证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2019-026
广州广电运通金融电子股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不
符的情况，均为四舍五入原因所致）。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可【2015】3135 号)核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通
股(A 股)股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除
与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 21,661,435.10 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,115,529,764.90 元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2016 年 2 月 29 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信
会师报字[2016]第 410100 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金 1,155,239,764.90
元，置换先期自筹资金投入金额 81,645,397.82 元，直接投入募集资金项目 266,715,665.52
元，合计已使用 1,503,600,828.24 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为
1,740,651,924.07 元（包含银行理财产品余额 900,000,000.00 元、募集资金银行存款利息收入
34,744,518.27 元和理财收益 104,831,326.47 元）。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金的管理情况
公司于 2015 年 4 月召开的 2014 年度股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份
有限公司募集资金管理办法（2015 年修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管
理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募
集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日
常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
经 2016 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于
建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技
有限公司（以下简称“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016 年 3 月，公
司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限
公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司
华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任
公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。
鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到
可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司 2017
年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，
同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金 14,000 万元变
更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广
州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）。为规范募集资金管理，根据相关规定，
经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议批准，广州银通、运通购快与中信银行股份有
限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 6 月 14 日签订了《募集资
金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如
下：
单位：人民币元
存放银行名称 账号 期末余额 其中：理财产品
建设银行广东省分行 44050186320100000127 532,429,138.53 500,000,000.00
2
民生银行广州分行 696690353 209,349,516.73 200,000,000.00
广州农村商业银行华夏
05871432000001698 655,652,545.10 -
支行
中国银行广州天河支行 713366781841 158,013,503.03 100,000,000.00
中信银行广州天河支行 8110901012800175148 125,992,859.52 100,000,000.00
中信银行广州天河支行 8110901011900691198 59,214,361.16 -
合计 1,740,651,924.07 900,000,000.00
注：第 1-5 个为广州银通的募集资金专项账户；第 6 个账户为运通购快的募集资金专项
账户。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》以
下简称“报告书”），公司募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 具体项目名称 预计总投资额 募集资金拟投资额
建设全国金融外包服务平台 240,651 196,029
1 （1）建设广州金融外包服务总部平台 40,651 36,029
（2）建设区域金融外包服务平台 200,000 160,000
2 补充流动资金 - 115,523.98
合 计 311,552.98
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
公司置换先期自筹资金投入 8,164.54 万元，2016 年度实际投入 8,654.09 万元，2017 年
度实际投入 15,498.43 万元，2018 年度实际投入 2,519.05 万元，截至 2018 年 12 月 31 日累
计投入 34,836.11 万元。
1、建设广州金融外包服务总部平台
根据《报告书》的规定，项目预计总投资 40,651.00 万元，其中募集资金投资金额为
36,029.00 万元。2016 年 4 月公司置换先期自筹资金投入 2,714.41 万元，2016 年度实际投入
939.75 万元，2017 年度实际投入 7,329.07 万元，2018 年度实际投入 755.00 万元，截至 2018
年 12 月 31 日累计投入 11,738.23 万元。该项目主体工程和内部装修都已经完成，达到可使
用状态，已经暂估结转为固定资产，尚有部分工程款未结算；设备部分陆续投入，尚未完成。
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2、建设区域金融外包服务平台
根据《报告书》的规定，项目预计总投资 200,000.00 万元，其中募集资金投资金额为
160,000.00 万元。2016 年 4 月公司置换先期自筹资金投入 5,450.13 万元，2016 年度实际投
入 7,714.34 万元，2017 年度实际投入 8,169.36 万元，2018 年度实际投入 1,764.05 万元，截
至 2018 年 12 月 31 日累计投入 23,097.88 万元。受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加
剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，
从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币 8,164.54 万
元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“信会师报字[2016]第 410106 号”
专项审核报告。
根据公司 2016 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 8,164.54 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 投资总额 自有资金预先投入金额 募集资金置换金额
建设广州金融外包服务总部平台 40,651.00 2,714.41 2,714.41
建设区域金融外包服务平台 200,000.00 5,450.13 5,450.13
合计 240,651.00 8,164.54 8,164.54
上述募集资金置换于 2016 年 4 月 1 日完成。
（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况
为进一步提高募集资金使用效率，公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”
的部分募集资金 14,000 万元变更用于投资建设“智能便民项目”，设立智能便民项目公司运
通购快，深入打造便民惠民的智能互联平台。项目实施主体由广州银通变更为运通购快。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,740,651,924.07 元（包含银行理财产
品余额 900,000,000.00 元），存放于募集资金专户中。
（六）募集资金使用的其他情况
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公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公
司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，
同意公司全资子公司广州银通继续使用不超过 12 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金购
买保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2018 年 3 月 9 日至 2019
年 3 月 8 日。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至 2018 年
12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币 900,000,000.00 元。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
为进一步提高募集资金使用效率，公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”
的部分募集资金 14,000 万元变更用于投资建设“智能便民项目”， 实施主体为运通购快，
注册资本 2 亿元，广州银通全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深
圳银通”）出资 14,000 万元，持有其 70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖
南中谷”）出资 6,000 万元，持有其 30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三
期缴付到位，首期缴付 5,000 万元（即深圳银通缴付 3,500 万元、湖南中谷缴付 1,500 万元），
在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付 5,000 万元（即深圳银通缴付 3,500 万元、
湖南中谷缴付 1,500 万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期
出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例
完成上述出资缴付。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已根据投资协议将第一期款项 3,500 万元、第二期款项
3,500 万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。2018 年度实际投入 1,085.29 万元，截至 2018
年 12 月 31 日累计投入 1,085.29 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理
违规的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 27 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 311,552.98 本期投入募集资金总额 3,604.34
报告期内变更用途的募资金总额 14,000.00
累计变更用途的募资金总额 14,000.00 已累计投入募集资金总额 151,445.38
变更用途的募资金总额比例 4.49%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本期投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 总额 现的效益 预计效益
分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
建设广州金融外包服务总部平台 部分变更 36,029.00 22,029.00 755.00 11,738.23 53.29 2017 年 2 月 注1 不适用 否
建设区域金融外包服务平台 否 160,000.00 160,000.00 1,764.05 23,097.88 14.44 - 注2 不适用 否
永久补充流动资金 否 115,523.98 115,523.98 115,523.98 100.00 - 不适用 不适用 否
变更投资项目
智能便民项目 是 14,000.00 1,085.29 1,085.29 7.75 - 注3 不适用 否
合计 311,552.98 311,552.98 3,604.34 151,445.38 48.61
1、广州金融外包服务总部平台主体工程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，已经暂估结转为固定资产，尚有部分工程款未结算；设备部
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 分陆续投入，尚未完成。
（分具体项目） 2、受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从
而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生该情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生该情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生该情况
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,164.54 万元,其中：建设广州金融外包服务平台先期投入 2,714.41 万元，建设区域
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金融外包服务平台先期投入 5,450.13 万元，上述募集资金置换于 2016 年 4 月 1 日完成，两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,740,651,924.07 元（包含银行理财产品余额 900,000,000.00 元），存放于募集资金专户中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 未发生该情况
募集资金其他使用情况 无
注 1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国 ATM 外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一
步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在 ATM 外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
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注 2：截至 2018 年 12 月 31 日，因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。
注 3：“智能便民项目”建设期为四年，全面建成后，预计可实现年平均营业收入约 15 亿元、年平均净利润约 9,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，因智能便民项目尚在建设过程
中，故尚未实现预计收益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资进
对应的原承 变更后项目拟投入 本报告期实 截至期末实际累 项目达到预定可 本报告期实 是 否达 到 变更后的项目可行性
变更后的项目 度 （ % ）
诺项目 募集资金总额(1) 际投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
建设广州金
智能便民项目 融外包服务 14,000.00 1,085.29 1,085.29 7.75 -- 见附表 1 注 3 不适用 否
总部平台
合计 -- 14,000.00 1,085.29 1,085.29 7.75 -- -- --
1、变更原因：原“建设广州金融外包服务总部平台”项目募集资金投资金额为 36,029.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日累计投入 11,738.23 万元，该项目主体工
程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金。为进一步提高募集资金使用效率，公司变更部分募集资金 1.4 亿元用于投资建设“智
变更原因、决策
能便民项目”，设立智能便民项目公司“运通购快”，深入打造便民惠民的智能互联平台。
程序及信息披露
2、决策程序及信息披露情况说明：公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议和 2017 年度股东
情况说明(分具
大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司变更部分募集资金 1.4 亿元用于投资建设“智能便民项目”，设立智能
体项目)
便民项目公司“运通购快”，深入打造便民惠民的智能互联平台。2018 年 4 月，运通购快成立，注册资本 2 亿元，深圳银通持有其 70%股权，湖南中谷持有其 30%
股权。（详见 2018 年 3 月 31 日、4 月 24 日、5 月 5 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）。
未达到计划进度
或预计收益的情
未发生该情况。
况和原因(分具
体项目)
变更后的项目可
行性发生重大变 未发生该情况。
化的情况说明
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