报喜鸟控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
报喜鸟控股股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
报喜鸟控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主
管人员)黄珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 554,057,024.85 475,093,407.35 16.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,062,924.97 9,492,655.91 48.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,343,253.47 4,385,047.36 113.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,117,586.36 -40,713,006.08 -23.57%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.58% 0.34% 0.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,982,324,705.30 4,161,668,665.19 -4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,415,867,392.12 2,399,000,188.15 0.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系报告期内房产出售实现
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,206,838.82
收益所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
501,511.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要系报告期内收取的资金占
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,948,072.72
用费 （风险金）所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290,890.89
减：所得税影响额 227,642.48
合计 4,719,671.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 122,521 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴志泽 境内自然人 10.76% 126,056,099 94,542,073
吴婷婷 境内自然人 5.00% 58,600,938
吴真生 境内自然人 3.72% 43,600,932
余建隆 境内自然人 2.53% 29,639,000
中央汇金资产管
国有法人 0.99% 11,587,600
理有限责任公司
叶庆来 境内自然人 0.85% 10,000,000
夏重阳 境内自然人 0.80% 9,381,000
郑建新 境内自然人 0.43% 5,000,000
中江国际信托股
境内非国有法人 0.43% 5,000,000
份有限公司
叶维琳 境内自然人 0.33% 3,824,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴婷婷 58,600,938 人民币普通股 58,600,938
吴真生 43,600,932 人民币普通股 43,600,932
吴志泽 31,514,026 人民币普通股 31,514,026
余建隆 29,639,000 人民币普通股 29,639,000
中央汇金资产管理有限责任公司 11,587,600 人民币普通股 11,587,600
叶庆来 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
夏重阳 9,381,000 人民币普通股 9,381,000
中江国际信托股份有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
郑建新 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
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叶维琳 3,824,200 人民币普通股 3,824,200
上述股东关联关系或一致行动的 股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于
说明 一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 29,639,000 股
前 10 名普通股股东参与融资融券
份；叶维琳通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,824,200
业务情况说明（如有）
股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
上期发生额
本期发生额
项目 （或上年同 变化幅度 原因
（或本期）
期）
主要系报告期内应收账款账龄增长导致减值损失增加
资产减值损失 32,364,350.79 14,358,720.68 125.40%
所致。
主要系报告期内公司直营系统（HAZZYS、恺米切、
归属于母公司所有者的净利
14,062,924.97 9,492,655.91 48.15% lafuma）实现增长，职业服品牌宝鸟实现增长，且上年
润
同期基数较低所致。
主要系报告期内支付的新拓网点的装修预付款、采购订
预付款项 75,568,033.76 42,077,142.76 79.59%
单款项增加所致。
其他流动资产 14,712,970.61 64,779,169.17 -77.29% 主要系报告期内理财产品到期收回所致。
其他非流动资产 78,532,323.31 131,662,845.75 -40.35% 主要系报告期内交付的房产转为固定资产所致。
应付职工薪酬 45,658,596.06 84,365,678.74 -45.88% 主要系报告期内支付上年的绩效奖金所致。
应付利息 9,035,394.74 3,310,757.68 172.91% 主要系报告期内计提未到期的公司债券利息所致。
收到其他与经营活动有关的
25,185,697.68 17,475,094.47 44.12% 主要系报告期内收到加盟商新开店及货品保证金所致。
现金
投资支付的现金 5,246,075.49 30,643,154.75 -82.88% 主要系报告期内公司对外投资减少所致。
投资活动现金流出小计 49,850,326.83 85,751,103.06 -41.87% 主要系报告期内公司对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净
-56,173,854.02 -32,660,872.46 71.99% 主要系报告期内偿还银行贷款所致。
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月22日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》，首次授
予57名激励对象8,540万股限制性股票，授予日为2017年3月22日，授予价格2.68元/股。
2017年4月25日，公司发布《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》，公司在浙江省工商行政管理局完成了公司名
称、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局颁发的变更后的《营业执照》。公
司变更变更为报喜鸟控股股份有限公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《2017 年限制性股票激励计划》 2017 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对外投资暨关联交易的公告》 2017 年 02 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于拟变更公司名称、增加经营范围
2017 年 03 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及修改<公司章程>的公告》
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
保证本人直
接或间接控
制的公司、企
业不从事与
股份公司构
成实质性同
业竞争的业
务和经营。本
人将不在股
份公司以外
的公司、企业
吴志泽、吴真 截止报告期
增加投资，从
生、陈章银、 2004 年 06 月 末，该承诺事
事与股份公 长期有效
吴文忠、叶庆 15 日 项仍在严格
司构成实质
来 履行中
性同业竞争
的业务和经
营。本人愿意
首次公开发行或再融资时所作承诺
承担由于违
反上述承诺
给股份公司
造成的直接、
间接的经济
损失、索赔责
任及额外的
费用支出。
公司首次公
开发行股份 2007 年 8
前已向其发 月 16 日
截止报告期
行的股份，自 -2010 年 8
2007 年 03 月 末,该承诺事
吴志泽 公司股票上 月 15 日、本
26 日 项仍在严格
市之日起三 人在任期间
履行中
十六个月内 以及离职后
不转让；前述 半年内。
锁定期期满
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后，若仍担任
公司董事、监
事或高管，在
任职期间内，
每年转让的
股份不超过
其所持有公
司股份总数
的百分之二
十五；离职后
半年内，不转
让其所持有
的公司股份。
承诺期限届
满后，上述股
份可以上市
流通和转让。
若因政策方
面的因素，导
致本公司
2005 年度广
告费支出按
不超过销售
收入的 8%据
报喜鸟集团 实扣除不成
有限公司 及 立，税务部门
截止报告期
自然人发起 追缴本公司
2007 年 03 月 末,该承诺事
人吴志泽、吴 广告费超额 长期有效
26 日 项仍在严格
真生、陈章 据实列支引
履行中
银、吴文忠、 致的所得税
叶庆来 款，则各自按
本公司首次
公开发行股
票前的持股
比例承担应
缴税款，不给
本公司造成
负面影响。
报喜鸟集团 确认"报喜鸟"
有限公司及 商标命名权 截止报告期
自然人发起 为本公司排 2007 年 03 月 末,该承诺事
长期有效
人吴志泽、吴 他性占有，上 26 日 项仍在严格
真生、陈章 海报喜鸟电 履行中
银、吴文忠、 子商务有限
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叶庆来 公司目前、将
来都不会从
事或拓展与
本公司业务
相同或相近
的业务，也不
会从事任何
有损"报喜鸟"
商标声誉的
行为。
在公司租赁
报喜鸟集团
的部分土地
使用权及报 截止报告期
报喜鸟集团 喜鸟大楼部 2007 年 03 月 末,该承诺事
长期有效
有限公司 分楼层的合 26 日 项仍在严格
同期限届满， 履行中
同等条件下，
公司拥有优
先租赁权。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -4,000 至 -2,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-9,744.07
元）
终端零售市场继续疲软，各项费用较为刚性且呈上升趋势，公司经营状况
业绩变动的原因说明
仍然非常困难。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：报喜鸟控股股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,299,141.57 272,669,234.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,593,298.00 1,593,298.00
应收账款 389,042,401.82 414,489,609.24
预付款项 75,568,033.76 42,077,142.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 90,849,995.43 89,790,274.01
买入返售金融资产
存货 815,213,187.72 841,812,940.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,273,776.32 5,525,289.72
其他流动资产 14,712,970.61 64,779,169.17
流动资产合计 1,588,552,805.23 1,732,736,957.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 90,254,383.45 89,854,383.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,993,856.72 52,348,095.01
投资性房地产 821,298,993.01 836,973,289.33
固定资产 774,911,189.95 742,414,688.15
在建工程 141,376,442.63 133,323,454.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 309,549,412.25 313,734,554.13
开发支出
商誉 12,857,030.81 12,857,030.81
长期待摊费用 47,457,652.16 51,324,567.02
递延所得税资产 65,540,615.78 64,438,799.28
其他非流动资产 78,532,323.31 131,662,845.75
非流动资产合计 2,393,771,900.07 2,428,931,707.76
资产总计 3,982,324,705.30 4,161,668,665.19
流动负债：
短期借款 465,310,000.00 521,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,213,795.12 83,559,065.18
应付账款 179,241,159.74 237,561,359.15
预收款项 301,908,399.48 331,665,642.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,658,596.06 84,365,678.74
应交税费 59,304,711.59 70,392,601.56
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应付利息 9,035,394.74 3,310,757.68
应付股利
其他应付款 77,909,254.97 66,016,723.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,207,581,311.70 1,397,871,828.33
非流动负债：
长期借款
应付债券 299,389,237.94 299,299,711.55
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 38,578,909.23 47,555,749.06
递延收益
递延所得税负债 8,077,110.00 8,153,365.74
其他非流动负债 9,848,501.83 10,261,644.59
非流动负债合计 355,893,759.00 365,270,470.94
负债合计 1,563,475,070.70 1,763,142,299.27
所有者权益：
股本 1,172,018,740.00 1,172,018,740.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 56,710,256.70 53,892,056.70
减：库存股
其他综合收益 138,225.00 152,146.00
专项储备
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盈余公积 183,337,723.52 183,337,723.52
一般风险准备
未分配利润 1,003,662,446.90 989,599,521.93
归属于母公司所有者权益合计 2,415,867,392.12 2,399,000,188.15
少数股东权益 2,982,242.48 -473,822.23
所有者权益合计 2,418,849,634.60 2,398,526,365.92
负债和所有者权益总计 3,982,324,705.30 4,161,668,665.19
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 79,862,045.96 92,393,938.98
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00
应收账款 448,938,761.19 438,718,000.82
预付款项 44,938,589.09 46,676,156.04
应收利息
应收股利
其他应收款 396,662,676.97 401,903,639.79
存货 406,309,011.59 452,530,678.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,890,643.54 1,138,896.49
其他流动资产 48,520,000.00
流动资产合计 1,378,601,728.34 1,481,881,310.15
非流动资产：
可供出售金融资产 27,509,916.00 27,509,916.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 453,275,121.80 451,400,975.10
投资性房地产 893,003,026.25 900,224,464.32
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固定资产 501,418,869.12 474,042,250.45
在建工程 6,177,037.40 3,427,037.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,834,808.30 55,192,699.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,747,135.57 4,445,282.74
递延所得税资产 58,548,606.66 56,541,082.42
其他非流动资产 78,532,323.31 124,955,279.21
非流动资产合计 2,075,046,844.41 2,097,738,986.67
资产总计 3,453,648,572.75 3,579,620,296.82
流动负债：
短期借款 444,310,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,217,346.20 51,473,311.10
应付账款 122,605,702.22 123,076,977.36
预收款项 255,850,264.25 272,762,932.30
应付职工薪酬 11,616,751.99 28,839,813.01
应交税费 10,432,228.91 14,287,762.02
应付利息 9,010,273.49 3,283,124.30
应付股利
其他应付款 50,289,732.18 43,205,338.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 937,332,299.24 1,036,929,258.80
非流动负债：
长期借款
应付债券 299,389,237.94 299,299,711.55
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 27,354,002.53 39,435,621.80
递延收益
递延所得税负债 166,465.52 157,785.56
其他非流动负债 6,058,173.74 6,385,500.00
非流动负债合计 332,967,879.73 345,278,618.91
负债合计 1,270,300,178.97 1,382,207,877.71
所有者权益：
股本 1,172,018,740.00 1,172,018,740.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 49,085,269.38 46,267,069.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 182,900,320.89 182,900,320.89
未分配利润 779,344,063.51 796,226,288.84
所有者权益合计 2,183,348,393.78 2,197,412,419.11
负债和所有者权益总计 3,453,648,572.75 3,579,620,296.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 554,057,024.85 475,093,407.35
其中：营业收入 554,057,024.85 475,093,407.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 530,173,844.26 463,509,899.26
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其中：营业成本 212,258,134.79 196,089,922.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,886,243.01 5,424,882.96
销售费用 192,839,311.80 172,461,083.26
管理费用 75,816,892.46 66,444,475.54
财务费用 9,008,911.41 8,730,814.40
资产减值损失 32,364,350.79 14,358,720.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-354,238.29 -915,548.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
-354,238.29 -915,548.67
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,528,942.30 10,667,959.42
加：营业外收入 3,460,560.19 3,443,581.31
其中：非流动资产处置利得 2,245,330.64
减：营业外支出 461,318.93 216,997.63
其中：非流动资产处置损失 38,491.82 69,960.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,528,183.56 13,894,543.10
减：所得税费用 13,009,193.88 4,401,887.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,518,989.68 9,492,655.91
归属于母公司所有者的净利润 14,062,924.97 9,492,655.91
少数股东损益 -543,935.29
六、其他综合收益的税后净额 -13,921.00 -1,704.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-13,921.00 -1,704.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-13,921.00 -1,704.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -13,921.00 -1,704.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,505,068.68 9,490,951.91
归属于母公司所有者的综合收益
14,049,003.97 9,490,951.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -543,935.29 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 219,288,536.14 204,484,878.70
减：营业成本 118,332,790.47 117,342,581.11
税金及附加 2,871,148.03 2,224,257.03
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销售费用 38,215,827.18 46,519,662.72
管理费用 34,875,453.61 34,380,277.14
财务费用 8,841,140.79 8,851,837.81
资产减值损失 37,256,344.52 15,912,443.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-125,853.30
列）
其中：对联营企业和合营企
-125,853.30
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,230,021.76 -20,746,180.22
加：营业外收入 2,689,407.32 2,729,761.36
其中：非流动资产处置利得 2,239,021.07
减：营业外支出 340,455.17 167,563.02
其中：非流动资产处置损失 10,747.46 51,270.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-18,881,069.61 -18,183,981.88
列）
减：所得税费用 -1,998,844.28 -1,690,179.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,882,225.33 -16,493,802.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -16,882,225.33 -16,493,802.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 504,708,969.78 525,215,797.76
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
25,185,697.68 17,475,094.47
金
经营活动现金流入小计 529,894,667.46 542,690,892.23
购买商品、接受劳务支付的现金 190,296,157.02 241,613,308.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
176,263,845.86 164,075,564.64
现金
支付的各项税费 83,296,748.77 72,473,010.65
支付其他与经营活动有关的现
111,155,502.17 105,242,014.22
金
经营活动现金流出小计 561,012,253.82 583,403,898.31
经营活动产生的现金流量净额 -31,117,586.36 -40,713,006.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,574,138.20 2,902,622.86
处置固定资产、无形资产和其他
12,924,171.10 42,704,690.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,379,798.78 3,029,284.00
金
投资活动现金流入小计 15,878,108.08 48,636,597.31
购建固定资产、无形资产和其他
44,604,251.34 55,107,948.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,246,075.49 30,643,154.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 49,850,326.83 85,751,103.06
投资活动产生的现金流量净额 -33,972,218.75 -37,114,505.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 84,010,000.00 120,000,000.00
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报喜鸟控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 88,010,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 139,700,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,483,854.02 2,660,872.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 144,183,854.02 152,660,872.46
筹资活动产生的现金流量净额 -56,173,854.02 -32,660,872.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,080.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -121,278,739.13 -110,488,384.29
加：期初现金及现金等价物余额 292,695,478.12 241,557,041.79
六、期末现金及现金等价物余额 171,416,738.99 131,068,657.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,019,586.25 303,364,339.84
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
17,015,305.39 8,371,146.36
金
经营活动现金流入小计 201,034,891.64 311,735,486.20
购买商品、接受劳务支付的现金 93,162,629.24 140,474,319.70
支付给职工以及为职工支付的
56,423,859.40 64,734,570.28
现金
支付的各项税费 22,958,418.22 23,253,905.90
支付其他与经营活动有关的现
33,721,327.07 36,573,428.25
金
经营活动现金流出小计 206,266,233.93 265,036,224.13
经营活动产生的现金流量净额 -5,231,342.29 46,699,262.07
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 1,391,883.37 2,597,088.24
处置固定资产、无形资产和其他
12,798,760.33 24,818,228.09
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
16,164,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,379,798.78 3,029,284.00
金
投资活动现金流入小计 15,570,442.48 46,608,600.33
购建固定资产、无形资产和其他
4,643,681.52 2,609,503.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 80,643,154.75
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
400,000.00 35,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 7,043,681.52 118,252,657.76
投资活动产生的现金流量净额 8,526,760.96 -71,644,057.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,010,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 84,010,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 139,700,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,257,762.77 2,470,496.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 143,957,762.77 152,470,496.44
筹资活动产生的现金流量净额 -59,947,762.77 -32,470,496.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,652,344.10 -57,415,291.80
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报喜鸟控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 128,348,573.30 128,773,052.26
六、期末现金及现金等价物余额 71,696,229.20 71,357,760.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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