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公司公告

石基信息:关于开展资金池业务的公告2019-04-23  

						     北京中长石基信息技术股份有限公司                                             公告


证券代码:002153                        证券简称:石基信息         公告编号:2019-19


                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                               关于开展资金池业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于 2019 年 4 月 19 日

召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于开展资金池业务的议案》,拟提高公司与

中国银行股份有限公司北京市分行开展的资金池业务总额度不超过(含)人民币 253,234.76

万元。现将相关情况说明如下:

    一、资金池业务背景

    公司于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年度总裁办公会审议通过《关于公司开展资金池业

务的议案》,同意公司与中国银行股份有限公司北京市分行(以下简称“协议银行”)签订《跨

境人民币资金集中运营管理业务服务协议》,约定公司可以与协议银行开展资金池业务。同

时,批准公司及子公司共同向协议银行申请不超过(含)5 亿元人民币的资金池配套额度,

在业务期限内,该额度可循环使用。上述事项不构成关联交易及重大资产重组,且上述事项

属于公司总裁办公会审批权限范围之内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

    二、资金池业务情况

    1、业务概述

    资金池业务指协议银行提供跨境人民币资金集中运营管理业务等现金管理服务,协助公

司进行资金集中管理、提高资金使用效率。具体服务内容包括境内人民币资金池业务、跨境

双向人民币资金池业务、经常项下跨境人民币集中收付业务。为满足公司、子公司业务发展

及日常运营的资金需求,公司拟提高上述资金池业务额度为不超过(含)人民币 253,234.76

万元。在业务期限内,该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按

照系统利益最大化原则确定。上述事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。该事项在公

司董事会审议权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

    2、合作银行

    本次拟开展资金池业务的合作银行为中国银行股份有限公司北京市分行。

    3、本次参与资金池业务的子公司


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       北京中长石基信息技术股份有限公司                                                公告



      公司开展资金池业务涉及以下境内外子公司,公司名称如下:

序号     境内外成员企业名称                                     境内外成员企业主营业务

  1                北京中长石基信息技术股份有限公司             计算机应用服务业

  2                      北京中长石基软件有限公司               酒店信息管理系统

  3                      上海石基信息技术有限公司               酒店信息管理系统

  4                      北海石基信息技术有限公司               酒店信息管理系统

  5                         杭州西软科技有限公司                酒店信息管理系统

  6                      北京石基昆仑软件有限公司               酒店信息管理系统

  7                      上海正品贵德软件有限公司               餐饮信息管理系统

  8                   北京长京益康信息科技有限公司              零售信息管理系统

  9                      中国电子器件工业有限公司               硬件分销

 10                     深圳市思迅软件股份有限公司              餐饮信息管理系统

 11                      上海时运信息技术有限公司               零售信息管理系统

 12                      北京富基融通科技有限公司               零售信息管理系统

 13                     南京银石计算机系统有限公司              支付信息系统
 14                 SHIJI (HONG KONG)LIMITED                    计算机应用服务业
              Shiji Information Technology (Hong Kong)
 15                                                             销售终端系统
                                 Limited
 16                     Infrasys SingaporePteLtd                销售终端系统
 17                      Shiji Malaysia Sdn Bhd                 销售终端系统
 18                          Snapshot GmbH                      酒店数据服务
 19          Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.       计算机应用服务
 20            Horwath Consulting Services Asia Pacific
                                                                酒店管理咨询
                                 Limited
 21            Horwath Asia Pacific (Singapore) Pte Ltd         酒店管理咨询
 22                         AC Project GmbH                     计算机应用服务
 23                    Hetras Deutschland GmbH                  计算机应用服务
 24                      Shiji(Singapore) Pte Ltd               计算机应用服务
 25                       REVIEW RANK S.A.                      酒店业数据分析
注:上述公司及子公司为截止本公告披露日已参与公司资金池业务的主要公司,公司境内外全部全资及控

股子公司均有权参与公司资金池业务,公司将依据实际业务发展情况,在权限范围内调整上述参与该项业

务的子公司名称及数量。

 4、其他

      公司在协议银行开立人民币专用存款账户,作为跨境双向人民币资金池专户,专门用于

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    北京中长石基信息技术股份有限公司                                         公告



办理跨境双向人民币资金池业务,不得投资有价证券、金融衍生品以及非自用房地产,不得

用于购买理财产品和向公司下属(成员)单位外企业发放委托贷款。公司在协议银行开立人

民币银行结算账户,用于办理经常项下跨境人民币集中收付业务。

    四、相关事项授权

    公司董事会授权公司及全资子公司管理层签署资金池业务相关协议,办理后续价款支

付、在审批权限范围内向银行申请调整子公司名单、向银行申请调整资金池额度以及签署未

尽事宜的补充协议等相关事项。

    五、本次事项的目的及对公司的影响

    本次事项不影响公司及子公司正常经营,旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的

资金需求,同时有利于提高公司整体资金利用率。本次交易不存在损害公司或股东,特别是

中小股东利益的情形,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

    六、独立董事意见

    独立董事认为:上述事项不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。同

时兼顾了公司与股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、

稳定、健康发展,故同意公司开展上述业务。

    七、监事会意见

    经核查,公司拟提高与中国银行股份有限公司北京市分行开展资金池业务的额度事项不

影响公司及子公司正常经营,有利于公司及子公司正常资金周转和需要,不影响公司主营业

务的正常发展,不存在损害公司股东及中小股东利益的情形,监事会同意公司开展该项业务。

    八、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    3、独立董事意见;

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                      2019 年 4 月 19 日

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