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公司公告

荣盛发展:2008年第一季度季度报告2008-04-21  

						荣盛房地产发展股份有限公司2008年第一季度季度报告
    

    §1 重要提示

    1.1   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2   没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3   公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

    1.4   公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5   公司负责人耿建明、主管会计工作负责人刘山及会计机构负责人(会计主管人员)冯全玉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)

    总资产	4,914,269,452.90	4,840,309,447.63	1.53%

    所有者权益(或股东权益)	1,864,093,517.69	1,756,788,142.60	6.11%

    股本	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00%

    每股净资产	4.66	4.39	6.15%

    	本报告期	上年同期	增减变动(%)

    营业总收入	450,289,038.35	80,210,719.25	461.38%

    净利润	107,305,375.09	6,177,684.48	1,636.98%

    经营活动产生的现金流量净额	-424,462,896.22	-77,766,489.79	445.82%

    每股经营活动产生的现金流量净额	-1.06	-0.24	347.96%

    基本每股收益	0.27	0.02	1,250.00%

    稀释每股收益	0.27	0.02	1,250.00%

    净资产收益率	5.76%	1.03%	4.73%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.76%	1.09%	4.67%

    非经常性损益项目	年初至报告期期末金额

    非流动资产处置损益净额	-12,075.00

    营业外收支净额	-11,400.77

    合计	-23,475.77

    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	29,406

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,194,640	人民币普通股

    中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	2,657,965	人民币普通股

    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,124,534	人民币普通股

    鸿飞证券投资基金	918,100	人民币普通股

    青岛海尔新经济咨询有限公司	424,864	人民币普通股

    蔡爽	380,600	人民币普通股

    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	259,290	人民币普通股

    刘修志	209,600	人民币普通股

    谢军	207,433	人民币普通股

    王珏	200,000	人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名无限售条件股股东之间是否存在关联关系,也未知该无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、报告期货币资金期末余额202,845,054.86元,比年初数512,484,455.63元减少60.42%,主要原因是本期建设投入和购买土地所致;2、报告期应收账款期末余额5,888,344.03元,比年初数12,057,491.78元减少51.16%,主要原因是客户按揭房款发放,公司收回客户欠款;3、报告期预付账款期末余额51,713,622.30元,比年初数27,044,265.97元增加91.22%,主要原因是本年开工面积增加,预付工程款增加;4、报告期其他应收款期末余额66,779,645.82 元,比年初数42,645,900.92元增加56.59%,主要原因是公司支付工程保证金增加;5、报告期其他应付款期末余额182,107,628.77元,比年初数134,606,663.96元增加35.29%,主要是增加应付股权转让费1,350万元和本期纳入合并范围的长沙荣盛置业有限公司其他应付款3,644万元;6、报告期长期借款期末余额1,139,970,607.60元,比年初数868,760,000.00元增加31.22%,主要是公司借款增加所致;7、报告期少数股东权益期末余额4,425,692.42元,比年初数1,942,396.26元增加127.85%,主要是收购长沙荣盛置业有限公司90%股权所致;8、报告期营业收入450,289,038.35元,比去年同期数80,210,719.25元增长461.38%,主要是去年同期基数较低,本年开发项目增多,项目均衡生产,本季度结算面积增加所致;9、报告期营业成本263,887,844.54元,比去年同期数54,287,105.59元增长386.10%,主要是营业收入增加相应成本增加所致;10、报告期营业税金及附加29,777,370.75元,比去年同期数5,392,486.20元增长452.20%,主要是营业收入增加相应税金增加所致;11、报告期管理费用8,835,487.01元,比去年同期数6,091,232.21元增长45.05%,主要是公司规模扩大管理费用增加;12、报告期资产减值损失813,610.58元,比去年同期数1,911,920.40元减少57.45%,主要是应收款比去年同期减少,相应计提坏账准备减少所致;13、报告期营业外收入333,267.80元,比去年同期数34,378.11元增加869.42%,主要原因是去年同期基数较小,本期工程质量扣款增加所致;14、报告期所得税费用37,294,761.72元,比去年同期数3,492,362.53元增加967.89%,主要原因是去年同期基数较小,本期利润总额增加所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    1、公司控股股东荣盛控股股份有限公司、主要股东荣盛建设工程有限公司、实际控制人耿建明先生在公司上市前分别承诺,在作为公司控股股东、主要股东、实际控制人期间,不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。报告期,荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明先生均严格遵守上述承诺。2、公司股东荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建富及实际控制人耿建明先生在公司上市前均承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。其他上市前的股东承诺,自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。报告期,上述股东均严格遵守相关承诺。

    3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上

    	公司预计,2008年1-6月,归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长300%-350%。

    2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	49,201,260.52元

    业绩变动的原因说明	报告期内,公司结算面积及销售价格较上年同期均有较大幅度的增长。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司               2008年03月31日      单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	202,845,054.86	163,889,551.20	512,484,455.63	417,353,154.03

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产				

    应收票据				

    应收账款	5,888,344.03	4,186,553.78	12,057,491.78	10,355,701.53

    预付款项	51,713,622.30	50,682,842.60	27,044,265.97	26,276,344.97

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息				

    其他应收款	66,779,645.82	1,080,651,720.31	42,645,900.92	1,066,511,286.78

    买入返售金融资产				

    存货	4,386,538,095.22	2,746,581,954.97	4,040,076,418.05	2,502,838,720.28

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产	72,947,794.10	50,277,249.57	95,352,692.70	71,732,814.84

    流动资产合计	4,786,712,556.33	4,096,269,872.43	4,729,661,225.05	4,095,068,022.43

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产				

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资		164,500,000.00		124,000,000.00

    投资性房地产				

    固定资产	99,635,585.29	93,478,993.69	100,626,432.07	94,631,974.79

    在建工程				

    工程物资				

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产	8,753,866.00	8,736,354.24	8,831,516.40	8,821,703.83

    开发支出				

    商誉	17,933,836.69			

    长期待摊费用			600.00	

    递延所得税资产	1,233,608.59	923,717.50	1,189,674.11	880,863.35

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	127,556,896.57	267,639,065.43	110,648,222.58	228,334,541.97

    资产总计	4,914,269,452.90	4,363,908,937.86	4,840,309,447.63	4,323,402,564.40

    流动负债:				

    短期借款	61,000,000.00	20,000,000.00	54,699,250.00	13,699,250.00

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据				

    应付账款	467,035,976.20	412,218,633.03	494,974,560.84	443,562,646.06

    预收款项	648,069,022.46	438,432,175.00	866,058,225.46	654,259,867.94

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬	2,071,686.12	352,606.81	1,893,238.59	229,689.89

    应交税费	159,995,321.64	161,153,933.82	193,086,969.92	178,812,566.99

    应付利息				

    其他应付款	182,107,628.77	133,802,905.16	134,606,663.96	115,937,762.56

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债	385,500,000.00	315,500,000.00	467,500,000.00	366,500,000.00

    其他流动负债				

    流动负债合计	1,905,779,635.19	1,481,460,253.82	2,212,818,908.77	1,773,001,783.44

    非流动负债:				

    长期借款	1,139,970,607.60	1,051,910,607.60	868,760,000.00	820,000,000.00

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款				

    预计负债				

    递延所得税负债				

    其他非流动负债				

    非流动负债合计	1,139,970,607.60	1,051,910,607.60	868,760,000.00	820,000,000.00

    负债合计	3,045,750,242.79	2,533,370,861.42	3,081,578,908.77	2,593,001,783.44

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00

    资本公积	808,367,969.59	808,367,969.59	808,367,969.59	808,367,969.59

    减:库存股				

    盈余公积	94,224,539.18	94,224,539.18	94,224,539.18	94,224,539.18

    一般风险准备				

    未分配利润	561,501,008.92	527,945,567.67	454,195,633.83	427,808,272.19

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	1,864,093,517.69	1,830,538,076.44	1,756,788,142.60	1,730,400,780.96

    少数股东权益	4,425,692.42		1,942,396.26	

    所有者权益合计	1,868,519,210.11	1,830,538,076.44	1,758,730,538.86	1,730,400,780.96

    负债和所有者权益总计	4,914,269,452.90	4,363,908,937.86	4,840,309,447.63	4,323,402,564.40

    4.2 利润表

    编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司          2008年1-3月              单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	450,289,038.35	379,226,591.49	80,210,719.25	76,640,451.20

    其中:营业收入	450,289,038.35	379,226,591.49	80,210,719.25	76,640,451.20

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	305,689,481.09	245,168,668.57	70,185,490.23	64,910,178.78

    其中:营业成本	263,887,844.54	210,754,212.93	54,287,105.59	49,903,066.76

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	29,777,370.75	24,965,768.27	5,392,486.20	5,139,964.20

    销售费用	2,562,490.56	1,948,892.87	2,818,948.57	2,633,189.12

    管理费用	8,835,487.01	7,006,042.14	6,091,232.21	5,586,472.71

    财务费用	-187,322.35	-124,467.51	-316,202.74	-267,189.86

    资产减值损失	813,610.58	618,219.87	1,911,920.40	1,914,675.85

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)				

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	144,599,557.26	134,057,922.92	10,025,229.02	11,730,272.42

    加:营业外收入	333,267.80	301,677.80	34,378.11	34,378.11

    减:营业外支出	356,743.57	351,211.20	412,088.26	400,000.00

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	144,576,081.49	134,008,389.52	9,647,518.87	11,364,650.53

    减:所得税费用	37,294,761.72	33,871,094.04	3,492,362.53	3,491,952.97

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	107,281,319.77	100,137,295.48	6,155,156.34	7,872,697.56

    归属于母公司所有者的净利润	107,305,375.09	100,137,295.48	6,177,684.48	7,872,697.56

    少数股东损益	-24,055.32		-22,528.14	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.27	0.25	0.02	0.02

    (二)稀释每股收益	0.27	0.25	0.02	0.02

    4.3 现金流量表

    编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司         2008年1-3月              单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	227,950,350.49	171,004,103.49	230,126,630.45	192,081,403.22

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还				

    收到其他与经营活动有关的现金	16,577,788.57	4,998,767.99	12,653,515.89	7,666,516.35

    经营活动现金流入小计	244,528,139.06	176,002,871.48	242,780,146.34	199,747,919.57

    购买商品、接受劳务支付的现金	545,374,741.90	498,777,310.62	238,813,561.83	188,990,964.03

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	10,734,082.11	5,288,083.76	7,109,378.14	3,235,950.12

    支付的各项税费	74,697,850.40	56,320,628.16	42,871,544.51	25,053,968.65

    支付其他与经营活动有关的现金	38,184,360.87	12,516,561.42	31,752,151.65	29,934,989.20

    经营活动现金流出小计	668,991,035.28	572,902,583.96	320,546,636.13	247,215,872.00

    经营活动产生的现金流量净额	-424,462,896.22	-396,899,712.48	-77,766,489.79	-47,467,952.43

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金				

    取得投资收益收到的现金				

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流入小计				

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,407,198.60	2,373,780.60	449,130.00	275,551.00

    投资支付的现金	27,000,000.00	27,000,000.00		

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流出小计	29,407,198.60	29,373,780.60	449,130.00	275,551.00

    投资活动产生的现金流量净额	-29,407,198.60	-29,373,780.60	-449,130.00	-275,551.00

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金				

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

    取得借款收到的现金	362,000,000.00	355,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流入小计	362,000,000.00	355,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00

    偿还债务支付的现金	199,488,642.40	167,788,642.40	59,000,000.00	59,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,280,663.55	14,401,467.35	12,157,987.92	10,897,987.92

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流出小计	217,769,305.95	182,190,109.75	71,157,987.92	69,897,987.92

    筹资活动产生的现金流量净额	144,230,694.05	172,809,890.25	38,842,012.08	40,102,012.08

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

    五、现金及现金等价物净增加额	-309,639,400.77	-253,463,602.83	-39,373,607.71	-7,641,491.35

    加:期初现金及现金等价物余额	512,484,455.63	417,353,154.03	159,926,150.25	107,559,438.48

    六、期末现金及现金等价物余额	202,845,054.86	163,889,551.20	120,552,542.54	99,917,947.13

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计

    

    

    

    

    

    荣盛房地产发展股份有限公司

    董事长:耿建明

    二OO八年四月二十一日