江苏常铝铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张平先生、主管会计工作负责人钱建民先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢蓝先
生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,795,144,065.06 1,767,525,890.26 1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 661,923,050.07 658,067,786.21 0.59%
总股本（股） 340,000,000.00 340,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.947 1.935 0.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 515,062,570.31 549,325,850.99 6.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,493,733.86 15,434,512.46 83.84%
经营活动产生的现金流量净额（元） 51,842,439.64 68,889,856.03 24.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 0.20 25.00%
基本每股收益（元/股） 0.007 0.045 84.44%
稀释每股收益（元/股） 0.007 0.045 84.44%
加权平均净资产收益率（%） 0.38% 2.31% 1.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.27% 1.66% 1.39%
率（%）
注：2011 年 4 月 18 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，以公司 2010 年末总股本 17000 万股为基数，向全体股东每
10 股送红股 3 股并用资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，公司总股本由 17000 万股增加至 34000 万股。用送转后的股数
34000 万股重新计算上年同期的每股收益和每股现金流量净额。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 15,062.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
853,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250.00
所得税影响额 125,728.20
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合计 712,459.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,398
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
常熟市铝箔厂 132,600,000人民币普通股
伊藤忠金属株式会社 30,600,000人民币普通股
伊藤忠（中国）集团有限公司 13,600,000人民币普通股
中新苏州工业园区创业投资有限公司 8,500,000人民币普通股
张平 5,100,000人民币普通股
陈志银 450,000人民币普通股
卢毅 330,000人民币普通股
陈伟光 309,898人民币普通股
刘秀兰 286,400人民币普通股
李硕 274,700人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：比期初下降 41.77%，减少 12224 万元；
主要原因：应收账款比期初增加 11554 万元。
2、应收账款：比期初上升 44.46%，增加 11554 万元； (与上年同期相比增加 6516 万元)
主要原因：3 月份销售量 10016 吨,销售额 22930 万元,达历史最好水平,致使应收帐款占用明
3、在建工程：比期初上升 104.61%，增加 5191 万元；
主要原因：包头子公司在建工程增加 4711 万元。
4、长期待摊费用：比期初上升 231.21%，增加 133 万元；
主要原因：包头子公司开办费用增加。
5、预收账款：比期初下降 40.45%，减少 330 万元；
主要原因：销售预收帐款下降。
6、应交税费：期初428 万元,期末294 万元,比期初增 134 万元,变动率 31.34%。
主要原因：13 月份正常税费计提,应交增值税增加 108 万元。
7、应付利息：比期初增加 38.40%，增加 63 万元。
主要原因：已提 13 月出口代付融资 4000 万元的应付利息 65 万元，尚未支付。
8、其他流动负债：比期初下降 70.04%，减少 160 万元。
主要原因：套期工具浮动损益比年初减少 160 万元。
9、营业税金及附加：比期初上升 37.16%，增加 20 万元。
主要原因：本期应交增值税比上年同期增加 108 万元。
10、管理费用：比期初上升 46.10%，增加 771 万元。
主要原因：上年同期研发试制材料费归集于主营业务成本，尚未调整至管理费用。于上年二季度开始，根据江苏省高新技术
企业认定管理工作协调小组要求，将该项成本调整计入至管理费用。
11、资产减值损失：比上年同期上升 70.65%，增加 252 万元。
主要原因：由于应收账款的增加，计提的坏账准备随之增加。
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12、“支付的各项税费”：比上年同期下降 46.27%，减少 124 万元；
主要原因：本期缴纳的企业所得税比上年同期减少 147 万元。
13、“支付其他与经营活动有关的现金”：比上年同期上升 65.69%，增加 1115 万元；
主要原因：同"管理费用"科目的变动因素。
14、“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净”：比上年同期下降 100%，减少 4 万元；
主要原因：本期无固定资产报废处置。
15、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”：比上年同期上升 570.75%，增加 5076 万元；
主要原因：包头子公司在建工程增加 4711 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
自公司股票上市之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理其持
有的公司股份，也不由公司回购其
持有的股份；同时担任公司董事长
发行时所作承诺 张平 兼总经理的张平先生还承诺：除前 报告期内履行了承诺内容。
述锁定期外，在其任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有公司
股份总数的 25%，离职后半年内，
不转让其所持有的公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 对2012 年16 月经营业绩的预计
2012 年 16 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2012 年 16 月净利润同比变 为： 70.00% ～～ 90.00%
动幅度的预计范围
归属上市公司股东的净利润比上年同期下降[70%～90%]
2011 年 16 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 6,000,000.00
受国家宏观调控、国内铝价与 LME 铝价倒挂和人民币持续升值影响，对铝加工产品加工费带来
业绩变动的原因说明
较大影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司 2012年03月31日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 170,401,260.64 149,229,694.12 292,646,218.65 274,485,432.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 82,438,965.74 82,438,965.74 112,052,157.12 112,052,157.12
应收账款 375,400,916.45 375,400,916.45 259,863,379.20 259,863,379.20
预付款项 7,423,021.34 7,423,021.34 7,291,469.57 7,291,469.57
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,152,240.66 57,262,680.95 1,976,782.40 5,654,562.09
买入返售金融资产
存货 472,932,104.33 472,932,104.33 446,477,206.73 446,477,206.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,110,748,509.16 1,144,687,382.93 1,120,307,213.67 1,105,824,206.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 55,000,000.00
长期股权投资 5,000,000.00 55,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 532,277,553.51 531,352,244.09 548,672,337.09 547,729,004.03
在建工程 101,525,391.08 20,909,643.72 49,618,187.99 16,115,692.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,608,962.30 40,608,962.30 40,944,420.05 40,944,420.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,900,435.26 573,782.91
递延所得税资产 3,083,213.75 3,083,213.75 2,409,948.55 2,409,948.55
其他非流动资产
非流动资产合计 684,395,555.90 650,954,063.86 647,218,676.59 662,199,065.26
资产总计 1,795,144,065.06 1,795,641,446.79 1,767,525,890.26 1,768,023,271.99
流动负债：
短期借款 991,000,000.00 991,000,000.00 986,133,532.47 986,133,532.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 124,135,879.08 124,135,879.08 102,588,923.82 102,588,923.82
预收款项 4,856,421.19 4,856,421.19 8,154,578.07 8,154,578.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,664,128.66 1,664,128.66 1,640,662.14 1,640,662.14
应交税费 2,937,236.70 2,937,236.70 4,278,219.46 4,278,219.46
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应付利息 2,272,658.57 2,272,658.57 1,642,036.35 1,642,036.35
应付股利
其他应付款 3,367,130.86 3,367,130.86 3,112,757.33 3,112,757.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 685,066.67 685,066.67 2,286,866.67 2,286,866.67
流动负债合计 1,125,044,048.33 1,125,044,048.33 1,101,281,137.39 1,101,281,137.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,176,966.66 8,176,966.66 8,176,966.66 8,176,966.66
非流动负债合计 8,176,966.66 8,176,966.66 8,176,966.66 8,176,966.66
负债合计 1,133,221,014.99 1,133,221,014.99 1,109,458,104.05 1,109,458,104.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00
资本公积 196,191,775.00 196,191,775.00 194,830,245.00 194,830,245.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,209,813.20 27,209,813.20 27,209,813.20 27,209,813.20
一般风险准备
未分配利润 98,521,461.87 99,018,843.60 96,027,728.01 96,525,109.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 661,923,050.07 662,420,431.80 658,067,786.21 658,565,167.94
少数股东权益
所有者权益合计 661,923,050.07 662,420,431.80 658,067,786.21 658,565,167.94
负债和所有者权益总计 1,795,144,065.06 1,795,641,446.79 1,767,525,890.26 1,768,023,271.99
4.2 利润表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司 2012 年 13 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 515,062,570.31 515,062,570.31 549,325,850.99 549,325,850.99
其中：营业收入 515,062,570.31 515,062,570.31 549,325,850.99 549,325,850.99
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 514,041,701.07 514,041,701.07 536,916,802.77 536,916,802.77
其中：营业成本 456,480,542.55 456,480,542.55 491,882,131.69 491,882,131.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 725,906.91 725,906.91 529,229.10 529,229.10
销售费用 8,982,493.38 8,982,493.38 9,555,216.78 9,555,216.78
管理费用 24,421,953.82 24,421,953.82 16,716,438.40 16,716,438.40
财务费用 17,340,569.76 17,340,569.76 14,664,948.46 14,664,948.46
资产减值损失 6,090,234.65 6,090,234.65 3,568,838.34 3,568,838.34
加：公允价值变动收益（损失
以“”号填列）
投资收益（损失以“”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“”号填
列）
三、营业利润（亏损以“”号填
1,020,869.24 1,020,869.24 12,409,048.22 12,409,048.22
列）
加：营业外收入 853,250.00 853,250.00 5,120,156.73 5,120,156.73
减：营业外支出 15,062.00 15,062.00 750.00 750.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“”
1,859,057.24 1,859,057.24 17,528,454.95 17,528,454.95
号填列）
减：所得税费用 634,676.62 634,676.62 2,093,942.49 2,093,942.49
五、净利润（净亏损以“”号填
2,493,733.86 2,493,733.86 15,434,512.46 15,434,512.46
列）
归属于母公司所有者的净
2,493,733.86 2,493,733.86 15,434,512.46 15,434,512.46
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 0.007 0.091 0.091
（二）稀释每股收益 0.007 0.007 0.091 0.091
七、其他综合收益 1,361,530.00 1,361,530.00 712,895.00 712,895.00
八、综合收益总额 3,855,263.86 3,855,263.86 14,721,617.46 14,721,617.46
归属于母公司所有者的综
3,855,263.86 3,855,263.86 14,721,617.46 14,721,617.46
合收益总额
归属于少数股东的综合收
0.00 0.00 0.00 0.00
益总额
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司 2012 年 13 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
480,608,182.56 480,608,182.56 534,830,567.65 534,830,567.65
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,209,392.09 15,209,392.09 20,875,328.44 20,875,328.44
收到其他与经营活动有关
6,363,908.37 6,322,667.98 6,049,908.46 6,049,908.46
的现金
经营活动现金流入小计 502,181,483.02 502,140,242.63 561,755,804.55 561,755,804.55
购买商品、接受劳务支付的
510,836,470.47 510,836,470.47 597,189,352.82 597,189,352.82
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,628,510.65 13,628,510.65 13,807,138.14 13,807,138.14
付的现金
支付的各项税费 1,438,689.14 1,438,689.14 2,677,722.58 2,677,722.58
支付其他与经营活动有关
28,120,252.40 28,119,791.90 16,971,447.04 16,971,447.04
的现金
经营活动现金流出小计 554,023,922.66 554,023,462.16 630,645,660.58 630,645,660.58
经营活动产生的现金
51,842,439.64 51,883,219.53 68,889,856.03 68,889,856.03
流量净额
8
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
44,056.73 44,056.73
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 44,056.73 44,056.73
购建固定资产、无形资产和
59,654,885.14 62,624,885.14 8,893,729.83 8,893,729.83
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 59,654,885.14 62,624,885.14 8,893,729.83 8,893,729.83
投资活动产生的现金
59,654,885.14 62,624,885.14 8,849,673.10 8,849,673.10
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 291,000,000.00 291,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 291,000,000.00 291,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 286,133,532.47 286,133,532.47 251,000,000.00 251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
13,924,624.07 13,924,624.07 11,467,724.28 11,467,724.28
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 300,058,156.54 300,058,156.54 262,467,724.28 262,467,724.28
筹资活动产生的现金
9,058,156.54 9,058,156.54 12,467,724.28 12,467,724.28
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
33,344.19 33,344.19 80,777.70 80,777.70
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 120,588,825.51 123,599,605.40 90,288,031.11 90,288,031.11
加：期初现金及现金等价物
290,990,086.15 272,829,299.52 186,748,358.08 186,748,358.08
余额
六、期末现金及现金等价物余额 170,401,260.64 149,229,694.12 96,460,326.97 96,460,326.97
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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