目 变动原因说明
（元） （元） （%）
主要系公司本期启动了工业泵产品的
销售费用 18,863,701.31 9,424,784.69 100.15% 市场推广，导致各项销售费用上升所
致。
主要系公司本期短期借款增加、利息
财务费用 4,705,550.35 3,314,766.36 41.96%
支出增加所致。
主要系公司本期坏账损失、存货跌价
资产减值损失 -1,614,594.91 966,878.70 -266.99%
损失减少所致。
主要系公司本期远期结售汇业务盈利减
公允价值变动收益 219,790.00 4,279,982.83 -94.86%
少所致。
主要系公司对联营企业投资比例增加
投资收益 3,595,141.22 1,208,257.23 197.55% 和联营企业本期净利润大幅增加所
致。
主要系本期公司收到的政府补贴比去年
营业外收入 2,030,709.20 3,869,836.52 -47.52%
同期减少所致。
主要系本期将“营业外支出”中的“捐赠
营业外支出 441,108.32 984,972.87 -55.22% 支出”重分类到“主营业务成本”，与去
年同期的归集口径不一致所致。
2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动幅度
现金流量表项目 变动原因说明
（元） （元） （%）
主要系公司本期收到的出口退税金额
收到的税费返还 64,181,613.28 49,048,778.12 30.85%
比去年同期增加所致。
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主要系公司今年同期比去年同期收到
收到其他与经营活动
12,826,034.14 25,239,733.80 -49.18% 的其他与经营活动有关的现金减少所
有关的现金
致。
支付给职工以及为职 主要系公司本期员工人数增加以及员
93,929,386.38 68,998,264.27 36.13%
工支付的现金 工工资调升所致。
主要系公司联营企业温岭市利欧小额
取得投资收益收到的
254,100.00 4,981,500.00 -94.90% 贷款有限公司在去年同期分配利润
现金
480 万元，今年未分配所致。
处置固定资产、无形资
主要系公司本期较去年同期处置固定
产和其他长期资产收 1,090,860.49 1,673,085.93 -34.80%
资产金额减少所致。
回的现金净额
购建固定资产、无形资 主要系公司及子公司本期购买的设备
产和其他长期资产支 157,613,406.94 91,768,537.17 71.75% 增加、湖南利欧泵业有限公司建工程
付的现金 增加所致。
取得子公司及其他营 主要系公司去年同期对温岭市利欧小
业单位支付的现金净 0.00 40,000,000.00 -100.00% 额贷款有限公司增资、而本期没发生
额 类似投资行为所致。
收到其他与筹资活动 主要系公司向银行增加押汇借款所
119,020,951.55 68,384,982.95 74.05%
有关的现金 致。
分配股利、利润或偿付 主要系公司短期借款增加，相应的利
9,509,728.22 3,101,905.43 206.58%
利息支付的现金 息支出增加所致。
支付其他与筹资活动 主要系公司归还银行押汇借款增加所
97,477,410.78 48,446,220.45 101.21%
有关的现金 致。
汇率变动对现金及现 主要系公司本期因人民币汇率升值导
-2,268,812.38 -585,265.71 287.66%
金等价物的影响 致现金及现金等价物金额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
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√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
王相荣承诺：1、在公司任职期间，每年转让
的股份不超过其所持有的公司股份总数的百
分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有
王相荣、王壮利、的公司股份。2、关于避免同业竞争的承诺。
发行时所作承诺 未有违反承诺的情况
颜土富 王壮利、颜土富承诺：在公司任职期间，每年
转让的股份不超过其所持有的公司股份总数
的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所
持有的公司股份。
协议受让的限售流通股 18,657,007 股股份在
完成过户后，遵照深圳证券交易所和中国证券
中国水务投资有
其他承诺（含追加承诺） 登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规 未有违反承诺的情况
限公司
定，对该部分股份进行限售处理继续锁定，锁
定期至 2011 年 8 月 7 日（含 8 月 7 日）。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 15.00%
度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 110,585,315.35
1、公司于本期启动了工业泵的市场推广工作，销售费用上升。
业绩变动的原因说明 2、新设立的子公司尚处于亏损状态。
3、前三季度，原材料价格处于高位运行，人工成本上升。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
国联证券股份有限
2011 年 08 月 16 日 公司会议室 实地调研 公司经营情况、未提供资料
公司研究员
浙江利欧股份有限公司
法定代表人：王相荣
二零一一年十月二十八日
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