东华工程科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
证券简称：东华科技 证券代码：002140
2014 年第一季度报告
东华工程科技股份有限公司
二○一四年四月
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东华工程科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人(会计主管
人员)王崇桂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 315,748,604.63 254,504,757.84 24.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,082,212.35 21,108,235.04 9.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,347,781.52 21,122,759.54 5.8%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 332,962,003.58 -3,576,094.96 9,410.77%
基本每股收益（元/股） 0.0517 0.0473 9.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0517 0.0473 9.30%
加权平均净资产收益率（%） 1.43% 1.51% -0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 5,069,943,672.75 4,610,934,092.45 9.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,621,678,308.43 1,598,596,096.08 1.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,785.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,031,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,506.52
减：所得税影响额 131,155.50
少数股东权益影响额（税后） 3,121.35
合计 734,430.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,596
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
化学工业第三设计院有限公司 国有法人 59.11 263,653,734 0 未质押 0
安徽达鑫科技投资有限责任公司 境内非国有法人 3.63 16,193,551 0 未质押 0
中国工商银行－鹏华优质治理股
基金、理财产品等 2.25 10,051,708 0 未知 ——
票型证券投资基金(LOF)
科威特政府投资局 境外法人 1.74 7,747,214 0 未知 ——
中国银行－富兰克林国海潜力组
基金、理财产品等 1.66 7,385,140 0 未知 ——
合股票型证券投资基金
TEMASEK FULLERTON ALPHA
境外法人 1.28 5,699,850 0 未知 ——
PTE LTD
安徽省信用担保集团有限公司 国家 0.72 3,192,334 0 未知 ——
全国社保基金一零九组合 基金、理财产品等 0.69 3,059,489 0 未知 ——
交通银行－鹏华中国 50 开放式证
基金、理财产品等 0.58 2,601,887 0 未知 ——
券投资基金
吴光美 境内自然人 0.40 1,778,600 1,333,950 未质押 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
化学工业第三设计院有限公司 263,653,734 人民币普通股 26,3653,734
安徽达鑫科技投资有限责任公司 16,193,551 人民币普通股 16,193,551
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金
10,051,708 人民币普通股 10,051,708
(LOF)
科威特政府投资局 7,747,214 人民币普通股 7,747,214
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资
7,385,140 人民币普通股 7,385,140
基金
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 5,699,850 人民币普通股 5,699,850
安徽省信用担保集团有限公司 3,192,334 人民币普通股 3,192,334
全国社保基金一零九组合 3,059,489 人民币普通股 3,059,489
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2,601,887 人民币普通股 2,601,887
安徽淮化集团有限公司 1,712,335 人民币普通股 1,712,335
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化学工业第三设计院有限公司与安徽达鑫科技投资有限责任公司不
上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系或一致行动关系；未知公司其他前 10 名股东之间是否
存在关联关系或一致行动关系。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
前十名股东中的吴光美先生，系本公司的董事、总经理，其持有的有限售条件股份为高
管锁定股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1．年初至报告期末，累计实现营业收入31,574.86万元，较上年同期增长24.06%，主要
系结转的合同存量增加，在建的工程项目进展正常，按建造合同准则确认的工程总承包收入
较上年同期增加。
2．年初至报告期末，累计产生营业成本26,610.80万元，较上年同期增长57.23%,主要
原因为：一是随着营业收入增长，营业成本相应增加；二是在公司营业收入中，总承包收入
占比90.92%，较上年同期增长46.45%。与工程设计相比，总承包业务存在施工安装分包、设
备原材料采购等成本支出，因此，总承包收入中的营业成本占比较高，导致本报告期营业成
本增加较大。
3．年初至报告期末，累计产生销售费用217.65万元，较上年同期下降58.56%，主要系
公司较好地执行了相关内控制度，严格控制相关费用开支所致。
4．年初至报告期末，累计产生资产减值损失-1,745.83万元，较上年同期下降617.72%，
主要原因为：公司加大清欠力度，收回了太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司风电场总
承包项目及其他项目的工程欠款，报告期末应收账款较期初减少，按账龄分析法冲回了期初
计提的坏账准备。
5．年初至报告期末，累计实现投资收益349.84万元，较上年同期增长210.65%，主要系
控股子公司贵州东华工程股份有限公司转让其持有的贵州化兴建设监理有限公司股权产生
的处置收益所致。
6．报告期末，货币资金为166,935.98万元，较期初增加24.67%，主要系收到康乃尔化
学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇EPC总承包等项目的预付款所致。
7．报告期内，经营活动产生的现金流量净额为33,296.20万元，上年同期为-357.61万
元，同比增长9410.77%，主要原因为：公司作为总承包商，与项目业主和设备供应商、施工
分包商之间存在资金收支、资金结算上的时间差异。本报告期，公司因开展工程设计、总承
包业务而收到的现金为88,503.50万元，上年同期为46,939.86万元，同比增长88.55%；因总
承包项目的施工安装分包、设备原材料采购等而支付的现金为37,591.62万元，上年同期为
29,624.00万元，同比增长26.90%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）报告期内，日常经营重大合同的签署情况
1．内蒙古康乃尔化学工业有限公司60万吨/年煤制乙二醇项目（一期30万吨/年）工程
设计合同
2014年2月11日，本公司与内蒙古康乃尔化学工业有限公司（以下简称“康乃尔公司”）
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签订的《内蒙古康乃尔化学工业有限公司60万吨/年煤制乙二醇项目（一期30万吨/年）工程
设计合同》正式生效。本合同装置规模为60万吨/年煤制乙二醇（一期30万吨/年），建设地
在内蒙古通辽市扎鲁特旗煤化工产业园区。本公司主要提供可行性研究、基础工程设计、详
细工程设计等服务，履行期限约为14个月。该项目合同金额为4,500万元人民币，由康乃尔
公司根据本合同规定的支付条件和支付比例进行支付。
该合同正在履行之中。
2．康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承
包合同
2014年3月10日，本公司与康乃尔化学工业股份有限公司（以下简称“康乃尔公司”）
签订的《康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承
包合同》正式成立。本合同装置规模为30万吨/年煤制乙二醇，工程地点在内蒙古通辽市扎
鲁特旗。本公司主要提供该项目合同工厂的设计、采购、施工（EPC）/交钥匙总承包等服务，
履行期限约22个月，即在2015年12月实现第一次性能考核。本合同价格为固定总价，暂定共
计370,000万元人民币，在本合同生效后60日内双方将协商签订《补充协议》，形成本合同
的“固定合同总价”。 本合同设计费依据提交设计成品的时间点、按比例进行支付；总承
包项目管理费在工期内按月均摊支付；设备、材料费按签订设备、材料供货合同、抵达现场、
装置机械竣工等节点进行支付；建筑安装费用按进度工程款进行支付。
该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年3月31日，公司
收到业主按合同约定支付的预付款59,550.00万元，项目已累计确认营业收入1,797.41万元。
该项目不存在应收账款情况。
3．黑龙江龙泰煤化工股份有限公司60万吨/年煤制烯烃项目总体设计合同
2014年3月21日，本公司与黑龙江龙泰煤化工股份有限公司（以下简称“龙泰公司”）
签订的《黑龙江龙泰煤化工股份有限公司60万吨/年煤制烯烃项目总体设计合同》正式生效。
本合同装置规模为60万吨/年煤制烯烃，建设地在黑龙江省双鸭山经济开发区。本公司主要
提供项目的总体设计、部分装置的基础工程设计及基础工程设计阶段的总体院工作，合同金
额为5,350万元人民币，由龙泰公司根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。本合同履
行期限预计为14个月。
该合同正在履行之中。
（二）报告期内，以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况
1．伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设
任务委托书
该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年3月31日，公司
已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款86,505.93万元，项目已累计确认营业收
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入97,171.26万元。本期确认收入888.11万元。截止2014年3月31日，应收账款为9,456.79
万元。
2．中煤鄂尔多斯能源化工有限公司200万吨/年合成氨、350万吨/年尿素项目（一期工
程）公用装置EPC（设计、采购、施工）总承包合同
该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年3月31日，公司
已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款84,027.51万元，项目已累计确认营业收
入86,112.73万元。本期确认营业收入1,694.59万元。该项目目前不存在应收账款情况。
3．内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/
年煤制甲醇项目EP+M（设计采购及项目管理）承包合同
该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年3月31日，公司
已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款72,976.20万元，项目已累计确认营业收
入76,912.22万元。本期确认营业收入798.09万元，截止2014年3月31日，应收账款为
16,813.29万元。
4．安徽省安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目EPC工程总承包合同
该合同正在履行，但由于业主场地平整等原因，致使该项目主体工程项目进度滞后于合
同计划，目前该项目已按调整后的进度计划实施。截止2014年3月31日，公司已收到业主按
合同约定支付的预付款及项目进度款72,513.00万元，项目已累计确认收入25,782.30万元，
本期确认营业收入7,938.56万元。该项目不存在应收账款情况。
5．刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同
该合同正在履行之中，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年3月31日，
公司收到MAG公司支付的预付款及进度款折合人民币6,256.29万元，项目已累计确认收入
9,929.91万元人民币，本期确认营业收入2,551.14万元。该项目不存在应收账款情况。
6．黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程补充合同
该合同正在履行之中，项目实际进度与调整后的合同计划进度基本一致。截止2014年3
月31日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款94,936.64万元，项目已累计
确认收入30,661.65万元。本期确认收入6,956.27万元。该项目不存在应收账款情况。
7．白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司60万吨/年氮磷钾化肥装置“交钥匙”工
程总承包合同
该项目目前正在办理融资事宜。
8．中国神华煤制油化工有限公司神华新疆煤基新材料项目净化装置、空分空压站装置、
碳四烯烃转化装置合同协议书
该合同正在履行之中，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年3月31日，
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已收到业主支付的工程预付款及进度款13,601.80万元，项目已累计确认收入2,283.62万元，
本期确认营业收入744.75万元。该项目不存在应收账款情况。
9．安徽省安庆市曙光化工股份有限公司精细化工产品项目EPC总承包合同
该项目正式报价工作尚未结束。截止2014年3月31日，收到业主预付的工程款1500万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司
签订 60 万吨/年煤制乙二醇项目（一期 2014 年 2 月 12 日 巨潮资讯网：东华科技 2014-005 号
30 万吨/年）工程设计合同的公告
关于与康乃尔化学工业股份有限公司签
订 30 万吨/年煤制乙二醇项目 EPC/交钥 2014 年 3 月 12 日 巨潮资讯网：东华科技 2014-008 号
匙工程总承包合同的公告
关于与黑龙江龙泰煤化工股份有限公司
签订 60 万吨/年煤制烯烃项目总体设计 2014 年 3 月 22 日 巨潮资讯网：东华科技 2014-009 号
合同的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 —— —— —— —— ——
收购报告书或权益变动
—— —— —— —— ——
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 —— —— —— —— ——
本院及下属子公司将不生产、开发任
何与股份公司及其下属子公司生产
的产品构成竞争或可能构成竞争的
控股股东化学 产品，不直接或间接经营任何与股份
2007 年 07 月 在作为公司控
工业第三设计 公司及其下属子公司经营的业务构 切实履行
12 日 股股东期间
院有限公司 成竞争或可能构成竞争的业务，也不
参与投资任何与股份公司及其下属
首次公开发行或再融资 子公司生产的产品或经营的业务构
时所作承诺 成竞争或可能构成竞争的其他企业。
将不会直接从事或参与任何具体生
产经营业务，目前没有、将来也不从
实际控制人中 事与东华科技主营业务相同或相似
2007 年 07 月 在作为公司实
国化学工程集 的具体生产经营活动，并不会利用作 切实履行
12 日 际控制人期间
团公司 为实际控制人的地位或利用这种地
位获得的信息，作出不利于东华科技
而有利于其它公司的决定或判断。
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在其任职期间每年转让的股份不超
过其所持有公司股份总数的百分之 在担任公司董
持有公司股份 二十五；若发生离职情形，离职后六 事、监事、高
2007 年 07 月
的董事、监事、 个月内，不转让其所持有的公司股 级管理人员期 切实履行
12 日
高级管理人员 份，并在离任六个月后的十二个月内 间及离职后十
所转让的股份不超过所持有公司股 八个月内
份总数的百分之五十。
其他对公司中小股东所
—— —— —— —— ——
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30.00%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8868 至 11528
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,867.8
元）
公司上年度结转的合同存量较上年同期增加，一方面公司按计划推进
业绩变动的原因说明 工程设计、工程总承包项目建设，营业收入增加；另一方面公司加大清欠
力度，同时，强化项目管理和成本控制，盈利能力有所提升。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
不适用
日期
证券投资审批股东会公告披露
不适用
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,669,359,755.88 1,339,061,441.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 290,079,342.93 308,727,000.00
应收账款 661,534,014.88 788,811,160.96
预付款项 862,969,424.14 687,878,787.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,069,414.80 56,764,283.00
买入返售金融资产
存货 949,642,324.31 845,951,594.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,491,654,276.94 4,027,194,267.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,686,869.89 217,358,158.02
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投资性房地产
固定资产 268,598,928.09 272,931,258.61
在建工程 1,044,854.00
工程物资
固定资产清理 1,875.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,343,747.13 72,036,453.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,613,120.82 21,413,954.62
其他非流动资产
非流动资产合计 578,289,395.81 583,739,824.81
资产总计 5,069,943,672.75 4,610,934,092.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,936,517.98 27,977,533.98
应付账款 918,236,440.39 1,115,079,991.49
预收款项 2,290,834,743.57 1,593,927,244.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,112,947.72 101,714,558.00
应交税费 121,601,295.07 129,612,956.64
应付利息
应付股利 1,470,000.00
其他应付款 26,686,855.44 30,633,514.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,436,878,800.17 2,998,945,799.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,436,878,800.17 2,998,945,799.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 446,034,534.00 446,034,534.00
资本公积 90,628,768.84 90,628,768.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 157,395,824.90 157,395,824.90
一般风险准备
未分配利润 927,619,180.69 904,536,968.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,621,678,308.43 1,598,596,096.08
少数股东权益 11,386,564.15 13,392,196.95
所有者权益（或股东权益）合计 1,633,064,872.58 1,611,988,293.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,069,943,672.75 4,610,934,092.45
计
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
2、母公司资产负债表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 1,609,853,891.81 1,262,398,178.07
交易性金融资产
应收票据 287,529,342.93 305,627,000.00
应收账款 645,084,527.72 761,261,357.91
预付款项 845,054,469.10 678,235,251.62
应收利息
应收股利 3,060,000.00 1,530,000.00
其他应收款 55,406,298.45 55,004,042.56
存货 928,776,913.37 840,204,781.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,374,765,443.38 3,904,260,611.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,786,869.89 237,458,158.02
投资性房地产
固定资产 252,719,607.15 256,617,910.22
在建工程 1,044,854.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,176,104.34 66,795,836.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,549,204.16 20,234,722.80
其他非流动资产
非流动资产合计 576,276,639.54 581,106,627.35
资产总计 4,951,042,082.92 4,485,367,238.64
流动负债：
14
东华工程科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据 37,936,517.98 27,977,533.98
应付账款 910,282,815.74 1,099,024,023.38
预收款项 2,199,445,111.70 1,527,566,192.22
应付职工薪酬 36,914,239.39 87,053,370.19
应交税费 120,066,785.03 124,471,273.34
应付利息
应付股利
其他应付款 24,643,509.68 24,229,807.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,329,288,979.52 2,890,322,200.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,329,288,979.52 2,890,322,200.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 446,034,534.00 446,034,534.00
资本公积 90,346,720.02 90,346,720.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 157,395,824.90 157,395,824.90
一般风险准备
未分配利润 927,976,024.48 901,267,959.29
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,621,753,103.40 1,595,045,038.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,951,042,082.92 4,485,367,238.64
15
东华工程科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
3、合并利润表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 315,748,604.63 254,504,757.84
其中：营业收入 315,748,604.63 254,504,757.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 291,667,269.13 230,068,977.97
其中：营业成本 266,108,038.50 169,252,092.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,928,280.73 2,606,043.69
销售费用 2,176,526.02 5,252,275.50
管理费用 40,585,645.38 51,339,110.26
财务费用 -1,672,935.84 -1,752,661.86
资产减值损失 -17,458,285.66 3,372,117.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,498,444.43 1,126,168.28
填列）
其中：对联营企业和合营
1,328,711.87 1,126,168.28
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,579,779.93 25,561,948.15
16
东华工程科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,039,493.48 267,059.57
减：营业外支出 170,785.80 279,501.91
其中：非流动资产处置损失 2,785.80 82,112.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,448,487.61 25,549,505.81
列）
减：所得税费用 4,324,019.97 4,145,979.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,124,467.64 21,403,526.06
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 23,082,212.35 21,108,235.04
少数股东损益 1,042,255.29 295,291.02
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0517 0.0473
（二）稀释每股收益 0.0517 0.0473
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,124,467.64 21,403,526.06
归属于母公司所有者的综合收益
23,082,212.35 21,108,235.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,042,255.29 295,291.02
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
4、母公司利润表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 290,907,943.02 238,416,917.46
减：营业成本 243,034,270.89 156,561,977.64
营业税金及附加 1,315,616.02 1,820,792.54
销售费用 1,988,703.18 5,118,775.19
管理费用 36,502,024.70 48,002,561.17
财务费用 -1,621,731.67 -1,713,969.50
资产减值损失 -17,567,988.98 3,182,468.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 2,858,711.87 1,126,168.28
17
东华工程科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
1,328,711.87 1,126,168.28
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,115,760.75 26,570,480.17
加：营业外收入 1,031,000.00 258,412.97
减：营业外支出 170,785.80 279,301.91
其中：非流动资产处置损失 2,785.80 82,112.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,975,974.95 26,549,591.23
列）
减：所得税费用 4,267,909.76 3,863,833.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,708,065.19 22,685,757.50
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0599 0.0509
（二）稀释每股收益 0.0599 0.0509
六、其他综合收益
七、综合收益总额 26,708,065.19 22,685,757.50
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
5、合并现金流量表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 885,035,047.36 469,398,648.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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东华工程科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 774,900.90
收到其他与经营活动有关的现金 13,431,295.60 10,963,982.11
经营活动现金流入小计 899,241,243.86 480,362,630.64
购买商品、接受劳务支付的现金 375,916,184.12 296,240,023.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
109,904,632.56 120,821,597.58
金
支付的各项税费 25,381,623.06 40,482,244.63
支付其他与经营活动有关的现金 55,076,800.54 26,394,860.38
经营活动现金流出小计 566,279,240.28 483,938,725.60
经营活动产生的现金流量净额 332,962,003.58 -3,576,094.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
17,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,013,972.31 1,101,185.52
投资活动现金流入小计 2,013,972.31 1,118,585.52
购建固定资产、无形资产和其他
2,265,811.55 2,661,372.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,699,924.54
投资活动现金流出小计 4,965,736.09 2,661,372.70
投资活动产生的现金流量净额 -2,951,763.78 -1,542,787.18
三、筹资活动产生的现金流量：
19
东华工程科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
288,074.83 -2.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 330,298,314.63 -5,118,884.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,339,061,441.25 1,295,459,479.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,669,359,755.88 1,290,340,594.95
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
6、母公司现金流量表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 841,988,792.75 420,481,533.36
收到的税费返还 774,900.90
收到其他与经营活动有关的现金 10,058,657.93 10,107,667.97
经营活动现金流入小计 852,822,351.58 430,589,201.33
购买商品、接受劳务支付的现金 347,138,328.01 274,814,361.55
支付给职工以及为职工支付的现
96,141,744.79 102,635,703.88
金
支付的各项税费 20,350,605.62 33,594,516.94
20
东华工程科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 42,004,558.82 17,429,602.31
经营活动现金流出小计 505,635,237.24 428,474,184.68
经营活动产生的现金流量净额 347,187,114.34 2,115,016.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
17,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,002,694.17 1,067,001.96
投资活动现金流入小计 2,002,694.17 1,084,401.96
购建固定资产、无形资产和其他
2,022,169.60 1,984,309.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,022,169.60 1,984,309.70
投资活动产生的现金流量净额 -19,475.43 -899,907.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
288,074.83 -2.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 347,455,713.74 1,215,106.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,262,398,178.07 1,238,898,267.60
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东华工程科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 1,609,853,891.81 1,240,113,374.16
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
东华工程科技股份有限公司
董事长：丁叮
二○一四年四月二十七日
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