荣盛房地产发展股份有限公司

    2009年半年度报告

    二○○九年八月六日

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    重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保

    证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

    任。

    公司半年度财务报告未经审计。

    公司董事长耿建明先生、总经理刘山先生、财务总监冯全玉

    先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

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    目 录

    第一节 公司基本情况 ………………………………………4

    第二节 股本变动和主要股东持股情况 ……………………6

    第三节 董事、监事、高级管理人员情况 …………………8

    第四节 董事会报告 ………………………………………9

    第五节 重要事项 …………………………………………21

    第六节 财务报告 …………………………………………26

    第七节 备查文件目录 ……………………………………105

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    第一节 公司基本情况

    一、公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称：荣盛房地产发展股份有限公司

    中文名称缩写：荣盛发展

    英文名称：RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd

    英文名称缩写：RiseSun

    2、公司法定代表人：耿建明

    3、公司董事会秘书：陈金海

    联系地址：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦

    联系电话：0316-5909688

    传 真：0316-5908567

    电子信箱：dongmichu@risesun.cn

    公司董事会证券事务代表：李冰

    联系地址：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦

    联系电话：0316-5909688

    传 真：0316-5908567

    电子信箱：dongmichu@risesun.cn

    4、公司注册地址：廊坊市开发区春明道北侧

    公司办公地址：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦

    邮政编码：065000

    公司国际互联网网址：http://www.risesun.cn

    公司电子信箱：dongmichu@risesun.cn

    5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

    公司半年度报告国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

    公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

    6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：荣盛发展

    股票代码：002146

    7、公司其他有关资料

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    公司首次注册日期：2003年1 月20日

    公司最近一次变更登记日期：2008年6 月12 日

    公司首次注册地点：河北省工商行政管理局

    企业法人营业执照注册号：130000000002350

    税务登记号码：131011236077725

    公司聘请的会计师事务所名称：广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）

    公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B

    座11楼

    二、主要财务数据和财务指标

    1、主要财务数据和指标（单位：人民币元）

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度期末

    增减（％）

    总资产 7,650,658,704.54 6,530,301,153.02 17.16

    所有者权益（或股东权益） 2,256,385,134.17 2,087,417,226.71 8.09

    每股净资产 2.82 2.61 8.05

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同期增减

    （％）

    营业利润 332,803,721.76 297,376,196.34 11.91

    利润总额 333,783,128.58 294,970,820.02 13.16

    净利润 248,967,907.46 220,640,274.18 12.84

    扣除非经常性损益后的净利润 248,242,240.48 222,445,790.24 11.60

    基本每股收益 0.31 0.28 10.71

    稀释每股收益 0.31 0.28 10.71

    净资产收益率 11.03 11.39 下降了0.36个百分点

    经营活动产生的现金流量净额 496,798,771.45 -241,587,201.50 305.63

    每股经营活动产生的现金流量

    净额

    0.62 -0.30 306.67

    2、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元

    项目 金额

    非流动资产处置损益净额 -146.29

    营业外收支净额 979,553.11

    小计 979,406.82

    少数股东享有部分 11,850.84

    企业所得税影响数 241,889.00

    合计 725,666.98

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    第二节 股本变动和主要股东持股情况

    一、股份变动情况

    2009 年5 月20 日，公司2008 年年度股东大会审议通过了《公司2008 年度利

    润分配方案》，以公司现有总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00

    元人民币现金（含税）。2009年6 月10日，公司2008年度利润分配方案实施完毕。

    二、报告期内公司股份变动情况表： 数量单位：股

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股

    份

    643,962,000 80.50% 643,962,000 80.50%

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股 633,864,000 79.23% 633,864,000 79.23%

    其中：境内非国

    有法人持股

    493,812,000 61.73% 493,812,000 61.73%

    境内自然人

    持股

    140,052,000 17.50% 140,052,000 17.50%

    4、外资持股

    其中：境外法人

    持股

    境外自然人

    持股

    5、高管股份 10,098,000 1.26% 10,098,000 1.26%

    二、无限售条件股

    份

    156,038,000 19.50% 156,038,000 19.50 %

    1、人民币普通股 156,038,000 19.50% 156,038,000 19.50 %

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、其他

    三、股份总数 800,000,000 100.00% 800,000,000 100.00%

    三、报告期末公司股东数量和持股情况

    股东总数 22815

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

    持有有限售条件股

    份数量

    质押或冻结的股份

    数量

    荣盛控股股份有限公司 境内非国有法人 42.95% 343,596,000 343,596,000 120,000,000

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    荣盛建设工程有限公司 境内非国有法人 18.78% 150,216,000 150,216,000 0

    耿建明 境内自然人 16.63% 133,000,000 133,000,000 0

    邹家立 境内自然人 1.13% 9,050,000 7,425,000 0

    全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 1.01% 8,051,863 0 0

    上海浦东发展银行-广发小

    盘成长股票型证券投资基金

    境内非国有法人 1.00% 8,000,000 0 0

    中国银行-易方达积极成长

    证券投资基金

    境内非国有法人 0.98% 7,802,548 0 0

    耿建富 境内自然人 0.89% 7,128,000 7,128,000 0

    全国社保基金六零一组合 境内非国有法人 0.59% 4,747,095 0 0

    曹西峰 境内自然人 0.59% 4,684,000 0 0

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    全国社保基金一零九组合 8,051,863 人民币普通股

    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券

    投资基金

    8,000,000 人民币普通股

    中国银行-易方达积极成长证券投资基金 7,802,548 人民币普通股

    全国社保基金六零一组合 4,747,095 人民币普通股

    曹西峰 4,684,000 人民币普通股

    中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券

    投资基金

    4,210,225 人民币普通股

    华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投

    资基金

    4,184,068 人民币普通股

    赵亚新 3,544,000 人民币普通股

    中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证

    券投资基金

    3,470,595 人民币普通股

    谢金永 3,256,986 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行

    动的说明

    公司前十大股东及前十名无限售条件股东中，荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工

    程有限公司、耿建明、耿建富之间存在关联关系，未知前十名无限售条件股股东之

    间是否存在关联关系，也未知该无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股

    变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    四、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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    第三节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况。

    姓名 职务 年初持股数

    本期增持

    股份数量

    本期减持

    股份数量

    期末持股数

    其中：持有限

    制性股票数

    量

    期末持有

    股票期权

    数量

    变动原因

    耿建明 董事长 133,000,000 133,000,000 133,000,000

    刘山 董事、总经理 3,564,000 3,564,000 2,673,000

    耿建富 董事 7,128,000 7,128,000 7,128,000

    邹家立 监事会主席 9,900,000 850,000 9,050,000 7,425,000

    报告期内，

    按照2008 年

    追加承诺有

    关条件，减

    持了部分股

    份

    注：除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

    2009 年1 月12 日，公司临时职工代表大会选举高学军为公司第三届监事会职

    工代表出任的监事。

    2009年1 月14日，公司2009年度第一次临时股东大会选举耿建明、刘山、李

    喜林、金文辉、鲍丽洁、耿建富为公司第三届董事会董事，选举何德旭、吴联生、

    付磊为第三届董事会独立董事。选举邹家立、肖春梅为第三届监事会股东代表出任

    的监事。

    2009 年1 月14 日，公司第三届董事会第一次会议选举耿建明为董事长，聘任

    刘山为总经理，聘任鲍丽洁、李万乐、陈金海为副总经理，聘任陈金海为董事会秘

    书，聘任冯全玉为公司财务总监。

    2009年1 月14日，公司第三届监事会第一次会议选举邹家立为监事会主席。

    2009年5 月12日，公司第三届董事会第六次会议聘任冯全玉为副总经理。

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    第四节 董事会报告

    一、管理层讨论与分析

    （一）报告期内公司经营情况

    1、市场状况及管理层看法

    2008年第三季度以来，随着全球金融危机对中国经济冲击日益加深，中央政府

    的宏观经济政策发生了方向性的变化，明确了宏观调控的任务为“保增长、扩内需、

    调结构”，确定了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，推出了4 万亿元刺激计

    划及一系列刺激政策。随着各项政策的到位及各项计划的陆续实施，2009年上半年

    中国经济及房地产市场形势均发生了明显的变化。

    2009年年初以来，为了扭转国民经济增长的下滑态势，政府加大了对基础设施、

    民生工程、生态环境和灾后重建等项目投资力度，投资增速大幅提高，投资对经济

    增长的贡献率达87.6%，成为扩内需保增长的主要动力。上半年全社会固定资产投

    资同比增长33.5%，增速比上年同期和一季度加快7.2 和4.7 个百分点，并呈逐步

    加快的发展态势。

    在宽松货币政策和经济刺激计划的推动下，上半年各金融机构加大了信贷投放

    的力度。根据央行统计数据显示，2009年1-6 月，国内金融机构人民币新增贷款达

    到7.37亿元，远超全年新增贷款5万亿元的目标，是2008年同期的2.6倍，也是

    有史以来最为强劲的半年度信贷增速。

    在货币政策、财政政策及产业政策的协调配合下，我国经济在2009 年第二季

    度企稳回升，上半年GDP、CPI、固定资产投资等各项关键指标均表明了经济向好势

    头。上半年GDP 增幅高达7.1%，其中二季度增速达7.9%，较一季度上升1.8 个百

    分点。

    作为经济先行行业的房地产业，对此做出了积极的反应，率先迈出了复苏的步

    伐。在政策的利导之下，随着刚性需求和改善性需求的大量入市，上半年房地产市

    场呈现量价齐涨、存货去化速度加快，房地产投资恢复的旺盛景象。

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    据国家统计局的数据，2009年1-6月，全国商品房销售面积34109万平方米，

    同比增长31.7%。其中，商品住宅销售面积增长33.4%；1-6月，商品房销售额15800

    亿元，同比增长53.0%。其中，商品住宅销售额增长57.1%。

    自2008年6月份全国70个大中城市房屋销售价格出现全国有史以来的最高值

    后，全国房价环比逐月下降，直到09年3月，全国70个大中城市房价首次出现环

    比上涨，涨幅为0.2%。之后全国房价进入快速上涨期，2009 年5 月，房价环比上

    涨0.6%，6月份环比上涨0.8%，同比上涨0.2%。意味着09年6月房价水平已经超

    过了2008年6月的价格水平。

    据戴德梁行监测数据显示，上半年全国十大样本城市共成交商品住宅5396万

    平米，同比增长85%，平均月度成交水平已超出2006-2008年23%，其中二线城市

    受到地方政府更为灵活补贴政策的刺激，成交量恢复更为明显。成交量的持续恢复

    已经带动前期积压库存的加速去化。截至6月底，全国主要城市库存去化量已超过

    原有库存的46%。如果按09年月均成交测算，预计未来3月内现有库存将有可能消

    化出清。

    2009年1-6月，全国完成房地产开发投资14505亿元，同比增长9.9%，增幅

    比1-5月提高3.1个百分点，比一季度提高5.8个百分点。

    作为衡量房地产市场的权威指标全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指

    数”），经历了2007 年11月至2009 年3月的下降之后，自2009 年4月起连续三

    个月反弹，五月为95.94，较4月提高1.18个点，6月为96.55点，较5月提高0.61

    点。随着热销行情持续，房价企稳反弹，行业资金面继续改善以及行业投资信心逐

    步恢复，行业基本面将继续向好，国房景气指数有望延续上升态势。

    5月27日，国务院调低了房地产开发项目的资本金比例，保障性住房和普通商

    品房项目资本金比例由35%下降到20%，其他房地产项目资本金比例下降到30%。开

    发商获得贷款的条件变的宽松，资金利用效率将会有较大的提升空间，提升其参与

    开发的积极性。本次资本金率下降的幅度之大，资本金率下调后普通商品房的资本

    金率之低超出了市场预期，反映了政府进一步鼓励房地产企业开发投资的意图。

    公司管理层认为，促成市场发生上述变化的主要动力在于政策面的变化、流动

    性的宽松、商品房购房成本的下降、通胀预期增强等因素。我们估计，2009年下半

    年房地产市场仍将延续回暖的态势：

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    第一、目前中国经济正处于企稳回升的关键时期，政府将会保持适度宽松货币

    政策的稳定性。作为影响整体经济的大权重行业，国家不会改变目前对房地产业的

    支持政策。

    第二、在刚性需求持续释放、改善性需求陆续入市及通胀预期增强的情况下，

    下半年房地产销售量仍将保持较高增速。

    第三、由于去库存化的快速结束，加之2008 年下半年以来开发商均大幅调减

    了开工计划，2009下半年市场供应偏紧，销售价格将继续反弹，部分新增供应不足

    的城市可能会出现较快上涨。

    第四、房地产投资、开发的力度将进一步加大。下半年在房地产销售向好、行

    业投资吸引力提高、房地产投资进入门槛放宽、以及政府加大对保障性住房投资力

    度等因素推动下，房地产投资、开发力度将进一步加速。

    第五、土地市场将进一步活跃。2009年二季度以来，我国土地市场出现明显转

    暖，主要城市土地交易大幅增长。下半年在销售回暖，宽松货币政策、企业对前景

    看好、房地产企业流动性增强等因素作用下，房地产企业还将加大土地储备的力度。

    公司管理层认为，随着中国经济重新复苏并回到上升的轨道，在城市化、工业

    化导致的新增住房需求、国际热钱持续涌入中国及人口红利依然存在等因素的推动

    下，中国房地产行业在未来相当长一段时期，仍将保持高速成长的发展趋势。

    2、报告期内公司总体经营情况的回顾

    报告期内，在公司董事会的正确领导下，公司经营班子及全体职工顺应市场的

    新变化，及时调整工作计划、工作方法，积极进取，很好地完成了年初制定的各项

    生产、经营计划，实现了经营业绩、资产规模的快速增长。报告期内公司实现营业

    收入1,411,980,654.15元，同比增长35.05%，利润总额333,783,128.58元，同比

    增长13.16%，净利润248,967,907.46元，同比增长12.84%。与此同时，公司上半

    年推出的筹资12 亿元的定向增发方案已于2009 年7 月13 日获得中国证监会发行

    审核委员会审核通过。

    3、2009年下半年工作计划的调整情况

    公司管理层在对市场状况及公司目前的项目资源、资金状况进行了全面、深入

    的研究后，对公司2009 年度生产经营计划进行了调整：将全年开工面积由年初的

    115.45万平米调整为145.09万平米，将年度销售回笼资金计划由年初约30亿元调

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    整为约47亿元。

    同时，公司还将加大土地储备的力度，将年初土地购置计划资金支出由12 亿

    元调整为35 亿元。截至本报告公告日，公司已经在香河、邯郸两地区获得两宗地

    块的土地使用权。

    （二）报告期内公司主营业务、经营情况及财务状况分析

    1、公司经营情况及主要业务分析：

    报告期内公司经营情况：

    （1）按行业划分的公司营业收入、利润率构成情况（单位：人民币、万元）：

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本

    毛利率

    （%）

    营业收入

    比上年同

    期增减（%）

    营业成本比上

    年同期增减

    （%）

    毛利率比上年同期增

    减

    商品房销售 139,438.30 91,152.38 34.63% 34.53% 44.14% 下降4.36 个百分点

    物业管理 941.64 1,035.91 -10.01% 25.32% 30.85% 下降4.65 个百分点

    建筑设计 2.80 0.45 83.93% -6.67% -81.88% 上升66.96 个百分点

    酒店经营 579.92 230.72 60.22% 596.74% 403.63% 上升15.26 个百分点

    其他 235.40 642.18 -172.80% 250.58% 116.66% 上升168.62个百分点

    合计 141,198.07 93,061.63 34.09% 35.05% 44.56% 下降4.34 个百分点

    主营业务分产品情况

    商品房销售 139,438.30 91,152.38 34.63% 34.53% 44.14% 下降4.36 个百分点

    其他 1,759.77 1,909.25 -8.49% 94.49% 68.01% 上升17.10 个百分点

    合计 141,198.07 93,061.63 34.09% 35.05% 44.56% 下降4.34 个百分点

    公司主营业务收入为商品房销售收入、物业管理收入、建筑设计收入等。报告

    期，公司共销售住宅、商业、地下室等8737 套，实现销售面积56.85 万平方米，销

    售金额22.54 亿元，结算项目面积36.54 万平方米，结转收入13.87 亿元，完成新开

    工面积47.14万平方米，竣工面积26.47万平方米。

    报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化，主营业务毛利

    率比上年同期降低了4.34个百分点，主要原因在于，一方面2009年上半年公司商

    品房销售收入主要来自毛利率相对较低的沧州、聊城等地区项目的结算，而去年同

    期主要来源于毛利率相对较高的南京、蚌埠等地区；另一方面2009 年上半年销售

    收入有31%来自毛利率较低的2008年商品房预售收入的结算。

    （2）按地区划分的公司营业收入、营业利润构成情况（单位：人民币、万元）：

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

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    河北廊坊 37,327.58 71.58%

    河北沧州 15,497.95 -9.13%

    江苏南京 23,063.66 -29.58%

    安徽蚌埠 7,854.29 -65.89%

    江苏徐州 27,806.26 242.72%

    河北石家庄 4,314.67 /

    山东聊城 24,357.13 /

    湖南长沙 976.53 -47.35%

    合计 141,198.07 35.05%

    报告期内，廊坊地区共结算面积8.91万平方米，主要来自君兰苑、文安锦绣家

    园项目；南京地区共结算6.23万平方米，主要来自南京阿尔卡迪亚项目；沧州地区

    共结算4.07万平方米，全部来自沧州阿尔卡迪亚项目；蚌埠地区共结算2.07万平方

    米，全部来自蚌埠阿尔卡迪亚项目；徐州地区共结算6.24万平方米，主要来自徐州

    阿尔卡迪亚、邳州文景苑项目；聊城地区共结算7.77万平方米，全部来自聊城阿尔

    卡迪亚项目；长沙地区共结算0.51万平方米，全部来自长沙财智广场项目；石家庄

    地区共结算0.74万平方米，全部来自石家庄阿尔卡迪亚项目。

    2、主要会计数据及财务指标变动情况：

    （1）公司资产构成及变动情况（单位：人民币、元）：

    项目 2009.6.30 2009.1.1

    本期与期初增

    减幅度变化

    变动原因

    货币资金 1,107,361,275.74 690,389,104.07 60.40%

    预售房款和银行

    借款增加

    应收账款 27,600,608.65 16,356,169.35 68.75%

    期末未放按揭款

    增加

    预付账款 564,085,336.34 820,266,708.65 -31.23%

    主要是由于预付

    土地款办理完毕

    土地证转入存货

    所致

    其他应收款 277,997,685.30 66,824,211.64 316.01%

    主要为本期支付

    土地投标保证金

    所致

    存货 5,092,303,237.48 4,514,254,907.05 12.80% /

    其他流动资产 183,299,822.59 102,929,774.81 78.08%

    由于预售房款增

    加导致按税法规

    定计提的预交税

    金增加

    固定资产 108,233,235.24 114,285,341.51 -5.30% /

    在建工程 135,286,620.92 48,341,445.91 179.86% 沧州酒店、聊城酒

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    店的建设投入增

    加

    无形资产 108,121,081.78 109,207,432.11 -0.99% /

    商誉 6,794,154.13 6,794,154.13 - /

    长期待摊费用 21,353,570.42 22,851,460.55 -6.55% /

    递延所得税资产 18,222,075.95 17,800,443.24 2.37% /

    资产总额 7,650,658,704.54 6,530,301,153.02 17.16% /

    （2）公司负债及变动情况（单位：人民币、元）：

    项目 2009.6.30 2009.1.1

    本期与期初增

    减幅度变化

    变动原因

    短期借款 98,000,000.00 84,300,000.00 16.25% /

    应付票据 / 10,000,000.00 -100.00%

    本期汇票到期

    兑付

    应付账款 728,648,367.65 710,657,538.70 2.53% /

    预收账款 1,827,980,254.71 1,010,111,143.46 80.97% 预售房款增加

    应付职工薪酬 2,896,577.12 3,175,391.66 -8.78% /

    应交税费 220,200,770.93 231,005,192.27 -4.68% /

    其他应付款 220,176,833.02 242,397,857.26 -9.17% /

    一年内到期的非流

    动负债

    936,942,064.00 827,454,239.60 13.23% /

    长期借款 1,352,000,000.00 1,316,171,836.00 2.72% /

    递延所得税负债 3,823,394.36 3,885,708.51 -1.60% /

    负债总额 5,390,668,261.79 4,439,158,907.46 21.43% /

    （3）公司主要费用情况（单位：人民币、元）：

    费用项目 2009．6.30 2008.6.30

    本期与期初增

    减幅度变化

    占2009 年

    营业收入

    的比例%

    变动原因

    销售费用 18,305,556.09 8,513,885.15 115.01% 1.30%

    公司开盘项目

    增加，广告投

    入、销售提成

    相应增加以及

    酒店公司增加

    销售费用所致

    管理费用 32,749,930.26 25,652,557.26 27.67% 2.32% /

    财务费用 -949,380.02 -986,514.65 3.63% -0.07% /

    所得税费用 84,934,931.39 74,416,977.33 14.13% 6.02% /

    （4）存货变动情况（单位：人民币、元）：

    项目 2009.6.30 2009.1.1

    本期同期初增

    减幅度变化

    变动原因

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    原材料 4,425,026.05 1,085,828.76 307.53%

    主要为物业公司采购工

    程用材料增加

    低值易耗品 1,680,293.98 1,564,498.88 7.40% /

    开发成本 4,110,570,140.95 3,278,947,588.91 25.36% /

    开发产品 975,627,776.50 1,232,656,990.50 -20.85% /

    （5）报告期内公司经营情况及变动分析（单位：人民币、元）：

    项目 2009.6.30 2009.1.1

    本期同期初

    增减幅度变

    化

    变动原因

    营业收入 1,411,980,654.15 1,045,561,112.06 35.05%

    本期结转商品房销售面积

    增长和单位售价增加所致

    营业成本 930,616,348.39 643,735,913.30 44.56%

    本期结转商品房销售面积

    增长和单位成本增加所致

    营业税金及附

    加

    97,712,699.31 70,099,312.73 39.39%

    营业收入增加计提税金相

    应增加所致

    资产减值损失 741,778.36 1,169,761.93 -36.59%

    按期末应收款项余额进行

    减值测试，需计提的坏账

    准备少于去年同期

    营业外收入 1,035,846.61 676,665.68 53.08% 其他杂费收入增加

    营业外支出 56,439.79 3,082,042.00 -98.17%

    去年同期发生汶川地震捐

    赠支出较多所致

    利润总额 333,783,128.58 294,970,820.02 13.16% /

    净利润 248,848,197.19 220,553,842.69 12.83% /

    归属母公司所

    有者的净利润

    248,967,907.46 220,640,274.18 12.84%

    /

    3、主营供应商和客户情况：

    公司以房地产开发为核心，开发的项目发包给承建商负责施工，主要建筑材料

    由承建商提供，部分材料设备如电梯等由供应商直接提供。报告期内，公司向前五

    名供应商合计采购金额302,136,322.10 元，占报告期末提供劳务及采购总额的

    36.12%。

    前五名供应商 采购金额 占报告期末提供劳

    务及采购总额比例

    是否存在

    关联交易

    廊坊开发区福斯特工程有限公司 95,961,430.34 11.47% 否

    江苏汉中建设集团有限公司 56,223,139.90 6.72% 否

    荣盛建设工程有限公司 56,026,827.86 6.70% 是

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    蚌埠市一建建筑安装工程有限公司 48,253,260.00 5.77% 否

    江苏省苏中建设集团股份有限公司 45,671,664.00 5.46% 否

    合计 302,136,322.10 36.12%

    （2）公司前五名客户情况：

    前五名客户销售总额7,465,390.00 元，占公司报告期内全部营业收入的

    0.53%。

    4、公司主要子公司、参股公司的经营情况

    截至2009年6月30日，公司拥有全资子公司廊坊荣盛物业管理有限公司、廊

    坊开发区荣盛建筑设计有限公司、南京荣盛置业有限公司、荣盛（徐州）房地产开

    发有限公司、河北荣盛房地产开发有限公司、廊坊开发区盛远房地产开发有限公司、

    廊坊荣盛酒店经营管理有限公司、荣盛（蚌埠）置业有限公司、廊坊开发区荣盛实

    业有限公司、沈阳荣盛房地产开发有限公司，拥有控股子公司长沙荣盛置业有限公

    司。

    （1）廊坊荣盛物业管理有限公司

    成立于2000年11月2日，注册资本（实收资本）500万元，本公司持有100%

    的股权，注册地址为廊坊开发区春明道，法定代表人张文革，主要经营范围为物业

    管理（贰级资质）；电梯安装、维修。

    截至2009年6月30日，廊坊荣盛物业管理有限公司总资产60,254,097.13元，

    净资产467,862.41元，2009 年1-6月实现净利润－3,312,931.64元。

    （2）廊坊开发区荣盛建筑设计有限公司

    成立于1998年11月26日，注册资本（实收资本）400万元人民币，本公司持

    有100%的股权，住所为廊坊开发区花园道，法定代表人黄绎澎，营业范围建筑工程

    设计（甲级资质证书）。

    截至2009 年6 月30 日，廊坊开发区荣盛建筑设计有限公司总资产

    20,611,365.25 元，净资产14,352,708.73 元，2009 年1-6 月实现净利润

    10,249,386.36元。

    (3)南京荣盛置业有限公司

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    成立于2005年12月22日，注册资本（实收资本）3,000万元人民币，本公司

    持有100%的股权，住所为六合经济开发区，法定代表人孙天元，营业范围房地产开

    发、销售。该公司主要负责开发南京六合盛棠苑项目及仙林地块项目。

    截至2009 年6 月30 日，南京荣盛置业有限公司总资产394,810,601.58 元，

    净资产6,653,287.75元，2009 年1-6月实现净利润-1,016,024.08元。

    (4)荣盛（徐州）房地产开发有限公司

    成立于2006 年2 月14 日，注册资本（实收资本）5,000 万元人民币，本公司

    持有100%的股权，住所为徐州市王陵路118号，法定代表人刘山，营业范围房地产

    开发、销售。该公司主要负责开发徐州阿尔卡迪亚项目，其下属邳州分公司负责邳

    州文景苑项目的开发。

    截至2009 年6 月30 日，荣盛（徐州）房地产开发有限公司总资产

    1,066,136,608.17 元，净资产140,812,838.69 元，2009 年1-6 月实现净利润

    44,204,456.36元。

    (5)河北荣盛房地产开发有限公司

    成立于2006年11月17日，注册资本（实收资本）5,000万元人民币，本公司

    持有100%的股权，住所为石家庄平安大街169 号，法定代表人李喜林，营业范围房

    地产开发与经营。该公司主要负责开发石家庄阿尔卡迪亚项目。

    截至2009年6月30日，河北荣盛房地产开发有限公司总资产1,114,348,178.07

    元，净资产83,876,623.17元，2009 年1-6月实现净利润10,106,454.95元。

    （6）廊坊开发区盛远房地产开发有限公司

    成立于2007 年8 月21 日，注册资本（实收资本）1,000 万元人民币，本公司

    持有100%的股权，住所为廊坊开发区春明道，法定代表人张文革，营业范围房地产

    开发与经营。该公司主要负责开发廊坊江南水郡项目。

    截至2009 年6 月30 日，廊坊开发区盛远房地产开发有限公司总资产

    318,514,196.43元，净资产9,508,160.36元，2009年1-6月实现净利润-424,760.25

    元。

    （7）廊坊荣盛酒店经营管理公司有限公司

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    成立于2008 年6 月11 日，注册资本（实收资本）2,000 万元人民币，本公司

    持有100%的股权，住所为廊坊市广阳区锦绣家园小区12B座，法定代表人刘山，营

    业范围对酒店进行管理，房屋及设施租赁。该公司主要负责开发廊坊江南水郡项目。

    截至2009 年6 月30 日，廊坊荣盛酒店经营管理公司有限公司总资产

    30,709,811.08 元，净资产12,219,064.19 元，2009 年1-6 月实现净利润

    -3,112,762.75元。

    （8）荣盛（蚌埠）置业有限公司

    成立于2009年2月27日，注册资本（实收资本）3000万元人民币，本公司持

    有100%的股权，住所为蚌埠市阿尔卡迪亚阳光苑22 号东侧商业，法定代表人谷永

    军，营业范围房地产开发与经营。该公司主要负责开发蚌埠D9-1地块项目。

    截至2009 年6 月30 日，荣盛（蚌埠）置业有限公司总资产215,230,121.68

    元，净资产29,900,121.68元，2009 年1-6月实现净利润-99,878.32元。

    （9）廊坊开发区荣盛实业有限公司

    成立于2009 年5 月27 日，注册资本（实收资本）1,000 万元人民币，本公司

    持有100%的股权，住所为廊坊开发区春明道北侧12 号，法定代表人李万乐，营业

    范围园林绿化工程设计、施工，室内装饰装修工程设计、施工（以上凭资质经营）；

    低压配电箱（柜）的销售；门窗、幕墙的装配、制作、销售；花卉、苗木的种植、

    销售；钢材、建筑材料、装饰装修材料的销售。2009 年7 月16 日，该公司名称变

    更为荣盛（香河）实业有限公司，住所变更为香河县夏安公路西侧河北止务村东侧。

    截至2009 年6 月30 日，廊坊开发区荣盛实业有限公司总资产10,000,132.45

    元，净资产10,000,132.45元，2009 年1-6月实现净利润132.45元。

    （10）沈阳荣盛房地产开发有限公司

    成立于2009年6月2日，注册资本（实收资本）5,000万元人民币，本公司持

    有100%的股权，住所为沈阳市沈北新区辉山经济开发区人和街 126 甲9 号，法定

    代表人台文献，营业范围房地产开发、商品房销售。

    截至2009 年6 月30 日，沈阳荣盛房地产开发有限公司总资产50,066,372.57

    元，净资产49,758,338.65元，2009 年1-6月实现净利润-241,661.35元。

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    （11）长沙荣盛置业有限公司

    原名为浏阳市京宇房地产开发有限公司，成立于2005年8月15日，注册资本

    （实收资本）3,000 万元人民币，本公司持有90%的股权，住所为浏阳市花炮大道

    239号，法定代表人刘山，营业范围房地产的开发与经营。

    截至2009 年6 月30 日，长沙荣盛置业有限公司总资产155,401,012.10 元，

    净资产35,725,403.80元，2009 年1-6月实现净利润－1,181,548.12元。

    二、报告期内的投资情况

    （一）报告期内公司募集资金使用情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]181 号文核准，并经深圳证券交

    易所同意，公司于2007 年7 月24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票7,000

    万股，每股面值1 元，每股发行价人民币12.93 元，共募集资金905,100,000.00

    元，减除发行费用27,025,682.60 元，募集资金净额 878,074,317.40 元。截至

    2009年6 月30日，募集资金累计已使用878,306,471.86元，其中：直接投入承诺

    投资项目累计863,232,154.46 元；实际募集资金大于拟募集资金差额

    15,074,317.40 元用于补充公司流动资金。募集资金累计使用大于募集资金净额差

    异232,154.46元，均系银行利息。截至上一报告期末，募集资金已全部使用完毕。

    本报告期，无募集资金投入。

    （二）报告期内公司非募集资金的使用情况

    1、股权投资情况

    报告期内公司主要发起设立的公司如下：

    （1）蚌埠（荣盛）置业有限公司

    成立于2009 年2 月27 日，注册资本（实收资本）900 万元人民币，本公司持

    有100%的股权，住所为蚌埠市阿尔卡迪亚阳光苑22 号东侧商业，法定代表人谷永

    军，营业范围房地产开发与经营。公司于2009 年5 月对该公司追加投资2,100 万

    元，注册资本（实收资本）变更后为3,000 万元人民币，营业执照于2009 年5 月

    13日变更完毕。该公司主要负责开发蚌埠D9-1地块项目。

    （2）廊坊开发区荣盛实业有限公司

    成立于2009 年5 月27 日，注册资本（实收资本）1,000 万元人民币，本公司

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    持有100%的股权，住所为廊坊开发区春明道北侧12 号，法定代表人李万乐，营业

    范围园林绿化工程设计、施工，室内装饰装修工程设计、施工（以上凭资质经营）；

    低压配电箱（柜）的销售；门窗、幕墙的装配、制作、销售；花卉、苗木的种植、

    销售；钢材、建筑材料、装饰装修材料的销售。2009 年7 月16 日，该公司名称变

    更为荣盛（香河）实业有限公司，住所变更为香河县夏安公路西侧河北止务村东侧。

    （3）沈阳荣盛房地产开发有限公司

    成立于2009年6月2日，注册资本（实收资本）5,000万元人民币，本公司持

    有100%的股权，住所为沈阳市沈北新区辉山经济开发区人和街 126 甲9 号，法定

    代表人台文献，营业范围房地产开发、商品房销售。

    2、报告期内公司公司未有对其他房地产项目的投资情况

    三、对公司2009 年1-9 月份经营业绩的预计

    归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%。

    2009年1-9月预计的经营

    业绩

    经初步测算，公司预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增

    长30%-50%。

    2008 年1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 278,971,696.55

    业绩变动的原因说明 与上年同期相比，公司本期竣工、结算面积将会有较大幅度的增长。

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    第五节 重要事项

    一、公司治理情况

    报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

    《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和部门的规范性文件，不断完

    善公司治理结构，健全公司内部控制制度体系，规范公司运作。公司治理状况与中

    国证监会有关文件的要求不存在明显差异。

    二、报告期内公司利润分配方案的执行情况

    2009年5 月20日，公司2008年年度股东大会审议通过了《公司2008年度利

    润分配方案》，以公司现有总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00

    元人民币现金（含税）。

    2009年6 月10日，公司2008年度利润分配方案实施完毕。

    本年度中期，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

    三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    四、报告期内，公司未持有其他上市公司股权或非上市金融企业、拟上市公司

    股权。

    五、报告期内，公司无收购出售资产事项

    六、报告期内，公司发生的重大关联交易事项。

    （一）与日常经营相关的关联交易（单位：万元）

    关联方名称 交易内容 2009 年度新增合同金额

    2009 年度结算

    金额

    定价方式

    荣盛建设工程有限公司 提供劳务 5,498.82 5,602.68 市场价

    合计 5,498.82 5,602.68

    （二）报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也

    未有对外担保事项。

    （三）报告期内，未发生公司与关联方共同对外投资的关联交易。

    （四）报告期内，公司与关联方未发生债权债务往来。

    （五）报告期内，公司与关联方发生的担保事项：

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    1、报告期内，公司未向关联方提供担保；

    2、截至报告期末，关联方荣盛建设工程有限公司为公司部分银行借款提供担

    保，具体情况见下表：（单位：万元）

    关联方 金融机构

    担保事

    项

    期末余额 到期日

    荣盛建设工程有限公司 中国农业银行沧州市运河支行 借款 11,000,000.00 2009.07.24

    荣盛控股股份有限公司 江苏省国际信托有限责任公司 借款 200,000,000.00 2010.3.24

    荣盛控股股份有限公司 济南商业银行聊城市分行 借款 50,000,000.00 2011.12.16

    荣盛控股股份有限公司 济南商业银行聊城市分行 借款 50,000,000.00 2012.3.16

    合计 311,000,000.00

    七、重大合同及其履行情况

    （一）报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承

    包、租赁公司资产的事项。

    （二）按揭贷款担保事项

    截止2009年6月30日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额

    为132,769万元。

    （三）报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

    （四）其他重大合同

    项目名称 工程名称 建设单位

    签订日期

    合同金额

    （万元） 已支付金额

    石家庄阿尔

    卡迪亚

    阿尔卡迪亚一期地下车库

    钢筋供应

    廊坊开发区万通实业有限公司 2009-2-27

    16,279,860.00

    16,396,751.71

    石家庄阿尔

    卡迪亚

    阿尔卡迪亚一期地下车库

    一标段

    广厦建设集团有限责任公司 2009-4-9

    19,260,747.00

    8,229,709.00

    石家庄阿尔

    卡迪亚

    阿尔卡迪亚一期地下车库

    四标段

    江苏省苏中建设集团股份有限公司 2009-4-9

    11,456,162.00

    5,138,092.00

    石家庄阿尔

    卡迪亚

    阿尔卡迪亚一期电梯订购

    合同

    蒂森电梯公司 2009-6-4

    10,069,160.00

    2,013,832.00

    聊城阿尔卡

    迪亚大酒店

    会议、餐饮、接待土建安

    装

    荣盛建设工程有限公司 2009-1-9

    10,220,000.00

    8,913,595.02

    聊城阿尔卡

    迪亚大酒店

    酒店园林景观工程 北京超安园林景观工程有限公司 2009-4-16

    16,100,000.00

    3,220,000.00

    徐州阿尔卡

    迪亚

    A8楼工程总包 徐州天鹏建筑安装工程有限公司 2009-3-5

    21,700,000.00

    3,870,600.00

    徐州阿尔卡 A4、6、7楼工程总包 江苏汉中建设集团有限公司 2009-3-5

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    迪亚 44,860,000.00 8,670,400.00

    徐州阿尔卡

    迪亚

    A3#A5#楼工程总包 南通新华建筑安装工程有限公司 2009-3-5

    28,980,000.00

    5,925,300.00

    徐州阿尔卡

    迪亚

    A2#及A区1#车库合同 江苏盛业建设集团有限公司 2009-6-25

    37,580,000.00

    /

    南京盛棠苑

    盛棠苑B1-3#楼1,3#商

    业楼及人防施工合同

    南京棠邑建筑安装有限公司 2009-3-27

    27,055,800.12

    4,524,000.00

    南京盛棠苑 盛棠苑B4#楼施工合同 江苏弘盛建设工程集团有限公司 2009-3-27

    29,115,303.16

    5,188,000.00

    南京阿尔卡

    迪亚

    阿尔卡迪亚三期E 区

    2,6,8-9#楼施工合同

    南京建工集团有限公司 2009-5-13

    35,907,826.00

    574,525.00

    南京阿尔卡

    迪亚

    阿尔卡迪亚三期E 区

    1,5,7#楼施工合同

    南京市第四建筑工程有限公司 2009-5-13

    27,114,872.00

    433,838.00

    南京阿尔卡

    迪亚

    阿尔卡迪亚三期E 区

    3-4,10-11#楼施工合同

    南京市第十建筑工程公司 2009-5-13

    32,366,020.00

    517,856.33

    沧州新儒苑

    沧州阿尔卡迪亚新儒苑

    1#地下车库

    荣盛建设工程有限公司 2009-2-24

    16,888,183.00

    8,748,338.00

    沧州新儒苑

    沧州阿尔卡迪亚新儒苑

    19#、20#楼总包工程

    北京华威建筑工程有限公司 2009-4-3

    12,455,552.00

    /

    八、报告期及持续到报告期内，公司及持有公司5%以上（含5%）的股东承诺

    事项。

    1、公司上市过程中，公司控股股东股东荣盛控股股份有限公司、公司第二大

    股东荣盛建设工程有限公司及实际控制人耿建明均承诺：自公司股票上市之日起三

    十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分

    股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。

    2、公司上市过程中，为避免将来可能与公司发生的同业竞争，公司控股股东

    股东荣盛控股股份有限公司、公司第二大股东荣盛建设工程有限公司及实际控制人

    耿建明均承诺向公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做

    出如下承诺：

    荣盛控股承诺：“本公司（荣盛控股股份有限公司）在作为荣盛房地产发展股

    份有限公司的控股股东期间，本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份

    有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿

    意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责

    任。

    对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限

    于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛控股相同的义务，

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    保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛

    房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

    荣盛建设承诺：“本公司（荣盛建设工程有限公司）在作为荣盛房地产发展股

    份有限公司的主要股东期间，本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份

    有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿

    意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责

    任。

    对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限

    于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛建设相同的义务，

    保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛

    房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

    耿建明承诺：“本人（耿建明）在作为荣盛房地产发展股份有限公司实际控制

    人期间，本人及本人所控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与荣

    盛房地产发展股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何业务。”

    报告期内，上述股东严格遵守该承诺。

    九、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对

    外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金

    往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）和《公司章程》

    的有关规定，公司的独立董事何德旭、吴联生、付磊认真阅读了公司提供的相关资

    料，对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客

    观、独立判断的立场，现就公司2009年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对

    外担保情况发表以下独立意见：

    1、关于关联方资金占用事项

    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在

    将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

    2、关于对外担保事项

    报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的

    控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担

    保的情形。

    十、报告期公司无证券投资的情况

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    十一、报告期内公司聘任会计师事务所情况

    报告期内公司续聘广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2009

    年度审计机构。

    十二、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改

    情况

    报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生

    受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及深

    圳证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制

    措施的情况。

    十三、报告期公司信息披露索引

    序号 公告编号 披露日期 披露内容 披露媒体

    1 临2009－001 号 2009-1-14 《公司关于选举职工监事的公告》

    2 临2009－002 号 2009-1-14 《公司业绩预告修正公告》

    3 临2009－003 号 2009-1-15 《公司2009年度第一次临时股东大会决议公告》

    4 临2009－004 号 2009-1-15 《公司三届一次董事会会议决议公告》

    5 临2009－005 号 2009-1-15 《公司三届一次监事会决议公告》

    6 临2009－006 号 2009-2-24 《公司三届二次董事会会议决议公告》

    7 临2009－007 号 2009-2-24 《公司三届二次监事会会议决议公告》

    8 临2009－008 号 2009-2-24 《关于公司会计政策变更和前期差错更正的公告》

    9 临2009－009 号 2009-2-24 《公司2008年度业绩快报》

    10 临2009－010 号 2009-3-10 《公司2008年年度报告摘要》

    11 临2009－011 号 2009-3-10 《公司三届三次董事会会议决议公告》

    12 临2009－012 号 2009-3-10 《公司三届三次监事会会议决议公告》

    13 临2009－013 号 2009-3-10 《公司2009年日常关联交易》

    14 临2009－014 号 2009-3-17 《公司三届四次董事会会议决议公告》

    15 临2009－015 号 2009-3-17 《公司2009年度非公开发行股票预案》

    16 临2009－016 号 2009-3-17 《公司关联交易公告》

    17 临2009－017 号 2009-3-17 《公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知》

    18 临2009－018 号 2009-3-18 《公司关于举行2008年年度报告网上说明会的通知》

    19 临2009－019 号

    2009-3-31 《公司关于召开2009 年度第二次临时股东大会的提示性公

    告》

    20 临2009－020 号 2009-4-2 《公司关于2009年度第二次临时股东大会决议公告》

    21 临2009－021 号 2009-4-18 《公司2009年第一季度报告正文》

    22 临2009－022 号 2009-4-29 《公司关于召开2008年年度股东大会的通知》

    23 临2009－023 号 2009-5-13 《公司三届六次董事会决议公告》

    24 临2009－024 号 2009-5-21 《公司2008年年度股东大会决议公告》

    25 临2009－025 号 2009-6-4 《公司2008年度分红派息实施公告》

    26 临2009－026 号 2009-6-26 《公司三届八次董事会决议公告》

    中国证券报

    上海证券报

    证券时报

    巨潮资讯报

    www.cninfo.

    com.cn

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    第六节、荣盛房地产发展股份有限公司

    2009年半年度财务报告

    （未经审计）

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    资产负债表

    编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司 单位：人民币元

    合并数 公司数

    资 产 2009 年6月30日 2009 年1月1日 2009 年6月30日 2009 年1月1日

    流动资产：

    货币资金 1,107,361,275.74 690,389,104.07 688,464,959.03 541,714,143.63

    交易性金融资产 - - - -

    应收票据 - - - -

    应收账款 27,600,608.65 16,356,169.35 24,950,017.61 13,186,780.90

    预付款项 564,085,336.34 820,266,708.65 90,759,999.45 328,293,016.26

    应收利息 - - - -

    应收股利 - - - -

    其他应收款 277,997,685.30 66,824,211.64 1,435,664,876.96 1,297,151,033.21

    存货 5,092,303,237.48 4,514,254,907.05 2,759,993,525.03 2,771,595,074.66

    一年内到期的非流

    动资产

    - - - -

    其他流动资产 183,299,822.59 102,929,774.81 75,435,087.67 45,524,871.22

    流动资产合计 7,252,647,966.10 6,211,020,875.57 5,075,268,465.75 4,997,464,919.88

    非流动资产： - - - -

    可供出售金融资产 - - - -

    持有至到期投资 - - - -

    长期应收款 - - - -

    长期股权投资 - - 296,500,000.00 176,500,000.00

    投资性房地产 - - 41,432,012.13 42,480,980.19

    固定资产 108,233,235.24 114,285,341.51 59,036,427.19 61,270,064.00

    在建工程 135,286,620.92 48,341,445.91 135,286,620.92 48,341,445.91

    工程物资 - - - -

    固定资产清理 - - - -

    生产性生物资产 - - - -

    无形资产 108,121,081.78 109,207,432.11 105,152,361.43 106,195,518.58

    开发支出 - - - -

    商誉 6,794,154.13 6,794,154.13 - -

    长期待摊费用 21,353,570.42 22,851,460.55 - -

    递延所得税资产 18,222,075.95 17,800,443.24 1,698,184.28 1,307,089.39

    其他非流动资产 - - - -

    非流动资产合计 398,010,738.44 319,280,277.45 639,105,605.95 436,095,098.07

    - - - -

    资产总计 7,650,658,704.54 6,530,301,153.02 5,714,374,071.70 5,433,560,017.95

    公司负责人：耿建明 主管会计工作负责人：刘山 会计机构负责人：冯全玉

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    资产负债表（续）

    编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司 单位：人民币元

    合并数 公司数

    负债和股东权益

    2009年6月30日 2009年1月1日 2009年6月30日 2009年1月1日

    流动负债：

    短期借款 98,000,000.00 84,300,000.00 98,000,000.00 84,300,000.00

    交易性金融负债 - - - -

    应付票据 - 10,000,000.00 - 10,000,000.00

    应付账款 728,648,367.65 710,657,538.70 588,943,697.12 606,383,692.92

    预收款项 1,827,980,254.71 1,010,111,143.46 775,762,251.70 474,830,702.81

    应付职工薪酬 2,896,577.12 3,175,391.66 726,030.11 612,778.33

    应交税费 220,200,770.93 231,005,192.27 143,399,575.47 174,736,719.93

    应付利息 - - - -

    应付股利 - - - -

    其他应付款 220,176,833.02 242,397,857.26 114,152,079.12 157,762,147.76

    一年内到期的非流动负

    债

    936,942,064.00 827,454,239.60 904,942,064.00 762,710,607.60

    其他流动负债 - - - -

    流动负债合计 4,034,844,867.43 3,119,101,362.95 2,625,925,697.52 2,271,336,649.35

    非流动负债： - - - -

    长期借款 1,352,000,000.00 1,316,171,836.00 932,000,000.00 1,115,171,836.00

    应付债券 - - - -

    长期应付款 - - - -

    专项应付款 - - - -

    预计负债 - - - -

    递延所得税负债 3,823,394.36 3,885,708.51 - -

    其他非流动负债 - - - -

    非流动负债合计 1,355,823,394.36 1,320,057,544.51 932,000,000.00 1,115,171,836.00

    负债合计 5,390,668,261.79 4,439,158,907.46 3,557,925,697.52 3,386,508,485.35

    股东权益： - - - -

    股本 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00

    资本公积 608,357,996.00 608,357,996.00 608,367,969.59 608,367,969.59

    减：库存股 - - - -

    盈余公积 129,889,614.34 129,889,614.34 129,889,614.34 129,889,614.34

    一般风险准备 - - - -

    未分配利润 718,137,523.83 549,169,616.37 618,190,790.25 508,793,948.67

    外币报表折算差额 - - - -

    归属于母公司所有者权

    益

    2,256,385,134.17 2,087,417,226.71 2,156,448,374.18 2,047,051,532.60

    少数股东权益 3,605,308.58 3,725,018.85 - -

    股东权益合计 2,259,990,442.75 2,091,142,245.56 2,156,448,374.18 2,047,051,532.60

    负债及股东权益总计 7,650,658,704.54 6,530,301,153.02 5,714,374,071.70 5,433,560,017.95

    公司负责人：耿建明 主管会计工作负责人： 刘山 会计机构负责人：冯全玉

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    利润表

    编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司 单位：人民币元

    合并数 公司数

    项目 2009年6月30日 2008年1月1日 2009年6月30日 2008年1月1日

    一、营业总收入 1,411,980,654.15 1,045,561,112.06 1,055,845,023.90 844,987,171.99

    其中：营业收入 1,411,980,654.15 1,045,561,112.06 1,055,845,023.90 844,987,171.99

    - - - -

    二、营业总成本 1,079,176,932.39 748,184,915.72 804,061,365.93 585,933,992.41

    其中：营业成本 930,616,348.39 643,735,913.30 696,670,886.29 502,619,167.38

    营业税金及附加 97,712,699.31 70,099,312.73 72,808,483.20 56,686,452.71

    销售费用 18,305,556.09 8,513,885.15 8,337,221.94 5,619,838.08

    管理费用 32,749,930.26 25,652,557.26 25,549,803.39 20,822,695.64

    财务费用 (949,380.02) (986,514.65) (864,908.45) (632,028.82)

    资产减值损失 741,778.36 1,169,761.93 1,559,879.56 817,867.42

    - - - -

    加：公允价值变动收益 - - - -

    投资收益 - - - -

    其中：对联营企业和合

    营企业的投资收益

    - - - -

    汇兑收益 - - - -

    - - - -

    二、营业利润 332,803,721.76 297,376,196.34 251,783,657.97 259,053,179.58

    加：营业外收入 1,035,846.61 676,665.68 748,071.39 544,397.59

    减：营业外支出 56,439.79 3,082,042.00 4,107.25 2,491,828.02

    其中：非流动资产处置

    损失

    6,146.29 16,474.61 2,107.25 12,075.00

    - - - -

    三、利润总额 333,783,128.58 294,970,820.02 252,527,622.11 257,105,749.15

    减：所得税费用 84,934,931.39 74,416,977.33 63,130,780.53 63,465,676.36

    - - - -

    四、净利润 248,848,197.19 220,553,842.69 189,396,841.58 193,640,072.79

    同一控制下被合并方

    在合并前实现的净利

    润

    - - - -

    归属于母公司所有者

    的净利润

    248,967,907.46 220,640,274.18 189,396,841.58 193,640,072.79

    少数股东损益 (119,710.27) (86,431.49) - -

    - - - -

    五、每股收益： - - -

    （一）基本每股收益 0.31 0.28 0.24 0.24

    （二）稀释每股收益 0.31 0.28 0.24 0.24

    公司负责人：耿建明 主管会计工作负责人：刘山 会计机构负责人：冯全玉

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    现金流量表

    编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司 单位：人民币元

    合并数 公 司 数

    项 目

    本年累计数 去年同期 本年累计数 去年同期

    一、经营活动产生的现金流

    量：

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    2,211,657,263.52 931,912,231.32 1,343,658,331.95 731,206,190.39

    收到的税费返还 - - - -

    收到其他与经营活动有关的

    现金

    35,044,714.02 23,288,236.65 332,973,444.30 32,781,581.89

    经营活动现金流入小计 2,246,701,977.54 955,200,467.97 1,676,631,776.25 763,987,772.28

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    1,137,432,263.96 903,973,615.29 688,712,424.79 650,137,660.23

    支付给职工以及为职工支付

    的现金

    30,585,792.14 23,259,709.42 13,448,775.91 12,086,087.80

    支付的各项税费 286,263,557.92 213,306,645.87 207,142,177.63 185,212,261.90

    支付其他与经营活动有关的

    现金

    295,621,592.07 56,247,698.89 260,100,869.94 170,178,326.90

    经营活动现金流出小计 1,749,903,206.09 1,196,787,669.47 1,169,404,248.27 1,017,614,336.83

    经营活动产生的现金流量净

    额

    496,798,771.45 (241,587,201.50) 507,227,527.98 (253,626,564.55)

    二、投资活动产生的现金流

    量：

    - -

    收回投资所收到的现金 - - - -

    取得投资收益收到的现

    金

    - - - -

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净

    额

    6,000.00 1,000.00 - -

    处置子公司及其他营业单位

    收到的现金净额

    - - - -

    收到其他与投资活动有关的

    现金

    - - - -

    投资活动现金流入小计 6,000.00 1,000.00 - -

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    74,133,916.91 8,466,553.33 62,305,338.37 4,129,063.76

    投资支付的现金 - 27,000,000.00 120,000,000.00 47,000,000.00

    质押贷款净增加额 - - - -

    取得子公司及其他营业单位

    支付的现金净额

    - - - -

    支付其他与投资活动有关的

    现金

    - - - -

    投资活动现金流出小计 74,133,916.91 35,466,553.33 182,305,338.37 51,129,063.76

    投资活动产生的现金流量净

    额

    (74,127,916.91) (35,465,553.33) (182,305,338.37) (51,129,063.76)

    三、筹资活动产生的现金流

    量：

    - -

    吸收投资收到的现金 - - - -

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    其中：子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    - - - -

    取得借款收到的现金 570,000,000.00 492,000,000.00 350,000,000.00 485,000,000.00

    收到的内部借款 - - - -

    发行债券收到的现金 - - - -

    收到其他与筹资活动有关的

    现金

    - - - -

    筹资活动现金流入小计 570,000,000.00 492,000,000.00 350,000,000.00 485,000,000.00

    偿还债务支付的现金 410,984,011.60 366,088,642.40 377,240,379.60 285,388,642.40

    支付的内部借款 - - - -

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    164,676,253.68 112,446,459.80 150,892,577.02 104,706,228.10

    其中：子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    - - - -

    支付其他与筹资活动有关的

    现金

    38,417.59 408,988.44 38,417.59 408,988.44

    筹资活动现金流出小计 575,698,682.87 478,944,090.64 528,171,374.21 390,503,858.94

    筹资活动产生的现金流量净

    额

    (5,698,682.87) 13,055,909.36 (178,171,374.21) 94,496,141.06

    四、汇率变动对现金的影响 - - - -

    五、现金及现金等价物净增

    加额

    416,972,171.67 (263,996,845.47) 146,750,815.40 (210,259,487.25)

    加：期初现金及现金等价物

    余额

    690,389,104.07 512,484,455.63 541,714,143.63 417,353,154.03

    期末现金及现金等价物余额 1,107,361,275.74 248,487,610.16 688,464,959.03 207,093,666.78

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    合并所有者权益(股东权益)变动表

    编制单位:荣盛房地产发展股份有限 单位：人民币元

    项 目 2009年1－6月

    归属于母公司所有者权益

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 800,000,000.00 608,357,996.00 129,889,614.34 549,169,616.37 3,725,018.85 2,091,142,245.56

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    二、本年年初余额 800,000,000.00 608,357,996.00 129,889,614.34 549,169,616.37 3,725,018.85 2,091,142,245.56

    三、本年增减变动金额 - - 168,967,907.46 (119,710.27) 168,848,197.19

    （一）净利润 248,967,907.46 (119,710.27) 248,848,197.19

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - -

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - -

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他 - -

    上述（一）和（二）小计 248,967,907.46 (119,710.27) 248,848,197.19

    （三）所有者投入和减少资本

    1. 所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 (80,000,000.00) (80,000,000.00)

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或股东）的分配 (80,000,000.00) (80,000,000.00)

    3．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本年年末余额 800,000,000.00 608,357,996.00 129,889,614.34 718,137,523.83 3,605,308.58 2,259,990,442.75

    公司负责人：耿建明 主管会计工作负责人：刘山 会计机构负责人：冯全玉

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    母公司所有者权益(股东权益)变动表

    编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司 单位：人民币元

    项 目 2009 年1-6 月

    归属于母公司所有者权益

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 800,000,000.00 608,367,969.59 129,889,614.34 508,793,948.67 - 2,047,051,532.60

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    二、本年年初余额 800,000,000.00 608,367,969.59 129,889,614.34 508,793,948.67 - 2,047,051,532.60

    三、本年增减变动金额 109,396,841.58 - 109,396,841.58

    （一）净利润 189,396,841.58 189,396,841.58

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影

    响

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他 - -

    上述（一）和（二）小计 189,396,841.58 - 189,396,841.58

    （三）所有者投入和减少资本

    1. 所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 (80,000,000.00) (80,000,000.00)

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或股东）的分配 (80,000,000.00) (80,000,000.00)

    3．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本年年末余额 800,000,000.00 608,367,969.59 129,889,614.34 618,190,790.25 - 2,156,448,374.18

    公司负责人： 耿建明 主管会计工作负责人： 刘山 会计机构负责人：冯全玉

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    荣盛房地产发展股份有限公司

    会计报表附注

    除特别说明，以人民币元表述

    附注1. 公司简介

    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2003年1月20

    日。公司前身为荣盛房地产开发有限公司(原名为廊坊开发区荣盛房地产开发有

    限公司)，组建于1996 年12 月30 日，注册资本为600 万元，其中荣盛建设工

    程有限公司(原名为廊坊开发区荣盛建筑安装工程有限公司、河北荣盛建筑安装

    工程有限公司、河北荣盛建筑安装工程集团有限公司)投入360 万元，占公司

    60%的股份；耿建明投入100 万元，占公司16.67%的股份；王鸿飞、邹家立各

    投入50万元，各占公司8.33%的股份；王德武投入40万元，占公司6.67%的股

    份。取得企业法人营业执照（注册号：23607772-5）。

    1998年8 月18日,公司股东会决议，耿建明将持有公司的16.67%的股份转

    让给荣盛建设工程有限公司, 转让后注册资本仍为600万元。

    2000 年5 月8 日,公司股东会决议，由荣盛建设工程有限公司以债权转增

    资本方式增加投入1,400 万元，注册资本变更为2,000 万元,并于2000 年5 月

    26日换取了企业法人营业执照(注册号:1310002197085)。

    2001 年1 月15 日，公司股东会决议，上述股东以债权转增资本及利润转

    增资本方式增加投入3,300 万元。其中荣盛建设工程有限公司增加投入3,058

    万元：以债权转增资本2,500 万元，以利润分配转增资本558 万元；王鸿飞、

    邹家立各以利润转增资本15 万元；王德武以利润转增资本12 万元；耿建富以

    债权转增资本200万元。增资后注册资本变更为5,300万元，并于2001年2月

    26日换取了企业法人营业执照(注册号:1310002197085)。

    2002 年8 月17 日，公司股东会决议，荣盛建设工程有限公司将持有公司

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    58.3%股权折合资本3,090万元，转让给荣盛控股股份有限公司，变更后注册资

    本仍为5,300万元，其中：荣盛控股股份有限公司3,090万元，占总股本58.3%；

    荣盛建设工程有限公司1,828万元，占总股本34.49%；自然人股东382万元，

    占总股本7.21%。

    2002年12月23日，公司股东会决议，股东之间进行股权转让665万元，即

    公司12.55%的股权,耿建明分别受让荣盛建设工程有限公司9%的股权、王德武

    0.98%的股权、耿建富2.57%的股权。

    2002年12 月23日，公司股东会决议，由耿建明、王鸿飞、邹家立、曹西

    峰、谢金永、刘山、赵亚新、唐心雄以现金方式增加投入资本635 万元，增资

    后注册资本变更为5,935 万元。其中：荣盛控股股份有限公司3,090 万元，占

    总股本52.06%；荣盛建设工程有限公司1,351 万元，占总股本22.76%；自然人

    股东1,494 万元，占总股本25.18%。于2002 年12 月30 日换取了企业法人营

    业执照(注册号:1310002197085)。

    2003 年1 月15 日，公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办

    （2003）4 号文件批准整体改制，将原荣盛房地产开发有限公司2002 年12 月

    31 日经审计的净资产11,000 万元按1:1 折股投入股份公司，折成股本11,000

    万元。由荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明、王鸿飞、

    邹家立、耿建富、曹西峰、谢金永、刘山、赵亚新、唐心雄共同出资发起设立，

    变更后公司名称为荣盛房地产发展股份有限公司。于2003 年1 月20 日领取了

    河北省工商行政管理局1300001002340 号企业法人营业执照，注册资本为人民

    币11,000 万元。其中：荣盛控股股份有限公司出资5,726.60 万，占总股本

    52.06%；荣盛建设工程有限公司2,503.60 万元，占总股本22.76%；自然人股

    东出资2,769.80万元，占总股本25.18%。

    2004 年2 月22 日，公司股东大会决议，各股东以利润转增股本方式增加

    投入5,500万元, 注册资本变更为人民币16,500万元。其中：荣盛控股股份有

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    限公司出资8,589.90万元，占总股本52.06%；荣盛建设工程有限公司3,755.40

    万元，占总股本22.76%；自然人股东出资4,154.70 万元，占总股本25.18%，

    并于2004 年3 月25 日领取河北省工商行政管理局1300001002340 号企业法人

    营业执照。

    2006 年1 月25 日，股东耿建明与股东唐心雄签订股权转让协议书，唐心

    雄将持有的公司52.80万股股权(占总股本的0.32%)全部转让给耿建明。

    2006 年3 月20 日，股东耿建明与股东王鸿飞签订股权转让协议书，王鸿

    飞将持有的公司265.65万股股权(占总股本的1.61%)全部转让给耿建明。

    2006 年5 月13 日，公司股东大会决议，各股东以利润转增股本方式增加

    投入16,500 万元, 注册资本变更为人民币33,000 万元。其中：荣盛控股股份

    有限公司出资17,179.80 万元，占总股本52.06%；荣盛建设工程有限公司

    7,510.80 万元，占总股本22.76%；自然人股东出资8,309.40 万元，占总股本

    25.18%，并于2006 年5 月29 日领取河北省工商行政管理局1300001002340 号

    企业法人营业执照。

    2007年7 月13日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］181号

    文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股

    （A 股）7,000 万股，股票面值为人民币1.00 元。股票发行价格为每股人民币

    12.93元，本次股票发行后，公司股本变更为40,000万股,每股1元,共计40,000

    万元,其股本结构为: 荣盛控股股份有限公司出资17,179.80 万元，占总股本

    42.95%,荣盛建设工程有限公司7,510.80 万元，占总股本18.78% , 自然人股

    东出资8,309.40 万元，占总股本20.77%， 社会公众股东持股7,000 股,占总

    股本的17.50%，并于2007 年9 月17 日领取河北省工商行政管理局

    130000000002350号企业法人营业执照。

    2008 年4 月18 日，公司股东大会决议公司2007 年度分红派息方案，以

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    公司现有总股本40,000 万股为基数,向各股东每10 股送5 股红股,派1 元人民

    币现金；同时以资本公积向各股东10股转增5 股，各股东合计增加投入40,000

    万元, 注册资本变更为人民币80,000 万元，并于2008 年6 月12 日领取河北

    省工商行政管理局130000000002350 号企业法人营业执照。

    本公司属于房地产企业，经营范围为：房地产开发与经营（一级资质）。

    公司的主要产品和劳务:住宅、车库、及商铺等。

    本公司母公司为荣盛控股股份有限公司，最终控制人为耿建明。

    附注2.财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明

    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计

    准则---基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编

    制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这

    些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告

    期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

    完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

    根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1 号-存货〉等38 项具体准则的

    通知》（财会[2006]3 号）等规定，公司自2007 年1月1 日起执行财政部2006

    年2月15日颁布的《企业会计准则》。

    本财务报表根据财政部《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、

    《企业会计准则解释第1 号》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规

    范问答第7 号-新旧会计准则过度期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监

    会计字[2007]10号）的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追

    溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

    附注3.企业合并及合并财务报表

    截至2009 年6 月30 日止，本公司所控制的子公司的基本情况和合并范围如下：

    1．控股子公司：

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    控股公司名称

    注册

    地址

    业务性质

    注册

    资本

    (万元)

    期末实际

    投资额

    (万元)

    实质上构成

    对子公司的

    净投资余额

    (万元)

    持股

    比例

    表决

    权比例

    备

    注

    一、通过企业合并取得的子公司

    (一)同一控制下的子公司

    廊坊荣盛物业管理有限公司

    (以下简称荣盛物业)

    廊坊 物业管理 500 500 500 100% 100% *1

    廊坊开发区荣盛建筑设计有限公司

    (以下简称荣盛设计)

    廊坊 设计、施工 400 100 100 100% 100% *2

    (二)非同一控制下的子公司

    长沙荣盛置业有限公司

    (以下简称长沙荣盛)

    长沙

    房地产开发

    与经营

    3,000 4,050 4,050 90% 90% *3

    二、非企业合并形成的子公司

    南京荣盛置业有限公司

    (以下简称南京置业)

    南京

    房地产开发

    与经营

    3,000 3,000 3,000 100% 100% *4

    荣盛(徐州)房地产开发有限公司

    (以下简称徐州荣盛)

    徐州

    房地产开发

    与经营

    5,000 5,000 5,000 100% 100% *5

    河北荣盛房地产开发有限公司

    (以下简称河北荣盛)

    石家庄

    房地产开发

    与经营

    5,000 5,000 5,000 100% 100% *6

    廊坊开发区盛远房地产开发有限公司

    (以下简称盛远房产)

    廊坊

    房地产开发

    与经营

    1,000 1,000 1,000 100% 100% *7

    廊坊荣盛酒店经营管理有限公司

    (以下简称荣盛酒店)

    廊坊 酒店经营 2,000 2,000 2,000 100% 100% *8

    荣盛（蚌埠）置业有限公司

    (以下简称蚌埠置业)

    蚌埠

    房地产开发

    与经营

    3,000 3,000 3,000 100% 100% *9

    廊坊开发区荣盛实业有限公司

    (以下简称荣盛实业)

    廊坊 绿化、门窗 1,000 1,000 1,000 100% 100% *10

    沈阳荣盛房地产开发有限公司

    （以下简称沈阳荣盛）

    沈阳

    房地产开发

    与经营

    5,000 5,000 5,000 100% 100% *11

    *1 荣盛物业成立于2000 年11 月，成立时注册资本为50 万元，本公司前身廊坊开发

    区荣盛房地产开发有限公司持有其70%的股权；2003年6月本公司向荣盛物业追加投资250

    万元，荣盛物业注册资本增至300 万元，公司持有荣盛物业的股权增至95%；2006 年6 月，

    本公司受让了荣盛物业其他自然人股东持有的全部股权，并做了相应的工商变更登记。至

    此，荣盛物业成为本公司的全资子公司。2007年11 月12 日，公司对荣盛物业追加投资200

    万，至此注册资本增至500 万。

    *2 荣盛设计成立于1998 年11月，注册资本为100万元，成立时荣盛建设工程有限

    公司持有该公司90%的股权；2003 年3 月本公司受让了荣盛建设工程有限公司持有荣盛设

    计的全部股权；2006 年6月，本公司受让了其他自然人股东持有的全部股权，并做了相应

    的工商变更登记。至此，荣盛设计成为本公司的全资子公司。2008 年11 月荣盛设计以未

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    分配利润转增股本300 万元，注册资本变更为400 万元。

    *3 长沙荣盛原名浏阳市京宇房地产开发有限公司， 2005年8 月15 日经浏阳市工商

    行政管理局注册登记,取得注册号430181000006613号《企业法人营业执照》,注册资本为

    3,000 万元，其中南京广德置业有限公司出资2,700万元， 占注册资本90%，张赤球出资

    300 万元，占注册资本10%。根据2007年12 月19日长沙荣盛股东会决议规定，南京广德

    置业有限公司将其持有的全部股权转让给本公司，变更后本公司占注册资本90%，张赤球

    占注册资本10%。工商变更日期为2008年1 月16 日。

    *4 南京置业由本公司与自然人谢金永于2005年12月共同投资设立，注册资本3,000

    万元，本公司出资2,850万元，投资比例为95%。2006 年6 月自然人股东将持有5%的股权

    转让给本公司，本公司占南京置业的股权由95%变为100%。

    *5 徐州荣盛由本公司2006年2月出资设立，注册资本2,000万元，投资比例为100%；

    2009 年6 月,本公司向徐州荣盛追加投资3,000万元，徐州荣盛注册资本增至5,000万元。

    *6 河北荣盛由本公司2006 年11 月出资设立, 注册资本5,000 万元，投资比例为

    100%。

    *7 盛远房产由本公司、深圳市汉唐信息咨询有限公司、北京金科通用机电销售中心

    于2007 年8月共同投资设立，注册资本为1,000万元,其中公司出资600万元，投资比例

    为60%，、深圳市汉唐信息咨询有限公司出资364万元，投资比例为36.40%，、北京金科通

    用机电销售中心出资36 万，投资比例为0.36%。2007 年10 月26 日，公司分别出资364

    万元、36万元购买深圳市汉唐信息咨询有限公司364万股权、北京金科通用机电销售中心

    36 万股权，至此，盛远房产成为本公司的全资子公司。

    *8 荣盛酒店由本公司2008年5月出资设立，注册资本2,000万元，投资比例为100%。

    *9 蚌埠置业由本公司2009年2 月出资设立，注册资本900 万元，投资比例为100%。

    2009 年5 月，本公司向蚌埠置业追加投资2,100万元，蚌埠置业注册资本增至3,000万元。

    *10 荣盛实业由本公司2009年5月出资设立，注册资本1,000万元，投资比例为100%。

    2009 年7 月，廊坊开发区荣盛实业有限公司变更为荣盛（香河）实业有限公司。

    *11 沈阳荣盛由本公司2009年6月出资设立，注册资本5,000万元，投资比例为100%。

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    2、本报告期内新增纳入合并范围的子公司

    2009年6月30日 2009年1-6月

    子公司名称

    资产总额 负债总额 净资产

    主营业

    务收入

    净利润

    纳入合

    并范围

    原因

    非企业合并

    形成的子公

    司：

    蚌埠置业 215,230,121.68 185,330,000.00 29,900,121.68 - -99,878.32 控制

    荣盛实业 10,000,132.45 - 10,000,132.45 - 132.45 控制

    沈阳荣盛 50,066,372.57 308,033.92 49,758,338.65 - -241,661.35 控制

    3、对于纳入合并范围的子公司，在编制合并报表时按权益法调整的过程如下：

    子公司名称 持股比例 合并过程本年调整数 子公司净利润

    荣盛物业 100% -3,312,931.64 -3,312,931.64

    荣盛设计 100% 10,249,386.36 10,249,386.36

    南京置业 100% -1,016,024.08 -1,016,024.08

    徐州荣盛 100% 44,204,456.36 44,204,456.36

    河北荣盛 100% 10,106,454.95 10,106,454.95

    盛远房产 100% -424,760.25 -424,760.25

    荣盛酒店 100% -3,112,762.75 -3,112,762.75

    长沙荣盛 90% -1,181,548.12 -1,181,548.12

    蚌埠置业 100% -99,878.32 -99,878.32

    荣盛实业 100% 132.45 132.45

    沈阳荣盛 100% -241,661.35 -241,661.35

    合 计 55,170,863.61 55,170,863.61

    4、少数股东权益的情况

    子公司名称 少数股东权益

    少数股东权益中用于冲

    减少数股东损益的金额

    母公司所有者权益中冲

    减的少数股东损益金额

    荣盛物业 32,768.20 -1,555.46

    ---

    长沙荣盛 3,572,540.38 -118,154.81

    ---

    合 计 3,605,308.58

    -119,710.27

    ---

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    附注4.主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    （1）本公司执行《企业会计准则》及财政部的相关规定。

    （2）会计年度

    本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一

    个会计年度。

    （3）记帐本位币

    本公司以人民币为记帐本位币。

    （4）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法

    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似

    汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项

    目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时

    或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历

    史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变

    其记账本位币金额。

    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所

    有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

    利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或即期汇

    率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者

    权益项目下单独列示。

    对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运

    用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再

    按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨

    胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

    外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇

    率（或即期汇率的近似汇率）折算。

    （5）计量属性发生变化的报表项目

    报告期内无计量属性发生变化的报表项目。

    （6）现金及现金等价物的确定标准

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    本公司的现金是指：库存现金、可以随时用于支付的存款以及现金等价物；

    现金等价物是指：持有的期限短、流动性强、易于转换为己知金额现金、价值

    变动风险很小的投资。

    （7）交易性金融资产

    交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期

    损益的金融资产。

    交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发

    生时计入当期损益。

    在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将

    来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计

    入当期损益。

    （8）应收款项及坏帐准备核算

    坏账准备采用备抵法，期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值，则

    将其账面价值与预计未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确认减值损失。

    期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如果有客观证据表

    明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减

    值损失，计提坏账准备。

    对于单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一

    起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债日余

    额一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。按比例反映各项实际发生的减值

    损失，即各项组合账面价值超过未来现金流量的金额。

    应收款项分类标准说明：

    ① 关联方应收款项是指与本公司构成关联方关系的单位所欠的款项；

    ② 单项金额重大的非关联方欠款是指：应收款项期末余额（包含受同一实

    际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过100 万元或占应收款

    项余额 10%以上的非关联方款项；

    ③ 单项金额不重大但按账龄特征进行组合后该组合的风险较大的非关联

    方应收款项是指：单项金额不重大但账龄超过三年的非关联方应收款项；

    ④ 其他不重大的应收款项：除已包括在范围“B、C”以外的非关联方的应

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    收款项。

    ⑤采用账龄分析法计提坏账准备的比例：根据以往的经验、债务单位的实

    际财务状况和现金流量情况和其他相关信息,确定按以下账龄计提坏账准备的

    具体比例。

    公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项

    组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合实际情况确定以下应收款项组

    合计提坏账准备的比例：

    账 龄 计提比例

    一年以内 （含一年） 5%

    一年以上至二年以内 （含二年） 10%

    二年以上至三年以内 （含三年） 30%

    三年以上至五年以内 （含五年） 50%

    五年以上 100%

    本公司确认坏账的标准是：

    a．因债务人破产，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回的。

    b．因债务人死亡，在以其遗产偿还后，仍然不能收回的。

    c．因债务人逾期未履行偿债义务已超过5年，且有明显特征表明无法收回

    的。

    （9）存货

    ① 本公司存货主要包括: 开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值

    易耗品等。

    ② 各类存货取得和发出按实际成本计价。本公司于期末，对存货进行减值

    测试，按照管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本以及估计的

    销售费用、税费计算预付土地款的房地产开发项目可变现净值，比较可变现净

    值与存货成本，如存货成本低于可变现净值，计提存货跌价准备。

    ③ 开发用土地的核算方法：本公司开发用土地在“存货——开发成本”科

    目核算，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。公司购买土地使用

    权的土地出让金一般采用分期付款方式支付，在未办理土地证以前，记入预付

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    账款，办理完毕土地证后转入开发成本；已办理土地证尚未支付土地款的,计入

    应付账款；对于未支付的土地出让金在财务报表附注中作为承诺事项披露。

    本公司于期末对没有取得土地证的计入预付账款的土地款进行减值测试，

    比照存货减值核算执行。

    ④ 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为项目所在地的国土局批

    准的公共配套项目如道路、球场等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，

    其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细

    核算。

    ⑤ 低值易耗品采用五五摊销法。

    ⑥ 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

    期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分

    陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存

    货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经

    营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。

    为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计

    算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为

    基础计算。

    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金

    额内转回，转回的金额计入当期损益。

    本公司本期无需计提存货跌价准备。

    (10) 消耗性生物资产

    本公司对于消耗性生物资产按照成本进行初始计量。本公司采用加权平均法结转消

    耗性生物资产成本。

    期末，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值低于

    成本部分提取生物资产跌价准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响

    因素已经消失的在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

    （11）长期投资核算方法

    同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方

    所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。其与支付的现

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    金、转让的非现金资产及所承担债务帐面价值之间的差额，调整资本公积之股

    本溢价，不足则调整留存收益。合并过程中发生的各项直接相关费用，计入当

    期损益。

    非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取

    得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证

    券的公允价值以及为企业合并发生的各项直接相关费用之和。

    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具

    有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量

    的长期股权投资采用成本法核算。

    本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益

    法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质

    上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损

    失义务的除外。

    长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

    公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始

    投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额

    应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项

    可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

    期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或

    被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其

    可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公

    允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者

    确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    本公司本期无需计提长期股权投资减值准备。

    长期股权投资明细详见附注6.注释7 。

    （12）持有至到期的投资

    对于持有至到期投资，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关

    的交易费用计入初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

    期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来

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    现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计

    未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资

    产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢

    复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，

    计入当期损益。

    （13）可供出售金融资产

    对于可供出售金融资产，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费

    用计入初始确认金额。

    在活跃市场有报价且其公允价值能够持续可靠计量的可供出售金融资产采

    用公允价值进行后续计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量

    的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生

    金融资产，按照成本进行后续计量。

    可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货

    币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确

    认时转出，转入当期损益。

    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与

    该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将

    该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收

    益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期

    损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降

    形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供

    出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失

    确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供

    出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

    （14）固定资产及累计折旧

    ① 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命

    超过一个会计年度的资产确认为固定资产。

    ②固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定

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    资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超

    过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价

    款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照

    规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

    ③ 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用

    年限扣除残值（原值的5%），确定其折旧率。分类折旧率如下：

    a、母公司及除荣盛酒店外的控股子公司

    资产类别 预计使用年限 预计残值率 年折旧率

    房屋及建筑物 20 5% 4.75%

    通用设备 5 5% 19%

    专用设备 5 5% 19%

    运输设备 5 5% 19%

    其他设备 5 5% 19%

    b、控股的荣盛酒店公司

    资产类别 预计使用年限 预计残值率 年折旧率

    房屋及建筑物 20 5% 4.75%

    专用设备 5-10 5% 9.5%-19％

    运输设备 5 5% 19%

    通用设备 5 5% 19%

    其他设备 5 5% 19%

    期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做

    调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导

    致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并

    按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期

    间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，

    则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

    本公司本期无需计提固定资产减值准备。

    (15)在建工程

    在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担

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    的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。本年度已将相关工程应承担的利息

    资本化（详见附注6.注释9），以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在

    建工程结转为固定资产的时点。

    期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值

    的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期

    间不转回。

    本公司本期无需计提在建工程减值准备。

    （16)投资性房地产

    本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售

    房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转

    让的土地使用权和已出租的建筑物。

    投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相

    关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成

    本。

    本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量

    的建筑物，采用直线法平均计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定

    其折旧率。采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使

    用年限进行摊销。

    期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回

    金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经

    确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。

    （17）借款及借款费用

    借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。

    借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达

    到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之

    外，借款费用确认为当期费用。

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借

    款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息

    收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

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    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据

    累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资

    本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款

    加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加

    权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行计算。

    （18）无形资产与研究开发费用

    无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过

    正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款

    的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规

    定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

    使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使

    用年限内采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

    ①专利权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的

    按10年摊销；

    ②商标权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的

    按10年摊销；

    ③非专利技术法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规

    定的按10年摊销；

    ④土地使用权按购置使用年限的规定摊销。

    ⑤计算机软件法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规

    定的按2年摊销；

    在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设

    计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段

    支出。除同时满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费

    用：

    ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售，并在技术上具有可行性；

    ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产

    品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其

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    有用性；

    ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，

    并有能力使用或出售该无形资产；

    ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

    期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造

    经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复

    的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产

    减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。本报告期未计提无形资产减值准

    备。

    （19）商誉

    在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方

    可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

    本公司于期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准

    备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

    （20）长期待摊费用

    长期待摊费用按实际支出入账。长期待摊费用，有明确受益期限的按受益

    期平均摊销，无明确受益期限的母公司及除荣盛酒店公司外的控股子公司按5

    年平均摊销，荣盛酒店公司在不超过10年内平均摊销。如果某项费用不能使以

    后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

    （21）维修基金

    维修基金的核算方法：本公司未计提维修基金准备，维修费用于实际发生

    时核算，若需维修的开发项目尚未竣工，则计入该项目的“开发成本”；若需维

    修的开发项目已经竣工，则计入“管理费用”。

    （22）质量保证金

    质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留,列入“应付账款”，待工程

    验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

    （23）金融负债

    本公司将金融负债分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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    和其他金融负债。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债

    和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，公允价值是按实

    际利率方法确定的。

    （24）预计负债的原则

    本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为负债：

    ①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行可能导致经济利益的流出；

    ③该义务的金额能够可靠地计量。预计负债所需支出全部或部分预期由第三方

    或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确

    认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务

    所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不

    确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

    金流出进行折现后确定最佳估计数。资产负债表日，对预计负债的账面价值进

    行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预

    计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

    （25）收入确认原则

    本公司收入主要包括房地产销售收入，物业出租收入，物业管理收入，劳

    务收入和其他收入，其确认原则为：

    房地产销售收入的确认原则：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给

    买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取

    得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业

    收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方

    付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通

    知买方在规定时间内(30天)办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内

    办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下,公司

    在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

    物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理

    服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量

    时，确认物业管理收入的实现；

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    其他商品和劳务收入的确认

    ① 销售商品收入：本公司在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买

    方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够

    流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

    ② 提供劳务：本公司按照实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入

    时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务相关的成本

    能够可靠计量为前提。

    ③ 让渡资产使用权：让渡无形资产以及其他资产的使用权而形成的使用费

    收入，在同时满足：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可

    靠地计量时，按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

    ④ 补贴收入：获得政府有关批准文件并实际收到补贴款项时，确认为补贴

    收入。

    （26）股份支付

    本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具, 分为以权益结算的

    股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

    ① 以权益结算的股份支付

    授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相

    应增加资本公积。

    在等待期内的期（年）末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，

    按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资

    本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调

    整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行

    权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资

    本或股本。

    ② 以现金结算的股份支付

    授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其

    他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

    在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

    在等待期内的期（年）末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担

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    负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续

    信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并

    在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期（年）末以及结算

    日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

    （27）职工薪酬

    在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入

    产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公

    司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机

    构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

    （28）所得税的会计处理方法

    本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其

    计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负

    债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），

    按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得

    税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债

    期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可

    抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联

    营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以

    确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可

    预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投

    资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时

    满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计

    划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投

    资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

    （29）利润分配

    根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》规定，税后利润按下列

    顺序进行分配：

    ①弥补以前年度亏损；

    ②提取法定盈余公积金10%，当法定公积金累计额为公司注册资本的50%

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    以上时可以不再提取；

    ③提取任意盈余公积金；

    ④分配利润。

    （30）企业合并

    ①同一控制下的企业合并

    对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按

    照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的

    合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积

    不足冲减的，调整留存收益。

    ②非同一控制下的企业合并

    对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购

    买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允

    价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本

    之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购

    买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期。购买方对合并成本大于合

    并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方

    对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核

    后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，

    计入当期损益。

    （31）合并财务报表的编制基础

    本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政

    策与本公司不一致时，已按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的

    会计期间与本公司不一致，已经按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行

    调整。

    本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将年初至合并日所

    发生的收入、费用和利润纳入合并利润表，按被合并方在合并日的资产和负债

    的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。并购非同一控制下的子公司，

    采用购买法进行会计处理，自控制子公司之日起合并该子公司的会计报表，按

    公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。

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    在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往

    来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权

    益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分

    得的利润（或应承担的亏损）。

    （32）会计政策与会计估计的变更及前期会计差错更正

    “存货－开发用土地”会计政策进行如下变更:

    原开发用土地的核算方法：本公司开发用土地在“存货——开发成本”科

    目核算，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。公司购买土地使用

    权的土地出让金一般采用分期付款方式支付，在满足合同约定付款条件时确认

    为公司资产，记入开发成本。对于满足合同约定付款条件而尚未支付的土地出

    让金，在满足合同约定付款条件当日列入应付账款,对于合同约定未到支付期但

    未来需要支付的土地出让金则在会计报表附注中作为承诺事项披露。

    2007年11 月1日起施行的《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》

    （中华人民共和国国土资源部令第39 号）第二十三条之规定：“受让人依照国

    有建设用地使用权出让合同的约定付清全部土地出让价款后，方可申请办理土

    地登记，领取国有建设用地使用权证书。未按出让合同约定缴清全部土地出让

    价款的，不得发放国有建设用地使用权证书，也不得按出让价款缴纳比例分割

    发放国有建设用地使用权证书”，因此，已支付部分土地款未办理土地证的，将

    不能分割办理国有建设用地使用权证书，未办理土地使用权证的土地款属于预

    付货款的性质，与以前的规定发生了重大的变化，已支付部分土地款未办理产

    权的土地使用权记入开发成本已不符合会计准则关于“存货”的定义，计入预

    付账款核算符合会计准则的规定。

    变更后开发用土地的核算方法：本公司开发用土地在“存货——开发成本”

    科目核算，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。公司购买土地使

    用权的土地出让金一般采用分期付款方式支付，在未办理土地证已前，记入预

    付账款，办理完毕土地证后转入开发成本；已办理土地证尚未支付土地款的,

    计入应付账款；对于未支付的土地出让金在财务报表附注中作为承诺事项披露。

    附注5.税项

    公司适用主要税种包括：营业税、城市维护建设税、教育费附加、土地增

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    值税、企业所得税等，其税率为：

    税 种 税 率 计 提 依 据

    营业税 3%、5% 预收房款、应税收入

    城市维护建设税 5%、7% 应交营业税 *1

    教育费附加 3%、4%、4.5% 应交营业税

    土地增值税 超率累进税率 土地增值额或预征 *2

    企业所得税 25%、预征率 应纳税所得额 *3

    * 1南京市六合县为5%。

    * 2 根据《河北省土地增值税管理办法》的通知规定, 土地增值税预征率

    幅度为0.3%至3%。

    * 3 根据国税函[2008]299号《关于房地产开发企业所得税预缴问题的通知》，

    蚌埠分公司、聊城分公司、邯郸分公司、预征率为10%，长沙荣盛所得税预征率

    12%，廊坊分公司、沧州分公司、徐州荣盛、河北荣盛所得税预征率15%，南京分

    公司、南京置业20%。

    附注6.主要财务报表项目注释（除非特别说明，以下数据为合并

    数）

    注释1.货币资金

    种类 币种 原币金额 折算汇率 2009.06.30 2008.12.31

    现金 RMB 49,562.12 1.0000 49,562.12 46,070.68

    小计 49,562.12 46,070.68

    银行存款 RMB 1,107,311,713.62 1.0000 1,107,311,713.62 690,343,033.39

    小计 1,107,311,713.62 690,343,033.39

    合计 1,107,361,275.74 690,389,104.07

    1.期末公司为业主购房提供的购房按揭贷款保证金45,405,029.06 元，在使用前需要

    征得银行同意外，期末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

    2.期末数较期初数增加416,972,171.67元，增长60.40%，主要是由于本期预售房款和

    银行借款增加所致。

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    注释2.应收账款

    （1）应收账款按金额大小及风险程度列示如下：

    2009.06.30 2008.12.31

    类别 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    一、单项金额重大 --- --- --- --- --- ---

    二、单项金额不重大但

    按信用风险特征组合后

    该组合的风险较大

    7,252.00 0.02 3,626.00 7,252.00 0.04 3,626.00

    三、其他不重大 29,060,643.84 99.98 1,463,661.19 17,227,377.41 99.96 874,834.06

    合计 29,067,895.84 100.00 1,467,287.19 17,234,629.41 100.00 878,460.06

    前5名合计金额 2,476,000.00 8.52 123,800.00 2,006,000.00 11.64 134,960.76

    关联方占用应收款金额 --- --- --- --- --- ---

    1.本期末无超过100万元或占应收款项余额 10%以上的单项金额重大的应收款项。

    2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组

    合的依据为按账龄分三年以上。

    （2）应收账款按账龄结构列示如下：

    2009.06.30 2008.12.31

    账 龄 金 额 占总额比例 坏账准备 金 额 占总额比坏账准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    一年以内(含一年) 28,937,855.84 99.55 1,446,892.79 17,047,865.81 98.92 852,393.30

    一年以上至二年以

    内(含二年)

    100,340.00 0.35 10,034.00 157,063.60 0.91 15,706.36

    二年以上至三年以

    内(含三年)

    22,448.00 0.08 6,734.40 22,448.00 0.13 6,734.40

    三年以上至五年以

    内(含五年)

    7,252.00 0.02 3,626.00 7,252.00 0.04 3,626.00

    五年以上 --- --- --- --- --- ---

    合 计 29,067,895.84 100.00 1,467,287.19 17,234,629.41 100.00 878,460.06

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    坏账准备的计提比例见附注4。

    1.本公司期末余额无持股5%以上股东欠款。

    2.本公司无三年以上应收账款未提坏账准备情况。

    3.本公司三年以上应收帐款未收回的原因是应收取的面积差价。

    4.期末余额比期初余额增加11,833,266.43元，增长68.66%，主要原因为未放按揭款

    增加。

    应收账款公司数如下：

    （1）应收账款按金额大小及风险程度列示如下：

    2009.06.30 2008.12.31

    类别 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    一、单项金额重大 --- --- --- --- --- ---

    二、单项金额不重大但按

    信用风险特征组合后该

    组合的风险较大

    7,252.00 0.03 3,626.00 7,252.00 0.05 3,626.00

    三、其他不重大 26,264,640.64 99.97 1,318,249.03 13,882,286.22 99.95 699,131.32

    合计 26,271,892.64 100.00 1,321,875.03 13,889,538.22 100.00 702,757.32

    前5名合计金额 2,476,000.00 9.42 123,800.00 1,546,000.00 11.13 113,260.76

    关联方占用应收款金额 --- --- --- --- --- ---

    1.本期末无超过100万元或占应收款项余额 10%以上的单项金额重大的应收款项。

    2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组

    合的依据为按账龄分三年以上。

    （2）应收账款按账龄结构列示如下：

    2009.06.30 2008.12.31

    账 龄 金 额 占总额比例 坏账准备 金 额 占总额比坏账准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    一年以内(含一年) 26,164,300.64 99.59 1,308,215.03 13,781,946.22 99.23 689,097.32

    一年以上至二年以

    内(含二年)

    100,340.00 0.38 10,034.00 100,340.00 0.72 10,034.00

    二年以上至三年以

    内(含三年)

    --- --- --- --- --- ---

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    2009.06.30 2008.12.31

    账 龄 金 额 占总额比例 坏账准备 金 额 占总额比坏账准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    三年以上至五年以

    内(含五年)

    7,252.00 0.03 3,626.00 7,252.00 0.05 3,626.00

    合 计 26,271,892.64 100.00 1,321,875.03 13,889,538.22 100.00 702,757.32

    坏账准备的计提比例见附注4。

    1.本公司期末余额无持股5%以上股东欠款。

    2.本公司无三年以上应收账款未提坏账准备情况。

    3.本公司三年以上应收帐款未收回的原因是应收取的面积差价。

    4.期末余额比期初余额增加12,382,354.42元，增长89.15%，主要原因为未放按揭款

    增加。

    注释3.预付账款

    1. 期末余额中无持有5%（含5%）以上股东欠款。

    2.占预付账款10%以上的项目的具体内容如下：

    欠款单位名称 金 额 发生时间 原因

    2009.6.30 2008.12.31

    账 龄 金 额 占总额比例 减值准备 金 额 占总额比例 减值准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    一年以内(含一年) 52,901,161.24 8.52 --- 390,940,140.11 44.59 ---

    一年以上至二年以

    内(含二年)

    492,962,590.29 79.43 56,550,867.50 378,252,288.73 43.14 56,550,867.50

    二年以上至三年以

    内(含三年)

    74,772,452.31 12.05 --- 67,800,000.00 7.73 ---

    三年以上至五年以

    内(含五年)

    --- --- --- 39,825,147.31 4.54 ---

    合 计 620,636,203.84 100% 56,550,867.50 876,817,576.15 100.00 56,550,867.50

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    土地预付款 597,262,343.47 2007年-2009年 未办证

    3. 预付账款前五名列示如下：

    单位名称 2009.06.30 账龄 原因

    预付土地款 597,262,343.47 2007年-2009年 土地预付款

    聊城华昌东源工贸有限公司 6,350,000.00 2009年 预付强电款

    北京超安园林景观工程有限公司 3,885,436.44 2009年 预付绿化款

    廊坊广德实业有限公司 3,089,185.14 2009年 预付门窗款

    江苏富士达电梯有限公司 999,720.00 2009年 预付电梯款

    合计 611,586,685.05

    4.期末余额比期初余额减少256,181,372.31 元，减少31.23%，主要原因为主要是预

    付土地款办理完毕土地证转入存货所致

    注释4.其他应收款

    （1）其他应收款按金额大小及风险程度列示如下：

    2009.06.30 2008.12.31

    类别 金额

    占总额

    比例

    坏帐准备 金额

    占总额

    比例

    坏帐准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    一、单项金额重大 260,735,104.97 91.46 5,160,720.56 57,976,260.63 78.59 5,520,338.82

    二、单项金额不重大但

    按信用风险特征组合

    后该组合的风险较大

    235,505.83 0.08 117,752.92 369,298.36 0.50 184,649.19

    三、其他不重大 24,126,104.34 8.46 1,820,556.36 15,424,731.26 20.91 1,241,090.60

    合计 285,096,715.14 100.00 7,099,029.84 73,770,290.25 100.00 6,946,078.61

    前5名合计金额 218,365,511.34 76.59 1,236,551.13 36,519,829.38 49.50 2,700,148.86

    关联方占用应收款金额 --- --- --- --- --- ---

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项，确定该

    组合的依据为按账龄分三年以上。

    （2）其他应收款按账龄结构列示如下：

    2009.06.30 2008.12.31

    账 龄 金 额 占总额比例 坏账准备 金 额 占总额比例 坏账准备

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    RMB % RMB RMB % RMB

    一年以内(含一年) 256,637,031.24 90.02 2,531,851.56 44,610,522.16 60.47 2,230,526.10

    一年以上至二年以

    内(含二年)

    23,592,290.31 8.28 2,359,229.03 24,034,338.01 32.58 2,403,433.80

    二年以上至三年以

    内(含三年)

    3,630,987.76 1.27 1,089,296.33 3,755,231.72 5.09 1,126,569.52

    三年以上至五年以

    内(含五年)

    235,505.83 0.08 117,752.92 369,298.36 0.50 184,649.19

    五年以上 1,000,900.00 0.35 1,000,900.00 1,000,900.00 1.36 1,000,900.00

    合 计 285,096,715.14 100.00 7,099,029.84 73,770,290.25 100.00 6,946,078.61

    坏账准备的计提比例见附注4。

    1.本公司期末余额无持股5%以上股东欠款。

    2.本公司无三年以上其他应收款未提坏账准备情况。

    3.本公司三年以上其他应收款未收回的原因是保证金和押金。

    4.期末余额比期初余额增加211,326,424.89 元，增长286.47%，主要原因为本期支付

    土地投标保证金所致。

    5.期末对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，其中206,000,000.00 元的土

    地投标保证金，信用风险极低，不需计提减值准备。

    其他应收款公司数：

    （1）其他应收款按金额大小及风险程度列示如下：

    2009.06.30 2008.12.31

    类别 金额

    占总额

    比例

    坏帐准备 金额

    占总额

    比例

    坏帐准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    一、单项金额重大 1,420,834,557.60 98.59 4,046,355.05 1,288,594,267.56 98.99 3,386,236.98

    二、单项金额不重大但

    按信用风险特征组合后

    该组合的风险较大

    235,505.83 0.02 117,752.92

    369,298.36 0.03 183,749.19

    三、其他不重大 20,061,175.59 1.39 1,302,254.09 12,713,067.50 1.02 955,614.04

    合计 1,441,131,239.02 100.00 5,466,362.06 1,301,676,633.42 100.00 4,525,600.21

    前5名合计金额 1,240,418,186.43 86.07 --- 1,243,504,937.05 95.53 ---

    关联方占用应收款金额 1,178,180,743.77 81.75 --- 1,253,554,934.70 96.30 ---

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    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合

    的依据为按账龄分三年以上。

    （2）其他应收款按账龄结构列示如下：

    2009.06.30 2008.12.31

    账 龄 金 额 占总额比例 坏账准备 金 额 占总额比例 坏账准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    一年以内(含一年) 1,420,732,476.77 98.58 1,827,586.65

    1,827,586.65

    522,542,975.96 40.14 1,964,631.03

    一年以上至二年以

    内(含二年)

    16,140,122.16 1.12 1,614,012.22 774,584,377.38 59.51 423,155.47

    二年以上至三年以

    内(含三年)

    3,023,034.26 0.21 906,910.28 3,179,881.72 0.24 953,964.52

    三年以上至五年以

    内(含五年)

    235,505.83 0.02 117,752.92 369,298.36 0.03 183,749.19

    五年以上 1,000,100.00 0.07 1,000,100.00

    1,000,100.00

    1,000,100.00 0.08 1,000,100.00

    合 计 1,441,131,239.02 100.00 5,466,362.06 1,301,676,633.42 100.00 4,525,600.21

    坏账准备的计提比例见附注4。

    1.本公司期末余额无持股5%以上股东欠款。

    2.本公司无三年以上其他应收款未提坏账准备情况。

    3.本公司三年以上其他应收款未收回的原因是保证金和押金。

    4.期末对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，其中206,000,000.00 元的土地投

    标保证金，信用风险极低，不需计提减值准备。

    注释5.存货

    （1）明细列示如下：

    2009.06.30 2008.12.31

    类别 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    原材料 4,425,026.05 --- 4,425,026.05 1,085,828.76 --- 1,085,828.76

    低值易耗品 1,680,293.98 --- 1,680,293.98 1,564,498.88 --- 1,564,498.88

    开发成本 4,110,570,140.95 --- 4,110,570,140.95 3,278,947,588.91 --- 3,278,947,588.91

    开发产品 975,627,776.50 --- 975,627,776.50 1,232,656,990.50 --- 1,232,656,990.50

    合计 5,092,303,237.48 --- 5,092,303,237.48 4,514,254,907.05 --- 4,514,254,907.05

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    2009.06.30 2008.12.31

    类别 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    其中：借款费

    用资本化金额

    143,400,415.59 --- 143,400,415.59 86,200,535.49 --- 86,200,535.49

    1.期末余额较期初余额增加578,048,330.43元，增长了12.80%，主要为本期新增或新

    开工的蚌埠置业D9-1 项目、盛远江南水郡一期、南京阿尔卡迪亚三期、盛棠苑B 区、蚌埠

    阿尔卡迪亚三期、徐州阿尔卡迪亚二期、石家庄阿尔卡迪亚一期、邯郸锦绣花苑一期等项目

    增加了开发成本。

    2.存货的抵押情况见附注11。

    (2)开发成本

    项目名称

    预计开工时

    间(开工时

    预计竣工时

    间(竣工时

    预计总投资

    (万元)

    期初余额 期末余额

    阳光逸墅 284,120,035.64 284,120,035.64

    文安锦绣家园 2007年6月 2009年9月 13,910.34 40,044,946.31 21,721,273.65

    盛远江南水郡一期 2009年4月 2010年7月 27,609.00 76,456,863.99 121,284,674.85

    盛远江南水郡剩余项目 34,878.00 193,161,682.01 193,161,682.01

    南京阿尔卡迪亚三期 2008年1月 2009年12月 80,000.00 46,256,252.14 250,563,304.32

    南京盛棠苑B区 2009年4月 2010年6月 31,254.00 39,057,759.08 57,230,424.92

    南京仙林地块 118,308.90 118,308.90

    常州恐龙园项目一期 --- 32,430.00

    沧州阿尔卡迪亚新儒苑 2007年11月 2010年12月 91,300.00 246,103,615.37 244,434,291.36

    沧州阿尔卡迪亚芳菲苑 2011年01月 2011年11月 27,373.00 36,429,744.34 36,567,249.54

    沧州文景苑 2009年8月 2010年12月 32,175.00 56,065,211.36 57,436,232.36

    沧州兰亭苑 2010年7月 2012年12月 28,000.00 54,606,159.95 54,863,034.95

    蚌埠阿尔卡迪亚三期 2008年4月 2009年12月 47,382.00 165,790,212.71 254,042,745.84

    徐州阿尔卡迪亚一期 2006年8月 2009年9月 37,178.00 183,561,012.54 90,289,093.18

    徐州阿尔卡迪亚二期 2009年3月 2011年11月 98,499.00 27,081,384.45 360,357,280.83

    邳州文景苑二期 2009年7月 2010年6月 17,900.00 44,015,047.04 52,633,894.56

    徐州九里山地块 2009年9月 2014年11月 83,070.28 589,488.80 1,333,732.24

    石家庄阿尔卡迪亚一期 2007年12月 2009年12月 87,849.00 353,470,536.31 448,207,849.88

    石家庄阿尔卡迪亚剩余项目 170,689.00 505,875,571.93 538,793,914.05

    邯郸锦绣花苑一期 2008年4月 2009年12月 54,595.00 352,978,532.98 439,735,300.34

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    项目名称

    预计开工时

    间(开工时

    预计竣工时

    间(竣工时

    预计总投资

    (万元)

    期初余额 期末余额

    邯郸锦绣花苑二期 2009年10月 2010年12月 34,905.00 110,532,852.18 111,109,267.18

    聊城阿尔卡迪亚一期 2008年4月 2009年9月 33,000.00 231,429,451.18 25,726,446.58

    聊城阿尔卡迪亚剩余项目 2009年10月 2010年11月 144,400.00 94,161,874.83 130,889,328.98

    聊城西湖馨苑 2009年3月 2012年6月 56,070.52 70,597,500.97 78,235,419.16

    蚌埠置业D9-1地块 2009年12月 2010年12月 64,000.00 330,000.00 185,663,579.00

    长沙财智广场二期 2009年3月 2010年4月 10,759.00 15,597,957.04 23,731,215.84

    长沙财智广场剩余项目* 2009年3月 2011年11月 40,298.00 50,515,586.86 48,288,130.79

    合计 3,278,947,588.91 4,110,570,140.95

    *基于合并财务报表的公允价值调整，该在建项目开发成本以调整后的公允价值列报。

    （3）开发产品

    项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    廊坊阿尔卡迪亚一期 2004年07月 14,615,195.07 --- --- 14,615,195.07

    廊坊阿尔卡迪亚二期 2005年05月 26,343,590.77 --- 696,099.42 25,647,491.35

    廊坊阿尔卡迪亚三期 2006年11月 62,753,238.14 --- 1,090,751.11 61,662,487.03

    廊坊阿尔卡迪亚四期 2007年12月 39,520,098.13 --- 3,809,433.85 35,710,664.28

    廊坊锦绣花苑一期 2005年12月 29,557,859.92 --- --- 29,557,859.92

    廊坊锦绣花苑二期 2006年12月 17,195,099.26 --- --- 17,195,099.26

    廊坊馨语星苑 2007年11月 29,645,230.25 --- 2,191,146.66 27,454,083.59

    廊坊群星小区 2002年11月 2,373,250.01 --- 1,275,889.03 1,097,360.98

    君兰苑一期 2008年12月 162,454,420.25 --- 101,939,380.07 60,515,040.18

    君兰苑二期 2008年12月 126,297,224.08 --- 79,397,463.94 46,899,760.14

    霸州阿尔卡迪亚 2007年6月 9,268,391.65 --- --- 9,268,391.65

    霸州阳光嘉苑 2008年3月 1,858,843.51 --- 629,101.11 1,229,742.40

    文安锦绣家园 2009年6月 10,558,077.61 68,405,963.92 50,749,307.00 28,214,734.53

    南京水榭花庭 2005年12月 4,023,614.55 --- --- 4,023,614.55

    南京阿尔卡迪亚一期 2006年12月 9,454,287.94 --- --- 9,454,287.94

    南京阿尔卡迪亚二期 2008年11月 54,250,760.30 --- 8,558,586.86 45,692,173.44

    南京阿尔卡迪亚三期 2008年11月 208,653,216.54 --- 130,233,932.54 78,419,284.00

    南京盛棠苑C区 2008年6月 22,174,565.38 --- 2,565,869.11 19,608,696.27

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    项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    沧州丽水花庭 2006年8月 9,048,310.20 --- --- 9,048,310.20

    沧州阿尔卡迪亚文承苑 2008年6月 21,400,989.39 -- 151,340.64 21,249,648.75

    沧州阿尔卡迪亚新儒苑 2009年3月 122,765,125.87 102,289,180.55 20,475,945.32

    蚌埠阿尔卡迪亚一期 2006年3月 34,743,538.94 --- --- 34,743,538.94

    蚌埠阿尔卡迪亚二期 2008年12月 107,546,050.00 --- 45,029,923.97 62,516,126.03

    徐州阿尔卡迪亚一期 2009年6月 17,818,674.29 183,941,667.46 162,027,375.32 39,732,966.43

    邳州文景苑一期 2008年3月 95,817,715.77 --- 34,362,751.88 61,454,963.89

    石家庄阿尔卡迪亚一期 2008年12月 42,448,838.37 --- 23,785,536.41 18,663,301.96

    聊城阿尔卡迪亚一期 2009年3月 --- 290,107,539.17 164,896,453.28 125,211,085.89

    长沙财智广场一期 2008年12月 72,835,910.18 2,307,456.07 8,877,443.74 66,265,922.51

    合计 1,232,656,990.50 667,527,752.49 924,556,966.49 975,627,776.50

    (4)存货跌价准备

    报告期期末，本公司存货不存在成本高于可变现净值情况，无需计提存货跌价准备。

    注释6.其他流动资产

    类别 2009.06.30 2008.12.31 备注

    营业税 91,281,751.74 50,439,192.30 按预收售楼款预征税金

    城建税 6,388,477.07 3,529,900.21 按预收售楼款预征税金

    教育费附加 3,653,534.33 2,017,673.50 按预收售楼款预征税金

    水利建设费 198,391.06 27,107.63 按预收售楼款预征税金

    土地增值税 20,061,617.65 11,955,356.56 按预收售楼款预征税金

    所得税 61,716,050.74 34,960,544.61 按预收售楼款预征税金

    合 计 183,299,822.59 102,929,774.81

    期末余额比期初余额增加80,370,047.78 元，增长78.08%，主要原因是预收账款增

    加导致按税法规定预提的税金增加。

    注释7.长期投资

    2009.06.30 2008.12.31

    项 目

    账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

    长期股权投资 --- --- --- --- --- ---

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    2009.06.30 2008.12.31

    项 目

    账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

    合 计 --- --- --- --- --- ---

    长期投资公司数明细列示如下：

    （1）明细列示如下：

    2009.06.30 2008.12.31

    项 目

    账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

    长期股权投资 296,500,000.00 --- 296,500,000.00 176,500,000.00 --- 176,500,000.00

    其中：对子公司投资 296,500,000.00 --- 296,500,000.00 176,500,000.00 --- 176,500,000.00

    合 计 296,500,000.00 --- 296,500,000.00 176,500,000.00 --- 176,500,000.00

    （2）长期股权投资---成本法核算的其他股权投资

    被投资单位名称

    投资

    期限

    占被投

    资单位

    注册资

    本比例

    初始投资成本 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.06.30

    荣盛物业 --- 100% 5,000,000.00 5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00

    荣盛设计 --- 100% 1,000,000.00 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00

    南京置业 --- 100% 30,000,000.00 30,000,000.00 --- --- 30,000,000.00

    徐州地产 * --- 100% 50,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 --- 50,000,000.00

    河北荣盛 --- 100% 50,000,000.00 50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00

    盛远地产 --- 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 --- --- 10,000,000.00

    长沙荣盛 --- 90% 40,500,000.00 40,500,000.00 --- --- 40,500,000.00

    荣盛酒店 --- 100% 20,000,000.00 20,000,000.00 --- --- 20,000,000.00

    蚌埠置业 * --- 100% 30,000,000.00 --- 30,000,000.00 --- 30,000,000.00

    荣盛实业 * --- 100% 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 --- 10,000,000.00

    沈阳荣盛 * --- 100% 50,000,000.00 --- 50,000,000.00 --- 50,000,000.00

    合 计 296,500,000.00 176,500,000.00 120,000,000.0

    0

    --- 296,500,000.00

    *本期变动见附注3 控股子公司。

    注释8.投资性房地产

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    原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    房屋建筑物 --- --- --- ---

    土地使用权 --- --- --- ---

    合计 --- --- --- ---

    累计摊销 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    房屋建筑物 --- --- --- ---

    土地使用权 --- --- --- ---

    合计 --- --- --- ---

    账面价值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    房屋建筑物 --- --- --- ---

    土地使用权 --- --- --- ---

    合计 --- --- --- ---

    投资性房地产公司数列示如下：

    原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    房屋建筑物 42,232,588.97 --- --- 42,232,588.97

    土地使用权 3,120,983.14 --- --- 3,120,983.14

    合计 45,353,572.11 --- --- 45,353,572.11

    累计摊销 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    房屋建筑物 2,750,503.06 1,003,024.02 --- 3,753,527.08

    土地使用权 122,088.86 45,944.04 --- 168,032.90

    合计 2,872,591.92 1,048,968.06 --- 3,921,559.98

    账面价值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    房屋建筑物 39,482,085.91 --- 1,003,024.02 38,479,061.89

    土地使用权 2,998,894.28 --- 45,944.04 2,952,950.24

    合计 42,480,980.19 --- 1,048,968.06 41,432,012.13

    投资性房地产是母公司将房产出租给荣盛酒店经营，2009年1-6 月母公司向荣盛酒店

    收取租金1,059,764.40 元。

    注释9.固定资产

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    固定资产原值 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.06.30

    房屋建筑物 102,262,545.20 --- 2,715,635.74 99,546,909.46

    通用设备 7,020,242.11 325,620.00 100,318.00 7,245,544.11

    专用设备 7,341,551.85 --- 68,500.00 7,273,051.85

    运输设备 19,754,139.31 1,028,169.99 125,537.00 20,656,772.30

    其他设备 936,311.00 124,983.00 --- 1,061,294.00

    合计 137,314,789.47 1,478,772.99 3,009,990.74 135,783,571.72

    累计折旧 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.06.30

    房屋建筑物 8,750,652.17 2,350,461.72 200,429.20 10,900,684.69

    通用设备 3,783,735.80 591,719.88 73,949.28 4,301,506.40

    专用设备 698,750.34 428,893.05 65,074.80 1,062,568.59

    运输设备 9,552,832.91 1,500,506.68 49,126.34 11,004,213.25

    其他设备 243,476.74 37,886.81 --- 281,363.55

    合计 23,029,447.96 4,909,468.14 388,579.62 27,550,336.48

    账面价值 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.06.30

    房屋建筑物 93,511,893.03 -2,350,461.72 2,515,206.54 88,646,224.77

    通用设备 3,236,506.31 -266,099.88 26,368.72 2,944,037.71

    专用设备 6,642,801.51 -428,893.05 3,425.20 6,210,483.26

    运输设备 10,201,306.40 -472,336.69 76,410.66 9,652,559.05

    其他设备 692,834.26 87,096.19 --- 779,930.45

    合计 114,285,341.51 -3,430,695.15 2,621,411.12 108,233,235.24

    1.期末固定资产未出现可变现净值低于账面成本的情形，因此未计提减值准备。

    2.本期固定资产中用于抵押见附注11。

    注释10.在建工程

    工程项目名称

    预算数

    （万元）

    期初余额

    本期增加额

    （元）

    本期转

    入固定

    资产额

    （元）

    本期

    其他

    减少

    数

    期末金额

    （元）

    资金

    来源

    工程投

    入占预

    算的比

    例

    廊坊阿尔卡迪亚幼儿园 511.82 71,353.13 --- --- --- 71,353.13 自筹 1.39%

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    工程项目名称

    预算数

    （万元）

    期初余额

    本期增加额

    （元）

    本期转

    入固定

    资产额

    （元）

    本期

    其他

    减少

    数

    期末金额

    （元）

    资金

    来源

    工程投

    入占预

    算的比

    例

    廊坊阿尔卡迪亚小学 1077.45 351,823.38 134,465.34 --- --- 486,288.72 自筹 4.51%

    沧州阿尔卡迪亚国际大酒店 35,237.66 28,787,939.12 35,386,864.22 --- --- 64,174,803.34 自筹 18.21%

    蚌埠阿尔卡迪亚会所 517.32 3,544,224.40 - --- --- 3,544,224.40 自筹 68.51%

    蚌埠阿尔卡迪亚幼儿园 282.06 1,620,992.00 - --- --- 1,620,992.00 自筹 57.47%

    聊城酒店 26636.93 13,965,113.88 51,423,845.45 --- --- 65,388,959.33 自筹 24.55%

    合计 48,341,445.91 86,945,175.01 --- --- 135,286,620.92

    1、期末较期初增加86,945,175.01 元，增长179.86%，原因为增加在建的沧州酒店和

    聊城酒店等工程投入所致。

    2、期末在建工程未用于抵押。

    注释11.无形资产

    项目 取得方式 2008.12.31 本期增加额 本期减少额 2009.06.30

    剩余摊

    销年限

    一、原价合计 --- 112,257,879.40 467,111.32 --- 112,724,990.72 ---

    商标使用权 自创 186,650.00 --- --- 186,650.00 89个月

    计算机软件 购买 768,690.00 63,500.00 --- 832,190.00 23个月

    土地使用权 受让 111,302,539.40 403,611.32 --- 111,706,150.72

    382－

    502个月

    二、累计摊销额 --- 3,050,447.29 1,553,461.65 --- 4,603,908.94 ---

    商标使用权 自创 38,885.50 9,332.28 --- 48,217.78 ---

    计算机软件 购买 507,382.44 114,956.03 --- 622,338.47 ---

    土地使用权 受让 2,504,179.35 1,429,173.34 --- 3,933,352.69 ---

    三、无形资产减值准备

    累计金额合计

    --- --- --- --- ---

    商标使用权 自创 --- --- --- --- ---

    计算机软件 购买 --- --- --- --- ---

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    项目 取得方式 2008.12.31 本期增加额 本期减少额 2009.06.30

    剩余摊

    销年限

    土地使用权 受让 --- --- --- --- ---

    四、无形资产账面价值合计 --- 109,207,432.11

    467,111.32 1,553,461.65 108,121,081.78 ---

    商标使用权 自创 147,764.50 --- 9,332.28 138,432.22 ---

    计算机软件 购买 261,307.56 63,500.00 114,956.03 209,851.53 ---

    土地使用权 受让 108,798,360.05 403,611.32 1,429,173.34 107,772,798.03 ---

    本公司进行了减值测试，期末不存在减值情形。

    注释12.商誉

    项目 形成来源 年初账面价值 本期增加额 本期减少额 期末账面价值

    长沙荣盛 非同一控制下合并 6,794,154.13 --- --- 6,794,154.13

    合计 6,794,154.13 --- --- 6,794,154.13

    非同一控制下产生的商誉按合并日享有的被投资单位的可辩认资产公允价值的份额与

    合并成本之间的差额确定。

    本公司通过减值测试，该商誉不存在发生减值的迹象，可收回金额大于账面成本，不

    用计提减值准备。

    注释13.长期待摊费用

    类别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额

    剩余

    摊销

    年限

    酒店装

    修费

    24,731,411.78 22,851,460.55 293,061.00 1,790,951.13 3,377,841.36 21,353,570.42

    73 个

    月

    合计 24,731,411.78 22,851,460.55 293,061.00 1,790,951.13 3,377,841.36 21,353,570.42

    注释14. 递延所得税资产

    项目 2009.06.30 2008.12.31 内 容

    应收款项坏帐准备 2,141,579.26 1,948,117.93 因税法允许税前列支的坏账与坏账准备的账面差异所致

    预付账款减值准备 14,137,716.88 14,137,716.88

    因税法允许税前列支的减值准备与预付账款减值准备的账面

    差异所致

    土地增值税 1,942,779.81

    1,714,608.43 暂时性差异

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    项目 2009.06.30 2008.12.31 内 容

    合计 18,222,075.95

    18,222,075.95

    17,800,443.24

    注释15.短期借款

    借款类型 2009.06.30 2008.12.31 备注

    抵押借款：

    交通银行股份有限公司南京分行 --- 16,300,000.00 利率：8.9640%

    沧州市商业银行新华东路支行 68,000,000.00 68,000,000.00 利率：7.2075%

    小 计 68,000,000.00 84,300,000.00

    信用借款：

    廊坊商行开发区支行 30,000,000.00 --- 利率：4.86%

    小 计 30,000,000.00 ---

    合 计 98,000,000.00 84,300,000.00

    注释16.应付票据

    项 目 期末余额 期初余额

    银行承兑汇票 --- 10,000,000.00

    合 计 --- 10,000,000.00

    1、期末比期初减少了10,000,000.00 元，原因为本期汇票到期兑付。

    注释17.应付账款

    2009.06.30 2008.12.31

    帐龄 金 额 占总额比例 金额 占总额比例

    RMB % RMB %

    一年以内（含一年） 625,235,472.17 85.81 577,981,023.16 81.33

    一年以上至二年以内（含二年） 79,157,794.68 10.86 121,095,491.96 17.04

    二年以上至三年以内（含三年） 17,435,493.33 2.39 3,660,583.74 0.52

    三年以上五年以内（含五年） 6,533,776.16 0.90 7,690,563.04 1.08

    五年以上者 285,831.31 0.04 229,876.80 0.03

    合计 728,648,367.65 100.00 710,657,538.70 100.00

    1.本公司欠持有本公司5%（含5%）以上有表决权股东的款项的明细如下：

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    欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因

    荣盛建设工程有限公司 15,860,588.94 2007年-2009年 工程款

    2.期末应付账款中前五名的金额合计为160,221,797.80元，占应付账款总额的比例为

    21.99%。

    3.账龄超过两年的大额应付款主要为施工单位工程质保金。

    注释18.预收账款

    1.本公司期末余额无欠持有本公司5%（含5%）以上有表决权股东的款项。

    2.账龄超过一年的预收账款为未达到收入确认条件的预收账款。

    3.预收售房款明细列示如下:

    项目名称 期末余额 期初余额

    预计竣工时间

    （竣工时间）

    预售率*

    廊坊阿尔卡迪亚一期 202,144.00 114,144.00 2004年07月

    廊坊阿尔卡迪亚二期 49,000.00 --- 2005年05月

    廊坊阿尔卡迪亚三期 124,000.00 250,000.00 2006年11月

    廊坊阿尔卡迪亚四期 1,278,043.00 1,544,745.00 2007年12月

    廊坊锦绣花苑二期 17,440,000.00 17,440,000.00 2006年12月

    廊坊馨语星苑 6,274,552.00 1,033,661.00 2007年11月

    廊坊群星小区 1,084,336.00 2,890,210.00 2002年11月

    君兰苑一期 16,748,719.00 3,226,051.61 2008年12月

    君兰苑二期 13,892,289.00 185,000.00 2008年12月

    霸州阿尔卡迪亚 3,819,257.00 3,819,257.00 2007年6月

    文安锦绣家园 29,037,965.00 18,426,270.00 2009年9月

    南京阿尔卡迪亚二期 4,365,995.00 --- 2008年11月

    南京阿尔卡迪亚三期 14,409,729.00 6,130,250.00 2009年12月

    2009.06.30 2008.12.31

    账 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例

    RMB % RMB %

    一年以内（含一年） 1,730,056,983.71 94.64 924,610,987.90 91.54

    一年至二年以内（含二年） 97,923,271.00 5.36 85,500,155.56 8.46

    二年至三年以内（含三年） --- --- --- ---

    合 计 1,827,980,254.71 100.00 1,010,111,143.46 100.00

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    项目名称 期末余额 期初余额

    预计竣工时间

    （竣工时间）

    预售率*

    南京盛棠苑C区 1,245,569.00 843,232.00 2008年6月

    沧州阿尔卡迪亚新儒苑 157,448,957.00 213,635,965.00 2010年12月 50.93%

    蚌埠阿尔卡迪亚一期 820,771.00 703,891.00 2006年3月

    蚌埠阿尔卡迪亚二期 7,537,504.00 9,295,302.00 2008年12月

    蚌埠阿尔卡迪亚三期 322,293,471.00 35,180,179.00 2009年12月 97.32%

    徐州阿尔卡迪亚一期 100,694,295.00 334,608,876.00 2009年9月 99.25%

    徐州阿尔卡迪亚二期 409,001,568.00 --- 2011年11月 90.83%

    邳州文景苑一期 14,263,547.00 4,008,146.00 2008年3月

    邯郸锦绣花苑一期 165,905,764.70 45,736,228.20 2009年12月 44.49%

    石家庄阿尔卡迪亚一期 514,684,939.00 192,691,489.00 2009年12月 56.81%

    聊城阿尔卡迪亚一期 13,029,755.00 115,219,549.00 2009年9月

    长沙财智广场一期 464,689.00 423,400.00 2008年12月

    长沙财智广场二期 8,592,577.00 --- 2010年4月 43.44%

    合 计 1,824,709,435.70 1,007,405,845.81

    *预售率为该预售项目已开盘部分的销（预）售率。

    已竣工仍挂账的预收款项为未达到收入确认条件的售房订金款。

    注释19.应付职工薪酬

    项目 2008.12.31 本期发生额 本期支付额 2009.06.30

    一、工资、奖金、津贴和补贴 1,468,469.71 23,805,654.49 24,249,214.02 1,024,910.18

    二、职工福利费 --- 2,015,231.99 2,015,231.99 ---

    三、社会保险费 133,581.82 1,557,661.44 1,530,976.10 160,267.16

    四、住房公积金 --- 356,102.00 356,102.00 ---

    五、工会经费和职工教育经费 1,573,340.13 379,103.43 241,043.78 1,711,399.78

    合计 3,175,391.66 28,113,753.35 28,392,567.89 2,896,577.12

    注释20.应交税费

    税 项 2009.06.30 2008.12.31

    营业税 84,239,450.51 82,956,970.47

    城建税 6,050,075.25 5,715,879.02

    土地增值税 23,449,731.20 20,857,259.64

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    税 项 2009.06.30 2008.12.31

    企业所得税 99,481,961.66 117,609,406.89

    土地使用税 124,309.40 ---

    个人所得税 3,118,317.18 177,615.40

    教育费附加 3,406,468.96 3,511,076.13

    水利基金 128,264.25 -262.83

    印花税 -22,332.26 -31,259.87

    房产税 224,524.78 208,507.42

    合 计 220,200,770.93 231,005,192.27

    注释21.其他应付款

    2009.06.30 2008.12.31

    帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例

    RMB % RMB %

    一年以内（含一年） 163,216,637.15 74.13 170,716,970.50 70.43

    一年以上至二年以内（含二年） 31,121,187.42 14.13 67,659,850.60 27.91

    二年以上至三年以内（含三年） 24,548,383.46 11.15 2,713,353.17 1.12

    三年以上至五年以内（含五年） 1,245,458.66 0.57 1,265,994.66 0.52

    五年以上 45,166.33 0.02 41,688.33 0.02

    合计 220,176,833.02 100.00 242,397,857.26 100.00

    1、本公司期末不存在欠持有5%（含5%）以上表决权股东的款项。

    2、其他应付款中预提费用情况：

    项目 2009.06.30 2008.12.31 结存原因

    综合规费 56,044,620.48 66,092,518.98 预提成本

    土地增值税 7,771,119.22 6,858,433.73 预计

    注释22.一年内到期的长期负债

    借款

    贷款单位 2009.06.30 2008.12.31 借款起止期 年利率

    条件

    中国农业银行廊坊开发区支行 --- 20,000,000.00 2007.04.30-2009.01.29 6.8985% 抵押

    中国农业银行廊坊开发区支行 --- 50,000,000.00 2007.04.30-2009.04.29 6.8985% 抵押

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    借款

    贷款单位 2009.06.30 2008.12.31 借款起止期 年利率

    条件

    中国农业银行廊坊开发区支行 --- 40,000,000.00 2007.01.29-2009.01.28 6.9300% 抵押

    中国建设银行廊坊分行住房城建支行 --- 100,000,000.00 2007.04.24-2009.04.23 6.9000% 抵押

    中国农业银行廊坊开发区支行 --- 5,910,607.60 2007.11.30-2009.05.26 8.2170% 抵押

    中国工商银行沧州南门里支行 --- 20,000,000.00 2007.03.27-2009.03.26 6.5700% 抵押

    中国工商银行廊坊开发区支行 --- 40,000,000.00 2007.05.31-2009.05.30 6.7500% 抵押

    中国工商银行蚌埠分行汇通支行 --- 10,000,000.00 2006.07.04-2009.01.15 6.6330% 抵押

    中国工商银行蚌埠分行汇通支行 --- 2,800,000.00 2008.01.24-2009.09.14 8.1648% 抵押

    中国农业银行徐州市分行 --- 18,760,000.00 2007.10.08-2009.06.04 7.4700% 抵押

    中国农业银行浏阳市支行 --- 3,000,000.00 2007.11.23-2009.02.23 8.9640% 抵押

    中国农业银行沧州市运河支行 30,000,000.00 50,000,000.00 2007.01.25-2009.07.24 6.9300% 抵押

    中国工商银行沧州南门里支行 30,000,000.00 30,000,000.00 2007.03.27-2009.07.26 6.5700% 抵押

    中国工商银行沧州南门里支行 30,000,000.00 30,000,000.00 2007.03.27-2009.09.25 6.5700% 抵押

    中国工商银行廊坊开发区支行 40,000,000.00 40,000,000.00 2007.05.31-2009.07.30 6.7500% 抵押

    中国工商银行廊坊开发区支行 40,000,000.00 40,000,000.00 2007.05.31-2009.09.30 6.7500% 抵押

    中国工商银行廊坊开发区支行 60,000,000.00 60,000,000.00 2007.05.31-2009.11.29 6.7500% 抵押

    中国农业银行浏阳市支行 16,000,000.00 16,000,000.00 2007.08.29-2009.08.28 8.6400% 抵押

    中国农业银行沧州市运河支行 11,000,000.00 17,000,000.00 2007.09.19-2009.07.24 8.2170% 保证

    中国建设银行廊坊分行住房城建支行 70,000,000.00 70,000,000.00 2007.09.20-2009.09.19 7.4700% 抵押

    中国农业银行南京市大厂支行 15,000,000.00 26,983,632.00 2007.09.26-2009.08.31 7.4700% 抵押

    中国农业银行廊坊开发区支行 20,000,000.00 20,000,000.00 2007.11.30-2009.08.26 8.2170% 抵押

    中国农业银行廊坊开发区支行 80,000,000.00 80,000,000.00 2007.11.30-2009.11.25 8.2170% 抵押

    中国工商银行蚌埠分行汇通支行 10,000,000.00 10,000,000.00 2007.12.14-2009.11.10 8.0676% 抵押

    中国工商银行蚌埠分行汇通支行 10,000,000.00 10,000,000.00 2007.12.14-2009.12.15 8.0676% 抵押

    中国工商银行蚌埠分行汇通支行 10,000,000.00 10,000,000.00 2008.01.24-2009.10.12 8.1648% 抵押

    中国工商银行蚌埠分行汇通支行 7,000,000.00 7,000,000.00 2008.01.24-2009.09.13 8.1648% 抵押

    中国工商银行蚌埠分行汇通支行 50,000,000.00 --- 2007.12.13-2010.06.10 8.0676% 抵押

    中国工商银行蚌埠分行汇通支行 10,000,000.00 --- 2007.12.14-2010.01.11 8.0676% 抵押

    中国工商银行廊坊开发区支行 10,000,000.00 --- 2008.01.02-2010.01.01 7.5600% 抵押

    中国工商银行廊坊开发区支行 30,000,000.00 --- 2008.01.02-2010.03.01 7.5600% 抵押

    中国工商银行廊坊开发区支行 30,000,000.00 --- 2008.01.02-2010.04.30 7.5600% 抵押

    中国建设银行廊坊分行住房城建支行 100,000,000.00 --- 2008.01.18-2010.01.17 7.9380% 抵押

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    借款

    贷款单位 2009.06.30 2008.12.31 借款起止期 年利率

    条件

    中国工商银行廊坊开发区支行 20,000,000.00 --- 2008.01.23-2010.01.01 7.5600% 抵押

    中国农业银行浏阳市支行 1,000,000.00 --- 2008.01.23-2010.01.15 8.9640% 抵押

    交通银行股份有限公司南京分行 6,942,064.00 --- 2008.03.18-2010.03.13 9.0720% 抵押

    江苏省国际信托有限责任公司 200,000,000.00 --- 2008.09.24-2010.03.24 11.0000% 抵押

    合 计 936,942,064.00 827,454,239.60

    1.有关期末资产抵押借款情况详见附注11。

    注释23.长期借款

    2009.06.30

    借款类型 原币 人民币

    2008.12.31

    备注

    抵押借款：

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    --- --- 50,000,000.00

    利率8.0676%，借款期限

    2007.12.13-2010.06.10

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    --- --- 10,000,000.00

    利率8.0676%，借款期限

    2007.12.14-2010.01.11

    中国工商银行廊坊开发区支

    行

    --- --- 30,000,000.00

    利率7.5600%，借款期限

    2008.01.02-2010.03.01

    中国工商银行廊坊开发区支

    行

    --- --- 30,000,000.00

    利率7.5600%，借款期限

    2008.01.02-2010.04.30

    中国工商银行廊坊开发区支

    行

    --- --- 10,000,000.00

    利率7.5600%，借款期限

    2008.01.02-2010.01.01

    中国建设银行廊坊分行住房

    城建支行

    --- --- 100,000,000.00

    利率7.9380%，借款期限

    2008.01.18-2010.01.17

    中国农业银行浏阳市支行 --- --- 1,000,000.00

    利率8.9640%，借款期限

    2008.01.23-2010.01.15

    交通银行股份有限公司南京

    分行

    --- --- 33,171,836.00

    利率9.0720%，借款期限

    2008.03.18-2010.03.13

    中国工商银行沧州南门里支

    行

    --- --- 20,000,000.00

    利率8.3160%，借款期限

    2008.07.04-2011.04.01

    中国工商银行廊坊开发区支

    行

    50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

    利率7.5600%，借款期限

    2008.01.02-2010.07.01

    中国工商银行沧州南门里支

    行

    20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

    利率8.3160%，借款期限

    2008.07.04-2011.04.01

    中国工商银行沧州南门里支

    行

    30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

    利率8.3160%，借款期限

    2008.07.04-2011.07.01

    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn77

    2009.06.30

    借款类型 原币 人民币

    2008.12.31

    备注

    中国工商银行聊城市中支行 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

    利率9.0720%，借款期限

    2008.07.10-2011.06.24

    中国工商银行沧州南门里支

    行

    30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

    利率8.3160%，借款期限

    2008.07.16-2011.01.14

    中国工商银行沧州南门里支

    行

    20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

    利率8.3160%，借款期限

    2008.07.16-2010.10.14

    中国工商银行聊城市中支行 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

    利率9.0720%，借款期限

    2008.09.04-2011.06.24

    中国农业银行邯郸市人民支

    行

    120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00

    利率8.0190%，借款期限

    2008.09.27-2010.09.25

    中国农业银行邯郸市人民支

    行

    122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00

    利率8.0190%，借款期限

    2008.09.27-2011.03.25

    中国工商银行沧州南门里支

    行

    30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

    利率7.7220%，借款期限

    2008.10.17-2010.10.15

    中国工商银行沧州南门里支

    行

    10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    利率7.7220%，借款期限

    2008.10.17-2011.01.15

    中国工商银行沧州南门里支

    行

    10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    利率7.7220%，借款期限

    2008.10.17-2011.07.15

    中国工商银行石家庄高新支

    行

    50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

    利率7.7220%，借款期限

    2008.10.23-2011.04.22

    中国工商银行石家庄高新支

    行

    50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

    利率7.7220%，借款期限

    2008.11.06-2011.04.22

    中国工商银行沧州南门里支

    行

    50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

    利率7.4250%，借款期限

    2008.11.14-2011.11.11

    中国工商银行聊城市中支行 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

    利率8.1000%，借款期限

    2008.11.13-2011.04.22

    中国工商银行石家庄高新支

    行

    70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00

    利率6.2370%，借款期限

    2008.11.28-2010.11.26

    中国工商银行石家庄高新支

    行

    30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

    利率6.2370%，借款期限

    2008.11.28-2011.02.25

    中国工商银行聊城市中支行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

    利率5.6700%，借款期限

    2008.12.22-2011.04.22

    中国工商银行聊城市中支行

    40,000,000.00 40,000,000.00 ---

    利率6.4800%，借款期限

    2009.01.01-2011.04.22

    中国工商银行聊城市中支行

    10,000,000.00 10,000,000.00 ---

    利率6.48%，借款期限

    2009.01.13-2011.04.22

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.3.20-2011.9.20

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.3.20-2011.10.20

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    2009.06.30

    借款类型 原币 人民币

    2008.12.31

    备注

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.3.20-2011.11.20

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.3.20-2011.12.20

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.3.20-2011.01.20

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.03.20-2012.02.20

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.03.20-2012.03.20

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.03.31-2011.08.19

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.03.31-2011.07.20

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    10,000,000.00 10,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.03.31-2011.06.20

    中国建设银行股份有限公司

    徐州淮西支行

    220,000,000.00 220,000,000.00 ---

    利率5.4000%，借款期限

    2009.05.15.-2011.05.13

    中国工商银行蚌埠分行汇通

    支行

    10,000,000.00 10,000,000.00 ---

    利率6.2100%，借款期限

    2009.06.19-2011.05.20

    小 计 1,252,000,000.00 1,252,000,000.00 1,066,171,836.00

    担保借款：

    江苏省国际信托有限责任公

    司

    --- --- 200,000,000.00

    利率11.0000%，借款期限

    2008.9.24-2010.3.24

    济南商业银行聊城市分行 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

    利率9.5600%，借款期限

    2008.12.17-2011.12.16

    济南商业银行聊城市分行 50,000,000.00 50,000,000.00 ---

    利率9.560%，借款期限

    2009.03.16-2012.03.16

    小 计 100,000,000.00 100,000,000.00 250,000,000.00

    合 计 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00 1,316,171,836.00

    1.期末较期初增加35,828,164.00 元，增长2.72%，其原因为生产规模扩大，增加借

    款所致。

    2.有关期末资产抵押借款情况详见附注11。

    注释24.递延所得税负债

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    项目 2009.06.30 2008.12.31

    存货公允价值与历史成本的差异形成 3,823,394.36 3,885,708.51

    合 计 3,823,394.36 3,885,708.51

    非同一控制下合并长沙荣盛，根据《企业会计准则第20 号-企业合并》的规定，企业

    合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的

    被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。长沙公司的存货按公允

    价值列示，与账面成本形成差异，故确认为递延所得税负债。

    注释25.股本

    2008.12.31 本次变动增减（＋，－） 2009.06.30

    金额 比例%

    发行

    新 股

    送股 公积金转股 限售解禁 小计 金额 比例%

    一、有限售643,962,000 80.50 --- --- --- --- --- 643,962,000 80.50

    1、国家持股 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    2、国有法人--- --- --- --- --- --- --- --- ---

    3、其他内资643,962,000 80.50 --- --- --- --- --- 643,962,000 80.50

    其中： --- --- --- ---

    境内非国有493,812,000 61.73 --- --- --- --- --- 493,812,000 61.73

    境内自然人150,150,000 18.77 --- --- --- --- --- 150,150,000 18.77

    4、外资持股 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    其中： --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    境外法人持--- --- --- --- --- --- --- --- ---

    境外自然人--- --- --- --- --- --- --- --- ---

    二、无限售156,038,000 19.50 --- --- --- --- --- 156,038,000 19.50

    1、人民币普156,038,000 19.50 --- --- --- --- --- 156,038,000 19.50

    2、境内上市--- --- --- --- --- --- --- --- ---

    3、境外上市--- --- --- --- --- --- --- --- ---

    4、其他 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    三、股份总800,000,000 100.00 --- --- --- --- --- 800,000,000 100.00

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    注释26.资本公积

    项 目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.06.30

    股本溢价 608,074,317.40 --- --- 608,074,317.40

    其他资本公积 283,678.60 --- --- 283,678.60

    合计 608,357,996.00 --- --- 608,357,996.00

    注释27.盈余公积

    项 目 2008.12.31 本期增(减) 2009.06.30

    法定盈余公积 129,889,614.34 --- 129,889,614.34

    其中：法定公积金 129,889,614.34 --- 129,889,614.34

    合计 129,889,614.34 --- 129,889,614.34

    注释28.未分配利润

    项目 2009.06.30 2008.12.31

    期初未分配利润 549,169,616.37 454,195,633.83

    加：本年净利润 248,967,907.46 370,698,047.24

    减：提取盈余公积 --- 35,665,075.16

    应付普通股股利 80,000,000.00 240,000,000.00

    其他 --- 58,989.54

    期末未分配利润 718,137,523.83 549,169,616.37

    2009 年5 月20 日，公司股东大会决议公司2008年度分红派息方案，以公司现有总股

    本80,000 万股为基数，向各股东每10股派1 元人民币现金。

    注释29.营业收入

    （1） 营业收入与营业成本明细如下：

    2009年1-6月 2008年1-6月

    项目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    1.主营业务收入

    商品房销售 1,386,665,531.50 924,556,966.49 1,036,513,151.99 633,044,191.36

    物业管理 9,416,448.31 10,359,051.39 8,197,706.00 8,636,727.78

    建筑设计 18,314,400.66 2,953,828.12 4,220,406.24 3,506,849.04

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    酒店经营 6,391,468.99 2,542,800.09 832,324.06 458,105.74

    小 计 1,420,787,849.46 940,412,646.09 1,049,763,588.29 645,645,873.92

    2.其他业务收入 4,061,146.69 5,732,948.41 671,470.62 2,963,986.23

    公司内各业务之

    间互相抵销

    -12,868,342.00 -15,529,246.11 -4,873,946.85 -4,873,946.85

    合 计 1,411,980,654.15 930,616,348.39 1,045,561,112.06 643,735,913.30

    本期营业收入较去年同期增加366,419,542.09 元，增长35.05%，主要原因为商品销

    售增加所致。

    商品房销售收入明细:

    房地产项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    廊坊阿尔卡迪亚一期 698,583.19

    廊坊阿尔卡迪亚二期 793,812.00 1,477,013.00

    廊坊阿尔卡迪亚三期 1,486,880.00 19,595,486.00

    廊坊阿尔卡迪亚四期 5,227,113.00 14,868,712.00

    廊坊锦绣花苑 --- 729,379.00

    廊坊馨语星苑 2,781,256.00 2,978,323.00

    廊坊群星小区 9,327,051.00 375,322.00

    君兰苑一期 155,019,309.00 69,720,576.00

    君兰苑二期 115,028,827.00 ---

    霸州阿尔卡迪亚 --- 457,710.00

    霸州阳光嘉苑 1,792,236.50 55,476,459.00

    文安锦绣家园 62,937,764.00 45,748,073.00

    南京水榭花庭 --- 246,911.00

    南京阿尔卡迪亚一期 --- 2,506,232.00

    南京阿尔卡迪亚二期 19,226,309.00 230,954,473.00

    南京阿尔卡迪亚三期 205,687,692.00 ---

    南京盛棠苑C区 3,585,311.00 92,047,384.00

    沧州丽水花庭 --- 682,357.30

    沧州阿尔卡迪亚文承苑 211,328.00 169,605,947.00

    沧州阿尔卡迪亚新儒苑 152,814,781.00 ---

    蚌埠阿尔卡迪亚一期 --- 8,863,314.50

    蚌埠阿尔卡迪亚二期 77,094,861.00 219,932,191.00

    徐州阿尔卡迪亚一期 233,914,581.00 4,627,842.00

    邳州文景苑一期 43,519,308.00 76,295,125.00

    石家庄阿尔卡迪亚一期 43,146,733.00 ---

    聊城阿尔卡迪亚一期 243,571,304.00 ---

    长沙财智广场一期 9,499,075.00 18,625,739.00

    小 计 1,386,665,531.50 1,036,513,151.99

    商品房销售成本明细:

    房地产项目 2009年1-6月 2008年1-6月

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    房地产项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    廊坊阿尔卡迪亚一期 --- 562,406.48

    廊坊阿尔卡迪亚二期 696,099.42 1,461,556.22

    廊坊阿尔卡迪亚三期 1,090,751.11 9,784,123.32

    廊坊阿尔卡迪亚四期 3,809,433.85 9,999,387.49

    廊坊锦绣花苑 --- 105,000.00

    廊坊馨语星苑 2,191,146.66 918,591.77

    廊坊群星小区 1,275,889.03 ---

    君兰苑一期 101,939,380.07 38,191,229.30

    君兰苑二期 79,397,463.94 ---

    霸州阿尔卡迪亚 --- 198,746.76

    霸州阳光嘉苑 629,101.11 30,485,426.96

    文安锦绣家园 50,749,307.00 34,695,643.91

    南京阿尔卡迪亚一期 --- 1,444,755.21

    南京阿尔卡迪亚二期 8,558,586.86 132,160,094.15

    南京阿尔卡迪亚三期 130,233,932.54 ---

    南京盛棠苑C区 2,565,869.11 61,101,201.24

    沧州丽水花庭 --- 166,759.97

    沧州阿尔卡迪亚文承苑 151,340.64 123,787,524.53

    沧州阿尔卡迪亚新儒苑 102,289,180.55 ---

    蚌埠阿尔卡迪亚一期 --- 4,041,694.12

    蚌埠阿尔卡迪亚二期 45,029,923.97 113,761,963.82

    徐州阿尔卡迪亚一期 162,027,375.32 1,292,510.44

    邳州文景苑一期 34,362,751.88 52,660,846.32

    石家庄阿尔卡迪亚一期 23,785,536.41 ---

    聊城阿尔卡迪亚一期 164,896,453.28 ---

    长沙财智广场一期 8,877,443.74 16,224,729.35

    小 计 924,556,966.49 633,044,191.36

    （2） 本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例明细如下：

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    销售收入前五名合计金额 7,465,390.00 4,239,676.00

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    占销售收入比例 0.53% 0.41%

    上述前五名销售收入合计金额都是商品房销售收入。

    （3） 毛利率：

    产品类别 2009年1-6月 2008年1-6月

    商品房销售 33.33% 38.93%

    （4） 按收入地区分类：

    2009年1-6月 2008年1-6月

    地区分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    河北廊坊 385,496,765.06 253,686,182.91 221,747,419.98 136,893,248.31

    河北沧州 154,979,541.25 105,564,633.63 170,606,739.50 124,793,560.05

    江苏南京 231,283,915.64 144,275,729.76 328,150,319.21 196,467,999.25

    安徽蚌埠 78,542,889.30 47,223,923.18 230,249,958.60 119,763,018.64

    江苏徐州 278,062,551.90 197,359,327.06 81,133,906.00 54,453,356.76

    河北石家庄 43,146,733.00 23,785,536.41 --- ---

    山东聊城 243,571,304.00 164,896,453.28 --- ---

    湖南长沙 9,765,296.00 9,353,808.27 18,546,715.62 16,238,677.14

    小 计 1,424,848,996.15 946,145,594.50 1,050,435,058.91 648,609,860.15

    公司内各业务之

    间互相抵销

    -12,868,342.00 -15,529,246.11 -4,873,946.85 -4,873,946.85

    合 计 1,411,980,654.15 930,616,348.39 1,045,561,112.06 643,735,913.30

    营业收入及营业成本公司数:

    （1）营业收入与营业成本明细如下：

    2009年1-6月 2008年1-6月

    项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    1．主营业务收入

    商品房销售 1,053,000,523.50

    692,937,990.03 844,917,061.99 501,764,904.01

    小 计 1,053,000,523.50 692,937,990.03 844,917,061.99 501,764,904.01

    2．其他业务收入 2,844,500.40

    3,732,896.26

    70,110.00 854,263.37

    合 计 1,055,845,023.90

    696,670,886.29

    844,987,171.99 502,619,167.38

    商品房销售收入明细:

    房地产项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    廊坊阿尔卡迪亚一期 --- 698,583.19

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    房地产项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    廊坊阿尔卡迪亚二期 793,812.00 1,477,013.00

    廊坊阿尔卡迪亚三期 1,486,880.00 19,595,486.00

    廊坊阿尔卡迪亚四期 5,227,113.00 14,868,712.00

    廊坊锦绣花苑 --- 729,379.00

    廊坊馨语星苑 2,781,256.00 2,978,323.00

    廊坊群星小区 9,327,051.00 375,322.00

    君兰苑一期 155,019,309.00 69,720,576.00

    君兰苑二期 115,028,827.00 ---

    霸州阿尔卡迪亚 --- 457,710.00

    霸州阳光嘉苑 1,792,236.50 55,476,459.00

    文安锦绣家园 62,937,764.00 45,748,073.00

    南京水榭花庭 --- 246,911.00

    南京阿尔卡迪亚一期 --- 2,506,232.00

    南京阿尔卡迪亚二期 19,226,309.00 230,954,473.00

    南京阿尔卡迪亚三期 205,687,692.00 ---

    沧州丽水花庭 --- 682,357.30

    沧州阿尔卡迪亚文承苑 211,328.00 169,605,947.00

    沧州阿尔卡迪亚新儒苑 152,814,781.00 ---

    蚌埠阿尔卡迪亚一期 --- 8,863,314.50

    蚌埠阿尔卡迪亚二期 77,094,861.00 219,932,191.00

    聊城阿尔卡迪亚一期 243,571,304.00 ---

    小 计 1,053,000,523.50 844,917,061.99

    商品房销售成本明细:

    房地产项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    廊坊阿尔卡迪亚一期 --- 562,406.48

    廊坊阿尔卡迪亚二期 696,099.42 1,461,556.22

    廊坊阿尔卡迪亚三期 1,090,751.11 9,784,123.32

    廊坊阿尔卡迪亚四期 3,809,433.85 9,999,387.49

    廊坊锦绣花苑 --- 105,000.00

    廊坊馨语星苑 2,191,146.66 918,591.77

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    房地产项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    廊坊群星小区 1,275,889.03 ---

    君兰苑一期 101,939,380.07 38,191,229.30

    君兰苑二期 79,397,463.94 ---

    霸州阿尔卡迪亚 --- 198,746.76

    霸州阳光嘉苑 629,101.11 30,485,426.96

    文安锦绣家园 50,749,307.00 34,695,643.91

    南京阿尔卡迪亚一期 --- 1,444,755.21

    南京阿尔卡迪亚二期 8,558,586.86 132,160,094.15

    南京阿尔卡迪亚三期 130,233,932.54 ---

    沧州丽水花庭 --- 166,759.97

    沧州阿尔卡迪亚文承苑 151,340.64 123,787,524.53

    沧州阿尔卡迪亚新儒苑 102,289,180.55 ---

    蚌埠阿尔卡迪亚一期 --- 4,041,694.12

    蚌埠阿尔卡迪亚二期 45,029,923.97 113,761,963.82

    聊城阿尔卡迪亚一期 164,896,453.28 ---

    小 计 692,937,990.03 501,764,904.01

    （2）本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例明细如下：

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    销售收入前五名合计金额 7,465,390.00 4,239,676.00

    占销售收入比例 0.46% 0.50%

    上述前五名销售收入合计金额都是商品房销售收入。

    （3）毛利率：

    产品类别 2009年1-6月 2008年1-6月

    商品房销售 34.19% 40.61%

    （4）按收入地区分类：

    2009年1-6月 2008年1-6月

    地区分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    河北廊坊 355,454,012.90 242,959,786.99 212,125,636.19 126,402,112.21

    江苏南京 224,914,001.00 138,792,519.40 233,707,616.00 133,604,849.36

    河北沧州 154,453,109.00 104,087,230.27 170,307,296.30 124,037,649.67

    安徽蚌埠 77,452,597.00 45,934,896.35 228,846,623.50 118,574,556.14

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    2009年1-6月 2008年1-6月

    地区分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    山东聊城 243,571,304.00 164,896,453.28 --- ---

    小 计 1,055,845,023.90

    696,670,886.29

    844,987,171.99 502,619,167.38

    公司内各业务之

    间互相抵销

    --- --- --- ---

    合 计 1,055,845,023.90

    696,670,886.29

    844,987,171.99 502,619,167.38

    注释30.营业税金及附加

    税 种 2009年1-6月 2008年1-6月

    营业税 71,395,504.81 52,428,437.12

    城市维护建设税 4,990,980.41 3,574,459.98

    教育费附加 2,858,301.34 2,101,144.28

    土地增值税 18,464,338.57 11,992,220.03

    水利基金 3,574.18 3,051.32

    合 计 97,712,699.31 70,099,312.73

    注释31.销售费用

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    销售费用 18,305,556.09 8,513,885.15

    合计 18,305,556.09 8,513,885.15

    本期比上年同期增加9,791,670.94元，增长115.01%，主要原因是经营规模扩大同时

    增加了广告宣传力度从而增加了广告宣传费和增加荣盛酒店销售费用所致。

    注释32.管理费用

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    管理费用 32,749,930.26 25,652,557.26

    合计 32,749,930.26 25,652,557.26

    注释33.财务费用

    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn87

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    利息支出 --- ---

    减:利息收入 1,214,990.55 1,128,843.47

    汇兑损益 - -

    其他 265,610.53 142,328.82

    合计 -949,380.02 -986,514.65

    其他财务费用主要为银行金融机构的手续费。

    注释34.资产减值损失

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    一、坏账损失 741,778.36

    1,169,761.93

    合 计 741,778.36

    1,169,761.93

    本年度较上年度减少427,983.57 元，减少36.59%，其原因主要为本期按期末应收款

    项余额进行减值测试，需计提的坏账准备少于去年同期。

    注释35.营业外收支

    （1）营业外收入

    收入项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    1、非流动资产处置利得合计 6,000.00 ---

    其中：固定资产处置利得 6,000.00 ---

    2、违约金 282,323.18

    443,775.98

    3、其他 747,523.43

    232,889.70

    合 计 1,035,846.61

    676,665.68

    本年度比去年同期增加359,180.93 元，增长53.08%。主要原因是其他杂费收入增加

    所致。

    （2）营业外支出

    支出项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    1、非流动资产处置损失合计 6,146.29 16,474.61

    其中：固定资产处置损失 6,146.29 16,474.61

    2、税收罚款及滞纳金 --- ---

    3、捐赠 2,000.00 2,877,800.00

    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ?w ww.fineprint.com.cn88

    支出项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    4、赞助 --- ---

    5、其他 48,293.50 187,767.39

    合 计 56,439.79 3,082,042.00

    本年度较上年度减少3,025,602.21 元，减少98.17%，其主要原因为去年同期发生汶

    川地震捐赠款所致。

    注释36.所得税

    （1）所得税

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    当期所得税费用 85,418,878.25 74,615,319.72

    其中：当年产生的所得税费用 85,418,878.25 74,615,319.72

    本期调整以前年度所得税金额 --- ---

    递延所得税费用 -483,946.86 -198,342.39

    其中：当期产生的递延所得税 -421,632.71 -198,342.39

    计税基数差额应确认递延所得税负债 -62,314.15 ---

    本期调整以前年度递延所得税金额 --- ---

    税率变动的影响 --- ---

    合 计 84,934,931.39 74,416,977.33

    （2）所得税费用与会计利润的关系

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    会计利润 333,783,128.58 294,970,820.02

    加：1.不可税前抵扣的费用 741,778.36 380,805.09

    2.地区或国家税率不同 --- ---

    3.公司合并弥补亏损 7,150,606.06 3,109,653.77

    减：1.不用纳税的收入 --- ---

    2.可抵扣的预计费用 ---

    ---

    应纳税所得额 341,675,513.00 298,461,278.88

    所得税率 25% 25%

    应纳所得税额 85,418,878.25 74,615,319.72

    法定的所得税率 25% 25%

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    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    按照法定的所得税率计算的应纳所得税额 85,418,878.25 74,615,319.72

    递延所得税费用 -483,946.86 -198,342.39

    按照法定的所得税率计算的净利润 248,848,197.19 220,553,842.69

    注释37.其他与经营活动有关的现金

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    收到的其他与经营活动有关的现金：

    存款利息收入 1,214,990.55

    1,128,843.47

    维修基金 13,813,407.06

    4,491,737.04

    房本押金及契税 4,741,753.09

    5,169,171.54

    保证金 3,679,668.42

    5,217,115.00

    代收水费 7,465,079.94

    5,129,216.52

    装修押金 2,590,700.00

    1,337,770.00

    其他 1,539,114.96

    814,383.08

    合计 35,044,714.02

    23,288,236.65

    支付的其他与经营活动有关的现金：

    期间费用 40,687,367.67

    21,377,672.16

    维修基金 12,986,293.76

    4,206,277.92

    房本押金及契税 5,314,129.67

    5,107,200.00

    捐款 2,000.00 2,877,800.00

    保证金 6,265,500.00

    15,534,906.00

    代付水电费 7,139,294.59

    4,542,721.18

    支付农民工保障金 2,020,000.00

    ---

    退还装修押金 1,970,215.70

    1,604,467.00

    土地保证金 206,000,000.00

    ---

    其他 13,236,790.68

    996,654.63

    合计 295,621,592.07

    56,247,698.89

    注释38.其他与筹资活动有关的现金

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    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    支付的其它与筹资活动有关的现金：

    支付股利手续费 38,417.59 408,988.44

    小计 38,417.59 408,988.44

    注释39.现金及现金等价物

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    一、现金 1,107,361,275.74

    248,487,610.16

    其中：库存现金 49,562.12 43,879.18

    可随时用于支付的银行存款 1,107,311,713.62 248,443,730.98

    可随时用于支付的其他货币资金 --- ---

    可用于支付的存放中央银行款项 --- ---

    二、现金等价物 --- ---

    其中：三个月内到期的债券投资 --- ---

    三、期末现金及现金等价物余额 1,107,361,275.74

    248,487,610.16

    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 45,405,029.06 43,675,460.86

    附注7.现金流量表补充资料

    补充资料 2009年1-6月 2008年1-6月

    1.将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 248,848,197.19 220,553,842.69

    加：资产减值准备 741,778.36 1,169,761.93

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,909,468.14 4,315,539.36

    无形资产摊销 1,553,461.65 210,355.05

    长期待摊费用摊销 1,790,951.13 131,779.46

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 6,146.29 16,474.61

    固定资产报废损失 --- ---

    公允价值变动损失 --- ---

    财务费用 --- ---

    投资损失 --- ---

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    补充资料 2009年1-6月 2008年1-6月

    递延所得税资产减少 -421,632.71 -198,342.39

    递延所得税负债增加 -62,314.15 ---

    存货的减少 -490,522,903.13 -561,561,601.23

    经营性应收项目的减少 -61,140,188.99 1,373,454.58

    经营性应付项目的增加 791,075,055.20 92,487,965.93

    其他 --- ---

    经营活动产生的现金流量净额 496,778,018.98 -241,587,201.50

    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本 --- ---

    一年内到期的可转换公司债券 --- ---

    融资租入固定资产 --- ---

    3.现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 1,107,361,275.74 248,487,610.16

    减：现金的期初余额 690,389,104.07 512,484,455.63

    加：现金等价物的期末余额 --- ---

    减：现金等价物的期初余额 --- ---

    现金及现金等价物净增加额 416,972,171.67 -254,496,845.47

    附注 8.借款费用

    （1）资本化的借款费用金额

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    1．存货 87,525,427.30 72,446,459.80

    其中：开发成本 87,525,427.30 72,446,459.80

    合 计 87,525,427.30 72,446,459.80

    （2）当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    1．存货 7.76% 8.07%

    其中：开发成本 7.76% 8.07%

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    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    合 计 7.76% 8.07%

    附注9.关联方关系及其交易

    （1）本公司母公司的情况

    母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例

    荣盛控股股份有限公司 河北廊坊

    对建筑业、工程设计业、房地

    产业建材制造业、金属制造业、

    餐饮业、卫生业的投资

    322,000,000.00 42.95% 42.95%

    （2）本公司的子公司、联营企业和合营企业的相关信息见附注3。

    （3）本公司的其他关联方的情况如下：

    公司名称 与本公司的关系

    荣盛建设工程有限公司 本公司股东

    荣盛物业 子公司

    荣盛设计 子公司

    荣盛置业 子公司

    徐州荣盛 子公司

    河北荣盛 子公司

    盛远房产 子公司

    荣盛酒店 子公司

    长沙荣盛 子公司

    蚌埠置业 子公司

    荣盛实业 子公司

    沈阳荣盛 子公司

    (4)关联公司交易

    公司名称 项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    金额

    占全部同类

    交易比例

    定价政策 金额

    占全部同类

    交易比例

    定价

    政策

    荣盛建设工程有限公司 提供劳务 56,026,827.86 6.70% --- 22,533,309.80 4.04% ---

    荣盛建设工程有限公司 资金担保 11,000,000.00 3.54% --- 45,000,000.00 100% ---

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    公司名称 项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    金额

    占全部同类

    交易比例

    定价政策 金额

    占全部同类

    交易比例

    定价

    政策

    荣盛控股股份有限公司 资金担保 300,000,000.00 96.46% --- --- --- ---

    1．以上定价政策以市场价格交易。

    2．荣盛建设工程有限公司本期为公司提供担保11,000,000.00 元，借款期限为2007

    年9 月19 日至2009年7 月24日，去年同期为45,000,000.00 元。

    3．荣盛控股股份有限公司本期为公司提供担保300,000,000.00 元，其中以持有公司

    12,000 万股股权为公司取得江苏省国际信托有限责任公司200,000,000.00 元长期借款提

    供担保，借款期限自2008 年9月24 日至2010 年3月24 日；为公司取得济南商业银行聊

    城市分行长期贷款50,000,000.00 元提供担保，借款期限自2008年12 月17 日至2011年

    12 月16 日；为公司取得济南商业银行聊城支行长期贷款50,000,000.00 元提供担保，借

    款期限自2009 年3月16 至2012 年3月16 日。去年同期为0 元。

    (5)关联公司往来

    往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数

    应付账款 荣盛建设工程有限公司 工程款 15,860,588.94 41,324,822.03

    附注10.或有事项

    1.诉讼事项：截止2009 年6月30 日，本公司无重大对外诉讼事项。

    2.担保事项：截止2009 年6 月30 日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保

    的余额为132,769 万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发

    生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的

    借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押

    登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担

    保是必须的，本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对

    本公司的财务状况无重大影响。

    附注11.资产抵押说明

    1.2007年1月25日，本公司以位于沧州市运河区南环西路北侧的证号为沧运国用

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    （2006）字第00311、沧运国用（2006）字第00316号的土地使用权进行抵押，取得中国

    农业银行沧州市运河支行长期借款6,000.00万元。截止至2009年6月30日，借款余额为

    3,000.00万元。

    2.2007年3月27日，本公司先以荣盛建设工程有限公司作保证,后以拥有石家庄市的

    桥东国有（2007）第00052号土地使用权作抵押，取得中国工商银行股份有限公司沧州南

    门里支行长期借款9,000万元。截止至2009年6月30日，借款余额为6,000.00万元。

    3.2007年5月31日，本公司以位于蚌埠红旗五路与延安路交叉口的土地使用权（证号

    为蚌国他项（抵押）第07084号、蚌国用（出让）第07087号）作抵押，取得中国工商银

    行股份有限公司廊坊开发区支行长期借款12,000.00万元。截止至2009年6月30日，借款

    余额为8,000.00万元。

    4.2007年5月31日，本公司先以荣盛建设工程有限公司作保证，后以拥有石家庄和平

    路以北、平安大街以东、光华路以南、长征街以西地块（证号为桥东国用（2007）第0052

    号）作抵押，取得中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行长期借款6,000万元。截止

    至2009年6月30日，借款余额为6,000.00万元。

    5.2007年8月29月，本公司以南京广德置业有限公司提供最高额4,000.00万元的保证

    作担保和以拥有浏阳市汉塘路花炮大道的浏国用（2007）第3520、浏国用（2007）第3521、

    浏国用（2007）第3522号土地使用权作抵押,取得中国农业银行浏阳市支行借款3,000.00

    万元；截止至2009年6月30日，借款余额1,600.00万元。

    6.2007年9月20日，本公司先以荣盛建设工程有限公司提供保证（保证6,000.00万），

    以拥有的廊国用（2004）字第05803号土地使用权及廊字（2007）11065号商铺产权作抵

    押，后以廊国用（2006）第00280号土地使用权（抵押6,000.00万元），取得中国建设银

    行股份有限公司廊坊住房城建支行长期借款7,000.00万元。截止至2009年6月30日，借款

    余额7,000.00万元。

    7.2007年9月26日，本公司以拥有南京市六合区雄州镇（区政府地块）的宁六国用

    （2007）第00413、宁六国用（2007）第00414的土地使用权作抵押（土地使用权面积

    18,154.7平方米(C区)、17,508平方米（B区）），取得中国农业银行南京市大厂支行长期

    借款5,100万元。截止至2009年6月30日，借款余额为1,500.00万元。

    8.2007年11月30日，本公司以拥有的邯郸市国用（2007）字第G010008号土地使用权

    作抵押，取得中国农业银行廊坊开发区支行长期借款11,000.00万元。截止至2009年6月

    30日，借款余额10,000.00万元。

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    9.2007年12月13日，本公司以拥有的蚌埠市蚌国用（出让）第05146号土地使用权进

    行抵押（土地使用权面积51,130.5平方米），取得中国工商银行股份有限公司蚌埠分行长

    期借款5,000.00万元。截止至2009年6月30日，借款余额5,000.00万元。

    10.2007年12月14日，本公司以位于东至兴业街、南至红旗路、西至航苑路、北至峰

    山路所围成的区域蚌埠市阿尔卡迪亚阳光苑和七处商业用地房产进行抵押，取得中国工

    商银行股份有限公司蚌埠分行长期借款3,000.00万元。截止至2009年6月30日，借款余额

    为3,000.00万元。

    10.2008年1月2日，本公司以拥有廊坊市的廊地项（2007）第00210号土地使用权和

    廊地项（2008）第00007号土地使用权作抵押，取得中国工商银行廊坊开发区支行长期借

    款12,000.00万元。截止至2009年6月30日止，借款余额为12,000.00万元。

    11. 2008年1月23日，本公司以拥有廊坊市的廊地项（2007）第00210号土地使用权

    和廊地项（2008）第00007号土地使用权作抵押，取得中国工商银行廊坊开发区支行长期

    借款2,000.00万元。截止至2009年6月30日止，借款余额为2,000.00万元。

    12.2008年1月18日，本公司以拥有廊坊市的廊国用2006第00280号土地使用权作抵

    押，取得中国建设银行廊坊分行住房城建支行长期借款10,000.00万元。截止至2009年6

    月30日，借款余额为10,000.00万元。

    13.2008年1月23日，本公司以拥有财智广场项目一期3号楼至14号楼及商业楼在建工

    程作抵押,取得中国农业银行浏阳市支行借款700.00万元；截止至2009年6月30日，借款

    余额100.00万元。

    14.2008年1月24日，本公司以廊坊盛远公司拥有的廊坊市西环路西侧、光明道北侧

    证号为廊国用（2007）第03261号的土地使用权进行抵押，取得取得中国工商银行股份有

    限公司蚌埠分行长期借款1,700万元。截止至2009年6月30日，借款余额1,700.00万元。

    15.2008年3月18日，本公司以位于南京市六合区江北大道南侧5号街区的证号为宁六

    他项（2008）第00005P号、宁六他项（2008）第00006P号、宁六他项（2008）第00007P

    号、宁六他项（2008）第00008P号、宁六他项（2008）第00009P号、的土地使用权进行

    抵押（土地使用权面积55,581.40平方米），取得交通银行股份有限公司长期借款7,500万

    元。截止至2009年6月30日，借款余额为694.2064万元。

    16.2008年7月4日，本公司以拥有的廊坊市的廊国用（2008）第01039号39亩土地使

    用权、廊国用（2007）第03261号35.5亩土地使用权、沧国用（2008）第00354号60亩土

    地使用权作抵押，取得中国工商银行沧州南门里支行长期借款5,000.00万元。截止至2009

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    年6月30日止，借款余额为5,000.00万元。

    17.2008年7月10日，本公司以拥有的聊城市国用（2007）字第0163、聊城市国用（2007）

    字第0164、聊城市国用（2007）字第0165、聊城市国用（2007）字第0166、聊城市国用

    （2007）字第0167、聊城市国用（2007）字第0168、聊城市国用（2007）字第0169、聊

    城市国用（2007）字第0170、聊城市国用（2007）字第0171、聊城市国用（2007）字第

    0172号土地使用权作抵押，取得聊城市中支行长期借款2,000.00万元。截止至2009年6月

    30日，借款余额2,000.00万元。

    18.2008年7月16日，本公司以拥有的廊坊市的廊国用2008第01039号土地使用权、廊

    国用2007第03261号土地使用权、沧州市的沧国用2008第00354号土地使用权作抵押，取

    得中国工商银行沧州南门里支行长期借款5,000.00万元。截止至2009年6月30日止，借款

    余额为5,000.00万元。

    19.2008年9月4日,本公司以拥有的聊城市国用（2007）字第0163、聊城市国用（2007）

    字第0164、聊城市国用（2007）字第0165、聊城市国用（2007）字第0166、聊城市国用

    （2007）字第0167、聊城市国用（2007）字第0168、聊城市国用（2007）字第0169、聊

    城市国用（2007）字第0170、聊城市国用（2007）字第0171、聊城市国用（2007）字第

    0172号土地使用权作抵押，取得聊城市中支行长期借款2,000.00万元。截止至2009年6月

    30日，借款余额2,000.00万元。

    20.2008年9月24日，本公司以荣盛控股持有的荣盛发展（股票代码：002146.SZ）

    12,000万股股权作质押、宁六国用（2007)第057549号土地使用权及其在建工程作抵押,

    取得江苏省国际信托有限责任公司长期借款20,000.00万元,截止至2009年6月30日，借款

    余额为20,000.00万元。

    21.2008年9月27日，本公司以拥有的邯郸市国用（2007）字第G010008号土地使用权

    作抵押，取得中国农业银行邯郸市人民支行长期借款 12,000万元。截止至2009年6月30

    日，借款余额12,000万元。

    22.2008年9月27日，本公司以拥有的廊国用（2008）字第01039号土地使用权作抵押，

    取得中国农业银行邯郸市人民支行长期借款 12,200.00万元。截止至2009年6月30日，借

    款余额12,200.00万元。

    23.2008年10月17日，本公司以拥有的廊坊市廊国用2008第01039号土地使用权、廊

    国用2007第03261号土地使用权使用权、沧国用2008第00354号土地作抵押，取得中国工

    商银行沧州南门里支行长期借款5,000.00万元。截止至2009年6月30日，借款余额为

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    5,000.00万元。

    24.2008年10月23日,本公司以拥有的石家庄市的桥东国用（2008）第00254号土地使

    用权作抵押，取得中国工商银行股份有限公司石家庄高新支行长期借款5,000.00万元。

    截止至2009年6月30日,借款余额5,000.00万元。

    25.2008年11月6日,本公司以拥有的石家庄市的桥东国用（2008）第00254号土地使

    用权作抵押，取得中国工商银行股份有限公司石家庄高新支行长期借款5,000.00万元。

    截止至2009年6月30日,借款余额5,000.00万元。

    26.2008年11月13日,本公司以拥有的聊城市国用（2007）字第0163、聊城市国用

    （2007）字第0164、聊城市国用（2007）字第0165、聊城市国用（2007）字第0166、聊

    城市国用（2007）字第0167、聊城市国用（2007）字第0168、聊城市国用（2007）字第

    0169、聊城市国用（2007）字第0170、聊城市国用（2007）字第0171、聊城市国用（2007）

    字第0172号土地使用权作抵押，取得聊城市中支行长期借款2,000.00万元，截止至2009

    年6月30日，借款余额2,000.00万元。

    27.2008年11月14日，本公司以拥有廊坊市的廊国用2008第01039号土地使用权、廊

    国用2007第03261号土地使用权、沧州市沧国用2008第00354号土地使用权作抵押，取得

    中国工商银行沧州南门里支行长期借款5,000.00万元。截止至2009年6月30日，借款余额

    5,000.00万元。

    28.2008年11月28日，本公司以拥有的石家庄市的桥东国用（2008）第00254号土地

    使用权作抵押，取得中国工商银行股份有限公司石家庄高新支行长期借款10,000.00万

    元。截止至2009年6月30日,借款余额10,000.00万元。

    29.2008年12月10日，公司以位于沧州市运河区南环西路北侧的证号为沧运国用

    （2006）字第00313号的土地使用权进行抵押,取得沧州市商业银行新华东路支行短期借

    款7,000.00万元，截止至2009年6月30日，短期借款余额6,800.00万元。

    30.2008年12月22日,聊城公司以位于聊城市湖南北路的证号为聊国用(2008)第118

    号的土地使用权进行抵押,取得聊城市工商银行中支行长期借款3,000.00万元.截止至

    2009年6月30日，借款余额3,000.00万元。

    31.2009年1月1日，聊城公司以拥有的聊城市国用（2007）字第0163、聊城市国用

    （2007）字第0164、聊城市国用（2007）字第0165、聊城市国用（2007）字第0166、聊

    城市国用（2007）字第0167、聊城市国用（2007）字第0168、聊城市国用（2007）字第

    0169、聊城市国用（2007）字第0170、聊城市国用（2007）字第0171、聊城市国用（2007）

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    字第0172号土地使用权作抵押，取得中国工商银行股份有限公司聊城市中支行长期借款

    4,000.00万元，截止至2009年6月30日，借款余额4,000.00万元。

    32.2009年1月13日，聊城公司以拥有的聊城市国用（2007）字第0163、聊城市国用

    （2007）字第0164、聊城市国用（2007）字第0165、聊城市国用（2007）字第0166、聊

    城市国用（2007）字第0167、聊城市国用（2007）字第0168、聊城市国用（2007）字第

    0169、聊城市国用（2007）字第0170、聊城市国用（2007）字第0171、聊城市国用（2007）

    字第0172号土地使用权作抵押，取得中国工商银行股份有限公司聊城市中支行长期借款

    1000.00万元，截止至2009年6月30日，借款余额1,000.00万元。

    33.2009年3月20日，蚌埠公司以位于蚌埠市红旗五路与延安路交叉口的证号为蚌国用

    第07087号的土地使用权进行抵押，取得中国工商银行股份有限公司聊城市中支行长期借

    款14,000.00万元，截止至2009年6月30日，借款余额为14,000.00万元。

    34.2009年3月31日，蚌埠公司以位于廊坊市文化艺术中心西侧、北环路北侧的证号为

    廊国第（2003）第04162号、阿卡1号商住楼房字第200608833号、阿卡会所房字第200608906

    号进行抵押，取得取得蚌埠市工商银行汇通支行长期借款5,000.00万元，截止至2009年6

    月30日，借款余额为5,000.00万元。

    35. 2009年5月15日，徐州公司以位于徐州市太泉山区建国西路的证号为徐国用（2009）

    第03470号、第20979号的土地使用证进行抵押，取得徐州市建设银行淮西支行长期借款

    22,000.00万元，截止至2009年6月30日，借款余额为22,000.00万元。

    36.2009年6月19日，蚌埠公司以位于廊坊市文化艺术中心西侧、北环路北侧的证号为

    廊国第（2003）第04162号、阿卡1号商住楼房字第200608833号、阿卡会所房字第200608906

    号、以位于蚌埠市红旗五路与延安路交叉口的证号为蚌国用第07087号的土地使用权进行

    抵押，取得取得蚌埠市工商银行汇通支行长期借款1,000.00万元，截止至2009年6月30日，

    借款余额为1,000.00万元。

    附注12.承诺事项

    在报告日，未计入本公司资产负债表的承诺事项如下：

    已签约但尚未于财务报表中确认的购建资产承诺 年末数（万元） 年初数（万元）

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    工程款 89,790.72 79,873.06

    土地款* 102,120.50 124,331.77

    合计 191,911.22 204,204.83

    *年末应付土地款情况如下：

    截止2009 年6 月30 日，公司有已签订合同未支付的土地款共计人民币102,120.50

    万元，需在合同他方履行合同规定的责任与义务同时，若干年内支付。

    内容 涉及金额（万元）

    南京置业盛棠苑土地 3,068.50

    沧州阿尔卡迪亚项目拆迁补偿 400.00

    聊城项目地块土地 13,300.00

    蚌埠D9-1土地 13,200.00

    南京置业仙林土地 42,600.00

    徐州九里峰景 14,400.00

    长沙财智广场 652.00

    常州恐龙园 14,500.00

    合 计 102,120.50

    1、2005 年10 月28 日，南京置业与南京市国土资源局（以下简称甲方）签订协议，

    通过拍卖方式取得位于南京市六合区雄州镇中心区地块(盛棠苑项目)，2005年10月28日，

    与甲方签订《国有土地使用权出让合同》，约定甲方出让的土地面积55,016.80 平方米，合

    同总价为人民币8,755.00 万元，截止至2009 年6月30 日，本公司已支付5,686.50万元，

    余款3,068.50万元尚未付清，原因是由于甲方尚有部分土地未达到交付条件。

    2、2006 年3月2 日，公司与沧州师范专科学校（以下简称甲方）鉴定《沧州CTG-0601

    号宗地国有土地使用权成交补充协议》，按约定应支付沧州师范专科学校拆迁补偿费

    8,424.7218万元，沧州师范专科学校全部搬出老区具备乙方全面拆除条件后5 日内付清拆

    迁补偿费，截止至2009 年6月30 日，余款400.00 万元尚未支付，原因为甲方未全部搬出

    老区。

    3、2007 年5 月30 日，本公司竞得聊城市国土资源局（以下简称甲方）采用挂牌方式

    出让的位于建设路以北、花园路以东的2006-23号至2006-26 号地块，2007年5月30 日，

    与甲方签订《国有土地使用权出让合同》（07049 号），约定由甲方出让的土地面32,6450

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    平方米，合同总价为人民币34,300 万元。截止至2009 年6 月30日，本公司已按约定支付

    21,000 万元，余款13,300万元尚未支付。

    4、2007年11月22日，公司挂牌取得位于蚌埠经济开发区航华路东侧，红旗一路北侧（电

    信公司南面），规划范围为：东至机场地界线，南至红旗一路北边线，西至航华路东边线，北

    至体育路南边线D9-1 地块，按蚌埠市国有土地使用权挂牌文件，出让方约定出让的土地面积

    127,371.42 平方米，土地总价款为人民币33,000 万元。截止至2009 年6 月30 日，本公司

    已按约定支付19,800万元，余款13,200.00万元尚未支付。

    5、2007 年12 月6日，南京置业与南京市国土资源局（以下简称甲方）签订协议，通

    过拍卖取得位于南京市栖霞区仙林新区仙林湖以西、仙林大道以北C2 地块，2007 年12 月，

    与甲方签订《国有土地使用权出让合同》，约定甲方出让的用地面积：77,494.70平方米，

    实际出让面积：70,872.60 平方米，合同总价为人民币71,000.00万元。截止至2009 年6

    月30 日，本公司已按约定支付28,400.00万元，余款42,600.00万元尚未支付。

    6、2008 年4 月,公司与江苏省徐州市国土资源局（以下简称甲方）签订《国有土地使

    用权出让合同》，通过拍卖取得位于位于二环西路以北、九里山苗圃东侧九里山地块，土地

    面积132,816.00 平方米，合同总价为人民币29,400.00万元。截止至2009 年6 月30 日，

    本公司已按约定支付15,000.00万元，余款14,400.00万元尚未支付。

    7、2006 年5 月30 日，长沙置业与浏阳市城市建设集团有限公司签订协议，通过挂牌

    取得位于原醴浏铁路以西，礼花路以北，汉塘路以南地块，合同约定出让的用地面积：

    218,794.80平方米，即328.19 亩，按照16.80万元/亩计算，合同总价为人民币5,513.59

    万元。截止至2009年6 月30 日，本公司已按约定支付4,861.59万元，余款652万元尚未

    支付。

    8、2008 年1 月3 日，公司通过拍卖方式取得位于常州市新北区老澡江河东侧、东支

    河南侧、中华恐龙园（香树湾福园）西侧、汉江东路北侧恐龙园地块，尚未鉴定国有土地

    使用权出让合同，按照挂牌文件，出让方约定出让的土地面积62,546.00 平方米，土地总

    价款为人民币21,500万元。截止至2009 年6 月30日，本公司已按约定支付7,000万元，

    余款14,500.00 万元尚未支付。

    附注13.资产负债表日后非调整事项

    无资产负债表日后非调整事项

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    附注14.非经常性损益

    性质或内容 扣除所得税影响前金额 扣除所得税影响后金额 备注

    2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月 2008年1-6月

    1.非流动资产处置损益

    (1)处置长期资产收入 6,000.00 --- 4,500.00 ---

    其中：固定资产清理收入 6,000.00 --- 4,500.00 ---

    无形资产转让收益 --- --- --- ---

    小计 6,000.00 --- 4,500.00 ---

    (2)处置长期资产支出 --- --- --- ---

    其中：处理固定资产净损失 6,146.29 16,474.61 4,609.72 12,355.96

    股权转让损失 --- --- --- ---

    小计 6,146.29 16,474.61 4,609.72 12,355.96

    非流动资产处置损益净额 -146.29 -16,474.61 -109.72 -12,355.96

    2.越权审批或无正式批准文件的税收返

    还、减免

    --- --- --- ---

    3.计入当期损益的政府补助(与公司业

    务密切相关，按照国家统一标准定额或

    定量享受的政府补助除外)

    --- --- --- ---

    4.计入当期损益的对非金融企业收取的

    资金占用费(经国家有关部门批准设立

    的有经营资格的金融机构对非金融企业

    收取的资金占用费除外)

    --- --- --- ---

    5.企业合并的合并成本小于合并时应享

    有被合并单位可辨认净资产公允价值产

    生的损益

    --- --- --- ---

    6.非货币性资产交换损益 --- --- --- ---

    7.委托投资损益 --- --- --- ---

    8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而

    计提的各项资产减值准备 --- --- --- ---

    9.债务重组损益 --- --- --- ---

    10.企业重组费用 --- --- --- ---

    11.交易价格显失公允的交易产生的超

    过公允价值部分的损益 --- --- --- ---

    12.同一控制下企业合并产生的子公司

    期初至合并日的当期净损益 --- --- --- ---

    13.与公司主营业务无关的预计负债产

    生的损益 --- --- --- ---

    14.除上述各项之外的其他营业外收支净额 --- --- --- ---

    (1)营业外收入：

    其中：违约金及罚款收入 282,323.18 443,775.98 211,742.39 332,831.99

    增值税返还

    其他 747,523.43 232,889.70 560,642.57 174,667.28

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    性质或内容 扣除所得税影响前金额 扣除所得税影响后金额 备注

    2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月 2008年1-6月

    小 计 1,029,846.61 676,665.68 772,384.96 507,499.26

    (2)减：营业外支出：

    其中：滞纳金

    捐赠支出 2,000.00 2,877,800.00 1,500.00 2,158,350.00

    赞助支出

    违约金

    担保支出

    其他 48,293.50 187,767.39 36,220.13 140,825.54

    小 计 50,293.50 3,065,567.39 37,720.13 2,299,175.54

    营业外收支净额 979,553.11 -2,388,901.71 734,664.83 -1,791,676.28

    15.中国证监会认定的符合定义规定的

    其他非经常性损益项目

    其中：2006年度的固定资产、在建工程、

    无形资产等资产减值损失转回

    扣除少数股东损益前非经常性损益合计 979,406.82 -2,405,376.32 734,555.11 -1,804,032.24

    减：少数股东损益影响金额 11,850.84 1,978.43 8,888.13 1,483.82

    扣除少数股东损益后非经常性损益合计 967,555.98 -2,407,354.75 725,666.98 -1,805,516.06

    附注15.净资产收益率

    净资产收益率

    项目 全面摊薄 加权平均

    2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月 2008年1-6月

    净利润 11.03% 11.39% 11.26% 11.90%

    扣除非经常性损益后的净利润 11.00% 11.48% 11.22% 12.00%

    1.全面摊薄净资产收益率的计算公式：全面摊薄净资产收益率=归属于公司普通股股东的利润÷归属于

    公司普通股股东的期末净资产。

    2.加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

    其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的

    净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期

    发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、

    归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份

    数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；

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    Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

    附注16.每股收益

    每股收益

    项 目 基本每股收益 稀释每股收益

    2009年

    1-6月

    2008年

    1-6月

    2009年

    1-6月

    2008年

    1-6月

    归属于公司普通股股东的净利润 0.31 0.28 0.31 0.28

    扣除非经常性损益后归属于

    公司普通股股东的净利润

    0.31 0.28 0.31 0.28

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    基本每股收益和稀释每股收益计算

    （一）分子：

    税后净利润 248,848,197.19 220,553,842.69

    调整：优先股股利及其它工具影响 --- ---

    基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 248,967,907.46 220,640,274.18

    调整：

    与稀释性潜在普通股相关的股利和利息

    --- ---

    因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 --- ---

    稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 248,967,907.46 220,640,274.18

    （二）分母：

    基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 800,000,000.00 800,000,000.00

    加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 --- ---

    稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 800,000,000.00 800,000,000.00

    （三）每股收益

    基本每股收益 0.31 0.28

    稀释每股收益 0.31 0.28

    基本每股收益=P÷S

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    S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk

    其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发

    行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股

    份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股

    数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告

    期期末的月份数。

    稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋

    S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

    其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

    公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

    附注17.资产减值准备明细表

    本期减少数

    项目 年初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    一、坏账准备 7,824,538.67 741,778.36 --- --- 8,566,317.03

    二、存货跌价准备 --- --- --- --- ---

    三、长期股权投资减值准备 --- --- --- --- ---

    四、投资性房地产减值准备 --- --- --- --- ---

    五、固定资产减值准备 --- --- --- --- ---

    六、在建工程减值准备 --- --- --- --- ---

    七、无形资产减值准备 --- --- --- --- ---

    八、商誉减值准备 --- --- --- --- ---

    九、其他* 56,550,867.50 --- --- --- 56,550,867.50

    合计 64,375,406.17 741,778.36

    .

    --- --- 65,117,184.53

    附注18.财务报表的批准

    本公司的母公司为荣盛控股股份有限公司，集团最终母公司为荣盛控股股份有限公

    司。

    本公司的财务报表已于2009年8 月6 日获得本公司董事会批准。

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    第七节 备查文件目录

    一、载有公司法定代表人签名的公司2009年半年度报告文本；

    二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖

    章的财务报告文本；

    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本的正本

    及公告的原件；

    四、其他相关资料。

    荣盛房地产发展股份有限公司

    法定代表人： 耿建明

    二○○九年八月六日

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