证券代码：002141             证券简称：贤丰控股          公告编号：2018-018



                         贤丰控股股份有限公司

           2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




     贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制
了截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。


     一、募集资金基本情况
     (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2711 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用定增方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 14,229.96 万股，发行价为每股人民币 7.11 元，共计
募集资金 101,175.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,170.56 万元后的募集资金为
99,004.44 万元，已由主承销商长城证券股份有限公司于 2016 年 4 月 13 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 519.50 万元后，公
司本次募集资金净额为 98,484.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕11-13
号）。
     (二) 募集资金使用和结余情况
     本公司 2017 年度实际使用募集资金 44,285.69 万元，2017 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 4.95 万元、理财产品到期收益为 1,156.09 万
元；累计已使用募集资金 97,796.03 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 101.56 万元、理财产品到期收益为 1,640.43 万元。
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 2,430.90 万元，其中公司购买
保本型银行理财产品余额为 2,300.00 万元，购买定期存款的余额为 0.00 万元，
募集资金账户余额为 130.90 万元。


       二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司
    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贤丰控股
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长
城证券股份有限公司于 2016 年 4 月 21 日分别与交通银行珠海分行、招商银行深
圳分行新安支行、中信银行股份有限公司珠海分行及中信银行股份有限公司东莞
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况
    截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
                                                                  单位：人民币元

 开户银行                银行账号                募集资金余额         备   注

 交通银行珠海分行        444000097018010068381      62,764.96         募集资金专户

 中信银行珠海分行        8110901012600192677        422,214.58        募集资金专户

 招商银行深圳新安支行    755901409110808            302,825.30        募集资金专户

 中信银行东莞分行        8114801013300042827        521,155.59        募集资金专户

   合   计                                         1,308,960.43
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    (一) 募集资金投资项目置换情况说明
    本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
239,478,300.00 元，具体情况如下：
    单位:人民币万元

    项目名称                             自筹资金实际投入金额

    偿还银行贷款                         23,947.83

    合   计                              23,947.83

    此次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于广东
蓉胜超微线材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审
〔2016〕11-146 号）。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


    附件：1. 募集资金使用情况对照表




                                                贤丰控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 4 月 19 日
编制单位：贤丰控股股份有限公司                                                                                                                             单位：人民币万元
募集资金总额                                                 98,484.94               本年度投入募集资金总额                                 44,285.69

报告期内变更用途的募集资金总额                                  —

累计变更用途的募集资金总额                                      —                   已累计投入募集资金总额                                 97,796.03

累计变更用途的募集资金总额比例                                  —

                     是否                             调整后                           截至期末        截至期末                                                    项目可行性
 承诺投资项目                        募集资金                            本年度                                         项目达到预定      本年度        是否达到
                  已变更项目                         投资总额                        累计投入金额     投资进度(%)                                                   是否发生
和超募资金投向                     承诺投资总额                       投入金额                                         可使用状态日期   实现的效益      预计效益
                 （含部分变更）                        (1)                                (2)        (3)＝(2)/(1)                                                   重大变化

补充流动资金          —               72,309.94      72,309.94          44,285.69       73,848.20            102.13         —                    —      是          否

归还银行贷款          —               26,175.00      26,175.00                          23,947.83             91.49         —                    —      是          否

   合   计            －               98,484.94      98,484.94          44,285.69       97,796.03             99.30         －                            －          －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                      不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                        不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                      不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                        不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                        不适用
                                                                     2016 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期偿还银
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                   行贷款自有资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先偿还银行贷款的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人
                                                                     民币 239,478,300.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                      不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                    不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                                                尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及未到期银行理财产品。
                                           本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                                          报告期内不存在募集资金管理违规的情况。