宁波银行股份有限公司 2018 年第一季度财务报表
合并资产负债表
编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币千元
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产
现金及存放中央银行款项 98,623,844 90,193,821
存放同业款项 12,406,292 29,550,692
贵金属 6,553,186 843,573
拆出资金 1,228,325 2,045,994
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 107,861,912 146,481,901
衍生金融资产 46,695,961 31,333,752
买入返售金融资产 21,976,224 1,096,968
应收利息 5,190,037 4,156,455
发放贷款和垫款 345,558,577 332,199,308
可供出售金融资产 239,148,351 218,842,775
持有至到期投资 61,675,378 60,782,788
应收款项类投资 105,343,660 95,278,972
投资性房地产 46,786 46,726
固定资产 4,475,181 4,810,959
无形资产 320,315 342,963
在建工程 1,707,130 1,278,052
递延所得税资产 5,044,772 4,651,064
其他资产 4,793,465 8,105,679
资产总计 1,068,649,396 1,032,042,442
负债及所有者权益
向中央银行借款 - 2,500,000
同业及其他金融机构存放款项 17,520,182 27,292,435
拆入资金 93,851,972 94,606,096
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10,953,831 5,430,875
衍生金融负债 51,916,936 35,168,918
卖出回购金融资产款 16,477,181 45,988,790
吸收存款 633,404,803 565,253,904
应付职工薪酬 884,144 1,996,109
应交税费 3,264,427 3,035,863
应付利息 8,786,148 8,375,889
应付债券 165,519,957 171,499,442
递延收益 403,787 355,374
其他负债 4,929,517 13,332,775
负债合计 1,007,912,885 974,836,470
股本 5,069,732 5,069,732
其他权益工具 6,719,945 6,719,945
资本公积 8,779,906 8,779,906
其他综合收益 (1,574,454) (2,074,136)
盈余公积 4,857,149 4,857,149
一般风险准备 7,867,129 7,858,597
未分配利润 28,691,422 25,878,052
归属于母公司股东的权益 60,410,829 57,089,245
少数股东权益 325,682 116,727
股东权益合计 60,736,511 57,205,972
负债和股东权益总计 1,068,649,396 1,032,042,442
法定代表人：陆华裕 行长：罗孟波 主管会计工作的负责人：罗维开 会计机构负责人：孙洪波
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宁波银行股份有限公司 2018 年第一季度财务报表
资产负债表
编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币千元
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产
现金及存放中央银行款项 98,623,844 90,193,752
存放同业款项 12,328,423 28,360,156
贵金属 6,553,186 843,573
拆出资金 1,628,325 3,445,994
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 106,438,384 145,775,737
衍生金融资产 46,695,961 31,347,221
买入返售金融资产 21,976,224 1,093,968
应收利息 5,005,120 3,992,744
发放贷款和垫款 328,695,091 315,906,644
可供出售金融资产 239,119,084 218,812,977
持有至到期投资 61,675,378 60,782,788
应收款项类投资 105,110,660 95,198,972
长期股权投资 2,147,200 1,646,770
投资性房地产 46,786 46,726
固定资产 4,468,805 4,803,659
无形资产 312,643 334,700
在建工程 1,698,157 1,271,618
递延所得税资产 4,996,373 4,595,526
其他资产 4,266,627 7,687,284
资产总计 1,051,786,271 1,016,140,809
负债及所有者权益
向中央银行借款 - 2,500,000
同业及其他金融机构存放款项 17,585,689 27,363,840
拆入资金 79,991,519 80,882,868
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10,934,001 5,374,442
衍生金融负债 51,916,936 35,161,480
卖出回购金融资产款 16,477,181 45,988,790
吸收存款 633,832,457 565,328,526
应付职工薪酬 842,962 1,930,448
应交税费 3,196,343 2,965,134
应付利息 8,533,502 8,194,894
应付债券 165,519,957 171,499,442
递延收益 - 3,488
其他负债 3,100,817 12,312,658
负债合计 991,931,364 959,506,010
股本 5,069,732 5,069,732
其他权益工具 6,719,945 6,719,945
资本公积 8,779,726 8,779,726
其他综合收益 (1,574,046) (2,074,016)
盈余公积 4,857,149 4,857,149
一般风险准备 7,728,893 7,728,893
未分配利润 28,273,508 25,553,370
股东权益合计 59,854,907 56,634,799
负债和股东权益总计 1,051,786,271 1,016,140,809
法定代表人：陆华裕 行长：罗孟波 主管会计工作的负责人：罗维开 会计机构负责人：孙洪波
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宁波银行股份有限公司 2018 年第一季度财务报表
合并利润表
编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币千元
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
一、营业收入 6,581,443 6,433,416
利息净收入 3,906,989 4,805,944
利息收入 9,664,977 9,257,793
利息支出 (5,757,988) (4,451,849)
手续费及佣金净收入 1,512,522 1,657,900
手续费及佣金收入 1,660,640 1,782,529
手续费及佣金支出 (148,118) (124,629)
投资收益(损失以“-”填列) 1,852,906 (149,476)
公允价值变动收益(损失以“-”填列) (1,362,110) (363,694)
汇兑收益(损失以“-”填列) 578,058 474,089
其他业务收入 9,664 8,653
资产处置收益 78,449 -
其他收益 4,965 -
二、营业支出 (3,872,464) (3,573,258)
税金及附加 (53,132) (24,866)
业务及管理费 (2,240,932) (1,923,869)
资产减值损失 (1,576,500) (1,622,715)
其他业务成本 (1,900) (1,808)
三、营业利润 2,708,979 2,860,158
加：营业外收入 5,503 1,015
减：营业外支出 (10,880) (12,469)
四、利润总额 2,703,602 2,848,704
减：所得税费用 127,801 (486,842)
五、净利润 2,831,403 2,361,862
其中：归属于母公司股东的净利润 2,821,902 2,359,215
少数股东损益 9,501 2,647
六、其他综合收益的税后净额 499,566 (1,040,985)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 499,682 (1,027,886)
以后将重分类进损益的其他综合收益 499,682 (1,027,886)
可供出售金融资产公允价值变动 499,682 (1,027,886)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (116) (13,099)
七、综合收益总额 3,330,969 1,320,877
其中：归属于母公司股东 3,321,584 1,331,329
归属于少数股东 9,385 (10,452)
八、每股收益（人民币元/股）
（一）基本每股收益 0.56 0.46
（二）稀释每股收益 0.56 0.46
法定代表人：陆华裕 行长：罗孟波 主管会计工作的负责人：罗维开 会计机构负责人：孙洪波
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宁波银行股份有限公司 2018 年第一季度财务报表
利润表
编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币千元
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
一、营业收入 6,364,036 6,313,024
利息净收入 3,905,819 4,764,279
利息收入 9,498,999 9,117,373
利息支出 (5,593,180) (4,353,094)
手续费及佣金净收入 1,307,938 1,580,048
手续费及佣金收入 1,452,990 1,703,354
手续费及佣金支出 (145,052) (123,306)
投资收益(损失以“-”填列) 1,839,946 (159,006)
公允价值变动收益(损失以“-”填列) (1,360,873) (355,095)
汇兑收益(损失以“-”填列) 578,134 474,144
其他业务收入 9,657 8,654
资产处置收益 78,450 -
其他收益 4,965 -
二、营业支出 (3,800,330) (3,523,501)
税金及附加 (50,469) (23,408)
业务及管理费 (2,189,346) (1,898,308)
资产减值损失 (1,558,615) (1,599,977)
其他业务成本 (1,900) (1,808)
三、营业利润 2,563,706 2,789,523
加：营业外收入 4,166 1,015
减：营业外支出 (10,851) (12,469)
四、利润总额 2,557,021 2,778,069
减：所得税费用 163,117 (469,665)
五、净利润 2,720,138 2,308,404
六、其他综合收益的税后净额 499,970 (1,028,651)
以后将重分类进损益的其他综合收益 499,970 (1,028,651)
可供出售金融资产公允价值变动 499,970 (1,028,651)
七、综合收益总额 3,220,108 1,279,753
法定代表人：陆华裕 行长：罗孟波 主管会计工作的负责人：罗维开 会计机构负责人：孙洪波
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宁波银行股份有限公司 2018 年第一季度财务报表
合并现金流量表
编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币千元
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 58,726,063 19,814,675
向中央银行借款净增加额 - 1,500,000
向中央银行借款净增加额 - 455,645
存放中央银行和同业款项净减少额
向中央银行借款净增加额 - 8,958,769
向其他金融机构拆入资金净增加额
向中央银行借款净增加额 6,735,603 6,206,899
收取利息、手续费及佣金的现金
收到其他与经营活动有关的现金 17,688,900 9,348,658
经营活动现金流入小计 83,150,566 46,284,646
客户贷款及垫款净增加额 17,031,207 11,766,393
向中央银行借款净减少额 2,500,000 -
存放中央银行和同业款项净增加额 4,636,239 -
向其他金融机构拆入资金净减少额 30,366,578 -
支付利息、手续费及佣金的现金 5,503,812 3,738,326
支付给职工及为职工支付的现金 2,562,342 2,356,569
支付的各项税费 124,041 496,039
支付其他与经营活动有关的现金 19,663,488 16,208,666
经营活动现金流出小计 82,387,707 34,565,993
经营活动产生的现金流量净额 762,859 11,718,653
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 293,632,905 77,367,787
取得投资收益收到的现金 3,583,373 4,621,515
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 297,216,278 81,989,302
投资支付的现金 282,488,209 119,836,036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,731,904 172,119
支付其他与投资活动有关的现金 1,267,820 134
投资活动现金流出小计 285,487,933 120,008,289
投资活动产生的现金流量净额 11,728,345 (38,018,987)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 199,998
发行债券收到的现金 116,370,000 24,899,000
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 116,370,000 25,098,998
偿还债务支付的现金 121,690,000 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 121,690,000 -
筹资活动产生的现金流量净额 (5,320,000) 25,098,998
四、汇率变动对现金的影响 (178,446) (39,100)
五、现金及现金等价物净增加额 6,992,758 (1,240,436)
加：期初现金及现金等价物余额 44,145,049 51,735,868
六、期末现金及现金等价物余额 51,137,807 50,495,432
法定代表人：陆华裕 行长：罗孟波 主管会计工作的负责人：罗维开 会计机构负责人：孙洪波
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宁波银行股份有限公司 2018 年第一季度财务报表
现金流量表
编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币千元
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 58,725,780 19,814,600
向中央银行借款净增加额 - 1,500,000
存放中央银行和同业款项净减少额 - 395,645
向其他金融机构拆入资金净增加额 - 7,587,769
收取利息、手续费及佣金的现金 6,356,242 6,079,348
收到其他与经营活动有关的现金 17,688,900 9,348,658
经营活动现金流入小计 82,770,922 44,726,020
客户贷款及垫款净增加额 13,325,497 9,905,008
向中央银行借款净减少额 2,500,000 -
存放中央银行和同业款项净增加额 4,637,101 -
向其他金融机构拆入资金净减少额 29,789,037 -
支付利息、手续费及佣金的现金 5,399,624 3,721,775
支付给职工及为职工支付的现金 2,538,679 2,325,372
支付的各项税费 66,301 476,749
支付其他与经营活动有关的现金 21,806,585 16,441,218
经营活动现金流出小计 80,062,824 32,870,122
经营活动产生的现金流量净额 2,708,098 11,855,898
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 293,632,905 77,367,787
取得投资收益收到的现金 3,583,373 4,621,515
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 297,216,278 81,989,302
投资支付的现金 283,988,209 120,836,036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,730,186 172,038
支付其他与投资活动有关的现金 1,267,820 134
投资活动现金流出小计 286,986,215 121,008,208
投资活动产生的现金流量净额 10,230,063 (39,018,906)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
发行债券收到的现金 116,370,000 24,880,000
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 116,370,000 24,880,000
偿还债务支付的现金 121,690,000 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 121,690,000 -
筹资活动产生的现金流量净额 (5,320,000) 24,880,000
四、汇率变动对现金的影响 (178,387) (39,045)
五、现金及现金等价物净增加额 7,439,774 (2,322,053)
加：期初现金及现金等价物余额 42,966,408 51,748,830
六、期末现金及现金等价物余额 50,406,182 49,426,777
法定代表人：陆华裕 行长：罗孟波 主管会计工作的负责人：罗维开 会计机构负责人：孙洪波
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