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公司公告

高金食品:2014年第一季度报告全文2014-04-29  

						                四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




四川高金食品股份有限公司

   2014 年第一季度报告




      2014 年 04 月




                                                              1
                                                  四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




                                 第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人金翔宇、主管会计工作负责人濮家富及会计机构负责人(会计主

管人员)周蓉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                2
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                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                             本报告期                     上年同期
                                                                                                       (%)

营业收入(元)                                  632,756,462.75                638,026,147.40                    -0.83%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  -8,611,289.45               -17,406,387.64                   50.53%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -17,294,477.80               -19,678,955.48                   12.12%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                  4,574,284.92                -36,876,642.68                   112.4%

基本每股收益(元/股)                                     -0.0413                    -0.0834                   50.48%

稀释每股收益(元/股)                                     -0.0413                    -0.0834                   50.48%

加权平均净资产收益率(%)                                 -1.86%                      -3.57%                    1.71%

                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                   上年度末
                                                                                                       减(%)

总资产(元)                                   1,831,462,007.06             1,826,291,775.58                    0.28%

归属于上市公司股东的净资产(元)                459,362,229.18                467,973,518.63                    -1.84%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                           项目                              年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     7,375,337.23

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           4,254,013.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                 3,083,256.01

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -1,745,193.77

减:所得税影响额                                                             351,564.00

       少数股东权益影响额(税后)                                          3,932,660.64

合计                                                                       8,683,188.35                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                         3
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             项目                    涉及金额(元)                                     原因

                                                       该补贴属与公司主营业务相关的竞标中央储备肉产生的收益。本
                                                       公司在 2010 年-2013 年与华商储备商品管理中心和竞标企业签订
                                                       了《中央储备冻猪肉电子交易购销合同》,并与华商储备商品管理
                                                       中心签订了《中央储备冻猪肉储存保管合同》。根据合同约定,由
计入当期损益的政府补助                        429,733.02 跟公司采购竞标企业的猪肉,按华商储备管理中心的要求验收入
                                                       本公司冷库保管,竞标企业向本公司开具发票,并由本公司向竞
                                                       标企业支付结算货款;本公司按采购结算总额向农发行贷款,冷
                                                       藏保管费、贷款利息和按国家定价销售与收购成本盈亏都由国家
                                                       补贴。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

报告期末股东总数                                                                                                  12,980

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质       持股比例(%)    持股数量
                                                                         的股份数量         股份状态          数量

金翔宇              境内自然人                30.23%      63,076,012        47,307,009 质押                   46,500,000

高达明              境内自然人                30.23%      63,076,012        63,076,012 质押                   47,450,000

陈林                境内自然人                  2.8%       5,850,000         4,387,500 质押                    5,850,000

邓江                境内自然人                 1.88%       3,914,008         3,900,000 质押                    3,900,000

上海证券有限责
                    境内非国有法人             1.54%       3,219,128
任公司

江苏乾涌控股有
                    境内非国有法人             0.78%       1,623,422
限公司

何容                境内自然人                 0.66%       1,367,810

姜书政              境内自然人                 0.58%       1,215,796

大成价值增长证
                    其他                       0.53%       1,109,902
券投资基金

张学芳              境内自然人                 0.42%        885,000

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
             股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量

金翔宇                                                                      15,769,003 人民币普通股           15,769,003

上海证券有限责任公司                                                         3,219,128 人民币普通股            3,219,128

江苏乾涌控股有限公司                                                         1,623,422 人民币普通股            1,623,422




                                                                                                                           4
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陈林                                                               1,462,500 人民币普通股         1,462,500

何容                                                               1,367,810 人民币普通股         1,367,810

姜书政                                                             1,215,796 人民币普通股         1,215,796

大成价值增长证券投资基金                                           1,109,902 人民币普通股         1,109,902

张学芳                                                               885,000 人民币普通股           885,000

邵明权                                                               874,749 人民币普通股           874,749

刘谋成                                                               855,069 人民币普通股           855,069

上述股东关联关系或一致行动的
                               陈林女士是高达明先生的弟媳。其他股东未知其关联关系。
说明

前十大股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明(如有)

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否




                                                                                                              5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、预付款项较年初增加49.58%是因为预付工程款7,359万元所致;
2、在建工程较年初增加88.61%是因为公司养殖业务板块
3、长期应付款较年初增加292.05%是因为公司收到政府划拨的兰州公司土地赔偿款所致;
4、营业税金及其他较去年同期增加629.81%是因为公司房地产业务实际销售计提营业税金及附加增加。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年11月6日,本公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,公司股票自2013年10月9日开市时起停牌。截止
报告期末,该重组事项尚在进行中,公司股票仍处于停牌中。2014年4月8日,公司披露了本次重大资产重组的方案等相关资
料,公司股票正式复牌。

           重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引

重大事项停牌公告                     2013 年 10 月 10 日                     巨潮资讯网

关于筹划重大资产重组停牌的公告       2013 年 11 月 06 日                     巨潮资讯网

董事会四届十四次会议决议公告         2013 年 11 月 12 日                     巨潮资讯网

披露了本次重大资产重组的方案等相关
                                     2014 年 04 月 08 日                     巨潮资讯网
资料


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

             承诺事项                    承诺方            承诺内容      承诺时间       承诺期限        履行情况

                                                     在其任职期间
                                                     每年转让的股
                                                     份不超过其所
                                     金翔宇、高达    持有本公司股     2007 年 06 月 07 在任期间以及
股改承诺                                                                                              良好
                                     明、邓江、陈林 份总数的 25%,日                 离职后半年。
                                                     离职后半年内
                                                     不转让其所持
                                                     有本公司股份。

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

资产重组时所作承诺

                                                     本人目前所从
                                     金翔宇、高达                                  本人在今后作
                                                     事业务与公司 2007 年 01 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺       明、邓江、陈林、                              为公司的主要       良好
                                                     不存在同业竞 日
                                     唐桂英                                        股东期间。
                                                     争的情况,本人


                                                                                                                   6
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                                                           在今后作为公
                                                           司的主要股东
                                                           期间,也不进行
                                                           从事与公司相
                                                           同或相似的业
                                                           务或者构成竞
                                                           争威胁的业务
                                                           活动。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                           是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                           无
(如有)


四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润(万元)                                                 -800   至                          -300

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                            -2,408.71
元)

                                                1、公司子公司兰州公司收到的土地拆迁补偿款部分记入损益影响;
业绩变动的原因说明
                                                2、储备肉补贴收入影响。


五、证券投资情况

                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                  股份来源
                               成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)     科目

合计                                0.00         0    --              0     --       0.00     0.00    --       --

证券投资审批董事会公告披露
日期

证券投资审批股东会公告披露
日期

持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        7
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                         182,752,294.80                          277,281,165.63

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款                                          54,641,547.47                           74,544,890.41

    预付款项                                         212,805,168.62                          142,271,874.68

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       190,935,593.53                          179,546,437.64

    买入返售金融资产

    存货                                             487,878,888.27                          440,519,023.50

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       6,948,604.07                            5,453,445.68

流动资产合计                                        1,135,962,096.76                        1,119,616,837.54

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       9,750,000.00                            9,750,000.00



                                                                                                               8
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    投资性房地产

    固定资产              495,522,549.78                        509,375,167.87

    在建工程                3,051,430.80                          1,617,830.00

    工程物资

    固定资产清理            2,413,540.38

    生产性生物资产          5,432,766.41                          5,556,244.38

    油气资产

    无形资产              174,920,479.20                        176,042,890.28

    开发支出

    商誉                       89,094.70                             89,094.70

    长期待摊费用              269,177.58                           192,839.36

    递延所得税资产          4,050,871.45                          4,050,871.45

    其他非流动资产

非流动资产合计            695,499,910.30                        706,674,938.04

资产总计                 1,831,462,007.06                     1,826,291,775.58

流动负债:

    短期借款              648,181,330.20                        694,382,947.80

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据              126,800,000.00                        172,300,000.00

    应付账款              129,259,077.93                        115,692,451.44

    预收款项              125,641,806.90                         95,646,234.18

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬           17,373,806.10                         20,639,620.76

    应交税费             -137,101,552.96                       -124,271,125.65

    应付利息                1,349,778.27                          1,318,268.25

    应付股利

    其他应付款            100,893,941.66                         79,325,967.99

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                                 9
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                          5,923,094.18                            7,413,567.00

流动负债合计                                            1,018,321,282.28                        1,062,447,931.77

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款                                           78,410,436.10                           20,000,000.00

     预计负债

     递延所得税负债                                       15,119,530.84                           14,767,966.83

     其他非流动负债                                      144,146,819.11                          144,146,819.11

非流动负债合计                                           237,676,786.05                          178,914,785.94

负债合计                                                1,255,998,068.33                        1,241,362,717.71

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                  208,650,000.00                          208,650,000.00

     资本公积                                            135,581,297.36                          135,581,297.36

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                             17,181,181.92                           17,181,181.92

     一般风险准备

     未分配利润                                           97,949,749.90                          106,561,039.35

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                               459,362,229.18                          467,973,518.63

     少数股东权益                                        116,101,709.55                          116,955,539.24

所有者权益(或股东权益)合计                             575,463,938.73                          584,929,057.87

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                        1,831,462,007.06                        1,826,291,775.58
计


法定代表人:金翔宇                   主管会计工作负责人:濮家富                        会计机构负责人:周蓉


2、母公司资产负债表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                  项目                       期末余额                                期初余额


                                                                                                              10
                                  四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


流动资产:

    货币资金                  117,970,263.52                        237,349,013.67

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款                   42,115,612.70                         47,756,264.13

    预付款项                   38,516,542.33                         40,928,449.94

    应收利息

    应收股利                   74,200,647.03                         74,200,647.03

    其他应收款                535,230,091.71                        517,858,258.62

    存货                      215,156,956.53                        170,957,640.84

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                4,749,444.02                          4,190,366.49

流动资产合计                 1,027,939,557.84                     1,093,240,640.72

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资              415,728,928.42                        413,728,928.42

    投资性房地产

    固定资产                   72,373,538.67                         74,294,721.64

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                    5,201,195.65                          5,319,024.25

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                         27,708.40

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                493,303,662.74                        493,370,382.71

资产总计                     1,521,243,220.58                     1,586,611,023.43

流动负债:



                                                                                 11
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    短期借款                        549,082,947.80                        564,332,947.80

    交易性金融负债

    应付票据                        126,800,000.00                        172,300,000.00

    应付账款                          9,347,649.71                          4,204,346.98

    预收款项                         27,955,647.60                         16,939,782.36

    应付职工薪酬                      4,882,092.08                          5,652,759.43

    应交税费                         -22,766,093.76                       -21,367,880.37

    应付利息                           1,211,178.27                         1,126,868.25

    应付股利

    其他应付款                      370,386,336.43                        383,528,537.48

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                      2,286,322.47                          2,620,814.96

流动负债合计                       1,069,186,080.60                     1,129,338,176.89

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                   81,354,572.60                         81,354,572.60

非流动负债合计                       81,354,572.60                         81,354,572.60

负债合计                           1,150,540,653.20                     1,210,692,749.49

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              208,650,000.00                        208,650,000.00

    资本公积                        147,384,655.50                        147,384,655.50

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                         17,181,181.92                         17,181,181.92

    一般风险准备

    未分配利润                        -2,513,270.04                         2,702,436.52

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计        370,702,567.38                        375,918,273.94

负债和所有者权益(或股东权益)总   1,521,243,220.58                     1,586,611,023.43



                                                                                      12
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计


法定代表人:金翔宇                      主管会计工作负责人:濮家富                      会计机构负责人:周蓉


3、合并利润表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                             632,756,462.75                        638,026,147.40

       其中:营业收入                                      632,756,462.75                        638,026,147.40

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                             653,436,929.86                        660,122,809.52

       其中:营业成本                                      608,687,189.85                        617,033,238.21

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                   1,649,398.85                           226,002.34

            销售费用                                        20,096,727.34                         19,741,131.85

            管理费用                                        16,984,442.42                         14,908,738.94

            财务费用                                         6,122,692.99                          8,213,698.18

            资产减值损失                                      -103,521.59

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号
                                                                 5,755.00
填列)

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -20,674,712.11                        -22,096,662.12


                                                                                                             13
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       加:营业外收入                                     13,760,167.88                          8,977,315.74

       减:营业外支出                                      2,199,010.90                          2,209,978.40

            其中:非流动资产处置损
                                                            323,496.18                              29,418.77
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                          -9,113,555.13                        -15,329,324.78
列)

       减:所得税费用                                       351,564.01                           1,241,527.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -9,465,119.14                        -16,570,852.50

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                         -8,611,289.45                        -17,406,387.64

       少数股东损益                                         -853,829.69                           835,535.14

六、每股收益:                                   --                                    --

       (一)基本每股收益                                       -0.0413                               -0.0834

       (二)稀释每股收益                                       -0.0413                               -0.0834

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                          -9,465,119.14                        -16,570,852.50

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          -8,611,289.45                        -17,406,387.64
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         -853,829.69                           835,535.14


法定代表人:金翔宇                    主管会计工作负责人:濮家富                      会计机构负责人:周蓉


4、母公司利润表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期金额                              上期金额

一、营业收入                                             235,848,964.76                        235,283,754.68

       减:营业成本                                      224,143,849.49                        233,073,864.63

           营业税金及附加                                                                             392.37

           销售费用                                        8,319,369.18                          6,351,909.25

           管理费用                                        5,754,596.05                          5,136,223.98

           财务费用                                        5,116,299.28                          6,880,310.82

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                           14
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           投资收益(损失以“-”号填
                                                                 5,755.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -7,479,394.24                        -16,158,946.37

       加:营业外收入                                        2,265,281.69                           645,500.06

       减:营业外支出                                           16,203.07                             51,158.28

           其中:非流动资产处置损失                             14,787.08

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            -5,230,315.62                        -15,564,604.59
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -5,230,315.62                        -15,564,604.59

五、每股收益:                                     --                                    --

       (一)基本每股收益                                         -0.0251                               -0.0746

       (二)稀释每股收益                                         -0.0251                               -0.0746

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                            -5,230,315.62                        -15,564,604.59


法定代表人:金翔宇                      主管会计工作负责人:濮家富                      会计机构负责人:周蓉


5、合并现金流量表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                        810,001,580.08                        770,298,585.46

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置交易性金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                             15
                                       四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                      77,348.16                          146,507.82

     收到其他与经营活动有关的现金    97,204,612.39                         8,720,851.42

经营活动现金流入小计                907,283,540.63                       779,165,944.70

     购买商品、接受劳务支付的现金   846,785,021.25                       720,393,619.31

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     29,010,030.91                        26,463,076.55
金

     支付的各项税费                   3,627,946.07                         4,958,140.81

     支付其他与经营活动有关的现金    23,286,257.48                        64,227,750.71

经营活动现金流出小计                902,709,255.71                       816,042,587.38

经营活动产生的现金流量净额            4,574,284.92                       -36,876,642.68

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      9,534,794.19                         1,158,458.50
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                          23,800,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  9,534,794.19                        24,958,458.50

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       864,909.45                          1,915,165.42
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   864,909.45                          1,915,165.42

投资活动产生的现金流量净额            8,669,884.74                        23,043,293.08


                                                                                     16
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三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                                        8,000,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                                 8,000,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                                137,000,000.00                        198,800,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     137,000,000.00                        206,800,000.00

       偿还债务支付的现金                                183,201,617.60                        248,972,210.55

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          10,042,627.54                         15,662,204.36
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                     193,244,245.14                        264,634,414.91

筹资活动产生的现金流量净额                               -56,244,245.14                        -57,834,414.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -43,000,075.48                        -71,667,764.51

       加:期初现金及现金等价物余额                      124,874,865.48                        155,198,102.37

六、期末现金及现金等价物余额                              81,874,790.00                         83,530,337.86


法定代表人:金翔宇                    主管会计工作负责人:濮家富                      会计机构负责人:周蓉


6、母公司现金流量表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                      283,288,550.30                        244,414,033.74

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                       38,369,958.14                          1,792,635.82

经营活动现金流入小计                                     321,658,508.44                        246,206,669.56

       购买商品、接受劳务支付的现金                      184,846,139.38                        242,139,745.17

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                         156,564,615.53                          6,043,709.02
金


                                                                                                           17
                                         四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


       支付的各项税费                    226,179.73                           175,785.25

       支付其他与经营活动有关的现金    26,561,892.80                        74,644,740.28

经营活动现金流出小计                  368,198,827.44                       323,003,979.72

经营活动产生的现金流量净额            -46,540,319.00                       -76,797,310.16

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益所收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                           40,281.85
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                                                            23,800,000.00
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       40,281.85                        23,800,000.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                           10,085.46                            83,031.94
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                   2,000,000.00                        10,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                    2,010,085.46                        10,083,031.94

投资活动产生的现金流量净额             -1,969,803.61                        13,716,968.06

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             137,000,000.00                       198,800,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  137,000,000.00                       198,800,000.00

       偿还债务支付的现金             152,250,000.00                       231,550,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        9,118,627.54                        13,145,049.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                  161,368,627.54                       244,695,049.00

筹资活动产生的现金流量净额            -24,368,627.54                       -45,895,049.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -72,878,750.15                      -108,975,391.10


                                                                                       18
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     加:期初现金及现金等价物余额                     89,971,508.87                         158,984,773.92

六、期末现金及现金等价物余额                          17,092,758.72                           50,009,382.82


法定代表人:金翔宇                  主管会计工作负责人:濮家富                     会计机构负责人:周蓉


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                      四川高金食品股份有限公司


                                                                            董事长: 金翔宇


                                                                            2014年4月29日




                                                                                                         19