上海悦心健康集团股份有限公司
2021 年 度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
附件一
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021年期初占 2021年度占用累计发生 2021年度偿还累计发生 2021年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关系 会计科目 用资金余额 金额 金额 资金余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021年期初往 2021年度往来累计发生 2021年度偿还累计发生 2021年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关系 会计科目 来资金余额 金额（不含利息） 金额（不含利息） 资金余额
受同一控股股东及最终控
上海东冠纸业有限公司 应收账款 7.98 7.98 - 销售商品 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一控股股东及最终控
湖北孝感美珈职业学院有限责任公司 应收账款 257.50 237.53 495.03 - 销售商品 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一控股股东及最终控
美加置业（武汉）有限公司 应收账款 90.86 176.39 249.52 17.73 销售商品 经营性往来
制方控制的其他企业
大股东及其附属企业
受同一控股股东及最终控
上海东冠卫生用品有限公司 其他应收款 - 64.53 64.53 - 出租物业 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一控股股东及最终控
上海洁云商务服务有限公司 其他应收款 - 16.89 16.89 - 出租物业 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一控股股东及最终控
上海东冠健康用品股份有限公司 其他应收款 - 101.22 101.22 - 出租物业 经营性往来
制方控制的其他企业
小计 - - - 348.36 604.54 935.17 17.73 - -
江西斯米克陶瓷有限公司 子公司 应收账款 - 6,565.12 6,565.12 - 瓷砖销售 经营性往来
上海斯米克建材有限公司 子公司 应收账款 - 39,304.99 39,304.99 - 瓷砖销售 经营性往来
成都斯米克建材连锁经营有限公司 子公司 应收账款 - 0.39 0.39 - 瓷砖销售 经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司 子公司 应收账款 - 18,257.16 18,257.16 - 瓷砖销售 经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司 子公司 应收账款 10,370.55 661.51 11,032.06 瓷砖销售 经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司 子公司 应收账款 144.12 144.12 瓷砖销售 经营性往来
江西斯米克陶瓷有限公司 子公司 其他应收款 - 28,011.42 28,011.42 - 资金划拔 非经营性往来
上海斯米克建材有限公司 子公司 其他应收款 34,864.73 10,611.95 24,289.31 21,187.37 资金划拔 非经营性往来
湖南悦心健康医疗投资管理有限公司 子公司 其他应收款 - 0.25 0.25 - 资金划拔 非经营性往来
江西斯米克建材有限公司 子公司 其他应收款 - 80.00 80.00 资金划拔 非经营性往来
成都斯米克建材连锁经营有限公司 子公司 其他应收款 369.31 953.08 1,322.39 - 资金划拔 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 重庆斯米克建材连锁经营有限公司 子公司 其他应收款 130.39 55.01 - 185.40 资金划拔 非经营性往来
业 西安斯米克建材有限公司 子公司 其他应收款 243.39 105.00 - 348.39 资金划拔 非经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司 子公司 其他应收款 4,067.55 33,208.66 35,972.74 1,303.47 资金划拔 非经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司 子公司 其他应收款 7,123.20 2,817.45 9,900.00 40.65 资金划拔及转投资 非经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司 子公司 其他应收款 0.82 - 0.20 0.62 资金划拔 非经营性往来
上海悦心安颐投资管理有限公司 子公司 其他应收款 496.61 290.09 360.00 426.70 资金划拔 非经营性往来
上海悦心健康医疗投资管理有限公司 子公司 其他应收款 3,929.64 600.51 676.00 3,854.15 资金划拔 非经营性往来
广东悦心医疗投资管理有限公司 子公司 其他应收款 609.22 18.79 628.01 - 资金划拔 非经营性往来
上海悦心综合门诊部有限公司 子公司 其他应收款 3,034.72 625.25 86.19 3,573.78 资金划拔 非经营性往来
徐州徐医悦心医院管理有限公司 子公司 其他应收款 4.85 153.91 18.00 140.76 资金划拔 非经营性往来
徐州徐医悦心中医门诊部有限公司 子公司 其他应收款 75.11 27.58 102.69 - 资金划拔 非经营性往来
浙江悦心安颐养老服务有限公司 子公司 其他应收款 1,817.93 4.28 1,822.21 - 资金划拔 非经营性往来
上海斯米克投资有限公司 子公司 其他应收款 0.20 0.20 0.40 资金划拔 非经营性往来
小计 - - - 67,138.21 142,496.72 167,317.07 42,317.86 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - 67,486.57 143,101.26 168,252.24 42,335.59 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：