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公司公告

东力传动2007年第三季度季度报告2007-10-25  

						    
                              宁波东力传动设备股份有限公司2007年第三季度季度报告全文

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
    1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人马金盛声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                               2007.9.30                  2006.12.31                增减幅度(%)
                总资产                             660,124,284.58               447,368,442.51                      47.56%
              股东权益                             429,009,784.93               168,041,047.68                     155.30%
                 股本                              120,000,000.00                90,000,000.00                      33.33%
             每股净资产                                      3.58                         1.87                      91.44%
                                         2007年7-9月      比上年同期增减(%)      2007年1-9月       比上年同期增减(%)
             营业总收入                    105,669,818.96               20.07%         272,931,344.34                28.31%
                净利润                      13,944,667.33                43.17%         31,740,527.58               72.64%
    经营活动产生的现金流量净额                 -                    -                   50,312,054.20                2.54%
  每股经营活动产生的现金流量净额               -                    -                            0.42              -33.34%
            基本每股收益                             0.14                16.67%                  0.34               47.83%
 扣除非经常性损益后的基本每股收益              -                    -                            0.30               76.47%
            稀释每股收益                             0.14               16.67%                   0.34                47.83%
            净资产收益率                            3.25%                -5.58%                 7.40%               -9.27%
 扣除非经常性损益后的净资产收益率                   3.37%                -1.73%                 6.46%               -5.77%
非经常性损益项目
                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                              2007年1-9月金额
非流动资产处置收益                                                                                            4,337,702.77
政府补助                                                                                                        666,817.50
社会性各项捐助                                                                                                 -916,050.00
扣除公司日常经营外其他营业外收支净额                                                                             -83,108.48
                              合计                                                                            4,005,361.79

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                  股东总数                                                                                          12,873
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行
                                                                             890,769         人民币普通股
业证券投资基金                                                                               
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金                                       399,968         人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投                                                       
                                                                             300,000         人民币普通股
资基金                                                                                       
海通-汇丰-MERRILL LYNCH                                                                    
                                                                             277,725         人民币普通股
INTERNATIONAL                                                                                
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公                                                       
                                                                             271,568         人民币普通股
司                                                                                           
吴成棠                                                                       210,200         人民币普通股
叶承泰                                                                       181,273         人民币普通股
云南凯华商贸有限公司                                                         163,840         人民币普通股
王晶川                                                                       159,759         人民币普通股
徐世凯                                                                       145,912         人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1.股东权益、总资产、每股净资产比年初增长155.3%、47.56%、91.44%,主要系公司在8月份上市发行3000万股,募集22981万元资金所致。
    2.每股经营活动产生的现金流量净额同比下降33.34%,主要系是股本增加所致。
    3.净利润同比增长72.64%,主要原因是业务规模扩大,单位固定成本下降,产品毛利率提高。
    4.基本每股收益同比增长47.83%,主要原因是净利润增加所致。
    5.管理费用同比增加925万元,主要系研发投入比同期增加657万元。
    6.销售费用同比增加441万元,主要系是业务拓展,相应销售开支增加。
    7.财务费用同比增加278万元,主要原因是利率提高,财务支出相应增加。
    8.存货比年初增加升35.79%,主要系生产规模扩大,增加原材料及在制品库存所致。
    9.在建工程比年初减少1055万元,主要原因是江东仇毕土地及附属工程项目转让所致。
    10.短期借款和长期借款比年初减少7800万元,主要系募集资金补充流动资金,归还借款所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    1.避免同业竞争的承诺
    公司控股股东浙江东力集团有限公司和实际控制人宋济隆与许丽萍夫妇承诺:不直接或间接从事与发行人主营业务相同或相似的生产经营和销售;不从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,也不以独资经营、合资经营的方式从事与发行人的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动;在今后的经营范围和投资方向上,避免同发行人相同或相似;对发行人已经进行建设或拟投资兴建的项目,将不会进行同样的建设或投资;在生产、经营和市场竞争中,不与发行人发生任何利益冲突。
    报告期内,上述股东履行承诺,未发生同业竞争的情况。
    2.股份限售的承诺
    公司控股股东浙江东力集团有限公司和实际控制人宋济隆与许丽萍夫妇承诺:自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内,不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该等股份。公司第二大股东宁波德斯瑞投资有限公司承诺:自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内,不转让或委托他人管理其持有的2,000万股股份,也不由本公司收购该等股份;自上市交易之日起三年内,不转让或委托他人管理其持有的250万股股票,也不由本公司收购该等股份。
    报告期内,上述股东履行承诺,未转让或委托他人管理其持有的股份。
    3.4对2007年度经营业绩的预计

                                                                                                     单位:(人民币)元
                             净利润比上年增长幅度小于30%
对2007年度经营业绩的预计
                             预计2007年度净利润比上年有所增长。
2006年度经营业绩             净利润(已按新会计准则调整)                                                    39,641,391.78
业绩变动的原因说明           业务规模扩大及产品结构优化调整,产品销售毛利率上升。

    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    4附录
    4.1资产负债表
    编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司                         2007年09月30日                        单位:(人民币)元

                                                   期末数                                        期初数
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                              171,134,197.49          20,707,530.07          33,395,675.62         29,712,938.07
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                               13,728,299.58          13,694,714.58          14,946,266.10         14,946,266.10
  应收账款                               90,862,684.84          91,015,397.42          78,935,448.42         77,525,553.35
  预付款项                               14,233,285.67           1,561,987.76           5,248,341.16         15,239,087.98
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  其他应收款                              5,998,444.47          82,350,743.36           2,172,402.28          1,829,573.29
  买入返售金融资产
  存货                                   92,095,202.45          54,827,144.07          67,823,095.26         40,793,653.32
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                            388,052,114.50         264,157,517.26         202,521,228.84        180,047,072.11
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              120,000.00         247,441,188.46             120,000.00         95,540,837.25
  投资性房地产
  固定资产                              189,043,186.89          28,842,960.25         189,614,229.48         30,114,972.75
  在建工程                                4,893,476.60                                 15,447,659.56          9,875,105.20
  工程物资                                  106,000.00                                  1,854,690.00
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                               72,403,239.21                                 33,136,794.94          9,484,514.17
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                            2,931,223.59             276,996.36           2,951,857.48            352,959.30
  递延所得税资产                          2,575,043.79           3,791,686.41           1,721,982.21          1,736,728.91
  其他非流动资产
非流动资产合计                          272,072,170.08         280,352,831.48         244,847,213.67        147,105,117.58
资产总计                                660,124,284.58         544,510,348.74         447,368,442.51        327,152,189.69
流动负债:
  短期借款                               10,000,000.00          10,000,000.00          38,000,000.00         38,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                               55,000,000.00          55,000,000.00          26,500,000.00         26,500,000.00
  应付账款                               73,955,733.67          45,706,644.82          70,614,962.82         42,406,939.89
  预收款项                               18,466,332.99          18,458,160.99          29,915,427.83         29,915,427.83
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                            2,621,242.50           1,749,098.46           3,684,447.88          2,498,598.57
  应交税费                               12,483,700.51           3,988,715.87           6,572,091.41          7,245,150.84
  应付利息                                  116,250.00                                     65,700.00             65,700.00
  其他应付款                              6,810,471.98           5,607,946.10           1,128,717.55          9,612,123.00
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                            179,453,731.65         140,510,566.24         176,481,347.49        156,243,940.13
非流动负债:
  长期借款                               50,000,000.00                                100,180,400.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                           50,000,000.00                                100,180,400.00
负债合计                                229,453,731.65         140,510,566.24        276,661,747.49         156,243,940.13
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    120,000,000.00         120,000,000.00          90,000,000.00         90,000,000.00
  资本公积                              232,930,210.87         232,930,210.87          33,118,463.77         33,118,463.77
  减:库存股
  盈余公积                               11,028,346.31           5,129,072.17          11,028,346.31          5,129,072.17
  一般风险准备
  未分配利润                             65,051,227.75          45,940,499.46          33,894,237.60         42,660,713.62
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计              429,009,784.93         403,999,782.50         168,041,047.68        170,908,249.56
少数股东权益                              1,660,768.00                                  2,665,647.34
所有者权益合计                          430,670,552.93         403,999,782.50         170,706,695.02        170,908,249.56
负债和所有者权益总计                    660,124,284.58         544,510,348.74        447,368,442.51         327,152,189.69
4.2本报告期利润表
编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司                          2007年7-9月                        单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                          105,669,818.96         118,037,039.84          88,008,165.89         92,470,807.69
其中:营业收入                          105,669,818.96         118,037,039.84          88,008,165.89         92,470,807.69
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                           82,780,124.79         117,555,491.30          79,112,275.08         87,258,057.53
其中:营业成本                           60,266,747.61         100,979,979.26          65,218,601.72         77,500,604.61
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                       429,760.32              87,538.92             601,769.13             376,755.04
       销售费用                           5,738,496.03           5,344,851.29           3,346,054.12          3,193,360.52
       管理费用                          13,016,566.85           7,514,565.12           7,776,033.08           5,116,372.90
       财务费用                           1,998,953.52             656,527.60           1,691,035.17             250,654.39
       资产减值损失                       1,329,600.46           2,972,029.11             478,781.86             820,310.07
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                            -36,492.50                                   -346,990.05           2,596,292.44
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         22,853,201.67             481,548.54           8,548,900.76          7,809,042.60
列)
  加:营业外收入                            408,399.10             299,999.10           3,845,650.00          3,893,000.00
  减:营业外支出                          1,141,975.62           1,040,134.14             619,896.51             565,621.22
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         22,119,625.15            -258,586.50          11,774,654.25          11,136,421.38
号填列)
  减:所得税费用                          8,192,363.62             842,337.51           2,284,634.71             961,921.95
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         13,927,261.53          -1,100,924.01           9,490,019.54          10,174,499.43
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         13,944,667.33                                  9,740,122.17
利润
     少数股东损益                           -17,405.80                                   -250,102.63
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                           0.14                                          0.12
     (二)稀释每股收益                           0.14                                          0.12
4.3年初到报告期末利润表
编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司                          2007年1-9月                        单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                          272,931,344.34         305,035,007.71         212,717,223.56        233,669,003.89
其中:营业收入                          272,931,344.34         305,035,007.71         212,717,223.56         233,669,003.89
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          225,972,561.75         302,509,781.13         194,779,167.21         230,174,910.94
其中:营业成本                          166,388,120.51         257,755,831.38         152,884,922.58        198,227,425.93
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                     1,788,712.65             804,735.37           1,146,139.62            552,562.86
       销售费用                          18,003,146.79          16,662,750.08          13,588,552.06         13,019,386.66
       管理费用                          28,845,097.28          18,404,805.99          19,604,748.46         15,000,481.06
       财务费用                           8,241,331.39           2,119,706.51           5,463,858.12            977,046.24
       资产减值损失                       2,706,153.13           6,761,951.80           2,090,946.37          2,398,008.19
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                              6,000.00               6,000.00             621,665.96          9,103,659.08
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         46,964,782.59           2,531,226.58          18,559,722.31         12,597,752.03
列)
  加:营业外收入                          7,493,833.49           7,271,182.34           5,426,650.00          5,374,000.00
  减:营业外支出                          1,523,932.74           1,296,195.87             587,472.27            498,957.94
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         52,934,683.34           8,506,213.05          23,398,900.04         17,472,794.09
号填列)
  减:所得税费用                         21,316,750.92           5,226,427.21           4,702,650.03            663,933.95
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         31,617,932.42           3,279,785.84          18,696,250.01         16,808,860.14
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         31,740,527.58                                 18,385,065.08
利润
     少数股东损益                          -122,595.16                                    311,184.93
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                           0.34                                          0.23
     (二)稀释每股收益                           0.34                                          0.23
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司                          2007年1-9月                        单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                        317,660,025.94         314,452,725.94         258,292,579.28        225,852,736.06
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                       2,272,994.86             259,383.17           3,838,916.27            327,484.61
     收到其他与经营活动有关
                                         21,071,047.55          16,390,945.68          36,081,611.03         35,064,855.93
的现金
       经营活动现金流入小计             341,004,068.35         331,103,054.79         298,213,106.58        261,245,076.60
     购买商品、接受劳务支付的
                                        177,889,835.91         320,706,306.03         193,676,925.18        189,812,141.82
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                         25,252,751.14          18,214,812.55          14,744,306.04          10,222,517.99
付的现金
     支付的各项税费                      41,919,656.59          20,950,451.07          16,133,286.68           4,597,308.11
     支付其他与经营活动有关
                                         45,629,770.51          37,471,353.03          24,592,252.72          20,393,484.80
的现金
       经营活动现金流出小计             290,692,014.15         397,342,922.68         249,146,770.62         225,025,452.72
         经营活动产生的现金
                                         50,312,054.20         -66,239,867.89          49,066,335.96          36,219,623.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                   375,000.00
     取得投资收益收到的现金                   6,000.00               6,000.00                                   225,000.00
     处置固定资产、无形资产和
                                          9,671,913.00           9,671,913.00                                 9,290,853.25
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
                                                                                        9,076,950.00
的现金
       投资活动现金流入小计               9,677,913.00           9,677,913.00           9,451,950.00           9,515,853.25
     购建固定资产、无形资产和
                                         69,502,719.35           1,078,358.80          26,390,939.32          13,417,445.29
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                            154,811,700.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计              69,502,719.35         155,890,058.80          26,390,939.32          13,417,445.29
         投资活动产生的现金
                                        -59,824,806.35        -146,212,145.80         -16,938,989.32          -3,901,592.04
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金                 236,628,000.00         236,628,000.00           3,500,000.00
     其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金                 138,000,000.00         138,000,000.00          25,000,000.00          25,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计             374,628,000.00         374,628,000.00          28,500,000.00          25,000,000.00
     偿还债务支付的现金                 216,000,000.00         166,000,000.00          37,000,000.00          37,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
                                          8,696,725.98           2,501,394.31           5,023,192.28           1,048,701.48
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
                                          2,680,000.00           2,680,000.00
的现金
       筹资活动现金流出小计             227,376,725.98         171,181,394.31          42,023,192.28          38,048,701.48
         筹资活动产生的现金
                                        147,251,274.02         203,446,605.69         -13,523,192.28         -13,048,701.48
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额            137,738,521.87          -9,005,408.00          18,604,154.36          19,269,330.36
     加:期初现金及现金等价物
                                         33,395,675.62          29,712,938.07           9,797,351.77           8,058,152.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额            171,134,197.49          20,707,530.07          28,401,506.13          27,327,482.97
4.5审计报告
审计意见:未经审计




    宁波东力传动设备股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
    法定代表人:宋济隆
    二OO七年十月二十四日