附件一
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的 期初占用资金 2022年1-6月占用累计 2022年1-6月偿还累计 2022年6月30日
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 会计科目 余额 发生金额 发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 期初占用资金 2022年1-6月往来累计 2022年1-6月偿还累计 2022年6月30日
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 会计科目 余额 发生金额（不含利息） 发生金额（不含利息） 往来资金余额
受同一控股股东及最终控
湖北孝感美珈职业学院有限责任公司 应收账款 - 42.33 - 42.33 销售商品 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一控股股东及最终控
美加置业（武汉）有限公司 应收账款 17.73 4.93 22.66 销售商品 经营性往来
制方控制的其他企业
上海胜康斯米克房产投资有限公司 1.76 1.76 - 销售商品 经营性往来
大股东及其附属企业
受同一控股股东及最终控
上海东冠健康用品股份有限公司 其他应收款 - 12.25 12.25 - 出租物业 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一控股股东及最终控
上海东冠卫生用品有限公司 其他应收款 - 67.43 67.43 - 出租物业 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一控股股东及最终控
上海洁云商务服务有限公司 其他应收款 - 10.98 10.98 - 出租物业 经营性往来
制方控制的其他企业
小计 - - - 17.73 139.68 92.42 64.99 - -
江西斯米克陶瓷有限公司 子公司 应收账款 - 4,028.61 4,028.61 - 瓷砖销售 经营性往来
上海斯米克建材有限公司 子公司 应收账款 - 13,352.75 13,352.75 - 瓷砖销售 经营性往来
重庆斯米克建材连锁经营有限公司 子公司 应收账款 1.74 - - 1.74 瓷砖销售 经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司 子公司 应收账款 - 7,597.67 7,597.67 - 瓷砖销售 经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司 子公司 应收账款 11,032.06 1,745.80 2,700.00 10,077.86 瓷砖销售 经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司 子公司 应收账款 144.12 158.49 302.61 瓷砖销售 经营性往来
江西斯米克陶瓷有限公司 子公司 其他应收款 - 12,005.71 12,005.71 - 资金划拔及车辆租赁 非经营性往来
上海斯米克建材有限公司 子公司 其他应收款 21,187.37 6,814.11 1,942.10 26,059.38 资金划拔 非经营性往来
江西斯米克建材有限公司 子公司 其他应收款 80.00 - - 80.00 资金划拔 非经营性往来
成都斯米克建材连锁经营有限公司 子公司 其他应收款 - 4,388.04 4,388.04 - 资金划拔 非经营性往来
重庆斯米克建材连锁经营有限公司 子公司 其他应收款 185.40 30.70 216.10 资金划拔 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
西安斯米克建材有限公司 子公司 其他应收款 348.39 50.00 398.39 资金划拔 非经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司 子公司 其他应收款 1,303.47 8,009.70 2,511.26 6,801.91 资金划拔 非经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司 子公司 其他应收款 40.65 2.60 - 43.25 资金划拔及车辆租赁 非经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司 子公司 其他应收款 0.62 - - 0.62 资金划拔 非经营性往来
上海悦心安颐投资管理有限公司 子公司 其他应收款 426.70 110.07 - 536.77 资金划拔 非经营性往来
上海悦心健康医疗投资管理有限公司 子公司 其他应收款 3,854.15 35.00 77.00 3,812.15 资金划拔 非经营性往来
上海悦心综合门诊部有限公司 子公司 其他应收款 3,573.78 339.04 94.49 3,818.33 资金划拔 非经营性往来
徐州徐医悦心医院投资管理有限公司 子公司 其他应收款 140.76 41.81 - 182.57 资金划拔 非经营性往来
上海悦心康养实业有限公司 子公司 其他应收款 - 53.00 - 53.00 资金划拔 非经营性往来
上海悦心医疗管理有限公司 子公司 其他应收款 - 21.50 - 21.50 资金划拔 非经营性往来
上海斯米克投资有限公司 子公司 其他应收款 0.40 - - 0.40 资金划拔 非经营性往来
小计 - - - 42,319.60 58,784.60 48,697.63 52,406.58 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - 42,337.33 58,924.28 48,790.05 52,471.56 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：