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公司公告

常铝股份:2009年第三季度报告2009-10-28  

						江苏常铝铝业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    1

    江苏常铝铝业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人张平先生、主管会计工作负责人钱建民先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢蓝先

    生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)

    总资产(元) 1,402,789,049.98 1,472,779,107.93 4.75%

    归属于上市公司股东的所有者权益( 元) 629,132,936.62 607,693,166.76 3.53%

    股本(股) 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/

    股)

    3.70 3.57 3.64%

    2009 年79

    月

    比上年同期增减

    (%) 2009 年19

    月

    比上年同期增减

    (%)

    营业总收入(元) 294,517,139.18 8.54% 855,143,891.62 29.43%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,802,842.66 57.65% 11,745,456.11 61.20%

    经营活动产生的现金流量净额(元) 55,875,578.60

    112.26%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    股)

    0.33

    120.00%

    基本每股收益(元/股) 0.016 60.00% 0.069 61.24%

    稀释每股收益(元/股) 0.016 60.00% 0.069 61.24%

    净资产收益率(%) 0.45% 0.18% 1.87% 2.81%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率

    (%)

    0.21% 0.06%

    1.16% 3.29%

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

    国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    5,196,000.00

    所得税影响额 779,400.00

    合计 4,416,600.00 江苏常铝铝业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 31,393

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    中新苏州工业园区创业投资有限公司 9,750,000 人民币普通股

    苏州信托有限公司-苏信理财中新创投股票

    受让集合资金信托计划

    1,090,800 人民币普通股

    常熟市铝箔厂 1,014,582 人民币普通股

    江苏省高科技产业投资有限公司 859,385 人民币普通股

    曾剑辉 325,240 人民币普通股

    杨俊明 259,684 人民币普通股

    辛小辉 249,010 人民币普通股

    郑江 225,900 人民币普通股

    黄年生 223,708 人民币普通股

    青岛金星房地产开发有限公司 170,000 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、货币资金比期初下降55.63%,主要原因是经营活动现金净支出5587 万元,购建固定资产支出7241 万元,贷款总额减少

    5700 万所致。

    2、应收票据和应收账款比期初分别上升42.21%和42.25%,主要原因是随着宏观经济形势的好转,公司的经营规模与去年四

    季度相比有明显上升,应收账款周转总量随之增加所致。

    3、预付账款比期初上升164.04%,主要原因是已支付供电局电费512 万元,发票未到,余款未付;客户货款335 万元已支付,

    发票未到。

    4、递延所得税资产比期初下降74.99%,主要原因是资产减值准备变动减少353 万元,因套期工具公允价值变动损失减少273

    万元。

    5、交易性金融负债比期初下降100%,主要原因是上年末尚未交割的远期外汇结汇合约,本期该项交易已结束。

    6、预收账款比期初下降94.27%,主要原因是预收事项结束。

    7、应交税费比期初下降1584.72%,主要原因是上年应交未交增值税减少475 万,期末应交增值税留抵926 万元。

    8、其他应付款比期初增加174.81%,主要原因是四川鑫星铝业暂估入账287 万元,登电集团暂估入账109 万元。

    9、其他流动负债比期初下降101.18%,主要原因是套期工具——公允价值变动额变动所致。

    10、营业税金及附加比上年同期下降55.43%,主要原因是本年不再交纳粮食风险基金,并冲回以前年度多提的防洪保安基金

    所致。

    11、管理费用比上年同期上升49.95%,主要原因是公司加大研发费用投入。

    12、财务费用比上年同期下降33.36%,主要原因是银行借款减少,利息支出减少所致。

    13、资产减值损失比上年同期下降665.22%,主要原因是经济形势好转,转销存货减值准备所致。

    14、营业利润、利润总额和净利润比上年同期分别下降79.41%、68.08%和61.25%,主要原因是受金融危机影响销售量和加工

    费下降所致。

    15、所得税费用比上年同期下降85.25%,主要原因是利润总额下降以及所得税率降低所致。

    16、营业外收入比上年同期增长117.5%,主要原因是获得的政府补助增加所致。

    17、每股收益比上年同期下降61.24%,主要原因是净利润下降所致。

    18、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降112.26%,主要原因是当期原材料采购等经营性开支较同期增加所致。

    19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降54.74%,主要原因是募集资金项目建设即将完成。江苏常铝铝业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

    2.2009 年10 月9 日,常熟市铝箔厂委托常铝股份发布《江苏常铝铝业股份有限公司关于控股股东增持本公司股份期限到期的

    公告》(公告编号:2009025)

    。自2008 年10 月10 日起,常熟市铝箔厂通过二级市场合计增持1,014,582 股,均价4.949 元/

    股,占公司总股本的0.60%。截至2009 年10 月9 日,常熟市铝箔厂增持常铝股份公司股份计划实施期限届满。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺 无 不适用

    股份限售承诺

    控股股东常熟市铝箔厂和实际控制人张平先生承诺:自 公司股票上市之

    日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由

    公司回购其持有的股份;公司董事长兼总经理的张平先生还承诺:除前

    述锁定期外,在 其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份

    总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;公司股东伊

    藤忠金属株式会社和伊藤忠(中国)集团有限公司承诺:自增资工商变

    更登记完成之日(2007 年1 月11 日)起,36 个月内不转让其持有的公

    司股份。

    严格遵守承诺。

    收购报告书或权益变动报

    告书中所作承诺

    无 不适用

    重大资产重组时所作承诺 无 不适用

    发行时所作承诺

    控股股东常熟市铝箔厂和实际控制人张平先生承诺:自 公司股票上市之

    日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由

    公司回购其持有的股份;公司董事长兼总经理的张平先生还承诺:除前

    述锁定期外,在 其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份

    总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;公司股东伊

    藤忠金属株式会社和伊藤忠(中国)集团有限公司承诺:自增资工商变

    更登记完成之日(2007 年1 月11 日)起,36 个月内不转让其持有的公

    司股份。

    严格遵守承诺。

    其他承诺(含追加承诺)

    自2008 年10 月10 起至报告期末,常熟市铝箔厂通过二级市场共增持

    公司股份1,014,582 股。常熟市铝箔厂承诺:在增持期间及法定期限内

    不减持其所持有的公司股份。

    严格遵守承诺。

    3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%以上

    2009 年度预计的经营业绩

    归属于母公司所有者的净利润比上年增长120%150%

    。

    2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润: 5,820,948.54

    业绩变动的原因说明 主要是上年计提的存货跌价准备2,612.15 万元在2009 年度转销。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用江苏常铝铝业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位:(人民币)元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 176,757,147.41 176,757,147.41 398,378,151.82 398,378,151.82

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 109,314,621.22 109,314,621.22 76,866,832.99 76,866,832.99

    应收账款 153,831,874.51 153,831,874.51 108,139,389.26 108,139,389.26

    预付款项 15,491,641.85 15,491,641.85 5,867,070.15 5,867,070.15

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 1,788,046.77 1,788,046.77 1,913,986.32 1,913,986.32

    买入返售金融资产

    存货 302,332,504.82 302,332,504.82 256,036,209.34 256,036,209.34

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 759,515,836.58 759,515,836.58 847,201,639.88 847,201,639.88

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产 251,066,964.96 251,066,964.96 273,578,868.55 273,578,868.55

    在建工程 349,245,964.99 349,245,964.99 301,954,376.47 301,954,376.47

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 41,682,199.19 41,682,199.19 42,395,696.42 42,395,696.42

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用江苏常铝铝业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    5

    递延所得税资产 1,278,084.26 1,278,084.26 7,648,526.61 7,648,526.61

    其他非流动资产

    非流动资产合计 643,273,213.40 643,273,213.40 625,577,468.05 625,577,468.05

    资产总计 1,402,789,049.98 1,402,789,049.98 1,472,779,107.93 1,472,779,107.93

    流动负债:

    短期借款 700,000,000.00 700,000,000.00 786,000,000.00 786,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债 708,600.00 708,600.00

    应付票据

    应付账款 44,264,590.33 44,264,590.33 41,508,539.96 41,508,539.96

    预收款项 760,063.70 760,063.70 13,258,080.20 13,258,080.20

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 2,306,109.57 2,306,109.57 2,261,446.79 2,261,446.79

    应交税费 10,988,264.31

    10,988,264.31

    652,232.07

    652,232.07

    应付利息 981,592.50 981,592.50 1,263,865.80 1,263,865.80

    应付股利

    其他应付款 7,545,021.57 7,545,021.57 2,745,565.49 2,745,565.49

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 213,000.00

    213,000.00

    17,992,075.00 17,992,075.00

    流动负债合计 744,656,113.36 744,656,113.36 865,085,941.17 865,085,941.17

    非流动负债:

    长期借款 29,000,000.00 29,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 0.00

    负债合计 773,656,113.36 773,656,113.36 865,085,941.17 865,085,941.17

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00

    资本公积 315,618,050.00 315,618,050.00 300,143,736.25 300,143,736.25

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 21,553,263.96 21,553,263.96 21,553,263.96 21,553,263.96江苏常铝铝业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    6

    一般风险准备

    未分配利润 121,961,622.66 121,961,622.66 115,996,166.55 115,996,166.55

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 629,132,936.62 629,132,936.62 607,693,166.76 607,693,166.76

    少数股东权益

    所有者权益合计 629,132,936.62 629,132,936.62 607,693,166.76 607,693,166.76

    负债和所有者权益总计 1,402,789,049.98 1,402,789,049.98 1,472,779,107.93 1,472,779,107.93

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司 2009 年79

    月 单位:(人民币)元

    本期 上年同期

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 294,517,139.18 294,517,139.18 271,352,122.59 271,352,122.59

    其中:营业收入 294,517,139.18 294,517,139.18 271,352,122.59 271,352,122.59

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 292,832,816.38 292,832,816.38 267,163,868.07 267,163,868.07

    其中:营业成本 262,521,752.76 262,521,752.76 246,147,090.40 246,147,090.40

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,156,371.55 1,156,371.55 727,763.89 727,763.89

    销售费用 6,005,402.87 6,005,402.87 4,713,575.70 4,713,575.70

    管理费用 14,647,967.92 14,647,967.92 7,685,911.41 7,685,911.41

    财务费用 9,288,874.25 9,288,874.25 10,749,065.72 10,749,065.72

    资产减值损失 787,552.97

    787,552.97

    2,859,539.05

    2,859,539.05

    加:公允价值变动收益(损失以“”

    号填列)

    投资收益(损失以“”

    号填列) 40,701.30 40,701.30

    其中:对 联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“”

    号填列)

    三、营业利润(亏损以“”

    号填列) 1,684,322.80 1,684,322.80 4,228,955.82 4,228,955.82

    加:营业外收入 1,750,000.00 1,750,000.00 30,500.00 30,500.00

    减:营业外支出

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“”

    号填列) 3,434,322.80 3,434,322.80 4,259,455.82 4,259,455.82

    减:所得税费用 631,480.14 631,480.14 2,481,613.50 2,481,613.50

    五、净利润(净亏损以“”

    号填列) 2,802,842.66 2,802,842.66 1,777,842.32 1,777,842.32江苏常铝铝业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    7

    归属于母公司所有者的净利润 2,802,842.66 2,802,842.66 1,777,842.32 1,777,842.32

    少数股东损益

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.016 0.016 0.01 0.01

    (二)稀释每股收益 0.016 0.016 0.01 0.01

    七、其他综合收益 181,050.00 181,050.00 2,140,968.75

    2,140,968.75

    八、综合收益总额 2,983,892.66 2,983,892.66 363,126.43

    363,126.43

    归属于母公司所有者的综合收益总额 2,983,892.66 2,983,892.66 363,126.43

    363,126.43

    归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司 2009 年19

    月 单位:(人民币)元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 855,143,891.62 855,143,891.62 1,211,707,794.54 1,211,707,794.54

    其中:营业收入 855,143,891.62 855,143,891.62 1,211,707,794.54 1,211,707,794.54

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 846,817,937.58 846,817,937.58 1,171,321,325.00 1,171,321,325.00

    其中:营业成本 785,758,740.52 785,758,740.52 1,083,095,358.35 1,083,095,358.35

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 2,102,851.73 2,102,851.73 4,717,569.15 4,717,569.15

    销售费用 17,474,843.78 17,474,843.78 18,897,303.18 18,897,303.18

    管理费用 35,868,596.45 35,868,596.45 23,920,921.23 23,920,921.23

    财务费用 29,168,845.79 29,168,845.79 43,768,484.98 43,768,484.98

    资产减值损失 23,555,940.69

    23,555,940.69

    3,078,311.89

    3,078,311.89

    加:公允价值变动收益(损失以“”

    号填列)

    投资收益(损失以“”

    号填列) 40,701.30 40,701.30

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“”

    号填列)

    三、营业利润(亏损以“”

    号填列) 8,325,954.04 8,325,954.04 40,427,170.84 40,427,170.84

    加:营业外收入 5,196,000.00 5,196,000.00 2,389,000.00 2,389,000.00

    减:营业外支出 500,002.53 500,002.53

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“”

    号填列) 13,521,954.04 13,521,954.04 42,316,168.31 42,316,168.31江苏常铝铝业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    8

    减:所得税费用 1,776,497.93 1,776,497.93 12,044,827.58 12,044,827.58

    五、净利润(净亏损以“”

    号填列) 11,745,456.11 11,745,456.11 30,271,340.73 30,271,340.73

    归属于母公司所有者的净利润 11,745,456.11 11,745,456.11 30,271,340.73 30,271,340.73

    少数股东损益

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.069 0.069 0.178 0.178

    (二)稀释每股收益 0.069 0.069 0.178 0.178

    七、其他综合收益 181,050.00 181,050.00 2,140,968.75

    2,140,968.75

    八、综合收益总额 11,926,506.11 11,926,506.11 28,130,371.98 28,130,371.98

    归属于母公司所有者的综合收益总额 11,926,506.11 11,926,506.11 28,130,371.98 28,130,371.98

    归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司 2009 年19

    月 单位:(人民币)元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 882,740,444.74 882,740,444.74 1,343,326,281.31 1,343,326,281.31

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 19,119,641.56 19,119,641.56 16,087,582.63 16,087,582.63

    收到其他与经营活动有关的现金 6,386,813.28 6,386,813.28 2,377,379.75 2,377,379.75

    经营活动现金流入小计 908,246,899.58 908,246,899.58 1,361,791,243.69 1,361,791,243.69

    购买商品、接受劳务支付的现金 888,662,301.80 888,662,301.80 1,305,352,017.89 1,305,352,017.89

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 24,431,191.90 24,431,191.90 24,742,044.79 24,742,044.79

    支付的各项税费 20,232,845.10 20,232,845.10 29,797,859.29 29,797,859.29

    支付其他与经营活动有关的现金 30,796,139.38 30,796,139.38 28,223,318.23 28,223,318.23

    经营活动现金流出小计 964,122,478.18 964,122,478.18 1,388,115,240.20 1,388,115,240.20

    经营活动产生的现金流量净额 55,875,578.60

    55,875,578.60

    26,323,996.51

    26,323,996.51江苏常铝铝业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    9

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 40,701.30 40,701.30

    处置固定资产、无 形资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 0.00 0.00 40,701.30 40,701.30

    购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付

    的现金

    72,412,049.72 72,412,049.72 159,982,797.37 159,982,797.37

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 72,412,049.72 72,412,049.72 159,982,797.37 159,982,797.37

    投资活动产生的现金流量净额 72,412,049.72

    72,412,049.72

    159,942,096.07

    159,942,096.07

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 867,500,000.00 867,500,000.00 611,500,000.00 611,500,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 867,500,000.00 867,500,000.00 611,500,000.00 611,500,000.00

    偿还债务支付的现金 924,500,000.00 924,500,000.00 555,120,000.00 555,120,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,280,810.35 35,280,810.35 54,189,759.13 54,189,759.13

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 959,780,810.35 959,780,810.35 609,309,759.13 609,309,759.13

    筹资活动产生的现金流量净额 92,280,810.35

    92,280,810.35

    2,190,240.87 2,190,240.87

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,052,565.74

    1,052,565.74

    2,419,108.96

    2,419,108.96

    五、现金及现金等价物净增加额 221,621,004.41

    221,621,004.41

    186,494,960.67

    186,494,960.67

    加:期初现金及现金等价物余额 398,378,151.82 398,378,151.82 338,121,673.79 338,121,673.79

    六、期末现金及现金等价物余额 176,757,147.41 176,757,147.41 151,626,713.12 151,626,713.12

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    江苏常铝铝业股份有限公司

    董事长:张平

    二○○九年十月二十八日