浙商证券有限责任公司
关于安徽安纳达钛业股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见
浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）作为安徽安纳达
钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”、“公司”）2011 年非公开发行股票的保荐
人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐
工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，对安纳达 2011 年募集资金存放与使用情况进
行了核查，并发表如下核查意见。
一、2011 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]188 号文《关于核准安徽安纳达
钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安纳达于 2011 年 2 月非公开
发行人民币普通股（A 股）2,859 万股，每股发行价为 13.20 元，募集资金总额
为人民币 37,738.80 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 35,886.9926 万元。该
募集资金已于 2011 年 2 月 22 日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计
师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3417 号《验资报告》验证。
二、募集资金的存放及专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，安纳达根据相关法律、法
规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《安徽安纳达钛业股份有限公司募
集资金管理制度》。安纳达对募集资金实行专户存储。
截至 2011 年 12 月 31 日，安纳达非公开发行募集资金存储情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 存储方式
交通银行铜陵分行营业部 346260000018010102692 1,442.43 活期存款
交通银行铜陵分行营业部 346260000608510001913-00547851 15,000.00 定期存款
1
中国建设银行股份有限公
34001665108059070328 1,239.73 活期存款
司铜陵横港支行
中国建设银行股份有限公
34001665108049060328*000*10 10,000.00 定期存款
司铜陵横港支行
合 计 27,682.16
三、2011 年度募集资金的实际使用情况
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对安纳达非公开发行募集资金 2011
年度使用情况进行了审核，并出具了会审字[2012]0278 号《募集资金年度使用情
况鉴证报告》。安纳达 2011 年度募集资金使用总额为 4,827.84 万元，详见附表：
募集资金使用情况对照表。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2011 年 3 月 21 日，安纳达第三届董事会第一次会议审议通过了《关于运用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司拟使用不超过
3,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 3
月 22 日起到 2011 年 9 月 21 日止。公司已于 2011 年 9 月 7 日将闲置募集资金暂
时补充流动资金的 3,500 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2011 年 9 月 13 日，安纳达第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续
运用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 3,500 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限从 2011 年 9 月 14
日起到 2012 年 3 月 13 日止。2012 年 3 月 12 日，公司已将 3,500 万元资金全部
归还并存入公司募集资金专用账户。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
安纳达 2011 年度未发生募集资金投资项目的变更。
六、浙商证券核查意见
浙商证券通过与安纳达董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员和
机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，取得并
审阅募集资金监管账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况，对
安纳达非公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了核查。
经核查，安纳达 2011 年度募集资金存放与使用情况均符合《深圳证券交易
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所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,886.99
本年度投入募集资金总额 4,827.84
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 4,827.84
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
截至期末 截至期末 项目达到 本年度
是否已变更 调整后投资 是否达 行性是
募集资金承 本年度投入金 累计投入 投资进度 预定可使 实现的
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 总额(1) 到预计 否发生
诺投资总额 额 金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 效益
分变更) 效益 重大变
(2)/(1) 期
化
承诺投资项目
年产 4 万吨致密复合膜金石型钛白粉 2012 年 12
否 35,886.99 35,886.99 4,827.84 4,827.84 13.45% 不适用 否
技改工程 月
承诺投资项目小计 - 35,886.99 35,886.99 4,827.84 4,827.84 - - - -
超募资金投向
无 否 - - - - - - 不适用 否
归还银行贷款（如有） - - - -
补充流动资金（如有） - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - -
合计 - 35,886.99 35,886.99 4,827.84 4,827.84 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用
况
适用
1、公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意将不
超过 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 3 月 22 日起到 2011 年 9 月
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 21 日止。公司于 2011 年 3 月 22 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2011 年 9 月 7 日将 3,500
况 万元转回至募集资金专用账户。
2、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续
运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 9 月 14 日起至 2012 年 3 月 13 日止。
公司于 2011 年 9 月 14 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其
尚未使用的募集资金用途及去向
派生的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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（以下无正文，为《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
周旭东 苗本增
浙商证券有限责任公司
2012 年 03 月 17 日
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