浙江利欧股份有限公司 2009年第一季度报告
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浙江利欧股份有限公司2009 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈林富声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 715,459,146.78 688,557,889.24 3.91%
归属于母公司所有者权益 506,310,204.61 479,505,349.92 5.59%
股 本 150,560,000 150,560,000 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.36 3.18 5.66%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 218,713,511.32 274,558,656.56 -20.34%
归属于母公司所有者的净利润 26,804,854.69 17,778,461.60 50.77%
经营活动产生的现金流量净额 27,952,456.56 -31,613,812.16 188.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -0.42 145.24%
基本每股收益 0.18 0.12 50.00%
稀释每股收益 0.18 0.12 50.00%
净资产收益率 5.29% 4.13% 1.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.70% 3.91% 0.79%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 597,927.92
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受除外）
4,001,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -610,511.13
小计 3,988,916.79
所得税影响额 -997,229.20
少数股东权益影响额 12,863.29浙江利欧股份有限公司 2009年第一季度报告
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合计 3,004,550.88
注：1、公司于2008年4月实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送红股2股转增8股并派发现金红利
0.5元。上表中2008年第一季度的基本每股收益和稀释每股收益按最新股本调整计算。
2、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率按全面摊薄法计算。
3、每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》
的规定计算。
4、净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率的增减变动百分比为两期数的差值。
对重要非经常性损益项目的说明
非经常性损益中，计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外）占本期归
属于母公司净利润的14.93%，为公司收到的温岭市财政局、温岭市工业经济局、温岭市外贸局等单位拨付的政府补助。
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,191
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
张灵正【注】 7,597,800 人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号) 500,000 人民币普通股
陈思超 377,000 人民币普通股
王相荣【注】 299,904 人民币普通股
颜土富【注】 281,400 人民币普通股
杨勇 279,200 人民币普通股
李锋 190,000 人民币普通股
黄美珍 167,170 人民币普通股
凌大勇 163,850 人民币普通股
余青青 150,250 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、王相荣先生为本公司董事长，张灵正先生为本公司董事、总经理，
颜土富先生为本公司副总经理，他们之间不存在亲属关系；
2、公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
注：张灵正共持有本公司30,391,200 股股份，颜土富共持有本公司1,125,600 股股份，王相荣共持有本公司40,821,504股股
份，上述表单中披露的数据仅为他们持有的无限售可流通的部分。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用浙江利欧股份有限公司 2009年第一季度报告
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项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度（%） 说明
预付款项 27,402,483.54 16,549,494.24 65.58% 主要为本期母公司采购原材料、零部件等支付的
预付货款增加
应付票据 32,332,952.43 23,823,707.80 35.72% 主要为本期公司采购采用应付票据结算方式增加
应交税费 9,752,104.49 1,699,166.48 473.93%
一是本期母公司实现的利润增加，应交所得税余
额大幅增加；二是本期增值税留抵税额较上年同
期减少。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明
营业税金及附加 986,942.30 293,534.65 236.23% 主要为本期母公司增值税免抵退税额增加
销售费用 6,067,130.73 14,596,454.83 -58.43%
因母公司启用SAP ERP系统，包装费用的会计处
理方法从2009年1月1日起变更，由原来计入销售
费用改为计入营业成本，因而本期的销售费用较
上年同期有较大下降。
受此变更影响，本期公司营业成本中包含了原来
计入销售费用的包装费用。
管理费用 14,214,058.39 9,828,161.01 44.63% 主要为母公司工资支出、土地使用税和房产税计
提、保险费支出等增加
财务费用 2,850,272.00 -682,375.41 517.70% 主要为本期母公司汇兑损失增加，而上年同期取
得汇兑收益
资产减值损失 2,820,079.65 4,933,043.53 -42.83% 主要为本期公司坏账准备金计提减少
投资收益 915,423.29 150,000.00 510.28% 主要为本期母公司对温岭市利欧小额贷款有限公
司投资取得收益，而上年同期没有该笔投资
营业利润 32,279,412.09 22,512,476.38 43.38% 主要为本期母公司主营业务综合毛利率较上年同
期大幅提高
营业外收入 4,673,966.92 1,274,986.19 266.59% 主要为本期母公司取得政府补贴增加
营业外支出 858,841.08 343,078.03 150.33% 主要为本期母公司捐赠支出增加
利润总额 36,094,537.93 23,444,384.54 53.96% 主要为本期母公司实现的营业利润及取得的政府
补贴较上年同期有较大增长
所得税费用 8,437,711.51 5,200,552.98 62.25% 主要为本期母公司实现的利润总额较上年同期有
较大增长，所得税费用相应增长
净利润 27,656,826.42 18,243,831.56 51.60%
归属于母公司所有者的
净利润
26,804,854.69 17,778,461.60 50.77%
基本每股收益 0.18 0.12 50.00%
稀释每股收益 0.18 0.12 50.00%
一是本期母公司受产品结构调整、市场结构调整、
自主品牌产品销量增加及主要原材料价格下降等
因素的综合影响，主营业务的综合毛利率较上年
同期有较大幅度提高，同时母公司取得的政府补
贴较上年同期增加；二是本期控股子公司浙江大
农实业有限公司实现的净利润较上年同期有较大
增长。
少数股东损益 851,971.73 465,369.96 83.07% 主要为控股子公司浙江大农实业有限公司本期实
现的净利润较上年同期增长83.07%
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明
收到的税费返还 6,698,119.09 13,912,919.18 -51.86% 主要为本期母公司出口销售收入下降，收到的出
口退税金额下降
收到其他与经营活动有
关的现金 7,774,749.06 15,035,083.90 -48.29% 主要为本期母公司其他与经营活动有关的业务往
来减少
购买商品、接受劳务支付
的现金 146,232,642.46 240,924,354.93 -39.30%
一是本期母公司采购原材料、零部件支付的现金
较上年同期减少；二是上年同期，因业务转移的
需要，控股子公司浙江大农实业有限公司向浙江
大农机械有限公司购买存货，本期为正常经营支
出，因而有较大下降。
支付的各项税费 4,574,097.63 1,792,989.00 155.11% 主要为母公司本期缴纳的所得税、城建税、教育
费附加增加浙江利欧股份有限公司 2009年第一季度报告
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支付其他与经营活动有
关的现金 22,108,088.29 43,127,745.14 -48.74% 主要为本期母公司其他与经营活动有关的业务往
来减少
经营活动现金流出小计 190,006,220.09 302,027,821.38 -37.09%
一是本期母公司采购原材料、零部件支付的现金
减少和日常往来结算减少；二是控股子公司本期
购买商品支付的现金较上年同期下降。
经营活动产生的现金流
量净额 27,952,456.56 -31,613,812.16 188.42%
每股经营活动产生的现
金流量净额
0.19 -0.42 145.24%
一是本期控股子公司浙江大农实业有限公司经营
活动产生的现金流量净额较上年同期大幅改善；
二是本期母公司经营活动产生的现金流量净额较
上年同期大幅增长。
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的
现金净额
528,057.68 75,509.41 599.33%
投资活动现金流入小计 693,057.68 225,509.41 207.33%
主要为本期母公司设备出售增加
取得借款收到的现金 87,000,000.00 51,914,508.80 67.58% 主要为本期母公司向银行借款增加
收到其他与筹资活动有
关的现金
7,080,000.00 0 - 主要为本期母公司增加了出口押汇业务
筹资活动现金流入小计 94,080,000.00 51,914,508.80 81.22% 主要为本期母公司向银行借款增加
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 25,153,085.97 277.69% 主要为本期母公司归还银行借款增加
支付其他与筹资活动有
关的现金
1,580,000.00 0 - 主要为本期母公司增加了出口押汇业务
筹资活动现金流出小计 97,090,665.15 25,830,560.97 275.88% 主要为本期母公司归还银行借款增加
筹资活动产生的现金流
量净额 -3,010,665.15 26,083,947.83 -111.54% 主要为本期母公司归还银行借款增加
汇率变动对现金及现金
等价物的影响 -2,377,836.45 1,260,468.77 -288.65% 主要为本期母公司汇兑损失增加
现金及现金等价物净增
加额 262,639.91 -28,659,304.83 100.92% 本期母公司和控股子公司浙江大农实业有限公司
的现金流量状况均大幅改善
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况，亦不存在违反规定程序对外提供担保的情况。
2、本报告期，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
3、因变更募集资金投资项目实施方式，公司将原实施募投项目的土地与温岭市利恒机械有限公司（“利恒机械”）的土地进行
置换，并购买其土地上的房屋建筑物和在建工程。有关土地置换手续已于2009年3月27日办理完毕，并领取了新土地证。
截止2009年3月底，公司已向利恒机械支付全部的房屋建筑物和在建工程款项。
4、截止2009年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，累计投入资金18,522.40万元，节余募集
资金1,275.27万元（包括利息收入）。经二届十二次董事会审议批准，节余募集资金全部用于补充公司流动资金。有关情况
详见2009年4月21日发布的浙江天健东方会计师事务所出具的浙天会审〔2009〕1870号《募集资金使用情况鉴证报告》和
公司《关于节余募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：2009-016）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况浙江利欧股份有限公司 2009年第一季度报告
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股改承诺 不适用 不适用
股份限售承诺 见下表 未有违反承诺的情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 见下表 未有违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
王相荣
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的
股份。
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数
的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
3、关于避免同业竞争的承诺
未有违反承诺的情况
王壮利
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的
股份。
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数
的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
未有违反承诺的情况
张灵正
在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百
分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
未有违反承诺的情况
颜土富
在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百
分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
未有违反承诺的情况
王珍萍
自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股
份。
未有违反承诺的情况
温岭中恒投资
有限公司
自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股
份。
未有违反承诺的情况
报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减
持价格等股份限售承诺的情况。
3.4 对2009 年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上
2009年1-6月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%
2008年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 30,476,584.88
业绩变动的原因说明
一是母公司受产品结构调整、市场结构调整、自主品牌产品销量增加及主要原材料价格下降
等因素的综合影响，主营业务的综合毛利率较上年同期有较大幅度提高，导致净利润增加；
二是公司收到浙江大农机械有限公司支付的补偿款6,644,651.53元，计入公司营业外收入；
三是公司取得的政府补贴增加；
四是公司控股子公司浙江大农实业有限公司实现的净利润增长；
五是公司取得来自于温岭市利欧小额贷款有限公司的投资收益。浙江利欧股份有限公司 2009年第一季度报告
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3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 56,519,719.43 42,350,500.41 55,600,859.56 41,760,334.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 153,099,780.79 129,988,992.71 132,487,443.58 112,233,261.83
预付款项 27,402,483.54 24,798,426.48 16,549,494.24 14,878,676.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,745,710.20 3,089,385.06 9,799,270.02 7,023,035.36
买入返售金融资产
存货 129,971,967.98 87,629,516.99 131,946,271.66 88,152,003.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 374,739,661.94 287,856,821.65 346,383,339.06 264,047,311.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,010,787.87 87,110,787.87 21,260,364.58 86,360,364.58
投资性房地产
固定资产 261,357,619.98 221,700,528.54 265,089,745.94 225,493,856.01
在建工程 6,237,905.50 6,139,105.50 5,741,920.00 5,653,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,707,427.53 37,598,474.68 46,270,069.47 37,095,708.50浙江利欧股份有限公司 2009年第一季度报告
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,405,743.96 3,743,676.29 3,812,450.19 3,529,944.52
其他非流动资产
非流动资产合计 340,719,484.84 356,292,572.88 342,174,550.18 358,132,873.61
资产总计 715,459,146.78 644,149,394.53 688,557,889.24 622,180,185.04
流动负债：
短期借款 20,500,000.00 20,500,000.00 23,000,000.00 22,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 32,332,952.43 13,497,111.63 23,823,707.80 8,919,050.00
应付账款 98,709,668.09 86,686,484.16 111,140,880.17 98,129,421.44
预收款项 7,546,643.06 7,094,006.71 8,658,522.71 8,004,982.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,360,964.11 4,595,986.81 6,121,091.77 6,098,235.74
应交税费 9,752,104.49 9,869,951.97 1,699,166.48 2,029,726.14
应付利息 30,442.50 30,442.50 33,880.00 33,880.00
应付股利
其他应付款 3,590,955.21 3,557,368.13 4,102,049.84 3,463,767.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 177,823,729.89 145,831,351.91 178,579,298.77 148,679,063.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 177,823,729.89 145,831,351.91 178,579,298.77 148,679,063.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,560,000.00 150,560,000.00 150,560,000.00 150,560,000.00
资本公积 160,971,870.95 160,971,772.25 160,971,870.95 160,971,772.25浙江利欧股份有限公司 2009年第一季度报告
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减：库存股
盈余公积 26,713,728.83 26,713,728.83 26,713,728.83 26,713,728.83
一般风险准备
未分配利润 168,064,604.83 160,072,541.54 141,259,750.14 135,255,620.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 506,310,204.61 498,318,042.62 479,505,349.92 473,501,121.97
少数股东权益 31,325,212.28 30,473,240.55
所有者权益合计 537,635,416.89 498,318,042.62 509,978,590.47 473,501,121.97
负债和所有者权益总计 715,459,146.78 644,149,394.53 688,557,889.24 622,180,185.04
4.2 利润表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 218,713,511.32 194,738,659.08 274,558,656.56 250,410,638.82
其中：营业收入 218,713,511.32 194,738,659.08 274,558,656.56 250,410,638.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,349,522.52 166,690,844.39 252,196,180.18 229,861,175.67
其中：营业成本 160,411,039.45 142,599,444.72 223,227,361.57 204,094,372.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 986,942.30 986,942.30 293,534.65 293,534.65
销售费用 6,067,130.73 5,320,897.08 14,596,454.83 13,684,796.34
管理费用 14,214,058.39 12,545,177.32 9,828,161.01 8,569,749.33
财务费用 2,850,272.00 2,866,407.49 -682,375.41 -675,470.74
资产减值损失 2,820,079.65 2,371,975.48 4,933,043.53 3,894,193.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
915,423.29 915,423.29 150,000.00 150,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
750,423.29 750,423.29
汇兑收益（损失以“-”号填
列）浙江利欧股份有限公司 2009年第一季度报告
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三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
32,279,412.09 28,963,237.98 22,512,476.38 20,699,463.15
加：营业外收入 4,673,966.92 4,670,601.12 1,274,986.19 1,274,575.68
减：营业外支出 858,841.08 819,760.57 343,078.03 285,497.36
其中：非流动资产处置损失 16,898.43 16,898.43
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
36,094,537.93 32,814,078.53 23,444,384.54 21,688,541.47
减：所得税费用 8,437,711.51 7,997,157.88 5,200,552.98 4,995,943.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
27,656,826.42 24,816,920.65 18,243,831.56 16,692,598.36
归属于母公司所有者的净
利润
26,804,854.69 24,816,920.65 17,778,461.60 16,692,598.36
少数股东损益 851,971.73 465,369.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.16 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.18 0.16 0.12 0.11
4.3 现金流量表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
203,485,808.50 180,367,979.09 241,466,006.14 233,714,026.23
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,698,119.09 6,698,119.09 13,912,919.18 13,912,919.18
收到其他与经营活动有关
的现金
7,774,749.06 7,663,028.47 15,035,083.90 14,233,811.86
经营活动现金流入小计 217,958,676.65 194,729,126.65 270,414,009.22 261,860,757.27浙江利欧股份有限公司 2009年第
一季度报告
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购买商品、接受劳务支付的
现金
146,232,642.46 131,092,855.79 240,924,354.93 186,090,954.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
17,091,391.71 15,552,295.94 16,182,732.31 14,878,806.82
支付的各项税费 4,574,097.63 2,949,431.12 1,792,989.00 1,777,083.12
支付其他与经营活动有关
的现金
22,108,088.29 18,500,384.28 43,127,745.14 42,137,997.53
经营活动现金流出小计 190,006,220.09 168,094,967.13 302,027,821.38 244,884,841.79
经营活动产生的现金
流量净额
27,952,456.56 26,634,159.52 -31,613,812.16 16,975,915.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 165,000.00 165,000.00 150,000.00 150,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
528,057.68 528,057.68 75,509.41 75,509.41
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 693,057.68 693,057.68 225,509.41 225,509.41
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
22,994,372.73 21,026,551.07 24,615,418.68 23,523,824.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
33,000,000.00
投资活动现金流出小计 22,994,372.73 21,026,551.07 24,615,418.68 56,523,824.69
投资活动产生的现金
流量净额
-22,301,315.05 -20,333,493.39 -24,389,909.27 -56,298,315.28
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 87,000,000.00 87,000,000.00 51,914,508.80 51,914,508.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关7,080,000.00 7,080,000.00浙江利欧股份有限公司 2009年第一季度报告
第 11 页 共 11 页
的现金
筹资活动现金流入小计 94,080,000.00 94,080,000.00 51,914,508.80 51,914,508.80
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 94,000,000.00 25,153,085.97 25,153,085.97
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
510,665.15 510,665.15 677,475.00 677,475.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,580,000.00 1,580,000.00
筹资活动现金流出小计 97,090,665.15 96,090,665.15 25,830,560.97 25,830,560.97
筹资活动产生的现金
流量净额
-3,010,665.15 -2,010,665.15 26,083,947.83 26,083,947.83
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-2,377,836.45 -2,357,054.65 1,260,468.77 1,260,468.77
五、现金及现金等价物净增加额 262,639.91 1,932,946.33 -28,659,304.83 -11,977,983.20
加：期初现金及现金等价物
余额
49,492,031.80 37,575,774.52 130,468,650.25 111,868,231.75
六、期末现金及现金等价物余额 49,754,671.71 39,508,720.85 101,809,345.42 99,890,248.55
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江利欧股份有限公司
董事长：王相荣
二零零九年四月二十八日
