深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐玉锁、主管会计工作负责人吕宏及会计机构负责人(会计主管人员) 马小英声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,661,135,986.87 1,421,513,041.61 16.86%
归属于上市公司股东的所有
1,393,433,193.43 1,323,369,833.61 5.29%
者权益（元）
股本（股） 739,757,400.00 369,878,700.00 100%
归属于上市公司股东的每股
1.88 3.58 -47.49%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 158,352,475.22 88.48% 315,728,473.82 41.11%
归属于上市公司股东的净利
45,518,042.72 76.16% 107,312,078.48 50.12%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -44,834,991.31 59.84%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.06 80%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.062 77.14% 0.145 40.78%
稀释每股收益（元/股） 0.062 77.14% 0.145 40.78%
加权平均净资产收益率（%） 3.32% 1.28% 7.91% -0.99%
扣除非经常性损益后的加权
3.12% 1.33% 7.08% -0.13%
平均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
14,133,170.22
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -619,691.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 126,878.49
所得税影响额 2,058,007.61
合计 11,328,592.32 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明：
公司不存在“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
2
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 57,656
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
徐玉锁 55,801,778 人民币普通股 55,801,778
上海联创永宣创业投资企业 18,849,504 人民币普通股 18,849,504
上海力利投资管理合伙企业
18,277,400 人民币普通股 18,277,400
（有限合伙）
中新融创资本管理有限公司 12,800,000 人民币普通股 12,800,000
陈光珠 8,716,682 人民币普通股 8,716,682
陈长安 8,014,612 人民币普通股 8,014,612
中航鑫港担保有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
卢君 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
江苏鑫惠创业投资有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
上海证券有限责任公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
截至 2012 年 9 月 28 日，公司前十大股东不存在因将所持股份用于融资融券业务中的充抵保
股东情况的说明 证金证券导致公司《前十名股东持股情况表》所揭示的股东持股比例与前一次定期报告相比
发生变化的情形。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收账款较期初增加13,965.07万元，增长56.98%，主要系报告期内公司持续加大销售力度，销售合同增加；同时公司
为了拓展市场，对部分市场采取了相对宽松的信用管理措施；
2. 预付款项较期初增加6,224.66万元，增长491.57%，主要系报告期内公司规模扩大，土地购置、生产物料及设备采购预
付款增加所致；
3. 其他应收款较期初增加846.94万元，增长81.98%，主要系报告期内公司规模扩大，随着客户的不断增加，销售部门、客
服部门等职员出差借款及投标保证金增加所致；
4. 存货较期初增加4,752.69万元，增长37.34%，主要系报告期内公司市场拓展力度不断加大，销售订单增加，生产规模扩
大，生产备料相应增加所致；
5. 长期股权投资较期初增加7,347.41万元，增长31.32%，主要原因一：报告期内公司以自有资金3,000万元受让浙江创联软
件有限公司及自然人周建民持有的浙江创联信息技术股份有限公司30%的股权。股权转让后，公司持有浙江创联信息技
术股份有限公司30%的股权；主要原因二：经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司以自有资金9,500万元与
上海嘉定创业投资管理有限公司、上海歌石投资管理有限公司共同出资设立上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合
伙)。报告期内公司已支付投资款3,800万元；
6. 在建工程较期初增加3,647.21万元，增长884.22%，主要系报告期内公司增发项目涉及的在建工程增加投入所致；
7. 开发支出较期初增加1,666.49万元，增长 87.61%，主要系报告期内公司加大了募集项目的研发投入所致；
8. 商誉较期初增加3,310.74万元，增长261.65%，主要系报告期内公司以自有资金4,800万元收购鲲鹏通讯（昆山）有限公
司股东王阳持有的鲲鹏通讯（昆山）有限公司60%的股权。收购完成后，公司持有鲲鹏通讯（昆山）有限公司60%的股
3
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权。报告期内鲲鹏通讯（昆山）有限公司首次纳入合并范围产生合并商誉3,310.74万元；
9. 短期借款期末余额为13,200.00万元，较期初增加13,200.00万元，主要系报告期内公司根据经营业务需要借支银行贷款所
致；
10. 应付票据较期初增加306.15万元，增长193.22%，主要系报告期内公司扩大了采用银行承兑汇票付款方式的供应商范围；
11. 应付账款较期初增加2,811.15万元，增长80.40%，主要系报告期内公司销售订单增加、采购规模加大，公司扩大了赊销
账务的供应商范围；
12. 预收账款较期初增加210.63万元，增长65.93%，主要系报告期内公司销售规模扩大，相应增加预收货款所致；
13. 应交税费较期初增加515.17万元，增长47.85%，主要系报告期内随着营业收入和净利润的增加，公司增值税、所得税及
其他应交税种相应增加所致；
14. 实收资本较期初增加36,987.87万元，资本公积较期初减少37,013.95万元，主要系报告期内公司实施了2011年度权益分派
方案，以股份总数369,878,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，合计派发现金股利36,987,870元；
同时以资本公积金转增股本，以公司股份总数369,878,700股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司股份总数
增加至739,757,400股；
15. 营业收入较上年同期增加9,197.50万元，增长41.11%，主要系报告期内公司销售规模扩大，市场需求增加，销售订单增
长所致；
16. 营业成本较上年同期增加4,812.00万元，增长53.41%，主要系报告期内公司营业收入增长，相应的营业成本增加所致；
17. 营业税金及附加较上年同期增加123.02万元，增长79.68%，主要系报告期内公司营业收入增长，相应的营业税金及附加
增加所致；
18. 管理费用较上年同期增加1,832.10万元，增长42.43%，主要系报告期内公司经营规模扩大、人员增多以及技术开发投入
增加所致；
19. 财务费用较上年同期减少282.02万元，降低307.01%，主要系报告期内公司非公开发行募集项目暂时闲置资金增加银行
利息收入所致；
20. 投资收益较上年同期增加2,503.25万元，增长3,516.42%，主要系报告期内公司对外投资项目产生显著收益所致；
21. 所得税费用较上年同期增加491.11万元，增长53.68%，主要系报告期内公司利润增长，相应的所得税增加所致；
22. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,679.99万元，主要原因一：报告期内公司加大了应收帐款催款力度，销
售商品收到的现金较上年同期大幅增加；主要原因二：报告期内公司非公开发行募集项目暂时闲置资金增加了银行利息
收入；主要原因三：政府持续加大对物联网产业的扶持力度，报告期内收到的政府补助收入较上年同期大大增加；
23. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,273.86万元，主要原因一：报告期内公司以自有资金3000万元成功收购
浙江创联信息技术股份有限公司30%股权所致，股权转让后，公司合计持有该公司30%的股份；主要原因二：经公司2012
年第三次临时股东大会会议审议通过，公司以自有资金9,500万元与上海嘉定创业投资管理有限公司、上海歌石投资管
理有限公司共同出资设立上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)，报告期内公司已支付投资款3,800万元；主要原因
三：报告期内公司增发项目涉及的在建工程及研发投入增加了投资活动现金流出；
24. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48,706.07万元，主要系上年同期公司非公开发行人民币普通股3,603.87万
股，募集资金总额为人民币69,410.54万元，扣除各项发行费用人民币2,569.96万元，上年同期实际募集资金净额为人民
币66,840.58万元。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
4
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
利率 金额 预还款 担保 是否
合同名称及编号 贷款银行 贷款时间
（年率%） （万元） 时间 方式 归还
中国建设银行股份有
借2011额0277南山 5.600% 8,000.00 2012-8-2 2013-2-1 无 否
限公司深圳市分行
2012年侨字第1012193024 招商银行深圳高新园
5.600% 3,000.00 2012-8-2 2013-2-1 无 否
号 支行
平银（营业部）贷字（2012）
平安银行股份有限公
第（B1001102671200112） 5.600% 2,000.00 2012-8-1 2012-1-31 无 否
司营业部
号
4、其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司内部控制规范试点工作进展
2011 年，公司被选为深圳辖区内部控制试点企业之一。公司按照《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关
工作的通知》的要求，成立了以董事长为首的内控领导小组和工作推进小组，聘请了专业外部咨询机构，按照《企业内部控
制规范》及配套指引的相关规定制定了内部控制工作实施方案，并按计划逐步推进内控试点工作。截止本报告期初，已完成
内控启动阶段、内控建设阶段、内控整改阶段和内控评价阶段的工作。本报告期内实施的内控建设工作如下：
1、对截至本报告期初尚未整改到位的内部控制缺陷，内控项目组保持跟踪、督促，推动整改工作按步骤的进行，并对
整改结果及效果进行确认。
2、根据公司安排，将内控建设工作与公司 ISO 质量审核相结合：
（1）内控建设项目组结合公司 ISO9000 质量管理体系的内部审核，研究制定了公司 2012 年下半年度内部控制建设评
价的初步工作计划。
（2）公司于 2012 年 8 月 3 日发布《2012 内部管理体系审核计划》，首次将内控建设与 ISO9000 质量管理体系内部审核
相结合，对公司销售与收款、采购与付款、存货与成本、设计开发与成本、投资循环、筹资循环等业务流程进行审核。本次
审核的目的在于促进企业经营管理的合法合规、资产的安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效果及效率，助推
企业发展战略的实现。此次内部审核的时间为 2012 年 8 月 21 日-2012 年 9 月 18 日，计划于 9 月底完成所有缺陷的汇总确
认工作。截止 9 月底，已完成对所有流程的审核，形成了《问题汇总表》，并组织公司高层人员及相关业务中层人员召开了
内部审核总结汇报会议，对《2012 年内审问题汇总表》逐一进行汇报并指定了责任部门。
3、2012 年 9 月份，按照公司《内部控制工作实施方案》，公司内控规范试点工作进入内控审计阶段。公司召开了第三
届董事会第八次审计委员会，审议了聘任内部控制审计事务所事项并获通过，并于 10 月份提交公司董事会审议。
5
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
自该承诺出具之日起，保证不自营或
者通过他人经营任何与远望谷公司现
从事的超高频 RFID 技术开发及超高
频 RFID 产品的生产、销售业务有竞争
徐玉锁 或可能有竞争的业务。亦不会投资于 2007 年 01 月 20 日 长期有效 正常履行
其他公司经营任何与远望谷有竞争或
可能有竞争的业务。如违反该承诺，
发行时所作承诺 将承担由此给远望谷公司造成的所有
损失。
今后如公司及其附属公司因公司上市
前所享受的税收优惠而被税务机关要
徐玉锁 求补缴税款的，将自行承担应补缴的 2007 年 04 月 09 日 长期有效 正常履行
税款，并承担公司由此遭受的一切损
失。
在公司任职期间内每年转让的比例不
超过其所持有公司股份总数的 25%，
长期有效（任职期限：
在离职后半年内不转让；离职六个月
其他对公司中小股东所作承诺 徐玉锁 2009 年 12 月 30 日 2009 年 12 月 30 日至 正常履行
后的十二个月内通过证券交易所挂牌
2012 年 12 月 29 日）
交易出售远望谷股份数量占其所持有
远望谷股份总数的比例不超过 50%。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 □ 是 □ 否 √ 不适用
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30% 至 60%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
14,721.60 至 18,118.89
（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 113,243,046.66
公司继续加大产品研发和市场开拓力度，产品市场竞争力不断提升，主
业绩变动的原因说明 营业务较上年保持快速增长；对外投资项目公司经营情况良好，投资收
益较上年大幅增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
RFID 超高频行业及
市场情况；RFID 超高
频产品在国内图书、
2012 年 07 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 华宝证券 烟酒等市场的应用情
况；国际市场发展情
况；公司对外投资进
展
国信证券、中信建
投、韩国投资信托、
公司基本情况；物联
华能信托、光大资
网手机应用领域、发
管、光大证券、华泰
2012 年 09 月 21 日 公司光明产业园 实地调研 机构 展前景；RFID 图书业
资管、安信证券、德
务发展情况；铁路市
邦基金、华泰柏瑞、
场发展情况
银华基金、国都证券
等
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 322,498,521.49 507,932,859.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 420,000.00 1,010,150.00
应收账款 384,746,938.65 245,096,255.83
预付款项 74,909,313.40 12,662,728.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,304,616.67 3,772,361.11
应收股利 9,231,000.00 9,231,000.00
其他应收款 18,800,384.85 10,330,964.83
买入返售金融资产
存货 174,810,537.65 127,283,623.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 986,721,312.71 917,319,943.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 308,063,616.99 234,589,507.04
投资性房地产
固定资产 212,703,790.08 201,106,579.60
在建工程 40,596,841.72 4,124,786.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 24,740,788.42 25,221,534.96
开发支出 35,687,512.18 19,022,629.67
商誉 45,760,889.06 12,653,522.90
长期待摊费用 65,191.35 70,151.19
递延所得税资产 6,796,044.36 7,404,386.45
其他非流动资产
非流动资产合计 674,414,674.16 504,193,098.17
资产总计 1,661,135,986.87 1,421,513,041.61
流动负债：
短期借款 132,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,645,967.43 1,584,472.98
应付账款 63,075,340.25 34,963,856.71
预收款项 5,300,998.57 3,194,699.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 381,942.03 463,040.07
应交税费 15,917,827.32 10,766,143.87
应付利息 593,156.25 64,125.00
应付股利
其他应付款 3,314,148.80 16,867,274.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 225,229,380.65 67,903,613.08
非流动负债：
长期借款
应付债券 13,422,867.32 13,191,469.22
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 151,768.22 83,466.08
其他非流动负债 5,925,000.02 4,588,750.01
非流动负债合计 19,499,635.56 17,863,685.31
负债合计 244,729,016.21 85,767,298.39
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 739,757,400.00 369,878,700.00
资本公积 317,198,165.04 687,337,713.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,278,347.86 40,278,347.86
一般风险准备
未分配利润 296,199,280.53 225,875,072.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,393,433,193.43 1,323,369,833.61
少数股东权益 22,973,777.23 12,375,909.61
所有者权益（或股东权益）合计 1,416,406,970.66 1,335,745,743.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,661,135,986.87 1,421,513,041.61
法定代表人：徐玉锁 主管会计工作负责人：吕宏 会计机构负责人：马小英
2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 260,580,669.08 455,130,095.74
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 855,000.00
应收账款 278,501,619.80 188,841,886.15
预付款项 31,986,585.82 8,841,105.58
应收利息 1,304,616.67 3,772,361.11
应收股利
其他应收款 55,405,296.48 42,840,289.25
存货 132,774,513.47 103,745,045.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 760,953,301.32 804,025,782.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 508,083,627.76 276,000,942.84
投资性房地产
固定资产 199,445,684.67 191,134,829.28
在建工程 40,596,841.72 4,124,786.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
油气资产
无形资产 19,908,771.21 20,393,269.28
开发支出 35,687,512.18 19,022,629.67
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,249,353.79 3,160,560.08
其他非流动资产
非流动资产合计 807,971,791.33 513,837,017.51
资产总计 1,568,925,092.65 1,317,862,800.46
流动负债：
短期借款 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,645,967.43 1,584,472.98
应付账款 43,736,259.25 30,467,622.92
预收款项 2,284,037.89 2,168,518.56
应付职工薪酬 0.00
应交税费 8,030,397.46 6,677,988.03
应付利息 593,156.25 64,125.00
应付股利
其他应付款 67,944,738.13 26,982,226.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 257,234,556.41 67,944,953.62
非流动负债：
长期借款
应付债券 13,422,867.32 13,191,469.22
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 5,200,000.00 3,687,500.00
非流动负债合计 18,622,867.32 16,878,969.22
负债合计 275,857,423.73 84,823,922.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 739,757,400.00 369,878,700.00
资本公积 306,789,677.50 676,668,377.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,278,347.86 40,278,347.86
一般风险准备
未分配利润 206,242,243.56 146,213,452.26
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,293,067,668.92 1,233,038,877.62
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,568,925,092.65 1,317,862,800.46
法定代表人：徐玉锁 主管会计工作负责人：吕宏 会计机构负责人：马小英
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 158,352,475.22 84,015,097.77
其中：营业收入 158,352,475.22 84,015,097.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,034,674.02 58,515,097.38
其中：营业成本 75,240,683.72 35,005,597.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,224,805.03 329,868.79
销售费用 8,853,553.27 8,731,463.04
管理费用 24,877,018.09 17,544,685.15
财务费用 648,112.89 -2,617,713.55
资产减值损失 4,190,501.02 -478,803.38
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,119,915.58 655,930.45
列）
其中：对联营企业和合营企
5,119,915.58
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,437,716.78 26,155,930.84
加 ：营业外收入 4,837,044.24 3,652,778.02
减 ：营业外支出 575,057.21 4,527.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,699,703.81 29,804,181.41
减：所得税费用 5,520,007.19 3,436,007.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,179,696.62 26,368,174.03
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 45,518,042.72 25,839,710.08
12
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
少数股东损益 2,661,653.90 528,463.95
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.062 0.035
（二）稀释每股收益 0.062 0.035
七、其他综合收益
八、综合收益总额 48,179,696.62 26,368,174.03
归属于母公司所有者的综合收益总
45,518,042.72 25,839,710.08
额
归属于少数股东的综合收益总额 2,661,653.90 528,463.95
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐玉锁 主管会计工作负责人：吕宏 会计机构负责人：马小英
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 71,388,890.44 63,331,283.42
减：营业成本 29,045,072.90 26,990,065.39
营业税金及附加 598,750.95 201,958.49
销售费用 4,019,913.77 4,116,783.75
管理费用 14,862,439.07 12,225,094.94
财务费用 821,311.38 -2,513,402.09
资产减值损失 3,170,657.89 958,575.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,693,770.42 605,825.69
其中：对联营企业和合营企业
5,578,065.50
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,564,514.90 21,958,033.35
加：营业外收入 4,465,495.24 3,385,916.23
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,030,010.14 25,343,949.58
减：所得税费用 3,128,242.82 1,857,680.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,901,767.32 23,486,268.73
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.047 0.032
（二）稀释每股收益 0.047 0.032
六、其他综合收益
七、综合收益总额 34,901,767.32 23,486,268.73
法定代表人：徐玉锁 主管会计工作负责人：吕宏 会计机构负责人：马小英
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5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 315,728,473.82 223,753,442.09
其中：营业收入 315,728,473.82 223,753,442.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 231,468,076.68 159,313,281.24
其中：营业成本 138,221,744.33 90,101,769.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,774,066.73 1,543,886.15
销售费用 24,658,592.43 19,761,123.25
管理费用 61,501,284.33 43,180,257.31
财务费用 -3,738,866.41 -918,628.37
资产减值损失 8,051,255.27 5,644,873.07
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
25,744,396.83 711,875.35
列）
其中：对联营企业和合营企
24,532,608.34
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,004,793.97 65,152,036.20
加 ：营业外收入 15,940,593.58 16,854,602.25
减 ：营业外支出 636,297.41 6,254.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 125,309,090.14 82,000,383.56
减：所得税费用 14,059,489.03 9,148,351.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,249,601.11 72,852,032.16
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 107,312,078.48 71,483,782.31
少数股东损益 3,937,522.63 1,368,249.85
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.145 0.103
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.145 0.103
七、其他综合收益
八、综合收益总额 111,249,601.11 72,852,032.16
归属于母公司所有者的综合收益总
107,312,078.48 71,483,782.31
额
归属于少数股东的综合收益总额 3,937,522.63 1,368,249.85
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐玉锁 主管会计工作负责人：吕宏 会计机构负责人：马小英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 191,233,062.25 163,846,798.83
减：营业成本 85,245,088.06 69,608,624.40
营业税金及附加 1,755,165.29 964,298.56
销售费用 9,947,801.43 9,392,352.74
管理费用 37,536,478.68 27,848,974.65
财务费用 -3,317,838.87 -473,479.20
资产减值损失 7,258,624.73 5,046,602.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 38,198,389.84 4,605,825.69
其中：对联营企业和合营企业
24,082,684.92
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,006,132.77 56,065,251.25
加：营业外收入 13,717,019.24 10,391,867.63
减：营业外支出 60,560.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,662,592.01 66,457,118.88
减：所得税费用 7,645,930.71 6,589,425.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,016,661.30 59,867,693.70
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.131 0.087
（二）稀释每股收益 0.131 0.087
六、其他综合收益
七、综合收益总额 97,016,661.30 59,867,693.70
法定代表人：徐玉锁 主管会计工作负责人：吕宏 会计机构负责人：马小英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
单位： 元
15
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,276,693.91 143,390,575.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 703,849.39 3,437,955.56
收到其他与经营活动有关的现金 26,887,772.10 5,311,684.57
经营活动现金流入小计 252,868,315.40 152,140,215.16
购买商品、接受劳务支付的现金 171,644,861.31 136,007,289.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,121,853.51 28,933,380.32
支付的各项税费 30,388,983.89 46,156,661.52
支付其他与经营活动有关的现金 61,547,608.00 52,677,809.45
经营活动现金流出小计 297,703,306.71 263,775,140.51
经营活动产生的现金流量净额 -44,834,991.31 -111,634,925.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
70,165.00 300.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,165.00 300.00
购建固定资产、无形资产和其他长
131,922,007.73 71,397,952.53
期资产支付的现金
投资支付的现金 68,000,000.00 62,971,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
32,574,613.15 25,318,385.49
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 232,496,620.88 159,688,138.02
16
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -232,426,455.88 -159,687,838.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 670,605,362.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 372,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 372,000,000.00 715,605,362.00
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
40,144,212.24 10,539,262.50
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,149,584.50
筹资活动现金流出小计 280,144,212.24 136,688,847.00
筹资活动产生的现金流量净额 91,855,787.76 578,916,515.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-28,678.82 -2,687.07
响
五、现金及现金等价物净增加额 -185,434,338.25 307,591,064.56
加：期初现金及现金等价物余额 507,932,859.74 238,292,143.88
六、期末现金及现金等价物余额 322,498,521.49 545,883,208.44
法定代表人：徐玉锁 主管会计工作负责人：吕宏 会计机构负责人：马小英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,136,956.91 103,082,228.52
收到的税费返还 79,376.88
收到其他与经营活动有关的现金 23,929,590.56 2,038,302.70
经营活动现金流入小计 134,145,924.35 105,120,531.22
购买商品、接受劳务支付的现金 92,166,467.52 94,104,663.78
支付给职工以及为职工支付的现金 25,282,635.18 21,022,777.12
支付的各项税费 17,495,153.47 34,954,920.46
支付其他与经营活动有关的现金 20,749,317.16 19,184,896.02
经营活动现金流出小计 155,693,573.33 169,267,257.38
经营活动产生的现金流量净额 -21,547,648.98 -64,146,726.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,550,000.00 21,385,689.20
取得投资收益所收到的现金 13,115,704.92 4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 70,165.00 300.00
17
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
11,000,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,735,869.92 25,385,989.20
购建固定资产、无形资产和其他长
101,268,367.62 62,340,653.16
期资产支付的现金
投资支付的现金 97,250,000.00 91,554,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的
150,000,000.00 25,594,172.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 348,518,367.62 179,489,425.16
投资活动产生的现金流量净额 -306,782,497.70 -154,103,435.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 670,605,362.00
取得借款收到的现金 416,800,000.00 61,758,481.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 416,800,000.00 732,363,843.83
偿还债务支付的现金 242,871,528.41 125,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
40,119,072.75 10,539,262.50
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,149,584.50
筹资活动现金流出小计 282,990,601.16 137,788,847.00
筹资活动产生的现金流量净额 133,809,398.84 594,574,996.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-28,678.82 -2,687.07
响
五、现金及现金等价物净增加额 -194,549,426.66 376,322,147.64
加：期初现金及现金等价物余额 455,130,095.74 124,014,393.79
六、期末现金及现金等价物余额 260,580,669.08 500,336,541.43
法定代表人：徐玉锁 主管会计工作负责人：吕宏 会计机构负责人：马小英
（二）审计报告
公司第三季度财务报表未经会计师事务所审计。
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