宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-045
宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人(会计主管人员)谢志华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,996,243,511.21 1,822,111,307.32 9.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,192,071,463.74 1,296,801,673.60 -8.08%
股本（股） 445,625,000.00 222,812,500.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.68 5.82 -53.95%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 201,782,108.12 17.61 547,867,968.50 3.84
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,561,021.69 4.97 57,832,290.14 -14.34
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 100,236,985.68 2,182.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.22 1,200.00
基本每股收益（元/股） 0.04 -20.00 0.13 -31.58
稀释每股收益（元/股） 0.04 -20.00 0.13 -31.58
加权平均净资产收益率（%） 1.65 下降 0.74 个百分点 4.85 下降 5.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.65 下降 0.75 个百分点 4.03 下降 5.39 个百分点
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 13,501.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,403,834.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -258,354.42
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,496,276.88
1
宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -13,217.64
所得税影响额 -696,230.87
合计 9,945,809.48 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,853
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东力控股集团有限公司 148,500,000 人民币普通股
宁波德斯瑞投资有限公司 47,846,744 人民币普通股
宋济隆 6,750,000 人民币普通股
许丽萍 6,750,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 11,000,000 人民币普通股
华安证券有限责任公司 11,000,000 人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 8,500,000 人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司 7,700,000 人民币普通股
上海证券有限责任公司 7,317,334 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 7,144,550 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初减少 13,724.30 万元，下降 44.91%，主要系募集项目投建，设备购置所致。
2、应收账款比年初增加 8,535.47 万元，增长 31.12%，主要系银根紧缩客户延长付款期所致。
3、预付账款比年初增加 7,450.30 万元，增长 252.84%，主要系支付募集项目设备采购款增加所致。
4、其他应收款较年初减少 8,379.34 万元，下降 76.61%，主要系新能源公司往来款收回所致。
5、存货增加 8,732.13 万元，增长 47.32%，主要系公司为缩短产品交货周期，提高公司产品的市场竞争力，实行了对标准产
品的零部件加大库存，对大型非标产品实行材料预投的措施，由此公司的存货也相应有所增加。
6、在建工程比年初增加 4,474.67 万元，增长 70.86%，主要系募集资金项目投入增加所致。
7、无形资产较年初增加 5,537.12 万元，增长 81%，主要系新能源土地购置增加所致。
8、长期待摊费用较年初增加 153.33 万元，增长 251.09%，主要系零星维修、改造工程增加所致。
9、短期借款比年初增加 20，611.38 万元，增长 364.80%，主要系购置新能源公司、归还募集资金补充流动资金所致。
10、应付账款比年初增加 5874.35 万元，增长 31.50%，主要系材料备库增加、长期付款单位增加所致。
11、应付职工薪酬比年初减少 766.87 万元，减少 50.27%，主要系上年度年终奖本年度支付所致。
12、应交税费比年初增加 251.07 万元，增长 35.14%，主要系部分税款办理缓缴所致。
13、应付利息比年初增加 23.24 万元，增长 68.44%，主要系本年度贷款增加所致。
14、资本公积比年初减少 34,081.25 万元，减少 43.74%，主要系资本公积转增资本、并购新能源公司调整年初数所致。
15、营业税金及附加比上年同期增加 124.74 万元，增长 92.66%，主要系上年同期存在增值税留底抵扣所致。
16、资产减值损失比上年同期减少 335.91 万元，下降 43.30%，主要系新能源公司往来款收回所致。
17、投资收益比上年同期增加 0.54 万元，增长 56.25%，主要系宁波信用联社分红款增加所致。
18、营业外收入比上年同期增加 372.67 万元，增长 137.50%，主要系当期的政府补贴收入增加所致。
19、所得税费用比上年同期减少 442.52 万元，下降 34.29%，主要系当期业绩同比下降所致。
20、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 10,505.08 万元，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
2
宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
21、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 28,323.81 万元，主要系募集项目投入增加所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 37,819.17 万元，主要系上年同期非公开发行募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
公司控股股东东力控股集团有限公
司及实际控制人宋济隆夫妇在作为
东力控股集团有限公 公司控股股东及实际控制人期间，不
司、宋济隆许丽萍夫 设立与公司相同或类似业务的子公
发行时所作承诺 履约中，严格按承诺履行。
妇、宁波德斯瑞投资 司。股东宁波德斯瑞投资有限公司主
有限公司 要业务为实业投资和咨询，承诺不从
事与发行人目前主营业务相同或相
近的业务。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
20.00% ～～ 50.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 83,928,356.91
产品毛利率下降，受原材料涨价影响；银根紧缩，客户延长了付款期限，应收帐款增加，
业绩变动的原因说明
相应计提资产减值损失增加；三项期间费用因人员工资和资金利率提高等因素有所增加。
3
宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司经营业绩及产能情况、公司产业发展计
2011 年 08 月 15 日 公司 实地调研 徐星月 划、风电齿轮箱未来的投入及进展、公司管理
的革新及市值管理问题，产能释放情况。
公司经营业绩及产能情况、公司产业发展计
2011 年 08 月 15 日 公司 实地调研 陈皓 划、风电齿轮箱未来的投入及进展、公司管理
的革新及市值管理问题，产能释放情况。
公司经营业绩及产能情况、公司产业发展计
2011 年 08 月 15 日 公司 实地调研 李亚辉 划、风电齿轮箱未来的投入及进展、公司管理
的革新及市值管理问题，产能释放情况。
公司经营业绩及产能情况、公司产业发展计
2011 年 08 月 15 日 公司 实地调研 蔡俊 划、风电齿轮箱未来的投入及进展、公司管理
的革新及市值管理问题，产能释放情况。
公司产品经营、产品销售市场、募投项目进展
2011 年 09 月 28 日 公司 实地调研 李胜敏
及风电齿轮箱未来的投入和市场拓展情况。
公司产品经营、产品销售市场、募投项目进展
2011 年 09 月 28 日 公司 实地调研 张怀斌
及风电齿轮箱未来的投入和市场拓展情况。
宁波东力传动设备股份有限公司
法定代表人：宋济隆
二 0 一一年十月二十日
4