浙江利欧股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：公告:2012-034
浙江利欧股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,207,735,407.64 1,818,498,738.15 21.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,045,309,262.25 1,018,764,271.79 2.61%
总股本（股） 319,644,353.00 319,644,353.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.27 3.19 2.51%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 417,778,577.67 341,670,210.43 22.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,569,437.81 24,607,876.37 7.97%
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,121,123.76 25,818,709.27 -228.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 0.09 -211.11%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.57% 3.76% 下降 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.01% 3.86% 下降 0.85 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 302,900.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
456,200.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
-6,235,160.10
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
1
浙江利欧股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 282,205.77
所得税影响额 779,078.14
少数股东权益影响额 -120,164.28
合计 -4,534,940.40 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,700
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王相荣 20,410,752 人民币普通股
中国水务投资有限公司 18,657,007 人民币普通股
王壮利 15,195,600 人民币普通股
北京中水新华灌排技术有限公司 9,357,007 人民币普通股
中水汇金资产管理（北京）有限公司 9,300,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
5,729,027 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
5,439,500 人民币普通股
资基金
孙伟 2,509,009 人民币普通股
王洪仁 2,258,404 人民币普通股
王小秀 1,616,082 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度（%） 说明
主要系公司短期借款增加以及因非同
货币资金 136,549,931.92 85,256,307.00 60.16%
一控制下企业合并转入增加所致。
主要系公司本期赎回农行理财产品所
交易性金融资产 1,226,989.90 43,462,150.00 -97.18%
致。
主要系公司改变国内销售收款方式，应
应收票据 1,030,000.00 2,876,400.00 -64.19%
收票据减少所致。
主要系公司因非同一控制下企业合并
应收账款 537,245,003.36 381,252,618.50 40.92%
转入增加所致。
主要系公司期末应收出口退税及因非
其他应收款 87,265,033.34 38,578,898.83 126.20%
同一控制下企业合并转入增加所致。
主要系公司因非同一控制下企业合并
长期股权投资 140,403,343.97 101,028,342.24 38.97%
转入增加所致。
长期待摊费用 142,443.48 100,631.97 41.55% 主要系公司因非同一控制下企业合并
递延所得税资产 7,988,133.57 4,366,531.38 82.94% 转入增加所致。
主要系公司本期短期借款增加及因非
短期借款 517,131,016.42 337,538,204.48 53.21%
同一控制下企业合并转入增加所致。
2
浙江利欧股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
应付账款 285,399,013.09 209,483,631.42 36.24% 主要系公司因非同一控制下企业合并
预收款项 66,558,330.38 31,533,461.72 111.07% 转入增加所致。
主要系全资子公司湖南利欧泵业有限
应交税费 -2,000,770.13 -1,066,617.16 87.58% 公司本期增值税进项税待抵扣金额增
加所致。
应付利息 1,085,159.70 818,636.11 32.56% 主要系公司本期短期借款增加所致。
主要系全资子公司长沙天鹅和湖南利
其他应付款 68,590,877.70 25,742,866.58 166.45% 欧应付暂收款增加及因非同一控制下
企业合并转入增加所致。
主要系公司因非同一控制下企业合并
预计负债 1,979,173.45 1,233,348.25 60.47%
转入增加所致。
主要系公司交易性金融资产期末余额
递延所得税负债 290,387.90 1,119,322.50 -74.06%
减少所致。
主要系公司因非同一控制下企业合并
少数股东权益 39,495,091.19 24,540,754.99 60.94%
转入增加所致。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明
销售费用 14,666,933.22 10,357,377.90 41.61%
主要系公司因非同一控制下企业合并
管理费用 33,103,111.93 20,320,051.70 62.91%
转入增加所致。
财务费用 957,131.37 272,743.92 250.93%
主要系公司本期未履行完毕的远期结
公允价值变动收益 -6,235,160.10 -1,125,600.00 453.94% 售汇合约按远期汇率计算并确认公允
价值变动损失增加所致。
主要系公司因非同一控制下企业合并
投资收益 -2,339,966.36 2,397,386.10 -197.60%
转入增加所致。
主要系母公司处置固定资产收益增加
营业外收入 1,311,241.60 470,088.92 178.93% 及公司因非同一控制下企业合并转入
增加所致。
所得税费用 6,045,031.79 4,647,880.56 30.06% 主要系公司因非同一控制下企业合并
少数股东损益 -350,752.28 612,702.43 -157.25% 转入增加所致。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明
收到的税费返还 15,313,227.13 24,150,271.12 -36.59% 主要系公司本期留底税金减少所致。
收到其他与经营活
29,477,792.94 7,270,250.05 305.46%
动有关的现金
主要系公司因非同一控制下企业合并
支付的各项税费 10,592,813.30 7,827,601.95 35.33%
转入增加所致。
支付其他与经营活动
68,520,963.26 27,798,481.58 146.49%
有关的现金
处置固定资产、无形
主要系公司本期处置固定资产收回的
资产和其他长期资产 211,938.38 4,210,348.82 -94.97%
现金减少所致。
收回的现金净额
购建固定资产、无形资 主要系全资子公司湖南利欧泵业有限
产和其他长期资产支 19,475,323.56 40,035,593.28 -51.35% 公司本期比去年同期减少购置固定资
付的现金 产所致。
投资支付的现金 54,400,000.00 21,560,000.00 152.32% 主要系公司本期增加投资所致。
收到其他与筹资活动 主要系公司本期押汇借款金额增加所
132,717,990.87 39,314,174.91 237.58%
有关的现金 致。
主要系公司本期偿还债务金额增加所
偿还债务支付的现金 140,500,000.00 61,700,000.00 127.71%
致。
3
浙江利欧股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
分配股利、利润或偿付 主要系公司因借款增加导致支付利息
3,381,001.01 1,924,192.64 75.71%
利息支付的现金 增加所致。
支付其他与筹资活动 主要系公司本期偿还押汇借款的金额
46,220,597.63 21,849,363.06 111.54%
有关的现金 增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、 本次取得的公司股份，自本次
李洪辉、朱平正、胡观辉、 发行结束之日起三十六个月内
重大资产重组时所作承诺 未有违反承诺的情况
周海蓉、吴波、郭华定和长 不得转让，之后按中国证监会
沙瑞鹅投资管理有限公司 及交易所有关规定执行。
王相荣承诺：1、在公司任职期
间，每年转让的股份不超过其
所持有的公司股份总数的百分
之二十五，且离职后半年内不
转让其所持有的公司股份。2、
关于避免同业竞争的承诺。
发行时所作承诺 王相荣、王壮利、颜土富 未有违反承诺的情况
王壮利、颜土富承诺：在公司
任职期间，每年转让的股份不
超过其所持有的公司股份总数
的百分之二十五，且离职后半
年内不转让其所持有的公司股
份。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
4
浙江利欧股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 57,029,694.40
工业泵业务市场拓展取得成效，公司收购的几家工业泵子公司损益表数据并入公司合并报表，
业绩变动的原因说明
公司营业收入、净利润相应增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司出口销售情况、工业泵市场拓展
2012 年第 1 季度 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 40 余人次
情况及其他经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江利欧股份有限公司
董事长：王相荣
二零一二年四月二十五日
5