南京红宝丽股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
南京红宝丽股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈三定声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,299,128,460.53 1,145,413,111.06 13.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 613,510,452.76 589,441,775.54 4.08%
股本（股） 252,000,000.00 252,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.43 2.34 3.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 420,128,747.17 342,930,268.93 22.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,068,677.22 21,649,226.72 11.18%
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,596,866.47 -105,280,930.72 -50.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.20 -0.42 -52.38%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
加权平均净资产收益率（%） 4.00% 4.13% 减少 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.99% 4.11% 减少 0.12 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
200,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,759.95
所得税影响额 -15,435.01
少数股东权益影响额 -17,229.70
合计 68,575.34 -
1
南京红宝丽股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,662
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
江苏宝源投资管理有限公司 67,345,568 人民币普通股
陆卫东 14,711,790 人民币普通股
高淳县国有资产经营(控股)有限公司 14,397,673 人民币普通股
南京市高新技术风险投资股份有限公司 11,105,781 人民币普通股
南京弘明投资有限公司 7,292,558 人民币普通股
博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 3,971,327 人民币普通股
江苏省高科技产业投资有限公司 3,654,420 人民币普通股
江苏弘瑞科技创业投资有限公司 3,532,344 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,999,948 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,650,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
A、应收账款期末余额 283,589,443.50 元，比年初增长 71.91%，主要原因为硬泡组合聚醚产品 3 月份进入销售旺季，销售量
增加导致应收账款增加。
B、其他应收款期末余额 5,107,273.47 元，比年初增长 62.88%，主要原因为控股子公司南京国际贸易有限公司应收出口退税期
末余额增加。
C、在建工程期末余额 68, 051,195.51 元，比年初增长 40.25%，主要原因为公司技术中心技术改造项目及红宝丽新材料产业园
一期工程在建项目投入增加所致。
D、短期借款期末余额 373,000,000.00 元，比年初增长 37.31%，主要原因为 a、企业生产销售规模扩大及在建项目导致资金需
求增大；b、金融环境的变化导致票据贴现利率提高，为了降低财务费用，采取减少票据贴现方式以增加短期借款的方式解决
资金需要。
E、应付票据期末余额 69,450,000 元，比年初增加 37.44%，主要原因为：原材料采购量增加所致。
F、预收款项期末余额 3,271,908.95 元，比年初减少 43.99%，主要原因为：前期预收款项本期实现销售。
G、应付职工薪酬期末余额 6,120,655.25 元，比年初减少 50.28%，主要原因为：上年预提的年终奖金本期发放。
H、应付利息期末余额 697,112.33 元，比年初增加 37.24%，主要原因为短期借款增加 37.31%，月末利息计提相应增加。
I、应付股利期末余额 3,000,000 元，系控股子公司一季度实施 2010 年度分配方案尚未支付的少数股东的股利。
J、营业税金及附加：本期发生额 225,608.49 元，比上年同期减少 50.36%，主要原因为由于进项税待抵扣，实际上缴流转税金
减少，以致营业税金及附加相应减少。
K、销售费用：本期发生额 10,943,063.75 元，比上年同期增加 71.62%，主要原因为销售运费增加。
L、管理费用：本期发生额 19,073,657.93 元，比上年同期增加 41.70%，主要原因为公司规模扩大，管理人员工资及固定资产
折旧增加。
M、财务费用：本期发生额 6,558,921.39 元，比上年同期增加 126.31%，主要原因为：a、公司借款余额同比增加 1.95 亿，增
长 85.53%；b、金融环境变化，银行借款利率及票据贴现利率同比大幅提升。
2
南京红宝丽股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准。公司于 2011 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关
于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]463 号），核准公司非公开发行不超过 1,700 万股新
股等，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司将择机发行，募集资金建设年产 6 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项
目。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
1、江苏宝源投资管理有限公司承诺：作为公司第一大股东将
不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成
竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公
司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业
务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品
或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 报告期内，未发
公司实际控制人芮 公司实际控制人芮敬功承诺：不直接或间接投资任何与股 生同业竞争情
敬功先生 份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争 况。
江苏宝源投资管理 的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的 报告期内，持有
发行时所作承诺
有限公司 产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 公司股份的董
公司董事、监事、高 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其持有 事、监事、高级
级管理人员 的公司股份锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过 管理人员均严格
其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转 履行承诺。
让其所持有的公司股份。
另外，公司董事、监事和高级管理人员承诺：申报离任六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股
票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售
条件的股份）比例不超过 50%。
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
3
南京红宝丽股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 61,524,106.90
上半年，公司产品销售将继续保持稳定增长，公司通过完善定价机制、原材料采购管理、持续
技术创新等举措，盈利能力将有一定程度提升，但由于通胀预期的持续影响，生产用原材料价
业绩变动的原因说明
格存在上涨空间，继而影响生产成本，加之政府宏观调控提高银行存贷款利率，项目建设投入
增加等，相应增加期间费用，从而对经营业绩产生一定影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 96,481,333.93 53,675,734.81 82,664,091.24 47,930,423.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 192,850,004.01 163,203,890.41 173,055,370.50 98,240,004.15
应收账款 283,589,443.50 194,268,342.73 164,960,424.85 123,100,148.87
预付款项 35,395,703.40 77,800,728.46 36,272,893.25 69,423,944.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,107,273.47 805,888.77 3,135,673.46 585,788.45
买入返售金融资产
存货 243,748,749.73 116,649,638.66 258,800,513.53 115,896,899.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 857,172,508.04 606,404,223.84 718,888,966.83 455,177,208.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
4
南京红宝丽股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,184,936.00 238,184,936.00
投资性房地产
固定资产 307,080,171.73 67,402,529.55 311,292,520.73 67,141,646.00
在建工程 68,051,195.51 58,166,507.71 48,521,682.50 40,467,450.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,377,244.17 6,939,527.63 63,720,102.44 6,980,121.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,447,341.08 1,592,533.47 2,989,838.56 1,429,084.56
其他非流动资产
非流动资产合计 441,955,952.49 372,286,034.36 426,524,144.23 354,203,238.64
资产总计 1,299,128,460.53 978,690,258.20 1,145,413,111.06 809,380,447.27
流动负债：
短期借款 373,000,000.00 323,000,000.00 272,000,000.00 212,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 69,450,000.00 68,450,000.00 50,529,500.00 50,529,500.00
应付账款 157,005,517.80 39,878,626.95 142,084,655.81 41,634,312.63
预收款项 3,271,908.95 13,631,725.28 5,841,340.86 297,338.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,120,655.25 4,970,807.95 12,311,379.46 10,297,520.09
应交税费 -18,233,421.92 -5,143,869.41 -23,521,433.31 -6,070,969.99
应付利息 697,112.33 518,540.59 507,962.56 337,476.95
应付股利 3,000,000.00
其他应付款 9,869,075.99 8,458,205.37 12,813,831.01 12,064,243.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,667,619.27 2,667,619.27 2,667,619.27 2,667,619.27
流动负债合计 606,848,467.67 456,431,656.00 475,234,855.66 323,757,040.38
非流动负债：
5
南京红宝丽股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
非流动负债合计 57,500,000.00 7,500,000.00 57,500,000.00 7,500,000.00
负债合计 664,348,467.67 463,931,656.00 532,734,855.66 331,257,040.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00
资本公积 42,277,332.18 50,317,332.18 42,277,332.18 50,317,332.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,425,420.62 37,425,420.62 37,425,420.62 37,425,420.62
一般风险准备
未分配利润 281,807,699.96 175,015,849.40 257,739,022.74 138,380,654.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 613,510,452.76 514,758,602.20 589,441,775.54 478,123,406.89
少数股东权益 21,269,540.10 23,236,479.86
所有者权益合计 634,779,992.86 514,758,602.20 612,678,255.40 478,123,406.89
负债和所有者权益总计 1,299,128,460.53 978,690,258.20 1,145,413,111.06 809,380,447.27
4.2 利润表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 420,128,747.17 391,112,679.18 342,930,268.93 278,378,320.74
其中：营业收入 420,128,747.17 391,112,679.18 342,930,268.93 278,378,320.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,071,241.88 384,379,085.38 315,045,144.70 265,106,433.36
其中：营业成本 345,010,378.58 358,840,876.38 286,476,588.82 244,398,933.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
6
南京红宝丽股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
营业税金及附加 225,608.49 454,444.63 125,785.57
销售费用 10,943,063.75 8,181,030.73 6,376,416.98 5,083,369.34
管理费用 19,073,657.93 8,983,814.92 13,460,808.87 8,600,232.51
财务费用 6,558,921.39 4,616,084.70 2,898,202.70 1,934,374.56
资产减值损失 6,259,611.74 3,757,278.65 5,378,682.70 4,963,737.60
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
31,000,000.00 26,201,399.44
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
32,057,505.29 37,733,593.80 27,885,124.23 39,473,286.82
列）
加：营业外收入 222,376.31 17,184.00 590,301.39 588,002.73
减：营业外支出 121,136.26 121,136.26 459,596.09 459,596.09
其中：非流动资产处置损失 21,903.74 21,903.74
四、利润总额（亏损总额以“-”
32,158,745.34 37,629,641.54 28,015,829.53 39,601,693.46
号填列）
减：所得税费用 6,057,007.88 994,446.23 5,006,609.72 2,072,029.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
26,101,737.46 36,635,195.31 23,009,219.81 37,529,663.73
列）
归属于母公司所有者的净
24,068,677.22 36,635,195.31 21,649,226.72 37,529,663.73
利润
少数股东损益 2,033,060.24 1,359,993.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 26,101,737.46 36,635,195.31 23,009,219.81 37,529,663.73
归属于母公司所有者的综
24,068,677.22 36,635,195.31 21,649,226.72 37,529,663.73
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,033,060.24 1,359,993.09
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
194,596,812.06 212,354,794.09 165,523,419.44 110,009,661.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
7
南京红宝丽股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,966,200.53 1,370,925.99 1,656,665.40 914,447.05
收到其他与经营活动有关
332,991.78 97,383.18 765,645.44 16,498,593.41
的现金
经营活动现金流入小计 198,896,004.37 213,823,103.26 167,945,730.28 127,422,701.75
购买商品、接受劳务支付的
212,270,795.18 301,793,275.55 238,550,807.56 197,440,460.25
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
22,759,635.53 13,184,537.34 21,220,307.89 14,517,609.57
付的现金
支付的各项税费 6,288,013.53 608,357.14 8,371,114.87 3,394,879.78
支付其他与经营活动有关
9,174,426.60 7,671,610.64 5,084,430.68 3,580,685.59
的现金
经营活动现金流出小计 250,492,870.84 323,257,780.67 273,226,661.00 218,933,635.19
经营活动产生的现金
-51,596,866.47 -109,434,677.41 -105,280,930.72 -91,510,933.44
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,000,000.00 22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
500.00 500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 31,000,000.00 500.00 22,000,500.00
购建固定资产、无形资产和 32,365,881.09 25,939,182.92 48,016,276.95 10,486,995.47
8
南京红宝丽股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 32,365,881.09 25,939,182.92 48,016,276.95 10,486,995.47
投资活动产生的现金
-32,365,881.09 5,060,817.08 -48,015,776.95 11,513,504.53
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 211,000,000.00 161,000,000.00 138,000,000.00 58,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 211,000,000.00 161,000,000.00 138,000,000.00 58,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
6,514,109.75 4,174,927.88 5,211,263.54 1,698,061.06
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
3,000,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 116,514,109.75 54,174,927.88 25,211,263.54 1,698,061.06
筹资活动产生的现金
94,485,890.25 106,825,072.12 112,788,736.46 56,301,938.94
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,523,142.69 2,451,211.79 -40,507,971.21 -23,695,489.97
加：期初现金及现金等价物
71,468,191.24 36,734,523.02 133,238,822.79 75,330,762.04
余额
六、期末现金及现金等价物余额 81,991,333.93 39,185,734.81 92,730,851.58 51,635,272.07
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
南京红宝丽股份有限公司董事会
董事长：芮敬功
2011 年 4 月 25 日
9