江苏通润装备科技股份有限公司


证券代码：002150                 证券简称：通润装备   公告编号：2020-029


                    江苏通润装备科技股份有限公司
                           关于子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、常熟通润装备发展有限公司（简称“通润发展”）与常熟市禾润财务管理
有限公司（简称“禾润公司”）和常熟市通润机电设备制造有限公司（简称“通
润设备”）拟签订《常熟市通润机电设备制造有限公司增资协议》，约定以未分配
利润转增注册资本方式对通润设备进行增资 1430 万元，本次增资完成后通润设
备注册资本由 2170 万元增至 3600 万元。
    2、2020 年 7 月 29 日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十
三次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》，投票结果为 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权。同意由通润设备的全体股东对通润设备进行同比例增资。各股东
按持股比例以未分配利润转增注册资本的方式增资，增资价格为每股 1 元。增资
完成后，通润设备的注册资本由 2170 万元增至 3600 万元。根据公司《章程》的
相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
董事会授权公司管理层具体办理子公司增资涉及的相关事宜。
    3、本次对控股子公司的增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    常熟市禾润财务管理有限公司（以下简称“禾润公司”）；住所：常熟市海虞
镇原河滨路（现为中新路）100-4 号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：
沈志清；成立时间：2014 年 12 月 5 日；注册资本：651 万元人民币；统一社会
信用代码：913205813238676533；主营业务：财务管理、股权管理、财务咨询。
禾润公司股东均为通润设备的管理人员或关键岗位员工。沈志清先生持有禾润公
司 46.5%的股权，是禾润公司第一大股东和实际控制人。
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    三、投资标的的基本情况
    1、出资方式：
    新增的 1430 万元注册资本，各股东按原持股比例以未分配利润转增注册资
本的方式进行增资。截止 2019 年 12 月 31 日，通润设备公司未分配利润为 5210.59
万元（已经审计），扣除 2019 年度已分配利润 976.50 万元，本次转增 1430.00
万元注册资本后， 剩余未分配利润为 2804.09 万元结转至下一年度。
    其中股东常熟通润装备发展有限公司（以下简称“通润发展”）增资额为
1001.00 万元，另一股东禾润公司增资额为 429.00 万元。本次增资后通润发展有
累计出资 2520.00 万元，占通润设备注册资本的 70%，禾润公司累计出资 1080.00
万元，占通润设备注册资本的 30%。
    2、标的公司基本情况
    公司名称：常熟市通润机电设备制造有限公司
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：常熟市海虞镇周行通港工业开发区 6 幢
    法定代表人：沈志清
    注册资本：2170 万元人民币
    成立日期：2014 年 12 月 23 日
    统一社会信用代码：913205813238786949
    经营范围：机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、通讯器
材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售；从事货物及技术的进
出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                             本次增资前                      本次增资后
     股东
                  出资总额（万元）      持股比例   出资总额（万元）     持股比例
   装备发展           1519.00            70.00%        2520.00           70.00%
   禾润公司             651.00           30.00%        1080.00           30.00%
     合计             2170.00           100.00%        3600.00          100.00%

    截止 2019 年 12 月 31 日，通润设备经审计总资产 11,192.18 万元，负债总额
2,934.80 万元，净资产 8,257.38 万元，营业收入 22,573.60 万元，净利润 3,154.19
万元。截止 2020 年 6 月 30 日（数据未经审计），通润设备总资产 13,700.70 万元，
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负债总额 4,859.12 万元，净资产 8,841.57 万元，营业收入 11,107.42 万元，净利
润 1,560.69 万元。
    四、对外投资合同主要内容
    1、新增的 1430 万元注册资本，由通润发展和禾润公司以以未分配利润转增
注册资本的方式进行增资。其中通润发展增资金额为 1001.00 万元，禾润公司增
资金额为 429.00 万元。本次增资后装备发展累计出资 2520.00 万元，占通润设备
注册资本的 70%，禾润公司累计出资 1080.00 万元，占通润设备注册资本的 30%。
    2、增资时间：自增资协议生效之日起至 2020 年 8 月 31 日，股东将以未分
配利润转增注册资本事项委托通润设备完成转增及账务处理。
    3、生效条件：增资协议由各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日
起成立，并经股东各方履行各自所有必要的公司内部批准（包括但不限于董事会、
股东会/股东大会的批准）、审批机关的批准（若涉及）均已获得且没有被撤销后
生效。
    五、对外投资的目的和对公司的影响
    本次对通润设备的增资主要目的是用于补充其后续发展所需资金，通润设备
原来的注册资本已无法满足公司业务发展的需要，本次增资有利于其增强竞争
力，有利于增强公司整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
    六、备查文件
    1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
    2、《常熟市通润机电设备制造有限公司增资协议》。
    特此公告。




                                     江苏通润装备科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 31 日