荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：2012-023
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司法定代表人耿建明先生、主管会计工作负责人冯全玉先生、会计机构负责人
陈伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 29,093,248,392.31 28,171,191,463.32 3.27%
归属于上市公司股东的所有
6,374,490,131.05 6,136,549,592.13 3.88%
者权益（元）
总股本（股） 1,863,680,000.00 1,863,680,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股
3.42 3.29 3.95%
净资产（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,813,826,111.29 1,542,048,111.18 17.62%
归属于上市公司股东的净利
223,661,805.52 169,188,332.78 32.20%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-1,142,809,601.50 -1,074,643,945.26 -6.34%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-0.61 -0.75 18.67%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
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稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.58% 3.49% 增长 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
3.57% 3.46% 增长 0.11 个百分点
平均净资产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -3,572.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 350,000.00
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 463,248.70
少数股东权益影响额 9,387.55
所得税影响额 192,732.85
合计 607,555.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,815
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
荣盛控股股份有限公司 717,920,009 人民币普通股
荣盛建设工程有限公司 312,449,280 人民币普通股
耿建明 69,250,000 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证
20,000,000 人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一零九组合 19,100,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长
18,900,220 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国工商银行－鹏华优质治理股
17,246,444 人民币普通股
票型证券投资基金(LOF)
上海浦东发展银行－广发小盘成
16,525,642 人民币普通股
长股票型证券投资基金
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中国农业银行－富国天瑞强势地
区精选混合型开放式证券投资基 12,204,752 人民币普通股
金
中国建设银行－华夏红利混合型
11,118,199 人民币普通股
开放式证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额 1,630,089,703.02 元，比年初数 2,685,134,941.21 元减少 39.29%，
主要原因是报告期在建项目增加，支付土地款、工程款与税金增加所致。
2、应收票据期末余额 6,200,000.00 元，比年初数 12,500,000.00 元减少 50.40%，主要
原因是报告期内应收承兑汇票陆续到期承兑收到货币资金。
3、在建工程期末余额 143,063,921.56 元，比年初数 104,817,080.00 元增长 36.49%，主
要原因是报告期内酒店和办公楼工程投入增加。
4、应付票据期末余额 150,000,000.00 元，比年初数 83,600,000.00 元增长 79.43%，主
要原因是报告期内采用承兑汇票付款结算工程款增加。
5、报告期营业税金及附加 186,748,214.65 元，比上年同期数 115,762,755.81 元增长
61.32%，主要原因是：一方面收入增加，对应税金同比增加；另一方面徐州公司前期项目土地
增值税清算，补交部分土地增值税。
6、报告期销售费用 59,023,060.26 元，比上年同期数 37,728,808.21 元增长 56.44%，主
要原因是：一方面公司规模扩大，销售回款增长，相应销售人员人工成本和营销费用增加；另
一方面报告期廊坊、徐州、南京等公司支付销售代理费用增加。
7、报告期资产减值损失 5,623,501.10 元，比上年同期数 4,069,074.87 元增长 38.20%，
主要原因是报告期应计提减值准备的应收款项增加，计提的减值准备相应增加。
8、报告期少数股东损益-1,716,678.12 元，比上年同期数-813,792.12 元减少 110.95%，
主要原因是报告期纳入合并范围少数股东享有的经营收益减少。
9、报告期支付给职工以及为职工支付的现金 79,128,579.79 元，比上年同期数
60,132,088.22 元增长 31.59%，主要原因是报告期公司规模不断扩大，职工人数增加，人工成
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本相应增加。
10、报告期收到其他与投资活动有关的现金 0.00 元，比上年同期数 5,047,906.55 元减少
5,047,906.55 元，主要由上年同期非同一控制下企业合并成都中林荣盛置业有限公司取得的
现金流量净额构成。
11、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,118,022.23 元，比上
年同期数 39,007,203.15 元减少 58.68%，主要原因是报告期南京酒店、新办公大楼建设投入
少于去年同期廊坊、南京、沧州酒店建设投入。
12、报告期支付其他与投资活动有关现金 20,000,000.00 元，比上年同期数增加
20,000,000.00 元，主要原因是本期归还华宝信托投入济南铭翰股权款 2,000 万元。
13、报告期吸收投资收到的现金 279,379,095.86 元，比上年同期数 8,000,000.00 元增
加 3,392.24%，主要原因是报告期纳入合并范围的沈阳荣盛中天房地产开发有限公司、北京泰
发恒盈投资咨询中心（有限合伙）收到少数股东投入的股本大于去年同期廊坊开发区盛泽房地
产开发有限公司少数股东投入。
14、报告期收到其他与筹资活动有关的现金 55,000,000.00 元，比上年同期增加
55,000,000.00 元，主要原因是报告期内企业开出承兑汇票到期兑付。
15、报告期偿还债务支付的现金 871,000,000.00 元，比上年同期数 445,750,000.00 元增
长 95.40%，主要原因是报告期公司偿还到期银行借款同比增加。
16、报告期支付其他与筹资活动有关的现金 105,000,000.00 元，比上年同期增加
105,000,000.00 元，主要原因是报告期企业新开出承兑汇票。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关
方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
无 无 无
所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、荣盛控股股份有限公司在作为荣
盛房地产发展股份有限公司的控股
股东期间，本公司承诺不直接或间
接从事与荣盛房地产发展股份有限
公司及其控股的子公司现有及将来
从事的业务构成同业竞争的任何活
动，并愿意对违反上述承诺而给荣
盛房地产发展股份有限公司造成的
经济损失承担赔偿责任。
2、荣盛建设工程有限公司在作为荣
盛房地产发展股份有限公司的主要
股东期间，本公司承诺不直接或间
接从事与荣盛房地产发展股份有限
公司及其控股的子公司现有及将来
荣盛控股股份
从事的业务构成同业竞争的任何活
有限公司、荣
动，并愿意对违反上述承诺而给荣 报告期内，上述股东严格
发行时所作承诺 盛建设工程有
盛房地产发展股份有限公司造成的 遵守上述承诺。
限公司及耿建
经济损失承担赔偿责任。
明
３、耿建明在作为荣盛房地产发展
股份有限公司实际控制人期间，本
人及本人所控制的企业、公司及其
他经济组织将不以任何形式从事与
荣盛房地产发展股份有限公司及其
控股子公司构成同业竞争的任何业
务。
4、在公司2009年度非公开发行过程
中，荣盛控股股份有限公司参与了
认购，其承诺本次认购的1,000,000
股股份（公司2009年、2010年度利
润分配方案实施后，该部分股份相
应增加至2,080,000股）36个月内不
转让。
其他承诺（含追加承诺） 邹家立、曹西 1、在满足原有的承诺的基础上，本 报告期内，上述股东严格
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峰、谢金永、 人减持持有的荣盛房地产发展股份 遵守该承诺。
赵亚新、刘山 有限公司首次公开发行前已发行股
等 份的价格不低于 15 元/股（经公司
2008 年、2009 年、2010 年年度利
润分配后，上述减持价格调整为
7.09 元/股）。
2、本人在减持股份前 3 日，以书面
方式将减持计划通知公司董事会秘
书；
3、若违反第一条承诺，本人同意接
受如下处理：1、按实际减持价与
15 元之间的差额乘以实际减持数量
之和作为补偿上缴公司；2、按上述
金额的一倍金额作为罚款上缴公
司。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
经营业绩
2012 年 1-6 月净利润
归属于上市公司股东的净利润比上年同
同比变动幅度的预计 30% ～～ 50%
期增长幅度为：
范围
2011 年 1-6 月经营业
归属于上市公司股东的净利润（元）： 613,372,484.56
绩
公司管理层预计，由于 2012 年 1-6 月公司项目建设进度正常，公司结
业绩变动的原因说明 算面积较上年同期均将有一定程度的增长，公司当期净利润同比将有较
大幅度的增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
东兴证券、泽 就近期政策、行业、市场方面的
2012 年 01 月 09 日 廊坊 实地调研 机构
熙投资 情况进行交流
就近期宏观政策、行业动态、所
国泰君安证
在城市及公司项目的销售情况
2012 年 02 月 08 日 廊坊 实地调研 机构 券、博时基金、
进行交流，现场察看公司格林郡
合众人寿
府、塞纳荣府项目
2012 年 02 月 08 日 廊坊 实地调研 机构 长江证券 就近期宏观政策、行业动态、所
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在城市及公司项目的销售情况
进行交流
现场察看公司石家庄阿卡、邯郸
石家庄、邯 中金公司联合
2012 年 02 月 15 日 实地调研 机构 阿卡、聊城阿卡项目，与三地公
郸、聊城 调研
司领导及销售责任进行交流
就宏观政策、行业前景及公司的
2012 年 02 月 21 日 廊坊 实地调研 机构 鹏华基金 经营策略等进行交流，现场察看
公司格林郡府、塞纳荣府项目
就近期宏观政策、行业动态、所
浙商证券、长
2012 年 02 月 22 日 廊坊 实地调研 机构 在城市及公司项目的销售情况
城证券
进行交流
中银国际、东 就近期宏观政策、行业动态、所
2012 年 02 月 23 日 廊坊 实地调研 机构 方基金、北京 在城市及公司项目的销售情况
鸿道投资 进行交流
国泰君安证券 就近期宏观政策、行业动态、公
一对多交
2012 年 02 月 28 日 北京 机构 地产金融专题 司项目所在地市场及销售等情
流
研讨会 况进行交流
就公司 2011 年年度报告重点内
国泰君安证券
2012 年 03 月 21 日 廊坊 电话沟通 机构 容及 2012 年的政策、市场及公
电话会议
司的对策等内容进行了交流
就公司 2011 年年度报告重点内
一对多交 瑞银证券地产
2012 年 03 月 22 日 上海 机构 容及 2012 年的政策、市场及公
流 金融专题会
司的对策等内容进行了交流
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
荣盛房地产发展股份有限公司
法定代表人：耿建明
二○一二年四月十九日
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