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公司公告

东力传动:2010年第三季度报告全文2010-10-21  

						宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    1

    宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人(会计主管人员)谢志华声明:

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)

    总资产(元) 1,837,682,649.06 1,218,520,996.36 50.81

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,167,958,986.16 584,669,858.89 99.76

    股本(股) 222,812,500.00 180,000,000.00 23.78

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.24 3.25 61.23

    2010 年7-9 月比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%)

    营业总收入(元) 171,571,139.11 20.49 527,612,089.69 32.21

    归属于上市公司股东的净利润(元) 18,634,050.32 -29.33 67,512,540.27 -8.70

    经营活动产生的现金流量净额(元) - - -4,813,859.91 -105.69

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - -0.02 -104.60

    基本每股收益(元/股) 0.10 -33.33 0.37 -9.76

    稀释每股收益(元/股) 0.10 -33.33 0.37 -9.76

    加权平均净资产收益率(%) 2.39% -2.19 10.11 -2.72

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

    益率(%)

    2.40% -1.38 9.87 -1.73

    注:2010 年8 月23 日,公司非公开发行人民币普通股4281.25 万股在深圳证券交易所上市交易,以发行后公司总股本22281.25

    万股重新计算了基本每股收益和稀释每股收益。

    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注

    非流动资产处置损益 -46,469.42

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    2,696,500.00

    债务重组损益 -344,183.06

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -413,560.84

    所得税影响额 -311,852.48

    合计 1,580,434.20 -宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    2

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 11,776

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类

    宁波德斯瑞投资有限公司 26,750,000 人民币普通股

    中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基金 3,199,973 人民币普通股

    中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证

    券投资基金

    1,778,397 人民币普通股

    交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投

    资基金

    1,251,662 人民币普通股

    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投

    资基金

    1,200,000 人民币普通股

    裕阳证券投资基金 1,199,875 人民币普通股

    全国社保基金一零九组合 1,052,778 人民币普通股

    中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券

    投资基金

    699,987 人民币普通股

    吴见娣 637,388 人民币普通股

    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资

    基金

    603,041 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、货币资金比年初增加41,763.60 万元,增长1063.34%,主要系非公开发行募集资金增加所致。

    2、应收票据比年初增加1,336.66 万元,增长70.15%,主要系客户增加票据结算所致。

    3、应收账款比年初增加10,850.09 万元,增长57.78%,主要系营业收入增长12,855.21 万元,且对资信良好的客户适当延长收

    款期限所致。

    4、预付账款比年初减少4,171.16 万元,下降49.90%,主要系设备安装后,预付款项结转所致。

    5、存货增加5,265.47 万元,增长39.16%,主要系营业收入增长,原材料、在制品等增加所致。

    6、在建工程比年初增加6,707.67 万元,增长396.14%,主要系技改投资增加所致,包括土建工程和设备。

    7、短期借款比年初减少8,500 万元,下降40.67%,主要系减少银行短期借款,增加票据支付及贴现所致。

    8、应付票据比年初增加10,386 万元,增长259.65%,主要系增加银行承兑票据结算,及票据贴现补充流动资金所致。

    9、预收账款比年初减少1,870.82 万元,下降42.04%,主要系模块化产品比重提高,以及根据市场状况,适当调整客户款项

    支付方式,尤其对资信良好的客户降低预收款比例。

    10、应交税费比年初增加2,091.58 万元,增长199.31%,主要系上年设备购置的进项税抵扣金额较大。

    11、其他应付款比年初减少1,389.84 万元,下降33.76%,主要系技改项目土建工程应付款支付所致。

    12、资本公积比年初增加49,096.41 万元,增长288.42%,主要系非公开发行募集资本溢价所致。

    13、营业收入比上年同期增加12,855.22 万元,增长32.21%,主要系模块化高精减速机、大功率重载齿轮箱等产品销售增长。

    14、营业成本比上年同期增加9,834.12 万元,增长39.05%,主要系营业收入增长,营业成本相应增加所致。

    15、管理费用比上年同期增加1,290.45 万元,增长39.10%,主要系研发费用、折旧等费用增长所致。

    16、财务费用比上年同期增长1,222.78 万元,增长291.43%,主要系上年因技改投入的借款进行资本化。

    17、营业外收入比上年同期减少614.58 万元,下降69.40%,主要系当期的政府补贴收入减少所致。

    18、营业外支出比上年同期增加54.84 万元,增长44.08%,主要系销售的增长,水利基金增加所致。

    19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少8,944.29 万元,主要系应收账款增加所致。宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加38,199.22 万元,主要系非公开发行募集资金到位所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    同业竞争承诺

    浙江东力集团有限公司、

    宋济隆许丽萍夫妇、宁波

    德斯瑞投资有限公司

    公司控股股东浙江东力集团有限公司及实际控制人

    宋济隆夫妇在作为公司控股股东及实际控制人期间,

    不设立与公司相同或类似业务的子公司。股东宁波德

    斯瑞投资有限公司主要业务为实业投资和咨询,承诺

    不从事与发行人目前主营业务相同或相近的业务。

    履约中,

    严格按承诺履行。

    收购报告书或权益变动报

    告书中所作承诺 无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺

    浙江东力集团有限公司、

    宋济隆许丽萍夫妇、宁波

    德斯瑞投资有限公司

    公司控股股东浙江东力集团有限公司、实际控制人宋

    济隆、许丽萍夫妇股份锁定承诺:自公司股票在深圳

    证券交易所上市交易之日起三年内,不转让或委托他

    人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本

    公司收购该等股份。宁波德斯瑞投资有限公司承诺自

    上市交易之日起三年内,不转让或委托他人管理其持

    有的250 万股股份,也不由本公司收购该等股份。

    履约中,

    严格按承诺履行。

    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无

    3.4 对2010 年度经营业绩的预计

    2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%

    2010 年度净利润同比变动幅

    度的预计范围

    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动

    幅度为:

    0.00% ~~ 30.00%

    2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 82,319,600.32

    业绩变动的原因说明 业务平稳发展。宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    4

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 456,911,664.18 3,408,556.73 39,275,699.49 30,432,393.47

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 32,420,294.26 32,420,294.26 19,053,650.00 19,053,650.00

    应收账款 296,298,405.74 296,298,405.74 187,797,522.07 187,797,522.07

    预付款项 41,877,949.36 8,379,996.20 83,589,596.23 35,019,841.03

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 8,018,356.40 7,113,432.48 2,094,239.59 13,772,231.68

    买入返售金融资产

    存货 187,101,037.94 73,434,843.22 134,446,343.46 54,307,753.66

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,022,627,707.88 421,055,528.63 466,257,050.84 340,383,391.91

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 30,369,420.83 785,288,724.62 31,419,420.83 251,112,209.66

    投资性房地产

    固定资产 626,306,887.22 35,927,577.06 629,144,517.06 32,469,743.86

    在建工程 84,009,481.97 16,932,750.81

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    5

    油气资产

    无形资产 68,725,456.66 801,210.82 69,914,268.13 871,716.67

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 844,562.45 241,124.00 1,448,346.80 342,714.92

    递延所得税资产 4,799,132.05 3,869,312.54 3,404,641.89 2,804,884.00

    其他非流动资产

    非流动资产合计 815,054,941.18 826,127,949.04 752,263,945.52 287,601,269.11

    资产总计 1,837,682,649.06 1,247,183,477.67 1,218,520,996.36 627,984,661.02

    流动负债:

    短期借款 124,000,000.00 40,000,000.00 209,000,000.00 99,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 143,860,000.00 89,860,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00

    应付账款 175,440,357.79 147,969,293.89 144,999,281.11 43,342,040.17

    预收款项 25,790,268.62 25,790,268.62 44,498,468.55 46,106,089.94

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 5,125,906.39 1,730,750.02 5,664,792.47 2,180,432.00

    应交税费 10,421,580.97 7,804,559.87 -10,494,202.09 5,419,589.73

    应付利息 416,560.03 53,100.00 546,613.33 153,642.50

    应付股利

    其他应付款 27,274,995.67 3,060,831.29 41,173,354.25 1,865,277.37

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 512,329,669.47 316,268,803.69 475,388,307.62 223,067,071.71

    非流动负债:

    长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 5,698,376.08 613,376.08 7,078,145.24 1,678,145.24

    非流动负债合计 155,698,376.08 613,376.08 157,078,145.24 1,678,145.24

    负债合计 668,028,045.55 316,882,179.77 632,466,452.86 224,745,216.95

    所有者权益(或股东权益):宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    6

    实收资本(或股本) 222,812,500.00 222,812,500.00 180,000,000.00 180,000,000.00

    资本公积 661,188,218.62 651,313,302.34 170,224,131.62 160,349,215.34

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 16,137,143.24 9,925,920.27 16,137,143.24 9,925,920.27

    一般风险准备

    未分配利润 267,821,124.30 46,249,575.29 218,308,584.03 52,964,308.46

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计1,167,958,986.16 930,301,297.90 584,669,858.89 403,239,444.07

    少数股东权益 1,695,617.35 1,384,684.61

    所有者权益合计 1,169,654,603.51 930,301,297.90 586,054,543.50 403,239,444.07

    负债和所有者权益总计 1,837,682,649.06 1,247,183,477.67 1,218,520,996.36 627,984,661.02

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 171,571,139.11 178,728,818.43 142,393,158.84 145,725,537.05

    其中:营业收入 171,571,139.11 178,728,818.43 142,393,158.84 145,725,537.05

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 149,500,764.37 173,949,041.00 115,139,524.54 142,751,577.81

    其中:营业成本 113,501,916.66 156,050,977.76 89,542,997.01 123,260,360.55

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 887,862.09 646,055.92 424,127.04 219,277.37

    销售费用 9,502,261.91 8,796,114.16 8,203,341.38 6,511,491.80

    管理费用 19,679,094.33 6,725,545.32 13,560,386.83 9,872,749.21

    财务费用 5,076,249.93 870,356.38 1,553,771.82 664,135.69

    资产减值损失 853,379.45 859,991.46 1,854,900.46 2,223,563.19

    加:公允价值变动收益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益(损失以“-”号填

    列)

    其中:对联营企业和合营企

    业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    7

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,070,374.74 4,779,777.43 27,253,634.30 2,973,959.24

    加:营业外收入 142,008.54 4,584,383.34 120,735.00

    减:营业外支出 473,762.91 355,028.34 696,481.61 272,499.99

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号

    填列)

    21,738,620.37 4,424,749.09 31,141,536.03 2,822,194.25

    减:所得税费用 3,168,915.99 453,214.88 4,772,553.91 585,731.25

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,569,704.38 3,971,534.21 26,368,982.12 2,236,463.00

    归属于母公司所有者的净利润 18,634,050.32 3,971,534.21 26,368,629.22 2,236,463.00

    少数股东损益 -64,345.94 352.90

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.10 0.15

    (二)稀释每股收益 0.10 0.15

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 18,569,704.38 3,971,534.21 26,368,982.12 2,236,463.00

    归属于母公司所有者的综合收

    益总额

    18,634,050.32 3,971,534.21 26,368,629.22 2,236,463.00

    归属于少数股东的综合收益总

    额

    -64,345.94 352.90

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 527,612,089.69 553,832,991.97 399,059,919.97 409,357,845.76

    其中:营业收入 527,612,089.69 553,832,991.97 399,059,919.97 409,357,845.76

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 447,811,562.39 538,974,824.15 318,776,954.67 402,096,479.83

    其中:营业成本 350,184,133.63 482,452,241.89 251,842,952.77 351,716,540.41

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,346,260.21 1,060,082.50 2,427,251.62 1,109,622.37

    销售费用 26,193,787.91 24,650,278.77 20,734,409.00 17,458,140.97

    管理费用 45,905,744.65 19,460,011.20 33,001,219.36 21,743,068.99

    财务费用 16,423,557.60 4,256,019.60 4,195,777.01 3,123,024.46

    资产减值损失 7,758,078.39 7,096,190.19 6,575,344.91 6,946,082.63宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    8

    加:公允价值变动收益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益(损失以“-”号填

    列)

    9,600.00 9,600.00 8,400.00 19,008,400.00

    其中:对联营企业和合营企

    业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 79,810,127.30 14,867,767.82 80,291,365.30 26,269,765.93

    加:营业外收入 2,710,322.16 133,300.00 8,856,083.34 1,000,735.00

    减:营业外支出 1,792,409.98 1,069,978.14 1,244,046.49 541,509.33

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号

    填列)

    80,728,039.48 13,931,089.68 87,903,402.15 26,728,991.60

    减:所得税费用 12,904,566.47 2,645,822.85 14,079,894.74 1,626,999.98

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 67,823,473.01 11,285,266.83 73,823,507.41 25,101,991.62

    归属于母公司所有者的净利润 67,512,540.27 11,285,266.83 73,947,596.03 25,101,991.62

    少数股东损益 310,932.74 -124,088.62

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.37 0.41

    (二)稀释每股收益 0.37 0.41

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 67,823,473.01 11,285,266.83 73,823,507.41 25,101,991.62

    归属于母公司所有者的综合收

    益总额

    67,512,540.27 11,285,266.83 73,947,596.03 25,101,991.62

    归属于少数股东的综合收益总

    额

    310,932.74 -124,088.62

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 466,212,993.81 464,471,991.26 418,712,095.45 418,678,806.37

    客户存款和同业存放款项净增

    加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增

    加额

    收到原保险合同保费取得的现

    金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    9

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 8,269.50 8,269.50

    收到其他与经营活动有关的现

    金

    4,656,703.99 679,497.27 23,389,023.72 1,147,752.85

    经营活动现金流入小计 470,877,967.30 465,159,758.03 442,101,119.17 419,826,559.22

    购买商品、接受劳务支付的现金 355,940,563.62 348,763,713.42 221,124,409.11 374,683,801.09

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增

    加额

    支付原保险合同赔付款项的现

    金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的

    现金

    55,361,116.04 21,273,515.03 41,590,871.02 21,479,135.63

    支付的各项税费 27,764,613.25 13,614,402.74 47,702,407.45 10,314,714.04

    支付其他与经营活动有关的现

    金

    36,625,534.30 27,565,988.70 47,054,389.85 34,470,571.00

    经营活动现金流出小计 475,691,827.21 411,217,619.89 357,472,077.43 440,948,221.76

    经营活动产生的现金流量

    净额

    -4,813,859.91 53,942,138.14 84,629,041.74 -21,121,662.54

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 1,059,600.00 9,600.00 43,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他

    长期资产收回的现金净额

    1,500.00 1,500.00 115,000.00

    处置子公司及其他营业单位收

    到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现

    金

    投资活动现金流入小计 1,061,100.00 11,100.00 115,000.00 43,000,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他

    长期资产支付的现金

    90,615,153.87 7,188,299.28 232,875,373.70 16,918,828.23

    投资支付的现金 534,176,514.96 30,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支

    付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现

    金

    投资活动现金流出小计 90,615,153.87 541,364,814.24 262,875,373.70 16,918,828.23

    投资活动产生的现金流量

    净额

    -89,554,053.87 -541,353,714.24 -262,760,373.70 26,081,171.77

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 537,588,000.00 537,588,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资

    收到的现金

    取得借款收到的现金 313,000,000.00 84,000,000.00 398,400,000.00 188,400,000.00宁波东力传动设备股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    10

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现

    金

    筹资活动现金流入小计 850,588,000.00 621,588,000.00 398,400,000.00 188,400,000.00

    偿还债务支付的现金 308,000,000.00 143,000,000.00 239,400,000.00 189,400,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付

    的现金

    29,084,121.53 18,200,260.64 27,488,340.94 21,319,662.83

    其中:子公司支付给少数股东的

    股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现

    金

    筹资活动现金流出小计 337,084,121.53 161,200,260.64 266,888,340.94 210,719,662.83

    筹资活动产生的现金流量

    净额

    513,503,878.47 460,387,739.36 131,511,659.06 -22,319,662.83

    四、汇率变动对现金及现金等价物的

    影响

    五、现金及现金等价物净增加额 419,135,964.69 -27,023,836.74 -46,619,672.90 -17,360,153.60

    加:期初现金及现金等价物余额 37,775,699.49 30,432,393.47 71,386,318.80 40,417,433.64

    六、期末现金及现金等价物余额 456,911,664.18 3,408,556.73 24,766,645.90 23,057,280.04

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    宁波东力传动设备股份有限公司

    法定代表人:宋济隆

    二0 一0 年十月二十一日